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巴以重燃战火！一文看懂哪些美股或被卷入
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突然风云突变，哈马斯突然袭击加沙地区与以色列交战之后，全球金融市场周一也随之被蒙上了一层阴影。据路透社报道，此次冲突是自50年前第四次中东战争以来规模最大的一次。而现在，全球金融市场已经因为前所未有的高利率而摇晃，新出现的地缘政治风险无疑是在雪上加霜。所有人都不希望战争的发生，但是在眼下这一系列事件后，股票市场是否也会有新的异动产生呢？军工股：在冲突爆发之时，最先被市场所注意到就是军工股原油股：尽管以色列和巴勒斯坦都不是石油行业的主要参与者，但是中东地区的任何动静，最先受到波及的都是油价。但据原油交易商预计，全球石油价格并不会大幅上涨。分析师认为，中东地区的地缘政治危机通常会导致油价上涨和股价下跌，但这在很大程度上取决于这场危机会否持续或升级，比如演变成以色列与另一大国伊朗之间的冲突。未来事态是否升级，美股市场与原油相关的公司或 ETF 可能会让市场资金引起关注：以色列在美上市公司：虽然，以色列地理面积较小，但其却在全球芯片市场上却占据了重要地位。以色列的半导体产业至今已有40多年的发展历史，是全世界拥有最完整半导体产业生态链的国家之一。总部位于以色列的塔尔半导体（TSEM）为客户提供模拟和混合信号半导体，主要面向汽车和消费行业，该公司最新表示迄今公司运营依然正常。除了芯片，以色列是全球仿制药大国。全球最大仿制药制造商梯瓦制药（TEVA）就在以色列。最后，我们还是希望事情能朝向好的地方发展，希望和平尽快降临！
金融界2023-10-11
中东危局或重置原油市场游戏规则
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周六(7日)，巴勒斯坦武装组织哈马斯向以色列发动了大规模袭击。研究了二十年中东地缘政治对石油市场影响的纽约能源对冲基金Again Capital合伙人John Kilduff表示，此次冲突「重置」了原油和黄金的游戏规则。产量/出口如果没有进一步减少，油价恐受益有限 John Kilduff指出，这场危机能把油价推升到什么水平，取决于原油产量和出口量受到的影响，「换言之，我们讨论的是多少桶，以及在OPEC+减产已经收紧了全球供应的情况下进一步收紧了多少石油供应。」「首先，对于希望市场重置的人，时候到了。这场危机涉及面很广，几乎不可能马上解决，也没有解决方案。从涉及面来看，就是一个缩小版的911事件，其影响会延后一段时间才能显现，同时还涉及多条次要剧情线。而石油和黄金作为主要的宏观交易商品，会因这些次要剧情线而大放光彩。」「然而，尽管这场危机既有对价格短期而巨大的冲击，但也有持久性和弹性的问题，最最重要的是这场危机对石油供应的实际影响，而非想当然。」「另一个问题在于伊朗为这场袭击提供了支持吗？如果是的，以色列的战争行动会否最终大幅削弱伊朗的石油供应吗？此外，在长期放松了对伊朗的制裁后，美国是否会重新收紧制裁执行力度？如果都不会，油价则可能回落。」「尽管黄金本应反映地缘政治溢价，但如果没有高油价，金价也可能很难达到新高。」澳大利亚联邦银行分析师Vivek Dhar也持相同看法，他表示：「这场冲突要想对油市产生持久和实际的影响，则必需持续减少石油供应量和运输量。如果西方国家将伊朗情报部门和哈马斯的袭击联系起来，那么伊朗的石油供应和出口将面临迫在眉睫的下行风险。」沙特，这场危机中的黑马中东新爆发的暴力事件可能会破坏美国斡旋沙特阿拉伯与以色列和解的努力。按照和解协议，沙特将与以色列关系正常化，以换取华盛顿与利雅得之间的防务协议。据报导，沙特官员周五(6日)告诉白宫，作为拟议中的以色列协议的一部分，他们愿意于明年提高产量。在沙特阿拉伯和俄罗斯减产后，沙特增产将有助于缓解供应紧张的问题。同时，沙特与以色列关系正常化可能会冻结沙特近期缓和对伊关系的进程。实际上，沙特是这场危机中另一匹有趣的黑马。一般情况下，当世界石油供应严重短缺时，产能最高的沙特是原油供应救世主。然而，现在的沙特已成为石油供应收紧的主要推手，为了把原油卖到每桶100美元或更高的价格，沙特实施了他们历史上最大规模的减产。两周前，当全球基准油价布伦特原油价格突破97美元时，油价几乎接近了100的水平。然而，最近一周的抛售激怒了沙特，因此他们几乎不可能再增加供应，也就无法缓解巴以冲突造成的供应进一步紧缩的问题。沙特能源部长阿卜杜勒阿齐兹·本·萨勒曼(Abdulaziz bin Salman)周一在利雅得举行的气候会议间隙表示，OPEC+的减产计划将继续保持不变。他说：「是的，我们可能会推迟决定采取什么行动，但是我不会放弃预防性措施，即使需要一两个月、三四个月或五个月以上的时间。」「OPEC+的凝聚力不应受到挑战。我们已经度过了最糟糕的时期，我认为我们不会再经历任何糟糕的局面。」此外，虽然拜登总统的高级助手周日重申了他们对沙特与以色列关系正常化和推动外交协议的承诺，但没有迹象表明双方有意接受该协议。相反，以色列准备对巴勒斯坦激进分子发动全面战争。如上文所述，这场冲突对油价的影响有多深尚不清楚。然而，这场冲突本身就发生在对石油产出至关重要的超级敏感区域，因此油价近期会走高，而交易员也会继续弄清楚供应是否会真的受到影响，影响有多深。聚焦伊朗根据上文分析，所有的注意力都集中在伊朗身上，此前伊朗一直在暗中支持哈马斯。尽管近年来由于美国的制裁，伊朗的财政状况有所减弱，但伊朗仍然是中东第三大经济体，仅次于土耳其和沙特阿拉伯。更重要的是，伊朗是世界第五大石油生产国。随着以色列发誓要回击这场袭击，因此，无论是以色列单方面还是联合美国打击德黑兰，都可能影响石油贸易。石油专栏作家Javier Blas在哈马斯发动袭击几个小时后指出，如果以色列认为哈马斯是按照德黑兰的指示行事，可能会马上产生影响。他提到了也门在2019年对沙特石油设施的袭击，影响了沙特的大部分产能，而也门也是受到了伊朗的支持。「即使以色列不立即对伊朗作出响应，其后果也可能影响伊朗的石油生产，」Javier Blas表示。「自2022年底以来，华盛顿一直对伊朗绕过美国制裁，大幅增加石油出口睁一只眼闭一只眼。当时华盛顿的首要任务是与德黑兰进行非正式谈判。」「因此，今年伊朗的石油日供应链激增近70万桶，成为2023年第二大新增供应来源，仅次于美国页岩油。然而，白宫现在可能会开始严格执行制裁。」最后，如果供应形势过于紧张，油价飙升至100美元上方，美国总统拜登(Joe Biden)可能会再次求助于美国的石油储备。美国战略石油储备的库存已经处于20世纪80年代以来最低水平，此前拜登于过去两年释放了约2亿桶石油，以填补去年夏天汽油价格创下5美元历史新高的缺口。不过，Javier Blas称，「仍有足够的石油储备来应对另一场危机。」总而言之，地缘政治往往会对任何事情产生强烈而巨大的影响，惟这种影响通常也比经济问题造成的影响更短暂，更不明显。
金融界2023-10-11
突传，美联储深夜救市
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——尽管哈马斯突袭以色列引发了地缘政治紧张局势和不确定性，但全球市场周一经历了奇怪的一天，几乎所有资产类别都走高。有惊无险的一天。 - 美国三大股指低开后悉数收涨，道琼斯指数上涨0.6%，标普500指数上涨0.6%，纳斯达克指数上涨0.4%。美国股市的上涨对于影响全球市场风险偏好回升具有重要意义（周一仅仅是一点避险情绪，而不是全面恐慌）。 - 美元指数由涨转跌，收盘小幅下跌。 - 金价上涨1.1%，升至一周高位。如果中东局势进一步升级，那可能会向1900美元迈进。 - 油价大涨逾4%，收于当日高点附近。地缘政治对金融市场的影响通常短暂，但原油是个例外。 - 华尔街分析师们最为关心的是债券市场，美国国债市场周一因哥伦布日假期休市。从全球市场的表现看，预计美债收益率可能会在周二回落。全球市场表现良好的原因是“美联储出口救市”，昨晚联储两位高官发表了讲话。与过去不同的是，这次美联储拯救的是债券市场，近期债券收益率的波动超出了单凭对美联储政策的理解就能解释的范围。达拉斯联储主席洛根表示，美债收益率飙升可能意味着进一步加息的必要性降低。美联储副主席杰斐逊表示，尽管通胀率仍然过高，但他正在关注美国国债收益率上升对经济的潜在抑制效应，官员们在评估可能必要的额外政策收紧程度时可以谨慎行事。这里信息量极大：第一，一天之内，两位联储官员发表异口同声的观点，都是针对近期飙升的美国国债收益率。很显然是得到某种授意或有备而来，目的就是挽救近期美国国债市场的颓势。自美联储7月加息25基点以来，美国长期国债收益率已经上涨整整一个百分点，对规模庞大的市场来说这个涨幅是很大的。第二，这两人较为特殊。杰斐逊是美联储内部不太显眼的官员，其过去的讲话很难影响市场。洛根自去年担任达拉斯联储行长以来，大多时候均支持加息，而现在她改口了——注意，洛根是美联储系统中对金融市场更有影响力的声音之一。第三，“新美联储通讯社”之称的华尔街日报记者Nick Timiraos在上周五非农数据发布后的一段话值得细想：这份报告不太可能解决美联储关于是否应再次加息的辩论，官员们将密切关注9月消费者通胀报告，以及对于增长走强的担忧已经在债券市场推高借贷成本的问题。短短一句话，包含诸多要点——支持进一步加息的非农数据不会影响到加息决策，且让高度关注“债券市场推高借贷成本问题”——这是在暗示美联储的加息似乎已经结束了，至少11月很难加息，你看懂了吗？交易员目前预计11月会议加息25个基点的可能性降至20%。不过，这并不意味着一个向好的开始。被称为华尔街恐惧指数的CBOE波动率指数 VIX在盘中一度升至19.6的高位，未来全球市场的走势可能更加激荡。（华尔街情报圈）
金融界2023-10-11
中国黄金价格又飙升！较国际金价溢价创历史第二高水平，支撑全球涨势
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价跃升至历史第二高水平。帮助支撑了周末以色列与哈马斯冲突爆发后开始的贵金属全面上涨。据彭博社汇编的交易所数据显示，周二（10月10日）上海现货黄金价格距离9月份创下的历史溢价不远，贵金属触及2067.45美元高点，比周一伦敦金价高出每盎司112美元以上。 9月14日，上海和伦敦黄金现货价差创下每盎司121美元的历史新高，但中国次日央行向部分国有和中型商业银行发出非正式命令，限制金价限额后，价差有所收窄。然而，在黄金周市场休市造成暂时平静之前，溢价几乎立即再次轻松开始攀升。自7月初以来，金价差距不断扩大，业内人士表示，金价上涨的部分原因是黄金进口受到限制。8月，在人民币/美元汇率跌至16年来的最低水平后，中国人民银行决定削减现有配额，并停止向银行发放新的国际黄金进口配额。由于中国市场实际上处于休眠状态，金价上周暴跌，现货和期货市场触及7个月低点。但周一当地市场再次开始交易时，上海黄金交易所黄金交易价格高达 2.7%，这是自8月中旬实施进口管制以来的最大单日涨幅。尽管哈马斯对以色列的袭击创造了避险买盘，但中国的价格涨幅几乎是国际市场价格的两倍，国际基准金价上升了1.2%。黄金周假期进一步印证了中国国内黄金市场对国际基准价格影响力的不断增强。Gainesville Coins首席市场分析师Everett Millman表示，中国市场正在对国外金价产生重大影响，黄金周假期将提供一个有趣的测试案例，消除上海的支撑。他说：“除了中国政府的政策外，他们的市场将在这段时间内关闭，这使得市场上最大的持续买家之一消失。” “所以我确实认为它消除了金价的一些底部。如果你受到来自西方的抛售压力，那么在中国你就没有那么多的力量来抵消这种压力。” Millman预测，当中国交易员返回办公室且经济摆脱假期模式时，“这可能会给金价带来相当强劲的提振。” 上海的高黄金溢价可能有助于维持全球金价的底线，即使进口限制意味着国内买家实际上无法购买足够的黄金，以使其需求的全部影响反映在基准价格中。 Millman表示，溢价以及中国整体的持续购买活动影响着全球黄金市场的心理和情绪。他说：“就直接影响而言，我认为这并不是最终的结果。我不认为这是推动金价的唯一因素，但我预计，当中国买家重新加入时，溢价可能会再次上升，然后我们会看到全球金价迎头赶上，并试图缩小这一差距。”
Peng2023-10-11
埃及面临供应削减欧洲天然气价格达四个月高点
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向欧洲出口液化天然气的计划。而在此前，以色列Tamar油田停产，导致埃及的燃料流量下降了20%。咨询公司Auxilione称，冲突地区靠近一些主要的天然气和石油基础设施，这给本已紧张的市场注入了更多的焦虑。尽管欧洲的冬季天然气储存库已接近饱和，工业需求仍远低于历史平均水平，但该地区在去年失去了大部分来自俄罗斯的管道燃料后，对供应变化仍极为敏感。
金融界2023-10-11
以色列气田停产威胁埃及对欧洲的液化天然气出口
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数据显示，以色列对埃及的天然气运输量下降了20%，原因是出于安全考虑，以色列关闭了一个重要的海上气田，这威胁到向欧洲的天然气运输。一位不愿透露姓名的官员表示，停止Tamar气田使埃及从以色列进口的天然气减少到每天约6.5亿立方英尺。 Tamar和Leviathan是过去二十年来以色列最大的发现。这两个油田有助于满足该国的国内需求，并允许向邻国约旦和埃及出口石油。据国际能源署天然气分析师Gergely Molnar称，去年Tamar气田的天然气产量几乎占以色列天然气产量的一半。
金融界2023-10-11
韩国考虑扩大原油储备
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国已经确保了8个月的原油储备量，考虑到以色列和巴勒斯坦武装组织哈马斯之间的冲突可能导致供应中断，正在考虑扩大储备量。文胜煜表示，韩国有能力应对暂时的市场波动，因为现在拥有可以使用8个月的石油储备，其中包括民间储存的石油。 “但在对冲突的担忧得到缓解之前，扩大储备是至关重要的，”这位部长表示，“政府将制定应急计划，为最坏的情况做好充分准备。”
金融界2023-10-11
第三次世界大战或“一触即发”？！著名对冲基金经理支招：买入比特币和黄金，不要碰股票
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主要爆发点，i) 乌克兰战争，ii) 以色列战争， iii) 潜在的中国和台湾。琼斯表示：“情况真正变得糟糕的地方显然是，如果伊朗和以色列陷入直接冲突，因为这样就有可能引发第一次世界大战的连锁反应，每个人都参与其中。” 他补充说，现在最大的问题是哈马斯是否是伊朗的代理人，或者仅仅是一个盟友。他表示，在再次涉足风险资产之前，他将亲自等待解决方案并评估以色列与哈马斯冲突的潜在影响。琼斯表示，他并未排除爆发核战争的可能性。琼斯说：“从个人角度来看，在看到以色列和伊朗的解决方案之前，我现在会投资风险资产和股票吗？” “以色列将以某种方式、形式或形式做出回应。确定伊朗是否真正负有责任是巨大的，因为它有可能真正升级为可怕的事情。” 回到美国，琼斯预测经济衰退将于2024年第一季度开始，并称美国正处于二战以来最疲弱的财政状况。他表示，美国需要到2025年找到1万亿美元的储蓄，并应提高税收和削减支出，两者都没有发生的机会。琼斯表示：“债券市场仅通过供求关系，将带来更多加息，因为我们还没有长期债务的清算价格。因此，加息可能会让我们陷入衰退。” 最后，在交易方面，这位标志性的对冲基金经理不愿建议购买股票。他说：“对于投资者来说，这是一个真正具有挑战性的时刻。” 琼斯补充说，很难喜欢股票，相反，这位亿万富翁投资者表示，在迫在眉睫的经济衰退和地缘政治动荡之间，他“喜欢比特币，也喜欢黄金”，因为美国财政部无法再提供过去的相同保护。
Peng2023-10-11
中阳期货：哈马斯袭击事件对油价的影响
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周末哈马斯对以色列的袭击重新引发中东紧张局势后，周一早盘油价上涨近 4%。截至美国东部时间上午 8.40 点，两大原油基准上涨近 4%，其中布伦特原油上涨 3.42%，至 87.50 美元，WTI 原油上涨 3.68%，至 86.00 美元。周一，油价收复了上周的部分跌幅，这些跌幅是由于对需求和长期利率较高的经济体的担忧而积累的。周六哈马斯对以色列的袭击以及以色列对哈马斯宣战，重新点燃了中东地区一直在酝酿的紧张局势，一些阿拉伯国家与以色列之间的关系刚刚缓和。袭击发生前，美国也在就以色列和沙特阿拉伯关系正常化进行谈判。中阳期货表示，局势紧张，有人称这是以色列的 9/11 时刻，随着以色列以及美国可能也会做出反应，升级的风险仍然很高。由于石油供应没有受到影响，市场的第一个反应是由交易员推动的，在上周的强劲调整导致大量多头清算之后，价格和新需求增加了地缘政治风险溢价，特别是布伦特原油。由于美国没有像以前那样严格执行制裁，伊朗近几个月增加了石油产量和出口。中阳期货表示：如果焦点转向伊朗，就有可能实施更严格的制裁，从而可能导致供应限制和市场条件收紧。鉴于以色列是中东地区国际关系中的战略利益相关者，当前武装冲突的进一步升级可能会导致油价供应中断加剧，而这往往会被用作潜在讨价还价筹码的首选战略武器。
金融界2023-10-11
中东冲突再起，不改麦格理对油价的看跌预期
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as Dwivedi为首的分析师表示，以色列和哈马斯之间的武装冲突不太可能扰乱实物原油流动，因拜登政府一直采取限制供应中断的政策。麦格理指出，油价存在与中东冲突相关的一些上行风险，但由于OPEC+履约能力减弱，以及美国、北海和巴西的低硫原油产量上升，总体仍然看跌。
金融界2023-10-11

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