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美股收盘:纳指跌近200点 科技股及中概股普跌亚马逊跌超8%
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联储官员关注”。 美财政部宣布制裁
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无人机制造公司董事会成员 当地时间2月3日,美国财政部宣布制裁
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无人机制造商Paravar Pars公司的8名董事会成员。Paravar Pars公司是一家总部位于
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的公司,此前由于为
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伊斯兰革命卫队航空航天部队制造Shahed系列无人机而受到美国和欧盟的制裁。 萨默斯:非农就业激增后美国经济可能“突然急停” 在非农就业人数超预期大增后,美国前财政部长劳伦斯·萨默斯强调了经济突然走下坡的风险。萨默斯表示,“美国非农就业人数激增后的一个关键问题是人们会把收入花出去进而提振经济增长,还是企业在某个时候发现员工太多,库存太多。如果是后者,我们将看到经济相当突然的刹车”。 萨默斯称,“我仍然认为有突然掉下悬崖的风险”。他表示,大型科技公司近期裁员的模式可能会在整个经济中得到更广泛的复制,但其补充说这不是一个有把握的预测。萨默斯认为,另一个关键问题是最近的薪资增长放缓是否还会持续。经济模型没有预测到2022年下半年企业盈利的大幅增长,而当前的增长速度更符合他们之前的预期。 萨默斯说,“我认为美联储在描述经济中的重大不确定性方面做得很好,决策者知道这将是非常困难的,他们将不得不尝试逐月解读数据,会有很多出乎意料的情况出现”。他表示,风险在于通胀下降可能是只是短暂的,“这个风险要大于我认为美联储认为的水平”。 美银警告股市上涨已过头 投资者须当心梦游般陷入残酷抛售 美国银行策略师表示,美股涨势已经过头,如果今年下半年经济增长崩溃,投资者将面临残酷的大跌。“最痛苦的交易”永远是“姗姗来迟的巨大灾难”,由Michael Hartnett牵头的策略师在一份报告中写道。他们表示,风险在于未来几个月通胀再次飙升,且美国经济继在2023年前六个月保持韧性后,在下半年陷入更深层的衰退。 该报告援引EPFR Global数据称,过去四周全球股票基金共流入447亿美元的资金。得益于通胀降温迹象的乐观情绪以及对经济放缓将迫使全球央行暂停加息的市场预期,股市自2023年初以来上涨。Hartnett建议投资者在标普500指数超过4200点时开始卖出,该水平较最新收盘点位高0.5%。他预计这一基准指数将在2月14日之前触及第一季度的高点。 美国国债收益率飙升 非农数据令降息预期动摇 美国国债周五大跌,因强于预期的非农就业和ISM服务业指数削弱了市场对美联储年底前降息的预测。短期国债收益率上涨近20基点。经过此轮抛售,市场在周三美联储加息后积累的涨幅几乎回吐殆尽。 2年期国债收益率盘中上涨19个基点至4.29%,随后在4.26%左右企稳。为应对通胀上升,美联储本周将基准利率上调25个基点至4.5%-4.75%。 Wisdom Tree Investments固定收益策略主管Kevin Flanagan表示,“这样的经济数据使得很难保持本周的收益率水平,在美联储持续加息的背景下,2年期收益率能否保持接近4%存疑。这次的非农就业报告整体很强劲”。 英国央行暗示激进的加息周期接近尾声 英国央行两大决策官员暗示,该央行三十年来最激进的紧缩周期可能接近尾声。英国央行首席经济学家Huw Pill周五表示,决策层必须避免在加息方面走得太远。行长贝利不排除再次加息的可能性,但措辞中不再包含“非常有可能进一步加息”的表述。 Pill接受采访时说:“重要的是,正如我提过,我们采取足够措施来实现目标,即让通胀回到目标范围内,当然,同样重要的是也要防范做得太过的可能性”。他表述,决策层需要在利率方面保持“禅意般的平衡”,之前加息的全面影响仍有待显现。 Pill表示,现在判断利率是否将进一步上升还“为时过早”。“我们的任务是让通胀率回落至2%的目标水平并保持在该水平,”Pill说,“我们将做出任何必要的决定,以确保实现该目标。” 美银警告:美股过度反弹 下半年的经济衰退是重大风险 以Michael Hartnett为首的美国银行策略师表示,美股的反弹已经走得太远了,如果经济增长在今年下半年出现崩溃,投资者将面临残酷的下跌。分析师表示,“最痛苦的交易”总是“被推迟的启示”,风险在于通胀在未来几个月再度加剧,美国经济在今年上半年保持弹性后,在下半年将面临更严重的衰退。 美银援引EPFR Global的数据称,过去四周全球股票基金有447亿美元的资金流入。自2023年初以来,由于通胀显示出降温的迹象、对中国重新开放的乐观情绪和经济增长放缓将迫使全球各大央行暂停加息的预期推动股市持续上涨。 马斯克火星殖民计划又被批!比尔盖茨:太花钱 不如用来投资疫苗 作为美国太空探索技术公司SpaceX的创始人,“钢铁侠”埃隆·马斯克有着雄心勃勃的火星殖民计划,他宣称自己创建SpaceX便是为了实现这个目标。然而,马斯克的这一设想曾被多次泼冷水,就连同样有着天才创业者标签的比尔·盖茨也不支持马斯克的计划。 在当地时间周五播出的媒体采访中,这位微软联合创始人对马斯克殖民火星的愿景表示怀疑。当被问及去火星是否值得花钱时,盖茨表示:“在我看来不值得。”他补充称,为疫苗研发提供资金比把人送上火星更好。盖茨解释称,去火星实际上是相当昂贵的,但如果将钱用于购买麻疹疫苗,每拯救一条生命只需1000美元。 获金融监管机构批准,苹果 Apple Pay 今年将登陆韩国 经过与地方当局多年的讨论,韩国的苹果Apple Pay已获得金融监管机构的批准,为移动支付系统在今年上半年推出铺平了道路。 韩国金融服务委员会(FSC)在一份新闻稿中表示:“考虑到相关规则和法规及其解释,我们确认信用卡公司可以推动引入Apple Pay服务,因为他们已经遵守了必要的程序。” FSC强调,信用卡公司不应将使用Apple Pay产生的费用转移给客户或商店,同时呼吁采取措施确保客户免受个人信息被盗等风险的影响。该服务最初预计将在去年底推出。但报道称,专家现在表示,苹果Apple Pay 可能会在今年上半年的中旬推出。 趣店重新符合纽交所上市最低股价要求 趣店表示,该公司已于2月1日收到纽交所的通知函,称该股已重新符合纽交所上市规则规定的最低股价要求。据悉,该公司于2022年9月22日收到纽交所的不合规通知,称该公司的美国存托股票(ADS)的交易价格低于纽约证券交易所的持续上市标准。
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金融界
2023-02-04
见“死”不救?!鲍威尔就债务违约发出警告 专家示警:美元面临崩溃威胁、中国或“渔翁获利”
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友好政府方面。 例如,当前总统特朗普对
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实施经济制裁时,他拒绝
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使用美国银行和美元。他还实施了二级制裁,这意味着与
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进行贸易的非美国公司也受到制裁。 在选择使用美元还是与
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进行贸易时,世界上大多数经济体选择了使用美元,并遵守了制裁。结果,
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陷入严重衰退,其货币暴跌约30%。 美国总统拜登在回应俄罗斯入侵乌克兰时也做了类似的事情。限制俄罗斯获得美元的渠道已经将该国推入了濒临萧条的衰退。 今天没有任何一个国家能够单方面将这种程度的经济痛苦强加给另一个国家,而美国总统现在只需要一支笔。 竞争对手获利 Humphries指出,美元崩溃的另一个后果,将是增强美国全球影响力最大竞争对手中国的地位。 虽然欧元可能会取代美元成为世界主要记账单位,但人民币将跃居第二。 Humphries写道,如果人民币成为重要的国际记账单位,这将提高中国在经济和政治上的国际地位。 事实上,中国一直在与其他金砖四国(巴西、俄罗斯和印度)合作,促使他们接受人民币作为记账单位。鉴于其他三个国家已经对美国在经济和政治上的主导地位感到不满,美国违约将支持上述努力。 他们可能不是唯一这样做的国家:最近,沙特阿拉伯表示,它对用美元以外的货币交易部分石油持开放态度——这将改变长期以来的政策。 严重的后果 Humphries表示,除了对美元以及美国经济和政治影响力的影响之外,违约还将在许多其他方面、对无数人产生深刻影响。 在美国,数千万美国人和数千家依赖政府支持的企业可能会受到影响,经济很可能陷入衰退——或者更糟,因为人们已经预计美国将很快陷入低迷。此外,退休人员可能会看到他们的养老金缩水。 Humphries最后写道,事实是,我们真的不知道会发生什么,也不知道会有多糟糕。美国违约造成的损失规模很难提前计算,因为这种情况以前从未发生过。 但有一件事我们可以确定。如果共和党人在违约威胁上走得太远,美国和美国人民将遭受巨大损失。
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夏洛特
2023-02-02
【原油收盘】美国原油库存大幅上涨!国际油价应声暴跌近3%,跌幅接近3美元/桶
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影响。预测人士预计,随着欧盟下月扩大对
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原油进口的禁令,包括精炼燃料,
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石油产量将大幅下降。然而到目前为止,石油运输仍保持着惊人的弹性。 上周,今年担任欧佩克主席的赤道几内亚石油部长Gabriel Mbaga Obiang Lima表示,该组织必须“在任何决定上都非常谨慎”。欧佩克秘书长Haitham Al-Ghais上个月表示,他对全球经济保持“谨慎乐观”,因为中国的反弹被其他地区增长放缓所抵消。 2023年1月份原油价格连续第三个月下跌,尽管人们乐观地认为,中国放弃严格的新冠清零政策将重新点燃全球最大原油进口国的需求。虽然经济增长正在加快,但美国制造业和房屋销售的疲软表明,经济复苏的基础还不稳固。
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Sue
2023-02-02
欧佩克+会议:中国和俄罗斯的问题仍不明朗,建议继续保持原油产量稳定
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影响。预测人士预计,随着欧盟下月扩大对
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原油进口的禁令,包括精炼燃料,
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石油产量将大幅下降。然而到目前为止,石油运输仍保持着惊人的弹性。 上周,今年担任欧佩克主席的赤道几内亚石油部长Gabriel Mbaga Obiang Lima表示,该组织必须“在任何决定上都非常谨慎”。欧佩克秘书长Haitham Al-Ghais上个月表示,他对全球经济保持“谨慎乐观”,因为中国的反弹被其他地区增长放缓所抵消。
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Sue
2023-02-02
兴业投资:升息加剧衰退前景,布油逼近84美元关口
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虽然中国春节假期推动需求增长和
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一家弹药制造厂遭受袭击,一度推动油价反弹,但俄罗斯原油出口增加,以及OPEC+可能保持产量不变的预期和西方主要央行准备继续加息将加剧全球经济衰退前景,国际油价再度承压走低,连续第二个交易日下跌。截止美国收盘,美国原油3月期货收跌1.49美元,或1.88%,报77.92美元/桶,盘中最高触及80.41美元/桶,最低跌至77.65美元/桶;布伦特原油4月期货收跌1.57美元,或1.82%,报84.50美元/桶,盘中最高触及87.15美元/桶,最低跌至84.23美元/桶。 为期一周的农历新年假期消费大幅增长,提升能源需求增长的乐观预期,推动油价反弹。中国税务部门提到,上周五结束的为期一周的春节假期推动消费较去年同期增长12.2%。此外,据路透社报道,中国国务院周六表示,将促进消费复苏,作为经济的主要驱动力,并增加进口。在中国政策制定者准备采取措施提振经济的背后,是全球需求降温和经济衰退前景堪忧。澳新银行分析师称,“中国重新开放对需求的影响仍然提振了市场。基金经理将布伦特原油的看涨头寸提高至11个月来的最高水平。现货价格与期货价格再次出现溢价,这表明人们预期需求将超过供应。在中国春节期间,旅游人数飙升至疫情前水平的90%。上周国内航空旅行也同比增长了80%。” 与此同时,原油生产国
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的一家弹药制造厂遭到无人机袭击,令中东的地缘政治紧张风险不断上升,也一度支撑油价上涨。
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声称拦截了袭击中部城市伊斯法罕附近军事工业目标的无人机,并表示没有人员伤亡或严重破坏,但外界无法独立确定损坏程度。五角大楼发言人帕特里克•莱德准将上周日(1月29日)表示,以色列似乎是无人机袭击
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一军工厂的幕后黑手,没有美军参与对
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的打击,但拒绝进一步置评。以色列军方发言人拒绝置评。长期以来,以色列一直表示,如果外交途径不能遏制德黑兰的核或导弹计划,它会单独行动打击
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目标,但通常不对具体事件发表评论。自去年9月以来,
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与世界大国之间为恢复2015年核协议而进行的谈判陷入僵局。 俄罗斯政府周一颁布一项法令,禁止向任何遵守西方制定的俄石油出口价格上限的买家供应俄罗斯石油。法令要求,企业必须监督其出口合同,以确保合同中措辞不涉及石油价格上限,并确保其对手在转售给最终客户的任何产品中不遵守价格上限措施。该法令赋予俄罗斯海关在发现违规情况下封锁相关石油运输的权利。 然而,俄罗斯原油出口增加给油价带来下行压力,这在较大程度上抵消了中国需求复苏和中东紧张局势的利好影响。尽管俄罗斯入侵乌克兰后受到七国集团(G7)和欧盟各国的联合制裁,但来自俄罗斯的原油供应仍在上升,这有力地缓解了市场对原油供应前景的担忧。在截至1月27日的一周内,俄罗斯原油出口反弹,收复了前一周的大部分损失。当周原油日出口量增加48万桶至360万桶,增幅16%。来自波罗的海和太平洋港口的出货量都比前一周增加了31万桶/日。根据贸易商和路孚特Eikon数据,亚洲市场对俄罗斯石油的需求没有减少,本月吸收了海运乌拉尔原油增幅中的一大部分,帮助俄罗斯应对大多数西方买家回避其原油的情况。 同时,市场对OPEC+在本周会议期间可能保持产量不变的预期也对原油价格造成了压力。OPEC+不太可能在2月1日的联合部长级监督委员会(JMMC)会议后改变其产量政策,因为它目前认为,在今年第一季度,石油市场将基本保持平衡。三位OPEC+代表告诉路透社,OPEC+联合部长级监督委员会在本周开会时可能会建议保持现行产出政策不变。OPEC+的代表私下表示,在中国消费复苏情况以及西方制裁对俄罗斯原油供应的影响变得明确之际,OPEC+将维持现状。加拿大帝国商业银行表示,鉴于石油需求复苏和全球经济放缓的不确定性,OPEC+联合部长级监督委员会在周三的会议上不太可能建议改变产量政策。OPEC+的下一次部长级会议定于2023年6月4日举行。但如果JMMC认为需要改变政策,它有权召集全体会议,并可能“立即采取额外措施”。 对油价产生下行压力的至为重要的因素是西方主要央行准备继续加息,人们对全球经济衰退的担忧日益加剧,这大大削弱市场对石油需求的预测。随着西方各国央行肩负着遏制通胀飙升、实现物价稳定的使命,多个发达经济体的经济活动规模一直在收缩。自强硬的美联储(Fed)预计将联邦基金利率区间范围加息25个基点至4.50-4.75%,到担心薪资上涨的欧洲央行(ECB)可能将利率推高50个基点至2.50%。最后,正竭力缓解英国通胀处在两位数的英国央行(BoE)可能会步欧洲央行的后尘,并在今年维持加息,这加剧了全球经济步入衰退的前景。 此外,尽管中国经济已连续第二个月未推出新冠肺炎清零限制措施,但经济几乎没有出现改善的迹象。彭博在其公布的分析调查显,8项前期指针综合指数显示,与12月中国经济收缩相比,1月中国经济活动略有上升。中国文旅部公布数据提出,前期迹象显示,春节期间中国旅游人数超过3亿人次,接近新冠疫情前旅游人数的90%。去年春节以来,中国今年春节票房收入高居榜首,餐饮业收入也较去年同期上升25%左右。其他消费指标则不那么乐观,要么是因为农历新年期间商业活动放缓,要么是因为全球经济继续陷入困境。根据渣打银行的数据,1月小企业信心比12月份有所改善,房地产、交通、住宿和餐饮活动出现了大幅反弹。彭博经济根据商业调查或市场价格,对8项指针月度变化进行了3个月加权平均,得出了总体经济活动指数。 接下来,原油投资者会密切关注地缘政治和与新冠疫情相关的消息,以获得明确方向。同样重要的是美国石油学会(API)公布1月27日当周原油库存数据。此前,截至1月20日当周,API原油库存增加337.8万桶至4.316亿桶,前值增加761.5万桶,预期增加160万桶。若原油库存继续增加,油价料面临进一步下跌压力。 美元指数 美元指数周一早盘震荡下滑至101.659低点后再度反弹,触及多日高点102.314水平,连续三个交易日收涨,因投资者在周三美联储会议前保持谨慎,美股大幅收跌,提升了美元的避险需求。此外,美债收益率上升也提振了美元吸引力。 北京时间今晚公布的11月标普CoreLogic凯斯-席勒20城房价数据预计将显示,美国房价在11月继续减速,如同10月份一样,所有城市房价都可能报告出现环比下滑。12月份二手房价格涨幅中值从11月的4.0%回落至2.3%,预示未来将进一步降温。预计1月31日发布的数据将显示整体指数为6.80%,低于10月的8.64%。 美联储将加息25个基点,但加息周期尚未结束。巴克莱在分析报告中指出,正如市场普遍预期的那样,我们预计美联储本周将把目标区间上调25个基点至4.5%—4.75%。市场预期基金利率将在今年春季达到4.75%—5.00%的区间,美联储最早将在7月开始降息。然而,即使最近通胀和工资增长的下降给了美联储更多的时间来评估过去政策行动的效果,我们仍认为本轮加息周期尚未结束。目前FOMC面临的一个关键挑战是,在不进一步加深市场对其加息周期即将结束的预期的情况下,如何执行其向较小规模加息的过渡。所以,本周会后的新闻发布会应该特别有趣。我们预计鲍威尔将暗示2023年利率峰值为5.1%,去年12月的点阵图仍然适用。 技术分析 美国原油 日图:保利加通道收敛,油价跌穿中轨;14日均线转跌,20日均线看涨;随机指标进入超卖区。 4小时图:保利加通道扩散,油价回升至下轨上方;14和20均线看跌;随机指标进入超卖区。 1小时图:保利加通道下滑,油价自下轨回升;14和20小时均线看跌;随机指标走高。 综述:预计日内油价将在76.70-79.45区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月19日低点78.45,突破后将上探1月27日低点79.00,然后是1月25日低点79.45和1月26日低点79.90,以及1月30日高点80.40和1月25日高点81.20;而下方支持留意1月30日低点77.65,跌破后将下探1月12日低点77.10,然后是1月9日高点76.70和2022年12月13日高点76.30,以及1月10日高点75.90和1月6日高点75.40。 布伦特原油 日图:保利加通道趋平,油价逼近中轨;14和20日均线持平;随机指标进入超卖区。 4小时图:保利加通道扩散,油价跟随下轨发展;14和20均线看跌;随机指标进入超卖区。 1小时图:保利加通道下滑,油价跟随下轨发展;14和20小时均线看跌;随机指标自超卖区回升。 综述:预计日内油价将在82.95-85.70区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月31日高点84.75,突破将上探1月16日高点85.20,然后是1月26日低点85.70和2022年12月1日低点86.25,以及1月25日高点86.95和1月30日高点87.35;而下方支持留意1月17日低点84.00,跌破将下探1月13日低点83.50,然后是1月11日高点82.95和1月12日低点82.35,以及1月3日低点81.75和1月9日高点81.35。 周二关注: 美国11月FHFA房价指数 美国1月芝加哥采购经理人指数(PMI) 美国1月谘商会消费者信心指数 美国API每周原油库存变动 2023-01-31
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兴业投资
2023-01-31
HYCM兴业投资原油日评:升息加剧衰退前景,布油逼近84美元关口
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虽然中国春节假期推动需求增长和
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一家弹药制造厂遭受袭击,一度推动油价反弹,但俄罗斯原油出口增加,以及OPEC+可能保持产量不变的预期和西方主要央行准备继续加息将加剧全球经济衰退前景,国际油价再度承压走低,连续第二个交易日下跌。截止美国收盘,美国原油3月期货收跌1.49美元,或1.88%,报77.92美元/桶,盘中最高触及80.41美元/桶,最低跌至77.65美元/桶;布伦特原油4月期货收跌1.57美元,或1.82%,报84.50美元/桶,盘中最高触及87.15美元/桶,最低跌至84.23美元/桶。 为期一周的农历新年假期消费大幅增长,提升能源需求增长的乐观预期,推动油价反弹。中国税务部门提到,上周五结束的为期一周的春节假期推动消费较去年同期增长12.2%。此外,据路透社报道,中国国务院周六表示,将促进消费复苏,作为经济的主要驱动力,并增加进口。在中国政策制定者准备采取措施提振经济的背后,是全球需求降温和经济衰退前景堪忧。澳新银行分析师称,“中国重新开放对需求的影响仍然提振了市场。基金经理将布伦特原油的看涨头寸提高至11个月来的最高水平。现货价格与期货价格再次出现溢价,这表明人们预期需求将超过供应。在中国春节期间,旅游人数飙升至疫情前水平的90%。上周国内航空旅行也同比增长了80%。” 与此同时,原油生产国
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的一家弹药制造厂遭到无人机袭击,令中东的地缘政治紧张风险不断上升,也一度支撑油价上涨。
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声称拦截了袭击中部城市伊斯法罕附近军事工业目标的无人机,并表示没有人员伤亡或严重破坏,但外界无法独立确定损坏程度。五角大楼发言人帕特里克•莱德准将上周日(1月29日)表示,以色列似乎是无人机袭击
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一军工厂的幕后黑手,没有美军参与对
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的打击,但拒绝进一步置评。以色列军方发言人拒绝置评。长期以来,以色列一直表示,如果外交途径不能遏制德黑兰的核或导弹计划,它会单独行动打击
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与世界大国之间为恢复2015年核协议而进行的谈判陷入僵局。 俄罗斯政府周一颁布一项法令,禁止向任何遵守西方制定的俄石油出口价格上限的买家供应俄罗斯石油。法令要求,企业必须监督其出口合同,以确保合同中措辞不涉及石油价格上限,并确保其对手在转售给最终客户的任何产品中不遵守价格上限措施。该法令赋予俄罗斯海关在发现违规情况下封锁相关石油运输的权利。 然而,俄罗斯原油出口增加给油价带来下行压力,这在较大程度上抵消了中国需求复苏和中东紧张局势的利好影响。尽管俄罗斯入侵乌克兰后受到七国集团(G7)和欧盟各国的联合制裁,但来自俄罗斯的原油供应仍在上升,这有力地缓解了市场对原油供应前景的担忧。在截至1月27日的一周内,俄罗斯原油出口反弹,收复了前一周的大部分损失。当周原油日出口量增加48万桶至360万桶,增幅16%。来自波罗的海和太平洋港口的出货量都比前一周增加了31万桶/日。根据贸易商和路孚特Eikon数据,亚洲市场对俄罗斯石油的需求没有减少,本月吸收了海运乌拉尔原油增幅中的一大部分,帮助俄罗斯应对大多数西方买家回避其原油的情况。 同时,市场对OPEC+在本周会议期间可能保持产量不变的预期也对原油价格造成了压力。OPEC+不太可能在2月1日的联合部长级监督委员会(JMMC)会议后改变其产量政策,因为它目前认为,在今年第一季度,石油市场将基本保持平衡。三位OPEC+代表告诉路透社,OPEC+联合部长级监督委员会在本周开会时可能会建议保持现行产出政策不变。OPEC+的代表私下表示,在中国消费复苏情况以及西方制裁对俄罗斯原油供应的影响变得明确之际,OPEC+将维持现状。加拿大帝国商业银行表示,鉴于石油需求复苏和全球经济放缓的不确定性,OPEC+联合部长级监督委员会在周三的会议上不太可能建议改变产量政策。OPEC+的下一次部长级会议定于2023年6月4日举行。但如果JMMC认为需要改变政策,它有权召集全体会议,并可能“立即采取额外措施”。 对油价产生下行压力的至为重要的因素是西方主要央行准备继续加息,人们对全球经济衰退的担忧日益加剧,这大大削弱市场对石油需求的预测。随着西方各国央行肩负着遏制通胀飙升、实现物价稳定的使命,多个发达经济体的经济活动规模一直在收缩。自强硬的美联储(Fed)预计将联邦基金利率区间范围加息25个基点至4.50-4.75%,到担心薪资上涨的欧洲央行(ECB)可能将利率推高50个基点至2.50%。最后,正竭力缓解英国通胀处在两位数的英国央行(BoE)可能会步欧洲央行的后尘,并在今年维持加息,这加剧了全球经济步入衰退的前景。 此外,尽管中国经济已连续第二个月未推出新冠肺炎清零限制措施,但经济几乎没有出现改善的迹象。彭博在其公布的分析调查显,8项前期指针综合指数显示,与12月中国经济收缩相比,1月中国经济活动略有上升。中国文旅部公布数据提出,前期迹象显示,春节期间中国旅游人数超过3亿人次,接近新冠疫情前旅游人数的90%。去年春节以来,中国今年春节票房收入高居榜首,餐饮业收入也较去年同期上升25%左右。其他消费指标则不那么乐观,要么是因为农历新年期间商业活动放缓,要么是因为全球经济继续陷入困境。根据渣打银行的数据,1月小企业信心比12月份有所改善,房地产、交通、住宿和餐饮活动出现了大幅反弹。彭博经济根据商业调查或市场价格,对8项指针月度变化进行了3个月加权平均,得出了总体经济活动指数。 接下来,原油投资者会密切关注地缘政治和与新冠疫情相关的消息,以获得明确方向。同样重要的是美国石油学会(API)公布1月27日当周原油库存数据。此前,截至1月20日当周,API原油库存增加337.8万桶至4.316亿桶,前值增加761.5万桶,预期增加160万桶。若原油库存继续增加,油价料面临进一步下跌压力。 美元指数 美元指数周一早盘震荡下滑至101.659低点后再度反弹,触及多日高点102.314水平,连续三个交易日收涨,因投资者在周三美联储会议前保持谨慎,美股大幅收跌,提升了美元的避险需求。此外,美债收益率上升也提振了美元吸引力。 北京时间今晚公布的11月标普CoreLogic凯斯-席勒20城房价数据预计将显示,美国房价在11月继续减速,如同10月份一样,所有城市房价都可能报告出现环比下滑。12月份二手房价格涨幅中值从11月的4.0%回落至2.3%,预示未来将进一步降温。预计1月31日发布的数据将显示整体指数为6.80%,低于10月的8.64%。 美联储将加息25个基点,但加息周期尚未结束。巴克莱在分析报告中指出,正如市场普遍预期的那样,我们预计美联储本周将把目标区间上调25个基点至4.5%—4.75%。市场预期基金利率将在今年春季达到4.75%—5.00%的区间,美联储最早将在7月开始降息。然而,即使最近通胀和工资增长的下降给了美联储更多的时间来评估过去政策行动的效果,我们仍认为本轮加息周期尚未结束。目前FOMC面临的一个关键挑战是,在不进一步加深市场对其加息周期即将结束的预期的情况下,如何执行其向较小规模加息的过渡。所以,本周会后的新闻发布会应该特别有趣。我们预计鲍威尔将暗示2023年利率峰值为5.1%,去年12月的点阵图仍然适用。 技术分析 美国原油 日图:保利加通道收敛,油价跌穿中轨;14日均线转跌,20日均线看涨;随机指标进入超卖区。 4小时图:保利加通道扩散,油价回升至下轨上方;14和20均线看跌;随机指标进入超卖区。 1小时图:保利加通道下滑,油价自下轨回升;14和20小时均线看跌;随机指标走高。 综述:预计日内油价将在76.70-79.45区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月19日低点78.45,突破后将上探1月27日低点79.00,然后是1月25日低点79.45和1月26日低点79.90,以及1月30日高点80.40和1月25日高点81.20;而下方支持留意1月30日低点77.65,跌破后将下探1月12日低点77.10,然后是1月9日高点76.70和2022年12月13日高点76.30,以及1月10日高点75.90和1月6日高点75.40。 布伦特原油 日图:保利加通道趋平,油价逼近中轨;14和20日均线持平;随机指标进入超卖区。 4小时图:保利加通道扩散,油价跟随下轨发展;14和20均线看跌;随机指标进入超卖区。 1小时图:保利加通道下滑,油价跟随下轨发展;14和20小时均线看跌;随机指标自超卖区回升。 综述:预计日内油价将在82.95-85.70区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月31日高点84.75,突破将上探1月16日高点85.20,然后是1月26日低点85.70和2022年12月1日低点86.25,以及1月25日高点86.95和1月30日高点87.35;而下方支持留意1月17日低点84.00,跌破将下探1月13日低点83.50,然后是1月11日高点82.95和1月12日低点82.35,以及1月3日低点81.75和1月9日高点81.35。 周二关注: 美国11月FHFA房价指数 美国1月芝加哥采购经理人指数(PMI) 美国1月谘商会消费者信心指数 美国API每周原油库存变动
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金融界
2023-01-31
中阳酷手:油价因美联储将停止加息的传言而上涨
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外的上涨潜力。 据报道,无人机袭击
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朗
目标也为价格提供了更多支撑,表明中东紧张局势可能升级。这些报道推高了今天亚洲早盘交易中的油价,尽管此后价格有所回落。本周的OPEC+会议可能会带来一定的稳定性,因为预计扩大后的卡特尔目前的政策不会有任何调整,许多成员国即使在去年减产后仍无法完成其生产配额。然而,中国仍然是油价的最大看涨因素,尤其是在北京政府周末表示将以刺激消费作为在封锁后提振经济增长的一种手段之后。 中阳酷手表示,中国从新冠病毒疫情中恢复为零的速度似乎令市场感到意外,而俄罗斯尽管受到制裁,但出口量的弹性令人惊讶。
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金融界
2023-01-31
CWG Markets:美元周一上涨,美联储即将开始为期两天的政策会议;金价在震荡交投中小幅下跌,但下方买盘力度较强
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出政策不变。盘中稍早,油价一度上涨,因
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发生无人机袭击后中东局势紧张,以及对需求增加的希望。 Bannockburn Global Forex首席市场策略师Marc Chandler表示,美联储主席鲍威尔处于“困难的境地”,因为“他们将加息25个基点,但他却不得不反对放松金融状况”。 联邦基金利率期货交易员的预期是,美联储的指标利率将在6月达到4.94%的峰值,然后联储将在12月之前将利率降至4.53%。这与联储决策者的发言形成鲜明对比,后者此前表示,为了降低通胀,需要将利率保持在限制性区域一段时间。 目前的联邦基金利率为4.33%。 这种差异在一定程度上由于交易员猜测经济疲软和可能的衰退将推动美联储转向更加鸽派的政策。 美元指数已经从9月28日触及的114.78的20年高位回落至102.27,投资者消化了美联储即将结束紧缩周期的可能性。但在过去几周里,随着美元兑包括欧元在内的主要货币触及技术支撑水平,美元在很大程度上一直陷于区间波动。 Chandler称,现在的问题是“美元是否会反弹,或者这是在进一步下跌前的休整模式”,道明证券的策略师在一份报告中表示,为了提振美元,可能需要更强的经济势头,并补充称,“走势逆转的催化剂将需要来自更强的数据。” 欧元下跌0.22%,至1.0844美元,回吐稍早的涨幅,此前公布的数据显示,西班牙1月消费者物价同比上涨5.8%,高于12月的同比升幅5.7%,是自去年7月以来的首次同比上升。 北欧联合银行(Nordea)首席分析师Niels Christensen表示:“今天的数据将突显欧洲央行周四加息50个基点的预期,同时也表明利率将进一步上调。” 鉴于长期实施货币宽松政策的成本正在上升,一个由学者和企业高管组成的小组周一敦促日本央行将2%的通胀目标作为长期目标,而不是必须尽快实现的目标。 澳元下跌0.75%,至0.7056美元,但月线仍势将上涨3.5%左右。澳洲上个季度的通胀率飙升至33年高点,这一令人意外的结果增加了澳洲央行将进一步加息的可能性。 英镑下跌0.43%,至1.2345美元,预计英国央行和欧洲央行周四开会后都将宣布加息50个基点。 美元指数技术分析: 美指周一上涨在102.35之下遇阻,下跌在101.65之上受到支持,意味着美元下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在101.85之上受到支持,后市上涨的目标将会指向102.50--102.75。今天美指短线阻力在102.45--102.50,短线重要阻力在102.70--102.75。今天美指短线支持在102.05--102.10,短线重要支持在101.80--101.85。 欧元/美元技术分析: 欧美周一下跌在1.0835之上受到支持,上涨在1.0915之下遇阻,意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.0895之下遇阻,后市下跌的目标将会指向1.0815--1.0795。今天欧美短线阻力在1.0865--1.0870,短线重要阻力在1.0890--1.0895。今天欧美短线支持在1.0815--1.0820,短线重要支持在1.0790--1.0795。 黄金技术分析: 黄金周一下跌在1920.00之上受到支持,上涨在1935.00之下遇阻,意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在1932.00之下遇阻,后市下跌的目标将会指向1917.00--1912.00。今天黄金短线阻力在1931.00--1932.00,短线重要阻力在1939.00--1940.00。今天黄金短线支持在1917.00--1918.00,短线重要支持在1912.00--1913.00。 财经日历: 财经大事件: 市场波动: 欧洲股市收盘:德国DAX30指数1月30日(周一)收盘下跌20.68点,跌幅0.14%,报15129.35点;英国富时100指数1月30日(周一)收盘上涨20.85点,涨幅0.27%,报7786.00点; 法国CAC40指数1月30日(周一)收盘下跌15.20点,跌幅0.21%,报7082.01点; 欧洲斯托克50指数1月30日(周一)收盘下跌18.76点,跌幅0.45%,报4159.25点; 西班牙IBEX35指数1月30日(周一)收盘下跌9.93点,跌幅0.11%,报9050.27点; 意大利富时MIB指数1月30日(周一)收盘下跌91.75点,跌幅0.35%,报26344.00点。 美国股市收盘:道琼斯指数1月30日(周一)收盘下跌260.40点,跌幅0.77%,报33717.68点; 标普500指数1月30日(周一)收盘下跌51.66点,跌幅1.27%,报4018.90点; 纳斯达克综合指数1月30日(周一)收盘下跌227.90点,跌幅1.96%,报11393.81点。 商品收盘:将于3月交割的布伦特原油期货下跌2.03%,报每桶84.90美元。美国原油期货下跌2.23%,报每桶77.90美元;美国期金结算价下跌0.3%,至1922.9美元。 CWG后市预测: 美元今天短线以逢低做多为主,破位止损,有盈利30个点以上就设好止赢,在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金,实盘可作参考。 美元指数:可以在102.75---101.85的区间的下限买入,有效破位30个点止损,目标在区间的上限。 欧元/美元:可以在1.0895---1.0795的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 英镑/美元:可以在1.2400---1.2290的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 美元/瑞郎:可以在0.9305---0.9205的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 美元/日元:可以在131.50---130.10的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 澳元/美元:可以在0.7100---0.7010的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 美元/加元:可以在1.3450---1.3350的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 黄金/美元:可以在1932.00---1912.00的区间上限卖出,有效破位8美元止损,目标在区间的下限。 提醒大家注意一下,如果当天策略首先达到预期的平仓目标,求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候,可以提前5--10个点开始布置相应的仓位,但止损的价位应该不折不扣的执行。 依据本策略做单,当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护,也可以获利了结,千万不要让盈利单变成亏损单。 建仓标准:风险承受能力在20%以下,每2000美元做单0.1手就可以;风险承受能力在20%--50%之间,每1000美元做单0.1手就可以;风险承受能力超过50%以上,每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商,本文所含内容及观点仅为一般信息,并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析,并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点,不作为投资建议,敬请广大用户者理性投资,注意风险。如果您有任何疑问,请寻求独立顾问的建议。 2023-01-31
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CWG Markets
2023-01-31
原油收盘:美联储及OPEC+决议前市场事情 原油创两周多新低
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们写道,在有报道称疑似以色列无人机袭击
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境内目标后,亚洲早盘原油价格上涨。 目前尚不清楚炼油厂的火灾是否与此次袭击有关。
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每天的石油产量略高于250万桶,最近几个月有报道称
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的出口有所增加。” 英国石油公司表示,俄罗斯入侵乌克兰将减少石油和天然气消费,同时加速向更清洁燃料的过渡。然而,SPI资产管理公司的管理合伙人Stephen Innes表示,
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的石油生产设施主要位于该国西南部,并不是此次袭击的目标。 他还指出,
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是一个“边缘”的全球原油出口国,任何重大的中断都可能“被欧佩克新创建的闲置产能所抵消”。 施耐德电气大宗商品分析师维多利亚·德克森在一份每日简报中表示,与此同时,天然气期货收于2021年4月以来的最低水平,美国东海岸和中部部分地区的天气预计将变暖。天然气价格周四收于2021年5月以来的最低水平,周五连续第六周下跌。 Dircksen表示,天气变暖可能"导致受天气影响的需求减弱,并进一步支持冬季库存水平将以高于五年平均水平的过剩水平结束的可能性。"
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金融界
2023-01-31
无人机袭击
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对油价意味着什么?
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据报道,以色列无人机携带炸弹袭击了
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中部城市伊斯法罕的一家国防工厂,中东紧张局势加剧,但至少到目前为止,这并没有动摇石油市场。 原因如下: 发生了什么事 美联社报道称,
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当局周日表示,携带炸弹的无人机袭击了
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的一家国防工厂,造成该厂受损。目前
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伊斯兰共和国的地区和国际紧张局势加剧。 《华尔街日报》周日援引美国官员和知情人士的话报道说,以色列对
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的国防大楼发动了无人机袭击。报道指出,以色列发动袭击之际,以色列和美国官员正在讨论打击所谓
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“破坏稳定的行动”的新方法,包括
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与俄罗斯深化军事合作。 据CNN报道,国际原子能机构总干事拉斐尔·格罗西上周在布鲁塞尔告诉欧洲议会的一个小组委员会,
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已经积累了足够制造“几枚核武器”的材料。 油价的反应 消息传出后,美国和全球原油期货近月基准合约在隔夜上涨,但涨势短暂。 FactSet的数据显示,周日晚间,ICE欧洲期货交易所3月份到期的布伦特原油价格触及每桶87.51美元的高点。该合约将于周二交易时段结束时到期。该股随后回落至每股85.78美元,较上周五的结算价下跌88美分,跌幅1%。 3月西德克萨斯中质原油在纽约商品交易所攀升至每桶80.49美元,不过周一尾盘报79美元,下跌68美分,跌幅0.9%。 石油面临的风险是什么? 斯通克斯堪萨斯城能源团队的分析师在周一的通讯中说,对
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武器设施的攻击可能会导致“中东的报复”。 他们指出,2019年,
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支持的胡塞叛军使用无人机袭击了沙特的石油设施,导致油价飙升近20%。“中东的地缘政治价格风险似乎已经回归,”分析师们表示。 SPI资产管理公司管理合伙人Stephen Innes表示,石油投资者关注的焦点是局势升级的风险,以及霍尔木兹海峡的任何潜在中断。霍尔木兹海峡是一个“重要的”石油运输瓶颈。该海峡每天的石油流量约为2000万桶。 霍尔木兹海峡连接着波斯湾、阿曼湾和阿拉伯海。从波斯湾港口运送原油的油轮必须通过该海峡。 暂时冷静 就目前而言,石油市场对中东紧张局势加剧没有什么持久的反应,期货交易走低。 Velandera Energy Partners董事总经理Manish Raj表示:“在经历了如此多的紧张局势后,石油投资者正在经历‘地缘政治疲劳’,这些紧张局势都未能削弱石油的供应。” 他说:“俄罗斯石油出口的韧性给我们上了一个重要的一课——尽管发生了地缘政治事件,但石油总有办法流向出价最高的人。”他说,
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尽管没有俄罗斯那样的政治或经济影响力,但还是找到了规避国际制裁的方法。 因此,除非无人机袭击的目标是石油生产设施并减少了产量,否则“地缘政治紧张局势本身不会限制石油流动,”拉吉说。这一点尤其正确,因为“世界需要
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的石油,而
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需要美元,所以这种相互依赖确保了
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的石油贸易继续进行。” 尽管如此,分析人士指出,
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的石油出口似乎有所增加。 战略能源与经济研究公司总裁迈克尔·林奇说,有报道称,
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石油出口有所攀升,“这要归功于为中国买家重新标注为马来西亚原油”。根据美国能源情报署的数据,
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在2021年每天出口近84万桶石油产品,高于2020年每天约70万桶。 林奇说,即便如此,
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石油出口的增加应该不会影响石油输出国组织及其盟友即将举行的委员会会议。 OPEC+联合部长级监督委员会将于2月1日召开会议,对石油市场进行评估。它每两个月召开一次会议,不能对生产政策做出任何改变,但可以建议召开一次完整的OPEC+会议,这可能会导致实际的政策变化。下一次制定政策的OPEC+会议定于6月举行。 林奇说,
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与以色列日益紧张的关系“无论如何都不会成为欧佩克的主要焦点,但这不会改善海湾成员国的情绪。”他说,他预计欧佩克+的生产配额不会有任何变化,因为“价格大致处于最佳点”——至少在他“对沙特想要什么”的解读中是这样。
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金融界
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