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AI过热了吗？罗斯柴尔德减持美股AI总龙头英伟达，纳指涨势依旧，纳指100ETF（159660）强势三连阳再创新高！

数更是涨近33%，领涨全球主要指数！中金公司表示，受到来自人工智能等产业新趋势的提振和降本增效的刺激，美股龙头科技企业具有更强的风险抵御能力。根据美国公司已经发布的Q1的业绩报告，大部分科技公司每股收益和企业营收超出了市场预期，数据显示出了公司基本面的韧性，积极提振了市场信心。申万宏源指出，78%的标普500公司2023Q1财报季表现超预期，其中英伟达业绩大幅超预期。根据Factset，标普500指数中97%的公司已经发布了2023 Q1的财报。其中78%的公司报告的实际每股收益高于预期，高于5年平均水平77%和10年平均水平73%。总体而言，公司报告的企业盈利比预期高出6.5%，高于10年平均水平6.4%。分行业看，金融行业盈利低于预期的比例较大，信息技术、工业超预期比例较高！高盛指出，AI会在未来10年内推动全球经济增长约7万亿美元，并估计AIGC软件的市场总规模将达到1500亿美元。所有科技股中，微软、谷歌、亚马逊和Meta最可能从中受益，这些科技巨头均为纳斯达克100指数的前十大权重股。据高盛计算，美股大型科技股过去的总净利润率平均为20.2%，而标普500指数所有成份公司的利润率为10.9%，两者相差9.3个百分点。高利润率意味着更强劲的现金流，有助于公司进一步投资实现长期增长，同时也向股东返还现金。纳指100ETF（159660）跟踪纳斯达克100指数，在人工智能的时代浪潮之下，目前全世界AI领域布局和积淀最领先、最深厚的科技巨头仍然集中在纳斯达克，比如微软、谷歌、英伟达、Meta等等，这些AI巨头无一例外都是纳斯达克100指数的前十大权重股。纳指100ETF（159660）管理费0.5%/年，托管费0.15%/年，明显低于市场主流的费率结构，费率优势明显，省到就是赚到。（风险提示：以上指数成份股仅作展示，不代表任何形式的个股推荐！）【始于纳斯达克，更胜于纳斯达克！】根据公开资料，纳斯达克指数包含100家在纳斯达克上市的非金融公司，纳斯达克市场自诞生以来成功孵化出了一大批科技巨头，被广泛认为是培育创新型、科技型、成长型公司最成功的投资市场之一。作为纳斯达克市场的旗舰指数，纳斯达克100指数长期涨幅明显跑赢纳斯达克指数。自1991年起，纳斯达克100指数30多年来年化收益13.96%，明显高于纳斯达克的11.48%。（数据来源：Wind，截至2023.5.26）数据来源：Wind，统计区间1991.1.1-2023.5.26 风险提示：基金有风险，投资需谨慎。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。基金的过往业绩不预示未来表现，基金管理人管理的其他基金业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品资料概要》等法律文件以详细了解产品信息。纳指100ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于纳斯达克100指数成份股的持有风险，请关注部分指数成份股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-06-05

一周IPO观察：周杰伦概念股巨星科技招股，圆心科技、出门问问、绿源电动递表

源/哪吒汽车传香港上市，IPO团队包括中金、花旗、摩根士丹利等汽车人工智能芯片和系统开发商黑芝麻智能传香港上市，IPO团队包括中金、华泰十月稻田、知行科技获香港H股上市备案通知书一、互联网医疗企业圆心科技递交招股书 5月29日，北京圆心科技集团第四次递交招股书，此前于2021年10月15日、2022年4月19日、2022年10月21日递表。高盛和中信证券保荐。公司成立于2015年，作为一家领先的医疗健康公司，提供专注于患者的医疗服务周期的服务。根据弗若斯特沙利文的资料，按2022年的收入计，圆心科技是中国第一大专注于处方药的线下线上医疗交付平台。公司旗下的综合在线医疗服务及药房平台妙手医生是中国首批取得医疗执业牌照的互联网医院之一。圆心科技服务包括院外综合患者服务、供给端赋能服务及医疗产业端赋能服务。公司开发了专有、行业领先的CATAME™技术平台，通过该平台，已打造了一个具竞争力且高度差异化的乳膏、喷雾剂、软膏、气雾泡沫剂及其他剂型产品管线。公司正在开发五种临床阶段、四种临床前阶段的候选药物。在五种临床阶段候选药物中，其中两种产品已在海南乐城开始商业化试点。业绩方面，2020年、2021年和2022年3个财年，公司营业收入分别为36.29亿、59.38亿和77.75亿元，同期的净亏损分别为人民币3.63亿、7.57亿、8.05亿元，同期经调整净亏损分别为3.13亿、6.21亿和6.96亿元。圆心科技完成D1轮6亿元融资_手机新浪网二、迈富时管理递交招股书 5月29日，上海的迈富时管理递交交招股书，或很快在香港IPO上市。此前于2022年11月21日递表。中金、建银国际保荐。公司是中国最大的营销及销售SaaS解决方案提供商，市场份额2.6%。2020年至2022年，按SaaS业务收入增速计，迈富时管理是中国前五大营销及销售SaaS解决方案提供商中增速最快的公司，收入增速达到53.4%。迈富时管理通过Marketingforce平台提供一整套营销及销售SaaS解决方案，提供从内容与体验、广告与促销、社交与关系、销售与愉悦、数据与分析到策略与管理等服务。公司还向广告客户提供一站式跨媒体在线营销解决方案，帮助企业在头部媒体平台上精准有效地触达目标受众。迈富时管理的收入来自SaaS业务及精准营销服务。迈富时管理的Marketingforce平台涵盖202个功能模块，可解决企业在营销和销售阶段的各类痛点。公司基于特定客群的共同痛点及普遍特性，设计及构建SaaS产品，包括公司主推的一站式营销SaaS产品T云、客户资源管理平台珍客。迈富时管理为广告客户提供精准营销服务，包括综合营销解决方案服务及广告分发服务，服务主要包括广告活动策划、广告内容制作、持续监监及实时优化等。招股书显示，在2020年、2021年和2022年三个财政年度，公司营业收入分别为5.28亿、8.77亿和11.43亿元，同期净亏损分别为0.32亿、2.73亿和2.16亿元。 image.png 三、出门问问递交招股书 5月30日，北京出门问问Mobvoi Inc.向港交所递交招股书，拟在香港主板挂牌上市。中金公司、招银国际为其联席保荐人。公司成立于2012年，作为一家领先的以生成式AI与语音交互技术为核心业务的AI公司。根据灼识咨询报告，出门问问是亚洲为数不多的具有建立通用大模型能力的AI公司之一。按2022年AIGC(人工智能生产内容)解决方案收入计，出门问问是中国最早一批起步、营收最高的专注于AIGC技术的AI公司。公司也是亚洲开发AI CoPilot的先行者，引领提供个性化AI助手的发展方向。出门问问拥有全栈式语音交互能力及通用大模型能力，通过各种软硬件解决方案为全球内容创作者、企业级客户及消费者提供AI CoPilot体验。于2020年，公司开发出通用大模型UCLAI，后于2023年升级为序列猴子。 2020年以来至截至2023年5月22日，公司已为全球超过1,000万用户提供服务，涵盖内容创作者、企业及消费者。在内容创作者相关场景下，出门问问通过AI配音助手「魔音工坊」及其海外版「DupDub」在全球范围内提供高质量的AI配音解决方案。此外，公司还在全球吸引超过600万名AIGC解决方案累计注册用户。在企业相关场景下，预装出门问问的车载语音交互解决方案的汽车超过200万辆。在消费者相关场景下，出门问问的AIoT智能设备已累计销售超过100万件。出门问问的收入来自AI软件解决方案(包括AIGC解决方案、AI企业解决方案)、AIoT解决方案。业绩方面，2020年-2022年，公司营收分别为2.65亿、3.98亿和5.00亿元，同期净利润分别为0.90亿、-1.82亿和-6.85亿元，同期经调整净利润分别为-1.57亿、-0.73亿和1.09亿元。出门问问官网四、绿源电动车递交招股书 5月29日，浙江浙江绿源电动车向港交所递交招股书，拟在香港主板挂牌上市。这是继其于2022年11月22日递表失效之后的再一次申请。中信建投国际为其独家保荐人。公司成立于2003年，专注于设计、研发、制造及销售电动两轮车，公司是最早一批进入中国电动两轮车行业的企业，并多次参与行业规范的制定。根据弗若斯特沙利文的资料，于2022年按收入计，绿源电动车是内地排名第五的电动两轮车制造商，市场份额为4.2%。绿源电动车目前在浙江、山东、广西设有三个生产基地。截至2022年12月31日，公司的电动两轮车年产能约达330万台。截至2022年12月31日，绿源电动车的经销商数量为1236个，销售点数量超过9,800个。公司在主流电子商务平台经营自营在线商店，并与知名在线零售商合作，未来将尝试整合线下及在线渠道，将潜在的线上客户引流至实体零售门店。此外，公司与海外经销商合作，在包括泰国、印尼、菲律宾在内的27个国家出售公司的产品。公司收入主要来自电动两轮车的销售，包括电动摩托车、电动轻便摩托车、电动自行车等，亦出售其他特殊功能车辆、电池及其他车辆部件，以及还向经销商提供各种服务产生收入。业绩方面，在2020年、2021年和2022年三个财年，公司营业收入分别为23.78亿、34.18亿和47.83亿元，同期净利润分别为4,028.1万、5,926.0万和11,803.0万元。绿源液冷电动车，一部车骑10年！—绿源电动车官方网站美股IPO观察当周新股上市 Atmus Filtration(ATMU)（首日+11%） ATS (ATS)(首日+0.5%）下周上市： Azitra Inc.(AZTR) 60 Degrees Pharma(SXTP) Fitell Corp.(FTEL) SPAC方面专注于开发颠覆性新疗法以治疗神经退行性疾病的早期生物技术公司ANEW MEDICAL, INC. 与 Redwoods Acquisition Corp 签订最终合并；高科技电子、光伏、玻璃和能源系统行业提供全球解决方案的供应商SCHMID GROUP 通过与 Pegasus Digital Mobility Acquisition Corp. 的业务合并在纽约证券交易所上市； Seaport Global Acquisition II Corp. 和锂矿勘探和开发公司American Battery Materials 宣布最终业务合并协议专注于现场活动、音乐会制作和票务Kustom Entertainment, Inc. 与 Clover Leaf Capital Corp. 签订业务合并协议驰捷汽车/宝雅新能源汽车，成功借壳SPAC在美国纳斯达克上市

老虎证券2023-06-05

美股走高，标普500ETF（159612）涨幅超过1.5%，盘中溢价交易

股反弹契机以及中长期的持续配置价值。中金公司表示，受到来自人工智能等产业新趋势的提振和降本增效的刺激，龙头科技企业具有更强的风险抵御能力。根据美国公司已经发布的Q1的业绩报告，大部分科技公司每股收益和企业营收超出了市场预期，数据显示出了公司基本面的韧性，积极提振了市场信心。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-06-05

IPO | 院外数字化医药产业服务平台药师帮通过港交所聆讯

23年6月4日，药师帮通过港交所聆讯，中金公司为独家保荐人。药师帮是中国院外数字化医药产业服务平台。以2022年商品交易总额规模(「GMV」)衡量，数字化市场作为一种新兴趋势，在中国人民币6,397亿元的院外医药流通市场中占28.2%。公司于2022年录得GMV人民币378亿元，在中国院外数字化医药流通服务市场中占 21.0%的市场份额。截至2022年12月31日，药师帮吸引了约6,000个卖家及约527,000个买家在平台上进行交易。于2022年，平台业务中第三方商家的GMV为人民币226亿元，占总GMV的约59.8%，自2020年起的年复合增长率为28.8%。公司总收入由2020年的人民币61亿元增加66.4%至 2021年的人民币101亿元，并由2021年的人民币101亿元进一步增加41.4%至2022年的人民币 143亿元。于2020 年、2021年及2022年，公司录得的亏损分别为人民币571.7百万元、人民币501.6百万元及人民币1,500.0百万元。于2020年、2021年及2022年录得的亏损主要是由于自营业务仍处快速发展阶段，业务扩张带来的相关成本及开支，其他业务的发展以及与优先股相关的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-06-05

公募REITs透视：建信、中金基金年内回撤逾15%

REIT、博时招商蛇口产业园REIT、中金普洛斯REIT、华夏中国交建高速REIT、中金安徽交控REIT等产品年内回撤超过15%。近期，博时基金、华安基金等旗下公募REITs启动扩募，在“首发+扩募”双重加持下，公募REITs市场或迎来较快发展。公募REITs二级市场集体回撤公开资料显示，基础设施公募REITs是指依法向社会投资者公开募集资金形成基金财产，通过基础设施资产支持证券等特殊目的载体持有基础设施项目，由基金管理人等主动管理运营上述基础设施项目，并将产生的绝大部分收益分配给投资者的标准化金融产品。截至2023年6月1日（下同），公募REITs二级市场年内表现较差，多只产品年内跌幅超过10%。图1：2023年之前成立的公募REITs年内二级市场表现公募REITs相对较差的走势可能与部分产品运营业绩不达预期有关。建信中关村产业园REIT的基金合同生效日为2021年12月，募集份额9亿份，募集金额28.8亿元。该基金的基础设施项目包括互联网创新中心5号楼项目、协同中心4号楼项目和孵化加速器项目，均位于北京市海淀区中关村软件园内。截至2023年3月31日，该基金基础设施项目公司出租率为 68.47%，而2022年的平均出租率为81.29%。 2023年以来，建信中关村产业园REIT二级市场走势年内下跌24.35%，在全市场主要的25只2023年之前成立的公募REITs中排名垫底。此外，华夏中国交建高速REIT、博时招商蛇口产业园REIT、中金普洛斯REIT、中金安徽交控REIT等产品年内也下跌超过15%。 27只产品发行规模合计逾900亿元底层资产为园区基础设施的产品最多公募REITs在国内的发展时间并不长，2021年6月首批9只公募REITs成立。根据不完全统计，截至2023年6月1日，全市场主要有27只公募REITs，发行规模合计约908.92亿元。其中，中金安徽交控REIT的发行规模最大，达到108.8亿元。该基金的目标基础设施资产为沿江高速公路芜湖（张韩）至安庆（大渡口）段公路收费权及对应公路资产，不含沿江高速公路路段内的服务区及停车区（指天门服务区、千军服务区、马衙服务区、牛头山服务区、顺安停车区）等配套资产。国泰君安临港创新产业园REIT的发行规模相对较小，金额为8.24亿元。该基金持有的基础设施资产组合由2个产业园组成，包括：临港奉贤智造园一期、临港奉贤智造园三期，资产位于上海市奉贤区，建筑面积合计约113699平方米。按照资产类型划分，27只公募REITs中，底层资产为园区基础设施、交通基础设施的产品数量最多，分别为8只和7只。其他产品的底层资产包括保障性租赁住房、仓储物流、能源基础设施、生态环保。图2：27只公募REITs资产类型分布 “首发+扩募”并行公募REITs扩容进行时近期，博时基金、华安基金、中金基金、红土创新基金公告旗下公募REITs扩募并新购入基础设施项目招募说明书，标志着首批公募REITs启动扩募。图3：4只扩募公募REITs拟扩募金额此外，还有多只公募REITs已获批或正申请上市。2023年4月25日，证监会准予中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金、中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资基金这两只基金注册。【读财报】是由新华财经与面包财经共同打造的一档以上市公司财报解读为主要内容的栏目。新华财经是新华社承建的国家金融信息平台，内容全面覆盖全球股市、汇市和债市等金融市场，提供权威、专业、全面的金融信息服务。免责声明：本文仅供信息分享，不构成对任何人的任何投资建议。版权声明：本作品版权归面包财经所有，未经授权不得转载、摘编或利用其它方式使用本作品。

面包财经2023-06-05

定了！新能源车购置税减免延续！宁德时代开盘大跌5%，新能源汽车ETF（516390）跌超2%溢价走阔

次加大支持，未来三年成长性好于预期。中金证券认为，新能源车产业链6月后有望加速补库，看好基本面转暖。锂电池及材料企业6月排产平均环比增长10-15%，环比持续改善。往后看，判断2H23需求端弹性有望快速释放，考虑到整个1H23电池厂产能释放节奏有所放缓、供给端弹性或弱于需求端，叠加库存低位，产业链或提前备库、6月后有望加速补库。本次国常会提出的延期并优化购置税减免政策也有望保障新能源车销量稳定增长。数据来源:Wind，2023/6/5。资料来源:《新能源汽车高质量发展政策点评》，中泰证券，2023/6/4;《电新：新能源车看好6月后基本面转暖，储能中标及并网容量上涨》，中金证券，2023/6/5。【基金有风险，投资需谨慎。本资料所载观点仅供参考，不构成任何投资建议，投资人自行承担任何投资行为的风险与后果。】当下新能源车板块经过长时间调整，板块整体估值已经处于较低水平。国联证券认为，新能源长期供需缺口仍然存在，未来增长还有较大空间，短期关注供给偏紧环境，长期左侧布局静待拐点。中信证券则在《新能源汽车丨电动化成长趋势明确，新应用引领新动能：2023年下半年投资策略》中表示，当前新能源汽车板块估值处于历史低位，具备配置价值。估值上，以新能源汽车ETF（516390）标的指数为例，其6月2日最新市盈率（TTM）为21.28倍，处于近3年以来1.93%历史分位点，即低于过去3年98.07%的时间区间。数据来源：Wind，截至2023.6.4 若看好新能源反弹，不妨关注新能源汽车ETF（516390）。公开资料显示，新能源汽车ETF（516390）跟踪复制中证新能源汽车产业指数，该指数为定制化指数，综合覆盖新能源汽车全产业链，前五大重仓股包括宁德时代、比亚迪、汇川技术、亿纬锂能、天齐锂业。（数据来源：中证指数公司，截至2023.5.17，指数成份股不代表个股推荐）习惯场外申赎或没有证券账户的投资者，可关注汇添富中证新能源汽车产业指数（A：501057；C：501058），同样跟踪中证新能源汽车产业指数，可在互联网代销平台7*24申赎，最低10元即可买入，便捷高效。【新能源汽车ETF（516390）标的指数前十大重仓股】注：指数成份股不代表个股推荐风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。新能源汽车ETF（516390）属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为进取型（C3）及以上的投资者。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于中证新能源汽车产业指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-06-05

开盘：A股三大指数涨跌互现，华为概念领涨，油气股活跃

化结构，逐步加大TMT板块配置。　　中金公司认为，近期市场情绪略有和缓，主要指数初步呈现出企稳迹象，成交量有所回升，人民币小幅升值，北向资金亦重新恢复净流入。后市来看，我们认为市场短期表现可能仍有反复，但调整最快时期可能已经过去，国内因素尤其经济内生动能修复的进展仍将是决定市场表现的主要矛盾，如若政策应对得当，有望逐渐改善当前投资者的偏悲观预期。行业建议：成长风格有望重新占优。建议投资者关注如下三条主线：1）顺应人工智能新兴产业趋势和国内大力发展数字经济政策方向的科技成长赛道，如半导体、传媒游戏等；2）前期受疫情负面影响较大、当前成本压力持续缓和、后续需求修复空间较为确定的消费类行业，例如白酒、家用电器、医疗服务等；3）受益于一带一路倡议，以及国企改革等主题机会。

金融界2023-06-05

【早盘快报】上周五深成指收涨1.5%，地产板块强势反弹，沪深300ETF易方达（510310）收涨1.43%

与烟草、电力设备、保险、银行等领域。中金公司分析认为，“中国仍处于复苏的早期阶段，内生性增长仍有待催化提速。疫后第一阶段场景修复已经基本完成，当前正处在向第二阶段内生性增长修复的过渡期，目前中国仍在经济和消费复苏的早期阶段，修复斜率偏低。随着未来经济基本面的进一步修复以及居民收入的逐渐提升，2023年消费有望迎来持续的改善”。关注沪深300ETF易方达（510310），场外联接（A类：110020；C类：007339）。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-06-05

中金：交运高股息策略有望持续跑出相对收益

　　中金公司研报表示，年初至今，铁路、公路和港口为交运板块中涨幅前三的子行业，分别上涨15.6％/9.7％/7.3％，跑赢沪深300约16.5/10.6/8.2ppt。从历史来看，公铁、港口作为防御性板块，在市场波动时往往能跑出相对收益，一方面作为基础设施，量价相对有韧性，业绩稳健；另一方面分红比例较高，可观的股息率托底投资回报。1Q23公路铁路和港口的基金重仓比例分别为0.02％/0.08％/0.06％，处于历史低位，公路和港口板块当前估值分别为9.7x/9.8x P/E，低于过去2018-2022年平均P/E 11.6x/13.6x（铁路板块由于2020年京沪高铁上市不可比）。在经济“弱复苏”的背景下，公路、铁路和港口类的高股息且业绩有支撑的资产，具备跑出相对收益的配置价值。

金融界2023-06-05

市场调整或尚未结束？机会还是在半导体为代表的TMT？十大券商策略来了

；消费（中药/饰品/休闲食品）。　　中金公司：市场情绪略有修复成长风格有望重新占优　　近期市场情绪略有和缓，主要指数初步呈现出企稳迹象，成交量有所回升，人民币小幅升值，北向资金亦重新恢复净流入。后市来看，市场短期表现可能仍有反复，但调整最快时期可能已经过去，国内因素尤其经济内生动能修复的进展仍将是决定市场表现的主要矛盾，如若政策应对得当，有望逐渐改善当前投资者的偏悲观预期。　　成长风格有望重新占优。建议投资者关注如下三条主线：1）顺应人工智能新兴产业趋势和国内大力发展数字经济政策方向的科技成长赛道，如半导体、传媒游戏等；2）前期受疫情负面影响较大、当前成本压力持续缓和、后续需求修复空间较为确定的消费类行业，例如白酒、家用电器、医疗服务等；3）受益于一带一路战略，以及国企改革等主题机会。

金融界2023-06-05

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