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CWG Markets：美国10月非农暴跌，美元盘中回调后再上涨

CWG Markets11-04 12:49

大波动来了！小心美国大选民调冲击，市场等待中国更多刺激

。尽管上周美国非农就业数据意外疲软导致债券收益率最初下跌，但在选举和财政疑虑的推动下，债券收益率飙升至数月新高，美元也随之走强。然而，华尔街忽视了任何政治或赤字的担忧。股市受益于强劲的企业财报、美联储周四降息以及下月再度降息的预期而大幅上涨。在美国大选临近、全球债券收益率上升的情况下，这种“风险偏好”的情绪是否能持续？美国国债隐含波动性指数“MOVE”升至一年多来最高水平，英国国债收益率也达到一年高位。周五的美国就业数据导致债券投资者经历“鞭打效应”，但他们很快重新掌控市场。周一亚洲市场的交易员将不得不权衡是继续追随美国乐观的企业财报和降息预期，还是面对收益率上升、美元走强和大选前夕的紧张情绪选择谨慎应对。上周对于亚洲市场来说颇具挑战。MSCI亚太（日本除外）指数上周连续第四周下跌，10月下跌4.9%，为去年8月以来最糟糕的月份。根据资金流动追踪机构EPFR的数据，9月流入亚洲（日本除外）股票基金的322亿美元在过去三周出现大量赎回，最新一周亚洲（日本除外）股票基金的资金外流超过40亿美元，延续了自去年第四季度以来最长的资金外流趋势。中国消费者信心指数在8月降至85.8，接近2022年11月创下的历史低点。部分原因是随着北京推出的一系列支持国内经济和市场的措施逐渐冷却，部分资金流出中国基金。但本周焦点将再次集中在北京。中国最高立法机构全国人民代表大会常务委员会将于11月4日至8日举行会议，市场普遍预计将批准更多财政刺激措施。此外，本周还将发布包括贸易和贷款在内的中国经济数据。其他重要事件包括澳大利亚和马来西亚的利率决议、印尼和菲律宾的GDP数据以及丰田和日产的财报。周一日本因文化日假期休市，日元流动性将比平时更低，日元交易可能会波动，特别是在海外长端收益率上行压力的情况下。以下是周一可能对市场提供更多指引的关键发展：印度10月制造业PMI 美国总统选举民调

风起11-04 12:33

外资公募华泰保兴遭产品发行失败！股东方能否力挽狂澜？

资产管理规模达到466.72亿元，其中债券型基金占据主要份额，为353.36亿元，而股票型和混合型基金合计为38.45亿元。此次控制权变更的背景是华泰保险集团的股权结构调整。根据天眼查数据，安达集团通过其子公司持有华泰保险76.5411%的股份，从而成为华泰保兴基金的新实控人。安达集团作为全球领先的上市财产及责任保险公司，同时也是美国顶尖的商业保险公司之一，长期位列财富全球500强。集团在全球54个国家和地区开展业务，提供包括商业和个人财产责任保险、个人意外和补充健康保险、再保险以及人寿保险等产品和服务。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云11-04 11:41

市场突然削减特朗普交易！美元急跌、债市上涨事关一则民调？

选出新一任领导人，并可能再次降息，这对债券收益率有重大影响。美元指数跌至9月底以来的最低点，美债期货上涨，因为在美国周二选举前的民调数据促使一些投资者削减“特朗普交易”。美元指数下跌0.5%，而由于日本节假日，美债现货市场休市，期货则有所上涨。墨西哥比索上涨0.9%，在新兴市场货币中涨幅领先。美元兑所有G10货币均下跌。亚洲货币也普遍走高，日元和离岸人民币分别上涨0.6%和0.4%。一些投资者正在重新评估他们看涨美元的押注——长期以来，这一直是对共和党候选人唐纳德·特朗普获胜的首选策略——因为周末的民调数据表明他的民主党对手卡玛拉·哈里斯在一些摇摆州可能领先。整体选情依然势均力敌，尚无明显赢家。 IG Markets分析师Tony Sycamore在一份报告中写道： “周末时市场价格反映共和党全胜概率约42%，但今早市场变得不那么确定，匆忙剥离‘特朗普美元交易’中的部分溢价。” 交易员表示，美元早盘下跌可能与一项备受推崇的民调显示哈里斯在爱荷华州出人意料地领先3个百分点有关，这主要归功于她在女性选民中的受欢迎程度。分析人士认为，特朗普在移民、减税和关税政策上的主张将推高通胀、债券收益率和美元，而哈里斯则被视为现行政策的延续者。 Corpay策略师Peter Dragicevich在一份报告中写道： “市场已准备好迎接二元反应。”他认为，特朗普获胜“可能会带动美元走强，而哈里斯胜选则预计会对美元形成压力。” Pepperstone的分析师Chris Weston表示：“普遍认为特朗普获胜将利好美元，尽管许多人认为这一结果已被市场消化。”他指出，特朗普若同时控制国会，可能导致美国国债的强劲抛售，并推高美元。他补充道：“哈里斯获胜并且国会分裂可能会导致‘特朗普交易’迅速逆转并退出市场，美元、黄金、比特币和美股可能都会下跌。” 对结果的不确定性是市场普遍认为美联储周四将选择降息25个基点的原因之一，而不是重复其大幅降息50个基点的举措。期货数据显示，美联储25个基点降息至4.50%-4.75%的概率为99%，12月类似规模降息的概率为83%。高盛经济学家Jan Hatzius表示： “我们预测2024年上半年将连续四次降息，终端利率为3.25%-3.5%，但对明年速度及最终目标的不确定性更大。”

风起11-04 11:22

会员

“超级周”来袭！本周美国大选、美联储和英国央行成为焦点

上周英国财政大臣拿出秋季预算后债券遭到抛售，随后英镑已经成功稳定自身进入新的一周，似乎英国国债投资者确信政府的支出计划（在未来数月会怎样还不知道，但是现在从债券的角度来看，看起来已经尘埃落定）。进入本周，我们有一些重大事件，它们应该给我们带来一个市场相对动荡的一周。毫无疑问，本周最重要的事件是周二（11月5日）的美国总统大选，我们不太可能在那天得出结果，所以我们将在北京时间周三上午10点左右寻找结果。目前民调仍显示特朗普领先，但正如我们所知，这些民意调查并不重要，因为真正的选举是几天之后的事情。普遍的共识是特朗普获胜对美元有利，而哈里斯获胜对美元不利。不确定市场是否会做出这样的反应，无论哪种情况，都要准备迎接未来几天的大量波动，因为在最终结果出来之前，市场上不会有决定性的情绪，无论是外汇还是股市。最大的问题是摇摆州，在那里特朗普目前略微领先，所以这将是一场艰难的选举。但无论如何，外汇市场将在6日之前反映出赢家，这将在澳元(0.6603,0.0044,0.67%)、纽元和墨西哥比索上看到，而在英镑和欧元上则没有那么多。下一个重大事件是美联储周三的议息会议，因为已经进入冬令时，而且恰逢周二美国大选，本次利率决议将于北京时间周五凌晨03：00公布，上周五的美国非农就业报告显示美国劳动力市场确实在降温，当然，这个特定的数据受到最近飓风和波音罢工的巨大影响。总体而言，就业市场肯定不像今年早些时候那么活跃，这是美联储现在需要考虑的因素。当然，美国大选的结果将对美联储的计划和美联储主席的人选产生影响，但目前预计11月将降息25个基点，12月可能再次降息，再降息50个基点将震惊市场，这不是美联储想要做的事情，所以这应该是一个相当稳定的公告，不会有太大的波动。周四英国央行将做出利率决定，行长贝利最近关于MPC的评论现在有点激进降息的意思，在11月降息25个基点已经颇为肯定，12月预期可能也相同。政府预算现在公布后，英国央行也将不得不考虑政府的支出计划与调整利率，而不引起任何收益率的问题。

金融界11-04 11:20

机构：港股业绩稳健上行，可于20000点附近逐步加仓，恒生科技指数ETF(159742)涨近1%

张周期良性通胀情景，即股票涨、原油涨、债券收益率涨、美元指数涨；而本轮的区别有两个：一是特朗普胜出已经被市场定价了1个月；二是本轮通胀的压力显著高过2016年。目前市场主流的看法是“软着陆”而非“不着陆”，但Q4通胀能否明显下行仍需观察。尽管通胀下行速度有不确定性，但由于目前经济周期处在扩张期中后期而非结束、降息周期处在初期而非中后期，因此我们依旧对中期美股走势保持谨慎乐观：倘若通胀有压力，则美股上行放缓，等待通胀回落后联储再伺机降息；如果通胀下行，则依然按照历史路径，大选后大盘直接上涨。 10月A股创造成交量历史新高。伴随着诸多政策的出台，10月份PMI终于再度回到荣枯线之上，说明政策对经济的良性作用已经开始体现。 10月份成交额超过了36万亿元，且A股市场开始明显交易预期，为此我们比较了大盘的估值与PPI的历史关系。结论是：1、成交量超越单日3.5万亿，则A股有望突破3674点；2、PPI需要回到扩张期的平均水平，即超过2.8且保持向上趋势，则指数有望挑战“+1标准差”（对应2025年约4000点）。港股业绩稳健上行，可于20000点附近逐步加仓。 10月港股出现回调，该机构认为是对9月份超买的一个正常调整，可在20000点及以下加仓，维持半年内目标估值区间在22800-23000点的看法。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云11-04 11:10

中美本周都有“大事”！美媒：中国财政刺激细节恐这天公布美国大选结果如何影响刺激规模？

财政刺激规模究竟有多大？分析师对新增债券发行的预测各不相同。路透社上周二援引消息人士的话说，中国正考虑在未来几年内发行超过10万亿元人民币的债券。中国银行首席研究员宗良说，中国政府可能不会公布具体数字，但如果公布的话，应该超过4万亿元人民币，因为这是2008年金融危机后发行的金额。他预计赤字可能会扩大到4%以上。中国政府将今年的赤字目标设定为3%，去年年底将其提高到3.8%。 WisdomTree的Liqian Ren说，她对官方声明、媒体报道和投资笔记的分析显示，刺激预期本质上是相同的。她指出，无论是3到5年的10万亿元人民币，还是1年的2万亿元人民币，平均每年大约有2万亿元人民币的支持。

会员

tqttier11-04 11:07

债市短期调整仍是机会，30年国债ETF(511090)规模破70亿元，近4个交易日持续获资金净流入

杠杆收益薄；三是超长债活跃度上升；四是债券品种“利率化”。明年上述特征预计延续，并出现一些新变化，例如央行对曲线掌控力更强，理财-债基链条不确定性增大等。明年债市多空力量比今年要更显均衡，预计呈现出更明显的震荡市特征，节奏前高-中低-后高，波幅也有所放大，但短期调整仍是机会。业内人士认为，30年国债ETF是较好的组合管理工具，不管用于平衡组合久期还是对冲权益仓位，其配置价值、交易价值都较为突出。首先，30年期国债ETF交易门槛低，个人投资者可以直接购买，最小交易单位为100份，约1万元。其次，交易效率高，买卖即时成交，并可实现T+0日内回转交易。最后，有多家做市商提供流动性，买卖即时成交，不缺对手盘，流动性较为充裕。风险提示：本产品由鹏扬基金管理有限公司发行与管理，销售机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云11-04 10:50

全球汇市动态：非美货币上涨，美元走弱，市场聚焦美联储与大选不确定性

朗普的移民、减税和关税政策可能对通胀、债券收益率和美元带来上行压力。哈里斯若当选且国会由两党分别控制，则可能导致美元、黄金和美股出现下行。受选举不确定性影响，市场预测美联储周四将降息25个基点，而不是降息50个基点。利率期货暗示，美联储降息25个基点的概率为99%，预计12月再降息25个基点的概率为83%。 10月非农就业增幅仅为12,000，远低于预期。劳工统计局数据显示，受恶劣天气影响约有512,000人无法工作，失业率则保持在4.1%。报告也显示就业市场有走弱迹象，平均失业时间延长，劳动力减少22万人，月均就业增幅下调至10.4万人。此外，本周英国央行和瑞典央行将召开会议，预计分别降息25个和50个基点，挪威央行则预计维持现有利率不变。

v用户mczoe1811-04 10:38

半导体领域并购重组潮起，相关设备企业望借势做强，半导体产业ETF(159582)盘中涨超2%

外资产注入、现金支付+发行股份/可交换债券等方式购买非同一实控人相关资产。半导体设备行业"大国重器"，在解决关键技术难关的背景下，国内优秀的半导体设备上市公司在不断进行技术研发迭代的同时，有望通过并购重组一些具有技术创新性、产品协同性的公司，持续做大做强、提升竞争力。半导体产业ETF紧密跟踪中证半导体产业指数，中证半导体产业指数从上市公司中，选取不超过40只业务涉及半导体材料、设备和应用等相关领域的上市公司证券作为指数样本，以反映半导体核心产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年10月31日，中证半导体产业指数(931865)前十大权重股分别为中微公司(688012)、北方华创(002371)、中芯国际(688981)、海光信息(688041)、韦尔股份(603501)、华海清科(688120)、南大光电(300346)、拓荆科技(688072)、沪硅产业(688126)、长川科技(300604)，前十大权重股合计占比77.39%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云11-04 10:20

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