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隔夜美股全复盘(10.4)| 英伟达逾3%，B系列AI芯片需求仍然疯狂；中概股指回调逾2%，“中国龙”ETF登陆华尔街，对标美股七巨头ETF
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对标美股的七巨头ETF 10.3 就在中国股市因大范围刺激计划的出台而步入牛市之际，跟踪中国大公司表现的新交易所交易基金(ETF) The Roundhill China Dragons ETF（DRAG）登陆美股，发行人把这些公司统称为“中国龙”。其成员目前包括腾讯、拼多多、阿里巴巴、美团、比亚迪、小米、京东、百度和网易。Roundhill Investments表示，截至推出之时，这九家超大型科技公司总体上在规模经济、稳健的基本面、增长明显强于同行方面展现出竞争优势。这只ETF将按季度再平衡。该公司首席执行官Dave Mazza表示，DRAG与其他提供中国敞口的ETF —— 例如79亿美元的金瑞基金中证海外中国互联网基金(KWEB)和64亿美元的iShares安硕中国大盘股ETF(FXI) —— 的不同之处在于其集中度。摩根士丹利：财政措施推动下中国股市可能再上涨15% 10.3 摩根士丹利表示如果中国政府在未来几周宣布更多的支出措施，中国股市可能进一步上涨10%至15%。“进一步加大财政扩张力度的预期又回到了桌面上，这使得投资者很长一段时间以来首次从通货再膨胀的角度来看待中国，" 摩根士丹利首席中国股票策略师Laura Wang在接受采访时表示。"上一次投资者通过这个镜头来看待中国，实际上是在去年年初之后。当时全球投资者给出的估值是MSCI中国指数预期市盈率的12倍左右。” 3、摩根大通：苹果牌 AI 技能待解锁，暂未“引爆” iPhone 16 系列销量 10.3 科技媒体 AppleInsider 发布博文，报道称投资银行摩根大通认为，Apple Intelligence 并未“引爆” iPhone 16 系列。摩根大通调查用户反馈和监测 iPhone 16 系列的销量数据后，认为现阶段 Apple Intelligence 并未推动 iPhone 16 系列销量，可能是苹果尚未解锁完整版 AI 功能，因此对初期订单的“拉动能力较弱”。摩根大通罗列了值得升级 iPhone 16 系列的理由，认为 Apple Intelligence 并未出现在前五中，此前因素包括更快的 5G 网络连接和手机运行速度。另一个问题是，Apple Intelligence 最初只会提供美国英语。分析师预测，随着更多国家的支持，消费者对 Apple Intelligence 模型的需求将会增长。总体来看，摩根大通现在预测苹果将在 2024 年第四季度销售 7600 万部 iPhone。在接下来的四个季度内，这一数字将达到 1.48 亿部。基于当前销售情况和对苹果智能增长的预测，摩根大通维持苹果股票价格为 265 美元。 4、巴菲特或将目标瞄准日本的金融和航运板块 10.3 市场观察人士表示，巴菲特或考虑购买日本金融机构和航运公司的股票，伯克希尔回归日元债市场的做法令外界猜测，巴菲特正在为增持相关价值股募集资金。伯克希尔本周委托银行在全球市场上负责发行一支日元债，暗示他可能增持日本资产。大和证券的首席技术分析师Eiji Kinouchi认为，保险商和航运企业可能成为巴菲特的下一个目标。 5、摩根大通：美国9月非农料增12.5万降息50基点仍有可能 10.3 摩根大通经济学家预计，周五备受市场瞩目的美国9月非农就业人数将增加12.5万人，暗示美联储仍有可能单次降息50个基点。该行经济学家Nora Szentivanyi接受采访时称，12.5万人的增幅将显示劳动力需求仍然在放缓，“我认为这仍然为降息50个基点敞开大门，但如果数据在10万人左右，那么会提高大幅降息的可能性”。接受调查的经济学家对于非农就业人数增幅的预期中值为15万人。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）20:30 美国9月失业率（2）20:30 美国9月季调后非农就业人口（3）20:30 美国9月平均每小时工资年率（4）20:30 美国9月平均每小时工资月率（5）21:00 美联储威廉姆斯在会议上致辞
格隆汇10-04 07:14
重點關注丨港股十月開門紅，價值窪地估值迎修復
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政策，防止经济进一步走软。板块表现中国股市的逼空行情引发广泛关注，尤其是证券板块，近期有显著增长。多家证券公司报告称，新开户数量大幅增加，特别是线上开户的数量。许多之前不活跃的客户也重新参与市场，表明投资者信心有所回升。重点关注中国平安（02318.HK）：根据香港联交所最新资料，9月26日，小摩增持了中国平安3986.1682万股，每股作价44.4327港元，总金额约17.71亿港元。增持后小摩持股数达6.17亿股，持股比例上升至8.28%。公司财报公布今日港股市场无明星公司发布财报。新股动态 1. 七牛智能（02567.HK）：招股时间为9月30日-10月10日，招股价在2.74-2.86港元/股之间，每手1000股，预计10月16日上市。 2. 荣利营造（09639.HK）：招股时间为9月27日-10月4日，招股价在0.57-0.73港元/股之间，每手5000股，预计10月9日上市。编辑总结港股市场在本周的表现显示出强劲的上涨势头，尤其是在科技和国企板块方面，资金流入明显增加。国际金融机构对中国资产的积极态度进一步推动了市场热情，政策支持和全球经济数据为投资者提供了更多信心。尽管如此，市场仍需谨慎关注外部经济环境变化，尤其是美国就业市场的波动可能对全球市场产生连锁影响。名词解释恒生指数：是反映香港股市整体表现的主要指数，由恒生银行全资附属的恒生指数有限公司编制。小非农数据：是指由ADP公司发布的美国私营部门就业数据，是非农就业数据的重要参考。 2024年大事件 2024年9月26日：摩根大通增持中国平安3986.1682万股，显示国际资本对中国金融资产的高度关注。来源：今日美股网
今日美股网10-04 00:10
中国政策刺激推动股市反弹，FXI ETF上涨35%，远超美国市场，预示长期潜力尚待验证
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024年大事件中美股市表现对比近期中国股市表现优于美国股市，得益于中国政府一系列经济刺激措施。这些措施包括降息、银行流动性支持等，推动了市场的强劲反弹。相比之下，美国股市在相同期间内仅实现了小幅上涨。中国政策刺激的历史表现 DataTrek Research指出，历史上中国政策的积极转变往往带来股市的大幅上涨。以2009年、2015年和2023年为例，中国股市在这些政策转折点之后通常相对美国股市表现强劲，超过30个百分点的优势。目前的涨幅仅为13个百分点，表明中国股市可能还有较大的上涨空间。 FXI ETF与SPY ETF的对比分析根据DataTrek的分析，跟踪中国大型股的iShares中国大型股ETF（FXI）在过去30天内上涨了约35%，而与之对比的SPDR标普500 ETF（SPY）仅上涨了3%。这一差异主要反映了中国股市受政策刺激带来的显著反弹，但其长期表现仍待观察。中国经济前景的持续性问题虽然当前的反弹显示出中国股市的上升潜力，但分析师指出，政策刺激能否持续改善中国的资本分配和吸引全球投资者的信任仍有待时间验证。DataTrek的联合创始人Nicholas Colas认为，尽管短期内中国股票可能是一个良好的交易机会，但从长期来看，其相对于美国股票的表现或许依然逊色。编辑总结目前中国股市的强劲表现得益于一系列经济刺激政策，这与以往政策调整后的市场反应相似。然而，尽管短期上涨趋势明显，长期前景仍存在诸多不确定性，特别是全球投资者对中国市场的信心问题。中美股市的表现差异也体现了两国经济环境和政策应对的不同，投资者应关注未来政策走向及其对市场的影响。名词解释 FXI ETF：iShares中国大型股ETF，跟踪中国大型企业股票表现的基金。 SPY ETF：SPDR标普500 ETF，跟踪美国标普500指数的表现，代表美国大型企业股票的基准。 2024年大事件 2024年9月：由于中国政府出台多项超预期的经济刺激政策，中国股市在9月实现强劲反弹，FXI ETF上涨35%，远超美国股市。来源：今日美股网
今日美股网10-04 00:10
中国股票反弹引发全球投资组合重组，投资者对市场前景重燃信心
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的资金从日本股票中撤出。估值吸引力中国股市的吸引力不仅源于政策驱动的复苏，也得益于吸引人的估值。尽管近期反弹，MSCI中国指数的预期市盈率仍为10.8倍，低于其五年平均值11.7倍。这使得一些投资者认为当前的回调提供了入场的良机。基金配置情况全球共同基金在中国股票上的配置比例仅为5%，为十年来的最低水平。这表明，基金在中国市场上提升持仓的空间仍然很大。BNP的策略师指出，部分外国投资者正在减少对日本的重仓配置，重新分配资金回到中国市场。编辑观点中国股票的强劲反弹为全球投资组合带来了新的机遇。在政策刺激和吸引人估值的双重驱动下，预计资金将流入中国市场。然而，投资者仍需谨慎，以防市场波动带来的风险。名词解释 MSCI中国指数：衡量中国股市表现的主要指数之一，涵盖中国大陆和香港上市的主要公司。市盈率：公司市值与其盈利之间的比率，通常用于评估股票是否被高估或低估。基金配置：指投资基金在不同资产类别和地区之间的资金分配策略。政策驱动复苏：政府采取一系列政策措施以刺激经济增长和市场活力。相关大事件 2024年9月，中国政府实施了一系列刺激措施，推动市场复苏，促使全球投资者重新评估对中国股票的配置。来源：今日美股网
今日美股网10-04 00:10
中国股市突然大幅上涨，正在吸走亚洲其他地区的资金
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中国股市的强劲反弹预计将引发全球投资组合的调整，一些投资者正赶着追赶这一波行情。市场观察人士表示，早前因资金转向日本和东南亚市场而离开的资金浪潮，正准备回流中国股市。上周韩国、印尼、马来西亚和泰国的股票出现净流出，而法国巴黎银行表示，仅在9月的前三周，日本股市就流出了超过200亿美元的资金。初期的轮动，有一定可能意味着亚洲（不含中国）股市辉煌表现的结束。此前，随着资金管理者在中国之外寻找更好的回报，台湾股市因芯片制造商的飙升而受益，而印度股市则因经济增长加速而上涨。东南亚市场则受益于美国利率的下降。 “我们正在削减亚洲各地的多头头寸，以筹集资金购买中国股票，”新加坡亚特兰蒂斯投资管理公司的高级投资组合经理埃里克·易说。“每个人都在这样做。这是一次从谷底反弹的政策驱动型复苏。你不想错过这样的机会。” 摩根士丹利中国指数从近期的低点上涨了30%以上，因当局宣布了一系列措施来刺激增长。中国和香港的交易量在周一创下历史新高。有吸引力的估值也有所帮助。即使在近期反弹之后，摩根士丹利中国指数仍以10.8倍的市盈率进行交易，低于五年平均值的11.7倍。全球共同基金的中国股市配置仅为5%，是十年来的最低水平，这显示了这些基金有提升持仓的空间。据EPFR数据显示，截至8月底，全球基金的中国股市配置为5%。 “我们认为一些外国投资者正在减少对日本的超配，重新配置回中国，”法国巴黎银行的策略师在周三的报告中写道。这一转变还处于初期阶段，法国巴黎银行指出，印度和除中国以外的新兴市场并没有出现外资的大规模撤离。新加坡SGMC资本公司的基金经理莫希特·米尔普里表示：“虽然目前还处于早期阶段，但可能会出现从日本或印度转向中国的轮动理由。到2024年底，中国将成为表现最为突出的市场。目前的势头难以忽视。”（彭博）来源：加美财经
加美财经10-04 00:00
港股连涨止步！盛京银行盘中暴涨215%，为何异动的是银行股？机构解读外资释放的看好信号
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瑞银全球研究指出，从历史上看，10月是中国股市表现较好的月份之一，跑赢月度平均表现1.5个百分点。由于市场情绪改善、仓位较低，预计短期动能在10月中旬之前将持续。银行股暴力拉升引发高度关注，截至收盘，盛京银行涨95.65%，江西银行涨35.71%，中原银行涨20%，甘肃银行涨16.94%，哈尔滨银行涨超10%，泸州银行、晋商银行涨超7%，招商银行涨幅也接近4%。工商银行、农业银行、中国银行、建设银行等大行小幅下跌。有券商分析师指出，政策不断完善对房地产领域的金融支持，房地产风险将继续化解，有利于稳定银行资产质量。消息面，央行行长潘功胜9月24日在国新办发布会上宣布，降低存量房贷利率，引导商业银行将存量房贷利率降至新发放房贷利率附近，预计平均降幅在0.5个百分点左右。同时，7天期逆回购操作利率将下调0.2个百分点，引导LPR和存款利率同步下行，保持商业银行净息差稳定。银河证券分析师张一纬表示，政策层面再加码，政策利率下调，降准措施出台，存款利率有望再度调降以稳定银行息差。财政持续发力利好政府投资，撬动配套融资需求，对短期信贷投放形成支撑。地产政策优化进一步提振需求，限购、存量房贷利率调整政策陆续出台落地，加速商品房去库存，改善房企流动性，有助于银行资产质量优化。继续看好银行板块配置价值，维持推荐评级。湘财证券分析师郭怡萍表示，由于信贷需求仍然偏弱，央行适时提出增量货币政策，加上积极财政政策配合，对银行信贷稳健增长具有积极作用。当前商业银行净息差已经处于低位，在利率政策制定中，净息差已经成为一项重要的考量因素。前期存款利率自律管理的成本节约效应仍在释放，后续存款利率将配合新一轮利率政策进行调整，银行息差降幅有望继续收窄。政策不断完善对房地产领域的金融支持，房地产风险将继续化解，有利于稳定银行资产质量。银行股高股息配置优势有望延续，建议关注：一、资产质量较优、业绩具有可持续性的区域银行股，优质区域银行有望提供较高的动态股息率；二、国有大型银行股，具有较高估值安全底线，高股息价值仍然显著。维持行业“增持”评级。另据财联社引用市场观察人士观点所述，先前离开中国股市、转往日本和东南亚股市的资金即将回流。韩国、印尼、马来西亚和泰国的股市上周出现净流出；法国巴黎银行表示，9月前三周，已经超过200亿美元撤出日本股市。其中，位于新加坡的Atlantis Investment Management高级投资组合经理Eric Yee表示，“我们正在削减亚洲各地的多头头寸，以便为购买中国股票提供资金。每个人都在这么做。这是政策驱动的良好复苏。你不会想错过这样的机会。” MSCI中国指数从近期低点上涨超过30%，因为中国政府宣布了一系列措施来重振增长。本周一，中国大陆和香港的交易量均创下历史新高。即使最近出现反弹，MSCI中国指数仍以10.8倍的远期收益进行交易，低于其11.7倍的五年平均水平，估值依旧有吸引力。再根据全球资金流向监测机构EPFR截至8月底的数据，全球共同基金对中国股票的配置合计为5%，为十年来的最低水平，凸显了基金增持的空间。反弹还是反转？这轮行情会持续到什么时候呢？中信建投策略首席陈果认为，本轮行情是盈利预期上修、无风险利率下降和风险偏好上升三因子皆具备的难得的行情，所以不是一个简单的超跌反弹，而是反转。实际上港股指数的涨幅从一般意义上我们可以认为牛市已经能确立，相似背景与逻辑下的A股市场完全可以认为这是一轮牛市行情，我们年度报告看的2024中国股市熊牛转换验证中。华泰证券认为，从增量资金看，首先是全球外资回补效应；据估算，截至二季度末，全球前二十大资管机构（包含共同基金/对冲基金/信托等）权益组合中，中资股的占比1.3%，较MSCI ACWI中国基准权重低配1.9pct；若预期改善下，外资对中国的配置力度回到一季度水平（低配1.7pct），或带来头部资管机构约170亿美元的净流入；若回到2018年—2020年中枢水平（低配0.5pct），或带来约1000亿美元净流入。其次，存量空头平仓效应；尽管9月以来港股空头交易占比已处历史较低水平，但全市场未平仓卖空股数尚未明显回落，存量空头平仓力量尚未充分释放。
金融界10-03 21:37
港股大逆转，还要继续冲？
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不同的是，我们其实在和全球资金一起重估中国股市。这些先前离开中国股市、转往日本和东南亚股市的资金开始逐渐回流，根据媒体报道，9月前三周，已经超过200亿美元撤出日本股市，同时造成了日股的调整。但是，昨日日本新任首相拒绝加息的表态，又让日股再次沸腾起来，美元兑日元盘中一度跌破147，海外资金或又重新开始做空日元并做多日股，与港股形成了“跷跷板效应”，进行着资本的争夺。另一方面，虽然政策预期在A股发酵得十分浓郁，但在港股市场里，美国降息节奏对资金流向还是有很大影响，如果港股估值提升得过快，流动性又没有预期那么宽松，震荡也会自然而然地发生。长期来看，虽然港股依旧有潜力兑现外资提升仓位带来的上涨，但我们此时不应该盲目地进行加仓，尤其是去追逐前期已经60%、70%+的板块了。此时，该聊聊仓位控制了。 02 该走还是留？连日的大涨，尤其是昨天的狂飙，自然会引发大家潜在的担忧：如此快速的上涨，是不是到头了？毕竟从上涨斜率上看，确实很夸张，很多人都喜欢拿2022年11月疫情放开后的上涨做比较，但你只要对比一下就知道，那次的上涨并没有这一次狂热。尤其是在连续大涨时，别看市场情绪很狂热，但往往这个时候，反而是市场情绪最脆弱的时候，因为大家的一致性太强，交易也足够拥挤，一旦出现逆风，就很容易往相反方向走，形成踩踏。那到底这一次的下跌，到底是倒车接人，还是倒车压人？作为投资者，又应该趁机卖出，还是逢低吸纳？首先说一个最简单的大道理，就是没有哪个牛市是可以一直涨上去，到达某一个高度，就会回调，甚至结束。当然，这种过程是曲折的，就像上涨不会一步到位，下跌自然也不会一步到位。从前文所提供的数据上看，指数确实到了一个压力位，不能完全排除进入大回调的可能性。所以，对于稳健的投资者，以及做短线且盈利已经非常丰富的投资者，是可以考虑获利了结的。正如格隆博士而言，投资最重要的，其实不是何时开始，而是何时结束。在股票市场，因为没有及时退出，或者没有在合适的时机退出，结果竹篮打水一场空的事，非常多，相信每一个投资者都有过这样的经历。现在卖出，可能会错过未来可能的涨幅，但如果已经达到自己预期的收益，就没有任何问题，因为这远比去追求所谓的最高收益，在最高点卖出要靠谱得多。而对于依然想在市场交易的人而言，还不能简单地说逢低接纳，需要继续观察一下，如果指数在未来几天能够企稳，甚至继续创出新高，那就可以进入到下一个上涨趋势中。对于这一轮反弹，会遵循一个简单的规律，那就是开始是估值修复，之后才会进入EPS驱动。目前尚处于估值修复的阶段，也是最优质的盈利阶段。另外，经过几年的下跌，市场也确实太过悲观了，由此所迸发出的做多热情，大概率不会几天就释放完。同时，因为前面涨幅太快，踏空的大有人在，这些人现在仍然会陆续入场，给市场带来增量资金。对于后市，其实也不必担忧，因为这一次的经济刺激政策确实很超预期，是足以扭转经济基本面的举措。即使估值修复阶段结束，后面还有EPS阶段可以期待，只不过这个阶段需要更多的经济和企业盈利数据作为验证，不会像以前那样简单粗暴地上涨。 03 结语回看这一轮牛市，最大的特点，就是快。最快的反弹记录，以前几个月甚至以年为单位的涨幅，现在5天就干到了；最大的交易额记录，一个月前还可怜巴巴的5000亿交易额，现在直接干到2.5万亿，翻了5倍；还有那些岌岌可危的个股，现在强势回血，完美诠释什么叫做昨天你爱理不理，现在高攀不起...... 不仅A股，港股也很炸裂，交易额也炸裂，涨幅就更不用说了。南下去抢，老外也去抢，国际金融中心排名，挤下了新加坡，成功重返第三...... 加上外围地缘冲突多，不确定性时间也多，美股、日股等传统的强势市场都步入回调，中国区股市很好地补位，成为全球资本争抢抢筹的市场。无论是从上涨时间还是上涨幅度，和以往历次大涨相比，确实有过之而无不及。当然，因为上涨过快，会使得如估值修复阶段较以往要短得多，如果没有在早期果断上车，再上的时候，买入成本就会高很多。虽然过早地提示风险，会妨碍大家赚钱，但从稳健的角度看，仍然希望未来大家量力而行，即使面对的可能是史上少有的牛市，因为牛市亏损的大有人在。最后，以一句话结尾：不要低估大牛市的威力，也不要低估风险的威力。（全文完）
格隆汇10-03 17:38
港股V型大震荡！调整来了？
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，海外对冲基金的确正以创纪录的速度涌入中国股市，更为的谨慎的海外大型投资者也逐步“走出观望情绪”，准备再次押注中国资产。根据LSEG理柏数据，专注于中国股票的外国股票交易所交易基金(ETF)在9月最后三个交易日中获得24亿美元的资金流入，这与年初至9月25日期间27亿美元的资金流出形成了鲜明对比。来自美国的对冲基金Mount Lucas Management已建立中国ETF的看涨头寸，新加坡的GAO Capital和韩国的Timefolio Asset Management则在买入中国蓝筹股。 Mount Lucas的首席投资官David Aspell表示，许多此前“早已远离中国市场的投资者正在返回”，投资者正押注中国股市会在经济复苏之前触底并强劲反弹。而自己正通过看涨期权价差等工具，押注京东等消费股反弹。多策略对冲基金GAO Capital之前曾通过套利策略降低了在中国的净敞口，但现在又转向了多头。该对冲基金的首席执行官Chauwei Yak甚至认为投资者“现在不需要选股” 。 US Tiger Securities股票研究分析师Bo Pei表示：“我认为，牛市可以持续三个月到半年，我个人非常有信心。” 另据香港联交所最新文件，摩根大通于9月26日增持中国平安H股3986.1682万股，耗资约17.71亿港元，持股比例增至8.28%。还有市场观察家表示，先前离开中国股市、转往日本和东南亚股市的资金即将回流：韩国、印尼、马来西亚和泰国的股市上周出现净流出；法国巴黎银行表示，9月前三周，已经超过200亿美元撤出日本股市；新加坡Atlantis Investment Management资深投资组合经理Eric Yee表示，正在削减亚洲的多头头寸，为买进中国股票提供资金。华福证券宏观研究团队最新研报表示，从最新边际变化来看，9月至今港股中海外资金开始转净流入，并且中下旬以来国际中介机构资金净流入规模达396亿港元，超过南向资金205亿港元的净流入。然而今日港股的盘中跳水，是意味着调整开始吗？ 3‍ 港股调整开始？就在全市场都在热议外资终于回来了，今日港股盘中突发跳水，然后又上演v型反攻，这意味着什么？都知道牛市初期第一阶段就是万物普涨，第二阶段开始出现分化，市场寻找新的交易主线。经过9月最后一周的“逼空式”反弹，难道要开始进入第二阶段了吗？对此，兴业证券全球首席策略分析师张忆东火速解读道：“港股的震荡来了，恰恰是验证了反转逻辑，而不是昙花一现的一波流反弹。10月份港股和A股有望从近期的逼空式反弹转为更具有持续性的震荡反转。中短期要放弃熊市思维、坚定多头思维。” 从港股今日的v型走势也可看出，资金承接意愿比较强，截至14:30，恒指从早上跌4%到目前跌1.11%，恒生科技指数从一度大跌7%，到跌幅缩小至2.5%。从港股ETF的表现来看，博时科创50今日涨幅仍高达54%，南方科创板50从盘中一度跌5%到目前涨3.29%。日本资金也继续买入中国资产，今日在日本交易所上市的A股南方中证500指数ETF收盘涨62.5%，前一日上涨77.8%。中信建投首席策略陈果认为，外资的认知刚刚开始扭转，目前外资补配港股的进程，才刚刚从对冲基金扩散到长期多头配置型基金，从交流的情况估计，目前外资对中国股市的整体配置比例依然是显著低配，寻机补配仍是趋势。因此他的观点是基于这一错误认知扭转的重估，预计会在各个行业方向中展开，所以目前依然是总体行情，而不是个股行情。但陈果也指出，考虑到市场担心节后南下资金兑现港股盈利和港股部分资金兑现准备节后转战A股的博弈心理，加之港股做空更加流行，所以港股短期出现一定波动也是不难想象的。对于投资方向上，业内人士，认为如果不局限于具体赛道，目前最佳选择应该是 ETF 产品。因为港股的核心资产基本都在指数里，而且恒指各类指数会定期高频检讨，每隔一段时间更新成分股，替换掉落后的标的。面对这场前所未有的大疯牛行情，谁都不敢轻易给出一个结论去定义，我们只能尽量多去看不同观点，兼听则明。近期全球最大对冲基金桥水基金创始人瑞·达利欧、“新兴市场教父”马克·麦朴思、贝莱德纷纷发声。达利欧周一在领英(LinkedIn)上发帖称，如果中国决策层能够实施“远超”承诺的举措，本轮刺激经济举措将成为历史性转折点，堪比2012年欧洲前央行行长德拉吉承诺“不惜一切代价”拯救欧元。达利欧表示，为了实现他认为的“完美去杠杆”，中国需要重组资产，同时以平衡的方式创造货币和信贷（将利率降至低于通胀率和名义增长率的水平）以减轻债务负担，且不引发过多的通胀。而这种“再通胀”举措将使现金的吸引力低于其他资产，从而鼓励人们冒险。被誉为“新兴市场教父”的马克·麦朴思（Mark Mobius）日前发表观点表示，在刺激措施下，中国股市重新焕发生机，短期来看，反弹为科技和消费品等行业带来机会。他也指出，短期乐观情绪要转化成可持续的牛市需要时间以及更多的改革，为确保持续增长，中国需支持私营部门的增长和创新，尤其是要支持大型企业家、支持创新。贝莱德也改变观点，转向增持中国股票，因预计可能出台重大财政刺激措施。贝莱德全球首席投资策略师Wei Li在报告中称，短期内有适度增持中国股票的空间，原因是其较已开发市场股票的折让接近纪录水平，同时催化因素可能刺激投资者重返市场。该报告同时提醒，如果刺激政策细节令人失望，或贸易限制有可能加剧，或将调整观点。大家还记得大卫·泰珀？那位说看了9月24日新闻发布会后，决定买入中国所有资产的对冲基金传奇人物。他在9月26日的一档节目中表示：“我现在反而希望看到回调，然后用我没有仓位限制的新基金加仓。只要看到回调，就立即执行。” 当主持人问他：“你作为对冲基金，怎么对冲这部分仓位风险？” 大卫·泰珀: I DON'T CARE
格隆汇10-03 15:29
中国突如其来的反弹震惊市场！沃尔玛、腾讯和Prosus提早抛售错失重大收益
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中国大规模刺激经济计划发布后，可能已使中国股市恢复超过3万亿美元的价值，但沃尔玛(Walmart)、腾讯(Tencent)和Prosus因过早退出市场，错失了数十亿美元的潜在收益。香港《南华早报》(SCMP)报道，美国零售巨头沃尔玛9月以每股24.95美元的价格出售了1.445亿股京东在美国上市的股票，如果再持有股份3周，将增加28亿美元的潜在收益。 (来源:SCMP) 全球投资公司Prosus上周在大宗交易中以每股51.40美元的价格抛售了1450万股携程股票，这笔交易本应获利2.25亿美元。百度上周也因抛售携程1050万股股票而损失了1.23亿美元的额外收益。文章称，腾讯控股或许也在后悔自己没有再多持有富途的股份。上周，这家互联网巨头在富途股价飙升34%之前出售了所持股份，从而错失了8500万美元的潜在收益。这些时机不当的退出，导致中国错失了超过33亿美元的机会，凸显出中国的大规模刺激计划如何让中国空头措手不及。根据S3 Partners的估计，追踪上海和深圳证券交易所300只最大股票表现的沪深300指数上涨27%，给空头造成了压力，导致他们损失了69亿美元。自从中国出台最大规模的刺激措施以阻止房地产和股市崩盘以来，中国股市的市值已恢复超过3万亿美元。据彭博估计，这也帮助中国重新夺回MSCI新兴市场指数的最大权重，达到27.8%，高于8月份的24.4%。 “中国的刺激措施来得又快又猛，这一计划的范围和时机令许多投资者措手不及，”传奇新兴市场基金经理马克·莫比乌斯(Mark Mobius)本周在一篇博客文章中写道。他补充道，“这些措施的范围之广为市场带来了信心，许多一直在等待理由重返股市的投资者已经抓住了机会”，原因是担心错失良机以及估值过低。目前，MSCI中国指数仍比2021年的峰值低45%，当前的涨势能否转化为中国股市的持续复苏仍有待观察。对中国经济增长、监管不确定性和地缘紧张局势的持续担忧仍可能对投资者信心构成风险。不过，BCA的研究显示，对于未来中国股市来说，坏消息可能就是好消息。 BCA分析师在本周早些时候的一份报告中表示：“短期内，经济表现疲软的进一步证据可能刺激股市进一步上涨，因为这将引发对额外政策支持的预期。”
圈内人10-03 14:31
股市狂飙！马化腾身价一天暴涨26.2亿美元，钟睒睒583亿美元重回榜首
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这一期间增加了近1300亿美元，显示出中国股市的强劲反弹对富豪们财富的积极影响。在股市反弹之前，消费行业股票的下跌曾让农夫山泉创始人钟睒睒一度丢掉了他已经拥有超过三年的中国首富头衔。不过，随着股市的反弹，钟睒睒的身价也重新回到了榜首，目前其身价为583亿美元。尽管如此，今年以来其财富依然缩水了93.7亿美元，显示出股市波动对富豪们财富的巨大影响。
金融界10-03 14:29

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