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兴业投资：加息忧虑限制需求，美油受阻20日均线

受美国原油库存骤降和伊朗核协议谈判受阻的利好提振，国际油价周四早盘继续走高，并创一周新高，但随后由于美国整体经济数据向好，提升美联储加息预期，这将打击经济增长并削弱原油需求，令油价反弹受阻于20日移动均线。截止美国收盘，美国原油8月期货收涨0.43美元，或0.62%，报69.71美元/桶，盘中最高触及70.57美元/桶，最低跌至68.92美元/桶；布伦特原油9月期货收涨0.55美元，或0.75%，报74.36美元/桶，盘中最高触及75.12美元/桶，最低跌至73.56美元/桶。美国原油库存意外大降，表明原油需求超过供应，继续为油价反弹提供动力。美国能源信息署(EIA)的最新数据显示，上周美国原油库存减少960.3万桶至4.583亿桶，为2023年5月19日当周以来最大降幅，预期减少146.7万桶，前值减少383.1万桶。Price Futures Group分析师Phil Flynn表示，美国上周原油库存数据与那些一直说市场供应过剩的人的观点相悖，该报告为(油价)带去底部支撑。美国伊朗问题特使遭安全许可审查，美伊谈判前景暗淡，浇灭伊朗原油入市的希望。美国伊朗问题特使罗布·马利（Rob Malley）周四表示，由于他的安全许可正在接受美国当局审查，他正处于“休假”状态。马利的缺席可能会进一步阻碍拜登政府重启伊朗核协议以及在一系列其他问题上与伊朗达成协议的努力，他在拜登总统助手中充当“替罪羊”角色，因为他一直愿意接触一些有争议的人物，许多反伊朗的鹰派人士非常不喜欢他。美国国务院周四已指派Abram Paley担任伊朗问题代理特使。与此同时，美国强劲的经济数据缓解该国经济陷入衰退的担忧，也为原油多头提供信心。美国经济分析局发布了有关美国第一季度国内生产总值(GDP)的积极消息，将其年化增长率上调至2%，表明美国经济具有弹性。此外，截至6月23日当周首次申请失业救济人数大幅下降2.6万，至23.9万。然而，强劲的经济数据反过来又提升美联储将继续收紧货币政策以抗击顽固的高通胀压力。利率上升的预期推动美债收益率上升，进而提振美元走强并将限制油价的上行走势，因美元走强对持有非美货币的原油买家而言更加昂贵。美联储主席鲍威尔周四暗示，联储决策者很可能在本月稍早暂停行动后恢复加息，而最新公布的一系列强于预期的美国经济数据，强调了可能需要进一步收紧货币政策的理由。“我们确实在一次会议上没有采取行动，”鲍威尔表示，“我们预计将继续以适当幅度提高利率。”鲍威尔指出，失业率为3.7%的劳动力市场非常吃紧。核心通胀率虽然从去年触及的峰值有所下降，但仍远超美联储2%目标的两倍。“通胀压力仍然很大，让通胀率回落到2%的过程还有很长的路要走。”鲍威尔表示，“绝大多数”美联储决策者预计，到年底他们将需要至少再加息两次。从表面上看，他只是重申了6月中公布的联储决策者的预测，但此番发言强调了这一轨迹的可能性。此外，美国5月待完成房屋销售下降2.7%，而预期为增长0.2%，这影响了市场乐观情绪，也给油价反弹设置了些许障碍。接下来，交易者应该注意将于周五晚些时候公布的美国5月核心个人消费支出(PCE)数据，这是美联储首选的通胀指标。5月核心PCE同比增速预计上涨4.7%，与4月份数据持平，仍远高于美联储2%的目标。如果得到证实，这将表明美联储过去六个月内在缓解价格压力方面缺乏进展，再加上近期强劲的经济数据，可能会成为美联储(Fed)继续加息的额外借口，这对油价来说将是不利消息。此外，原油交易商将密切关注美国油服公司贝克休斯(Baker Huges)的每周原油钻井平台数。原油钻井平台数是反映未来原油产量的先行指标，此前截至6月16日当周，原油钻井总数减少4座至552座，预期为551座。若数据显示原油活跃钻井进一步下降，料增强油价反弹动力。除此之外，原油投资者会密切关注围绕经济衰退的议论和地缘政治紧张局势等相关的消息，以获得进一步交易线索。美元指数美元指数周四小幅低开并进一步走低102.783水平，随后在乐观的经济数据提振下强劲反弹，突破103.00心理关口，触及103.437的逾半个月高点，因强劲数据加之美联储的鹰派立场，提升市场对美联储继续加息的预期。美国经济分析局周四的最终估计显示，美国第一季度实际国内生产总值(GDP)年化增长率为2%，高于之前估值和市场预期的1.3%。美国经济分析局报告说，国内生产总值 "比第二次估计上调了0.7个百分点，反映了出口、消费者支出、州和地方政府支出以及住宅固定投资的上调，这些上调被非住宅固定投资、联邦政府支出和私人库存投资的下调部分抵消。进口被下调。" 美国劳工部公布的数据显示，截至6月24日当周，初请失业金人数降至23.9万，为20个月来最大降幅，低于市场预期的26.5万，前一周数据由26.5万（2021年以来最高）下修为26.4万。4周移动平均水平为257,500人，比前一周修订后的平均数增加了1,500人。而截至6月17日当周，持续申请人数减少了1.9万，至174.2万，低于市场预期的176.5万。美国上周初请失业金人数创20个月以来最大降幅，这是经济具有韧性的最新迹象，可能会推动美联储在7月份加息。全美房地产经纪人协会周四公布的数据显示，美国5月未决房屋销售月率下降了2.7%，逊于市场预期的增长0.2%，而4月份下降0.4%（修正前为0）。按年计算，未决房屋销售下降了22.2%，而分析师预期下降21.9%。由于高抵押贷款利率和库存限制继续影响销售，美国5月成屋签约销售指数月率降至今年最低水平。由于借贷成本高企和供应不足给销售带来压力，二手房市场继续面临逆风。许多过去锁定了较低抵押贷款利率的房主不愿搬家，更加剧了库存限制，促使许多买家进入新房市场。NAR首席经济学家Lawrence Yun称，令人鼓舞的是，房屋建筑商已经提高了产量，但新建筑的供应需要时间，而且仍然不足。支持维持美联储政策利率不变的亚特兰大联储主席博斯蒂克周四表示，很明显美国通胀率已经下降，尽管最近几个月信号并不明显。博斯蒂克在爱尔兰都柏林的一个晚宴称，“我认为通胀率已经明显下降，这是毫不含糊的。过去六个月里，信号更加模糊不清。这是真实的，但我确实认为这种不明确的情况下萌发了一些通胀下降的迹象。”博斯蒂克还表示，限制性政策需要时间来发挥作用。绝对不排除需要进一步加息。不认为2023年或2024年会降息。预计美联储能够在不造成严重经济衰退的情况下实现通胀目标。荷兰国际集团经济学家们预计，本周余下的时间里，美元将保持稳固。本周在葡萄牙举行的辛特拉会议上，央行的沟通一直保持相当的鹰派。对紧缩周期的持续时间和终端利率的预期正在被提高。这在美国是最可信的，那里的经济似乎表现得很好。这使得美元保持相当高的竞价——特别是对那些没有太多/任何利率差异的货币，如日元和人民币。预计在周五美国核心通胀率再次走高之前，美元将保持竞价。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价上行受制于中轨；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道趋平，油价在中轨上方发展；14和20均线看涨；随机指标走高。 1小时图：保利加通道收敛，油价在中轨附近发展；14小时均线看跌，20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在68.05-70.80区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注6月27日高点70.15，突破后将上探6月29日高点70.60，然后是6月19日低点70.80和6月18日低点71.40，以及6月16日高点72.00和6月22日高点72.65；而下方支持留意6月29日低点68.90，跌破后将下探6月14日低点68.05，然后是6月27日低点67.50和6月28日低点67.05，以及3月19日低点66.50和3月16日低点65.70。布伦特原油日图：保利加通道下滑，油价上行暂受阻中轨；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道趋平，油价升穿中轨；14和20均线看涨；随机指标走高。 1小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在72.90-75.90区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注6月29日高点74.95，突破将上探6月21日低点75.50，然后是6月15日高点75.90和6月5日低点76.30，以及6月16日高点76.70和6月21日高点77.20；而下方支持留意5月31日高点73.90，跌破将下探6月29日低点73.40，然后是6月15日低点72.90和6月23日低点72.10，以及6月28日低点71.55和71.00心理关口。周五关注：美国5月个人支出美国5月个人收入美国5月个人消费支出(PCE)物价指数美国6月芝加哥采购经理人指数(PMI) 美国6月密歇根大学消费者信心指数终值贝克休斯美国每周原油钻井平台数 2023-06-30

兴业投资2023-06-30

加息担忧卷土重来，对原油市场影响几何？

用十分有限。反而最近几周以来，由于来自伊朗和俄罗斯的原油供应有所增加，因此抵消了OPEC+及沙特的减产努力，并加剧了市场的看空情绪。需求方面，虽然中国原油需求整体向好，但仍存不确定性，数据显示，5月份中国物流业景气指数为51.5%，较上月回落2.3个百分点，显示出新增需求尚有不足，内生动力仍需增强。但美联储暂停加息后，美国的强劲需求应该会保持，美联储看起来在撤回今年晚些时候会出现经济衰退的预测。虽然美联储预计将继续加息令石油交易承压，但经济增速依然强劲意味着石油需求应该仍会相当好。原油期货市场走势预测下周市场预测技术图上，NYMEX主力合约原油价格在近两周（6.15-6.28）先涨后跌，波动范围为4.83个美元，主流运行区间为72.53-67.70美元/桶。近期提振油价的主要因素：一是印度进口俄原油增加；二是对中国经济增长信心增强；三是俄罗斯“瓦格纳”事件短暂支撑油市；四是美国商业原油库存减少。当周打压油价的主要因素：一是欧美持续加息预期升温；二是英国央行超预期加息50个基点；三是经济增长放缓和全球石油需求减少的担忧仍存。截至28日，WTI报收69.56美元/桶，环比下跌0.94美元/桶或-1.33%。从形态上来看，KDJ指标线在中轴线附近胶着延伸，表明油价趋势不明朗；MACD指标线在弱势区胶着延伸，绿色动能柱微弱，标志着油市观望气氛较重。本周期（6.15-6.28），美国方面，美联储全线上调了今明后三年的利率预期中位值，其中，利率预期在今年的峰值较上次预测水平提高了50个基点。此外，还大幅上调了今年的美国GDP增长预期、小幅下调明后两年的GDP预期。预计2023年GDP增长1.0%，2024年的GDP预期增速为1.1%，2025年的GDP预期增速为1.8%，更长期预期增速与3月份持平仍为1.8%。图片 OPEC再次将彭博社、路透社和华尔街日报的记者们拒之门外，他们被OPEC撤销了认证，因此不准参加OPEC于7月5日至6日在维也纳的霍夫堡宫召开的石油会议。这是OPEC一个月内第二次禁止这几家媒体的记者入场，OPEC方面没有给出相关决定的原因。虽然市场对于亚洲地区的原油需求仍持乐观预期，但欧美的经济数据表现不佳令7月加息的可能性增加，利好与利空消息相互作用，或令原油价格维持震荡态势。进入7月份后，沙特将自主减产100万桶/日，或在后期对原油市场形成一定的支撑作用。综合来看，下周国际油价或震荡小涨，预计WTI的主流运行区间为67-72美元/桶，布伦特的主流运行区间为70-75美元/桶。 $NQ100指数主连 2309(NQmain)$ $道琼斯指数主连 2309(YMmain)$ $SP500指数主连 2309(ESmain)$ $黄金主连 2308(GCmain)$ $WTI原油主连 2308(CLmain)$

老虎证券2023-06-30

CPT Markets:美伊重启谈判再遇障碍支撑油价！日内关注中国制造业PMI及美国5月PCE物价指数

美联储进一步加息的预期。另外，周四美国伊朗问题特使罗布·马利表示，由于他的安全许可正在接受美国当局审查，他正处于休假状态，这可能阻碍美伊重启谈判的步伐。而在利空数据方面，美联储主席鲍威尔暗示，联储决策者很可能在本月稍早暂停行动后恢复加息，而最新公布的一系列强于预期的美国经济数据，强调了可能需要进一步收紧货币政策的理由。近期确实在一次会议上没有采取行动，预计将继续以适当幅度提高利率。据CME美联储观察指出，美联储7月维持利率在5.00%-5.25%不变的概率为12.0%，加息25个基点至5.25%-5.50%区间的概率为88.0%；到9月维持利率不变的概率为8.4%，累计加息25个基点的概率为65.2%，累计加息50个基点的概率为26.4%。总而言之，油价受初请失业金人数创20个月最大降幅，提振下周非农就业数据好于预期信心，加之美伊谈判再遇障碍而提振，不过美联储鹰派言论，限制了油价的涨势；日内重点将关注中国6月官方制造业PMI及美国5月PCE物价指数。从上方压制(上方阻力) 74.30，74.80；从下行方向看，下方支撑73.90。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2023-06-30

中美突传重磅消息！佛州禁止中国公民购买土地、不动产美司法部：住房歧视已违法

民购买土地和不动产，限制还涵盖俄罗斯、伊朗、朝鲜、古巴、委内瑞拉和叙利亚。总统候选人德桑蒂斯(Ron DeSantis)指出，有必要遏制中国在该州的影响力。美国司法部周三(6月28日)辩称，住房歧视已违反联邦公平住房法，以及美国宪法的平等保护条款。佛罗里达州参议院第264号法案于5月初签署成为法律，限制来自“受关注海外国家”的公民购买该州军事设施或关键基础设施10英里范围内的土地或财产。然而，该法律的另一部分明确限制中国公民在佛罗里达州购买，或是拥有任何不动产。但法案有一些例外，举例而言，如果他们持有非旅游签证，并且该房产不在军事基地5英里范围内，那么他们每个人都可以购买一处最多2英亩的住宅房产。美国司法部认为，该法律违反《公平住房法》，涉嫌触犯基于包括国籍在内多种类别的住房歧视，以及第十四修正案的平等保护条款。司法部律师周三提交一份长达22页的“利益声明”，支持4名中国人和一家为中国客户提供服务的房地产经纪公司提起的诉讼，以及初步禁令请求。利益声明称，今年春天由州长德桑蒂斯和共和党控制的立法机构批准的禁令，违反了联邦公平住房法和美国宪法的平等保护条款。 (来源:Twitter) 诉讼中的原告拥有工作和学生签证等签证，该诉讼于5月22日提起，并于6月5日修订，其中1人正在美国寻求庇护。该法律还将禁止7个“受关注海外国家”的公民购买军事基地附近的农田和财产。美国地区法官Allen Winsor已安排于7月18日就原告的初步禁令请求举行听证会。将于2024年竞选总统的德桑蒂斯，以及该法律的其他支持者指出，有必要遏制中国在佛罗里达州的影响力。德桑蒂斯在5月的一次法案签署活动中表示：“中国已经确立经济实力和工业霸权的地位，他们的军事力量比20或25年前要强大得多。” 他继续表示：“他们的领导层非常意识形态化，一心想要扩大中国的影响力，不仅在他们的地区，甚至在全球范围内。” The Hill报道称，尽管佛罗里达州官员辩称该法律旨在“抵消中国的恶性影响”，但司法部表示，该州尚未解释如何通过阻止这些国家的人们拥有财产来实现这一目标。文件写道：“佛罗里达州尚未确定保护国家与禁止来自受关注海外国家的个人购买或拥有不动产之间，究竟存在何种合法联系。” 司法部律师写道：“这些非法规定将仅仅因为人们的国籍而对他们造成严重伤害，违反联邦民权法，损害宪法权利，并且不会推进该州所谓的加强公共安全的目标。” “原告很可能会因这些挑战SB 264限制和禁止土地所有权条款的索赔而胜诉，”律师补充。该法律在一定程度上针对的是非美国公民，或是美国永久居民的中国人。

小萧2023-06-29

命运突然发生转变！“原油交易之神”的对冲基金崩盘今年已崩跌51%

损失。不幸的是，库存水平上升，俄罗斯、伊朗和委内瑞拉的供应增加，全球需求疲软以及中国经济复苏乏力，都对油价造成了影响。伊朗的石油产量激增尤其令人担忧。伊朗5月份原油出口量超过150万桶/日，为2018年以来的最高水平。上个月，德黑兰表示已将原油产量提高至300万桶/日以上，再次创下2018年以来的最高水平。有报道称，美国和伊朗在恢复核协议谈判后取得进展，这一举动可能会减轻对伊朗石油出口的制裁，随后油价暴跌。以色列《国土报》报道说，谈判进展得比预期的要快，可能在几周内达成协议。协议条款可能包括伊朗停止其60%及以上的铀浓缩活动，以换取每天出口多达100万桶石油的许可。 6月初，高盛(Goldman Sachs)的石油超级多头Jeff Currie再次下调了他对12月份布伦特原油价格的预测，从此前的95美元/桶和100美元/桶下调至86美元/桶。Currie提到，俄罗斯、伊朗和委内瑞拉的供应不断增加;对经济衰退日益加剧的担忧，以及利率上升对物价上涨的持续不利因素，都是他日益悲观的原因。花旗(Citi)的分析师也相当悲观，他们最近表示，沙特的减产不太可能使得油价足以维持在80美元/桶或90美元/桶的高位，原因是需求低迷，而非欧佩克国家的供应在年底前会增加。虽然彭博社写道，目前还不清楚是什么导致了最近的损失，但可以肯定的是，油价的持续下滑——在很大程度上要归功于拜登政府不断消耗战略政治储备——是罪魁祸首。 Andurand强烈反对俄罗斯总统普京，但他从2022年乌克兰战争引发的石油紧缩中受益匪浅，这一度使布伦特原油飙升至120美元/桶以上。今年早些时候，他预测到2023年底油价可能会超过140美元/桶。但这些看涨的呼声遭遇了大宗商品的下滑，原因包括库存水平上升、俄罗斯大量供应以及欧佩克两个困境最严重的出口国伊朗和委内瑞拉的发货量上升。这位基金经理在过去三年里让客户的投资资本增加了七倍，但他却因该策略遭受了有史以来最严重的损失。Andurand经营的基金没有设定风险限制，今年每个月都在亏损。 Andurand和其他几位知名对冲基金交易员一样，在去年获得强劲收益后，他们的命运发生了转变。Said Haidar的Jupiter宏观资金池和亿万富翁Chris Rokos的宏观对冲基金在3月市场波动后出现两位数的下跌，而资深宏观交易员Adam Levinson在遭受损失后关闭了他的对冲基金。

市场焦点2023-06-29

兴业投资：经济前景担忧&供应增加，美油跌破68美元关口

益加剧，同时俄罗斯潜在政治动荡的缓解、伊朗和委内瑞拉原油出口增加，缓和了供应趋紧忧虑。不过，有关中国的乐观消息和美国原油库存下降，限制了油价的下行空间。截止美国收盘，美国原油8月期货收跌1.51美元，或2.17%，报67.92美元/桶，盘中最高触及70.13美元/桶，最低跌至67.48美元/桶；布伦特原油8月期货收跌1.69美元，或2.28%，报72.54美元/桶，盘中最高触及74.82美元/桶，最低跌至72.03美元/桶。由于通胀仍处于高位，西方主要经济体央行们仍将继续收紧政策，引发经济衰退和需求下降的担忧，令油价持续承压。几位政策制定者在利率问题上发表了强硬言论，拉加德周二在辛特拉举行的欧洲央行论坛上称，欧洲央行可能无法在短期内宣布其历史性的加息周期结束。鲍威尔上周在半年一次的国会作证时也表示，美联储今年仍可能加息50个基点。央行加息将提高企业借贷成本，降低经济活动，削弱燃料需求。主要原油消费国经济增长正在减速，抑制了石油消费预期。有助于衡量石油市场强弱的关键时间价差周二进一步跌至看跌的正价差结构，表明对供应紧缩的担忧有所减弱。布伦特原油6个月期现货溢价徘徊在3月份最后一次出现的低点附近。在瓦格纳集团决定放弃进军莫斯科后，对供应的担忧有所缓解，俄罗斯潜在动荡的缓解可能是打压油价的主要因素。莫斯科当局与雇佣军集团瓦格纳之间冲突在上周六(6月24日)得到平息，俄罗斯石油装载一直按计划进行。伊朗和委内瑞拉原油出口增加也打击了原油多头人气。伊朗国家石油公司董事长表示，由于伊沙关系复苏，两国的石油合作已经“初步启动”。目前，伊朗的两家石油公司正在福鲁赞油田工作，预计很快将会有该油田产量增加的好消息。同时，委内瑞拉国家石油公司表示，今年1月至5月的石油出口量较去年同期增长了13%。然而，与中国相关的乐观情绪给油价提供些许支撑。中国国务院总理李强周二在天津出席世界经济论坛(World Economic Forum)时对与会代表表示，第二季度经济增速将高于第一季度，预计将达到5%左右的全年预期目标。这位政策制定者还补充说，中国将采取更加务实的措施来扩大内需，激发市场活力。另外，值得注意的是，一些头条新闻暗示，亚洲游说人士正在倡导放宽中国股票海外上市的规定。除此之外，中国人民银行(PBoC)大幅下调美元/人民币中间价，尽管创下了年初以来的新高，打压了美元，也限制油价跌势。路透社的一篇文章表示，据报道，中国主要国有银行在离岸即期外汇市场上出售美元，因为当局试图遏制最近人民币的下滑。受维护工作影响，俄罗斯海运原油出口下降。上周流向国际市场的俄罗斯原油大幅下降，但最有可能的原因是维护工作，而非减产。数据显示，在截至6月25日的过去一周，俄罗斯海运原油平均出货量为255万桶/日，远低于上一周的353万桶/日；在截至6月25日的过去四周，俄罗斯海运原油平均出货量为339万桶/日，同样低于上一周的365万桶/日。美国原油库存下降，为油价提供些许支撑。美国原油协会(API)的最新数据显示，截至6月23日当周，API原油库存减少240.8万桶至4.436亿桶，前值减少124.6万桶，预期减少146.7万桶；汽油库存减少285万桶，前值增加293.5万桶，预期减少26万桶；精炼油库存增加77.7万桶，前值减少30.1万桶，预期增加66.1万桶；库欣原油库存增加157万桶，前值增加5万桶。接下来，市场将关注美国能源信息署(EIA)公布的截至6月9日当周的原油库存数据。预计该周原油库存将下降146.7万桶，此前一周下降383.1万桶。若库存下降，料会增加油价反弹动力。美元指数美元指数周二开盘后自102.802水平震荡下行，触及102.32一周地点，因乐观的美国数据、与中国有关的乐观情绪，刺激了美元指数空头。不过，围绕中美紧张局势的担忧，以及市场在美联储主席鲍威尔在辛特拉欧洲央行论坛上发表讲话前的谨慎情绪，令美元指数跌势受限。同时，强劲的经济活动导致美国债券收益率上升，表明美联储可能采取更激进的措施，也支撑美元指数收窄日内跌幅。周二，头条新闻显示，亚洲游说人士正在倡导放宽中国股票海外上市的规定，中国总理李强的评论与中国人民银行(PBoC)下调美元兑人民币汇率中间价，有利于美元兑人民币的空头，并令美元承压。美国的一系列数据有助于缓解对全球经济衰退的担忧，提振投资者信心。这导致隔夜美国股市出现积极走势，并对避险货币美元施加了一些下行压力。，美国5月份耐用品订单出人意料地增长了1.7%，而此前市场预测为-1.0%，修正后为1.2%。此外，美国大型企业联合会(CB)的消费者信心指数从5月份的102.5(从102.3修正)上升至6月份的109.7。与此同时，美国4月份房价指数从之前的0.5%(修正后)上升至0.7%，而预期为0.3%。与此同时，4月份标准普尔/凯斯-席勒房价指数同比下降1.7%，低于此前的下降1.1%，但好于市场预期的下降2.6%。此外，5月新屋销售环比增长12.2%，前值为3.5%，预期为0.5%，而6月里士满联储制造业指数改善至-7.0，前值为-15.0，预期为-10.0。人们对世界两大经济体之间关系恶化的担忧，为美元指数提供了支撑。据《华尔街日报》报道称:“据知情人士透露，拜登政府正在考虑对中国出口人工智能芯片采取新的限制措施，因为人们对美国竞争对手手中的技术实力感到担忧。” 美联储的鹰派观点可能会继续成为美元的顺风。事实上，美联储本月早些时候暗示，到今年年底，借贷成本可能仍需要上升50个基点。此外，市场已经完全消化了在7月FOMC会议上再加息25个基点的预期，这将继续支撑美国国债收益率和美元。澳新银行(ANZ)分析师表示:“联邦公开市场委员会非常清楚，可能需要一段时间的次趋势活动来控制通胀，但迄今为止，这种情况似乎还没有发生。”同样的情况也可能与美国最新的乐观数据一起，帮助美联储主席鲍威尔保持鹰派立场。展望未来，周三和周四在辛特拉举行的欧洲央行论坛上，焦点仍将集中在美联储主席鲍威尔在小组讨论中的讲话。投资者将寻找美联储未来加息举措的线索，这可能推动美元需求。随后，市场注意力将转向美联储青睐的通胀指标——美国核心个人消费支出价格指数(PCE)，该指数将于周五公布。技术分析美国原油日图：保利加通道下滑，油价紧随下轨发展；14和20日均线看跌；随机指标走低。 4小时图：保利加通道下滑，油价靠近下轨发展；14和20均线看跌；随机指标在超卖区企稳。 1小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标走低。综述：预计日内油价将在66.50-69.55区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注6月28日高点68.05，突破后将上探6月26日低点68.70，然后是6月23日高点69.55和6月26日高点70.00，以及6月14日高点70.45和6月19日低点70.80；而下方支持留意6月27日低点67.50，跌破后将下探6月23日低点67.30，然后是6月12日低点66.80和3月19日低点66.50，以及3月16日低点65.70和3月16日低点65.20。布伦特原油日图：保利加通道下滑，油价紧随下轨发展；14和20日均线看跌；随机指标走低。 4小时图：保利加通道下滑，油价靠近下轨发展；14和20均线看跌；随机指标在超卖区企稳。 1小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标走低。综述：预计日内油价将在71.00-73.40区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注6月28日高点72.85，突破将上探6月26日低点73.40，然后是5月31日高点73.90和6月20日低点74.50，以及6月27日高点74.85和6月21日低点75.50；而下方支持留意6月23日低点72.10，跌破将下探6月13日低点71.90，然后是6月12日低点71.55和71.00心理关口，以及3月20日低点70.10和2021年12月20日地点69.25。周三关注：美国5月商品贸易帐美国5月批发库存美国EIA每周原油库存报告美联储主席鲍威尔讲话 2023-06-28

兴业投资2023-06-28

国内商品期货收盘涨跌不一，尿素涨超3%，纯碱跌超2%

经“初步启动”。光大证券分析称，目前，伊朗的两家石油公司正在福鲁赞油田工作，预计很快将会有该油田产量增加的好消息。据了解，福鲁赞油田位于伊朗哈尔克岛东南部100公里处，与沙特的马尔江油田相连。当前市场对于消费前景仍存在一定担忧，尤其是7月美联储加息概率再起，令风险资产承压。油价短期震荡偏弱运行，再度考验前期低位支撑。品种资讯原油：美国至6月23日当周API原油库存减少240.8万桶。（财联社）当地时间27日，伊朗国家石油公司董事长表示，由于伊沙关系复苏，两国的石油合作已经“初步启动”。目前，伊朗的两家石油公司正在福鲁赞油田工作，预计很快将会有该油田产量增加的好消息。（央视）钢材：截至06月28日当周，找钢网库存分析：建材产量336.76万吨，周环比增2.00万吨，升0.60%；年同比减19.60万吨，降5.50%；建材厂库327.69万吨，周环比增29.08万吨，升9.74%；年同比减161.19万吨，降32.97%；建材社库462.68万吨，周环比减4.79万吨，降1.02%；年同比减195.12万吨，降29.66%；建材表需312.47万吨，周环比减59.46万吨。（找钢网）煤化工：近期随着煤炭价格的反弹，煤化工品种已经摆脱了颓势。目前，主流煤矿出货顺畅，下游补库增加，带动煤炭市场交投气氛好转。煤炭价格小幅上扬，煤化工成本端企稳回升，原料端存在一定支撑。（期货日报）铜：秘鲁能源和矿业部长表示，秘鲁将增加军事人员以保证铜的运输畅通。（财联社）

金融界2023-06-28

全球增强“去美元化”！IMF：伊朗、巴西与沙特转向人民币美国官员发出外汇风险警报

，越来越多的国家开始以人民币进行贸易，伊朗、巴西与沙特转向人民币。他也提到，美国一些官员已对美元失去世界储备货币地位的风险发出警报。莫津周二(6月27日)解释说，美国的政策和行动迫使世界各国寻求美元的替代品，并指出越来越多的国家正在跨境交易中增加使用替代货币，特别是人民币。“我们可以看到，伊朗、巴西和沙特转向以人民币进行贸易外，更多国家不仅与中国展开合作，还与第三国加强联系。” 美国财政部长耶伦(Janet Yellen)最近承认，使用金融制裁可能会削弱美元的主导地位。美国参议员兰德·保罗(Rand Paul)同样警告称，美元正在失去霸权。他说道：“我认为，美国的外交政策与此有关，我们已经将所有对手推得离我们越来越远，却离我们越来越近。” 另外，莫津将美元在全球经济中的长期主导地位与缺乏竞争联系在一起，因为全球大多数国际结算和存款都是美元。他指出，美国一些官员已对美元失去世界储备货币地位的风险发出警报。他预计美元的主导地位将逐渐下降，他表示：“很明显，这不会立即发生，但这个过程已经开始。” 俄罗斯在对外结算中一直在用替代货币取代美元和欧元，大幅减少涉及西方货币的银行账户和交易。俄罗斯经济发展部副部长弗拉基米尔·伊利切夫(Vladimir Ilyichev)最近透露，美元和欧元在俄罗斯国际结算中的份额从2022年初的90%，下降到去年底的50%以下，并强调这一趋势可能会持续下去。莫津指出，美国政府“出于国家利益的目的”，以及“一国的经济和金融义务”而使用美元，并得出结论，美元在全球范围内广泛使用是“错误的”。阿根廷人民币使用量创历史新高据《彭博社》上周报道，阿根廷海关机构透露，阿根廷有500多家公司，涵盖电子、汽车零部件、纺织、石油和采矿等各个行业，要求使用人民币进行进口支付。由于阿根廷美元持续稀缺，人民币在该国的使用达到历史最高水平。据该国央行官员称，以人民币授权的进口支付金额已达29亿美元。布宜诺斯艾利斯的贸易经济学家马塞洛·埃利松多(Marcelo Elizondo)解释道：“央行没有美元，因此需要中国提供的紧急援助，对阿根廷来说，其与中国的货币关系代表着紧急情况。但对中国来说，这是利用地缘机会的杠杆点。” 惠而浦公司(Whirlpool Corp.)是寻求使用人民币进行进口支付的公司之一，这家美国家电巨头2022年在布宜诺斯艾利斯郊外的新工厂投资了5200万美元。惠而浦拉丁美洲公司总裁胡安·卡洛斯·普恩特(Juan Carlos Puente)表示：“我们不得不在某些时候关闭工厂，这对业务、生产力和质量都不利，我们正在努力研究如何利用这一新举措，以能够继续进口材料的流动途径。” 据阿根廷海关称，去年5月至8月期间，包括Mirgor和Newsan在内的阿根廷企业以人民币支付的进口货款总额达6.3亿美元。中国最近向阿根廷提供了180亿美元货币互换额度中的一半以上，旨在促进两国之间的贸易。这项双边互换协议自2009年起生效，是流动性危机期间增加外汇储备的应急措施。咨询公司C&T Asesores总监Maria Castiglioni强调，由于美元稀缺，阿根廷的选择有限，她表示：“剩下的唯一选择是从中国互换额度获取人民币。” 阿根廷著名交易所之一Mercado Abierto Electrónico近期数据显示，人民币日交易量在该国外币市场的占比创下28%的日新纪录。与上个月人民币交易占比最高为5%的情况相比，这显着增加。#去美元化浪潮#

秉哥说市2023-06-28

【机构调研记录】华商基金调研中钢国际

路冶金工程龙头，在俄罗斯、哈萨克斯坦、伊朗等16个国家设有分支机构。华商基金成立于2005年，截至目前，资产规模(全部)1166.59亿元，排名47/198；资产规模(非货币)1085.73亿元，排名35/198；管理基金数127只，排名46/198；旗下基金经理21人，排名59/198。旗下最近一年表现最佳的基金产品为华商计算机行业量化股票发起式A，最新单位净值为1.29，近一年增长21.76%。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-06-28

6月27日晚间要闻盘点：胡锡进炒股首日赚104.78元称以后会陆续加仓，深圳三年来购房槛降低近百万

构持有25%份额。【海外消息速递】伊朗称与沙特的石油合作已经“初步启动” 伊朗国家石油公司董事长表示，由于伊沙关系复苏，两国的石油合作已经“初步启动”。目前，伊朗的两家石油公司正在福鲁赞油田工作，预计很快将会有该油田产量增加的好消息。据了解，福鲁赞油田位于伊朗哈尔克岛东南部100公里处，与沙特的马尔江油田相连。【重要公司动态】谷歌因未支付先前罚款而再次被俄罚款据“今日俄罗斯”，6月27日，俄罗斯联邦反垄断局发布消息称，谷歌公司因未支付先前的罚款而再次被罚40亿卢布（约合4700万美元）。比亚迪：期待中德两国在新能源汽车领域的紧密合作比亚迪披露投资者关系活动记录表显示，6月20日，比亚迪、上汽集团、国家电网、工商银行、蔚来、商汤科技等30多家中德企业受邀参加在柏林召开的第十一届中德经济技术合作论坛。在中德企业家圆桌会上，比亚迪董事长兼总裁王传福作为三名中方企业家代表之一，进行了发言。期待中德两国在新能源汽车领域的紧密合作，共同创造更加美好的未来。南方传媒：子公司因涉嫌传播虚假信息收到立案告知书南方传媒公告，子公司时代传媒集团收到中国证监会下发的立案告知书。因涉嫌传播虚假信息，证监会决定对时代传媒集团立案。贵州茅台：控股股东增持计划已实施完毕贵州茅台公告，截至2023年6月26日，控股股东增持计划已实施完毕。茅台集团公司增持了0.0732%公司股份，增持金额为16.76亿元；茅台技术开发公司增持了0.0030%公司股份，增持金额为0.69亿元。

金融界2023-06-27

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