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重大报应时刻？！全球市场疯狂周：风暴不止美联储……人民币又跌了

6%，至68.36美元。由于俄罗斯和伊朗的供应量高于预期，高盛下调了油价预测，并将这两个生产国和委内瑞拉的2024年供应量预测上调了80万桶/天。该行对12月布伦特原油价格的预测从每桶95美元降至86美元，对WTI原油价格的预测从每桶89美元降至81美元。金价周一下跌，因美元小幅走高，投资者为本周一系列主要央行政策会议做准备，美联储可能暂停升息。现货金目前徘徊在1965美元附近，最低触及1954水平，日内波动幅度在10美元上下。 City Index高级市场分析师Matt Simpson,说：“尽管预计美联储将维持利率不变，但他们不太可能以一种有意义的方式，传递一种鸽派基调以吸引黄金多头重返市场。”

会员

厉害啦2023-06-12

WTI原油期货跌幅扩大至3% 跌破68美元/桶

元的看涨预测。　　高盛表示，俄罗斯、伊朗和委内瑞拉等面临制裁的国家的供应增加，是压低油价前景的一个关键因素。尤其是俄罗斯的供应，尽管受到西方国家的制裁，但已经“几乎完全恢复”，市场对经济衰退的担忧也令价格承压。　　瑞穗银行（Mizuho Bank Ltd.）亚洲经济和战略主管Vishnu Varathan表示:“我们正处于一个关键时刻，市场愿意押注需求风险可能会压倒沙特提高价格的能力。”他补充表示，中国、欧洲和美国等地的疲软趋势都在给需求前景带来压力。

金融界2023-06-12

瞄准美元霸权地位！《货币战争》作者警告：“世界对这一地缘政治冲击波毫无准备！”

利亚、阿根廷、巴林、埃及、印度尼西亚、伊朗、沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国，他补充说，另外17个国家是阿富汗、孟加拉国、白俄罗斯、哈萨克斯坦、墨西哥、尼加拉瓜、尼日利亚、巴基斯坦、塞内加尔、苏丹、叙利亚、泰国、突尼斯、土耳其、乌拉圭、委内瑞拉和津巴布韦。今年4月，南非驻金砖国家大使Anil Sooklal透露，已有19个国家或申请加入，或表示有兴趣加入。他当时表示：“每天都有申请加入我们。” Rickards强调，从人口、土地、能源产出、GDP、粮食产出和核武器等各个方面来看，金砖国家不仅仅是另一个多边讨论组织。他们是西方霸权的实质性和可信的替代品。金砖国家是新多极乃至双极世界的一极。 Rickards随后讨论了全球去美元化趋势，因为越来越多的国家在贸易结算中不再使用美元，而是使用本国货币。这位《货币战争》的作者描述道：“放弃美元的背后是什么？在很大程度上，答案是美国通过制裁将美元武器化。” 他写道：“许多其他国家开始得出结论，如果他们在某些问题上与美国发生冲突，他们可能成为下一个。这种担忧极大地加速了完全退出美元体系的步伐。” Rickards补充说：“金砖国家+提出了一个现实的努力，以实现全球支付的去美元化，最终实现全球储备的去美元化。” Rickards指出，转向使用本国货币的努力“可能很快就会被一种新的金砖国家+货币所取代，这种货币将于8月22日至24日在南非德班举行的金砖国家领导人年度峰会上宣布。” Rickards认为，新的金砖国家货币“将与成员国之间贸易中使用的一篮子商品挂钩”。他预测：“最初，金砖国家+一篮子商品将包括石油、小麦、铜和其他以特定数量在全球交易的必需品。” 他进一步解释说:“新的金砖国家+货币很可能不会以纸币的形式用于日常交易。这将是一种由新的金砖国家+金融机构维护的许可分类账上的数字货币，通过加密的信息流量记录参与方应付或欠下的款项。” 他澄清道，这种新货币不会是加密货币，“因为它不是去中心化的，不是在区块链上维护的，未经批准不会向所有各方开放。” 这位经济学家总结道：“基于大宗商品篮子作为统一价值储存手段的不切实际，看来新的金砖四国+货币可能将与一定重量的黄金挂钩。” Rickards强调说，这符合金砖国家成员国俄罗斯和中国的优势，这两个国家是世界上最大的两个黄金生产国，在100个拥有黄金储备的国家中分别排名第六和第七。据英国《独立报》6月2日报道称，金砖国家正在考虑扩充成员，甚至可能建立一种新的国际贸易共同货币替代美元。报道称，南非外长潘多尔说，金砖国家新开发银行向该集团介绍了有关引入国际贸易替代货币的可能性。印度外长苏杰生表示，这次会议必须“发出一个强有力的信息，即世界是多极的，正在重新平衡”。巴西外长毛罗·维埃拉声称，金砖国家是“建立多极世界秩序不可或缺的机制，这种秩序体现出发展中国家的方式和需求”。

tqttier2023-06-12

兴业投资：减产承诺难掩需求忧虑，油价连续两周收跌

，这对油价造成压力。与此同时，美国和伊朗达成协议的可能也会拖累油价，因这将使得被制裁的伊朗原油可以大量流入市场。伊朗最高领导人阿亚图拉·哈梅内伊周日表示，“在美伊为恢复2015年核协议而陷入僵局之际，如果该国的核基础设施保持完好，那么与西方就伊朗核工作达成协议是可能的。”据路透社报导，上个月，国际原子能机构报告在与伊朗的争议问题上取得有限进展，包括重新安装一些最初根据2015年协议安装的监测设备，德黑兰去年下令拆除这些设备。澳新银行表示，任何恢复2015年核协议的协议都可能导致美国取消制裁，这些制裁限制了伊朗向全球市场的石油出口。然而，美国5月份经济活动数据的悲观数据与令人失望的就业数据一起给美元带来了压力，并为油价提供些许支撑，因美元走软对持有非美货币的原油买家而言更加便宜。最新的美国首次申请失业救济人数跃升至2021年9月以来的最高水平，而美国ISM服务业PMI、标准普尔全球PMI和工厂订单也公布了5月份较为疲软的结果，并打压了美联储鹰派。市场分析师表示，美联储再次加息的机会窗口很小，无论是6月还是7月，现在市场倾向于7月......市场认为不会做的更多了，因为经济看起来会转弱。美国能源信息署(EIA)上调今年原油需求增速预测，可能限制油价的下行空间。EIA还指出，全球石油库存在未来5个季度中将略微下降；预计全球石油库存减少将给原油价格带来一些上行压力，尤其是在2023年末和2024年初；预计到2024年，汽油和航空燃料的消费增长将更加缓慢；受服务业和旅游业的推动，2023年汽油和航空燃料的消耗量将增加。美国原油库存意外下降，为油价提供一些支撑。美国原油协会(API)的最新数据显示，截至6月2日当周，API原油库存减少171万桶至4.462亿桶，前值增加520.2万桶，预期增加150万桶；汽油库存增加241.7万桶，前值增加189.1万桶，预期增加150万桶；精炼油库存增加450万桶，前值增加184.9万桶，预期增加220万桶；库欣原油库存增加153.5万桶，前值增加177.7万桶。与此同时，美国能源信息署(EIA)最新数据显示，截至6月2日当周，美国原油库存减少45.1万桶至4.638亿桶，预期增加102.2万桶，前值增加448.8万桶；汽油库存增加274.6万桶，录得2023年2月3日当周以来最大增幅，预期增加88万桶，前值减少20.7万桶；精炼油库存增加507.5万桶，录得2022年12月2日当周以来最大增幅，预期增加132.8万桶，前值增加98.5万桶；俄克拉荷马州库欣原油库存增加172.1万桶，前值增加162.8万桶。美国上周战略石油储备(SPR)库存减少186.7万桶至3.536亿桶，为1983年9月9日当周以来最低。上周美国国内原油产量增加20万桶至1240万桶/日，录得2022年11月4日当周以来最大增幅，且为2020年4月3日当周以来最高。美国钻井商连续第六周减少石油和天然气钻井数量，也限制了油价进一步下跌。在过去一年里，石油钻井平台数量一直在稳步增加，但随着原油价格从2022年初的高点下跌，美国钻井公司减少钻井平台数。活跃钻机数是衡量未来供应的一个指标。美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)最新数据显示，截至6月9日当周，原油钻井总数增加1座至556座，预期为551座；天然气钻井总数减少2座至135座，预期为136座；原油和天然气钻井平台总数减少1座至691座，预期为687座。此外，美国进一步采购原油以补充战略储备，也限制了油价跌势。美国能源部周五表示，将发布新的招标，再购买300万桶原油，用于9月份交付到战略石油储备中，目前已经签订了8月份用于补充战略石油储备的300万桶原油采购合同，平均价格为每桶73美元。展望本周，原油交易者除继续关注API、EIA原油库存和贝克休斯原油活跃钻井数据外，还需留意周二OPEC和周三国际能源署(IEA)公布的短期能源展望月度报告，OPEC月报看点集中在各成员国减产协议的执行情况，而IEA月报关注全球原油需求展望。OPEC和IEA在上个月的能源展望报告中均看好今年下半年原油需求增速预期，若其在最新报告中进一步看好需求前景，油价可能会企稳反弹。美国本周将要公布的经济数据包括：5月NFIB小型企业信心指数、5月消费者价格指数(CPI)、5月生产者价格指数(PPI)、6月纽约联储制造业指数、5月进口物价指数、每周申请失业金人数、6月费城联储制造业指数、5月零售销售、5月工业产出和6月密歇根大学消费者信心指数初值。最近几个月我们看到的一个比较显着的趋势是，美国的总体通胀率下降得非常快。去年6月，美国CPI达到9.1%的峰值，此后一直处于下行轨道。这一下降趋势在过去几个月有所加速，去年年底为6.5%。4月份，美国CPI跌至4.9%，创两年来新低，而核心价格则放缓至5.5%。能源价格以及其他大宗商品价格的急剧下跌加速了这一趋势，尽管食品价格仍保持粘性。尽管如此，整体通胀放缓促使人们猜测，美联储(fed)本周可能有意维持利率不变。自去年3月以来，美联储在每次会议上都加息。生产者价格指数(PPI)也在下降，核心价格从一年前的9.7%降至3.2%。HYCM兴业投资分析师预计，本周公布的5月份CPI数据将再次大幅放缓至4.1%，而核心价格将从5.5%放缓至5.3%。每周初请失业金人数仍然是市场关注的焦点，因为该数据能够比较快速的反应美国就业市场的变化，对美国经济前景的预期有比较重要的参考价值，尤其是美联储调整政策框架后，且美国的通胀水平远超美联储的目标。申请失业金人数目前似乎在上升，这是对裁员公告激增的滞后反应。美国劳工部最新数据显示，截至6月3日当周初请失业金人数升至26.1万，为2021年10月以来的最高数据，高于市场预期的23.5万，前一周数据为23.3万。而截至5月27日当周续请失业金人数下降了3.7万，至175.7万，这是2月以来的最低水平。美国上周初请失业金人数量激增至逾一年半最高水平，但裁员可能没有提速，因为数据覆盖了阵亡将士纪念日假期，这可能会导致一些波动。美国4月零售销售增长0.4%，低于市场预期的增长0.7%，3月份数据由-0.6%下修为-0.7%。扣除汽车和汽油因素的核心零售销售如预增长0.4%，好于上个月的下降0.5%。更令人的意外是零售销售对照组，它从上个月0.4%的下降中录得了稳固的反弹，在4月增长了0.7%，超过了市场预期的持平。虽然4月零售销售数据出现增长，但基于最近经济数据的表现，我们预计5月将出现下滑。具体预测是，5月零售销售将下降0.1%，核心零售销售下降0.1%，零售销售对照组将持平。与此同时，考虑到ISM制造业调查已经连续7个月处于收缩状态，以及石油和天然气价格下跌将抑制石油和天然气钻探活动，工业生产可能会在上个月意外增长0.5%之后持平或下降。央行动态方面：美联储将于6月14日凌晨2点公布货币政策会议决议和经济预测，及美联储主席随后举行新闻发布会，这将受到市场参与者的密切关注。美联储上次在5月初召开会议时，如期加息25个基点，市场反应相对温和。声明中的变化几乎没有让人感到意外，去掉了暗示将有更多加息的界线，这是一个可喜的迹象，表明美联储即将停止加息。尽管有可能暂停加息的信号，但目前美国两年期利率仍高于上次会议时的水平。这是因为，由于劳动力市场和核心通胀的弹性，市场重新定价了明年很长一段时间内降息的可能性。一些美联储官员最近的简报确实表明，对下一步如何行动的看法正在形成分歧，他们略微倾向于跳过6月，把下一次加息的时间推迟到7月。由于就业市场看起来仍然强劲，工资现在趋向于高于总体CPI，美联储很可能担心保持利率可能发出的信息，特别是考虑到澳大利亚央行和加拿大央行在过去几天出人意料地上调了利率。尽管如此，似乎确实有越来越多的证据表明，我们本周可能会看到暂停。问题在于它发出了什么样的信息。如果你想传达的信息是，7月份将再次加息，那么为什么要等呢?从现在到那时，唯一值得注意的额外数据是另一份CPI和就业报告。美国经济可能会处于一个明显不同的位置吗?除此之外，投资者还要密切关注全球经济衰退的讨论和地缘政治局势的最新进展，这些都会给原油市场带来重大影响。技术面上看，美油周图保利加通道收敛，油价向中轨回升，14和20周均线看跌，慢步随机指标走高。K线图收长下影十字星，表明下方逢低买盘强劲。基于技术面有所好转，预计油价本周或震荡走高。支撑分别位于68.30、67.10、66.00，阻力依次是70.50、71.70、73.00。布油周图保利加通道下滑，油价在中轨下方发展，14和20周均线看跌，慢步随机指标转跌。K线图收下影大实体阴线，表明抛压沉重。技术面再度恶化，预计油价本周或震荡走低。支撑分别位于72.80、71.50、70.20，阻力依次是75.00、76.20、78.50。 2023-06-12

兴业投资2023-06-12

兴业投资：需求忧虑压制供应收紧，美油70美元关口

放缓并将削弱原油需求的担忧，以及美国和伊朗可能达成核协议的猜测，国际油价周五继续承压走低。不过，OPEC+减产、美国进一步补充战略原油储备，这或限制了油价跌幅。截止美国收盘，美国原油7月期货收跌0.53美元，或0.75%，报70.28美元/桶，盘中最高触及71.76美元/桶，最低跌至70.08美元/桶；布伦特原油8月期货收跌0.64美元，或0.85%，报74.85美元/桶，盘中最高触及76.50美元/桶，最低跌至74.65美元/桶。中国经济的好坏参半，以及对经济增长转型放缓的预期，表明中国需求前景黯淡。中国通缩状况以及生产商无法提高商品和服务出厂价，表明中国的整体需求极为疲软。投资者应该注意到，中国是世界上主要的石油进口国，中国需求疲软给油价带来了巨大的压力。伊拉克下调原油售价，表明其不看好需求前景，给油价施压。伊拉克国家石油营销组织SOMO表示，伊拉克将7月巴士拉中期原油对亚洲的价格定为较阿曼/迪拜原油贴水0.10美元/桶；伊拉克将7月售往北美和南美的巴士拉中质原油官方销售价格定为较阿格斯含硫原油贴水1美元/桶；伊拉克将7月向欧洲出售的巴士拉中质原油的官方价格设定为较布伦特原油相比定为贴水 4.35美元/桶。据路透，沙特阿拉伯能源部长阿卜杜拉齐兹·本·萨勒曼王子周日称，最新的OPEC+组织协议涉及全面改革，但该联盟也在努力应对市场内的“不确定因素和情绪”。阿卜杜拉齐兹王子在沙特首都利雅得举行的阿拉伯与中国商业会议在被问及实现市场稳定的必要条件时称，这就是他们达成最新减产协议的原因。一些交易员表示，美国和欧洲的高利率和经济疲软将至少在今年剩余时间里拖累油价。另一方面，美国和伊朗达成协议的可能也会拖累油价，因这将使得被制裁的伊朗原油可以大量流入市场。伊朗最高领导人阿亚图拉·哈梅内伊周日表示，“在美伊为恢复2015年核协议而陷入僵局之际，如果该国的核基础设施保持完好，那么与西方就伊朗核工作达成协议是可能的。”据路透社报导，上个月，国际原子能机构报告在与伊朗的争议问题上取得有限进展，包括重新安装一些最初根据2015年协议安装的监测设备，德黑兰去年下令拆除这些设备。澳新银行表示，任何恢复2015年核协议的协议都可能导致美国取消制裁，这些制裁限制了伊朗向全球市场的石油出口。高盛集团全球大宗商品研究主管Jeffrey Currie表示，由于欧佩克的减产，市场将看到大量实体库存的减少，特别是在第三和第四季度。此前在沙特承诺削减更多石油之后，油价仍保持疲软，原因是需求低迷和对经济增长的持续担忧给前景蒙上了阴影。有数据显示，基金经理目前对所有主要石油合约持有十多年来最悲观的态度。较高的利率使得石油储存的成本过高，在库存开始下降之前，投资者的兴趣不太可能恢复。高盛将12月布伦特原油价格预期从95美元/桶下调至86美元/桶；将12月WTI原油价格预期从89美元/桶降至81美元/桶；尽管沙特减产，但俄罗斯和伊朗的石油供应“显着”超出预期；预计2023下半年—2024年（不包括核心OPEC国家）的全球原油供应量提高约80万桶/日。同时，摩根大通预计，2023年美国原油总供应将增加126万桶/日，2024年将增加60万桶/日。然而，作为全球最大大宗商品消费国之一的中国释放的乐观情绪令油价提供一些支撑。包括中国工商银行、中国银行和建设银行在内的多家国有银行下调了基准利率。这引发了人们的猜测，即中国央行——中国人民银行(PBOC)也将降息，这反过来又引发了人们对更多信贷产生和对中国石油需求的希望。同时，对中国市场干预的希望也有利于原油多头，中国央行副行长表示，“我们有信心、有条件、有能力保持外汇市场的稳定运行。”中国国家金融监督管理总局局长李云泽也发表了同样的言论，他对中国经济表示乐观，“经济仍在复苏”，并补充说需求将得到提振。上周末，石油输出国组织(OPEC)及其盟友(OPEC+)举行会议，沙特阿拉伯同意在7月份将其原油产量削减100万桶/日，并表示如有必要将进一步延长，这也可能缓解了油价的下跌。与此同时，美国进一步采购原油以补充战略储备，也限制了油价跌势。美国能源部周五表示，将发布新的招标，再购买300万桶原油，用于9月份交付到战略石油储备中，目前已经签订了8月份用于补充战略石油储备的300万桶原油采购合同，平均价格为每桶73美元。此外，美国钻井商连续第六周减少石油和天然气钻井数量，也限制了油价进一步下跌。在过去一年里，石油钻井平台数量一直在稳步增加，但随着原油价格从2022年初的高点下跌，美国钻井公司减少钻井平台数。活跃钻机数是衡量未来供应的一个指标。美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)最新数据显示，截至6月9日当周，原油钻井总数增加1座至556座，预期为551座；天然气钻井总数减少2座至135座，预期为136座；原油和天然气钻井平台总数减少1座至691座，预期为687座。接下来，一系列经济数据将会吸引石油交易者，但主要的注意力将放在周二的美国通胀和周三联邦公开市场委员会(FOMC)的货币政策决定上，以寻求明确的方向。如果美国政策制定者设法为鹰派辩护，那么原油价格可能有更多的理由下跌。美元指数美元指数周五开盘后自103.28水平震荡走高，但限于103.50水平附近，尽管从市场对美联储6月加息的押注来看，美国最近的统计数据显示美联储加息轨迹将暂停，但通胀问题仍在讨论之中，让美联储保持乐观。因此，周二公布的美国5月份消费者价格指数(CPI)将变得至关重要。澳新银行分析师表示:“美国5月份CPI数据将在联邦公开市场委员会(FOMC)做出决定之前公布，这给即时预测增加了一些不确定性——强劲的核心数据可能会迫使联邦公开市场委员会采取行动。”市场预估中值预计，由于能源成本下降，核心通胀率环比上升0.4%，整体通胀率环比上升0.2%；而整体通胀率同比预计将从之前的4.9%回落至4.2%，核心通胀率同比预计从5.5%升至5.6%。值得注意的是，美国5月份经济活动数据的悲观数据与令人失望的就业数据一起给美元带来了压力。最新的美国首次申请失业救济人数跃升至2021年9月以来的最高水平，而美国ISM服务业PMI、标准普尔全球PMI和工厂订单也公布了5月份较为疲软的结果，并打压了美联储鹰派。加拿大国民银行经济学家在一份分析报告中指出，拖累美元的美国主权债务危机已经得到解决。上个月，我们还认为，市场对即将到来的货币宽松政策的预期似乎相当宏大。从那时起，市场已经转了180度，现在预计美联储将在今年夏天再次提高关键利率。由于我们看到失业率在未来几个月继续上升，商业银行的贷款条件也在收紧，我们认为美联储将在2024年第一季度之前保持利率不变，此后随着经济的收缩而降低利率。预计美元在未来几个月内会略有升值，然后在明年可能出现一阵疲软。技术分析美国原油日图：保利加通道下滑，油价跟随下轨发展；14日均线看涨，20日均线看跌；随机指标走低。 4小时图：保利加通道扩散，油价紧随下轨发展；14和20均线看跌；随机指标进入超卖区。 1小时图：保利加通道扩散，油价紧随下轨发展；14和20小时均线看跌；随机指标自超卖区回升。综述：预计日内油价将在67.90-71.00区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注6月9日低点70.10，突破后将上探注6月7日抵达71.00，然后是6月5日低点71.70和6月6日高点72.30，以及5月18日高点72.85和6月8日高点73.25；而下方支持留意6月8日低点69.00，跌破后将下探5月5日低点68.45，然后是3月20日高点67.90和6月1日低点67.50，以及5月31日低点67.00和3月19日抵达66.50。布伦特原油日图：保利加通道下滑，油价跟随下轨发展；14和20日均线看跌；随机指标走低。 4小时图：保利加通道扩散，油价逼近下轨；14和20均线看跌；随机指标进入超卖区。 1小时图：保利加通道扩散，油价测试下轨；14和20小时均线看跌；随机指标在超卖区走低。综述：预计日内油价将在72.40-75.50区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注6月9日低点74.70，突破将上探6月7日低点75.50，然后是5月29日低点76.10和5月24日低点77.00，以及6月8日高点77.60和6月5日高点78.20；而下方支持留意6月8日低点73.55，跌破将下探5月30日低点73.10，然后是5月5日低点72.40和6月1日低点72.00，以及5月31日低点71.50和3月20日抵达70.10。周一关注：美国短期国债拍卖 2023-06-12

兴业投资2023-06-12

兴业投资：减产承诺难掩需求忧虑，油价连续两周收跌

，这对油价造成压力。与此同时，美国和伊朗达成协议的可能也会拖累油价，因这将使得被制裁的伊朗原油可以大量流入市场。伊朗最高领导人阿亚图拉·哈梅内伊周日表示，“在美伊为恢复2015年核协议而陷入僵局之际，如果该国的核基础设施保持完好，那么与西方就伊朗核工作达成协议是可能的。”据路透社报导，上个月，国际原子能机构报告在与伊朗的争议问题上取得有限进展，包括重新安装一些最初根据2015年协议安装的监测设备，德黑兰去年下令拆除这些设备。澳新银行表示，任何恢复2015年核协议的协议都可能导致美国取消制裁，这些制裁限制了伊朗向全球市场的石油出口。然而，美国5月份经济活动数据的悲观数据与令人失望的就业数据一起给美元带来了压力，并为油价提供些许支撑，因美元走软对持有非美货币的原油买家而言更加便宜。最新的美国首次申请失业救济人数跃升至2021年9月以来的最高水平，而美国ISM服务业PMI、标准普尔全球PMI和工厂订单也公布了5月份较为疲软的结果，并打压了美联储鹰派。市场分析师表示，美联储再次加息的机会窗口很小，无论是6月还是7月，现在市场倾向于7月......市场认为不会做的更多了，因为经济看起来会转弱。美国能源信息署(EIA)上调今年原油需求增速预测，可能限制油价的下行空间。EIA还指出，全球石油库存在未来5个季度中将略微下降；预计全球石油库存减少将给原油价格带来一些上行压力，尤其是在2023年末和2024年初；预计到2024年，汽油和航空燃料的消费增长将更加缓慢；受服务业和旅游业的推动，2023年汽油和航空燃料的消耗量将增加。美国原油库存意外下降，为油价提供一些支撑。美国原油协会(API)的最新数据显示，截至6月2日当周，API原油库存减少171万桶至4.462亿桶，前值增加520.2万桶，预期增加150万桶；汽油库存增加241.7万桶，前值增加189.1万桶，预期增加150万桶；精炼油库存增加450万桶，前值增加184.9万桶，预期增加220万桶；库欣原油库存增加153.5万桶，前值增加177.7万桶。与此同时，美国能源信息署(EIA)最新数据显示，截至6月2日当周，美国原油库存减少45.1万桶至4.638亿桶，预期增加102.2万桶，前值增加448.8万桶；汽油库存增加274.6万桶，录得2023年2月3日当周以来最大增幅，预期增加88万桶，前值减少20.7万桶；精炼油库存增加507.5万桶，录得2022年12月2日当周以来最大增幅，预期增加132.8万桶，前值增加98.5万桶；俄克拉荷马州库欣原油库存增加172.1万桶，前值增加162.8万桶。美国上周战略石油储备(SPR)库存减少186.7万桶至3.536亿桶，为1983年9月9日当周以来最低。上周美国国内原油产量增加20万桶至1240万桶/日，录得2022年11月4日当周以来最大增幅，且为2020年4月3日当周以来最高。美国钻井商连续第六周减少石油和天然气钻井数量，也限制了油价进一步下跌。在过去一年里，石油钻井平台数量一直在稳步增加，但随着原油价格从2022年初的高点下跌，美国钻井公司减少钻井平台数。活跃钻机数是衡量未来供应的一个指标。美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)最新数据显示，截至6月9日当周，原油钻井总数增加1座至556座，预期为551座；天然气钻井总数减少2座至135座，预期为136座；原油和天然气钻井平台总数减少1座至691座，预期为687座。此外，美国进一步采购原油以补充战略储备，也限制了油价跌势。美国能源部周五表示，将发布新的招标，再购买300万桶原油，用于9月份交付到战略石油储备中，目前已经签订了8月份用于补充战略石油储备的300万桶原油采购合同，平均价格为每桶73美元。展望本周，原油交易者除继续关注API、EIA原油库存和贝克休斯原油活跃钻井数据外，还需留意周二OPEC和周三国际能源署(IEA)公布的短期能源展望月度报告，OPEC月报看点集中在各成员国减产协议的执行情况，而IEA月报关注全球原油需求展望。OPEC和IEA在上个月的能源展望报告中均看好今年下半年原油需求增速预期，若其在最新报告中进一步看好需求前景，油价可能会企稳反弹。美国本周将要公布的经济数据包括：5月NFIB小型企业信心指数、5月消费者价格指数(CPI)、5月生产者价格指数(PPI)、6月纽约联储制造业指数、5月进口物价指数、每周申请失业金人数、6月费城联储制造业指数、5月零售销售、5月工业产出和6月密歇根大学消费者信心指数初值。最近几个月我们看到的一个比较显着的趋势是，美国的总体通胀率下降得非常快。去年6月，美国CPI达到9.1%的峰值，此后一直处于下行轨道。这一下降趋势在过去几个月有所加速，去年年底为6.5%。4月份，美国CPI跌至4.9%，创两年来新低，而核心价格则放缓至5.5%。能源价格以及其他大宗商品价格的急剧下跌加速了这一趋势，尽管食品价格仍保持粘性。尽管如此，整体通胀放缓促使人们猜测，美联储(fed)本周可能有意维持利率不变。自去年3月以来，美联储在每次会议上都加息。生产者价格指数(PPI)也在下降，核心价格从一年前的9.7%降至3.2%。HYCM兴业投资分析师预计，本周公布的5月份CPI数据将再次大幅放缓至4.1%，而核心价格将从5.5%放缓至5.3%。每周初请失业金人数仍然是市场关注的焦点，因为该数据能够比较快速的反应美国就业市场的变化，对美国经济前景的预期有比较重要的参考价值，尤其是美联储调整政策框架后，且美国的通胀水平远超美联储的目标。申请失业金人数目前似乎在上升，这是对裁员公告激增的滞后反应。美国劳工部最新数据显示，截至6月3日当周初请失业金人数升至26.1万，为2021年10月以来的最高数据，高于市场预期的23.5万，前一周数据为23.3万。而截至5月27日当周续请失业金人数下降了3.7万，至175.7万，这是2月以来的最低水平。美国上周初请失业金人数量激增至逾一年半最高水平，但裁员可能没有提速，因为数据覆盖了阵亡将士纪念日假期，这可能会导致一些波动。美国4月零售销售增长0.4%，低于市场预期的增长0.7%，3月份数据由-0.6%下修为-0.7%。扣除汽车和汽油因素的核心零售销售如预增长0.4%，好于上个月的下降0.5%。更令人的意外是零售销售对照组，它从上个月0.4%的下降中录得了稳固的反弹，在4月增长了0.7%，超过了市场预期的持平。虽然4月零售销售数据出现增长，但基于最近经济数据的表现，我们预计5月将出现下滑。具体预测是，5月零售销售将下降0.1%，核心零售销售下降0.1%，零售销售对照组将持平。与此同时，考虑到ISM制造业调查已经连续7个月处于收缩状态，以及石油和天然气价格下跌将抑制石油和天然气钻探活动，工业生产可能会在上个月意外增长0.5%之后持平或下降。央行动态方面：美联储将于6月14日凌晨2点公布货币政策会议决议和经济预测，及美联储主席随后举行新闻发布会，这将受到市场参与者的密切关注。美联储上次在5月初召开会议时，如期加息25个基点，市场反应相对温和。声明中的变化几乎没有让人感到意外，去掉了暗示将有更多加息的界线，这是一个可喜的迹象，表明美联储即将停止加息。尽管有可能暂停加息的信号，但目前美国两年期利率仍高于上次会议时的水平。这是因为，由于劳动力市场和核心通胀的弹性，市场重新定价了明年很长一段时间内降息的可能性。一些美联储官员最近的简报确实表明，对下一步如何行动的看法正在形成分歧，他们略微倾向于跳过6月，把下一次加息的时间推迟到7月。由于就业市场看起来仍然强劲，工资现在趋向于高于总体CPI，美联储很可能担心保持利率可能发出的信息，特别是考虑到澳大利亚央行和加拿大央行在过去几天出人意料地上调了利率。尽管如此，似乎确实有越来越多的证据表明，我们本周可能会看到暂停。问题在于它发出了什么样的信息。如果你想传达的信息是，7月份将再次加息，那么为什么要等呢?从现在到那时，唯一值得注意的额外数据是另一份CPI和就业报告。美国经济可能会处于一个明显不同的位置吗?除此之外，投资者还要密切关注全球经济衰退的讨论和地缘政治局势的最新进展，这些都会给原油市场带来重大影响。技术面上看，美油周图保利加通道收敛，油价向中轨回升，14和20周均线看跌，慢步随机指标走高。K线图收长下影十字星，表明下方逢低买盘强劲。基于技术面有所好转，预计油价本周或震荡走高。支撑分别位于68.30、67.10、66.00，阻力依次是70.50、71.70、73.00。布油周图保利加通道下滑，油价在中轨下方发展，14和20周均线看跌，慢步随机指标转跌。K线图收下影大实体阴线，表明抛压沉重。技术面再度恶化，预计油价本周或震荡走低。支撑分别位于72.80、71.50、70.20，阻力依次是75.00、76.20、78.50。 2023-06-12

兴业投资2023-06-12

CWG Markets：美联储暂停加息押注提升，金价录得5月来最佳周度表现

加了对需求增长的疑虑。在媒体报道美国和伊朗即将达成核协议并将导致供应增加之后，这两个指标原油期货周四都一度下挫了3美元以上。在两国都否认该报道后，价格缩小了跌幅，最后每桶下跌约1美元。瑞银分析师Giovanni Staunovo表示，“周四的价格走势显示石油市场是多么的脆弱。” 油价在上周初曾上涨，受沙特阿拉伯周末承诺在早些时候与石油输出国组织(OPEC)及其盟友达成的减产协议基础上再进一步减产的影响。然而，美国燃料库存的增加和数据的疲软对市场产生了影响。一些分析师预计，如果美联储在6月13-14日的下次会议上暂停加息，油价将上涨。分析师们说，美联储的决定也可能影响沙特阿拉伯的下一步行动。 OANDA分析师Craig Erlam称，“接下来的情况很可能取决于未来几周的通胀数据和利率决定。” 美元上周五从两周低位反弹，投资者等待下周的通胀数据和美联储的利率决议，以寻找任何关于联储终端利率可能多高的新线索。预计美联储将在6月13-14日的会议上保持利率不变，但可能会继续保持鹰派立场，暗示可能在7月加息，美国通胀仍持于2%的目标之上。瑞银(UBS)外汇策略师Vassili Serebriakov称：“他们仍认为他们需要采取更多行动，而且我也怀疑他们会继续打击对放松政策的预期。” Serebriakov称，美联储预计将上调“点阵图”中政策制定者对利率和通胀的预测，“因此从这个意义上说，我认为美联储将继续保持鹰派”。周二的数据预计将显示，5月美国整体年通胀率为4.1%，核心物价同比上涨5.3%。欧元兑美元纽约盘尾下跌0.30%，报1.0749美元。美元兑日元上涨0.34%，报139.40。美元指数上涨0.22%，至103.53。美元基本陷于区间内，投资者在等待更明确的迹象，看经济是会保持强劲且通胀保持在高位，还是会走向萎缩。周四公布的数据显示，上周美国初请失业金人数升至逾一年半以来最高。上周五公布的5月就业数据显示，就业岗位增加33.9万个，超过预期，但失业率升至3.7%的七个月最高。 CaxtonFX策略师David Stritch称：“这一跳升让请领失业金人数接近两年来最高，市场将其解读为美国经济即将趋软和美联储加息将更加犹豫不决的明显迹象。” 欧洲央行和日本央行也将在下周举行会议。预计欧洲央行周四将加息25个基点至3.50%，日本央行可能在周五结束为期两天的会议后保持利率不变。加拿大央行和澳洲联储上周稍早宣布加息以遏制顽固的通胀，令市场感到意外。挪威克朗大幅上涨，数据显示挪威5月核心通胀创下纪录高位。扣除能源价格和税收变化的核心物价同比急升6.7%，路透访查分析师预测的平均值为6.2%，4月涨幅为6.3%。美元兑挪威克朗下跌1.34%，至10.76克朗，为5月17日以来最低。美元指数技术分析：美指上周五上涨在103.60之下遇阻，下跌在103.25之上受到支持，意味着美元短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在103.70之下遇阻，后市下跌的目标将会指向103.35--103.15之间。今天美指短线阻力在103.65--103.70，短线重要阻力在103.75--103.80。今天美指短线支持在103.35--103.40，短线重要支持在103.15--103.20。欧元/美元技术分析：欧美上周五下跌在1.0740之上受到支持，上涨在1.0790之下遇阻，意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0730之上受到支持，后市上涨的目标将会指向1.0780--1.0805之间。今天欧美短线阻力在1.0775--1.0780，短线重要阻力在1.0800--1.0805。今天欧美短线支持在1.0730--1.0735，短线重要支持在1.0715--1.0720。黄金技术分析：黄金上周五下跌在1956.00之上受到支持，上涨在1973.00之下遇阻，意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在1954.00之上受到支持，后市上涨的目标将会指向1971.00--1980.00之间。今天黄金短线阻力在1970.00--1971.00，短线重要阻力1979.00--1980.00。今天黄金短线支持在1954.00--1955.00，短线重要支持在1947.00--1948.00。财经日历：财经大事件：市场波动：欧洲股市收盘：德国DAX30指数6月9日（周五）收盘下跌39.31点，跌幅0.25%，报15950.65点；英国富时100指数6月9日（周五）收盘下跌38.34点，跌幅0.50%，报7561.40点；法国CAC40指数6月9日（周五）收盘下跌9.01点，跌幅0.12%，报7213.14点；欧洲斯托克50指数6月9日（周五）收盘下跌7.63点，跌幅0.18%，报4290.05点；西班牙IBEX35指数6月9日（周五）收盘下跌28.93点，跌幅0.31%，报9309.37点；意大利富时MIB指数6月9日（周五）收盘下跌105.04点，跌幅0.39%，报27170.00点。美国股市收盘：道琼斯指数6月9日（周五）收盘上涨43.63点，涨幅0.13%，报33877.24点；标普500指数6月9日（周五）收盘上涨7.15点，涨幅0.17%，报4301.08点；纳斯达克综合指数6月9日（周五）收盘上涨20.62点，涨幅0.16%，报13259.14点。主要商品收盘：美国期金结算价下跌0.1%至1977.20美元。布伦特原油期货下跌1.5%，报收于每桶74.79美元；美国原油下跌1.6%，至每桶70.17美元。 CWG后市预测：美元今天短线以逢高做空为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在103.70---103.20的区间的上限卖出，有效破位20个点止损，目标在区间的下限。欧元/美元：可以在1.0800---1.0730的区间下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。英镑/美元：可以在1.2600---1.2545的区间下限买入，有效破位35个点止损，目标在区间的上限。美元/瑞郎：可以在0.9055---0.8995的区间上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。美元/日元：可以在139.85---138.85的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。澳元/美元：可以在0.6785---0.6705的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/加元：可以在1.3405---1.3315的区间下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。黄金/美元：可以在1971.00---1954.00的区间下限买入，有效破位10美元止损，目标在区间的上限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2023-06-12

CWG Markets2023-06-12

美财政部以涉伊为由制裁中国实体和个人商务部回应

。　　有记者问：近期，美国财政部以涉伊朗导弹和军事项目为由，宣布制裁部分中国实体和个人，请问中方对此有何评论？　　答：美方以所谓涉伊为由，将部分中国企业和个人列入“特别指定国民清单”实施制裁，中方对此表示反对。　　美方做法缺乏事实依据，缺少正当程序，损害中国企业和个人的合法权益。美方应停止对中国企业和个人的无理打压。中方将采取必要措施，坚决维护中国企业和个人的合法权益。

金融界2023-06-12

邦达亚洲: 意外加息影响持续发酵澳元小幅收涨

美元降至81美元。高盛表示，俄罗斯、伊朗和委内瑞拉等面临制裁的国家的供应增加，是压低油价前景的一个关键因素。尤其是俄罗斯的供应生产，尽管受到西方国家的制裁，但已经“几乎完全恢复”。包括Jeff Currie在内的高盛分析师在报告中写道，对经济衰退的担忧也令价格承压，利率上升可能成为油价上涨的"持续逆风"。由于沙特意外加大减产力度，对冲基金对布伦特原油的看涨押注升至6周高点。根据周五公布的交易所数据显示，基金经理连续第三周增加多头押注。此前沙特承诺从下月起将日产量额外减少100万桶以“稳定”市场，阻止价格下跌。沙特能源大臣已经警告市场上的石油空头最好“当心”。在上周末的欧佩克+会议召开之前，对冲基金等非商业交易者对原油、柴油和汽油等主要石油合约的头寸为10多年来最看空水平。由于投资者仍关注全球经济前景，沙特的加大减产决定至今未能真正推动油价上涨。但高盛集团全球大宗商品研究主管Jeffrey Currie表示，欧佩克近期的减产将促使石油库存下降，并使油价进入90美元/桶区间的下端。他表示，由于欧佩克的减产，市场将看到大量实体库存的减少，特别是在第三和第四季度。

邦达亚洲2023-06-12

高盛半年内第三次下调油价预估预估年底布伦特原油在每桶86美元

　　高盛表示，面临制裁国家——俄罗斯、伊朗和委内瑞拉——的供应增加是价格前景走低的关键驱动因素。尽管受到西方国家的制裁，尤其是俄罗斯的供应生产几乎完全恢复。

金融界2023-06-12

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