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好兆头！美经济传来好消息美元暴拉近百点比特币疯涨，10万人爆仓近30亿元
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是全球最大的石油供应地区中东加大了遏制以色列和哈马斯之间冲突的外交努力。 Julius Baer分析师Norbert Ruecker表示，“油价固有的风险溢价应在数周内消失……我们预计明年价格将继续走低。”
会员
夏洛特2023-10-25
黄金暴涨暴跌行情怎么看！黄金最新行情分析及操作建议
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议，将为加沙受影响的人们提供援助，两名以色列人质也已返回家园。这次对话可能会导致一场疯狂的战争暂时得到缓解。当然，预计战斗仍将继续，但以色列可能愿意推迟地面进攻，以安全返回更多人质。因此，黄金市场借此机会规避一些风险并重新评估下一步走势。由于美国初步经济数据显示10月份的经济活动好于预期，制造业和服务业都在扩张，黄金市场可能会面临进一步的抛售压力。美国10月Markit服务业PMI初值录得50.9，为2023年8月以来新高。报告称，服务业活动已升至三个月来的最高水平。黄金市场对积极经济数据的初步反应并未出现重大变化。市场关注周四公布的美国第三季度GDP数据以及周五公布的美国PCE物价指数，这可能会影响美联储的利率前景。根据 CME FedWatch 工具，交易员普遍预计美联储将在11月份维持利率不变。然而，由于一些交易商在获利了结，贵金属正面临一些技术性抛售压力。如果我们看到数据显示美国经济强劲，并且中东局势没有爆发，这将对黄金利空，因为这将给美联储加息带来压力。黄金行情走势分析：黄金技术面分析：黄金亚盘时段先围绕在1980-70之间震荡，欧盘时段因美指的拉升回弹，黄金因此遭受一波打压回落，低点跌至1953一线。虽然此前黄金技术上有回修需要，但一直碍于避险情绪持续不消，调整始终未能不能放开手脚，而调整的希望也就只能寄托在美指走强来影响，今日欧盘时段美指的快速反弹虽很意外，但对于黄金而言，不失为一个很好的借机调整的机会。目前根据黄金日线以及小时图结构，晚间黄金大概率会延续偏弱调整趋势，上方可关注1970短压争夺，主要依旧关注1980一线，虽然技术上有延续回修的需要，但下方空间还是有限的，可以先关注1953-50一带争夺，本次黄金回撤最大允许回撤范围在1940附近，如果此位失守，则市场情绪可能会因自身现状而发生改变，但这期间，巴以局势随时可能升级，依然会是阻碍黄金调整的关键因素。整体来看，晚间黄金大概率会延续震荡回落趋势，上方可关注1975短压争夺，主要依旧关注1982一线，虽然技术上有延续回调的需要，但下方空间还是有限的，可以先关注1953-1950一线支撑，晚间黄金的操作上，保守暂时选择观望一下，规避目前交投环境太过复杂的风险，激进则下调黄金预期的运行空间，参考1980-50区间，暂时在此区间进行短线低多高空。综合来看，今日黄金短线操作思路上王启蒙建议反弹做空为主，回调做多为辅，上方短期重点关注1980-1982一线阻力，下方短期重点关注1950-1953一线支撑。关于今天的操作，王启蒙在线MACD604指导已经公布在朋友圈，每天会在指导微信上给出亚盘、欧盘、美盘行情分析和操作方向，准确率百分之九十以上，全是免费。目前对黄金白银（纸黄金/白银、T+D黄金/白银）外汇投资感兴趣的、刚步入金市但资金遭到严重缩水，收益不理想的朋友，仓位上有套单的朋友，都可以找王启蒙聊聊。行情每天都是千变万化，我们有强大的分析团队做的每一单都是经过深思的判断，要保证每单都能获利出局！每天两到三单的操作不求一夜暴富，只求落袋为安！利润十分，我独取九分，一分靠运气，八分靠实力！一天两天是运气，那一周呢？两周呢？无论是圈内还是群发策略，亦或者各大财经网站，团队老师都是现价喊单！每日分析团队技术指导群内实时公布每日行情走势推送，实时现价喊单每单进场都有理丶有据、公开公明、可免费进群体验考察！非本人实盘客户，提供大致方向及预期，每天会在朋友圈更新趋势分析和操作思路，需要考察实力的可以去看，需要看建议的可关注（王启蒙）自行去看就可以了，又不收费，你考虑好了就跟实盘操作，觉得我帮不了你或者你有疑问你就再继续考察，免得耽误大家彼此的时间，毕竟时间是宝贵的，不是用来浪费的。王启蒙老师这里没有100%正确，只有稳健的操作思路。大仓做趋势，小仓做波段，自己控制好比例。没有不赚钱的投资，只有不成功的做单！是否赚钱在于买涨买跌时机的把握，赚钱靠机会，投资靠智慧，理财靠专业。文/王启蒙（微信：MACD604）一个人能走多远，要看他与谁同行;一个人多么优秀，要看他身边有什么样的朋友;一个人能有多大的成就，要看他有谁指点。谁说女子不如男！你若诚意信我，我必拿命相待！我就是我，低调而又有实力的王启蒙！佛祖曰心中有法，万法自然，佛门中人，万物皆可渡，万物皆不可渡，渡的不过是心中层层枷锁，我只渡有缘人！
启蒙理财2023-10-25
道富银行CEO：10年期美债收益率可能已触顶
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目前对市场的影响不亚于任何事情，并表示以色列和哈马斯的冲突“确实需要迅速解决”。他说：“全世界的投资者都在关注这一点，并在暂停投资。这给市场带来了压力，更重要的是给世界政治带来了压力，也就是各国如何相互对抗。”
金融界2023-10-25
众议院共和党人计划再次投票选出众议长提名人选
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痪状态，不能对任何立法采取行动，包括对以色列和乌克兰的紧急援助，或就避免11月17日美国政府停摆达成协议。周一晚间举行了由八名新候选人参加的问答论坛，明尼苏达州籍议员Tom Emmer是领先人选。不过，没有一位竞争者被认为可以牢牢获得该党的多数支持并胜选。周二预计将进行多轮闭门投票，然后官方指定的众议长提名人选将浮出水面。
金融界2023-10-25
史上第三大缺口！美债狂跌背后，美财政赤字暴增
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登政府还想要花更多的钱。拜登最近提议为以色列、乌克兰和其他“国家安全”优先事项提供1000亿美元的一揽子援助。尽管少数共和党人大肆鼓噪，但华盛顿特区几乎无人有兴趣解决这一开支问题。根本问题不在于美国政府没有足够的钱。根本问题是美国政府花钱太多，过去是、现在仍然是。尽管假装削减开支，但债务上限协议并没有解决这个问题。即使有了新计划，支出也会增加。而现在的支出已经达到了历史最高水平。这意味着巨额预算赤字将继续存在，美国国债将不断增加。与此同时，美国国债在9月15日突破了33万亿美元。仅仅20天后，就突破了33.5万亿美元。换句话说，拜登政府在短短20天内使债务增加了5万亿美元。人们很容易将矛头指向拜登，将支出问题归咎于他，但这并不是本届政府独有的问题。特朗普也像众所周知的醉酒水手一样借钱和花钱。从赤字的角度来看，在新冠疫情之前，美国政府只有四次赤字超过1万亿美元——都是在2008年金融危机之后。政府应对新冠疫情所造成的经济灾难给了决策者一个大肆挥霍的借口。现在，拜登政府已经适应了新的现状——每年都出现类似08年金融危机的赤字。大问题在利率急剧上升的同时，美国国债也在迅速增加。对于一个主要依靠借贷来支付账单的政府来说，这是一个大问题。利息支出增加了23%，达到8790亿美元。净利息（不包括政府内部转入信托基金的资金）增长了39%，达到6590亿美元。这两个数字都打破了记录。路透社援引财政部一位官员的话说，利息支出总额占GDP的3.28%。这是自2001年以来的最高值。利息支出净额占2.45%，为1998年以来最高。目前，美国债务的平均利率达到了2011年以来的最高水平，截至8月底为2.92%。但这仍然是相对较低的水平，而债务是2011年好日子时的两倍多。与此同时，平均利率将迅速攀升。每个月都会有一些超低收益的债券到期，必须用收益率高得多的债券来替代。这意味着除非利率下降，否则利息支出将迅速攀升。利率上升导致利息支出占税收总额的比例超过35%。换句话说，美国政府已将税收的三分之一以上用于利息支出。如果利率居高不下或继续上升，利息支出将迅速攀升至联邦支出的前三位。黄金大多头、美国经济学家彼得·希夫（Peter Schiff）在一条推文中提供了一些背景情况： 1946年，美国债务占GDP的119%。在接下来的5年中，有4年出现了预算盈余，到1953年，债务占GDP的比例降至68%，其中降幅最大的一次是1948年的4.3%，相当于今天的1.16万亿美元。今天，要减少同样的债务，需要在2030年前增加税收和削减开支约30万亿美元。希夫在播客中称这是一颗“正在爆炸的财政定时炸弹”。他说：“这是一种不断恶化的情况。我们必须借钱来支付利息。政府为债务支付的每一分钱利息都需要借贷。所有这些额外的借贷都会增加国债，而国债又必须以更高的利率来融资。” 如果美国国债规模攀升至40万亿美元（考虑到目前的赤字，这不会需要太长时间），而利率保持在5%（美联储主席鲍威尔称这是应对通胀所必需的），那么每年仅债务利息支出就会激增约2万亿美元。这意味着，即使美国政府平衡了预算，使收入涵盖了所有支出减去利息支出，美国仍然会面临每年2万亿美元的赤字。当然，预算不会平衡。因此，假设联邦政府能够维持目前每年约1万亿美元的赤字水平（减去利息支出），即使在这种过于乐观的情况下，财政部每年的预算赤字也将达到3万亿美元（1万亿美元的赤字加2万亿美元的利息支出）。而最有可能出现的情况是，支出将继续攀升，预算赤字也将继续增加。不知道每年的赤字会高到什么程度。这是一个财政火药桶。它需要的只是一根火柴。
金融界2023-10-25
中阳环球：中东战争会将油价推高到什么程度
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当哈马斯本月早些时候袭击以色列时，许多关注能源领域的人的第一反应是回想起一段记忆：1973年石油危机的记忆。同年，另一场阿以战争导致阿拉伯国家对中东最大的西方石油进口国实施石油禁运，进而导致大规模石油短缺、加油站排长龙和通货膨胀飙升。中阳环球认为，现在的石油供应状况与1973年有很大不同。今天，非欧佩克产油国数量比当时多，其中以美国为首，而美国可能遭受了1973年禁运带来的最严重打击。 2023年的情况与1973年有很大不同。然而，世界核心大宗商品的供应仍有可能出现中断。然而，其影响可能小于1973年禁运的影响。中阳环球表示，今天的美国不仅仅是一个石油生产国。它是世界上最大的生产国。不幸的是，它仍然是该商品的最大进口国之一，过去几年进口量一直徘徊在每天600万桶左右。与此同时，印度和中国凭借高进口率成为最大的需求推动者，其中中国上半年石油进口量创纪录的1140万桶/日，领先世界。这足以让分析师开始谈论布伦特原油价格将回到每桶100美元，而且许多人已经这么做了。与此同时，天然气价格对于依赖进口的欧洲来说是一个非常令人担忧的问题，因此欧盟目前正在考虑延长今年二月批准的天然气价格，以试图降低价格。该措施在成员国中引起了争议，当然也不受天然气出口国的欢迎，但随着俄罗斯-乌克兰战争的冲击波平息，天然气价格也出现了同样的走势，消除了欧盟必须看到天然气出口国的情况。对其价格上限的反应。顺便说一句，这是与1973年的另一个显着差异。这一次，令人担忧的不仅是石油供应安全，还有天然气供应安全，以色列凭借两个大型海上发现成为东地中海主要天然气生产国。现在，出于安全原因，其中之一已被关闭。天然气价格立即上涨，现在欧盟正在讨论延长天然气价格上限。然而，石油供应才是最大的担忧，这是有充分理由的。分析人士似乎已经达成了某种共识，即石油供应安全的最大问题将是伊朗直接卷入战争。这将自动导致美国以制裁的形式做出反应，而制裁也将自动针对伊朗的石油工业。以色列也有可能对伊朗发动袭击，这可能会损害其石油基础设施，而伊朗也有可能关闭霍尔木兹海峡——可能是对以色列此举的回应——全球石油流量的很大一部分都经过霍尔木兹海峡。。幸运的是，对于我们依赖石油的经济体来说，到目前为止，发生这样的事件的可能性还很小。对全球石油供应安全的最大威胁并不是战争本身。最大的威胁是战争将对本已紧张的市场造成什么影响，我们已经亲眼目睹了这一点。首先也是最重要的是，这场战争暴露了美国与沙特关系的破裂。沙特王国正在与以色列恢复外交关系（在美国的缓和下），但在最近对加沙医院进行导弹袭击后，利雅得立即谴责以色列军队并表示支持巴勒斯坦。正如桑福德·伯恩斯坦分析师尼尔·贝弗里奇告诉《华尔街日报》的那样，这实际上结束了正常化谈判，表明其利益不再与美国利益一致。这也意味着沙特阿拉伯不会对保持全球市场供应充足感到内疚，因为该市场上最大的石油消费国是其盟友美国，而这反过来又意味着沙特可以延长其产量上限，只要他们想要保持更高的价格。中东最新事件的第二个重要结果是，尽管通过投资数万亿美元用于替代能源生产方式来减少至少某些地区对石油的依赖做出了巨大努力，但世界仍然完全依赖石油，包括雄心勃勃的转型目标欧洲，甚至更有转型雄心的中国。这个小事实有证据表明，事物变化越多，它们就越保持不变。早在1973年，美国的石油工业就处于衰退状态，欧佩克统治着世界石油供应。现在，美国是世界上最大的石油生产国，中国是最大的石油进口国，而欧洲正在努力摆脱对石油的依赖。但显然，欧佩克仍然统治着世界石油供应。由于有报道称遏制冲突的外交努力仍在继续，周末油价下跌，但这并不意味着油价升至100美元甚至更高的危险已经结束。中阳环球认为，唯一阻止这种情况发生的是沙特阿拉伯及其欧佩克+盟友不愿过度控制市场并导致需求死亡。
金融界2023-10-25
两条推文引发美债变盘！CTA大举买入
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美联储在11月政策会议上加息的押注。对以色列和哈马斯之间的战争可能蔓延到整个地区的担忧与日俱增，也促使投资者开始寻求安全。潘兴广场资本管理公司（Pershing Square Capital Management）创始人阿克曼写道：“世界上有太多的风险，以目前的长期利率，我们无法继续做空债券。经济放缓的速度比近期数据显示的要快。” 格罗斯则写道，“‘利率更高、更久’是昨日黄花。” 近年来，阿克曼等人对美国国债的押注已被证明是获利的赌注。彭博全球国债指数继2022年创下17%的跌幅后，今年迄今已下跌4.8%。该指数正走向前所未有的第三年亏损。瑞银全球财富管理公司（UBS Global Wealth Management）美洲资产配置主管Jason Draho在给客户的一份说明中写道： “市场可能会持续动荡不安，因为经济增长、利率和美联储之间的相互关系目前究竟是如何运作的还不确定。” 阿克曼在8月初透露，他持有看跌30年期美债的期权，既作为股票投资的对冲，也作为单独的赌注。他当时表示，去全球化和能源转型等结构性变化将加剧持续的通胀压力。他还补充说，为填补不断膨胀的美国预算赤字而大量增加的债券供应也会推高收益率。自7月底以来，30年期美债收益率上升了近100个基点。阿克曼周一对美国经济的健康状况持怀疑态度，这与近几个月来出人意料的强劲经济数据形成了鲜明对比。亚特兰大联储开发的模型显示，经济增长率约为5.4%。格罗斯赞同阿克曼的警告。他指出，地区性银行的动荡和汽车贷款拖欠率的上升表明，“经济将大幅放缓”。这位曾经的“债券大王”于2019年从资产管理部门退休，他表示，他正在买入2025年3月到期的担保隔夜融资利率期货，如果短期利率下降，这一赌注将得到回报。他还表示，收益率曲线的各个部分，如两年期利率与10年期利率之间的差距，将在年底前转为正值。就在9月底，格罗斯还表示，债券和股票都没有吸引力，因为通胀使得美联储几乎没有降息的空间。在他们发表评论的同时，美债收益率也在周一交易时段迅速反转。30年期美债收益率在达到5.18%左右的峰值后下跌了约21个基点，而10年期美债的收益率在16年来首次超过5%后下跌了约19个基点，最低跌至4.83%。对一些人来说，5%的10年期美债收益率显得捉襟见肘，因为它们对经济状况构成威胁，而且避险需求有可能重新抬头。高盛和德意志银行等华尔街银行的策略师也表示，他们预计较高的收益率将吸引买家。摩根士丹利此前表示，5%的收益率是债券买点，阿克曼在当地时间周一9点45分发布推文后，市场发生了巨大变化，美元大跌，比特币和股票大涨，收益率曲线变平。美股股指震荡走低，此前美国股市已连续15个周一 “上涨”。金融博客零对冲发文称，阿克曼的推文引发CTA大规模买入债券，于是收益率跳水。
金融界2023-10-25
安永警告：若中东冲突失控，油价将飙升至150美元
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格·达科（Greg Daco）表示，在以色列和哈马斯冲突失控的最严重情况下，油价可能飙升至三位数，市场波动性可能急剧上升。达科提出了当前中东冲突可能的三种方式。到目前为止，这场战争引发了人们对更广泛地区冲突的担忧，但迄今为止，市场的反应相对平静。达科说，这场冲突最严重的结果是“不受控制的局面”，冲突升级，最终可能会看到美国或伊朗的参与，或者两者兼而有之。达科警告说，在这种情况下，油价可能会立即飙升50美元/桶，到2023年底达到150美元/桶。与此同时，被称为华尔街“恐慌指数”的芝加哥期权交易所波动率指数（VIX）可能出现大幅飙升，至少跃升18点。达科表示，这些影响要到明年才会有所缓解，预计2024年油价可能会回落到仅比其基线预测高10美元的水平，而市场波动率将减轻到比基线预测高4个基点的水平。不过，达科警告说，这种情况即使是短暂的，也可能给全球经济带来严重后果。其影响可能包括温和的全球衰退，到明年底全球实际GDP增长率下降1.4%，全球经济价值缩水约2万亿美元。金融环境也可能收紧，股市可能下跌20%，而美元升值10%。由于能源价格上涨，全球通胀也可能上升，比安永2024年的基准预测高出1.5个百分点。达科称，“这种情况将令面临通胀冲击的央行官员真正头疼，目前通胀仍远高于官方目标。” “尽管如此，金融环境的严重紧缩和全球经济衰退可能会促使包括美联储、欧洲央行和英国央行在内的主要央行在2024年初比我们的基准更快地放松政策，但不会像之前的危机那样将利率降至零。然而，到2024年底，随着央行决定放慢放松政策的速度，‘更长更高’的口号将再次盛行。”
金融界2023-10-25
变盘信号临近？阿克曼回补长期美债空头头寸！
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加了不确定性。阿克曼一直在关注哈马斯和以色列的战争以及俄乌冲突。周一，受美联储将维持高利率以及政府将进一步增加债券销售以弥补不断扩大的赤字的预期推动，10年期国债收益率再次突破5%，刷新2007年以来的最高水平，但截至发稿已回落至4.9%左右。美联储主席杰罗姆·鲍威尔上周的讲话表明，他倾向于在11月会议上维持利率稳定，但如果经济复苏为通胀施加上行压力，他仍对再次加息持开放态度。与此同时，投资者越来越难以消化债券供应。美国预算赤字增加导致债券供应增加，前者的部分原因在于利息成本上升。与此同时，美联储并不会缩减资产负债表。交易商估计，美国政府2024年未偿债务将增加1.5万亿美元至2万亿美元，而今年约为1万亿美元。自美联储尝试非常规政策（接近零的基准利率和量化宽松政策）以提振因次贷危机和雷曼兄弟破产而受到冲击的经济以来，美国国债收益率从未达到如此高的水平。尽管最近以色列与哈马斯冲突重新引发地缘政治担忧，但投资者对债券的强烈厌恶仍足以抵消流入该资产的避险资金。值得注意的是，美国国债过去两个月的抛售是由长期债券推动的，长期债券更容易受到长期高利率和强劲增长的影响。此前美国9月份消费者价格指数（CPI）连续第二个月快速上涨，而经济数据继续显示美国经济具有弹性。道明证券策略师Gennadiy Goldberg和Molly McGown在最近的一份报告中写道：“虽然短期内的收益率水平看起来很有吸引力，但投资者可能会继续等待催化剂（如地缘政治风险或经济数据放缓），而不是抓住落下的刀子。这可能会使美国国债收益率在短期内保持极高的波动性。” 从长远来看，收益率可能会被推高至近期历史水平之上。彭博经济最新报告得出的结论是，持续高水平的政府借贷、应对气候变化的更多支出以及更快的经济增长的综合影响将意味着10年期美国国债的名义收益率将达到6%左右。较高的借贷成本最终可能会为美国经济踩下刹车，帮助美联储对抗通胀。最近几周，30年期固定抵押贷款的平均利率飙升至8%左右，而信用卡账单、学生贷款和其他债务的偿还成本也随着市场利率的上涨而攀升。鲍威尔上周也呼应了他的一些同事的说法，称收益率持续上升可能“略微”减轻收紧货币政策的压力。彭博经济研究认为，如果美国国债收益率近期的涨势持续下去，将相当于美联储收紧约50个基点。
金融界2023-10-25
以色列央行下调该国经济增长预期
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据以色列时报，由于以色列本币新谢克尔继续走弱，以及新一轮巴以冲突给当地家庭和企业带来经济负担，以色列央行决定维持当前的利率不变，并下调了2023年的经济增长预期。以色列央行将基准利率维持在4.75%，这一决定符合大多数经济学家的预测。以色列央行预测，2023年该国经济将增长2.3%，2024年将增长2.8%。这低于以色列央行上个月发布的对今明两年经济增长3%的预测。以央行在一份声明中表示，冲突对实体经济活动和金融市场都产生了各种经济影响。此外，以央行预计政府财政赤字到2023年将增至国内生产总值（GDP）的2.3%，到2024年将增至GDP的3.5%。
金融界2023-10-24

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