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温克坚：为何发改委要鼓励企业去借美元债？

023年至2024年5月底，中资美元债中，金融债发行了610.89亿美元，可以看出，从2023年开始，中资金融机构成为发行美元债的”中流砥柱”。本质上，美债发行的这种主体转换，意味着用金融机构（银行）的信用代替原来商业企业的信用在国际资本市场融资。通常说来，金融机构的信用会比较高，并且中资金融机构大部分属于国有，背后有政府信用的背书，信用等级会相对更高，因此容易被市场接受。然而地产美元债的信用风险会传导到金融机构，事实上，中国金融机构的信用等级正承受着更多的市场压力，国际主要信用评级机构对中国主权信用等级以及包括银行和保险公司在内的金融机构都做出了调整。 2023年12月5日，评级机构穆迪发布报告，维持中国主权信用评级不变，但将评级展望由”稳定”调整为”负面”。 12月6日晚间，穆迪发布报告，将中国8家主要银行评级展望由”稳定”下调至”负面”， 12月7日，穆迪又将10家保险公司评级展望下调至”负面” 2024年4月10日，惠誉国际信用评级公司发布报告，维持中国主权信用评级不变，但将评级展望由”稳定”调整为”负面”。国际评级机构惠誉4月16日宣布，将工商银行、建设银行、中国银行、农业银行、交通银行及邮储银行6家中国国有银行的评级展望由”稳定”调整为”负面”。国际评级机构的这些评级调整，暂时不会把中国金融机构排挤出市场，但是，这些金融机构在国际资本市场上的融资，本来就因为美联储基础利率的高企面临着高成本的压力。而评级机构的资信评级恶化，等于是雪上加霜，意味着这些金融机构在发行美元债时需要支付更高的融资成本。中资美元债融资主体的结构性变化，有点类似于在一场博弈中，中方不断把大牌压进去，融资稳定性达到了，但付出了更高的代价，而手中的大牌却越来越少了。如果说房地产行业的美元债违约可以更多归因于市场逻辑，其造成的伤害主要体现在特定行业，事实上也可以用市场机制来化解和隔离风险传播，那么金融机构的美元债和主权信用紧密相关，一旦违约，其引起的连锁反应将是全局性的系统性的，其带来的冲击后果不堪设想，这是一场输不起的赌局。再来看几个相关的宏观数据，可以看出中国国际收支平衡面临的压力。截至2024年6月末，中国外汇储备规模为32224亿美元，‌而同期中国外债余额为25126亿美元。纵向对比过去若干年的同类数据，可以看到，外债余额呈现稳步增长态势，外汇储备减去外债总额的净值在不断减少，这意味着外债的安全冗余越来越低，国际资本市场的再融资成为维系外债安全的重要砝码。发改委的上述通知，其实就是这种压力之下的应对举措。鼓励优质企业在国际资本市场再融资，反应的是不放过任何一根稻草的心态。在外汇储备总量多年没有增长，流动性日益减少的状况下，通过各种机制在国际资本市场再融资，应对地平线上不断聚集的暴风雨，这是官僚体系基本的理性。而在这个过程中，如何及时遮蔽暴风雨的信号，尽量避免搅动公众潜在的恐慌情绪，则是一种讳莫如深的艺术。来源：加美财经

加美财经08-04 00:00

黄金涨势仍未变下周哪个点位继续多？现价单等你体验

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博诚论交易08-03 18:34

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博诚论交易08-02 23:51

中材国际：7月22日接受机构调研，包括知名机构景林资产，淡水泉的多家机构参与

司于2024年7月22日接受机构调研，中金公司、太平洋资产、诚通证券、华泰证券、国泰基金、景林资产、汇丰资产、荷宝投资、国盛证券、广发证券、长江证券、新加坡主权基金、国海证券、东吴证券、财通证券、光大证券、海通证券、国泰君安、中信证券、民生证券、德邦证券、国联证券、东方证券、兴证全球、中邮保险、大家资产、淡水泉、千禧年基金、中信建投、天风证券、中信保诚基金、天弘基金参与。具体内容如下：问：请介绍公司参股公司中材水泥拟收购标的公司相关情况及对中材国际的影响。答：为推动水泥业务国际化布局，实现“水泥+”产业发展的战略目标，中材水泥拟通过其全资子公司香港SPV公司在阿联酋新设阿联酋SPV公司，并引入其他投资人，以阿联酋SPV公司为主体收购突尼斯CJO及其所属GJO公司 100%的股权。最终收购股权价格以1.30亿美元作为基础对价，以实际交割日经审计的现金、债务和营运资金相对于估值基准日相应水平的交割账目差值调整确定，最高不超过1.45亿美元。本次交易尚需获得突尼斯贸易部、突尼斯竞争理事会以及东部和南部非洲共同市场竞争委员会的授权、中国国家发展和改革委员会、中国商务部境外投资备案，并向中国国家外汇管理局指定的银行取得外汇登记等手续。标的公司具有长久的经营历史、运营稳定，地理位置靠近港口，区位条件优越，是区域市场的成熟综合水泥企业。根据按照国际财务报告准则编制的未经审计财务数据显示，标的公司2023年末总资产1.02亿美元，净资产5900万美元，2023年实现营业收入9100万美元，税收利润1800万美元。本次收购完成后，有利于中材水泥扩大资产规模，增强未来盈利能力，提高可持续经营能力。收购完成后，CJO及其所属GJO公司将纳入中材水泥的合并报表范围。中材国际作为中材水泥参股股东，按参股比例享有或承担中材水泥的收益或损失，预计本次交易不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成重大影响。公司将密切关注中材水泥后续经营管理、投资决策及投后管理等进展情况，促进其科学决策、合规运作，切实防范和规避投资风险。问：公司如何看待2024年上半年生产经营数据情况？答：公司2024年1-6月新签合同额371亿，同比减少9%，其中境外新签合同额235亿，同比增长9%，境内新签合同额136亿，同比减少28%。上半年公司新签订单总体规模虽然同比减少9%，但是，是在去年上半年同比增长68%的基础上实现的，在今年上半年国内水泥行业大面积亏损的大背景下，实属不易，这得益于公司长期培育的海外市场带来的抗风险能力。关于公司单二季度新签订单情况。首先，公司单二季度境外新签合同额同比减少30%是在去年单二季度同比增长5倍的基数上的减少；其次，单二季度境外订单减少主要是由境外工程订单减少所致，境外工程订单签订时间周期波动性较大，单季度工程订单呈现波动属于正常现象；第三，单二季度装备和运维的境外订单均有15%左右的增长，符合公司战略转型的预期。关于公司上半年境外订单增速情况。上半年公司境外新签合同额235亿，同比增长9%，是在去年上半年同比增长2倍的基础上实现的持续增长。其中，境外工程同比增长4%，呈稳中向上态势；境外装备同比增长58%、境外运维服务同比增长37%，两类业务上半年境外拓展成效显著，公司战略转型持续落地。关于公司上半年境内订单情况。上半年公司境内新签合同额136亿，同比减少28%，较一季度同比降幅缩窄20%，境内业务目前也呈现出触底暖趋势。从上半年整体情况来看，公司有效结转合同额592.44亿，较上期增长 6.89%，为未来公司发展奠定了坚实的基础。中材国际会继续坚定践行公司从工程向装备和运维转型的战略方向，走高质量发展之路，不负大家的支持和信任！问：公司公告的2024年度“质增效重回报”行动方案有什么亮点？答：为推动公司实现高质量发展，切实保障和维护投资者合法权益，基于对未来发展前景的信心及价值认可，公司制定了2024年度“提质增效重报”行动方案，将从提升经营质量、积极报股东、规范高效运作、强化投关管理、完善ESG治理等方面，多措并举提升公司价值。此外，方案中列明公司管理层拟向董事会建议未来三年（2024年-2026年）在保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司在足额提取法定公积金、任意公积金以后，每年以现金方式分配的利润，在现有不低于当年实现的可供分配利润的40%的基础上，每年现金分红比例同比增长不低于10%，即2024年-2026年度以现金方式分配的利润分别不低于当年实现的可供分配利润的44%、48.40%、53.24%。公司后续将按照法律法规及《公司章程》等关于现金分红的要求履行董事会、股东大会等决策程序。问：请介绍公司装备业务的发展情况和未来市场空间。答：2024 年上半年公司装备业务新签合同额33.44亿元，同比减少 15%，其中境外新签合同额12.41亿，同比增加58%，境内新签合同额 21.03 亿，同比减少33%。目前装备业务大部分集中在国内，从上半年情况来看，国内水泥行业大面积亏损对公司装备业务造成一定影响。 2023 年2月份合肥院进入中材国际以后，公司开始进行装备业务的融合，装备集团挂牌，天津院和合肥院一体化管理，一套领导班子，一套考核指标。目前，公司正在按照装备业务板块统一平台的规划目标，推进装备集团股权层面的整合。同时，装备平台下属各专业装备产品层面，按照“合并同类项”原则实现专业聚焦，一个装备、一个主体，力争打造若干个“专精特新” 装备领域的单项冠军或隐形冠军。伴随全球水泥行业绿色智能转型进程持续推进，水泥装备仍有较大潜在需求空间。据咨询公司预测，到2025年水泥装备全球市场规模预计每年约350-400亿元，按照公司2023年装备业务收入测算，水泥装备全球市占率约20%，相比水泥EPC业务全球市占率65%，装备业务仍有较大提升空间。国内水泥行业供给侧改革不断深化，目前行业已处于提质增效、绿色智能的结构化转型时期，来自存量市场的节能降耗改造、更新迭代将占据更大的装备需求比例。2024年政府工作报告提出“推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造”，国内围绕节能降碳、超低排放、数字化转型、智能化升级等方向的设备更新改造有望提速。未来，中材国际会持续深入推进装备业务整合融合，加强品牌建设，扩大国际影响力，加快实现从“工程带动”到“带动工程”逐渐转变；同时，进一步加强工程与装备协同，依托全球属地化资源和系统集成服务能力，统一备件服务平台和服务体系，构建“产品+服务”系统解决方案；坚持“基于水泥、超越建材”业务定位，加大装备外行业拓展和“走出去”步伐，进一步提升装备外行业收入、境外收入占比。问：5．请介绍公司矿山运维业务的发展规划。答：当前国家推进安全矿山、绿色矿山政策趋严，矿山设备向自动化、大型化、智能化以及节能化方向发展，将持续释放矿山运维服务的市场需求。据麦肯锡研究分析，到2025年国内水泥石灰石和骨料矿第三方工程运维市场规模预计每年约280-300亿元。此外，公司立足石灰石矿和骨料矿运维优势，持续向其他品类矿延伸；受益于国内水泥走出去步伐加快和公司工程业务带动，境外市场未来有望进一步打开增长空间。截至2023年末，公司在执行矿山运维服务项目281个，其中境外项目5 个；完成供矿量6.5亿吨，同比增长25%。在矿山运维服务方面，目前主要以石灰石和骨料矿运维为主，未来发展空间主要是三个方面一是随着矿山环保及安全监管政策趋严，叠加矿山运维业务持续开拓，水泥骨料矿运维业务规模有望进一步提升。二是公司拥有开采其他露天矿的技术储备，依托现有技术可向砂石骨料、有色金属等其他露天矿品种扩展，去年中材矿山新签11个非水泥骨料采矿服务合同，收入超过9亿元。三是依托公司海外属地化优势和工程业务带动积极拓展境外矿服业务。去年已实现5个境外矿山运维服务项目，接下来会继续加大力度开拓海外项目中材国际（600970）主营业务：工程技术服务,高端装备制造,生产运营服务,其他业务。中材国际2024年一季报显示，公司主营收入102.88亿元，同比上升2.74%；归母净利润6.36亿元，同比上升3.08%；扣非净利润6.54亿元，同比上升12.35%；负债率62.57%，投资收益78.0万元，财务费用2.38亿元，毛利率19.48%。该股最近90天内共有14家机构给出评级，买入评级13家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为15.83。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流出1750.48万，融资余额减少；融券净流出880.91万，融券余额减少。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星08-02 20:51

ETF日报复盘 |政策利好频发，医疗ETF逆市收涨1.01%！英特尔业绩爆雷，电子ETF重挫逾2%！机构：指数再向下空间或有限

024年2月7日以来新低。展望后市，中金公司表示，尽管近期市场在内部基本面和外部事件影响下出现一定调整，但短期风险因素集中暴露背景下资产价格可能已经反应过于悲观的预期。从估值维度，A股估值或已具备较强吸引力，中期而言机会整体大于风险。中信建投认为，当前资金面不存在1月份时的流动性危机形成急跌态势，且宏观政策面开始出现积极变化，而市场估值端与2月初低点差距较小，指数再向下空间或有限。【ETF全知道热点收评】今日重点聊聊医疗、电子等两大板块交易和基本面情况。一、政策利好频发，医疗全线激活！主力资金火速奔赴，医疗ETF（512170）逆市涨超1%！近期医药医疗板块频频躁动，时隔一日再度逆市上涨！大盘深度调整行情下，全市场31个申万一级行业仅3个行业收涨，其中就包括医药生物，涨幅高居全行业第二。以医疗ETF（512170）日内走势来回顾医疗板块表现，可以看到，盘初行情尤为强劲，医疗ETF（512170）开盘后直线冲高涨超3%，而后震荡调整至收盘，场内收涨1.01%，成功收复昨日失地，并大幅跑赢市场！（沪指收跌0.92%，沪深300跌1.02%）场内交投情绪被行情点燃，全天成交6.53亿元，较昨日（4.12亿元）放量逾58%，为周内次高。成份股方面，隔夜官宣最高1亿元回购股份，新里程一字涨停封板！CXO概念再度扮演重要角色，泰格医药涨4.63%，博腾股份涨3.76%，药明康德放量涨1.44%，总市值收复1200亿元。器械股也有表现，新产业大涨4.18%，巨头迈瑞医疗涨逾2%。图：中证医疗指数成份股8月2日涨幅TOP10 资金面上，主力资金闻风而动，大举涌向医药医疗板块，全天净买入7.98亿元，高居全行业（申万一级）断层第一！板块代表性医疗ETF（512170）主力净流入4050万元。医疗今日行情所为何？政策，还是政策！今日早间，创新药产业链再迎重磅发布。据国家药监局网站消息，8月2日，国家药监局同意在北京上海开展优化创新药临床试验审评审批试点。此处敲黑板！截至当前，这已是本周第三项支持医药医疗的重磅支持政策。本周二（7月30日），上海发布了《上海市人民政府办公厅关于支持生物医药产业全链条创新发展的若干意见》，聚焦产业痛点难点，推出8方面37条政策举措。同日，国家药监局会议审议通过《优化创新药临床试验审评审批试点工作方案》，会议指出，实现30个工作日内完成创新药临床试验申请的审评审批。券商人士指出，医保、医疗和医药改革政策预期趋于稳定，市场前期过度忧虑有望缓解。随着《全链条支持创新药发展实施方案》深入实施阶段，创新药械作为医药新质生产力的代表，或将成为市场最为重要的方向之一。最后特别提醒投资者，尽管医疗近期频频异动，但行情持续性还有待继续验证。医药医疗板块调整时间较长，波动较大。关注医药医疗投资机会的投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。二、英特尔业绩爆雷，闪了半导体的腰！工业富联跌超6%，电子ETF（515260）重挫逾2%，电子三大亮点或令资金抢筹今日，电子板块随市盘整，电子50指数成份股尽墨，仅中微公司和华大九天逆市收红，具体来看，工业富联、沪电股份跌超6%，深南电路、长电科技、领益制造、寒武纪-U跌逾5%，跌幅居前。热门ETF方面，紧密跟踪电子50指数的电子ETF（515260）全天在水面下震荡走弱，场内价格收跌2.52%，痛失5日、10日、20日3根均线。值得一提的是，上交所数据显示，电子ETF（515260）昨日吸金1999万元，拉长时间来看，近5个交易日中，连续4日获资金加仓，合计吸金2208万元，显示资金看好电子板块后市表现，逐步进场布局。电子板块今日重挫的原因是什么？隔夜，全球芯片巨头英特尔发布财报，实现营收128亿美元，同比下降1%；净亏损16亿美元，上年同期净利润15亿美元，同比转亏。英特尔称，将实施全面削减支出，裁员15%，暂停派息，盘后，英特尔股价下跌近20%。英特尔业绩爆雷，美股芯片股遭遇重挫，费城半导体指数跌超7%，或受相关情绪扰动，A股半导体行业成为今日全部二级行业中，主力资金流出最多的板块，全天净流出14.97亿元。但拉长时间来看，半导体板块近20日、近60日分别获主力资金净流入150.71亿元、278.69亿元，持续霸居全部申万二级行业榜首！万和证券指出，半导体是科技产业的基础，也是新质生产力的代表。受益于《决定》对“健全提升产业链供应链韧性和安全水平制度”的要求，中国半导体先进设备和核心材料的国产替代进程有望加速推进。值得注意的是，电子板块是二季度公募基金持仓最多的行业，它究竟有什么魅力，让公募基金纷纷加仓？ 1、涨幅亮眼以电子板块热门ETF——电子ETF（515260）为例来看，其跟踪的标的指数（电子50指数），自2月6日行情启动以来，截至8月2日，累计上涨27.76%，其所属的电子板块，区间累计上涨25.91%，跻身31个申万一级行业TOP2，仅次于国防军工（28.78%），显著跑赢计算机（6.52%）和通信（21.71%）板块。 2、业绩预喜截至8月1日，电子ETF（515260）标的指数（电子50指数）50只成份股中，已有20家上市公司预告中报业绩，其中，10股预计翻倍增长，韦尔股份最高预增819%居首，澜起科技预增600%以上。净利润方面，“果链龙头”立讯精密预计实现归母净利润超52亿元，半导体设备龙头北方华创预计实现归母净利润超25亿元，位居前列。 3、政策支持政策面上，国家在半导体产业上的战略布局有望持续加码，国家大基金三期、超长期特别国债、上海三大先导产业母基金中的集成电路产业母基金均向关键技术产业注入资金。民生证券指出，虽然近期市场有所回调，但展望未来，AI仍是最核心的投资方向： ①消费电子方面，苹果AI手机有望成为消费电子全新成长引擎； ②半导体方面，业绩期来临，数字芯片存储、半导体设备等板块周期成长兼备，孕育着全新的机遇。

金融界08-02 20:42

百润股份接待18家机构调研，包括国海证券、中金证券、中信证券等

研公告，公司于7月31日接待国海证券、中金证券、中信证券、德邦证券、天风证券等18家机构调研。公告显示，百润股份参与本次接待的人员共2人，为董秘耿涛，证代唐佳杰。调研接待地点为公司会议室。据了解，百润股份在2024年上半年持续完善其“RIO（锐澳）”预调鸡尾酒业务的产品矩阵，通过优化广告费用投放节奏、加强品牌营销、扩展消费人群和消费场景等措施，提升品牌曝光量和社交声量。公司烈酒生产基地升级项目正在按计划推进，预计2024年底建成对外开放的烈酒品牌文化体验中心。公司已储备以威士忌为基酒的预调鸡尾酒产品，待陈酿威士忌可用后将择机推出新产品。百润股份在数字化战略方面也取得了进展，组建了集团数字化运营部，对组织架构、流程、制度等进行了优化，以提升消费者运营、渠道运营和数据治理的数字化水平。此外，公司预调鸡尾酒生产基地扩建项目也在稳步推进，上海生产基地扩建项目已竣工，天津和广东生产基地扩建项目正在有序进行。据了解，百润股份在烈酒成品酒产品上市方面也做了充分准备，秉承“做中国自己的威士忌”的初心，根据中国消费者的需求进行产品开发和品牌孵化。公司在渠道建设、价值体系、消费者培育等方面进行了探索，确定了威士忌产品品类矩阵及价格带策略，并进行了多渠道、多场景的战略布局。通过举办威士忌爱好者活动和参加专业展会，提升品牌知名度和影响力，吸引更多消费者了解和互动。总之，百润股份在预调鸡尾酒业务、烈酒生产基地升级、数字化战略和生产基地扩建等方面都取得了积极进展，为公司的长期发展奠定了坚实基础。调研详情如下：第一:公司情况介绍董秘简要介绍公司经营情况。第二:问答阶段: Q:公司“RIO(锐澳)”预调鸡尾酒业务产品矩阵建设情况如何? :2024年上半年,公司持续完善“358”(3度、5度、8度左右酒精含量)品类矩阵品项组合,不断提升全品牌曝光量及社交声量。强爽系列产品优化年度广告费用投放节奏,在全年广告费率合理规划下,提高一季度投放占比,加强品牌营销,进一步扩展强爽系列的消费人群和消费场景,提高消费黏性,增强强爽系列长期成长动力;微醺系列持续扩展消费人群和消费场景,从“一个人的小酒”成功拓展到节庆餐饮、晚间小酌等场景,新口味“青提茉莉”上市表现出色;清爽系列品牌焕新升级,500mL大罐清爽全新上市,代言人新TVC和新KV承载“好喝的酒,不用吃苦”的品牌定位,通过深度梯媒投放、黄金地铁站超大视觉打造,全方位多角度立体化强势进行品牌推广,着重诠释好喝的饮用体验。 Q:公司烈酒生产基地升级项目建设进度如何? :目前烈酒(威士忌)陈酿熟成项目已基本完成,麦芽威士忌陈酿熟成项目正在按计划推进,烈酒品牌文化体验中心预计于2024年底建成对外开放。公司已灌注陈酿威士忌30余万桶,未来会按节奏持续投入,增加威士忌桶陈数量。 Q:公司未来是否会推出以威士忌为基酒的预调鸡尾酒产品? :公司以威士忌为基酒的预调鸡尾酒产品已有储备,待公司陈酿威士忌可用后,将扩大以威士忌为基酒的产品线,择机推出新产品。 Q:公司为烈酒成品酒产品上市做了哪些准备? :公司秉承“做中国自己的威士忌”的初心,根据中国消费者的口感、饮用场景需求,不断进行尝试与突破,持续做好麦芽威士忌、调和威士忌的品牌孵化和产品开发;在渠道建设、价值体系、消费者培育、沟通互动等方面充分探索,确定威士忌产品品类矩阵及价格带策略,进行多渠道、多场景战略布局;通过多种形式的威士忌爱好者活动以及高频亮相专业威士忌展会等,持续提升崃州品牌知名度及影响力,吸引更多消费者了解崃州,并与崃州产生互动;烈酒基地升级项目按计划正常推进,为保证高品质烈酒的高效供应打下坚实基础。 Q:公司数字化战略推进进展如何? :2024年上半年,公司数字化管理持续推进,组建集团数字化运营部,对配套组织构架、流程、制度等进行了深度梳理和优化,对消费者运营数字化、渠道运营数字化及数据治理进行专项运维,公司数字化战略效果将逐步体现。 Q:公司预调鸡尾酒生产基地扩建项目进展如何? :基于中长期规划的需求,公司统筹规划,稳步推进项目建设,强化战略基石。巴克斯酒业上海生产基地扩建项目已竣工;天津生产基地扩建项目、广东生产基地扩建项目有序推进。

金融界08-02 20:41

政策利好频发，医疗ETF逆市收涨1.01%！英特尔业绩爆雷，电子ETF重挫逾2%！机构：指数再向下空间或有限

024年2月7日以来新低。展望后市，中金公司表示，尽管近期市场在内部基本面和外部事件影响下出现一定调整，但短期风险因素集中暴露背景下资产价格可能已经反应过于悲观的预期。从估值维度，A股估值或已具备较强吸引力，中期而言机会整体大于风险。中信建投认为，当前资金面不存在1月份时的流动性危机形成急跌态势，且宏观政策面开始出现积极变化，而市场估值端与2月初低点差距较小，指数再向下空间或有限。【ETF全知道热点盘点】今日重点聊聊医疗、电子等两大板块交易和基本面情况。一、政策利好频发，医疗全线激活！主力资金火速奔赴，医疗ETF（512170）逆市涨超1%！近期医药医疗板块频频躁动，时隔一日再度逆市上涨！大盘深度调整行情下，全市场31个申万一级行业仅3个行业收涨，其中就包括医药生物，涨幅高居全行业第二。图片来源：Wind 以医疗ETF（512170）日内走势来回顾医疗板块表现，可以看到，盘初行情尤为强劲，医疗ETF（512170）开盘后直线冲高涨超3%，而后震荡调整至收盘，场内收涨1.01%，成功收复昨日失地，并大幅跑赢市场！（沪指收跌0.92%，沪深300跌1.02%）场内交投情绪被行情点燃，全天成交6.53亿元，较昨日（4.12亿元）放量逾58%，为周内次高。图片来源：Wind 成份股方面，隔夜官宣最高1亿元回购股份，新里程一字涨停封板！CXO概念再度扮演重要角色，泰格医药涨4.63%，博腾股份涨3.76%，药明康德放量涨1.44%，总市值收复1200亿元。器械股也有表现，新产业大涨4.18%，巨头迈瑞医疗涨逾2%。图：中证医疗指数成份股8月2日涨幅TOP10 图片来源：Wind 资金面上，主力资金闻风而动，大举涌向医药医疗板块，全天净买入7.98亿元，高居全行业（申万一级）断层第一！板块代表性医疗ETF（512170）主力净流入4050万元。图片来源：Wind 医疗今日行情所为何？政策，还是政策！今日早间，创新药产业链再迎重磅发布。据国家药监局网站消息，8月2日，国家药监局同意在北京上海开展优化创新药临床试验审评审批试点。此处敲黑板！截至当前，这已是本周第三项支持医药医疗的重磅支持政策。本周二（7月30日），上海发布了《上海市人民政府办公厅关于支持生物医药产业全链条创新发展的若干意见》，聚焦产业痛点难点，推出8方面37条政策举措。同日，国家药监局会议审议通过《优化创新药临床试验审评审批试点工作方案》，会议指出，实现30个工作日内完成创新药临床试验申请的审评审批。券商人士指出，医保、医疗和医药改革政策预期趋于稳定，市场前期过度忧虑有望缓解。随着《全链条支持创新药发展实施方案》深入实施阶段，创新药械作为医药新质生产力的代表，或将成为市场最为重要的方向之一。最后特别提醒投资者，尽管医疗近期频频异动，但行情持续性还有待继续验证。医药医疗板块调整时间较长，波动较大。关注医药医疗投资机会的投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。二、英特尔业绩爆雷，闪了半导体的腰！工业富联跌超6%，电子ETF（515260）重挫逾2%，电子三大亮点或令资金抢筹今日，电子板块随市盘整，电子50指数成份股尽墨，仅中微公司和华大九天逆市收红，具体来看，工业富联、沪电股份跌超6%，深南电路、长电科技、领益制造、寒武纪-U跌逾5%，跌幅居前。热门ETF方面，紧密跟踪电子50指数的电子ETF（515260）全天在水面下震荡走弱，场内价格收跌2.52%，痛失5日、10日、20日3根均线。值得一提的是，上交所数据显示，电子ETF（515260）昨日吸金1999万元，拉长时间来看，近5个交易日中，连续4日获资金加仓，合计吸金2208万元，显示资金看好电子板块后市表现，逐步进场布局。图片来源：Wind 电子板块今日重挫的原因是什么？隔夜，全球芯片巨头英特尔发布财报，实现营收128亿美元，同比下降1%；净亏损16亿美元，上年同期净利润15亿美元，同比转亏。英特尔称，将实施全面削减支出，裁员15%，暂停派息，盘后，英特尔股价下跌近20%。英特尔业绩爆雷，美股芯片股遭遇重挫，费城半导体指数跌超7%，或受相关情绪扰动，A股半导体行业成为今日全部二级行业中，主力资金流出最多的板块，全天净流出14.97亿元。但拉长时间来看，半导体板块近20日、近60日分别获主力资金净流入150.71亿元、278.69亿元，持续霸居全部申万二级行业榜首！图片来源：Wind 万和证券指出，半导体是科技产业的基础，也是新质生产力的代表。受益于《决定》对“健全提升产业链供应链韧性和安全水平制度”的要求，中国半导体先进设备和核心材料的国产升级进程有望加速推进。值得注意的是，电子板块是二季度公募基金持仓最多的行业，它究竟有什么魅力，让公募基金纷纷加仓？ 1、涨幅亮眼以电子板块热门ETF——电子ETF（515260）为例来看，其跟踪的标的指数（电子50指数），自2月6日行情启动以来，截至8月2日，累计上涨27.76%，其所属的电子板块，区间累计上涨25.91%，跻身31个申万一级行业TOP2，仅次于国防军工（28.78%），显著跑赢计算机（6.52%）和通信（21.71%）板块。图片来源：Wind 2、业绩预喜截至8月1日，电子ETF（515260）标的指数（电子50指数）50只成份股中，已有20家上市公司预告中报业绩，其中，10股预计翻倍增长，韦尔股份最高预增819%居首，澜起科技预增600%以上。净利润方面，“果链龙头”立讯精密预计实现归母净利润超52亿元，半导体设备龙头北方华创预计实现归母净利润超25亿元，位居前列。 3、政策支持政策面上，国家在半导体产业上的战略布局有望持续加码，国家大基金三期、超长期特别国债、上海三大先导产业母基金中的集成电路产业母基金均向关键技术产业注入资金。民生证券指出，虽然近期市场有所回调，但展望未来，AI仍是最核心的投资方向： ①消费电子方面，苹果AI手机有望成为消费电子全新成长引擎； ②半导体方面，业绩期来临，数字芯片存储、半导体设备等板块周期成长兼备，孕育着全新的机遇。布局工具上，电子ETF（515260）紧密跟踪电子50指数，覆盖半导体芯片和苹果产业链，截至6月底，含“芯”量40%，含“果”量25%，全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司，一键布局A股电子核心资产。看好消费电子和半导体发展机遇的投资者，或可重点关注。注：电子ETF（515260）跟踪的电子50指数近5个完整年度的涨跌幅为：2019年，59.61%；2020年，25.26%；2021年，3.27%；2022年，-38.63%；2023年，1.03%。本文图片、数据来源于Wind、沪深交易所、华宝基金等，截至2024.8.2。风险提示：电子ETF被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22；医疗ETF及其联接基金被动跟踪中证医疗指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2014.10.31；港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，医疗ETF、电子ETF的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，港股互联网ETF、医疗ETF联接基金的风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对以上基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-02 20:32

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博诚论交易08-02 20:25

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