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周评：黄金创2018年来最长跌幅！美元与欧元平价成焦点避险大宗商品不再是安全避风港？

斯采取第7套制裁措施，这将增加对俄罗斯黄金进口的禁令。根据Kitco周五(7月15日)最新公布的黄金周度调查，华尔街分析师和普通投资者日益悲观的情绪预示金价近期将跌破1700美元。由于投资者预计美联储将大举加息以降低通胀，黄金市场的人气在过去几周已经恶化。在这种环境下，实际收益率和美元一起走高，给黄金带来了两大阻力。本周，16位华尔街分析师参与了Kitco的黄金调查。在参与者中，有3位分析师(19%)认为短期内金价将上涨。与此同时，6位分析师(50%)看空黄金，5位分析师(31%)对黄金持中性看法。与此同时，1107人参与了网上投票。在这些受访者中，441人(40%)预计金价下周将上涨。另有458人(41%)预计金价将下跌，208人(19%)近期持中立态度。原油市场：美联储官员发表讲话后，美元汇率回落，周五(15日)原油市场轻微波动，国际原油期货结算价涨跌低于2%，仍在100美元/桶上下浮动。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格上行1.53美元，涨幅1.60%，现报97.31美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格上涨1.65美元，涨幅1.66%，现报100.75美元/桶。周五法国石油巨头TotalEnergies公司表示，“鉴于馏分和汽油裂缝的含量非常高，炼油和化工行业的业绩预计将非常出色。”今年第二季度，TotalEnergies在欧洲炼油业务的可变成本利润率跃升至145.70美元/吨，是今年第一季度46.3美元/吨的三倍多。壳牌还表示，公司的指示性炼油利润率在第二季度飙升至每桶28.04美元，而2022年第一季度为每桶10.23美元。” “与2022年第一季度相比，近三倍的炼油利润率预计将为壳牌产品部门第二季度的业绩增加8亿至12亿美元。7月1日，埃克森美孚在提交给SEC的一份文件中称，行业利润率的上升将使其第二季度业绩增加44至46亿美元，未结算衍生品价值的变化将为埃克森美孚第二季度的收益再增加9亿美元，”该公司补充道。欧洲6年来首次超过亚洲，成为美国石油的最大消费市场。根据美国国家统计局的最新数据，从今年1月到5月，欧洲平均获得约2.131亿桶原油，而亚洲获得1.911亿桶。数据显示，在同一5个月期间，亚洲原油产量上一次落后于欧洲是在2016年，当时美国取消了原油出口禁令。美国拜登总统周五抵达沙特阿拉伯港口城市吉达(Jeddah)，与沙国沙尔曼王储(Mohammed bin Salman)拳头相碰以示友好，并参与沙尔曼王储和沙国部长的工作会议。拜登周六预计参加海湾国家领导人峰会。此回拜登出访沙国的行动，被视为重整美沙两国关系所做的努力。路透援引一位美国官员说法所称，美国当局认为沙特阿拉伯不会立即增产，而是聚焦8月3日的石油输出国组织及其盟国(OPEC )的会议。因为2018年沙特记者哈绍吉(Jamal Khashoggi)在土耳其遇害，美国白宫2021年2月发布哈绍吉谋杀案的情资报告，确定沙特王储穆罕默德是批准该行动者。拜登曾于2020年总统竞选中誓言，要用对待“贱民”的方式对待沙特阿拉伯。《纽约时报》周四曾提到，克林顿与奥巴马任职期间的前外交官Martin Indyk曾表示，虽然具体数量不确定，但沙特阿拉伯预期会增产约75万桶/日，阿拉伯联合大公国(UAE)会增产50万桶/日，两国合并增产125万桶/日。虽说外界认为，OPEC 成员国仅剩沙特阿拉伯和UAE拥有可明显提高产量的闲置产能，但分析师质疑他们是否愿意大幅利用这一缓冲。 RBC全球大宗商品策略主管Helima Croft表示：“我们认为，沙特阿拉伯或其他中东产油国增加的供应量都是渐进式增加，且数据远低于昨日《纽约时报》报道的125万桶/日，以保持闲置产能稍微能减缓冲击的能力。”他补充称，任何增产可能都仅限OPEC 当前协议框架内的规模，该协议将持续到12月，“且须一直向未能达到生产目标的国家追讨产量补偿，尤其是奈及利亚和安哥拉，这两国合併产量较其配额不足93万桶/日。” 美元市场：欧元和美元平价是什么意思？这意味着，欧洲和美国的货币价值相同。从一种货币的汇率可以判断经济前景，而欧洲汇率一直在衰退，经济在摆脱新冠大流行后将出现反弹的预期正被衰退预测取代。更高的能源价格和创纪录的通货膨胀是罪魁祸首，欧洲比美国更依赖俄罗斯的石油和天然气来维持工业运转和发电，认为乌克兰战争会导致全球市场失去俄国石油的担忧推高了油价。俄罗斯一直在削减对欧盟的天然气供应，欧盟领导人称这是俄国面对制裁和欧洲向乌克兰运送武器的报复。能源价格推动欧元区6月份通货膨胀率达到创纪录的8.6%，从杂货到水电费一切都变得更加昂贵。国际金融协会(Institute of International Finance)首席经济学家布鲁克斯(Robin Brooks)在推特写道：“欧元下跌意味什么？欧元区正走向衰退变得越来越明显。” 要知道，2002年7月15日以来，欧元价值从未低于1美元。许多分析师将欧元下滑，归因于预期美联储将快速升息以对抗创40年新高的通胀。随着美联储调高利率，计息投资的利率也趋于上升。如果美联储升息幅度高于欧洲中央银行，更高的利息回报将吸引投资者资金从欧元转向以美元计价的投资。这些投资者将得卖出欧元并买入美元来购买这些资产，导致欧元下跌，美元上涨。欧洲央行已宣布将在下周升息，并于9月再次升息，但若经济陷入衰退，可能阻止欧洲央行的一系列升息。与此同时，美国经济看起来更加强劲，意味着美联储可能继续收紧货币政策并扩大利率差距。美国当前的主要担忧之一是，美元走强会使美国制造的产品在海外市场变贵，扩大贸易逆差并减少经济产出，同时让外国产品在美国拥有价格优势。欧元疲软则可能会让欧洲央行头疼，因为这可能意味进口商品价格上涨，尤其是以美元计价的石油。欧洲央行已被拉向不同的方向，它将提高利率，这是治疗通膨的典型药物，但更高的利率也会减缓经济成长。欧元周末前已跌破平价水平，再次显示出疲软迹象。然而市场观点认为这是一个市场，只要有足够的时间，就会有机会再次做空。最终，上方的1.05水平是一个应该成为阻力的区域，因此疲惫的迹象将是个很好的卖出机会。就阻力而言，1.05水平是一个重要的区域，就买入该货币对而言，必须突破1.08水平才能令人信服。美股市场：企业财报乐观、经济数据令人振奋加上对美联储以更大幅度升息的担忧减弱，使投资人信心获得提振，四大指数周末前15日全面走高，道琼斯大涨逾650点，但周线收黑。高盛、联合健康和摩根大通领涨下，道指周五强弹逾650点，标普500由金融板块领衔冲高，收涨近2%，纳指和费半分别收高1.79%和2.54%。尽管如此，四大指数本周只有费半收红，其他均以下跌作收。道指周线小跌0.16%，标普500指数跌0.9%，纳指跌逾1.5%，费半上涨2.89%。紧接着于下周登场的企业财报有高盛、美国银行、IBM、Netflix、特斯拉和推特等。Nationwide投资研究主管Mark Hackett指出，虽然经济衰退机率越来越大，但多头注意到许多坏消息都已获得消化，若衰退程度较浅，明年市场将存在上行空间，实现目标的过程可能不会很愉快，但若企业获利能继续维持下去，有理由保持谨慎乐观。 Oanda资深分析师Edward Moya提到说，市场越来越相信，美联储可能不会在本月底全面升息，且将观察到美联储政策紧缩高峰已被市场消化，让削减股票部位的投资人得以获得喘息机会。亿创理财(E-Trade Capital Management)投资策略董事总经理Mike Loewengart称，强劲的零售销售可能只会助长美联储继续升息的行动，但市场似乎对经济数据表示欢迎。Ingalls & Snyder资深投资组合策略师Tim Ghriskey表示，美联储对减缓经济增长和打压通胀的态度是认真的，他们愿意为此牺牲经济增长。即使周五的经济数据意外强劲，Ghriskey认为，各项指标迄今表现有好有坏，显示目前仍处在过渡期，但稳健的零售销售仍为市场定下正面的基调，反映消费者手中仍有现金且还在持续消费。下周重要经济数据：周一07/18 美国当周石油钻井总数(口)(至0715) 周二07/19 英国至5月三个月ILO失业率英国6月失业率欧元区6月消费者物价指数终值(月率) 欧元区6月消费者物价指数终值(年率) 美国6月新屋开工(年化月率) 央行动态：澳洲联储公布货币政策会议纪要周三07/20 美国上周API原油库存变化(万桶)(至0715) 中国一年期贷款市场报价利率德国6月生产者物价指数(月率) 英国6月未季调生产者输出物价指数(年率) 英国6月未季调生产者输入物价指数(年率) 英国6月消费者物价指数(年率) 加拿大6月消费者物价指数(年率) 加拿大6月核心消费者物价指数-常用指数(年率) 美国6月NAR季调后成屋销售(年化月率) 美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0715) 央行动态英国央行行长贝利发表讲话澳洲联储主席洛威发表讲话欧洲央行公布季度欧元区经济预期调查周四07/21 日本无担保隔夜拆借利率欧元区欧洲央行再融资利率美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至0716) 央行动态：日本央行公布利率决议和前景展望报告日本央行行长黑田东彦召开货币政策新闻发布会欧洲央行公布利率决议欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会周五07/22 日本6月全国消费者物价指数(年率) 英国6月季调后零#美联储加息风暴#售销售(月率) 法国7月Markit/CDAF制造业采购经理人指数初值德国7月Markit/BME制造业采购经理人指数初值欧元区7月Markit制造业采购经理人指数初值英国7月Markit/CIPS制造业采购经理人指数加拿大5月零售销售(月率)

小萧2022-07-16

黄金跌破1710魅力削弱！美联储升息预期强支撑美元保持高位压制金价原油遇拜登抵沙特反弹

斯采取第7套制裁措施，这将增加对俄罗斯黄金进口的禁令。 “欧盟对俄罗斯黄金的制裁将产生相当有限的影响。我认为这一举动更多的是一种姿态。俄罗斯人可能会非常满意地找到欧盟以外的买家，”诺曼说。在实物黄金市场，一些亚洲中心的买家被价格下跌所吸引。现货白银上涨1.48%至每盎司18.656美元，但周线下跌。铂金上涨0.30%至846.06美元，而钯金下跌3.5%至1831.07美元。原油市场：原油期货价格本周深跌，但在新闻报道称美国预期沙特阿拉伯不会立刻增产后，周五(15日)反弹上涨。美国拜登总统周五抵达沙特阿拉伯港口城市吉达(Jeddah)，与沙国沙尔曼王储(Mohammed bin Salman)拳头相碰以示友好，并参与沙尔曼王储和沙国部长的工作会议。拜登周六预计参加海湾国家领导人峰会。此回拜登出访沙国的行动，被视为重整美沙两国关系所做的努力。路透援引一位美国官员说法所称，美国当局认为沙特阿拉伯不会立即增产，而是聚焦8月3日的石油输出国组织及其盟国(OPEC+)的会议。因为2018年沙特记者哈绍吉(Jamal Khashoggi)在土耳其遇害，美国白宫2021年2月发布哈绍吉谋杀案的情资报告，确定沙特王储穆罕默德是批准该行动者。拜登曾于2020年总统竞选中誓言，要用对待“贱民”的方式对待沙特阿拉伯。《纽约时报》周四曾提到，克林顿与奥巴马任职期间的前外交官Martin Indyk曾表示，虽然具体数量不确定，但沙特阿拉伯预期会增产约75万桶/日，阿拉伯联合大公国(UAE)会增产50万桶/日，两国合并增产125万桶/日。虽说外界认为，OPEC+成员国仅剩沙特阿拉伯和UAE拥有可明显提高产量的闲置产能，但分析师质疑他们是否愿意大幅利用这一缓冲。 RBC全球大宗商品策略主管Helima Croft表示：“我们认为，沙特阿拉伯或其他中东产油国增加的供应量都是渐进式增加，且数据远低于昨日《纽约时报》报道的125万桶/日，以保持闲置产能稍微能减缓冲击的能力。” Croft补充称，任何增产可能都仅限OPEC+当前协议框架内的规模，该协议将持续到12月，“且须一直向未能达到生产目标的国家追讨产量补偿，尤其是奈及利亚和安哥拉，这两国合併产量较其配额不足93万桶/日。” 对经济衰退的担忧加剧原油价格回落，WTI与布伦特原油本周跌破每桶100美元关卡，周四WTI甚至一度吐回俄罗斯2月24日入侵乌克兰以来所有涨幅。

小萧2022-07-16

金价反弹是否昙花一现？要看这几个因素

过第三方国家流入国际市场。二是印度提高黄金进口税。根据印度6月30日的一份政府通知，该国黄金进口税从7.5%上调至12.5%。2013年，由于黄金进口推升了贸易赤字，印度政府也一度采取了禁止出售金币、提高黄金进口税、鼓励投资黄金交易所交易基金（Gold ETF）等措施。2013年，COMEX黄金价格跌幅超过27%。　　投资需求方面，由于美元实际利率攀升抬升黄金的机会成本，再加上海外金融市场“衰退交易”逻辑导致各种对冲基金、ETF削减了黄金的持有量，数据显示，截至7月11日，全球最大的黄金ETF——SPDR黄金持有量下降至1023.27吨，低于去年同期的1040吨。投资者可以运用芝商所的上海金（美元）期货和上海金（离岸人民币）期货构建对冲组合对冲黄金潜在的下行风险，国内投资者也可以选择芝商所上海金（离岸人民币）期货和上期所黄金期货卖出保值，达得更高的对冲效果。

进击的巨人2022-07-15

别被G7制裁俄罗斯黄金吓到！金价拉锯战本质还没变，只有这一幕才能打破区间

名。 “鉴于行业已经采取措施限制俄罗斯黄金进口，七国集团禁止进口俄罗斯黄金的影响可能相当有限，”荷兰国际集团大宗商品策略主管Warren Patterson表示，“这似乎在很大程度上是象征性的。” 尽管西方在俄罗斯入侵乌克兰后对其实施的制裁，在很大程度上关闭了欧洲和美国市场对这家全球第二大黄金开采商的黄金的交易，但七国集团的承诺将标志着俄罗斯与全球最大的两个交易中心——伦敦和纽约——彻底断绝关系。美国经济学家彼得·希夫26日在推特上评论称：“此举将再次适得其反。拜登将打击美国人，而不是普京。美国人最终将为黄金支付更高的价格。拜登是在帮俄罗斯的忙。” 澳大利亚联邦银行(Commonwealth Bank of Australia)大宗商品分析师Vivek Dhar在一份报告中表示，“这项禁令也只是将主要通过制裁实施的措施正式化”，他预计这不会大幅推高金价。澳新银行集团大宗商品策略师Daniel Hynes说，禁令不太可能对价格产生任何实际影响，因为目前真正推动市场情绪的是宏观问题。 “头条新闻很快就会被消化，市场应该会回到它的拉锯战，即更高的利率，对黄金不利，而衰退的可能性意味着更早降息，对黄金有利，”SPI资产管理公司的管理合伙人Stephen Innes说。投资者希望，油价从6月稍早触及的三个月高点回落，可能缓解物价压力，并使美联储收紧政策的力度不像最初担心的那么大，从而降低经济衰退的风险。 “我们认为，由于经济放缓，美国、欧洲和中国的需求减少，油价下跌的可能性更大。这反过来应该有助于降低通胀预期，至少在今年年底是这样，”日内瓦Prime Partners的基金经理Jerome Schupp说。 “美联储7月召开的下一次会议将相当重要。我们应该会看到美联储继续加息，可能是75个基点。但更重要的将是(美联储主席)鲍威尔(Jerome Powell)发出的新信息。也许他会说，他们对新的利率水平很满意，”Schupp补充称。两位美联储官员周五表示，他们支持进一步大幅升息以遏制物价快速上涨，尽管投资者对显示通胀预期不像最初担心的那样令人担忧的经济数据感到高兴。黄金被视为对冲通胀的工具，但利率上升提高了持有黄金的机会成本，因为黄金没有利息。 “总体而言，金价仍处于5月初以来的1780-1880美元区间的中间位置，我们需要美元大幅波动来改变这一局面，”Halley说。

厉害啦2022-06-27

黄金本周展望！美国率领G7禁止俄罗斯黄金进口美国耐用品订单悲观金价维持1830待突破

美国、加拿大、英国和日本禁止新的俄罗斯黄金进口后，黄金价格27日仍维持1830美元正等待突破。随着投资者等待美国耐用品订单数据，预计贵金属将出现决定性走势。根据市场共识，该数据预计将从之前的0.5%，下滑至0.1%。由于俄罗斯持续入侵乌克兰，代表世界主要经济体的七国集团(G7)成员正在增加对俄罗斯的制裁。周日在G7会议上，美国、英国、日本和加拿大宣布将禁止进口俄罗斯生产的新黄金。最新消息对金价影响不大，8月COMEX黄金期货在大致中性区域开始新的交易周。宣布后，美国总统拜登表示，新的黄金禁令将剥夺俄罗斯数百亿美元，这个贱民国家需要为其在乌克兰的战争提供资金。俄罗斯是世界第二大黄金生产国，占全球供应量的9.5%。去年俄罗斯的黄金出口价值超过150亿美元。新制裁可能对伦敦黄金市场产生最大影响，据彭博社报道，28%的俄罗斯黄金出口到伦敦。英国首相约翰逊表示，该禁令将对俄罗斯经济产生重大影响。他在声明中说道：“我们今天宣布的措施将直接打击俄罗斯寡头，并打击普京战争机器的核心。普京将他日益减少的资源浪费在这场毫无意义和野蛮的战争上，他以牺牲乌克兰和俄罗斯人民为代价为他的自我提供资金。” 他继续强调：“我们需要让普京政权的资金匮乏。英国和我们的盟友正在这样做。” 然而，一些分析人士对最新制裁对俄罗斯的影响表示怀疑。G7宣布这一消息，是在该行业采取自己的措施阻止俄罗斯黄金进入市场几个月后发布的。就在3月初，就在俄罗斯入侵乌克兰之后，伦敦金银市场协会将6家俄罗斯炼油厂从合格交割名单中禁止。当时LBMA指出，由于俄罗斯的黄金生产主要是国内生产，因此预计该禁令不会对全球黄金市场产生重大影响。官方对俄罗斯黄金的禁令可能会对市场产生更大的影响，德固赛首席经济学家Thorsten Polleit表示，实物金属的下跌可能会导致纸市出现问题。虽然大多数黄金期货合约都以美元结算，但地缘政治不确定性和市场波动性的增加正在创造对实物黄金的强劲需求。其他分析人士指出，新制裁仅适用于G7国家。两个最大的黄金消费国：中国和印度，可以继续购买俄罗斯的贵金属，两国都对俄罗斯表示同情。 Agora Financial编辑Byron King最近在接受Kitco News采访时表示，随着石油和食品成本持续上涨，西方国家对俄罗斯实施的制裁可能适得其反。他补充说，将美国武器化美元兑俄罗斯可能对美国产生重大影响经济。 “武器的问题在于它们注定要被摧毁，你发射子弹、发射火箭或爆炸炸弹，这些武器一旦使用就会被摧毁。当你将美元武器化时，你就有炸毁你的货币的风险。”他表示，预计黄金价格将继续上涨，并建议投资者在其投资组合中持有一些实物作为避险资产和通胀对冲。在美国经济数据方面，预计经济数据的大幅下滑将支撑金价未来。经济数据与美国经济的总需求有着适当的关系，较高的耐用品订单表明家庭的需求具有弹性。对经济数据的较低估计可能是通胀飙升的结果，这损害了家庭的薪水，从而损害了对耐用品的需求。值得注意的是，美国经济报告悲观的采购经理人指数(PMI)数据。制造业和服务业采购经理人指数，这两个方面都表现出脆弱的表现。因此，在脆弱的PMI之后对耐用品订单的悲观估计，可能会严重损害美元指数。上周美元指数依然低迷，预计在经济数据持续低迷的情况下表现疲软。 FXStreet提到黄金技术分析，在每小时的范围内，黄金价格呈对称三角形交易，表明波动性出现下滑。向上倾斜的趋势线是从6月14日的低点1805.11美元绘制的，而向下倾斜的趋势线是从6月16日的高点1857.88美元绘制的。美元多头捍卫1828.75美元的50周期指数移动平均线(EMA)。同时，相对强弱指数(RSI)(14)已转变为40.00至60.00，这支持区间波动。

小萧2022-06-27

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