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全球汇市大风吹！人民币失火、鹰派欧元雄起荷兰国际集团：美元下行恐失守102门槛
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国际集团(ING)警告，本周美联储主席鲍威尔证词前，美元在下行倾向下，恐失守102门槛。 ING表示，看看美国利率和异常倒挂的美国收益率曲线，人们可能会认为美元保持强势的所有因素都已到位。看看142附近的美元/日元，情况似乎就是这样。然而，上周欧洲央行的强硬回击以及本周英国、挪威和瑞士本应加息25个基点的举动提醒人们，美联储并不是孤立地加息。针对美元/日元，美国财政部上周晚些时候发布了半年度外汇报告，该报告旨在监测是否有任何贸易伙伴在操纵货币以获得贸易收益。该报告是在美元疲软的环境下发布的，旨在劝阻竞争对手，主要是亚洲的竞争对手，阻止他们的货币在强劲的经常账户盈余的支持下反弹。毋庸置疑，2022年强势美元并没有给贸易伙伴任何出售本币的机会。事实上，许多人正在购买当地货币以减轻进口能源价格的冲击。 “而在我们看来，日本被从美国财政部的监控名单中除名的消息对日本当局是否会干预抛售美元/日元影响不大。该决定将在东京做出，并且可能意味着如果美元/日元接近145，美元卖出干预将再次发生，”ING补充。尽管本周的大部分焦点将集中在海外利率会议上，但美国日历仍将在周三、周四看到美联储主席杰罗姆鲍威尔的重要国会证词。现在看来，他要改变美联储的鹰派立场还为时过早，市场仍倾向于美联储在7月26日加息25个基点，目前定价为71%的可能性。 ING展望称，美元指数可能会继续在102.00附近交投，并带有下行倾向。欧元：人民币“失火”令欧元/美元反弹放缓欧元兑美元未能在上周五的涨势基础上继续上涨，这可能与今天的6月15日美国公共假期休市有关，但也因为中国未能在周末宣布任何新的刺激措施。在这里，投资者似乎对周五在中国召开的国务院会议没有产生任何新的刺激措施感到有些失望，因此美元/离岸人民币在亚洲时段飙升至7.15。图表显示，将期待美元/离岸人民币的升势在7.15/16停滞不前，否则可能会使美元略微走强并打压欧元/美元。本周，欧元区的焦点将放在周五公布的欧元区采购经理人指数闪现是否显示出任何复苏迹象。本周，汇市还将听取几位欧洲央行发言人的讲话，包括具有影响力的Isabel Schnabel，“让我们看看她对7月和9月加息的可能性有何看法”。如果欧元/美元要维持上周的看涨势头，则应守住1.0910/30的短期支撑位。ING指出，市场继续看好近期走势至1.1000/30并可能走高，因为投资者为下半年美元下跌做好准备。此外，英国、挪威和瑞士加息25个基点应该会使欧洲货币复合体保持温和上升。英镑：在周三公布的5月CPI中保持稳定英镑保持近期升幅，正如ING英国经济学家James Smith在英格兰银行前瞻中概述的那样，怀疑英国央行目前是否有足够的筹码来抵制预计在年底前进行的近5次加息25个基点。这表明，英镑暂时可以得到支撑。从技术上讲，英镑/美元看起来确实可以升至1.30区域，尽管进一步上行的宏观催化剂似乎不明朗。事实上，英国媒体目前确实在推动“抵押贷款未爆弹”的故事，但ING表示：“看到一些更疲软的价格数据之前，英镑可能不会走低，这可能需要几个月的时间才能完成。” 该机构展望提到：“欧元/英镑继续交易报价，至少强硬的欧洲央行对英国央行的定价提供了一些阻力，我们继续预测今年晚些时候欧元/英镑将走高。一旦英国的通胀热潮降温，欧元/英镑可能在0.8500/8550找到支撑。”
会员
小萧 2评论2023-06-19
本周这件大事势必引爆市场行情！鲍威尔国会证词将如何影响美元、黄金和美股？
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的新线索出现的话。以下三种资产可能对鲍威尔证词产生反应：美元指数尽管上周早些时候美联储的鹰派政策提振美元，但由于美国经济数据令人失望，美元发现自己再次面临抛售压力。这引发人们对美联储还能将利率提高多少的疑问；尽管点阵图显示，未来几个月美联储还会再加息两次，每次加息25个基点。如果鲍威尔在国会证词中表现出谨慎的态度，美元可能进一步走弱，这或将推动美元指数跌向101.50和100.72。若鲍威尔的语气更加鹰派，并提供有关加息时机的新线索，这可能会为美元提供支撑，推动美元指数重回103.00上方。 (美元指数日线图来源：FXTM) 标普500指数因令人失望的经济数据加剧人们对美联储加息行动即将结束的预期，标普500指数上周收于14个月高位。今年以来，标普500指数上升超过15%，多头当然处于有利地位。如果鲍威尔对美国经济前景持谨慎态度并表示担忧，标普500指数可能在未来一周延续升势并涨向4500点。若鲍威尔暗示美国利率可能会在更长时间内保持在高位，这可能会限制标普500指数的上行涨幅——并促使其回落向4351点。 (标普500指数日线图来源：FXTM) 黄金金价仍被困在支撑位1932美元/盎司和阻力位1985美元/盎司的区间内。金价要实现决定性的突破，可能需要一个强有力的基本面因素。因市场对美联储加息周期即将结束的预期升温，金价可能突破1985美元/盎司的阻力位。这可能是由鲍威尔或美联储官员的谨慎言论推动的。如果鲍威尔的证词提振美元并重启加息押注，金价可能回落向1932美元/盎司和1900美元/盎司。 (现货黄金日线图来源：FXTM)
tqttier2023-06-19
本周市场头号大事！鲍威尔将赴国会作证若再“放鹰”更将打压黄金
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据，寻找就业市场走软的迹象。金价聚焦鲍威尔证词和美国PMI数据周一亚市盘中，现货黄金维持日内小幅跌势，金价现报1954美元/盎司附近。黄金市场将关注鲍威尔本周在参众两院举行的为期两天的证词、美联储官员讲话以及更多宏观经济数据。 OANDA高级市场分析师Edward Moya表示：“本周金价将面临许多喜忧参半的信号。美联储官员、PMI初值以及中国更多的宽松政策(商业银行正在降息)。理论上，我们仍可能看到风险偏好保持在那里，这将使金价保持波动。” 由于美联储在7月会议前主要受数据驱动，宏观数据可能成为推动市场的重要因素。 MKS PAMP金属策略主管Nicky Shiels说道：“金价仍在寻找美联储真的结束行动的确认，以及/或对美元不利的催化剂。在7月份的会议上，数据将变得更加敏感和重要，届时加息几乎板上钉钉。” FXStreet分析师Anil Panchal表示，美联储主席鲍威尔的证词将对确定7月加息至关重要，并可能对金价构成压力。在此之后，周五的美国6月采购经理人指数(PMI)将被关注以寻找明确的方向。从黄金技术面来看，Panchal指出，黄金价格在100日移动均线和2月底至5月初上行走势的50%斐波那契回撤位汇合点(目前在1940美元/盎司附近)上方呈现看跌盘整态势。MACD指标恢复看涨势头，但相对强弱指数(RSI)稳定在50.0附近，表明看跌走势将继续。除非金价跌破1940美元/盎司支撑区域，否则黄金可能继续处于观望状态。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) Panchal称，一旦金价跌破1940美元/盎司，那么不排除金价会迅速跌向61.8%斐波那契回撤位(在1910美元/盎司左右)的可能性。然而，1900美元/盎司整数关口可能会给黄金空头提供喘息的空间。就短期趋势而言，Panchal预计，金价将进一步下滑。香港时间10:26，现货黄金报1954.53美元/盎司。
晴天云2023-06-19
虚假复苏？美元CPI前回稳“重估救市政策” 荷兰国际集团：欧元准备新一轮“压制美元反弹”
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美联储的紧缩周期定价为结束与上周对鹰派鲍威尔证词的反应完全掉头，今天的市场难以定价美联储进一步加息25个基点。这与上周看到加息75-100个基点的额外紧缩相去甚远。美联储重新定价是可以理解的，因为美国当局正在努力为不断演变的银行业危机提供支撑。 ING分析团队指出：“美联储周期的这种戏剧性重新定价已经超过了欧洲货币周期中的任何一次，并导致两年期欧元兑美元掉期差异大幅缩小。通常情况下，曲线短端的利率是汇率的可靠驱动因素，表明各自货币政策的路径，利差的大幅收窄预计将推动欧元/美元大幅走高。欧元/美元已从上周的1.0525低点回升，但什么阻止其大幅突破1.08？” “我们认为，看看欧元/美元的主要短期驱动因素就能找到答案。” “由于欧元/美元的驱动因素，股票已经盖过了利率差异。我们的财务公允价值模型考虑了一系列市场因素，以估计短期内外汇的错误估值。仔细观察欧元/美元模型系数的波动有助于我们理解为什么尽管美国利率下降，但该货币对仍受限。” “回到2021年底，即上一次两年期掉期利差窄至80-90个基点时，欧元/美元交投于1.15附近。然而，短期利差在当时是欧元/美元的最重要驱动因素，而2年期掉期利差的系数现在非常接近于零，这意味着即使利差发生非常大的变动从统计上看，欧元/美元仅出现小幅波动。而这正是我们现在观察到的。” 欧元/美元短期公允价值模型的滚动贝塔 (来源:ING) 目前，股票因素即全球风险情绪，以及欧洲股票相对于美国股票的表现，在欧元/美元方面稳步占据主导地位。尤其是风险情绪决定了货币对的大部分走势，“这可能是因为我们正处于一个独特的商业周期的末尾，投资者更担心滞胀和央行过度紧缩，而不是相对收益率差异”。 “但欧元/美元可能出现干净的反弹，”ING分析团队强调。欧元/美元无法从短期利差的大幅波动中获益这一事实，并不从本质上排除欧元/美元的短期反弹，这种反弹的条件完全不同。目前，市场正在猜测美联储的掉头，但同样定价银行业动荡的蔓延程度更大，这最终打压风险情绪并阻止欧元/美元突破走高。这看起来不像是一个可持续的环境，当美联储突然重新调整紧缩路径以缓解系统性金融风险时，市场要么点头同意，要么不赞成。 “如果美联储满足市场希望，市场情绪将有足够的反弹空间，因为风险资产将受益于利率预期大幅下降和系统性金融风险被定价的组合，这就是一个干净利好的欧元/美元情景。” 基本情况：欧元/美元适度看涨 “正如我们在欧洲央行市场前瞻中所讨论的那样，最近的事态发展表明，本周欧洲央行的声明和新闻发布会对欧元/美元的影响可能不如2月份的会议那么明显和短暂。换句话说，如果上面强调的积极情景成为现实，欧洲央行将采取非常鸽派的意外来阻止欧元/美元反弹。” “在如此嘈杂的市场环境中绘制基本案例并不容易，正如我们所说，美联储的角色是关键，央行就像政府和市场参与者一样，仍在对美国和全球金融部门的有效健康状况进行全面评估。” 根据ING团队在撰写本文时掌握的信息，我们预计美联储近期的鹰派言论至少会有所缓和，这可能有助于稳定市场情绪并转化为欧元/美元走强。 “在我们看来，欧元/美元反弹的幅度完全取决于美联储对近期动荡的过度反应。目前，我们的目标是本周末前达到1.08-1.09。” 继周一的大幅上涨后，英镑/美元进入1.2200下方的盘整阶段。英国国家统计局周二公布的数据显示，国际劳工组织失业率维持在3.7%不变。此外，截至1月份的三个月内，包括奖金在内的平均收入增长5.7%，低于12月份的6%。美元/日元周一下跌近2%，触及132.50下方的最低水平，随后在美国时段尾盘反弹。欧洲早盘，该货币对守住133.50附近的温和复苏涨幅。黄金价格周一延续看涨涨势，涨幅超过2%。在亚洲时段晚些时候向1900美元进行技术修正后，金价成功重获吸引力，最后交易价格略高于1910美元。
小萧2023-03-14
会员
兴业投资市场评论：初请数据不佳美元调整硅谷暴雷拖累风险货币
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整结束后可能出现激增。不过，美元在周二鲍威尔证词大涨后连续两日回调，并非美国经济数据不行，而是在非农报告前进行仓位调整，是市场谨慎情绪所致，数据只是推动因素之一。　　需要注意的是，周四美国银行股暴雷，令市场担心科技泡沫的破灭会传导至美国的金融体系，甚至金融危机将会重演。周三，专注于投资加密货币的银行Silvergate关门大吉。周四，硅谷银行出现流动性危机。硅谷银行出售基本由由美国国债和抵押贷款支持证券组成的投资组合中所有210亿美元的可销售证券，将导致18亿美元的亏损。为抵消损失，硅谷银行正寻求通过出售普通股和优先股募资22.5亿美元。这被视为是恐慌性的资产抛售和对股权的猛烈稀释。恐慌迅速蔓延，拖累美国银行股，美国四大银行在周四的交易中损失了470亿美元的市值，费城银行指数暴跌7.7％，创2020年6月份以来最差单日表现。VIX恐慌指数飙升，使得风险货币在美元回调之际仍保持疲弱。　　日内将重点关注美国2月非农，这将决定美元短线走向。非农1月意外暴涨，推动市场对美联储更激进加息预期升温，但美联储将未来货币政策路径与经济数据挂钩，这增加了此次非农及下周CPI的重要性。市场认为2月非农仍将维持在20万以上，如果结果好于预期，将有望推动美元进一步上行；反之，美元可能加深回调等待下周美国2月CPI数据。　　此外，日内还有一大事件风险，就是日央行利率决议。市场认为日本央行行长黑田东彦将在其任期的最后一次会议上再次奇袭市场，上调YCC利率目标波动范围上限。若果真如此，日元将短线飙涨，从而拖累美元。反之，若日本央行按兵不动，日元将重启跌势。　　技术面　　欧元/美元　　日图在前低1.0535附近整理反弹，但仍处于下行的MA20下方，对进一步反弹空间保持谨慎。4小时图连续两日整理早前猛烈跌幅，但力度有限。小时图多空激烈较量后震荡走高，反弹动能势头仍维持完好，但随机指标熊背离，初步阻力1.0600。日内建议关注1.0625一线阻力表现决定进一步方向。　　支撑位： 1.0580 1.0540 1.0500 　　阻力位： 1.0625 1.0690 1.0740 　　英镑/美元　　日图测试MA200反弹，但整体仍处于下行趋势中，上方关注MA20。4小时图反弹修正此前猛烈跌幅，短线多头仍占主导。小时图震荡上行，测试1.1940一线阻力。日内建议关注1.1940一线阻力表现决定进一步方向。　　支撑位： 1.1900 1.1830 1.1800 　　阻力位： 1.1940 1.1980 1.2060 　　美元/日元　　日图在MA200下方有所回调，随机指标受下降趋势线打压，但下方MA20不破仍难扭转1月以来反弹态势。4小时图整体上行趋势维持完好，短线回调关注MA100支持。小时图下行测试136.00一线，略偏弱势。日内建议谨慎操作，关注135.80一线支持表现决定进一步方向。　　支撑位： 135.80 135.25 134.00 　　阻力位： 136.40 137.25 137.90 　　黄金　　日图在1810一线企稳反弹，但上方仍面临MA100压力。4小时图拉升但缺乏跟进，回调关注1825支持。小时图反弹进入上升旗形，关注1828-1835区间突破。日内建议关注1835一线表现决定进一步方向。　　支撑位： 1825 1815 1810 　　阻力位： 1835 1845 1855 　　白银　　日图大阴线后连续两日调整，仍略偏弱。4小时图在20关口附近整理此前猛烈跌幅，缺乏反弹动能。小时图围绕20.00震荡，暂时没有方向。日内建议关注20.30-19.90区间突破跟进。　　支撑位：19.90 19.70 19.50 　　阻力位：20.30 20.50 20.70
金融界2023-03-10
兴业投资：初请数据不佳美元调整硅谷暴雷拖累风险货币
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整结束后可能出现激增。不过，美元在周二鲍威尔证词大涨后连续两日回调，并非美国经济数据不行，而是在非农报告前进行仓位调整，是市场谨慎情绪所致，数据只是推动因素之一。需要注意的是，周四美国银行股暴雷，令市场担心科技泡沫的破灭会传导至美国的金融体系，甚至金融危机将会重演。周三，专注于投资加密货币的银行Silvergate关门大吉。周四，硅谷银行出现流动性危机。硅谷银行出售基本由由美国国债和抵押贷款支持证券组成的投资组合中所有210亿美元的可销售证券，将导致18亿美元的亏损。为抵消损失，硅谷银行正寻求通过出售普通股和优先股募资22.5亿美元。这被视为是恐慌性的资产抛售和对股权的猛烈稀释。恐慌迅速蔓延，拖累美国银行股，美国四大银行在周四的交易中损失了470亿美元的市值，费城银行指数暴跌7.7%，创2020年6月份以来最差单日表现。VIX恐慌指数飙升，使得风险货币在美元回调之际仍保持疲弱。日内将重点关注美国2月非农，这将决定美元短线走向。非农1月意外暴涨，推动市场对美联储更激进加息预期升温，但美联储将未来货币政策路径与经济数据挂钩，这增加了此次非农及下周CPI的重要性。市场认为2月非农仍将维持在20万以上，如果结果好于预期，将有望推动美元进一步上行；反之，美元可能加深回调等待下周美国2月CPI数据。此外，日内还有一大事件风险，就是日央行利率决议。市场认为日本央行行长黑田东彦将在其任期的最后一次会议上再次奇袭市场，上调YCC利率目标波动范围上限。若果真如此，日元将短线飙涨，从而拖累美元。反之，若日本央行按兵不动，日元将重启跌势。技术面欧元/美元日图在前低1.0535附近整理反弹，但仍处于下行的MA20下方，对进一步反弹空间保持谨慎。4小时图连续两日整理早前猛烈跌幅，但力度有限。小时图多空激烈较量后震荡走高，反弹动能势头仍维持完好，但随机指标熊背离，初步阻力1.0600。日内建议关注1.0625一线阻力表现决定进一步方向。支撑位： 1.0580 1.0540 1.0500 阻力位： 1.0625 1.0690 1.0740 英镑/美元日图测试MA200反弹，但整体仍处于下行趋势中，上方关注MA20。4小时图反弹修正此前猛烈跌幅，短线多头仍占主导。小时图震荡上行，测试1.1940一线阻力。日内建议关注1.1940一线阻力表现决定进一步方向。支撑位： 1.1900 1.1830 1.1800 阻力位： 1.1940 1.1980 1.2060 美元/日元日图在MA200下方有所回调，随机指标受下降趋势线打压，但下方MA20不破仍难扭转1月以来反弹态势。4小时图整体上行趋势维持完好，短线回调关注MA100支持。小时图下行测试136.00一线，略偏弱势。日内建议谨慎操作，关注135.80一线支持表现决定进一步方向。支撑位： 135.80 135.25 134.00 阻力位： 136.40 137.25 137.90 黄金日图在1810一线企稳反弹，但上方仍面临MA100压力。4小时图拉升但缺乏跟进，回调关注1825支持。小时图反弹进入上升旗形，关注1828-1835区间突破。日内建议关注1835一线表现决定进一步方向。支撑位： 1825 1815 1810 阻力位： 1835 1845 1855 白银日图大阴线后连续两日调整，仍略偏弱。4小时图在20关口附近整理此前猛烈跌幅，缺乏反弹动能。小时图围绕20.00震荡，暂时没有方向。日内建议关注20.30-19.90区间突破跟进。支撑位：19.90 19.70 19.50 阻力位：20.30 20.50 20.70 2023-03-10
兴业投资2023-03-10
别痴迷于鹰派加息！美元见顶的可怕闪电战：失业率飙升后“快速降息、毁灭性通胀周期”
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回顾才能知道峰值利率。这让市场想到了鲍威尔证词的第二个标题，即“以降低通胀为名的高失业率，并不是获胜的政治手段”。正如Blitz指出的那样，鲍威尔在问答环节中可能已经很好地围绕这些问题跳舞了，但他毫不含糊地听到以2%的通胀率名义大幅提高失业率，是左派阵营所不能接受的。这意味着，一旦经济衰退发展，闪电战有可能在年中开始，可能性为55%，并且失业率上升，人们就可以“忘记为降低通胀而施压的高伤害政策策略”。美联储将快速降息，认为失业率高于4.5%增加反通胀压力，从而为降低基金利率打开了大门。当鲍威尔屈服于政治压力并引发第二个错误时，这也将开始下一个更恶性的通胀周期，回顾可见1967-70年。总而言之，Blitz写道：“考虑到未知数的数量和对失业率的高度敏感性，美联储的政策方针达到峰值利率，并保持不变是不太可能的。他们将加息，直到失业率上升，然后是快速连续的降息。”
小萧2023-03-09
CPT Markets；巴克莱下调今年油价预测打压油价！日内关注美国初请失业金人数
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油价受巴克莱下调对今年油价预测及美联储鲍威尔证词持续放鹰而下跌，不过EIA原油库存意外下降及美股普遍上涨，限制了油价的跌势；日内重点将关注美国初请失业金人数。从上方压制(上方阻力) 82.20，82.70；从下行方向看，下方支撑81.80。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。
CPT_Markets2023-03-09
美联储褐皮书：美国经济开年略有增长但前景仍不乐观
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些重要数据将有助于确定政策路径。　　鲍威尔证词　　纽约联储编制的褐皮书发布之际，美联储主席鲍威尔结束了在国会为期两天的作证。鲍威尔在证词中为加快升息步伐打开了大门，前提是如果经济数据继续表现强劲。他同时强调称，尚未就3月份的会议做出决定。　　全国各地的企业都表示价格压力持续存在，不过有些在减弱。许多地区还指出，工资持续增长，缺少托幼服务仍使工人无法加入劳动力大军。　　根据报告，通胀和劳动力市场前景均出现了一些希望之光。许多地区供应链问题缓解，部分运输成本有所下降。企业表示，劳动力供应略有改善。　　一些地区的零售销售在通常清淡的时期出现了零星的“温和到强劲的”增长，这跟鲍威尔在国会的证词一致。　　多数地区还表示房地产市场活动低迷。数据显示，抵押贷款利率接近11月触及的22年高点。
金融界2023-03-09
大盘短线有望反抽能有多强？
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利率峰值最终水平可能更高。　　　　鲍威尔证词鹰派，这意味着美联储未来加息的幅度和维持高利率的时间都将超出市场预期。此前我们多次表示，美联储仍将继续维持鹰派，现在看确实没有出现意外。这无疑对市场而言是利空，隔夜美股三大股指均跌超1％。从标普指数来看，此前我们认为B浪反弹处于末期，还有最后一冲，现在看这个判断是很正确的。这里可以看作C浪下跌已经启动，或者B浪回撤后再反弹走三角形。无论如何，只要3月2日低点被大幅击穿，那么新一轮下跌就启动了。　　　　A股各股指普遍低开，上证50盘中下跌超1％。虽然尾盘拉升，但依然收盘跌破了2月28日低点。现在看，C浪应已经启动了，只不过严格来讲，目前还不能算是有效破位，短线还有望反抽，后面再出中长阴就可以确认了。不出意外的话，上证50指数将走出反抽后再下的走势，有望实现我们此前预判的下跌目标。　　　　今天虽然指数表现不佳，但个股倒是涨多跌少。6G、数据中心等题材表现活跃。中证1000指数表现较强，最终收涨0.53％。目前该指数尚未跌破颈线位，顶部还没有确立。当前可认为是b浪的3浪结构反抽，最快周四就可能完成；也可能持续长一些，即反弹结构展开，有望持续至周五。至于还能否再探前高，这里只能说有理论上的可能，即便能走出来，前高附近也是极限。　　短线大盘有望反抽，沪指的缺口还差一点没有补全，周四就有望全部回补。上证50指数留下的缺口较大，这里回抽去补上的可能性也不低。短线先看会出现1-2天的反抽。近期可关注反抽力度，如果不是很强，那么下周将再度掉头向下。（中产投资）
金融界2023-03-08

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