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兴业投资：衰退忧虑VS扩大减产，油价周二宽幅震荡

，美沙关系已经因沙特的人权记录和美国对伊朗政策的争议而紧张。此外，美元指数在103.80的关键支撑位附近获得买盘，并出现了良好的反弹走势，回升至104.00关口上方。美元指数的稳固回升也对油价构成了压力，因美元走强对持有非美货币的原油买家而言更加昂贵。然而，美国能源信息署(EIA)上调美国原油和布伦特原油今明两年价格预测，为油价提供支撑。EIA周二在其最新的短期能源展望月度报告中，将2023年全球原油需求增速预期上调3万桶/日至159万桶/日，此前预计为156万桶/日；将2024年全球原油需求增速预期下调2万桶/日至170万桶/日，此前预计为172万桶/日；预计2023年美国原油产量为1261.00万桶/日，此前为1253.00万桶/日；预计2024年美国原油产量为1277.00万桶/日，此前为1269.00万桶/日；预计2023年WTI原油价格为74.60美元/桶，此前预期为73.62美元/桶；预计2024年WTI原油价格为78.51美元/桶，此前预期为69.47美元/桶；预计2023年布伦特价格为79.54美元/桶，此前预期为78.65美元/桶；预计2024年布伦特价格为83.51美元/桶，此前预期为74.47美元/桶；预计2023年美国原油需求增速为15.00万桶/日，此前为19.00万桶/日，预计2024年美国原油需求增速为26.00万桶/日，此前为33.00万桶/日。EIA还指出，全球石油库存在未来5个季度中将略微下降；预计全球石油库存减少将给原油价格带来一些上行压力，尤其是在2023年末和2024年初；预计到2024年，汽油和航空燃料的消费增长将更加缓慢；受服务业和旅游业的推动，2023年汽油和航空燃料的消耗量将增加。与此同时，有关OPEC+将进一步减产的传言也推动了油价反弹。沙特能源部长阿卜杜勒-阿齐兹·本·萨勒曼亲王表示，如果认为有必要，沙特可能会延长每天减产100万桶的计划至7月以后。此外，美国原油库存意外下降，也助油价收窄跌幅。美国原油协会(API)的最新数据显示，截至6月2日当周，API原油库存减少171万桶至4.462亿桶，前值增加520.2万桶，预期增加150万桶；汽油库存增加241.7万桶，前值增加189.1万桶，预期增加150万桶；精炼油库存增加450万桶，前值增加184.9万桶，预期增加220万桶；库欣原油库存增加153.5万桶，前值增加177.7万桶。接下来，市场焦点将转向美国能源信息署(EIA)的每周原油库存报告。预计截至6月2日当周，EIA原油库存将增加150万桶，此前一周增加448.8万桶。若库存减少将推动油价回升。除此之外，原油投资者会密切关注经济衰退的议论和地缘政治紧张局势等相关的消息，以获得进一步交易线索。美元指数美元指数周二早盘震荡走低至103.816低点后企稳回升，因市场押注美联储7月加息的可能性增加，以及疲软的市场情绪支撑美元需求。不过，美联储前官员的鸽派言论抑制了美元指数，导致美元指数接近周一高点时再次遇阻。对美国违约担忧的解决推动了政府的债券发行，但对收益率的反应不一，10年期票面利率仍徘徊在3.69%左右，而两年期票面利率则小幅上升至4.50%。值得注意的是，由于债务上限延长法案，美国财政部最近增加了约420亿美元的债券销售。债券市场的表现也增加了美联储(Fed)在7月(如果不是6月)加息的可能性。路透社表示，“根据芝加哥商品交易所集团的美联储观察工具，联邦基金期货交易员认为美联储可能会恢复加息，7月份加息至少25个基点的可能性为65%。”值得一提的是，利率期货显示6月份加息的概率接近15%。原因可能与周一公布的悲观的美国经济活动数据有关，以及美联储官员此前在美联储静默期前发表的鸽派言论。值得注意的是，美联储前副主席理查德·克拉里达周二表示，美联储未来一两次加息的可能性很小。美联储宽松周期将在今年晚些时候启动多年的美元熊市趋势。荷兰国际集团表示，看跌美元是其基准观点。我们对外汇市场的基本看法是，未来几个月美元将进入一个周期性的熊市趋势。其前提是美国信贷条件的收紧增加了货币条件的收紧，并带来了期待已久的美国反通货膨胀的故事。如果美联储在今年晚些时候能够大幅降息，我们相信美元将交易走低。美元走弱对全球增长来说应该是一个积极的故事。许多国家，尤其是新兴市场国家，不得不用更高的利率来支持当地货币。美元大趋势的转折应该给他们一些喘息的空间，也许会吸引新兴市场出现自2020年底以来从未见过的积极的投资组合流入。展望未来，清淡的经济日历和美联储政策制定者在静默期不会发表讲话，突显出风险催化剂是观察明确方向的关键。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价在中轨附近发展；14和20日均线下滑；随机指标走低。 4小时图：保利加通道收敛，油价在中轨附近回落；14均线下穿20均线，后者看涨；随机指标走高。 1小时图：保利加通道趋平，油价在中轨上方发展；14和20小时均线看涨；随机指标走高。综述：预计日内油价将在70.10-73.25区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注6月6日高点72.30，突破后将上探5月18日高点72.85，然后是6月4日低点73.25和6月5日高点73.85，以及6月4日高点74.30和5月24日高点74.70；而下方支持留意6月1日高点71.05，跌破后将下探5月22日低点70.65，然后是6月6日低点70.10和5月31日高点59.65，以及5月30日低点69.00和5月5日抵达68.45。布伦特原油日图：保利加通道趋平，油价靠近中轨发展；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道收敛，油价在中轨附近回落；14均线下穿20均线，后者看涨；随机指标走高。 1小时图：保利加通道趋平，油价在中轨上方发展；14和20小时均线看涨；随机指标走高。综述：预计日内油价将在74.70-77.75区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注6月6日高点76.60，突破将上探5月26日高点77.25，然后是5月29日高点77.75和5月25日高点78.30，以及5月2日高点79.35和4月21日低点79.75；而下方支持留意5月26日低点75.70，跌破将下探6月1日高点75.20，然后是6月6日低点74.70和6月2日低点74.20，以及5月31日高点73.90和5月30日低点73.10。周三关注：美国4月贸易帐美国4月消费信贷美国EIA每周原油库存报告 2023-06-07

兴业投资2023-06-07

原油收盘：经济前景担忧情绪施压原油微幅收跌回吐沙特减产利好涨幅

”，第二个是全球石油供应面临“俄罗斯和伊朗与西方的地缘政治冲突造成的意外中断。” 　　其结果是油价波动，“可能包括主要的油价冲击，但最终会因经济衰退而导致油价下跌，”Gertken说。他说，最终，“由于债务通缩和全球从紧的货币政策导致全球经济增长令人失望，油价可能会走弱。” 　　在周二发布的月度报告中，美国能源情报署上调了今明两年WTI和布伦特原油的价格预期。　　该公司还预测，美国2023年和2024年的产量将创下历史新高，并表示，在欧佩克+决定将减产延长至2024年之后，预计全球供应将会收紧。

金融界2023-06-07

油价涨向100美元不是梦！投行：沙特减产将加剧供应缺口

桶95美元的一些看跌风险，包括俄罗斯、伊朗和委内瑞拉的供应强于预期，以及中国需求弱于预期。澳新银行表示，原油价格强劲反弹的可能性已大幅上升，因为若美联储暂停升息，且宏观经济逆风缓解，预计下半年供应将大幅收紧。 “投资者可能会增加看涨押注，因为他们相信，如果市场遇到任何障碍，沙特阿拉伯和欧佩克将提供支持，”澳新银行分析师Daniel Hynes和Soni Kumari在一份报告中表示，维持布伦特原油年底目标在每桶100美元。不过，他们补充称，在现货市场出现紧缩迹象之前，短期内价格涨幅可能有限。相比之下，阿联酋被允许将产量目标提高约20万桶/日，至322万桶/日，而俄罗斯、非洲和其他较小的产油国则削减配额，以使其与实际产量水平保持一致。 “阿布扎比国家石油公司(ADNOC)在扩大备用产能和其Murban(价格)基准方面的投资引发了人们的担忧，即它最终可能会寻求退出生产国联盟，并将这些投资完全货币化，”加拿大皇家银行的Croft说。“向其提供2024年20万桶/日的配额调整，似乎暂时解决了其欧佩克成员国身份的问题。”

云涌2023-06-05

欧佩克+召开会议可能讨论减产，原油市场惴惴不安

结果非常不确定。“一切都在谈判桌上，”伊朗的欧佩克主席Amir Zamaninia在奥地利首都对记者说。代表们说，欧佩克周六举行的首次部长会议没有讨论政策问题，主要讨论将留到周日，届时俄罗斯也将加入。但海湾国家的部长们在会议间隙举行了另一场会议，非洲国家的部长们也与沙特能源部长Abdulaziz bin Salman亲王进行了交谈，Salman亲王是欧佩克组织的实际领导人。加拿大皇家银行(RBC)首席大宗商品策略师Helima Croft说，最有可能的结果是每天减产100万桶。她在一份报告中表示：“我们认为持续的宏观担忧和情绪恶化将导致欧佩克再次下调预期。” 尽管俄罗斯入侵乌克兰，但欧佩克仍保持坚定。面对美国要求增加石油产量的呼吁，欧佩克表现出了统一战线。但西方的制裁已经重新绘制了石油版图，俄罗斯向亚洲输送了更多原油，与沙特阿拉伯在其传统市场展开竞争。而且几乎没有迹象表明俄罗斯会遵守其在减排方面做出的承诺。这两个国家的预算都需要强劲的油价，俄罗斯需要为战争提供资金，沙特阿拉伯为其国内雄心勃勃的基础设施项目提供资金。欧佩克+今年4月宣布的减产计划才实施了一个月。出人意料的限制措施导致油价短暂上涨，但由于全球经济放缓威胁到需求，石油交易商此后积累了原油期货空头头寸。今年5月，纽约原油价格下跌11%，收于68美元/桶左右。尽管6月前两天出现了反弹，但由于对中国经济的担忧影响了市场情绪，原油价格仍比4月中旬的峰值低了约14%。当上周被问及这种看跌趋势时，沙特能源部长Salman亲王告诉投机客要“小心”，他曾试图通过前几轮减产打击做空者。但随后俄罗斯副总理Alexander Novak对《消息报》表示，欧佩克不太可能采取“任何新的措施”。Novak后来缓和了态度，称欧佩克可以决定采取任何必要的行动。但由于俄罗斯承诺的削减未能在国际市场上体现出来，目前尚不清楚该集团是否能够很快就另一轮削减达成共识。今年4月，俄罗斯出人意料地宣布每天减产约120万桶，此前俄罗斯已经宣布每天减产50万桶，减产将持续到今年年底。摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)的分析师在一份报告中说，减产“只是在5月第二周的出口数据中才显现出来”。“可能还需要几周的时间来确定执行和有效性。”摩根大通表示，如果没有经济衰退，这些措施应该足以在下半年收紧石油市场。

Sue2023-06-04

亚洲清算联盟将推出新跨境金融结算系统

　　今日俄罗斯电视台6月1日援引伊朗《世界报》报道称，亚洲清算联盟将于6月推出新的跨境金融结算系统，作为环球银行间金融通信协会（SWIFT）系统的替代方案。伊朗中央银行副行长卡里米称，新的结算系统能够完全取代环球银行间金融通信协会系统，并可推动全球去美元化进程。新系统将仅供亚洲清算联盟成员国使用，但其他国家也可以申请加入。

金融界2023-06-02

“末日博士”鲁比尼示警：G7峰会释放重磅信号美国和中国正走向冲突

不是与中国和中国事实上的盟友(俄罗斯、伊朗、朝鲜和巴基斯坦)。此外，印度是四方安全对话的正式成员，这是一个与美国、日本和澳大利亚组成的安全组织，其明确目的是威慑中国;日本和印度与中国有着长期的友好关系和共同的敌对关系历史。日本还邀请了印尼、韩国(由于对中国的共同担忧，日本与韩国正在寻求外交解冻)、巴西(另一个重要的全球南方大国)、非洲联盟主席阿苏马尼和乌克兰总统泽连斯基。传递的信息很明确:中俄“无上限”的友谊正对其他大国如何看待中国产生严重影响。但七国集团更进一步，在其最终公报中用了相当大的篇幅来解释它将如何在未来几年对抗和遏制中国。除其他事项外，该文件谴责中国的“经济胁迫”政策，并强调印度-太平洋伙伴关系对挫败中国主导亚洲的努力的重要性。它批评中国在东海和南海的扩张主义，并明确警告中国不要攻击或入侵台湾。在采取措施“降低”与中国关系的风险时，西方领导人选择的措辞只是比“脱钩”稍微温和一些。但改变的不仅仅是外交术语。根据公报，西方国家在采取遏制措施的同时，将采取一项政策，让全球南方国家在清洁能源转型方面投入大量资金，以免这些国家被卷入中国的势力范围。难怪中国无法抑制对七国集团的愤怒。除了与四方会议重叠之外，广岛峰会召开之际，正值北约开始转向亚洲，而由澳大利亚、英国和美国组成的AUKUS联盟正准备在太平洋对抗中国。与此同时，西方和中国的科技和经济战争继续升级。日本对中国半导体出口的限制并不比美国宽松，拜登政府正在向台湾和韩国施压，要求它们效仿。作为回应，中国禁止了美国美光公司生产的芯片。随着美国芯片制造商英伟达(Nvidia)迅速成为超级企业巨头，该公司在向中国销售芯片方面也可能面临新的限制。美国政策制定者已明确表示，他们打算让中国在争夺人工智能霸主地位的竞赛中至少落后一代人。去年的《芯片与科学法案》(CHIPS and Science Act)出台了大量鼓励芯片生产回流的措施。现在的风险是，中国正在努力缩小与西方的技术差距，将利用其在稀土金属生产和提炼方面的主导地位——稀土金属对绿色转型至关重要——来报复美国的制裁和贸易限制。自2019年以来，中国的电动汽车出口已经增长了近700%，现在开始部署商用客机，与波音和空客竞争。因此，尽管七国集团可能已经开始在不升级冷战的情况下威慑中国，但北京方面的看法表明，西方领导人未能穿针引线。现在比以往任何时候都更清楚的是，美国和更广泛的西方致力于遏制中国的崛起。当然，中国人愿意忘记，今天的局势升级，既归结于美国的战略，也归结于他们自己的激进政策。1972年美国“对华开放”的设计师基辛格最近在纪念其100岁生日的采访中警告称，除非两国达成新的战略谅解，否则它们将继续处于冲突的轨道上。冰冻程度越深，爆发暴力冲突的风险就越大。

财经风云2023-06-01

原油收盘：需求下降担忧施压原油创近三个月新低本月累跌超11%

以及美国可能正在制定一项可能导致解除对伊朗部分制裁的计划而遭受重创”。　　国家统计局周三表示，中国官方制造业采购经理人指数从4月份的49.2降至5月份的48.8。这一结果也低于接受调查的经济学家预期的49.7。这是该指数连续第二个月跌至50以下。50是衡量经济活动扩张与收缩的分水岭。　　投资者对未来的需求感到紧张，而前一天公布的令人失望的中国制造业数据加剧了这种感觉。“由于世界最大原油进口国的经济前景仍然不确定，需求预期正在下降，导致价格下跌，”ActivTrades高级分析师Ricardo Evangelista在一份报告中说。受对经济增长担忧的压力，西德克萨斯中质原油和布伦特原油期货周二收于近四周低点。　　6月4日的OPEC+会议是焦点。OPEC+是指石油输出国组织及其盟友，包括俄罗斯。沙特阿拉伯能源部长本月早些时候警告说，卖空者应该“小心”，分析师认为这是对新一轮减产可能即将到来的警告。但俄罗斯副总理随后表示，他认为没有必要采取额外措施。　　瑞穗证券能源期货执行董事Robert Yawger在一份报告中表示:“我倾向于认为，欧佩克+将保持产量不变，除非布伦特原油期货曲线在周五收盘时呈正溢价。”在期货溢价中，较晚交割的期货交易价格高于临近交割的期货。　　他写道:“期货溢价高于carry - carry成本，在50美分到1美元之间，这对所有生产商来说都是最糟糕的情况，欧佩克+可能会尽最大努力在深度期货溢价增长之前将其扼杀在萌芽状态。”周三早间，8月份布伦特原油价格较7月份溢价约15美分。　　与此同时，据路透社报道，石油输出国组织秘书长Haitham Al-Ghais周一对伊朗石油部网站shaa表示，该石油生产组织欢迎伊朗在制裁解除后全面重返石油市场。　　美国能源情报署（Energy Information Administration将于周四公布每周石油报告，由于周一是阵亡将士纪念日假期，公布日期与往常不同。平均而言，标准普尔全球商品洞察调查的分析师预计，EIA将报告截至5月26日当周美国国内原油供应减少340万桶。他们还预计汽油库存将减少50万桶，馏分油库存将减少28万桶。

金融界2023-06-01

中美航班次数不及疫情前的6%！野村：地缘政治因素显然在起作用

及其团队在周一的报告中说。今年3月，伊朗和沙特在中国斡旋下恢复外交关系。中国拒绝谴责俄罗斯对乌克兰的特别军事行动，同时呼吁进行和平谈判。与此同时，美国和中国之间的紧张关系还在持续。中国驻美大使上周上任，此前在无人担任这一职位的情况下，中国驻美大使空缺了大约六个月。上周末，中国国际航空公司(Air China)从北京飞往纽约的航班标志着数月来国航首次直飞该航线。这是美国运输部今年5月批准的中国航空公司每周往返两国的四个新航班之一。此前，自疫情以来，中国航空公司往返中国大陆和纽约的定期直飞航班只有上海和广州。跨境直飞航班也覆盖洛杉矶。另一方面，有报道说，总部设在美国的航空公司选择不恢复中美之间的许多航班。这是因为对飞越俄罗斯领空的限制给中国航空公司带来了优势——这为美国三大航空公司每年增加了20亿美元的成本。 1月初，中国在近三年后放松了边境管制，取消了入境检疫要求，同时允许更多的人获得进出大陆的签证。今年3月，达美航空宣布恢复从上海到西雅图和底特律的美中直航。野村报告称，总体而言，中国大陆的国际航班仍低于2019年水平的40%。分析师预计，随着国际航班在夏季假期前后恢复，到今年年底，这一水平将升至70%。根据国际机场协会的数据，2019年北京首都国际机场的客流量超过1亿人次，使其成为世界上第二繁忙的机场。美国哈兹菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场排名第一。没有中国机场进入2022年的排名。该协会在4月份表示，中国是仅次于美国的第二大航空市场，其复苏“有望带来国内和国际旅行的整体增长”。

超启2023-05-31

会员

“人民币取代美元”破灭！14国启用新结算绕开SWIFT、CIPS系统人民币已跌超1700点

算联盟创立于1974年，成员包括印度、伊朗、巴基斯坦、孟加拉、斯里兰卡、不丹、马尔代夫、缅甸、尼泊尔14国。该联盟此前在伊朗首都德黑兰召开峰会，讨论推出一个全新的结算系统，并计划在一个月内推出。伊朗中央银行国际事务副行长莫申·卡里米(Mohsen Karimi)指出：“考虑到并非所有国家都可以使用SWIFT国际结算系统，这个信息系统将涵盖亚洲清算联盟成员国之间所有货币清算交易的需求。” 《福布斯》对此评论称，这是对伊朗银行因国际制裁而被排除在SWIFT网络之外这一事实的含蓄提及，它不是唯一被封锁的国家，俄罗斯和白俄罗斯也被禁止使用SWIFT系统。SWIFT是国际贸易的重要促进者，因为它们使银行能够就汇款和其他指令准确、安全地相互沟通。伊朗中央银行行长Mohammad Reza Farzin称，美元贬值将有助于保护成员国的外汇储备，同时仍能有效解决双边贸易协议。他表示，亚洲清算联盟还计划接纳新成员，并使其支持的支付结算货币范围多样化，以帮助去美元化运动。该组织目前专注于使用美元、欧元和日元进行交易。白俄罗斯和毛里求斯均已申请加入亚洲清算联盟，同样值得注意的是，本月早些时候，Farzin邀请他的俄罗斯同行Elvira Nabiullina参加该联盟峰会。尽管国际制裁造成困难，但伊朗继续与全球约150个国家进行贸易，其最重要的贸易伙伴包括中国、伊拉克、土耳其和阿拉伯联合酋长国。伊朗经济部长Ehsan Khandouzi最近表示，现在不到10%的伊朗国际贸易是使用美元进行的，低于两年前的接近30%。#去美元化浪潮# 据悉，市场有部分分析将上述发展与人民币汇率联系在一起，认为正是因为该组织没有选择CIPS系统，成为了人民币汇率的利空。尽管如此，在美元指数反弹的情况下，人民币贬值实际上与其他非美货币走势一致；5月初迄今，人民币跌幅累计已经超过1700点。在岸、离岸人民币兑美元汇率今日双双创下2022年12月以来的新低，在岸价跌破7.09兑1美元，一度跌到7.0971；离岸价失守7.1关口，更一度跌到7.1079。

小萧 3评论2023-05-31

仍存在一些分歧，增加在国会的变数，加之伊朗在解除制裁后全面重返石油市场，以及美联储6月加息概率上升，油价涨幅或受限。日内重点关注美国众议院就债务上限协议进行投票、美国4月JOLTs职位空缺、美联储官员讲话；周四4:30公布API数据。　　　　周三白盘油价承压在70美元/盎司下方盘整，早间波动堪堪5个点来回，短线趋势偏空无疑，但追空也存在风险。目前日线下轨在68.8位置，误差带下轨延伸至68.2附近，基本上这算是油价日内的防守点，更低点则是关注周线下轨支撑66.3一线。阻力方面关注4小时MA5均线压,力点70关口，进一步则是4小时MA10均线压制点71.3（日线MA5均线压制位同时承压71.3），这里也是昨日4小时下轨支撑转变的临界点，原油走势延续性较强，上下突破都可以看行情延续。综合来看日内上方关注70-71.3阻力，下方关注68.77-68.0支撑，操作上刘铭诚微信zdmj868建议反弹做空为主，低多为辅。　　　　原油策略：初次触及68.7（±2个点）做多，稳健等68.2再建仓，同步止损5个点，目标看涨70，破位持有；空单临盘提示、

刘铭诚2023-05-31

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