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机构风向标 | 顾家家居(603816)2024年三季度已披露前十大机构持股比例合计下跌2.54个百分点
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、华泰紫金远见回报12个月持有混合A、中金优势领航一年持有混合A等。本期较上一季未再披露的公募基金共计412个，主要包括兴全合润混合、兴全商业模式混合(LOF)、兴全新视野定期开放混合型发起式、交银新成长混合、交银精选混合等。险资方向，本期较上一期持股增加的险资共计1个，即中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪，持股增加占比小幅上涨。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-28 07:50
音频 | 格隆汇10.28盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
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24、思尔芯IPO保荐业务未勤勉尽责中金公司被证监会给予警告并处以罚款800万元； 25、南下资金加仓阿里、小米和吉利，25个交易日净买入阿里近600亿港元； 26、公告精选︱兆易创新：前三季度净利润8.32亿元，同比增长91.87%； 27、公告精选(港股)︱长城汽车(02333.HK)前三季度归母净利润104.28亿元同比增长108.78%； 28、A股投资避雷针︱华曙高科：股东国投创业基金拟减持不超2%股份；莫高股份：终止重大资产重组。
格隆汇10-28 07:40
反弹时间窗还有多久？美国大选如何影响中国市场？十大券商策略来了
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PI同比0.9%、PPI同比-3%。中金公司：美国大选的影响除了体现在情绪上外，最为直接的就是贸易与产业政策中金公司认为，对中国市场而言，美国大选的影响除了体现在情绪上外，最为直接的就是贸易与产业政策。在当前内需依然疲弱的情况下，外需和出口链能否维持韧性是关乎未来增长的关键，也将直接决定市场期待的增量刺激政策是否紧迫。美国大选结果与出口直接相关，直接决定贸易壁垒是否会大幅升级，特朗普关税或较大程度拖累出口与增长，哈里斯冲击相对较小。产业方面，综合特朗普和哈里斯政策主张，产业政策对我国各行业可能影响为：1）基建政策推进可能性大，贸易条件不显著恶化下或提振我国相关行业出口；2）高端制造均致力于通过贸易与投资限制等方式保持美国领先地位；3）能源政策上，共和党主张回归传统能源加之特朗普奉行的“孤立主义”，对于我国新能源需求与出海前景有利有弊。华泰证券：目前三季报披露率仍不高，亮点或在中游资本品和非银等 A股震荡上行、波动率收窄，我们认为原因包括：1）从盈利预期、政策强度和流动性环境上看，当前或介于今年5月和1Q23之间，近期震荡区间或为短期均衡位置；2）内外因素由前期共振转向角力，国内地产高频数据连续五周改善，A股盈利彭博一致预期由下修转向企稳，海外大选和再通胀交易下美元走强，压制估值扩张；3）周五市场缩量，11月美国大选、联储FOMC会议和人大常委会的关键窗口前资金观望情绪升温。目前三季报披露率仍不高，亮点或在中游资本品和非银等，随着业绩披露盈利视角或向明年切换。配置上，把握景气/政策/美国大选交易三大主线。浙商证券：随着本周市场的上涨，反弹时间窗逐渐收窄本周市场继续震荡反弹，主要宽基指数均录得正收益。展望后市，随着本周市场的上涨，反弹时间窗逐渐收窄。与此同时，指数在上攻9月30日收盘点位上方区域时会遇到一定阻力。因此预计下周开始市场大概率会从“日线反弹”逐渐转为“日线震荡”中线看，预计上证指数未来一段时间大概率会形成“区间震荡”的格局，区间上沿是10月8日、9日阴线的部分，区间下沿是9月30日的跳空缺口。配置方面，建议投资者继续沿着“金融+科技”两条主线，短期以区间震荡的思维进行高抛低吸，并且在选定的赛道内做好“高低切换”，不断降低持仓成本和风险暴露，为“三部曲”中的第三段拉升做好准备。西部证券：先成长扩散再风格轮动，唱好主题“大戏”，注意新旧高低切换风格和行业配置：增量政策具备稳健预期，分子端分母端有望共振。以成长为代表的长久期风险资产的风险偏好有望中期震荡上行，顺周期的盈利预期有望底部边际回暖。未来中短期的节奏研判：维持上周先成长扩散再风格轮动的观点。即轮动节奏预计是：成长扩散>顺周期>传统绝对高股息。由于大势方面仍然具备缓慢震荡上行的一致预期，因此对于传统绝对高股息风格，只要大势不超预期下跌或者在大势没有大幅连续上行的背景下，目前还较难走出持续性的风格偏离和超额机会，因此目前维持底仓、不重仓应对“大盘搭台，主题唱戏”的市场特征依然有效，未来美国大选的落地预期所催生的主题交易有望从下周开始继续扩散。成长中的TMT如期经历了上周的短期消化后，目前已经有所企稳，后续逢分歧可以回补一些前期高点建议减掉的仓位，新结构性机会多关注“面孔新”、“主题新”、“位置低”；上周强调的电力设备，周度表现排名第一，目前情绪尚未过于拥挤，未来仍有震荡上行预期；成长风格下的军工、医药（兼具消费顺周期属性），顺周期中的机械设备（兼具成长属性），上周表现处于前30%-50%分位，仍有继续扩散需求；有色，以及传统高股息的公用事业（叠加AI电力、核电）上周表现处于后50%分位，未来也都具备轮动需求。中长期行情的捕捉线索是，四季度市场对于下一年的基本面预期切换和估值切换的提前反应特征。光大证券：偏股型基金三季度仓位抬升、风险偏好回暖三季度偏股型基金仓位有所抬升，或与对市场预期偏向乐观有关。从基金三季报披露情况来看，偏股型基金整体仓位相较于二季度末抬升了0.98pct，当前为83.31%。普通股票型、偏股混合型、平衡混合型及灵活配置型这四类细分基金中，除平衡混合型外，其余类型仓位也均有不同程度的抬升。而偏股型基金仓位抬升，或许与对市场的预期逐渐转向乐观有关，因此机构倾向于提升仓位。天风证券：两项创新型货币工具相继发布并实施后，将有效增加投资者对于股票市场的信心 1）互换便利SFISF将向市场注入流动性，或有效改善市场。当前互换便利SFISF已正式启动，首批额度已超2000亿元，10/18由证监会批准同意20家金融机构开展操作，央行宣布正式启动，10/21央行公布首期20家机构的500亿元操作规模。相较于美联储的TSLF，央行的SFISF质押所获得资金仅能投资股市，因此更加具有针对性。 2）回购增持专项再贷款工具将引导上市公司进一步市值管理。10/18，一行一局一会正式设立股票回购增持再贷款，首批贷款额度3000亿元，由21家指定的金融机构向上市公司发放贷款，央行向金融机构提供的年利率为1.75%。当前上市公司回购和增持的规模上限达210亿元，参与企业37家，其中民营企业数量为20家，增持和回购规模达108.10亿元；央国企数量为15家，增持和回购规模达100.85亿元。行业方面，具备高股息性质的成熟型行业和科技创新类型的企业均重视企业的市值管理。 3）这两项创新型货币工具相继发布并实施后，将有效增加投资者对于股票市场的信心。一方面，SFISF给予非银机构较低成本的杠杆，并增加机构参与权益市场的积极性，可以关注高股息红利资产稳定套利（价格稳定+高股息、分红稳定）的板块。另一方面，回购增持再贷款工具或将提振市场，帮助企业进行市值管理，当前央国企和民营企业均已积极参与，后续建议持续关注回购及增持力度较大的上市公司。国信证券：既要“耐心”，也要“大胆” 深圳市委金融办首提“大胆资本”，引领创投机构投早投小投硬科技。10月24日，深圳市委金融办发布《深圳市促进创业投资高质量发展行动方案（2024-2026）（公开征求意见稿）》，从引领发展“大胆资本”、培育壮大“耐心资本”、吸引集聚“国际资本”、大力发展“产业资本”四个维度出发。从DDM框架看，耐心资本对D、g的要求是相对稳定，同时希望企业的存续能力尽可能优秀，更侧重分子端的稳定性；相应地，大胆资本更倾向于“终局g”或者g的弹性，而非g和D的稳定性，通过降低风险补偿的要求提升对估值的容忍度。前者兼顾长期存续的胜率视角，后者侧重广阔空间对应的赔率弹性。
金融界10-27 22:00
民德电子：10月25日接受机构调研，前海开源基金、上海冲积资管等多家机构参与
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安证券、中欧基金、康禧资本、泰康资产、中金资管、平安人保、中国人保、北京京管泰富基金、上海慈阳投资参与。具体内容如下：问：公司对广芯微电子实现 1%控股后，对剩余股权的规划？答：今年初，公司启动对广芯微电子的控股收购，预计今年年底完成全部交易，届时公司将持有广芯微电子 50.1%的股权，实现对广芯微电子的控股，广芯微电子将纳入上市公司业务体系。对于广芯微电子剩余股权，后续我们将根据广芯微电子的发展情况再和各方沟通协商，目前暂未有明确规划。问：除已控股的广微集成和即将控股的广芯微电子之外，公司对投资的其他功率半导体公司的股权规划？答：公司致力于打造功率半导体 s mart IDM 生态圈，即通过资本参股或控股的方式，打通功率半导体全产业链，实现供应链的自主可控。因此，公司对外开展投资并购围绕公司产业布局和战略规划进行，既有控股型收购，也有参股型投资；各家企业彼此既能在战略上相互协同，守望相助，又各自保持独立运营，充分接受市场竞争。目前，公司完成了在功率半导体设计、晶圆原材料、晶圆代工、超薄片背道代工等关键环节的布局。除广微集成和广芯微电子之外，对于晶圆原材料公司晶睿电子和超薄片背道代工厂芯微泰克，公司将作为重要股东保持一定影响力，后续不会增加资金投入；投资方面，公司将持续关注特色功率半导体设计领域，对技术能力优秀的设计公司（如丽隽半导体和熙芯微电子）进行投资，并利用产业链进行赋能，帮助其做强做大，以不断壮大 smart IDM 生态圈。问：公司碳化硅业务的进展情况？答：公司在碳化硅器件领域是基于供应链自主可控的战略进行布局，碳化硅产业链覆盖外延片制造、晶圆制造、超薄片背道加工、芯片设计等关键环节。目前，晶睿电子的碳化硅外延片生产设备已完成安装调试并开始生产，产品已通过了几家客户的验证，后续将根据客户需求陆续开始出货；晶圆代工厂广芯微电子和超薄片背道代工厂配备了生产碳化硅产品所需的设备；芯片设计公司广微集成、丽隽半导体等 s mart IDM 生态圈内企业，均有碳化硅器件产品量产经验，技术储备丰富。公司坚持以硅基器件为基本盘，来拓展碳化硅器件，相较于只做碳化硅产品的厂商，从固定资产折旧摊销角度，公司碳化硅器件产品成本方面也将有更大的优势。现阶段，广芯微电子和芯微泰克均在产能爬坡阶段，且广芯微电子生产碳化硅产品和目前已量产的产品部分工序是通用的，两家公司现阶段核心任务是快速提升现有产品产能，后续将根据产能爬坡进度及市场情况，适时启动产线的调试和碳化硅产品的生产。民德电子（300656）主营业务：主要从事条码识别设备的研发、生产和销售业务,以及半导体设计和分销业务。民德电子2024年三季报显示，公司主营收入2.6亿元，同比下降8.26%；归母净利润-1019.8万元，同比下降159.73%；扣非净利润-1052.37万元，同比下降171.79%；其中2024年第三季度，公司单季度主营收入9891.67万元，同比下降1.1%；单季度归母净利润-249.36万元，同比下降173.49%；单季度扣非净利润-250.67万元，同比下降188.5%；负债率32.13%，投资收益-3551.8万元，财务费用1225.57万元，毛利率36.4%。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星10-27 18:31
民生证券：给予圣泉集团买入评级
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数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中金公司傅锴铭研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.23%，其预测2024年度归属净利润为盈利10.87亿，根据现价换算的预测PE为17.12。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有7家机构给出评级，买入评级6家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为28.5。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星10-27 17:41
民生证券：给予创新新材买入评级
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数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中金公司王政研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为74.39%，其预测2024年度归属净利润为盈利12.49亿，根据现价换算的预测PE为14.27。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有4家机构给出评级，买入评级4家；过去90天内机构目标均价为5.77。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星10-26 15:54
东吴证券：给予亿纬锂能买入评级，目标价位70.0元
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数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中金公司曾韬研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达81.37%，其预测2024年度归属净利润为盈利47.08亿，根据现价换算的预测PE为21.5。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有30家机构给出评级，买入评级25家，增持评级5家；过去90天内机构目标均价为48.53。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星10-26 14:44
民生证券：给予网宿科技买入评级
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数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中金公司于钟海研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为75.16%，其预测2024年度归属净利润为盈利6.42亿，根据现价换算的预测PE为35.77。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级6家；过去90天内机构目标均价为9.79。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星10-26 13:44
特朗普胜选概率攀升！美国大选进入关键时刻，美股走势分化
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更加难以预测。大选对金融资产的影响中金公司认为，随着选民情绪的变化，与大选政策密切相关的金融资产自 9 月底以来大多向 “特朗普胜选交易” 转移。对资产而言，无论是 “共和党胜选” 还是 “特朗普 + 民主党入主众议院” 情景，均更有可能导致美债利率上升、美元走强。区别在于，“共和党全胜” 情景下，经济增长更好，美股收益将获得更大提振，美债利率也可能出现更大上涨。国泰君安也指出，共和党政策强调 “少税收、少支出、少监管”，民主党政策主张 “多税收、多支出、多监管”，两者在一些议题上存在部分共识，但在具体措施上有显著分歧，市场预期特朗普政策倾向于美国 “经济增长 + 再通胀”，而哈里斯政策则倾向于 “经济增长中性偏负 + 再通胀中性”。
金融界10-26 08:14
港股早訊丨金力永磁前9月實現營收約50.14億元，瑞銀予泡泡瑪特“買入”評級
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“中性”評級，目標價22港元。 4. 中金：維持港交所 (00388.HK) “跑贏行業”評級，目標價440港元。 5. 瑞銀：對泡泡瑪特 (09992.HK) 給予“買入”評級，目標價提升至86.5港元。編輯總結綜合分析來看，儘管一些公司如中石化油服和金力永磁在收入方面出現小幅下降，但淨利潤增長顯著，表現出良好的成本控制能力。與此同時，天齊鋰業的盈警則反映出全球鋰資源市場需求不穩定，該領域需持續關注。此外，國內政策持續推動電力裝備製造業的數位化轉型，電信業務中的大數據增長也成為經濟發展的亮點，這顯示出數位化經濟在未來的發展潛力。各大行針對多隻個股給出的評級，亦為市場提供了參考方向，特別是中廣核電力和港交所被看好為增持和跑贏行業的標的。名詞解釋盈警：指上市公司發佈的盈利預警，預計公司利潤將會較市場預期大幅下降或出現虧損。數位化轉型：指企業利用數位技術改善產品設計、生產、管理和運營，達到降本增效的目的。 2024年大事件 2024年10月23日，工信部印發《電力裝備製造業數位化轉型實施方案》，明確提出到2027年實現電力裝備製造業數位化轉型取得明顯成效的具體目標。該方案將影響相關企業的業務模式和市場競爭力，成為產業數位化發展的關鍵推動力。来源：今日美股网
今日美股网10-26 00:11

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