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CPT Markets：美联储维持利率不变令加息周期结束预期升温！英国首相是否如期承诺通胀减半？

元兑主要货币走软。美联储主席杰罗姆·鲍威尔在央行周三的决定中为进一步加息敞开了大门，但他指出金融状况近几个月在长期债券收益率上升等因素的推动下显着收紧。ING Financial Markets LLC首席国际经济学家James Knightley表示，我们预计本周期不会进一步加息。家庭和企业借贷成本上升开始产生影响。另外，周三美债收益率的下跌，10年期基准利率下跌20个基点，此举最初是由美国财政部计划放慢长期债券销售增长速度引发的。美国财政部表示，将在下周的季度退款拍卖中出售1120亿美元的长期证券，略低于主要交易商的预期。美债收益率下降打压美元，使得美元走疲震荡。昨日财经事件数据方面，美国就业数据描绘出一幅喜忧参半的景象。美国自动数据处理公司ADP公布10月就业人数变动低于预期至11.3万，显示出劳动力就业成长有所趋缓下跌。另外，美国JOLTs公布9月职位空缺比预期上升至955.3万个岗位，表明企业职缺求才机会大幅释出。此外，美国供应管理协会ISM公布10月制造业PMI比预期下跌至46.7，其中产出、就业及新订单指数皆低于前期，反映出制造业活动有所萎缩成长。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 106.40，106.90；从下行方向看，下方支撑106.00。欧元/英鎊 (EURGBP)：欧元兑英镑周三盘中涨跌互现后，今日开盘跌至0.8691附近，由于随着对经济放缓的担忧加剧，预计英国央行将维持利率稳定，伴随在联准会货币政策会议和中东局势持续紧张前，对风险感知资产的吸引力减弱，英镑仍处于守势。周三由于市场等待联准会Fed和英国央行BoE货币政策决定，使得英镑表现平平。由于市场预期英国央行将维持利率不变，英镑兑美元汇率仍处于紧张状态。英镑的短期需求看起来很脆弱，因为市场似乎相信英国央行将维持利率不变，这是由于对英国经济放缓的担忧，从而摆脱了仍然顽固的价格压力。除了货币政策决定外，市场还将关注未来利率和通膨前景的指引。英国首相苏纳克今年1月誓言要在年底前将通胀率减半至5.4%，这项承诺看起来颇具挑战性，因为9月英国物价年增长率为6.7%，自7月以来基本没有变化。昨日财经事件数据方面，市场调查机构Markit公布英国10月制造业PMI比预期下跌至44.8，反映出该国制造业活动有所震荡萎缩。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8690，0.8720；从下行方向看，下方支撑0.8650。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2023-11-02

11.2黄金多空如何操作？黄金还有大涨可能吗？

稳，而所有人的目光都将集中在美联储主席鲍威尔的讲话上，以获取利率路径的指导。　　在美联储做出政策决定之前，金价表现的相对平稳，而所有人的目光都将集中在美联储主席鲍威尔的讲话上，以获取利率路径的指导。受中东动荡局势加剧带来的强劲避险资金流入的支撑，金价上周突破2000美元关键水平后回落，帮助其在10月份录得自3月份以来的最大月度涨幅。尽管预计利率不会发生变化，但焦点将集中在美联储对美国经济的评估以及未来货币政策的线索上。与此同时，亚洲制造商在10月份面临着日益恶化的压力，中国的工厂活动重新陷入衰退，给已经受到全球需求疲软和价格上涨挤压的该地区主要出口商的复苏前景蒙上阴影。　　黄金技术面分析: 　　当前市场环境下，美联储不再加息，美元出现见顶回落空间，黄金也出现了短期见底反弹。这表明黄金的空头延续性可能不强。因此，周四的市场走势很可能是在区间内震荡，我们等待周五非农数据的冲击。　　从技术面上看，周三的震荡行情导致日线收十字星。然而，经过周二、周三的下跌，黄金价格已经打破了前期的单边上涨状态。这意味着黄金的强势可能已经过去，日线可能正在等待非农数据的公布以选择下一步的方向。邹鑫才【一对一指导微信：zxc96598，QQ：1162648361；公众号：邹鑫才】　　4小时周期中，我们可以看到黄金在1992反弹未能突破布林中轨，这显示了市场的相对弱势。然而，金价在1970止跌也未拉开4小时周期的布林下轨，说明市场目前处于震荡状态。　　因此，我们可以得出结论，周四黄金可能继续在4小时周期的布林中轨至下轨区间内震荡。小周期表现也是震荡趋势，无论是小时线还是30分钟线，布林都处于收口状态，均线系统没有交叉发散现象。因此，日内操作思路上建议黄金在震荡区间内进行高空低多操作。美盘将公布失业金数据，这可能会对市场产生一定影响。如果数据再次刷新低点，下方可能看向1962。　　黄金操作建议：黄金反弹至1993-1995做空，止损2000，目标1980-1975附近。黄金回调至1972-1970做多，止损1964，目标1985附近。（文章仅供参考，具体操作会在盘中给出）　　解套技巧：　　1、低位交易被套单的解套方法。买入的价格在低位被套以后，一旦确认下跌趋势已经形成，应该立即止损，决不能犹豫。但若后市迅速反弹且延续，则进场做多。　　2、中间位交易被套单的解套方法。中间位被套不要急于回购，首先确认震荡周期的时间长度。若时间长度较短，油价后市比较明朗，就可以根据具体情况做出判断，逢高减仓，降低损失。反之，就要等候反转至距离入场点最近的位置回购，在建立与现时行情一致方向的交易单。　　3、高位交易被套单黄金原油的解套方法。一般来说，如果在高位交易被套，最直接的方法是立即回购停损了结。但若是油价下跌至一个相对低点以后反弹，可以等候在低点反弹至一个距离入场价最近的点位及时止损回购，这时候虽然还是亏损出场，但是已经把资金流失的风险降至最低了　　邹鑫才寄语：现在的你是不是还在迷茫中，无论行情暴涨，暴跌，单边还是震荡，你是不是总是没把握住？就是所谓的一买就跌，一跌就割，一割就涨，一涨就追，一追又套，一套再割。这就像一个死套，资金不断缩水，如此循环。如果你处在这样的循环中，请停下来好好想想，总结一下经验和教训，整装再发！选择大于努力，选择比努力更重要！今天的选择或许就是明天的转折！　　本文由邹鑫才（微信：zxc96598）（公众号：邹鑫才）邹鑫才分析师团队独家策划，转载请注明出处。以上内容仅供参考。投资有风险，入市需谨慎。套单.锁单.操作不理想可与本人沟通交流。

邹鑫才2023-11-02

11月A股开局平稳，鹏扬中证国有企业红利ETF（159515）今日上涨0.31%

，涨1.05%。昨晚，美联储按兵不动，鲍威尔表示加息接近结束。受此消息影响，昨日美股科技股集体走高，其中苹果涨1.87%，微软涨2.35%，谷歌C涨1.81%，亚马逊涨2.94%，英伟达涨3.79%，Meta涨3.51%，特斯拉涨2.40%。 2.国际大宗商品 11月1日，供应担忧缓解，国际油价下跌。截至当天收盘，WTI12月交货的轻质原油期货价格下跌1.29美元，收于每桶81.02美元，跌幅为1.57%；12月伦敦布伦特原油期货价格下跌4美分，收于每桶87.41美元，跌幅为0.05%。黄金价格方面，纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的12月黄金期价格11月1日下跌6.8美元，收于每盎司1987.5美元，跌幅为0.34%。 3.A股市场 11月A股开局平稳，消费类板块走俏。今年前三季度，多数行业表现稳健。其中，增速靠前的行业有美容护理、交通运输、公共事业、汽车、传媒等，多来自大消费板块。在过去的第三季度，文旅、交运行业经历了疫后全面复苏以来的首个暑运旺季，多个相关板块抓住销售旺季契机，盈利端表现不负市场期待。随着双十一的临近，东莞证券表示，“双十一”电商大促活动有望进一步释放居民消费潜力。此外，据Wind数据显示，11月2日，共137家公司发布股票回购相关公告。其中，2家公司股东提议回购公司股份，3家公司首次披露股票回购预案，3家公司回购方案获股东大会通过，124家公司披露股票回购实施进展，5家公司回购方案已实施完毕。那么回购对公司在市场上的表现到底有没有用？据德邦证券芦哲等人统计，A股大额回购预案在中期能够带来显著累计超额收益。按照预计回购股本占总股本比例将样本划分为三组，平均而言，大于 1.5%的组别在短期和中期内均好于 0-0.5%和 0.5-1.5%，在中期能够维持3-4%的累计超额收益。持续的现金分红是活跃资本市场、吸引长线资金的重要方式。2023年中报季，A股上市公司整体现金分红规模突破2000亿元，其中，国企央企为分红主力。得益于此，今年以来在市场普跌的情况下，中证国企红利指数逆势走强，相对跑赢大盘。据中证指数官网数据显示，截至11月1日，中证国企红利指数今年以来上涨3.87%，跑赢三大指数。把握国企重估机遇，低位布局高分红优质国企。国企红利ETF(159515)跟踪中证国有企业红利指数(000824)，国企红利指数为策略主题指数，通过红利因子增强“中特估”主题的收益，长期业绩好于中证国企和中证红利等可比指数，在今年震荡偏弱的市场环境下，指数点位仍走出历史新高。未来随着国企改革的进一步深化，国企的盈利能力、经营效率有望得到进一步改善，届时或将迎来盈利和估值的双重修复，而红利因子可选出那些盈利能力出色且估值偏低的优质国企，国企红利ETF值得积极关注。风险提示：本处所列示信息仅用于沟通交流之目的，仅供参考，不构成对任何个股的投资建议，也不代表本公司对任何股票做出的判断或倾向。投资有风险，基金投资需谨慎。

证券之星2023-11-02

11.2美联储宣布暂停加息，黄金价格有望进一步上涨！

强，美联储并未排除再次加息的可能性，但鲍威尔在会后记者会上的发言却释出复杂信息，令投资者对美联储是否再次收紧政策抱持怀疑态度。鲍威尔表示，要让通胀回到 2% 目标还有很长一段路要走，数据显示美国经济和劳动力市场仍具韧性，因此可能需要进一步加息，但他也称，金融情势已明显收紧，并列出几项风险。　　(指鲍威尔) 的言论中最值得注意的一点是，围绕着‘政策是否具有足够限制性’的风险已更加平衡。这表明虽然美联储采取更多行动的风险还是存在，但加息门槛已变得更高，而且我们清楚地看到，美联储已经连续两次会议没有采取任何行动。” 　　美国利率期货报价反映，投资者认为美联储将在12月和1月加息的机率，已从周二的28%和39%，分别降至19%和30%，对美联储已完成加息且明年6月前就会开始降息的预期升温。　　黄金方面，昨日十字线收平，延续小幅度回撤修正，最低触及1970一线启稳回升，重新收回1980之上，日线三连阴K线的局部调整，不过昨日是小阴十字K线，虽有回撤但收盘不算低，属于强整理的修正行情。今日仍有收复的可能，再不济就是继续高位震荡蓄力。日线图仍处于多头趋势中的整理，并不是顶部回落的形态，等待再次的发力冲高。　　短线方面，昨日是个多空都有机会的交易日，说涨未涨，说跌也没跌。重点在于卡区间的高空低多，在短暂反抽确认破位口1992的阻力后依旧承压下探至1970。下探也只是一步走的，并没有持续性，尾盘依旧收复部分失地。就是说昨天做空做多都没有错，重点在于位置的切入。从4小时来看。首次的下探启稳，初步在1970形成有效支撑，同时也守住在1953强弱临界点之上运行。预计今日整体会保持在1970之上慢慢整理回升。短线先维持在4小时周期布林道上下轨之间拉锯，后面再蓄势冲高。　　投资是一个长期的过程，在这个过程中，必定有盈有亏，但心态一定要保持好，在投资的过程中，有一名指路者总能让人保持平静，正所谓：读万卷书不如行万里路，行万里路不如阅人无数，阅人无数不如名家指路，名家指路不如名家带路。我是汇海传奇（公众号“汇海传奇”/官微5013820 ）你投资路上的良师益友。　　我做了十几个年头了。也是比较信佛，相信缘分，命里缺金的投资者不在少数，其实缺的是一个贵人。所以相信缘分是对的，这个就和相亲一样，不管第一感觉怎么样，都应该给对方一个了解的机会，我相信，你能看完这么多字，就是缘分。投资也是多半看缘分，如果你相信缘分，相信我可以用心为你做点什么，你可以试着和我探讨一下，没有谁能陪你走到天涯海角，也许哪一天你就需要我了呢? 　　文章来源于（公众号“汇海传奇”/官微5013820 ）

汇海传奇2023-11-02

文承凯：鲍威尔展现鸽派立场，黄金沪金沪银强势走震荡

高点后大幅回落，投资者认为，美联储主席鲍威尔的言论暗示着美联储可能已完成加息。美元指数自107.00关口上方水平急跌，周四亚市早盘美元指数已经跌至106.30附近。现货黄金则大举反攻，周四早盘金价突破1985美元/盎司。如果你现在对外汇黄金、白银（沪金/沪银、T+D黄金/白银、原油/纸原油）投资感到困惑，不知道从何入手或如何交易，可以随时联系文承凯（指导微信：wck1889）可以为你提供最大的帮助和指导。　　【黄金走势分析】　　当前市场环境下，美联储不再加息，美元出现见顶回落空间，黄金也出现了短期见底反弹。这表明黄金的空头延续性可能不强。因此，周四的市场走势很可能是在区间内震荡，我们等待周五非农数据的冲击。　　从技术面上看，周三的震荡行情导致日线收十字星。然而，经过周二、周三的下跌，黄金价格已经打破了前期的单边上涨状态。这意味着黄金的强势可能已经过去，日线可能正在等待非农数据的公布以选择下一步的方向。　　4小时周期中，我们可以看到黄金在1992反弹未能突破布林中轨，这显示了市场的相对弱势。然而，金价在1970止跌也未拉开4小时周期的布林下轨，说明市场目前处于震荡状态。　　因此，我们可以得出结论，周四黄金可能继续在4小时周期的布林中轨至下轨区间内震荡。小周期表现也是震荡趋势，无论是小时线还是30分钟线，布林都处于收口状态，均线系统没有交叉发散现象。因此，日内操作思路上文承凯建议黄金在震荡区间内进行高空低多操作。我预测的区间是1990/1975。　　需要注意的是，美盘将公布失业金数据，这可能会对市场产生一定影响。如果数据再次刷新低点，下方可能看向1962。目前对黄金、白银、外汇、期货、原油投资感兴趣，但遇到了困难和挑战，例如资金缩水、收益不理想或者仓位上有套着的单子，都可以寻求文承凯老师（免费指导微信：wck1889）的帮助。　　【白银走势分析】　　现货白银在周三再次跌至22.5，但并未破位。美联储宣布暂不加息，午夜白银价格反弹，收盘价为23。这意味着本周前三天白银价格在23.5至22.5区间内进行了两波震荡。在周三的美盘时段，我提示了白银的23.2空单，并在22.5进行了减仓操作，保留了轻仓以观察非农数据的影响。非农数据可能会改变当前的震荡区间。　　周三，白银市场也呈现出震荡走势，区间在23.2至22.6。在反弹后，我们可以再次进行短线空单的操作。因此，在接下来的交易日中，文承凯建议应该密切关注白银价格的动态，以便及时调整策略。　　【沪金走势分析】　　目前沪金市场处于震荡状态，波动相对较小。因此，我们大致上可以维持之前的思路不变，等待本周非农数据的公布。之前我提示过，在这个周期中，沪金价格在475之上不追多，只做空单布局。如果听从我建议的朋友们，现在应该是在高位持有空单，可以耐心地等待这波空头放量，抓住大利润。　　目前沪金价格在478附近，对于没有做空的朋友们，今天也可以继续做空。虽然今天有失业金数据公布，但预计波动不会太大，沪金也难以形成有效的交易区间。因此，文承凯建议继续维持之前的空单策略，等待本周非农数据的公布。　　请注意，投资市场　　【沪银走势分析】　　沪银周三继续向下冲击，最低点达到5750。前期在5850布局的空单已经有了100个点的利润，实盘已经提示减仓，留有轻仓等待非农数据的影响。经过周三午夜的反弹，沪银价格再次收高。对于长线交易者，我们维持前期的轻仓空单不变。对于短线交易者，这给予了再次做空的机会。当前价格为5817，日内可在5830的*下进行短线空单操作，但预计日内波动不大，市场将在震荡区间内运行。因此，文承凯建议短线空单可以看向下方的5750支撑位。　　【融通金走势分析】　　融通金目前小幅波动，最新收盘价位于476附近。虽然涨幅不大，但至少没有继续上涨，因此我们维持之前的策略，即在473上方做空看跌。如果之前没有进场的朋友，今天可以在475继续做空。我们耐心等待本周数据的冲击。预计日内下方支撑位在472附近。　　如果你被套牢在某个黄金或期货中，我会根据你的进场点位和风险承受能力，提供合理的解涛策略。每个人的情况都会有所不同，因此需要根据个人情况制定针对性的解决方案。有些适合稳健的方法，有些则更适合激进者。文承凯无法提供全部完美的答复。建议你带上你的黄金/期货交易记录，以便我能更好地了解你的情况并提供更准确的建议。只要找我就行，我一定会用最合适的方法实实在在地为你解决问题、助你成功出局。　　市场就像一场心理游戏，投资者都在猜测方向，努力赢得利润。只有通过持续不断的学习和实践，我们才能在这样一个充满机遇和挑战的市场中获得成功。如果你目前处于被套状态，那种越扛越慌、浮亏不断放大，错过了一次次的机会，那么你可以联系文承凯（微信：wck1889），或许我可以帮助你解决这些问题。

文承凯2023-11-02

汇市交易员“果然”害怕日本出手？美元/日元一路跌近150关口！小心非农意外突袭……

数据，都将在周四发布，值得投资者关注。鲍威尔周三将美国劳动力市场置于聚光灯下，指出劳动力市场状况需要疲软。坚韧的美国劳动力市场，可能会加剧对美联储12月加息的押注。劳动力市场状况趋紧支持工资增长，刺激消费和需求驱动的通胀。较高的利率会增加借贷成本，减少可支配收入和消费。经济学家预测，截至10月28日当周，首次申请失业救济人数将稳定在21万。不过，单位劳动力成本增幅较小可能会缓解通胀压力。经济学家预测第三季单位劳动力成本将增长0.7%，第二季为2.2%。企业将增加的劳动力成本转嫁给消费者，加剧了通胀压力。其他统计数据包括工厂订单，这可能仅次于劳动力市场统计数据。短期预测上，日本政府干预警告和美国劳动力市场数据将影响美元/日元的近期趋势。好于预期的美国劳动力市场数据可能会使货币政策分歧继续向美元倾斜。然而，干预将为日元带来短暂的缓解。美元/日元价格走势 FXEmpire分析师Bob Mason表示，日线图上看，美元/日元维持在50日和200日均线上方，发出看涨价格信号。美元/日元突破151.889阻力位，将使趋势线发挥作用。干预警告和美国劳动力市场将影响周四交易。美元/日元跌破150.201支撑位，将使空头在148.405支撑位和50日均线附近运行。购买欲望可能会增强至148.400，50日均线与148.405支撑位汇合。 14天RSI为60.34，表明美元/日元将突破151.889阻力位，然后进入超买区域。 (来源:FXEmpire) 4小时图上看，美元/日元仍高于50日和200日均线，证实了看涨的价格信号。美元/日元突破151.889阻力位将使趋势线发挥作用。然而，跌破50日均线和150.201支撑位将进入200日均线，购买压力可能会在150.200处加剧，50日均线与150.201支撑位汇合。 14周期4小时RSI为55.65，表明美元/日元在进入超买区域之前将升至151.889阻力位。 (来源:FXEmpire)

小萧2023-11-02

中东、欧洲“火药桶”突然猛烈开火！鲍威尔“超鸽派”突袭美元走跌、黄金微幅弹升比特币应声飙破3.55万

利率维持在5.25%-5.50%，以及鲍威尔释出鸽派信号后，美元回落至106.60承压。市场现在将关注周五交易时段，美国将公布10月份非农就业报告(NFP)。政策制定者指出，美国第三季经济活动强劲扩张，同时就业创造和通胀放缓，并补充说如有必要，央行将进一步调整。作为最初的反应，市场押注2023年最后一次加息的可能性较低，据CME的Fed Watch工具显示，加息25个基点的可能性降至20%以下，而投资者对利率已见顶充满信心。与此一致的是，鲍威尔评论说，该银行已经走了很长一段路，利率周期即将结束，这引发了美元抛售，因为市场对鸽派信号感到欢呼。在周五公布的10月份非农就业数据之前，美国劳动力市场显示出疲软迹象。ADP报告称，10月份就业变化未达到预期。私营部门增加113000个就业岗位，高于预期的150000个，但与上一次公布的89000个就业岗位相比有所增加。经济活动方面，ISM报告10月份制造业PMI为46.7，低于预期的49，也较之前的49有所下降。与此同时，美国国债收益率大幅下跌，2年期、5年期和10年期国债收益率分别跌至4.95%、4.67%和4.75%，导致美元失去动力。 FXStreet分析师Patricio Martín表示，美元指数仍守住20日均线，看涨动能有限。观察日线图，美元指数看涨耗尽的迹象显而易见。相对强弱指数(RSI)在中线上方呈现平坦斜率，而移动平均收敛(MACD)直方图显示红色条。就目前而言，该货币对位于20日、100日和200日简单移动平均线(SMA)上方，这表明多头在大局中处于有利位置，但如果空头设法突破20日均线，则将有更多下行空间。 “支撑位在20日均线106.30、106.00和105.70，阻力位在106.95、107.00和107.30。” 黄金技术分析：探索与2022年反弹相似之处 FXEmpire分析师Bruce Powers表示，金价进一步回撤，跌至五日低点1970美元后反弹。鉴于回撤幅度低于23.6%斐波那契水平，到目前为止卖盘一直很平静。近期关键价格水平是7月份以来的波动高点1987美元，金价在上涨至该水平上方后的两天内成功收于该水平之上，但未能维持更长时间。7月波动高点是下降趋势价格结构的一部分，日收市价高于该高点显示出强势，并进一步确认了调整的完成。当前的上涨可能会像一年前2022年11月初开始的上升趋势开始时的反弹一样，推动腿开始了上涨，最初仅8天内涨幅就达10.5%。在当前的反弹中，金价在10月20日的波动高点处上涨10.2%。这一进展仅用10天。从那时起，市场看到价格上涨，但波动速度放缓，这可以称为向上倾斜的整合。交易员可以看到类似的上涨盘整模式，是如何在2022年的脉冲腿之后开始的。 2022年11月23日触及低点后，金价继续走高，但速度慢得多。上涨过程中的回撤很小，反映出持续的需求，这种情况持续了大约30个交易日。最终，今年1月6日左右需求再次飙升，导致价格加速上涨，直至2月2日达到波动高点。至2月波动高点的全面上涨幅度为21.2%。如果当前的反弹出现类似走势，金价将触及2173美元，黄金用了64个交易日录得21.2%涨幅。 “上述模拟允许当前上涨出现更深的回调，我们将密切关注2022年进展是否会继续在今年重演。鉴于最近的交易情况，跌破1953美元小幅波动低点似乎会质疑这种关系，”Bruce最后提到。 (来源:FXEmpire) 比特币技术分析：短期先回调、后延续复苏姿态？ Bernstein在10月31日的报告中表示，到2025年，比特币可能会涨至15万美元。该公司认为，美国证券交易委员会将在2024年第一季之前批准一只比特币现货ETF，而ETF可能会吸引更多投资者，占比特币流通供应量的10%。 CoinTelegraph分析称，比特币多头将比特币推升至35280美元上方，但空头并没有松懈，这表明利润预定在较高水平。相对强弱指数(RSI)仍处于超买区域，表明盘整可能还会延续几天。值得关注的重要水平价位为35280美元，下行价位为33390美元。如果价格跌破支撑位，比特币可能会跌至20天指数移动平均线32012美元，这个水平可能会见证多头和空头之间的一场硬仗。从好的方面来看，突破并继续站稳上方阻力位35280美元将标志着上升趋势的恢复，随后该货币对可能会攀升至40000美元。 (来源:CoinTelegraph)

会员

小萧2023-11-02

港股开盘：恒生指数涨1.06%，恒生科技指数涨1.62%，新能源汽车股表现出色

股表现美联储再次暂停加息，美联储主席鲍威尔在议息会议结束后的发布会上表示，通胀仍远高于目标水平，要将通胀率降低到2%还有很长的路要走；美联储目前并没有考虑、也没有讨论过未来降息的问题，美联储的问题是，是否应该进一步加息。美股方面，三大指数集体收涨，纳指涨1.64%，标普500指数和道指分别上涨1.05%和0.67%。大型科技股全线走高，Meta涨超3%，微软、亚马逊、奈飞涨超2%，苹果、谷歌涨超1%。特斯拉涨2.4%，法院查明特斯拉潮州事故与车辆本身无关，排除制动和转向装置故障可能性。热门中概股涨跌参半，纳斯达克中国金龙指数跌1.43%。小鹏汽车涨近7%。理想汽车涨超3%，蔚来涨近2%，拼多多、网易涨超1%。百胜中国最深跌21%，哔哩哔哩跌超1%。

金融界2023-11-02

FX168财经日报：美联储决议与鲍威尔讲话引爆大行情！美元狂泻金价飙升突破1985

高点后大幅回落，投资者认为，美联储主席鲍威尔的言论暗示着美联储可能已完成加息。美元指数自107.00关口上方水平急跌，周四亚市早盘美元指数已经跌至106.30附近。现货黄金则大举反攻，周四早盘金价突破1985美元/盎司。主要货币及商品11月1日收盘：外汇：欧元/美元收报1.05645；英镑/美元收报1.21499；美元/日元收报150.941；澳元/美元收报0.63907；美元/加元收报1.38533；美元/瑞郎收报0.90574。大宗商品：现货金收报1982.72美元/盎司；Comex期金收报1987.5美元/盎司；现货银收报22.941美元/盎司；Comex期银收报22.790美元/盎司；布伦特原油收报84.63美元/桶；NYMEX原油收报80.44美元/桶。重要新闻回顾： 1.周三(11月1日)，美联储再次维持基准利率不变，此次会议举行之际，美国经济和就业市场不断增长，通胀仍远高于美联储的目标。美联储的利率制定小组一致同意将关键的联邦基金利率维持在5.25%-5.5%的目标区间。这是联邦公开市场委员会(FOMC)连续第二次维持利率不变，此前美联储连续11次加息，其中包括2023年的4次加息。会后声明显示，“第三季度经济活动强劲扩张”，而9月份的声明称经济“稳步”扩张。声明还指出，就业增长“自今年早些时候以来有所放缓，但仍然强劲”。除了表示金融和信贷状况都有所收紧外，这份声明几乎没有其他变化。在“金融”一词出现之前，美国国债收益率飙升，引发了华尔街的担忧。声明继续指出，委员会仍在“确定进一步收紧政策的程度”，以实现其目标。声明称:“委员会将继续评估更多信息及其对货币政策的影响。” 利率决议公布后，美元指数短线迅速跳水。现货黄金跳升约5美元至1982美元一线。WTI原油在美联储利率决议公布后累跌1.1美元，至80.30美元/桶低点。“美联储传声筒”Nick Timiraos指出，美联储FOMC的声明变化很小，它将第三季度经济活动描述为“强劲”；鉴于美国国债收益率走高，美联储在“信贷环境收紧”的描述中加上了“金融”一词，这将拖累经济增长。斯巴达资本驻纽约首席市场经济学家彼得•卡迪罗表示，美联储一如预期地维持利率不变。他们暗示，经济将会走弱，通胀仍然居高不下。这份声明倾向于鸽派，没有预期的那么鹰派。连续第二次保持利率不变的事实表明，美联储可能会在12月按兵不动，如果这样的话就意味着美联储已经完成加息。当然，他们会继续依赖数据。如果通胀形势逆转，那么加息就还没结束。重磅！美联储如期按兵不动，声明首次加上这一词美元原油携手跳水 2.周三，美联储将利率维持在22年高位不变，但仍有可能进一步加息，以继续减缓通胀。在为期两天的会议后，FOMC声明显示，官员们称近期的经济活动强劲，并强调了长期利率上升可能对经济活动造成的压力。以下为美联储的联邦公开市场委员会（FOMC）在10月31-11月1日货币政策会议后发布的声明全文，及其与9月份公布的政策声明的对比（括号为上次声明内容）。一文看清FOMC政策声明之细微变化 3.周三，美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)在新闻发布会上表示，美联储尚未在12月的会议上做出任何决定，即使它选择连续第三次暂停利率，也不意味着再次开始加息会变得更加困难。鲍威尔说:“那种认为在停止一两次会议后很难再次加息的想法是不对的。”“委员会总是会做它认为合适的事情。”鲍威尔讲话伊始，美元指数一度升至107.12高点，随后回落至106.80下方交投。 “美联储传声筒”Nick Timiraos表示，据他所知，鲍威尔几乎没有对9月份的点阵图中值显示的再加息一次的预测发表什么看法。他只是说，他们将在12月发布新的预测。分析师Enda Curran表示，在这次会议之前，很多人都在关注美国国债收益率，但听起来美联储主席鲍威尔希望把重点放在再次加息的选择上。他没有明确表示他们会再次加息，但他希望听众知道这种选择是存在的。现在的问题是，市场是否会相信这一点。又见大行情！鲍威尔说了什么？美元黄金飞流直下、美股一柱擎天 4.日本最高外汇官员周三发出警告称，必要时随时准备进场干预。当被问及是否准备干预汇市或采取其他措施时，日本财务省主管外汇事务的副大臣神田真人(Masato Kand)周三对记者表示：“我们严阵以待。但是我不能说我们会做什么，什么时候做。我们会进行整体评估，并在紧急状态下判断。”神田真人称："我们非常担心汇率的单方面、突然波动，并打算适当地采取所有可用的选择来应对汇率的过度波动。基本面不会在一夜之间波动几日元。”神田真人补充称，投机行为可能是近期日元走势背后的最大原因。小心日元暴跌后“黑天鹅”突袭！日本最高外汇官员重磅警告：必要时随时准备干预 5.周三出炉的财新调查显示，中国10月份制造业活动意外收缩。美国彭博社称，这表明中国经济复苏正在失去动力，给试图提振经济增长的政策制定者带来压力。数据显示，10月财新中国制造业采购经理指数(PMI)录得49.5，较9月下降1.1个百分点，低于经济学家预测的50.8。50是制造业活动扩张与收缩的分界线。这一走势与中国国家统计局制造业PMI一致。此前国家统计局公布的10月制造业PMI录得49.5，较9月回落0.7个百分点，也位于收缩区间。这些令人失望的数据引发人们对经济复苏脆弱性的担忧，并引发更多政策支持的呼声。中国财新制造业PMI意外萎缩北京恐祭出额外刺激举措 6.美国白宫确认，11月在旧金山举办的亚太经合组织(APEC)峰会上，中美领导人将展开会面。中国尚未正式确认，官媒人民日报评论称，中美应该成为伙伴而不是竞争对手，并努力稳定关系。在习近平主席与美国总统拜登计划举行峰会之际，中国和美国表现出和解的语气。“我们希望中美关系能够稳定和改善，而不是陷入冲突和对抗，”中国官媒在评论中表示。“中方始终认为，我们必须摆脱竞争和对抗的观念，照顾彼此的利益和关切，寻求交流与合作的最大公约数。”中美关系健康稳定发展不仅符合两国和两国人民的根本利益，也是国际社会的共同期待。习近平将与拜登会面？白宫确认、中国尚未证实！官媒：合作是中美最佳选项…… 7.周三，发布的数据显示，由于产出减少和成本压力上升导致对前景的信心降至三年低点，加拿大制造业10月份连续六个月保持收缩。10月份标准普尔全球加拿大制造业采购经理人指数 (PMI) 经季节性调整后从9月份的47.5升至48.6。虽然这是三个月高位，但低于50表明该行业出现收缩。自5月份以来，PMI一直低于该阈值，这是自2016年2月以来持续时间最长的一次。加拿大经济或“跌入谷底”？制造业10月份仍收缩，连续六个月低迷 8.BMO策略师Benjamin Reitzes表示，周二公布的GDP数据显示，加拿大经济在过去七个月中一直陷入停滞（或更糟），鉴于加拿大尚未感受到加息的全部影响，未来还会有更多的下行空间。加拿大统计局周二表示，8月份国内生产总值持平，9月份的初步估计也没有显示增长。对于许多经济学家来说，这些数字证实，该国已经处于温和的技术性衰退（连续两个季度收缩）。“这又是一个明确的迹象，表明加拿大央行应该加息，”Reitzes说。该报告由Desjardins的经济学家Marc Desormeaux和Helene Begin编写，指出大多数省份的经济增长将减缓，但一些省份的减速程度更大。报告还强调，大宗商品将是避免最严重经济衰退的关键因素。报告称，艾伯塔省（Alberta）、萨斯喀彻温省（Saskatchewan）和纽芬兰与拉布拉多省（Newfoundland and Labrador）处于最佳位置，可以应对经济下行风险。加拿大经济风险即将到来，这三个省份是抵御风暴的最佳地点 9.美国彭博社报道称，广泛的逮捕、不断上升的死亡人数和经济衰退共同加剧了约旦河西岸的紧张局势，该地区有可能成为以色列在加沙与哈马斯作战的新战线。以色列表示打算彻底消灭哈马斯，并通过地面部队逐步进入加沙来实现这一目标。若此行动将持续数月而非数周，那么在此期间西岸的情况不太可能得到改善。西岸暴力的进一步升级将给以色列军队带来更大的压力，以色列军队已经在加沙应对空中和地面进攻，以及激进组织真主党从黎巴嫩南部升级的袭击。它还将考验巴勒斯坦权力机构（国际公认但不受欢迎的西岸政府）保留权力和维持秩序的能力。停火无望巴以冲突将失控？彭博：又一场持久战！“约旦河西岸”恐成新战线 10.在一些观察家认为是应了结收益抛出iphone股票时，有些人仍坚持继续持有。沃伦·巴菲特被称为有史以来最伟大的投资者之一。作为伯克希尔哈撒韦公司的首席执行官，他在分配资本方面有着长期而成功的记录。该集团最成功的投资成果之一是投资苹果，该公司于2016年第一季度首次收购。自当年初到 2023年10月27日以来，苹果股票已经飙升了 540%，对于纳斯达克综合指数同期153% 的涨幅可谓是遥遥领先。但巴菲特目前的市值为2.7万亿美元，尾随市盈率为28.3，为什么巴菲特仍然持有苹果股票？究其原因，有四种可能。怒涨540%后，为什么最伟大的投资者仍继续持有苹果股票？市场概述美联储周三如期维持利率不变，但措辞没有预期的那么鹰派，且投资者认为鲍威尔的言论暗示着美联储可能已完成加息，这令美元大幅下挫。美联储决议后，美元指数自107.12大幅下挫，周三收于106.69。周四亚市早盘，美元指数进一步走软至106.30附近。 (美元指数30分钟走势图来源：FX168) FOMC 周三将利率维持在5.25%-5.50%目标范围不变。考虑到美国经济仍强，美联储并未排除再次加息的可能性，但鲍威尔在会后记者会上的发言却释出复杂信息，令投资者对美联储是否再次收紧政策抱持怀疑态度。鲍威尔表示，要让通胀回到 2% 目标还有很长一段路要走，数据显示美国经济和劳动力市场仍具韧性，因此可能需要进一步加息，但他也称，金融情势已明显收紧，并列出几项风险。安联投资管理(Allianz Investment Management)资深投资策略师Charlie Ripley表示：“他 (指鲍威尔) 的言论中最值得注意的一点是，围绕着‘政策是否具有足够限制性’的风险已更加平衡。这表明虽然美联储采取更多行动的风险还是存在，但加息门槛已变得更高，而且我们清楚地看到，美联储已经连续两次会议没有采取任何行动。” 美国利率期货报价反映，投资者认为美联储将在12月和1月加息的机率，已从周二的28%和39%，分别降至19%和30%，对美联储已完成加息且明年6月前就会开始降息的预期升温。美股周三收高，科技股领涨。市场继续关注美股财报。百胜中国控股第三财季营收不及预期。Match Group第四财季的营收指引令人失望。AMD第四财季营收指引低于预期。本周市场关注苹果公司将在周四收盘后公布的财报，以及周五的非农就业报告。美股10月表现低迷，三大股指均录得连续第三个月下跌。在10月份，道指与标普500指数分别下跌1.4%和2.2%，均为2020年以来首次录得连续三个月下跌。纳指下跌2.8%。尽管10月份美股表现低迷，但从历史上来看，美股市场在11月通常有强劲的表现。汇市欧元：欧元/美元收低，收报1.0565，跌幅0.08%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0591，进一步阻力位于1.0618，关键阻力位于1.0655；汇价下行的初步支撑位于1.0527，进一步支撑位于1.0489，更关键支撑位于1.0462。英镑：英镑/美元收涨0.02%，报1.2150。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2177，进一步阻力位于1.2205，关键阻力位于1.2246；汇价下行的初步支撑位于1.2108，进一步支撑位于1.2067，更关键支撑位于1.204。日元：美元/日元收低，收报150.941，跌幅0.49%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于151.523，进一步阻力位152.106，关键阻力位于152.537；汇价下行的初步支撑位于150.509，进一步支撑位于150.078，更关键支撑位于149.495。股市周三，在美联储连续两次维持利率不变后，美国股市上涨，从过去三个月的惨淡表现中反弹，同时导致投资者认为美联储将在今年剩余时间内维持利率不变。道琼斯工业平均指数上涨221.71点，涨幅0.67%，至33,274.58点。标准普尔500指数上涨1.05%，至4,237.86点，短暂穿越200日移动平均线。纳斯达克综合指数上涨1.64%，至13,061.47点。信息科技股表现优于大盘，上涨约2%。半导体公司AMD和美光科技分别上涨9.7%和3.8%。英伟达股价上涨超过3%。个股方面，AMD公布的季度业绩超出了华尔街对营收和每股收益的预期。该公司预计年销售额将超过20亿美元，股价上涨超过8%。周三，欧洲市场走高。泛欧斯托克600指数收市上涨2.91点，涨幅0.67%，报436.57点；德国DAX30指数收盘上涨111.70点，涨幅0.75%，报14922.04点；英国富时100指数收盘上涨21.45点，涨幅0.29%，报7343.17点；法国CAC40指数收盘上涨44.78点，涨幅0.65%，报6930.43点；欧洲斯托克50指数收盘上涨29.73点，涨幅0.73%，报4090.85点；西班牙IBEX35指数收盘上涨55.31点，涨幅0.61%，报9072.61点；意大利富时MIB指数收盘上涨240.09点，涨幅0.87%，报27982.00点。泛欧斯托克600指数收高0.7%，摆脱了2022年9月以来最差月度表现，该指数本周初以来继续保持积极势头。中国市场方面，周三A股三大指数走势分化，沪指收盘涨0.14%，报3023.08点；深成指跌0.38%，报9826.73点；创业板指跌0.46%，报1959.13点。两市合计成交8119亿元，较上个交易日再度缩量约千亿元。北向资金全日净流出20.82亿元。商品市场美元走软令黄金则自低点大幅反弹。现货黄金自美联储决议后的低点1969.79美元/盎司大幅反弹，周三收于1982.72美元/盎司。周四亚市早盘，现货黄金进一步反弹至1985美元/盎司上方。 (现货黄金30分钟走势图来源：FX168) 道明证券大宗商品策略主管Bart Melek说：“综合几个因素，包括利率最终走低、美元走软和强劲的官方买盘，黄金长期应该能获得支撑。”美国将于周五公布10月非农就业报告，是投资者本周最为关注的经济数据。现货白银周三收涨0.48%，报22.941美元/盎司。COMEX 12月黄金期货周三收跌0.34%，报1987.50美元/盎司。COMEX 12月白银期货收跌0.70%，报22.790美元/盎司。现货铂金收跌1.05%，报925.56美元/盎司；现货钯金下跌0.92%，报1108.96美元/盎司。铂金期货下跌1.54%，报930.4美元/盎司。钯金期货下跌1.06%，报1114.20美元/盎司。美国WTI原油期货周三收跌。原油市场交易商密切关注巴以冲突的最新进展。周二美国石油协会（API）报告称，美国上周原油库存增加约130万桶，各种燃料库存减少约36万桶。馏分油库存减少250万桶。因美联储维持利率不变，但也保留加息可能性，加上经济数据引起市场对经济放缓的担忧，提高原油供应过剩的可能性，致使原油期货价格周三回吐早盘涨幅，最终连续第三个交易日收低。美国能源信息署((EIA)报告显示，原油供应连续第二周增加，也令油价承压，同时交易员持续关注巴以冲突的最新进展。纽约商品交易所12月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格下跌58美分，跌幅为0.7%，收于80.44美元/桶，为最近月WTI原油价格自8月28日以来最低收市价。1月交割的布伦特原油期货价格下跌39美分或 0.5%，收报84.63美元/桶。 Sevens Report Research联合编辑Tyler Richey认为，美联储发布决定后油价最初的下跌似乎是对家庭和企业“财务状况收紧”一词的反应，美联储增加的措辞意味着中短期内的需求恐受影响。美国合众银行资深投资策略师Rob Haworth表示，投资者“摆脱了中东冲突的风险，转而持续关注市场对全球需求疲软的情绪”。加密货币周三，在美联储宣布将利率稳定在5.25%-5.5%的范围内(这是22年来的最高水平)之后，加密货币市场经历小幅上升。美联储决议出炉前比特币价格一度跌至34097美元，但随后大幅攀升至35000美元上方。周四亚市早盘，比特币交投在35465美元附近。周四(11月2日)关注重点（北京时间）： (1) 15:30 瑞士10月CPI月率 (2) 16:00 瑞士第四季度消费者信心指数 (3) 16:50 法国10月制造业PMI终值 (4) 16:55 德国10月制造业PMI终值 (5) 16:55 德国10月季调后失业人数 (6) 16:55 德国10月季调后失业率 (7) 17:00 欧元区10月制造业PMI终值 (8) 17:10 日本首相岸田文雄召开发布会 (9) 19:30 美国10月挑战者企业裁员人数 (10) 20:00 英国央行公布利率决议及货币政策报告 (11) 20:30 美国至10月28日当周初请失业金人数 (12) 20:30 英国央行行长贝利召开新闻发布会 (13) 22:00 美国9月工厂订单月率 (14) 22:30 美国至10月27日当周EIA天然气库存 (15)次日05:00 苹果公司公布2023财年第四季度财报更多重要事件请点击此处

会员

tqttier2023-11-02

美联储再次暂停加息！距离结束还差一点点，会是A股上涨的导火索吗？

以来，连续第二次暂停加息。美联储主席鲍威尔在议息会议结束后的发布会上表示，通胀仍远高于目标水平，要将通胀率降低到2%还有很长的路要走；美联储目前并没有考虑、也没有讨论过未来降息的问题，美联储的问题是，是否应该进一步加息。东吴宏观认为，本次会议主要有三点值得关注：一是虽然不加息了，但仍保留再次加息的可能性。这是“口不惠”的具体表现，美联储并未调整2023年的利率指引，相应地频繁使用谨慎（careful）一词，从而不让最后一次加息落地。二是对通胀放缓进程的“担忧”。本次会议承认”通胀少数几个月数据良好“，不过暗示了未来通胀回落之路的坎坷，与美联储部分票委传达出的对未来通胀走势的担忧相一致（图1）。三是首次提及金融环境的收紧，虽然部分票委认为市场利率自发上行降低了进一步紧缩的必要性，甚至可以代替一次25bp的加息（图1标黄部分）。不过，鲍威尔在会上暗示这并不能“取代”再次加息的需求。美联储还会继续加息吗？招商宏观指出，关于鲍威尔讲话，有四点值得关注。1）尽管经济数据强劲，但美联储亦存担忧。鲍威尔提到利率上升抑制了地产与投资等领域。 2）强调了美联储的双目标，就业转弱似乎是美联储不再收紧的前提。鲍威尔认为“劳动力市场仍然吃紧，但供需状况继续趋于平衡”、“若经济增长持续高于潜在水平，或者劳动力市场的紧张状况不再缓解，可能会使通胀面临进一步上升的风险，并可能导致进一步收紧货币政策” 。 3）从“担心做得不够”到“已经走得够远”。在实施紧缩周期的第一年左右，美联储所认为的风险完全在于做得不够。而现在已经走得够远了，风险已经变得更加双向。 4）美联储并不认为出现了“工资-通胀”螺旋。招商宏观分析，距离结束加息还差一点点，从鲍威尔讲话所透露的信息来看，若就业数据恶化，通胀上行风险就有望降温，美联储就可以结束紧缩政策。正如我们去年以来一直强调的，基于美联储的双目标，最终将由就业（恶化）打败通胀（约束）令美联储结束加息甚至转向降息。 11月1日公布的美国10月ISM制造业PMI结束三连升并骤降至46.7，且就业分项由前值51.2跌落至46.8，表明汽车等行业罢工已经对就业及产出产生了极大负面影响。进而，即将公布的美国10月就业数据转弱的概率不低。若罢工进一步向其他行业蔓延并引发更多裁员，那么，美联储就有望正式转向。12月FOMC之前，还有两期就业数据，数据结果就将决定美联储下次会议的态度。财通宏观则指出，目前利率水平具有限制性，但由于三季度经济表现较强，美联储仍然保持政策灵活性。在短期通胀难以大幅恶化的情况下，对于美联储货币政策的关注重心应当有所转移。一方面，再度加息的可能性很小，目前已经接近加息周期结束，“是否再度加息”的影响已经让位于“高利率将持续多久”的影响。另一方面，财政部大幅发债对市场流动性的影响较为显著，货币市场中美联储隔夜逆回购规模大幅回落，伴随着未来财政部继续举债，流动性或将持续收紧，对于“结束缩表时点”的讨论也将提上日程。加息周期结束是A股上涨的导火索吗？中金公司指出，对于市场而言，暂停加息有助于提振市场风险偏好，前期调整较多的资产将获得喘息。本次会议释放的信号来看，本轮加息周期短端利率进一步上升的空间可能较为有限。虽然鲍威尔称降息仍不在考虑范围之内，但至少对于经济增长而言，美联储“做得太过”的风险有所下降，增长前景也偏向利好。我们认为，理想情况下，如果需求继续平稳回落叠加供给不断改善，“双管齐下”之下，未来美国经济走向软着陆的概率进一步增加。FOMC会议后，美债利率有所回落，三大美股上涨，美元下跌，也显示市场风险偏好有所改善加息周期结束会是A股港股上涨的导火索吗？财经评论人士郭施亮表示，从某种程度上分析，美联储加息周期结束有利于股市的企稳，减缓外资流出的压力。但是，即使美联储结束了加息周期，但按照目前的利率水平，依然处于高企的水平。只有美联储打开降息通道，并引导利率的逐渐下降，这样才有利于提升全球市场核心资产的估值水平，增强股票市场的投资吸引力。考虑到A股港股已经处于历史底部区域，结合估值上的优势，市场本身具备了一定的抗跌能力。在市场处于底部区域内，外部利空对市场的冲击压力正逐渐减弱，市场触底反弹需要一个导火索，美联储结束加息周期或者十年期美债收益率骤降等，都可能会给A股港股市场营造出一个有利的外部环境。

金融界2023-11-02

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