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没有人会再相信黑田的话了！“黑天鹅”飞过之后日本央行信誉遭受打击
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报社(香港)讯日本央行(BOJ)行长黑田东彦(Haruhiko Kuroda)本周早些时候祭出令人震惊的政策决定，自那以来，他面临越来越多的批评。几位知名经济学家警告称，这一“黑天鹅事件”对日本央行的信誉造成了打击。眼下交易员们争相测试日本央行关于债券收益率的“新红线”。日本央行周二一如预期维持短期基准利率不变，但将10年期国债收益率上限调高至0.5%，高于此前的0.25%。日本央行的行动令市场感到几位意外，因多数央行观察人士预期，在日本央行行长黑田东彦明年3月卸任之前，日本央行政策不会有任何变化。包括三菱日联研究咨询公司(Mitsubishi UFJ Research & Consulting)分析师小林信一郎(Shinichiro Kobayashi)在内的日本央行观察人士表示，黑田东彦似乎在没有警告的情况下改变了近期的政策指引，如此做法是错误的。掉期交易员已在押注日本央行将被迫放弃10年期债券0.5%的新收益率上限，这表明利率随时可能达到0.8%。 (截图来源：彭博社) 观察人士指出，对日本央行沟通方式的质疑日益加剧，这或许导致黑田东彦及其继任者避免基于投机而非政策指导的强劲市场压力的努力复杂化。考虑到日本企业和个人是海外资产的主要买家，而日元又是重要的全球融资货币，这对全球市场都有影响。小林信一郎说：“没有人会再相信黑田东彦说的话了。这对日本央行来说是一个巨大的损失。” 一些经济学家曾表示，日本央行下一步可能需要取消对国债收益率曲线的控制，以避免在政策正常化过程中出现市场反复动荡。黑田东彦在周二的新闻发布会上为政策调整进行了辩护。黑田东彦说：“有些人说他们感到深深的背叛，但我们通过考虑金融市场、经济和通胀等因素，尽快实施货币政策以实现我们的价格稳定目标，因此，如果这些领域发生变化，我们做出反应是很自然的。” (截图来源：彭博社) 日本央行的意外举措令经济学家和投资者措手不及，导致日元兑美元汇率和全球债券收益率一同飙升，而股市则遭遇重挫。周二日银决议出炉后日元瞬间飙升，日元兑美元周二暴涨3.78%，至1 美元兑131.73日元，为8月2日来最高水平，且单日涨幅创下1998年以来最大。 CIBC Capital Markets北美外汇策略主管Bipan Rai表示：“我们原以为这会是2023 年初的故事，而不是现在，日本央行修改收益率曲线控制政策，是推动周二外汇市场的重大因素。“ 尽管黑田东彦在周二的新闻发布会上反复表示，不会考虑退出刺激计划。但周三，日本两年期国债收益率自2015年以来首次攀升至正值，部分原因是交易员开始消化日本货币政策正常化的预期。这一突然举动让观察人士想起黑田东彦在日本央行任职之初经常带来的意外举措。在2016年1月决定引入负利率的几天前，黑田东彦还在议会上表示不考虑此举。前日本央行执行董事门间一雄(Kazuo Momma)表示：“这给日本央行的沟通留下了一个巨大的问题，收益率曲线控制(YCC)引起了如此多的猜测，因为改变它的决定必须以一种意外的方式来传达。日本央行下一步可能会考虑取消这一政策。” 面对引发市场押注激增的类似风险，其他央行有时也会选择出其不意。2015年1月，瑞士央行(SNB)在没有任何警告的情况下放弃了对瑞郎的上限，此举在金融市场引发巨大冲击波，给银行造成损失，并导致一些外汇交易员破产。市场运作日本央行观察人士在周二决议公布后的研究报告中充满了震惊感。在会议前接受调查的47位经济学家中，没有人预计日本央行将把YCC区间扩大至±0.5%。门间一雄表示，扩大YCC区间的逻辑对于改善市场运作是有意义的，但很难理解为何日本央行等了这么久才解决一个存在的问题。国际货币基金组织(IMF)日本事务负责人Ranil Salgado也表示，考虑到市场运行状况令人担忧，日本央行此举是明智的。但他也暗示，此次会议传达的信息并不理想。 Salgado说道：“就调整货币政策框架的条件提供更清晰的沟通，将有助于稳定市场预期，增强日本央行实现通胀目标承诺的可信度。” 目前市场参与者的定价已经超过了新的上限，掉期交易接近0.8%。 BlueBay资产管理公司(BlueBay Asset Management)首席投资官Mark Dowding预计，随着收益率继续上升，日本央行将在明年3月底前将收益率上限提高至75个基点。日本央行周二在解释最新举措时还表示，收益率曲线的过度扭曲有损害经济活动的风险。三菱的小林信一郎表示，自2016年9月推出YCC以来，它一直在扭曲市场，日本央行的解释并不合理。更有可能的因素是政治压力，以及希望在美联储(FED)开始降息之前采取行动。他补充说，日本央行可能希望在日元没有走软的时候采取行动，以避免给人以日元为目标的印象。在周二会议召开前的几个月里，黑田东彦曾表示，收益率曲线的形状是合适的。他还表示，扩大收益率区间相当于加息，这一结果将危及日本的疫情复苏。不过，黑田东彦也多次表示，日本央行正在密切关注政策的副作用。
tqttier2022-12-22
TMGM：12月21日每日市场
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0.25%上调至0.5%。日本央行行长黑田东彦表示，周二关于收益率曲线控制的决定不是退出收益率曲线控制或改变政策。技术面：由于日本央行对政策态度的转变，使得日币昨日大概拉升，美日波幅高达700点。一度来到了130.50的高位，日线上出现了大大大阴线。形态上来看，是形成了对颈线位置的跌破，因此打开了下行空间，目前来看，汇价有一定的回调走势，但还是建议不要轻易的抄底。第一阻力位：132.50 第一支撑位：131.70 第二阻力位：132.90 第二支撑位：131.00 基本面：美国12月Markit制造业PMI初值录得46.2，为31个月新低。美国12月Markit服务业PMI初值录得44.4，为4个月新低。美国12月Markit综合PMI初值录得44.6，为4个月新低。美联储加息对通胀产生了预期效果，但经济成本正在增加，经济衰退的风险也随之增加。技术面：日线上的澳币下探均线系统支撑后开始上行，从而形成了针刺假跌破形态，因此汇价有可能会继续走高，H4级别上来看，汇价继续在底部区间震荡，上方依旧受到了均线系统的压制，但下方水平位的支撑也有一定的作用，因此日内策略继续保持震荡思路不变。阻力支撑位：第一阻力位：0.6700 第一支撑位：0.6650 第二阻力位：0.6740 第二支撑位：0.6620 基本面：日本央行将基准利率维持在历史低点-0.1%，将10年期国债收益率目标维持在0%附近，符合市场预期。但同时，日本央行将国债收益率目标上限从0.25%上调至0.5%。日本央行行长黑田东彦表示，周二关于收益率曲线控制的决定不是退出收益率曲线控制或改变政策。技术面：受日本央行消息影响，金价大幅拉升，也一度测试1820的高位。日线上形成了明显的吞噬形态，H4级别上来看，均线系统继续支撑金价的走高，因此日内测录而继续围绕回调的多单来入场。阻力支撑位：第一阻力位：1820.00 第一支撑位：1809.00 第二阻力位：1825.00 第二支撑位：1802.00 基本面：从西西伯利亚到欧洲的俄罗斯天然气出口管道Urengoi-Pomary-Uzhgorod发生爆炸，发生爆炸的部分已被关闭。俄罗斯天然气公司称，天然气管道发生爆炸后，将使用替代线路运输天然气。周三欧洲天然气价格也没有因为这一事件而发生剧烈波动。在今年2月地缘冲突爆发之后，乌克兰西部的俄气运输走廊成为了俄罗斯向西欧输气的最后一条通道，因此途经该国的天然气输送受到市场的密切关注。? 技术面：日线上来看，油价继续小幅走高，但整体的波幅有限，这点有可能是由于H4级别顶部均线系统的压制而限制了油价的走高，而且我们发现，油价在H4级别上有一定的下行，但是下行空间有限，因此不排除说短线上形成对均线系统的突破。阻力支撑位：第一阻力位：76.90 第一支撑位：75.40 第二阻力位：78.00 第二支撑位：74.30 TMGM为投资者每天提供全新线上投资课程：《隔夜行情2分钟》、《TMGM Itrade》交易教学小课堂、《TMGM Trading First》交易行情直播分析，每月不定期线上话题讲座。金融、时事、投资让您掌握最新鲜的资讯！本周最新直播内容，请查看海报。以上信息由Trademax Global Limited (VFSC 40356) 提供，其中所包含的信息仅用于教育/讨论目的，不构成关于买卖任何金融工具的要约或激励。以上提及的任何信息和一般性金融产品建议都是通用的，并未考虑您的财务状况、需求和个人目标。此处包含的任何示例或统计数据仅用于说明目的。因此，Trademax将不会对您依据其相关信息所做出的决策而导致的任何损失承担责任。过去的表现不应被视为未来表现的可靠指标。投资杠杆产品涉及高风险，未必适合所有投资者。在进行任何交易之前，您需要谨慎考虑您的财务状况，并咨询您的财务顾问，以了解所涉及的风险，确定您是否适合从事该类投资或交易。 2022-12-21
TMGM2022-12-21
邦达亚洲: 日本央行转鹰引发市场巨震美元/日元刷新4个月低位
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的交易区间，震惊全球。市场普遍预期，在黑田东彦明年结束其任期之后，新任日本央行行长将会转向紧缩，结束目前的负利率政策。黑田东彦在新闻发布会上表示，日本市场受到了海外市场波动的冲击，并重申债券市场功能正在下降。对于日本经济，黑田东彦表示，日本经济的不确定性是非常高的，不认为今天的决定会改变经济增长，在俄乌冲突、西方经济体加息等不确定性下，我们不能乐观；不过他不认为日本的经济增长率会被下调。他表示：“全球经济放缓不会导致日本出口和产出受到严重影响。”关于通胀，黑田东彦预计明年下半年CPI增速将放缓，输入性通胀将开始消退，2023财年整体通胀不太可能达到2％。他表示：“实现通胀目标仍需时间，将关注工资增长背后的机制，通胀目标可持续和稳定的实现不仅应取决于工资数据，还应取决于经济、价格趋势、基本机制和未来前景，有必要在工资增长的同时持续稳定地实现2％的通胀目标。” 　　日本央行修改收益率波动区间后，华尔街开始预期更大的转向。高盛日本首席经济学家马场直彦（Naohiko Baba）在今日给客户的一份报告中指出，随着日本央行开始了第一步行动，接下来该行可能会放弃负利率政策，以加强对收益率曲线控制的可持续性：日本央行更加强调加强日本国债市场功能的必要性，这表明它放弃负利率政策的可能性加大。瑞银证券首席日本经济学家、前日本央行官员足立正道（Masamichi Adachi）认为，无论日本央行怎么称呼它，“这都是朝着退出迈出的一步”：这为2023年新行长上任后加息打开了大门。　　今日需要关注的数据有，德国1月Gfk消费者信心指数、英国12月CBI零售销售差值、美国第三季度经常帐、加拿大11月CPI年率、加拿大11月央行核心CPI年率、美国11月成屋销售年化总数和美国12月谘商会消费者信心指数。　　黄金/美元　　黄金昨日大幅攀升，冲击1820关口并刷新1周高位，现汇价交投于1815附近。除美联储放缓加息步伐的预期对黄金构成了一定的支撑外，美元指数在日元大幅反弹等因素的打压下大幅下挫是支撑黄金攀升的主要原因。此外，黄金在突破1800关口的压力后，吸引部分技术面买盘的介入也对黄金构成了一定的支撑。今日关注1830附近的压力情况，下方支撑在1800附近。　　美元/日元　　美元/日元昨日大幅下挫，一度失守131.00关口并刷新4个月低位，现汇价交投于132.10附近。时段内日本央行意外大幅修改收益率曲线控制计划，日本央行货币政策收紧的预期是施压会跳水的主要原因。此外，美元/日元在快速下挫后，部分多单被迫止损也加剧了汇价的跌势。今日关注133.00附近的压力情况，下方支撑在131.00附近。　　美元/加元　　美元/加元昨日震荡下行，日线小幅收跌，现汇价交投于1.3610附近。除获利回吐和1.3700关口附近所形成的技术面卖盘对汇价构成了一定的打压外，美元指数在多重利空因素的联合打压下退守104.00关口是施压汇价走软的主要原因。此外，原油价格在美国补充国家紧急石油储备的计划等因素的支撑下走高也对汇价构成了一定的打压。今日关注1.3700附近的压力情况，下方支撑在1.3500附近。
金融界2022-12-21
日本央行出人意料的举措竟能缓解日本能源危机？
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度上缓解该国的能源危机，日本央行行长黑田东彦意外决定扩大 10 年期债券收益率的交易区间，引发日元出现二十多年来最大的单日涨幅。由于货币迅速贬值和全球能源紧缩，他们一直在努力应对燃料成本飙升的问题。因此，日元走强势必有利于该国的电力生产商和天然气分销商。（来源：彭博社）日元疲软加剧了日本的能源进口费用，阻碍储备燃料和避免短缺或停电的努力。以日元计价的液化天然气价格在过去两年中翻了两番多，而以美元计价的价格时则上涨了三倍。（来源：彭博社）日本能源经济研究所驻东京的分析师 Hiroshi Hashimoto 表示：“近期日元的快速贬值肯定损害了日本的液化天然气采购。” “一些调整”对于采购燃料的计划应该是积极的。在俄罗斯入侵乌克兰颠覆市场并迫使一些较小的日本进口商限制从现货市场购买超冷燃料后，液化天然气价格在今年早些时候上涨至创纪录水平。可以肯定的是，如果能源进口商预计日元会进一步走强，他们可能会推迟额外采购。虽然日本政府明年将为家庭电费提供临时补贴，但电费已从去年开始飙升，且由于燃料成本不断上涨，仍有进一步上涨的风险。这导致日本的通货膨胀率跃升至四个十年来的最高水平。
IreneLim2022-12-21
全球流动性多米诺骨牌开始倒下！如何影响全球金融市场？警惕明年通胀超预期冲击
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至±0.50％。　　尽管日本央行行长黑田东彦在新闻发布会上表示，此举旨在使收益率曲线控制更具可持续性，并不是加息。但在当前内部通胀、日元贬值环境下，扩大YCC浮动范围相当于日本央行“变相加息”，日本10年期国债收益率将会明显上行。　　政策宣布后，日本10年期国债收益率上行21BP至0.46％。日债与美债收益率跳涨，日股大跌，日元兑美元汇率上涨约4％，创34年来最大单日涨幅。　　日本央行迈出退出YCC第一步　　日本央行于2016年9月起实施收益率曲线控制（YCC）政策，旨在通过无限量购买国债的方式来控制国债收益率的上下限，最终影响公司债券收益率、贷款利率以及其他融资利率，使得利率水平能够长期维持在零附近，从而刺激经济发展。　　为何调整YCC？长江宏观指出，今年以来欧美等主要经济体陆续开启加息周期，而日本是今年以来为数不多货币政策仍未转向的发达国家，货币政策的错位引发利差的大幅走阔，最终导致日本国债被大量抛售、长端利率波动加剧。　　在此背景下，日央行控制收益率曲线的难度不断增大，购买国债的规模也随之增多，但日央行不断增持国债带来的另一个后果是日本国债的流动性明显萎缩，债券市场的流动性压力指数也持续走高。　　因此，本次日本央行调整YCC是为了在维持宽松的立场不变的情况下纠正年初以来收益率曲线的扭曲情况，并改善日本国债市场的流动性。　　长江宏观指出，当前日本央行面临较大的货币政策转向压力：一方面，海外欧美等主要国家收紧货币政策，而日本货币政策迟迟未转向，导致美日利差不断走阔、日元持续承压，日本央行面临内外失衡的压力；　　另一方面，随着疫情政策的放松以及全球能源及粮食涨价的影响，日本核心CPI已经高于同比2％目标，通胀水平在近期也有所升温，指向日本央行调整货币政策的必要性不断增加。　　高盛日本首席经济学家马场直彦（Naohiko Baba）在今日给客户的一份报告中指出，随着日本央行开始了第一步行动，接下来该行可能会放弃负利率政策，以加强对收益率曲线控制的可持续性。　　瑞银证券首席日本经济学家、前日本央行官员足立正道（Masamichi Adachi）认为，无论日本央行怎么称呼它，“这都是朝着退出迈出的一步”：这为2023年新行长上任后加息打开了大门。　　国际货币基金组织（IMF）表示，日本央行将10年期日本国债收益率上限提高一倍的意外决定是明智的一步，同时呼吁日本央行政策制定者与市场清晰沟通。　　鉴于黑田东彦将于明年4月卸任，且当前下任行长的主要候选人均做出鹰派发言，雨宫正佳、山口光秀和中曾宏在近月都强调央行要为退出宽松做准备。届时，日本央行货币政策或将出现进一步调整。　　全球流动性多米诺骨牌开始倒下如何影响全球金融市场？　　中金宏观研报称，向前看，不排除日本通胀上行倒逼日央行于2023年退出宽松。如是，则全球“便宜钱”的最后一个水龙头将被拧紧，发达经济体利率面临上行压力。　　长期以来，日本是全球利率的“洼地”和“压舱石”，国际投资者可以在日本低息融入资金，购买其他资本市场的高利率资产，同时日本的投资者也更青睐于其他资本市场的高利率资产。　　但日本10年期国债收益率的上升，可能初步打破这一趋势，使得资本回流日本，阶段性推升其他国家的债券收益率，同时带动日元的升值。　　民生宏观指出，一旦这些套息盘开始反转，抛售其配置的美债美股等资产，或将对全球市场造成较大扰动。　　若日本央行持续收紧货币政策，或标志着疫情之前十年的全球美元循环范式的改变，引发一场规模浩大的全球金融资产再平衡。其背后本质上的逻辑是全球宏观环境从“低通胀-低利率-低波动”切换至“高通胀-高利率-高波动”。　　过去存在大量建立在“低利率-低波动”环境之上的宏观策略/行为，以日本、欧元区等负利率经济体内的投资者，在海外尤其是美国寻找高收益资产最为典型。其一，当前在“高利率-高波动”的宏观环境下，各国政策利率抬升，使得全球投资者在各国的资产配置开始出现调整的迹象，这将影响全球金融市场的定价。　　其二，金融市场高波动或将成为常态，当前不仅是日本，美国、欧元区等债券市场同样面临市场流动性恶化的局面，且蔓延至外汇、商品市场。在资产价格高波动的情况下，容易触发类似于“英国养老金扰动英国债券市场”的流动性危机。　　明年国内要警惕通胀超预期冲击　　从政策上看，东吴宏观认为日本央行意外“加息”确认了海外货币政策迎来了紧缩放缓的拐点；但是短期市场层面，年末全球流动性将面临大考，对流动性敏感的资产将面临阶段性冲击，对中国而言港股可能首当其冲；从政策变化背后因素来看，明年国内可能要警惕疫情优化后的通胀超预期冲击。　　由于商品价格大涨、汇率大幅贬值等因素，日本国内通胀大涨，10月已经升至3.7％，上一次出现如此高的通胀还要回到1991年。尤其值得注意的是日本疫情在3月逐步放开，8月确诊达峰后，CPI环比开始明显加速，10月季调环比增长0.6％，创下2014年4月以来新高。此前一直秉持要保持宽松的日本央行，在年末突然改弦易张，背后很有可能受到通胀加速的影响。　　对于中国来说，当前通胀尚不构成问题，但是疫情优化以及确诊达峰之后，通胀环比加速也是大概率事件，届时政策会如何应对？日本央行的超预期举动可能算是敲响了警钟。
金融界2022-12-21
邦达亚洲: 日本央行转鹰引发市场巨震美元/日元刷新4个月低位
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的交易区间，震惊全球。市场普遍预期，在黑田东彦明年结束其任期之后，新任日本央行行长将会转向紧缩，结束目前的负利率政策。黑田东彦在新闻发布会上表示，日本市场受到了海外市场波动的冲击，并重申债券市场功能正在下降。对于日本经济，黑田东彦表示，日本经济的不确定性是非常高的，不认为今天的决定会改变经济增长，在俄乌冲突、西方经济体加息等不确定性下，我们不能乐观；不过他不认为日本的经济增长率会被下调。他表示：“全球经济放缓不会导致日本出口和产出受到严重影响。”关于通胀，黑田东彦预计明年下半年CPI增速将放缓，输入性通胀将开始消退，2023财年整体通胀不太可能达到2%。他表示：“实现通胀目标仍需时间，将关注工资增长背后的机制，通胀目标可持续和稳定的实现不仅应取决于工资数据，还应取决于经济、价格趋势、基本机制和未来前景，有必要在工资增长的同时持续稳定地实现2%的通胀目标。”
邦达亚洲2022-12-21
日本央行“黑天鹅”撼动市场、日元恐还有大涨空间美元指数、欧元、英镑、日元、澳元和人民币最新技术前景分析
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因多数央行观察人士预期，在日本央行行长黑田东彦明年3月卸任之前，日本央行政策不会有任何变化。 CIBC Capital Markets北美外汇策略主管Bipan Rai表示：“我们原以为这会是2023 年初的故事，而不是现在，日本央行修改收益率曲线控制政策，是推动隔夜外汇市场的重大因素。“ 荷兰合作银行(Rabobank)外汇策略主管Jane Foley预计，美元/日元将进一步跌至125。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：美元指数美元指数在105-104区域内大幅下跌，若持续跌破104，这将确认美元指数在中期内存在跌向103-102的空间。 (美元指数日线图来源：Kshitij) 欧元/美元欧元/美元需要维持在1.06上方，以涨向1.07；若失守1.06，那么中期内有跌向1.0550-1.05的空间。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 欧元/日元和美元/日元欧元/日元和美元/日元都大幅下跌。美元/日元前景看空，中期内可能跌至至130-128，上行走势料被限制在138；而欧元/日元也可能跌向137或更低水平，只要维持在142下方，那么前景依然看跌。 (欧元/日元日线图来源：Kshitij) (美元/日元日线图来源：Kshitij) 英镑/美元和澳元/美元英镑/美元可能会守在支撑位1.20上方，并缓慢涨向1.24/25；而澳元/美元在0.6650上方看涨，可能升向0.68/69。如果跌破各自的支撑位1.20和0.6650，那么英镑/美元和澳元/美元可能会出现大幅下跌。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij) (澳元/美元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币美元/人民币看起来稳定在7和6.94之间，并可能持续一段时间。 (美元/人民币日线图来源：Kshitij)
tqttier2022-12-21
不甘寂寞的日本央行放大招了？
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至±0.5%左右。再加上老行长（鸽派）黑田东彦即将结束任期，市场开始揣测，明年的日本央行也将迈入紧缩大军。目前投行中比较主流的看法是这一政策的调整，一方面是给出了不愿意日元进一步大幅走弱的信号（日元今年跌麻了），这个我们曾经在之前有两次的文章中提及过，今年三季度以来，日本央行至少两次干预市场来支撑日元了。另一方面从长远来看，在全球央行基本都接近紧缩周期尾声之后，后知后觉的日本央行也要“虽迟但到”了。当然，这次日本央行还是重申，预计短期和长期基准利率将保持在当前位置或更低的水平。从市场走势来看，日本长债收益率在消息之后迅疾翻倍，快速接近了新的央行“指导价”。考虑到债券市场在个人投资者领域的无人问津，我们在此不过多展开。而在日元上，可以看到消息之后也是快速拉升。短期筑底是毫无疑问的，但是否就此将会一路向北，很大程度上还是要取决于美元的表现。事实上，无论是美元指数还是欧元（6E）以及其他一些主流的非美货币，现在都处于一个分水岭位置。一方取得有效突破，则势必将展开又一轮的上涨/下跌。我们当前还是更倾向于强美元的大反向没有出现实质性的变化，因此这个消息所带动的行情从性价比来说，还是多美元似乎更为合适一些。当然，如果想以右侧交易为参考的话，BOJ事件的启动点则可以作为入场信号。换句话说，如果非美货币，尤其是日元跌回到这个重磅消息下方的话，那美元走强的概率就会大大提升。稳健的投资者可以开一张sell stop或者buy stop的条件单，等待市场本身走出确定性。从市场影响来看，日元/日本在全球范围内的确有不小的影响力，但单一事件本身，我们认为不会直接影响或者改变金融市场的方向。大新闻也好，大招也罢，更多的都是中短期的刺激。明年的日元逻辑可能有机会重新回到避险资产这一块，但指望BOJ就把美元拉下马就有些期望值过高了。
老虎证券2022-12-21
高盛预计日本央行下一步可能取消负利率
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举措预示着更多变化即将到来。虽然行长黑田东彦允许长期收益率升至 0.5% 左右，是之前上限的两倍，但日本央行将其 10 年期收益率和短期利率分别维持在零和 -0.1% 不变，从而震惊了全球市场。在做出决定后，行长黑田东彦一再表示，这一转变不是加息，而是为了增强债券市场的功能。马场直彦表示，日本央行不太可能进一步扩大目标区间，下一步可能是重大举措，例如改变政策利率目标或完全终止 YCC。这位高盛经济学家写道，负利率是“货币政策的核心”，如果不实现日本央行的通胀目标，就很难取消负利率。但马场直彦表示，终止它可能被视为下一步可取的步骤，鉴于它给金融机构带来的负担以及它如何受全球长期收益率趋势的影响。
IreneLim2022-12-21
黑天鹅到顶！黄金、白银创下历史新高日本央行打压美元“成为2022年末最大黑马”
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幅，瑞穗金融集团股价也攀高。日银总裁黑田东彦将在明年4月任期届满，因此在12月决策会议前，市场就开始推敲明年政策可能的变动，但周二公布的决策仍让市场大感意外。日本媒体上周末消息，日本首相岸田文雄计划修改与日银之间缔结长达10年的协议，让2%通胀目标更具弹性。消息出炉不久前，外媒也指出，岸田亲信透露可能与日银达成新的协议。黑田最近几个月多次表达鸽派立场，强调必须实行货币刺激，直到工资出现更强力的成长，排除日银会采取行动阻贬日元的可能性。黑田也曾表示，收益率目标波动区间放宽就相当于加息，这个说法让众多分析师相信日本距离加息还远。标普全球市场智库说首席经济学家Harumi Taguchi表示说：“我认为日银正在接近政策评估的阶段，日银已经掌握超过50%日本国债，显然难以继续推行政策。现在也到了重新检视与政府联合协议的时刻。” 贵金属、汇市行情日银开启政策转向大门的消息，带动日元兑美元劲扬逾3%。追踪美元兑一篮子货币的美元指数( DXY )下跌0.6%至104.10。 XM首席投资分析师Raffi Boyadjian提到说：“虽然美元走弱有帮助，但金价的反弹和收益率上扬是同步的，显示投资人认为美联储等主要央行过度紧缩，前景变得黯淡。” 金价也从美国经济数据获得提振，美国商务部周二公布，11月新屋开工经季节调整减少0.5%至143万户，营建许可则下滑11.2%至134万户。弱于预期的美国住房数据也加剧了人们对 2023年经济衰退的担忧，这种情况可能有利于黄金，因为一些人猜测美联储即将结束其加息周期。这导致美元放弃了今年的大部分涨幅，在美联储本月早些时候以相对较小的幅度上调利率后，美元目前处于六个月低点附近。尽管如此，投资者仍不确定美国利率将在何处见顶。来自其他主要央行的鹰派信号，也为进入2023年的货币政策酝酿了不确定性。其他贵金属周二上涨，周三交易稳定。在工业金属中，铜价周三上涨0.3%至每磅3.8178美元，前一交易日上涨0.7%。鉴于金属与经济增长的密切关系，对2023年可能出现衰退的担忧也在最近几个交易日打压了铜价。在见证了强劲的上涨之后，黄金买家似乎在美国会议委员会(CB)的12月消费者信心数据公布后稍作喘息，预期为101.00，而此前为100.00。也可能探查黄金/美元多头可能是债券市场在经历了动荡的一天之后的最新无所作为，以及探查黄金进一步上行的技术空间。如果预定的美国数据能够打印出更高的数字，美元可能会出现复苏，因此金价可能会回落。黄金技术分析随着自12月开始以来的最大单日涨幅，金价逼近五周上升楔形看跌图表形态的上线，截至发稿时约为1823美元。然而，值得注意的是，位于14的相对强弱指数(RSI)表明该商品接近超买区域，上行空间有限。在同一条线上，移动平均线收敛和发散(MACD)指标发出的低迷信号对黄金的进一步上涨构成挑战。因此，黄金的上行空间似乎受限于1825美元附近，至少目前如此。然而，如果金价明确突破上述阻力位，将打破看跌图表模式，并可能迅速推动贵金属升向6月高点1880美元附近。 (来源:FXStreet) 相反，21日均线和所述楔形下线的交汇点为黄金空头提供了一个棘手的难题，约为1780美元。也就是说，1800美元的整数关口可能会限制金价的短期下行空间。
小萧2022-12-21

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