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美联储纪要里藏着几只“鹰”？警惕投降事件突袭黄金恐面临大跌近80美元风险

众不认可美联储适当收紧政策的决心，那么高通胀有可能根深蒂固。换言之，美联储淡化收紧货币政策的承诺恰恰说明其更有可能把抗通胀这件事做到底。这是黄金痛苦交易的开始吗？道明证券(TD Securities)的分析师解释说:“基金经理的黄金仓位徘徊在多年来的低点附近，但我们仍预计，少数自营交易机构和家族理财室对大量膨胀仓位的平仓，将导致黄金出现投降事件。” “这些交易员中有一小部分持有的头寸几乎是其平均仓位规模的两倍，这似乎与美联储的说法或衰退观点无关。随着黄金价格接近大流行时期的入门水平，这种自满的仓位越来越有投降的风险。” “杰克逊霍尔研讨会为美联储提供了一个反击鸽派言论的额外途径。” 此种情况下，Kitco资深分析师Jim Wyckoff撰文就黄金和白银的走势进行了技术分析：黄金今天，10月份黄金期货价格创下两个月来新低。看空黄金期货的人在近期整体技术上有优势。多头的下一个上行价格目标是在8月高点1814.40美元这一坚实阻力位上方收盘。空头的下一个近期下行价格目标是将期货价格推至1700美元这一坚实的技术支撑下方。首个阻力位见于今天的高位1786.30美元，然后是1800.00美元。首个支撑位见于8月低点1759.70美元，然后是1750美元。（图源：Kitco）白银看空9月白银期货的人近期整体技术优势明显。白银多头的下一个上行价格目标是推动收盘价高于坚实的技术阻力位22.00美元。下一个下行价格目标是推动收盘价低于19美元的坚实支撑。第一个阻力位见于20.00美元，然后是20.25美元。首个支撑位见于19.47美元，然后是19.25美元。（图源：Kitco）

夏洛特2022-08-18

不敢对台湾下重手？美媒曝一关键死穴中国对台湾贸易报复恐付出高昂代价

湾已经在努力应对全球电子产品需求放缓和高通胀的问题，这将令其增长前景降温。以下是中国大陆已经针对台湾采取的措施，以及未来可能对台湾采取的措施：贸易制裁北京方面本月已经实施的贸易制裁，预计将对台北方面产生轻微影响。高盛集团经济学家上周在一份研究报告中写道，食品仅占两岸贸易的0.4%。去年，两岸经济的双边贸易总额达到3283亿美元。高盛的经济学家们说，最近对柑橘类水果和一些鱼类出口的限制对台湾GDP的影响可能不到0.1%。还有其他一些紧张的迹象，包括中国海关的数据显示，北京已经阻止了其他食品的进口，不过还不清楚这些暂停是什么时候发生的。如果中国大陆希望减轻制裁对本国经济的影响，它可以把台湾的木材、矿产、鞋帽作为目标。星展银行的一份报告显示，与大陆从台湾接收货物相比，台湾的贸易更依赖于向大陆运送这些货物。星展银行表示，中国也将更容易找到这些产品的替代来源。例如，台湾五分之一的木材出口到中国，但这些只占中国木材进口总额的0.1%。中国从俄罗斯、美国和澳大利亚等国进口木材。中国大陆也可以限制更多对台湾的出口，就像它对天然砂所做的那样。这样做是有历史先例的，北京曾在2007年以环境问题为由暂停出口天然砂约一年。摩根大通经济学家称，自十多年前的禁令以来，台湾在该地区减少了对中国大陆的依赖，他们称最近的限制措施“主要是象征性的”。科技力量毫无意外，科技是海峡两岸贸易核心，占台湾对中国大陆出口总额的近70%。中国大陆今年上半年自台湾进口价值794亿美元的积体电路，年增逾15%，占中国同期这类进口总额近38%。台湾以全球领先的半导体供应商著称，这得归功于在全球晶圆代工市场有一半左右市占率的台湾积体电路制造股份有限公司。如果中国禁止从台湾进口晶片，尤其是最先进的5奈米和7奈米晶片，中国将很难找到替代供应商。中国和包括美国、日本在内其他主要国家一直设法增加国内对半导体的投资，并且吸引台积电等公司建厂，部分原因是为了缓解台湾晶片供应可能中断的地缘政治风险。在美国试图遏制北京的晶片雄心之际，中国晶片制造商需要应对美国的制裁和收紧出口限制。虽然中国本土公司在生产先进晶片方面取得长足进展，但行业专家表示，它们仍落后台积电数年，意味这家台湾公司仍然是中国的关键资源。投资关系除了两岸贸易之外，这两个经济体还有一些领域紧密相连。台湾许多主要电子公司在中国都有生产基地，包括苹果公司主要组装商鸿海精密工业股份有限公司。鸿海曾被称为中国最大的私营雇主，其雄心是扩大员工人数到超过100万人。据河南日报今年稍早的报导，该公司光是郑州厂就雇用约20万人。北京如果要打击诸如鸿海等台湾公司，很难不影响这些公司对当地经济的贡献。旅游业是中国可以锁定的另一领域。不过，影响可能有限，在疫情造成封控之前，中国已限制公民前往台湾的签证。与此同时，台湾政府也有鼓励包括东南亚等其他地区旅客赴台旅游的政策。近年来，台湾一直在设法降低对中国大陆的依赖，台湾领导人蔡英文寻求扩大与东南亚、印度、澳洲和新西兰的贸易和投资。台湾去年要求加入亚太地区最大贸易协议，其申请尚未通过。供应链中国大陆对台湾采取的行动——比如更多的军事演习——也可能会影响台湾海峡的补给线。台湾海峡是世界上最繁忙的航运通道之一。彭博社汇编的数据显示，今年全球近一半的集装箱船队和88%的世界最大船舶(以吨位计)通过这条水道。不过，在海峡采取更激进的行动，可能会对涉及中国大陆港口的贸易路线产生比台湾港口更大的影响。集装箱分析公司Linerlytica的顾问Tan Hua Joo说，中国最近的军事演习对台湾海峡的集装箱航运影响有限，只是船只偏离了一些特定的军事禁区。他补充称，进入台湾港口不需要通过海峡，而进入香港和中国北方的港口往往需要通过海峡。 “如果有全面的军事行动，情况就完全不同了，”他说。“但鉴于过去两周的经历，我认为很明显，中国无意封锁贸易路线，因为如果船只过境限制，中国自己的贸易量也会受到影响。” “中国可能在未来几个月或几个季度扩大贸易限制措施，”星展银行的马铁英说。“鉴于未来非常繁忙的政治日程，我认为北京和台北之间的紧张局势可能会逐步升级。”

夏洛特2022-08-18

【美股收盘】美国股市周三收跌美联储公布会议纪要 9月加息50个基点的可能性更大

基准隔夜利率上调225个点，以试图遏制高通胀。会议纪要发布后，与美联储政策利率挂钩的期货交易员认为，9月份加息0.5个百分点的可能性更大。纽约Spartan Capital Securities首席市场经济学家Peter Cardillo表示：“他们保持鹰派态度，但他们也为9月加息0.5个百分点而不是0.75个百分点打开了大门，” 在会议纪要之前，市场已经大幅走低，增长股面临压力，Target 业绩疲弱令零售商承压。 LPL Financial首席全球策略师Quincy Krosby在会议纪要后的一份报告中表示：“尽管通胀压力有所缓解，但仍存在一些看似根深蒂固的通胀，尤其是食品价格、租金和劳动力工资。” 在经历了残酷的上半年之后，股票自7月初以来一直在上涨。乐观的企业盈利帮助推动了反弹。虽然 Target 股价下跌，但家居装修连锁公司 Lowe's Cos Inc在公布好于预期的季度利润后上涨。

楼喆2022-08-18

【欧股收盘】欧洲股市结束五日连涨英国通胀再创新高德国股市领跌

6 月份的低点反弹，但由于对经济衰退、高通胀和莱茵河低水位的担忧日益加剧，8月份一直难以取得进展。这条河是德国的主要商业动脉，现在正在经历阻塞，在一艘船的发动机故障关闭了部分水道后，有20艘船陷入交通困境。同时，德国股市下跌 2.0%。凯投宏观首席欧洲经济学家Andrew Kenningham表示：“莱茵河问题增加了德国工业的压力，”他指出，即使与天然气危机或最近的半导体短缺相比，这对德国来说是一个较小的问题，但如果它持续到12月，它可能会拖累经济增长并加剧通胀。欧元区货币市场继续完全消化欧洲央行9月加息50个基点的预期。个股方面，Uniper下跌 12.1%，此前这家德国公用事业公司报告上半年净亏损 123 亿欧元，主要是由于俄罗斯天然气供应减少。赛诺菲下跌 5.7%，此前这家法国医疗保健公司在第二次试验失败后停止了对amcenestrant的进一步研究，amcenestrant是一种曾被认为在乳腺癌治疗中具有强大商业潜力的治疗方法。瑞士最大的寿险公司瑞士人寿在公布其半年净利润增长 4% 后上涨 0.3%。丹麦啤酒制造商嘉士伯上涨 3.9%，因为它表示没有看到生活成本上升影响啤酒销售。

楼喆2022-08-18

风雨欲来！“恐怖数据”意外“躺平” 全球金融市场坐上刺激“过山车”

压力可能已经过去。美联储官员坚称，在高通胀得到控制之前，他们将继续加息。周三公布的7月26-27日政策会议纪要，或将显示他们预期的加息力度有多大。纽约OANDA高级市场分析师Edward Moya说：“所有人都在关注，我们是否真的会看到美联储需要更大规模的加息，经济是否能够应对，而目前经济似乎可以。” 加拿大丰业银行经济学家认为，美元牛市周期看起来非常漫长，预计美元在未来几个月仍将保持坚挺。尽管美国经济陷入了“技术性衰退”，但随着美联储进一步收紧货币政策，投资者继续认为没有其他可行的货币替代美元。零售销售数据出炉之后，现货黄金短线走高近9美元至1773.54美元，随后很快回落并刷新日低至1761.20美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）市场还在等待联邦公开市场委员会(FOMC) 7月会议的记录，“该记录应该会让美国央行对当前经济形势和未来加息轨迹的看法更加清晰，”Kinesis Money的市场分析师Rupert Rowling在一份最新市场报告中说。会议纪要将在黄金期货交易结束约半小时后公布。自7月底跌至1700美元下方以来，金价已取得相当大的涨幅，“金价在攀爬至1800美元这一重要心理关口上方时遇到相当大的阻力，”Rowling说。他表示，美联储未来升息力度不及预期，且持续时间较此前预期较短的前景，被“仍将需要更多升息这一事实所抑制，这削弱了黄金等非收益率资产的吸引力。” DailyFX外汇策略师Ilya Spivak表示：“近期的重点是美联储7月政策会议纪要和即将在8月末召开的杰克逊霍尔全球央行年会，它们将为美联储9月政策会议奠定基调。如果美联储对加息前景看法变得更加鹰派，那么将对黄金产生一定的负面影响。” 美国股市周三开盘下跌，或将结束连续三天的上涨，交易员们正在权衡零售商塔吉特疲弱的业绩和停滞的零售销售数据，并等待美联储加息路径的细节。道琼斯指数下跌220点或0.65%，标普500指数和纳斯达克综合指数分别下跌0.92%和1.52%。（标普500指数30分钟走势图，来源：FX168） 11个主要行业板块中有10个板块下跌，其中工业板块和非必需消费品板块跌幅较大。零售商塔吉特股价下跌，此前该公司公布的业绩远低于预期，因其在努力解决库存过剩的问题。Lowe's股价走高，尽管该公司当季业绩喜忧参半。华尔街正静待美联储最近一次会议纪要的公布，其可能会为美联储9月份的会议提供进一步的信息。随着美联储计划继续加息并缩减资产负债表规模，市场仍存在进一步的不确定性。瑞银全球财富管理首席投资官Mark Haefele在周三给客户的一份报告中说：“我们要提醒投资者不要追逐这一轮反弹。”“我们预计未来市场将再次出现波动，我们继续建议调整投资组合，以便在各种情况下保持弹性。” 摩根大通固定收益策略师JayBarry称：“我们预计美联储将第三次加息75个基点，但我们认识到在9月议息会议之前有大量重要数据出炉，将寻找能迫使美联储将加息幅度降至50个基点的因素。” 油价短线坐上过山车，市场权衡原油库存减少幅度远超预期以及伊核协议的影响。美国能源情报署(EIA)数据显示，截至8月12日当周，美国原油库存减少710万桶至4.25亿桶，路透调查分析师预估为减少27.5万桶。根据EIA数据，美国原油日出口量达到500万桶，为纪录高位，因WTI原油价格较布伦特原油价格大幅折让，令购买美国原油对外国买家更具吸引力。出口的增长凸显出世界在多大程度上转向美国供应商满足其能源需求。除了欧洲日益依赖石油以外，全球市场也在转向石油来满足电力需求。与此同时，消息人士称，随着重启2015年伊朗核协议的努力升温，伊朗方面正在寻求保证，即如果未来的美国总统退出该协议，它将得到补偿。 EIA数据公布后，美国WTI原油短线一度大幅上涨至89.16美元高点，但随后自高位大幅回落；布伦特原油价格一度拉升至94.48美元高点，现回落至92.56美元一线交投。（美油30分钟走势图，来源：FX168）高盛表示，如果达成伊核协议，伊朗将需要大约12个月的时间来全面提高石油产量。该行估计，伊朗将把日产量从目前的270万桶提高到370万桶。出口可能需要几个月的时间才能回升。如果没有制裁，伊朗每天可以出口大约200万桶石油。高盛表示，若达成协议，明年布伦特原油125美元/桶的价格预测可能将下调约15美元/桶。布伦特原油目前价格约为92美元/桶，过去一个月下跌了约13%。

夏洛特2022-08-18

决策分析：警惕暴风雨来袭！黄金急涨急跌失守1765 美股大幅走跌美联储“鹰爪”或比“恐怖数据”更恐怖？

意外。” 美联储通过提高借贷成本来遏制高通胀的斗争日益激进，并已经开始在对利率高度敏感的房地产行业中得到体现。美联储的目标是在不引发失业率急剧上升的情况下，将整个经济需求抑制到足以冷却通胀的程度。大幅加息也增加了经济衰退的担忧。美国经济在第一季度和第二季度收缩，关于该国是否或即将陷入衰退的持续争论趋于白热化。在最新的库存报告显示超出预期的情况后，油价走高。美国能源信息署周三表示，前一周的库存减少了710万桶。根据FactSet的估计，分析师此前预计将减少25万桶。截止发稿，WTI原油上涨50美分，收于每桶87.03美元。盘中早些时候，该合约跌至逾六个月以来的最低水平。国际基准布伦特原油价格为92.69美元，涨幅为0.4%。

Dan19772022-08-17

零增长！美零售销售数据弱于预期黄金急涨又急跌、静待美联储纪要来袭

计上调指标隔夜利率225个基点，以抑制高通胀。交易员预计美联储将在9月会议上加息50或75个基点。美联储政策制定者最近的鹰派言论已导致金价从1800美元这一关键关口回落，尽管有迹象显示通胀有所缓解。美国利率上升增加了持有无收益黄金的机会成本。不过，StoneX分析师Rhona O’Connell表示:“纽约联储制造业数据很糟糕，这意味着加息要比上次更温和”，这支撑了因不确定性而繁荣的黄金。 “美联储已经放弃了之前的指导政策，会议纪要已经过时三周，因此它只会给我们提供一个背景，”O’Connell表示，并称市场将等待解读会议纪要的言外之意。

夏洛特2022-08-17

重磅！美国7月“恐怖数据”略低于预期黄金短线拉升市场静待FED会议纪要

金用于其他地方。即便如此，普遍且持续的高通胀正在侵蚀工人的工资，迫使许多人依靠信用卡和储蓄来维持生计。这对未来几个月消费者的韧性构成了持久的压力。机构评美国7月零售销售：美国7月零售销售数据基本好于预期，美国国债收益率曲线趋平。这些数据，尤其是更强劲的控制组数据，可能足以提高GDP预期。财经网站Forexlive评美国零售销售数据：数据公布后，定价美联储加息75个基点的概率为58%，数据公布前为60%，尽管消费者信心下降、利率上升、经济衰退言论甚嚣而上，但我没有看到美国消费者表现疲弱的太多（任何）证据。

Dan19772022-08-17

黄金“跳水”跌破1770 鲍威尔恐再“放鹰” 加息100个基点或也在选项之列？

意外。” 美联储通过提高借贷成本来遏制高通胀的斗争日益激进，并已经开始在对利率高度敏感的房地产行业中得到体现。美联储的目标是在不引发失业率急剧上升的情况下，将整个经济需求抑制到足以冷却通胀的程度。大幅加息也增加了经济衰退的担忧。美国经济在第一季度和第二季度收缩，关于该国是否或即将陷入衰退的持续争论趋于白热化。 7月份通胀放缓、缩表计划或改变？根据此前公布的决定，美联储将按计划从9月起加速“缩表”，即提高美国国债的每月缩减上限至600亿美元，并提高机构债券和机构抵押贷款支持证券（MBS）的每月缩减上限至350亿美元。目前，上述两项缩减上限分别为每月300亿美元和每月175亿美元。加速缩表旨在进一步从金融体系中抽离新冠大流行时期的刺激措施，并提高长期资产借贷利率以削弱通胀。双重紧缩使得美联储更难“软着陆”。由于一些投资者认为经济已经陷入衰退，人们猜测如果必须做出一些让步，这可能是QT展开的速度，美联储在短期内改变计划的可能性仍然很大。达拉斯BMOWealthManagement首席投资策略师Yung-YuMa说：“美联储有一定的余地，要么继续缓慢缩表，要么暂停缩表。但很难确定美联储何时认为金融状况已经足够收紧……往往要到事后才真正知道是否已经走得太远了。”

Dan19772022-08-17

大日子！全球市场迎两大爆点：美联储纪要恐偏鹰？小心破位行情一触即发

跌之间波动，接近六个多月低点，反映出在高通胀和货币政策收紧的背景下，对经济前景严峻的担忧挥之不去。

厉害啦2022-08-17

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