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尔以2.86亿美元出售哈萨克斯坦资产；黑石携手Digital Realty斥资70亿美元开发数据中心。

金融界2023-12-08

尔以2.86亿美元出售哈萨克斯坦资产；黑石携手Digital Realty斥资70亿美元开发数据中心。

金融界2023-12-08

习近平在旧金山的一场晚宴上发表演讲时，黑石集团CEO苏世民、贝莱德集团CEO拉里·芬克和桥水集团CEO达里奥等约350名美国商界领袖为他起立鼓掌。在当天早些时候中国领导人与拜登总统会晤后举办的晚宴上，这三位高管均与习近平同桌就坐。黑石集团和贝莱德集团是此次活动的企业承办者，达里奥也被列为个人承办者。这些高管本希望从中国领导人那里得到某种保证，因为中国的政策已使外国公司经营风险增加。但习近平并没有为赢回美国投资者做任何宣传。他只是轻描淡写地谈论了人文交流和中美友谊，让一些已知看好中国的在场人士感到失望。这番讲话赢得了一些华尔街人士的赞扬。据在场人士透露，苏世民在离开时表示：“习近平发表了一场伟大的演讲。” 与苏世民关系密切的一位人士称，他非常欣赏习近平关于需要稳定中美关系的言论。达里奥在一份书面声明中表示，他与中国的交往已超过38年，一直在努力促进中美之间的相互理解。他说：“这次晚宴非常棒，因为双方许多老朋友都怀着友好的精神聚在一起。” 对中国持两面态度的做法，也帮助解释了为什么几乎所有在9月11日与加拉格尔会面的华尔街高管都要求匿名。据熟悉情况的人士称，当时的与会者包括摩根大通、高盛和花旗集团的代表。多年来，华尔街通过投资中国初创企业、为中国机构管理资金以及帮助中国公司上市赚取巨额利润。华尔街与中国政府的关系一直是交易性质的。从中国投资中获得巨额回报的前景意味着中国政府可以依赖华尔街游说华盛顿放宽贸易和投资限制。华尔街资本的减少对中国经济造成了又一次打击，这个经济已经面临外国制造商和其他公司的资本外流。自20世纪90年代末以来，第三季度外国投资（如工厂和商店）首次从中国流出超过流入。 9月份与加拉格尔及其助手会面时，一些金融家表示，中国政策制定的不可预测性使他们无法再依赖历史数据构建以中国为重点的基金。参加讨论的一位人士指出，美国金融高管对中国投资风险的认识“有了新的认识”。但并非所有人都放弃了。（图源：Prenin）贝莱德和富达国际已获准在中国开展共同基金业务，他们仍然希望进入中国数万亿美元的养老金市场。然而，贝莱德在8月份的一份报告中警告说，中国的经济增长将低于疫情前的趋势。华尔街对中国市场的关注源远流长，可追溯到20世纪90年代末期。那时，中国时任国务院总理朱镕基邀请了美国的投资银行家们协助整顿中国主要银行的大量不良贷款。朱镕基采纳了美国专家的建议，将中国四大国有银行的部分股权卖给了美国投资者。随着中国加入世界贸易组织，中国同意开放其金融领域，但即便如此，美国的银行、经纪公司等在中国市场的角色一直相对较小。最近几年，中国政府向西方金融服务公司颁发了更多许可证，授权它们管理中国投资者的资产。尽管达里奥已不再参与桥水日常决策，但他自1984年首访中国起就与中国有着深厚的联系，甚至在20世纪90年代中期将他11岁的儿子送至北京一个当地家庭居住一年。他曾反复提醒桥水的投资分析团队，避免对中国做出过于直接的负面预测。到了2018年，桥水获得了其长期追求的在中国境内募资投资的许可，目前其在中国的主要基金管理着大约40亿美元资产。然而，最近桥水显著减少了其在中国市场的投资。监管文件揭示，第三季度，桥水清空或减持了约30多家中国公司的股份，包括小鹏汽车和拼多多等。截至9月底，桥水持有的中国公司股权价值较去年同期下降了60%。桥水在9月30日的研究报告中指出："中国目前正在经历一个长期去杠杆化过程，这可能需要多年时间来完成。当前的增长依然低于预期。" 2013年，习近平上台后不久，黑石集团CEO苏世民捐赠了1.17亿美元，资助一个奖学金计划，旨在将美国及其他国家的学生带到习近平的母校清华大学学习。自那以后，苏世民开始积极参与中美关系的发展，并与中国高层领导建立了联系。在特朗普政府与中国就贸易问题发生争端期间，他成为了两国对话的金融家之一。 2021年，由于中国监管机构对私营企业的全面打压，以及审查程序的拖延，黑石集团不得不放弃了以30亿美元收购房地产开发商Soho China大部分股权的计划。众议院中共问题特别委员会主席加拉格尔一直持批评态度，反对华尔街参与中国事务。他在向《华尔街日报》提供的书面声明中表示："许多美国投资者、风险资本家、捐赠基金和资产管理公司正在支持那些侵犯人权并为中国军队提供武器制造能力的中国公司。这种行为必须停止。" 他还要求旧金山晚宴的组织者，即美中关系全国委员会和美中贸易全国委员会，提供与习近平共进晚餐的个人和实体名单，认为鉴于中国在新疆的人权侵犯行为，参与此类活动是不合理的。中国一直否认对维吾尔族人和其他穆斯林少数民族的虐待指控。在中国，美国金融家长期免受官方批评。但现在，在北京，特别是在习近平提拔的安全官员眼中，他们受到了怀疑，这些官员密切监视着他们认为可能对中国不利的投资者。今年早些时候，当高盛的分析师建议卖出一些中国大银行的股票后，一家国有报纸指责高盛的分析基于对中国银行业的悲观假设。中国的高级经济官员仍然在与华尔街高管会面，主要目的是减缓资本外流。10月20日，中国央行行长潘功胜在北京与苏世民会面，讨论了政府振兴受困行业的计划，尤其是在房地产市场振兴措施未能重建投资者信心之后。加拉格尔一直试图对与中国有业务往来的美国企业施加压力，认为这些企业助长了中国的超级大国野心。他经常提及来自硅谷和华尔街的资金如何资助中国的科技公司，引用了红杉资本（字节跳动的投资者）的案例。今年6月，红杉宣布将中国和美国业务分拆，列举了几个商业理由。在9月与华尔街高管的会面中，加拉格尔的团队了解到，一些高管承认如果中国市场好转，目前的资本外流趋势可能会逆转。加拉格尔的委员会希望永久阻止美国投资流向中国，特别是华尔街基金对被列入黑名单的中国公司股票和债券的投资。几年前，贝莱德和摩根士丹利资本国际公司（MSCI）将中国股票纳入主要指数，促使中国吸引了美国养老基金和捐赠基金的投资。目前，这两家公司都受到加拉格尔委员会的调查，因为涉嫌促进资金流入中国。据了解情况的人士透露，贝莱德和摩根士丹利资本国际公司都在配合委员会的调查，并提供了相关信息。贝莱德强调其遵守所有美国法律，而摩根士丹利资本国际则表示正在审查委员会的调查。风险投资公司Lux Capital的执行合伙人乔希·沃尔夫，在9月份为加拉格尔团队举办午餐会时表示，Lux已在五年前决定不在中国投资，因为中国政府日益增强的技术监控似乎预示着国家控制的加强。沃尔夫表示，他相信资本会继续从中国撤出。他指出："这是一种现实的变化，可能持续相当长的时间。"

忆芳2023-12-08

黑石集团与Digital Realty合作，投资70亿美元建设数据中心，黑石集团将拥有80%的所有权

黑石集团与Digital Realty合作，投资70亿美元建设数据中心，黑石集团将拥有80%的所有权。

金融界2023-12-08

为什么专业人士渴望现货比特币 ETF？

渐成为主流。全球最大的资产管理公司，如黑石集团（BlackRock）和富达（Fidelity），已经排队推出在美国上市的现货比特币交易所交易基金（ETF）。根据Grayscale比特币信托的净资产值（NAV）折价，该折价已经显著缩小，市场给予大约90%的概率，认为证券交易委员会（SEC）将批准这样的交易工具。但首先，为什么需要现货比特币ETF，特别是因为已经存在基于期货的比特币ETF呢？首先，与基于期货的产品相比，BTC期货ETF存在许多缺点，包括高昂的滚动成本，如果比特币期货曲线呈陡峭的正套现象，这些成本最多可能吞噬年度绩效的30个百分点！简而言之，如果比特币期货的价格显著高于当天的现货价格，那么比特币期货投资者将放弃他们绩效的大部分。因此，当投资基于期货的产品时，持有比特币的全部绩效优势并未得以实现。扩大对比特币和其他加密资产的投资渠道可以开辟一个全新的潜在投资组合分配领域，这在先前是不可能的。用投资组合经理的术语来说：对比特币的投资显著扩大了可能的多资产投资组合的所谓“有效前沿”。有效前沿代表了在根据不同资产类别的权重变化而制定的回报风险图表中显示的所有潜在投资组合。例如，一个点代表一个将X％投资于股票，Y％投资于债券，其余投资于比特币的投资组合。投资组合经理希望处于该前沿的最边缘，因为他们能以最低的风险获得最高的回报。仅供说明目的。来源：ETC Group。黑色的点云代表仅基于传统资产类别的潜在投资组合的宇宙。绿色的云代表在添加比特币时产生的全新潜在投资组合的宇宙。正如您所看到的，像比特币这样的加密资产的加入极大地扩展了这一领域。因此，不足为奇的是，在经典的60/40股债多资产投资组合中加入比特币，在过去显著提高了风险调整回报（“夏普比率”），而投资组合回撤仅略微增加。这些现货比特币ETF申请何时最终获批仍然不确定，尽管共识认为批量获批最有可能在一月份。这些潜在的比特币ETF问题涉及的资产管理规模相当可观，估计约为16万亿美元，因此它们可能对加密货币产生巨大影响。即使只有这个金额的一小部分投资到比特币中，影响很可能会非常显著，因为目前根据我们的计算（包括Grayscale的信托），比特币交易所交易产品的资产仅为388亿美元。来源：金色财经

金色财经2023-12-07

美国酝酿明年新一轮房地产“爆雷”！浑水创始人：做空黑石信托基金面临流动性枯竭危机

ck周三(12月6日)在会议上警告称，黑石集团(Blackstone)的抵押贷款信托基金BXMT正面临一场“完美的宏观风暴”。他表示，商业房地产危机可能会导致信托出现“流动性危机”。 Block告诉与会者，浑水公司做空BXMT，因为“借款人将无法再融资和偿还”信托。他指出，BXMT面临流动性危机，并解释说“这不是坏人做了坏事的故事，他们只是运气不好”。“黑石可能会修改贷款，但明年终止的贷款数量如此之大，因此无法被掩盖，”他继续说道。 (来源:Twitter) 在浑水网站发布的报告中，该研究公司概述了其做空BXMT的原因，强调利率互换和操纵风险评级/损失准备金掩盖了BXMT贷款账簿的严重恶化。浑水认为，从2024年开始，随着估计160亿美元的互换终止，以下问题将显而易见： · BXMT可能会在2024年下半年大幅削减股息，目前SOFR，我们预计BXMT将季度股息削减至少50%； · 我们认为大量借款人将无法再融资和偿还BXMT； · BXMT面临流动性危机的风险； · 即使假设降息，BXMT的232亿美元账面贷款净值的损失也可能达到约25亿美元至约45亿美元。BXMT的市值目前为40亿美元，面临着被这些损失彻底抹去的风险，这些损失将不计入BXMT现有的损失拨备中。报告开头则如此写道：“悬崖来了！” 据悉，BXMT是一种向商业抵押贷款借款人借钱并向其放贷的房地产投资信托基金。浑水解释说，许多商业房地产借款人因房产价值暴跌而陷入困境，导致一些人无法偿还BXMT。报告指出：“对于许多商业地产借款人来说，预期的降息幅度太小，也太晚了。” 浑水缩小了商业地产行业的视野，显示出其面临的压力越来越大。尽管该信托没有陷入困境的迹象，浑水表示，问题贷款正在通过延长期限来进行调整。 “湍流似乎最早将于明年到来，”报告警告。 BXMT股价在周三下跌8.05%，报在20.69美元。自新冠疫情爆发前的水平以来，该信托基金的股价已减半，接近新冠疫情的低点。 (来源:Google) 10月份，彭博社对专业人士的一项调查发现，大多数受访者预计商业地产领域将出现“严重崩溃”。与此同时，价值640亿美元的私人黑石房地产收入信托基金(Blackstone Real Estate Income Trust)也遇到了自己的麻烦，在商业地产陷入困境的情况下，其赎回请求已连续13个月受到限制。

小萧2023-12-07

卖空机构浑水创始人Block：正在做空黑石的抵押贷款信托

人Carson Block表示他在做空黑石抵押贷款信托（Blackstone Mortgage Trust），称这一上市的房地产投资信托基金暴露于一场打击商业房地产的完美经济风暴，并可能面临流动性危机。黑石抵押贷款信托的贷款产品以商业地产为抵押。本周三前，包括派息在内的该股股价今年迄今已上涨约14%。在Block发表讲话后，该股下跌逾8%，创三年多来的最大跌幅。该工具有别于黑石房地产收益信托（BREIT）。后者是该公司面向富有人士提供的投资工具，资产规模约640亿美元。BREIT在去年年底商业房地产市场陷入困境之际开始限制赎回。BREIT已连续13个月限制赎回，但暗示积压正在缓解。

金融界2023-12-07

卖空机构浑水创始人Block称正在做空黑石的抵押贷款信托

Carson Block表示他在做空黑石抵押贷款信托(Blackstone Mortgage Trust)，称这一上市的房地产投资信托基金暴露于一场打击商业房地产的完美经济风暴，并可能面临流动性危机。领导卖空机构浑水的Block在伦敦Sohn Investment Conference上发表了上述讲话。黑石集团没有立即回复置评请求。黑石抵押贷款信托的贷款产品以商业地产为抵押。

金融界2023-12-07

日本旅游业复苏如火如荼黑石斥资5400万美元将京都一酒店纳入麾下

全球最大规模的另类资产管理公司黑石集团(BX.US)从华尔街大行高盛集团(GS.US)手中成功收购日本一精品酒店品牌。近期，日本旅游业的全面复苏趋势大幅提振了这个岛国的酒店行业并购规模。据媒体报道，万豪国际(Marriott International Inc.)旗下的拥有158间客房的Moxy Kyoto Nijo酒店是于上周完成的一笔价值80亿日元(大约5400万美元)的重磅收购交易。该酒店位于日本京都历史悠久的著名旅游景点二条城附近，于2021年7月正式开业。

金融界2023-12-05

黑石集团上涨1.28%，报115.74美元/股

12月5日，黑石集团(BX)盘中上涨1.28%，截至04:55，报115.74美元/股，成交4.12亿美元。财务数据显示，截至2023年09月30日，黑石集团收入总额67.38亿美元，同比减少1.11%；归母净利润12.39亿美元，同比增长4.14%。

金融界2023-12-05

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