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中国期权成香饽饽！受美国交易者追捧，寻求低成本反弹机遇
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68财经报社(北美)讯美国交易者们在中国股市经历动荡期后，担心错过复苏机会，开始以较低成本的方式尝试进入期权市场。（中国大盘股ETF认购量激增，来源：彭博）本周，追踪中国股市的最大美国交易基金之一，规模42亿美元的iShares中国大型股ETF(股票代码FXI)见证了一年多来最多的看涨期权交易，而以科技为重点的KraneShares中概互联网指数ETF(股票代码KWEB)的看涨合约量飙升至历史第二高水平。在中国央行加大宽松力度，并有消息称当局正在考虑包括市场稳定基金在内的救市方案后，中国股市在经历了一波造成6万亿美元市值蒸发的痛苦下跌后出现了小幅反弹。但问题是，这种复苏是否会持续，还是从此处开始逐渐消退。萨斯奎哈纳国际集团(Susquehanna International Group)衍生品策略联席主管克里斯•墨菲(Chris Murphy)表示，期权活动在一定程度上是由仓位驱动的，因为许多投资者对该行业的敞口非常低，该行业是全球股市中表现最差的行业之一。不过，他表示，对于那些增加风险敞口的投资者来说，这可能更多是一种对冲，而不是看多人气的显著变化。墨菲在周五(1月26日)的彭博电视节目上表示：“这并不一定意味着人们对中国市场非常看好。”他解释说：“更多的是，与其买我不确定的股票，我宁愿买看涨期权。这样一来，当股票价格上涨时，我的风险敞口也会随之增加。” 话虽如此，许多华尔街策略师都在吹捧中国股市的风险回报。美国银行策略师认为，购买中国股票是目前世界上“最诱人的逆向长期交易”，但“没有人认为这是一种真正的投资”。高盛集团Joshua Schiffrin呼吁在中国进行长期投资。他表示：“中国股市将会有一个很棒的一年，并给所有人带来惊喜。市场上的看跌情绪实在太浓厚了。”他建议：“我会推荐通过期权来进行这种投资。”
Sissi01-27 07:53
中国投资者正在默默支持加密货币市场香港成为热门投资途径
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21年以来一直禁止加密货币交易，但由于中国股市连续三年亏损，投资者开始寻求加密市场的支持。一些投资者认为比特币是一种避险资产，类似于黄金。上海金融业高管Dylan Run在接受采访时表示，他在2023年初意识到中国经济和股市陷入困境后，开始将部分资金转移到加密货币中。由于禁令，投资者不得不更有创意地进行投资。这位高管表示，他使用由小型农村商业银行发行的银行卡，通过灰色市场经销商购买加密货币，并确保交易金额不超过5万元人民币（6,978美元），以避免引起政府的注意。他的投资组合现在超过一半是加密货币，而加密货币投资增长了45%，而他的中国股票投资表现不佳。尽管加密货币交易在中国是禁止的，但市民仍然可以通过加密货币交易所如OKX和Binance或者通过场外渠道进行交易。另一种选择是在海外开设银行账户以购买加密资产。香港也供了一些投资途径，因为中国公民每年可以购买5万美元的外汇，其中一些人用这些钱在香港市场购买加密货币。随着中国房地产市场（估计价值 135.7 万亿美元）继续陷入困境，更多公民可能很快就会转向加密货币来弥补收益损失。中国的房地产市场在2023年结束时出现了近9年来新房价格最大的下降，尽管政府曾努力支持这个曾经是全球第二大经济体关键驱动力的领域。一位匿名的香港加密交易所高管表示，他们几乎每天都看到大陆投资者进入加密市场。中国经济的衰退“使得在内地投资变得风险重重、不确定而令人失望，因此人们正在寻找将资产配置到海外的途径。” 不仅仅是零售投资者，中国券商和其他金融机构也已经开始涉足加密领域，因为内地增长机会有限，迫使它们在香港探索与加密相关的业务。据链分析平台Chainalysis称，“中国与香港之间日益密切的关系使一些人猜测香港作为加密中心的地位日益增长，可能表明中国政府对数字资产的政策正在逆转，或者至少更加开放于加密倡议。” Chainalysis的数据显示，中国的加密活动已经从谷底反弹，其在点对点交易量方面的全球排名从2022年的第144位跃升至2023年的第13位。报告称，中国大部分的加密活动“通过场外或通过非正式、灰色市场的点对点业务进行。”在2020年，中国曾是全球最活跃的加密市场之一，占全球比特币挖矿算力的75%以上。然而，随着政府对所有与加密有关的事物进行打压，一切都发生了变化，但现在看来他们正在放松对加密市场的掌控，因为投资者在内地难以找到投资机会。 Chainalysis表示，中国的加密市场在2022年7月至2023年6月之间处理了864亿美元的“原始交易量”。1万美元至100万美元的大额零售交易占比接近全球平均水平的两倍。最近的香港发展“引发了对中国政府可能对加密货币持更温和态度的猜测，而香港可能是这些努力的试验场。” 他们指出：“香港作为中国的特别行政区，意味着它在许多政策方面都有自治权，包括对加密货币的监管。”在过去的一年里，香港实施了允许在受监管的环境中进行零售加密货币交易的规定。此外，中国国有企业还推出了以加密为重点的投资基金，并与当地的加密企业合作。根据香港OTC公司CryptoHK的创始人Merton Lam，该公司一直在与各类高端客户合作。“我们与许多投资银行、私募股权公司和高净值个人合作。对于他们来说，加密货币是他们投资组合的一部分。他们大多数都想要比特币和以太币，尽管一些人最近对较小的另类币表现出了兴趣，这很有趣。” 不仅仅是中国市民和企业将加密作为保值财富的方式，Merton Lam表示：“我从其他加密交易所那里听说，许多俄罗斯和乌克兰人都来到香港，通过加密将他们的资金安全存放起来。这些人中很多都不是千万富翁，普通人也在这样做。” 他补充说：“对于许多企业来说，通过稳定币转账支付供应商要比通过银行更容易。SWIFT交易结算可能需要长达三天，尤其在与南亚和非洲等发展中国家的交易中，支付可能会更加困难。”
埃尔文01-27 07:04
加仓120亿美元！中国股票基金周度资金流入，创2015年以来最高纪录
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以来的第二大资金流入——这对遭受重创的中国股市来说是一个积极的信号。香港恒生指数，本周涨近5%，创去年7月以来最佳表现，境内蓝筹涨1.5% ，北京加大力度恢复人们对世界第二经济体的信心。中国央行本周早些时候表示，将削减银行必须持有的现金准备金数额。此外，北京还宣布采取措施缓解陷入困境的房地产开发商面临的流动性紧缩，而媒体则报道了一项2万亿元人民币（合2785.3亿美元）的救助计划来购买股票。由于投资者对中国经济，尤其是陷入困境的房地产行业的担忧，中国在岸蓝筹股的交易价格处于五年来的最低水平，香港基准指数也处于一年多来的最低水平。一些投资者表示，股价暴跌值得押注于最终反弹，或许还需要采取新的市场投资方式。美国银行分析师表示，中国房地产股的大幅下跌使中国成为“世界上最具吸引力的逆向多头‘交易’”，并指出：“没有人相信这是一项‘投资’”。美国银行援引资金流向和资产配置数据提供商EPFR的数据称，截至周三的一周内，股票基金投资额为176亿美元，债券流向为142亿美元。美国银行的报告称，与此同时，随着人工智能“泡沫”的增长，美国股市在科技股的推动下飙升至新高。根据其报告，科技股连续第三周流入28亿美元，为去年8月以来的最大流入量。科技和技术相关板块推动了标准普尔500指数，2023年上涨24%，其中许多股票今年将再次强劲开局。美银补充称，新兴市场 (EM) 股票每周流入创纪录的121亿美元，而新兴市场债务市场则连续第三周出现资金流出。报告称，债券市场过去五周录得资金流入，过去两周政府债券资金流入近50亿美元。
Peng01-27 05:01
中国股市希望重燃，经济刺激预期引发全球资金疯狂涌入
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认。该报告进一步指出，过去一周，瞄准中国股市的基金已经吸引了高达119亿美元的资金流入。这一资金流入的规模在中国股市跌至2008年全球金融危机期间低点后，中国央行采取货币政策宽松措施的背景下显得尤为突出。美国银行的策略师们表示，外国投资者的大量撤离和房地产股票的严重通缩之后，中国政府的宽松政策为市场带来了新的生机。 EPFR研究主管卡梅伦•勃兰特也在一封电子邮件中证实，截至1月24日的一周内，以中国为重点的股票基金吸引了约120亿美元的资金流入。他特别指出，这些资金“几乎全部投向了ETF”。EPFR一直密切追踪流入共同基金和交易所交易基金（ETF）的资金总额，以提供市场动态的深入洞察。同时，美银策略师在报告中强调了中国央行下调银行利率和存款准备金率的举措，认为这是为稳定经济和市场情绪所采取的重要步骤。该图表还追踪了上海房地产指数，显示出中国政府对于房地产市场的深度关注。 EPFR在周五的另一份报告中提到，中国央行已经宣布将银行存款准备金率下调50个基点。这些政策动向为以中国为重点的股票基金吸引了大量资金，显示出全球投资者对于中国市场的积极预期。尽管中国股市在周五出现下跌，沪深300指数下跌0.3%，今年迄今累计下跌2.8%，但在过去三年连续下跌后，该指数仍显示出企稳迹象。与此同时，交易所交易基金（ETF）如iShares MSCI China ETF（MCHI）的股价在周五午盘前后下跌0.5%，今年以来的跌幅已达到6%左右。尽管如此，该ETF在本周早些时候曾因刺激预期而大幅上涨，显示出市场对于中国经济刺激政策的积极响应。 EPFR最后表示，“进入1月份的最后一周，流入中国股票基金的资金已经达到了2015年第三季度初的水平，接近历史最高水平。”这一资金流入的规模显示出全球投资者对于中国市场的强烈信心，同时也反映出政策制定者在试图遏制股市下跌的过程中所取得的初步成效。相信随着更多经济刺激政策的出台和实施，中国股市有望在未来迎来更多的资金流入和投资机会。
金融界01-27 04:41
失去的十年！彭博：中国股市重新获得信任需要一场艰苦的战斗
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讯周五（1月26日），彭博社报道称，中国股市动荡的一周，突显了中国政府在重振已经遭受十年股市回报损失的市场面临的挑战。自2013年底以来，MSCI中国指数已下跌约17%，同期美国和印度的股市指数至少上涨了一倍。对于那些相信中国经济增长故事的投资者来说，这是一个令人不安的记录，但他们却受到突然爆发的地缘政治紧张局势、不可预测的监管打压以及国家对私营企业日益加强的控制的打击。#2024投资策略# 所有这些都解释了尽管本周出现了一系列罕见的积极政策消息，但人们普遍保持谨慎态度。经济仍面临房地产危机、通货紧缩压力等诸多问题。一些全球基金经理要求采取大胆措施，摆脱国家驱动的经济模式，减少与美国的摩擦——这是一个艰难的要求，并不容易实现。美国道尔顿投资有限责任公司(Dalton Investments LLC)董事长Belita Ong表示：“中国背离了自由市场，导致股市连续三年大幅下跌。” “经济正在付出巨大的房地产泡沫的代价，战狼时期并没有为中国赢得很多朋友，利用国有企业配置资源阻碍了增长。” 摩根士丹利资本国际 (MSCI) 中国指数本周上涨超过3%，这是2024年以来的首次上涨，原因是央行加大了宽松力度，据称当局正在考虑包括市场稳定基金在内的救助计划。尽管如此，该指标仍较2021年2月的峰值下跌了近60%。全球资金涌入支撑了本周中国股市的反弹。美国银行策略师在一份报告中援引EPFR的数据称，截至1月24日当周，中国股市的资金配置总额为119亿美元，创历史第二高。现在的问题是涨势是否会恢复，或者从这里逐渐消失。 GAM投资管理公司基金经理Jian Shi Cortesi表示：“最新迹象表明，政府当然希望资本市场表现更好。” “我们预计会看到更多的国家队购买。” 对于资产管理公司VanEck来说，低廉的估值意味着市场面临“拐点”，而Gavekal集团的联合创始人则认为中国股票目前具有全球最佳价值。然而，如果反弹继续停滞，就会让长期以来怀疑中国投资价值的空头变得更加大胆。彭博经济研究的一个模型显示，自去年8月份以来股市暴跌的75%归因于对中国经济增长的预期不断恶化，这一预期压倒了对美国宏观冲击和全球风险的担忧。让中国观察家感到困惑的是，尽管过去十年中国经济以每年6%左右的速度稳健增长，但股市表现却如此糟糕。尽管这使得中国在出口增长和技术实力的帮助下转型为强大的全球强国，但这些成果未能转化为可持续的股票回报。由于担心中国甚至可能经历“日本化”，投资者表示，至少需要采取刺激措施，包括更多财政支持和更宽松的货币条件，以重振盈利和消费者支出。 “为了打破信心陷阱，市场需要确认中国已经改变了优先顺序，用类似于‘不惜一切代价’的言辞来推动增长，”爱德蒙德罗斯柴尔德资产管理公司(Edmond de Rothschild Asset Management)基金经理Xiadong Bao表示。“迄今为止宣布的所有支持措施都过于防御性，无法扭转恶化趋势。” 然而，一旦这种提振消退，人们担心，由于与美国的紧张关系、对企业家精神的压制以及不确定的政策路线图而产生的更深层次的困境将再次困扰市场。中国政府推动“共同繁荣”也增加了商业前景的不确定性。 Carmignac Gestion首席经济学家Raphael Gallardo表示：“我们唯一的希望是，随着股市崩盘，中国或许会加速刺激政策。”
Linlin01-27 02:14
中国已经输给日本？大摩：下调中国股指目标，同时上调东证指数预期
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续寻找全球第二大经济体以外的其他选择，中国股市已经输给日本股市。由于对中国经济复苏和房地产危机的担忧仍然存在，中国最新提振市场的举措对持续恢复市场信心收效甚微。摩根士丹利去年8月将中国股市的评级下调至持股观望，称是时候在当时政府刺激承诺推动的反弹行情中获利了结。自那以来，中国指数已累计下跌约18%。本月晚些时候，该投行进一步下调了目标，以反映日益加剧的增长风险。另一方面，日本基准股指创下34年新高，投资者押注，随着日本摆脱通缩，上市公司加快公司治理改革，这轮涨势可能会延续。去年10月，该经纪公司表示，尽管目前面临周期性挑战，但日本股市的“长期牛市”已经到来。至于中国，摩根士丹利仍然偏爱在岸股票，而非离岸股票，因为中国股市倾向于制造业、工业和清洁能源板块。策略师们表示，它们“对在岸政策宽松做出更大反应的历史记录，我们预计在2024年将逐步加强”，这也是一个积极因素。
风起01-26 20:25
美国突发提案，中国这一板块惨跌！欧股为何逆势攀升，今日小心这一风暴
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周五(1月26日)欧洲交易时段，奢侈品企业财报亮眼助力欧股逆势走高，此前亚股下滑，美股期货走低。美国针对中国生物技术公司的拟议法案引发药明系股票暴跌，引领港股跌幅。除地缘政治外，市场本交易日重点关注美国PCE物价指数，这是美联储青睐的通胀指标之一，投资者希望从中获得有关美国通胀的更多线索。
厉害啦01-26 19:12
人民币结束连跌三周趋势！央行加大支持力度、一次性的刺激难改局面？
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下跌0.2%。在系列支持措施出台后，中国股市本周早些时候有所反弹，但大多数分析人士表示，需要更多的刺激措施来稳定摇摇欲坠的经济。
风起01-26 17:56
决策分析：中国市场遭获利了结、都怪TA？日本离加息越来越近，今日美国这一风暴压轴
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买股票。上述举措在前几个交易日提振了中国股市，但由于投资者获利了结，并谨慎等待刺激计划的更多细节，周五市场转跌。沪深蓝筹股指数下跌0.46%，但仍有望实现1.8%的周涨幅。上证综合指数下跌0.05%，但仍有望实现2.5%的单周涨幅，为2023年7月以来的最大涨幅。 “我们对中国仍持谨慎态度，这与我们多年来的看法一致，”Indus Capital合伙人兼投资组合经理John Pinkel表示，“我们看到结构化‘雪球’产品引发抛售的证据，尤其是来自中国境内的产品。这与基金关闭以及中国政府对市场承诺的持续不确定性推动的抛售交织在一起……看起来一些投资者正在放弃这个市场。” 美国银行分析师表示，雪球效应是股市下跌的原因之一，亦拖累本来就已经疲软的中国股市。该行预估，若中证500指数或中证1000指数再下跌6％至7％，将会引发新一轮“敲入”冲击。其他方面，日本日经指数下跌1.3%，从本周初触及的34年高点回落，部分原因是人们对日本央行可能很快退出大规模刺激政策的预期不断上升。周五公布的12月会议纪要显示，日本央行决策者同意进一步讨论退出超宽松货币政策的时机，以及此后适当的升息步伐。本周早些时候，日本央行坚持其超宽松的货币政策，但暗示其越来越相信逐步退出其庞大刺激计划的条件正在成熟。 “整体信息是，日本央行离扣动首次加息的扳机越来越近了，”Point72亚洲经济研究主管Joy Yang说。欧洲央行(ECB)决策者周四也一如预期维持利率不变，并重申对抗通胀的承诺。不过，四位消息人士对路透表示，欧洲央行对在下次会议上改变措辞持开放态度，为可能在6月降息铺平道路，前提是即将公布的数据证实通胀已被遏制。美国经济韧性在更广泛的市场中，关注的焦点是周五晚些时候发布的个人消费支出(PCE)价格指数，预期核心PCE指数——美联储首选的通胀衡量指标——将同比上涨3%。周四公布的数据显示，由于消费者支出强劲，美国第四季经济增长快于预期，摆脱了美国经济衰退的可怕预测。 “这一数据显示出美国经济增长的进一步弹性，”麦格理经济主管David Doyle表示，“尽管前方的挑战表明经济活动在减弱，但也出现了令人鼓舞的进展。” 报告公布后，美国国债收益率下滑，通胀压力进一步减弱，基准10年期国债收益率目前交投在4.0951%。密切反映近期利率预期的两年期国债收益率下跌3个基点，至4.2850%。货币方面，美元从强劲的GDP数据中获得支撑，英镑兑美元下跌0.1%，至1.26985美元。澳元兑美元下跌0.02%，至0.6584美元。大宗商品方面，由于红海的紧张局势继续对全球贸易构成威胁，油价在前一交易日收盘上涨后略有回落。布伦特原油期货下跌0.4%，至每桶82.10美元。美国原油价格下跌0.65%，至每桶76.86美元。黄金在2,020美元附近震荡。
云涌01-26 17:17
【A股收市】中国房地产传大消息！股市大涨后喘息密切关注当局后续行动
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(香港)讯在政府决定推出政策支持后，中国股市连续三个交易日上涨，周五(1月26日)下跌，投资者锁定利润，谨慎等待刺激计划的更多细节。今日三大指数走势分化，沪指延续反弹，创业板指大跌。截至收盘，沪指涨0.14%，报2910.22点，深证成指跌1.06%，创业板指跌2.23%。沪指实现2.75%的周涨幅，为2023年9月以来最大。板块方面，PEEK材料、海南自贸区、房地产开发板块涨幅居前，CRO概念、半导体、混合现实板块跌幅居前。个股方面，海南板块走强，海峡股份、海汽集团等涨停；上海本地股延续涨势，上海凯鑫20%涨停；房地产板块掀涨停超，中华企业、信达地产等多股涨停；另外，PEEK概念、信创概念、中特估概念、石油、银行等板块涨幅居前；BC电池概念、混合现实概念、半导体、医药、矿物制品等板块跌幅居前。CRO概念股午后集体跳水，药明康德跌停。总体来看，个股跌多涨少，超3000股处于下跌状态，今日两市成交额8287亿元。北向资金全天净买入15.1亿，其中沪股通净买入19.15亿元，深股通净卖出4.05亿元。港股午后扩大跌幅，恒指最低见15888点。截至今日收盘，恒生指数收跌1.6%，恒生科技指数收跌3.75%，恒生指数大市成交额达1316.24亿港元。但香港恒生指数本周已上涨4.2%，为去年7月以来的最佳表现。盘面上，药明系个股午后跳水，药明康德(02359.HK)收跌16.43%，药明生物(02269.HK)收跌约18.17%。苹果概念股、药品股、汽车股普跌，电讯设备股、电力股、石油股逆市上涨。东方甄选(01797.HK)收跌8.26%，比亚迪电子(00285.HK)收跌7.77%，舜宇光学科技(02382.HK)收跌5.83%，哔哩哔哩(09626.HK)收跌5.72%。中国政府出台了一系列支持性政策，包括大幅下调银行存款准备金率，出台政策缓解陷入困境的房地产开发商面临的流动性紧缩，以及有关人民币2万亿元(2785.3亿美元)救市计划的新闻报道，都为股市的强劲周表现提供了支撑。亚洲股市料结束连续三周的跌势，投资者等待今日稍晚美国公布关键通胀数据，以判断美联储利率前景。周五，在中国国家金融监督管理局表示，金融机构应积极满足房地产项目的合理融资需求后，房地产开发商在大盘疲软的背景下上涨2.4%。新闻出版署说，中国1月份批准115款国内网络游戏的许可证，之后动漫游戏公司的股价上涨了2.3%。 “一系列积极的政策消息提振了市场人气，”摩根士丹利在一份报告中表示，“我们建议投资者密切关注当局随后的政策相关行动，因为快速跟进对于保持市场人气势头至关重要。”
云涌01-26 16:53

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