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消费电子+生物医药携手走强，科技ETF(515000)收涨1.7%！港股科技疯涨，A股科技会跟上吗？

推进，为实现全年目标打下了坚实基础。中金策略发布报告称，向前展望，考虑到目前A股整体估值不高，历史纵向及与全球主要市场的横向对比均具备较好投资吸引力，我们认为A股修复行情仍有望延续，市场机会大于风险。配置方面，有科技进步预期驱动及新质生产力相关政策催化下的TMT领域中期仍有望有相对表现。 2、行业方面：消费电子周期复苏+生物医药或进入拐点区间消费电子方面，Canalys发布数据，2024年第一季度，全球智能手机市场同比增长10%，达到2.962亿部，市场表现高于预期，这标志着在经历了十个季度后首次迎来双位数的增长。国内方面，TechInsights发布数据，2024年Q1，中国智能手机出货量为6330万台，同比增长1%，结束了连续11个季度的年度下滑。国联证券研报表示，自2023年三季度以来，消费电子逐步进入复苏周期，同时多家消费电子终端品牌厂商陆续推出新的AI硬件产品，包括AI PC、AI手机、AI Pin等多种类型。AIPC、AI手机等终端产品的推出，叠加换机周期的到来，有望促进消费电子终端销量重回增长轨道，建议关注AI硬件产业链。生物医药方面，今日行情大涨短期刺激因素或有胰岛素集采提价、医药Q1持仓大幅降低出炉、ASCO出增量信息等，中期来看，医药行业的筹码逐渐出清，2024年Q2-Q3的交易氛围有望变好，生物医药或进入拐点向上区间。另外，从政策面看，4月北京、广州、珠海几乎同时发布支持医药创新发展的政策或征求意见稿。财政引导项目落地转化、着力创新药械临床数量与质量、探寻拓宽创新药械支付端方式是此次三大侧重点。未来以创新药为核心的医药科技股有望成为行情的焦点。 3、估值层面：科技龙头估值仍处低位区间估值方面，截至5月6日，中证科技龙头指数PE动态估值为31.72倍，目前位于近五年约13%历史分位点，较高点回落明显，仍处低位区间。叠加板块政策面支撑及景气度修复预期，板块长期配置价值凸显。图片来源：Wind 此外，今日受多重利好因素影响，港股科技股先行疯涨，后续A股科技股会跟上吗？招商证券指出，5-6月是传统业绩真空期，在业绩披露期结束后，渗透率低空间大的赛道和产业趋势有望重回关注，围绕AI算力、应用、低空经济、机器人等领域有望重新活跃，科技成长有望重新活跃。行业选择层面，短期围绕业绩改善方向，中长期关注盈利和产能扩张出现拐点的方向，综合考虑前期表现、估值、交易活跃度、景气变化、政策和事件催化，招商证券建议重点关注科技成长领域的电子、计算机、医药生物等行业。一键配置科技龙头，科技ETF（交易代码：515000.SH，联接A：007873.OF，联接C：007874.OF）。资料显示，科技ETF（515000）跟踪中证科技龙头指数，该指数从沪深市场的电子、计算机、通信、生物科技等科技领域中选取规模大、市占率高、成长能力强、研发投入高的50只上市公司，集中代表A股科技核心资产。风险收益特征相较其它单一科技赛道品种更加均衡。数据、图片来源：沪深交易所、Wind等，截至2024.5.6。风险提示：科技ETF被动跟踪中证科技龙头指数，该指数基日为2012.6.29，发布于2019.3.20，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云05-06 17:10

中金：维持中远海控(01919.HK)“跑赢行业”评级目标价升至11.5港元

中金发布研究报告称，维持中远海控(01919.HK)“跑赢行业”评级，假设50%分红率下H股对应8.2%股息率。考虑到2025年后供需或仍承压，上调H股目标价15%至11.5港元。

金融界05-06 17:08

研报掘金｜中金：内银首季业绩基本符预期看好高派息的招商银行、交通银行等

中金发表报告指，内银首季业绩基本符预期。去年和今年首季银行业绩体现出宏观复苏偏弱环境下的银行业经营压力，体现为净利润增速下滑、息差承压、大行市场份额上升，中小银行市场份额下降等现象，而与此同时银行也通过前瞻风险增提拨备、量价平衡稳定息差、压降业务费用等方式积极应对。该行预计，今年息差下行进入第二阶段，随着扩表速度放缓，银行更加追求量价平衡，息差从1.5%左右缓慢下行至1.3%至1.4%，但由于贷款增速下行，净利息收入仍然负增长；下一阶段2025年后随着利率全面下行，息差可能在1.3%左右的低位企稳，低利率环境下信贷需求可能也有所恢复，净利息收入增速可能转正。近期释放的政策信号有助于降低市场对银行资产质量的担忧，综合考虑股息和基本面情况，该行看好高派息的招商银行、交通银行、成都银行、中国银行，基本面改善的民生银行、浙商银行、渝农商行，以及具有成长性的宁波银行等。

格隆汇05-06 16:42

研报掘金｜中金：上调新奥能源目标价至70港元首季售气量增长按季加快

中金发表报告，指新奥能源公告首季营运数据简报，期内零售天然气量按年增2.7%，其中工商业气量按年增2.9%，民用气量按年增2.5%。首季公司售气量增长按季进一步加快，报告判断主因公司更加灵活的销售策略及液化天然气(LNG)价格按年下滑，驱动下游需求好转。报告维持2024和2025年盈利预测不变，当前股价对应预测2024及2025年市盈率各9.6倍及8.3倍。该行维持其“跑赢行业”评级，考虑到气量增速提升对公司估值带来的正向催化，上调目标价7.7%至70港元，对应预测2024及2025年市盈率各10倍及8.6倍。

格隆汇05-06 16:41

研报掘金｜中金：上调中远海控H股目标价至11.5港元维持“跑赢行业”评级

中金发表报告，指中远海控首季业绩符该行预期。淡季运价上行，公司盈利及分红确定性提升，股息率有望较此前预期改善，且公司账面现金充裕，投资价值显现。由于近期运价上涨，报告上调对其今年盈测49%至221亿元，上调2025年盈测15.7%至153亿元，假设50%分红率下H股对应8.2%股息率。该行维持予其H股“跑赢行业”评级，考虑到2025年后供需或仍承压，上调H股目标价15%至11.5港元，对应今明两年预测市盈率分别7.4倍及10.7倍。

格隆汇05-06 16:32

ETF市场日报：QDII行情冰火两重天，恒指延续假期涨势，继续催化相关ETF行情

销三周订单破4万；药明生物涨逾6%。中金公司表示，本轮行情主要是由资金面推升的估值驱动，短期看，若仅靠情绪改善可能还有2-7%的空间。从中期上看，若后续政策持续发力，推动乐观情形下盈利增长10%，对应约20%的上涨空间。结合4月30日高层会议中关于财政、地产、货币的乐观表述，如果后续政策力度兑现后真能推动信用扩张，则基本面能有较强修复，长线资金亦有可能进一步回流。华福证券指出，流动性向来是影响港股市场表现的重要因素，今年来南下资金净流入港股市场明显提速，前四个月累计流入规模达2135亿港元，远高于2022年、2023年同期数据，这也是近期港股市场走强的重要原因。开年以来优化跨境互联互通机制、促进两地资本市场协同发展的政策利好不断落地，进一步催化港股行情短期快速上行。总体来看，当前我国经济正处于温和复苏阶段，往后看，随着经济内生动能的不断修复，预计后续将会延续回升向好的趋势。跌幅方面，标普油气领跌，部分QDII及黄金ETF逆市下挫消息面上，4月份国际油价在触及阶段性高点后呈现弱势回调状态，五一假期期间则延续了这种走势。截止目前Brent和WTI已跌至83美元/桶和78美元/桶左右，前期油价上涨主要驱动因素来自于紧张的地缘局势，市场担忧东欧与中东地区的冲突对核心产油国供应造成实质性冲击，隐含的地缘溢价受到抬升。但随着时间推进，地缘冲突仍在相对可控的范围内进行，原油断供事件有限。此外，来自地缘层面的情绪溢价预计将逐渐消退，市场或重新回归基本面定价的逻辑。国信证券指出，供给端OPEC+继续加大减产力度，OPEC+延长自愿限产时间至二季度末，同时俄罗斯政府下令其国内各石油公司在2024年第二季度减少石油产量，从第一季度约950万桶/天进一步减产50万桶/天，确保在6月底前达到900万桶/天的产量目标；美国战略石油储备进入补充阶段，且页岩油资本开支不足，增产有限，供给端整体偏紧。需求端随着全球经济的不断修复，逐渐进入季节性需求旺季，我们认为石油需求温和复苏，整体供需相对偏紧，油价有望继续维持较高区间。活跃度方面，货基备受资金关注，债基或认为配置焦点具体来看，华宝添益ETF(511990)、银华日利ETF(511880)成交额继续逾百亿元。华夏基金旗下2只港股相关ETF成交额进入TOP10，分别为恒生互联网ETF(513330)、恒生科技指数ETF(513180)。基准国债ETF(511100)换手率近100%，政金债5年ETF(511580)换手率超90%。天弘网购ETF(517280)、广发深证100ETF广发(159576)等备受市场关注。 ETF发行市场方面，明日暂无最新动态。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云05-06 16:30

传通用汽车(GM.US)支持的自动驾驶公司Momenta赴美IPO 拟筹资至多3亿美元

股(IPO)的程序。Momenta正与中金公司(CICC)、高盛集团(Goldman Sachs)和瑞银集团(UBS)紧密合作，预计最早于今年完成上市。据悉，Momenta有望通过此次IPO筹集2亿至3亿美元资金。

金融界05-06 16:19

债券监管呈“高压”态势年内已有12家券商被罚

传《募集说明书》遭交易所追发问询，涉及中金公司、中信证券、中德证券、万和证券、国泰君安证券、东兴证券、中泰证券、招商证券等。其中，有3家券商的6名保代被采取监管谈话措施，有1家券商的两位保荐代表人被出具警示函。

金融界05-06 16:19

文承凯：5月黄金最新行情解析及中短线走势展望

五黄金价格连续两周下跌，但在周一的交易中，金价一度下跌0.4%后迅速反弹，目前稳定在2310美元上方。投资者正密切关注美国的就业数据，这些数据进一步证实美国经济正在逐步放缓，从而缓解了市场对于高通胀和增长缓慢所带来的痛苦局面的担忧。周五发布的数据显示，美国4月的就业增长放缓幅度超出市场预期，这进一步强化了市场对于美联储将在今年晚些时候开始降息的预期。在此背景下，黄金作为避险资产的吸引力得到提升，为金价提供了上涨动力。　　【黄金走势分析】目前对黄金、白银（沪金/沪银、T+D黄金/白银、原油/纸原油）投资感到困惑，不知道从何入手或如何交易，可以找到文承凯（指导微信：wck1889）可以为你提供最大的帮助和指导。　　周线方面，本周的阴柱带有稍长的下影线，连续阴跌的态势得以保持。实体部分收在短期均线下方，而其它各周期均线则呈现上行趋势。布林带整体保持开口状态，短周期指标下行发散，与K线走向保持一致。从周线来看，市场似乎还在进行反复的整理以确认方向，但整体上仍维持在上行轨道内。在日线方面，上周五录得小阴十字星，当前价格位于短期与长期均线之间运行。均线系统表现相对凌乱，布林带整体维持缩口状态。短周期指标下行势能有所放缓，与K线排列形成轻微背离。从日线来看，短期内市场有望先行反弹，重新测试上方的阻力水平。　　黄金近期确实展现出了底部的迹象，但仍需进一步确认。在非农数据公布后，黄金未能突破前一日的高点2328，今日早盘虽有强势反抽至2315，但也未能一举突破非农高点2320。从日线图来看，黄金的高点仍在不断下移。另一方面，非农数据后的探底回升至2275后反抽收高，为黄金的短线底部提供了支撑。然而，这一底部的确立需要满足两种确认方式之一：一是黄金价格再度回踩时不跌破2275的新低，二是金价能够一举突破2320，形成强压突破并使高点抬高。只要满足这两种情况中的任何一种，都可以视为黄金见底的上涨信号。　　在日内交易中，黄金价格预计仍将在2320下方和2275上方的区间内震荡筑底。中长线来看，黄金的主要趋势仍然是上涨，但在短线交易中，若欧盘时段黄金仍受到2320的*，交易者可以尝试进行短空操作。这仅仅是一种博弈回调的思路，可根据个人交易策略选择是否进行。最重要的是，要抓住顺应大势的主方向机会，即黄金的中长线上涨趋势。黄金操作思路上文承凯建议低多看涨为主，反弹高空为辅，上方关注2320-2350的阻力，下方关注2380支撑；上方短线阻力2320，触及2318短线空，下看2300；下方触及2285中线多，上看2350；　　最初踏入这个市场时，我们都怀揣着梦想和期待。然而，交易中一次次的锁仓、被套、亏损，让我们一次次陷入情绪的波动中，套得越深，亏得越多。在这个市场中，我们总是想掌控一切，但实际上，我们只是身在局中。在操作的过程中，不能因为心急而做出错误判断。盈利不能让我们骄傲自满，亏损也不要让我们灰心丧气。我们需要及时调整心态，重新审视市场，重新制定策略。　　市场每一天都是一个新的挑战，每一次的进场离场都是一场博弈。观望并不是可悲的，可悲的是缺乏正确的投资理念和策略，导致资金无法得到合理的运用。赚了不知道理由，亏了不明白原因，总是认为市场对不起自己，这种心态只会让人陷入困境。如果你目前对黄金、白银、原油、外汇、资金严重缩水、收益不理想或者仓位上有套着的单子，都可以搜一搜文承凯老师（wck1889）得到帮助。

文承凯05-06 15:29

新能源车企四月销量新高，资本市场热情高涨

司股价在4月29日发布季报后应声大涨。中金公司认为，问界M9上量将推动赛力斯销量和盈利持续改善。施成等多位基金经理看好新能源汽车板块的投资机会，认为随着电池成本大幅下降，新能源汽车市场需求将在未来1~2年内大幅提升。部分分析人士指出，中国拥有在全球市场竞争新能源车和电池技术的实力，这将引发一波市场整合浪潮。总的来看，新能源汽车产业作为国家战略性新兴产业，在"双碳"目标、购置补贴等多重利好因素的推动下，有望持续保持高景气度。4月新能源汽车产销数据再次证明了行业的发展潜力。展望未来，头部车企凭借先发优势和技术积累，有望持续引领行业发展，创造更大的市场价值。同时，资本市场对于新能源汽车产业链的关注度不断提升，投资机会值得期待。

金融界05-06 15:29

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