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美股入场良机！大摩大空头逆转看多：美国股市短期内可能反弹
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0-3,200点左右触底。与此同时，高盛集团的策略师表示，标普500指数相对于历史和利率而言仍然处于高位。包括大卫·J·科斯廷（David J. Kostin）在内的策略师在10月14日的报告中表示，更快的现金流产生、价值、盈利性增长、周期性产品和小盘股有关的股票可能具有吸引力。
Dan19772022-10-17
重磅！万事达宣布进入加密货币行业，成为加密货币平台与银行之间的“桥梁”
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来说还是有点吓人的。” 大型投资银行如高盛、摩根士丹利和摩根大通都有专门的加密货币团队，但在很大程度上避免了向消费者提供加密货币。就在上周，摩根大通首席执行官Jamie Dimon在国际金融研究所的一次活动中称加密货币为“去中心化的Ponzis”。如果银行真的接受这种万事达合作模式，可能意味着与Coinbase等其他在美国运营的交易所展开竞争。万事达表示，他们的作用是通过遵循加密货币合规规则、验证交易并提供反洗钱和身份监控服务，使银行站在监管的正确一边。万事达卡将在明年第一季度试行加密货币产品，然后“摇动手柄”，在更多的地区进行推广。Lambert拒绝透露到目前为止有哪些银行已经签约。虽然行业正在经历熊市或“加密货币的冬天”，但Lambert说，更多的活动可能会导致更多的交易，并推动万事达的核心业务。 Lambert说：“如果认为一点点的冬天就预示着加密货币的结束，那是短视的，我们不这样认为。随着监管的到来，加密货币平台将有更高程度的安全性，目前的很多问题都将在未来几年中得到解决。” 万事达和Visa都在加密货币领域开展了合作。万事达已经与Coinbase就NFTs和Bakkt进行了合作，让万事达网络中的银行和商户提供加密货币相关服务。上周，Visa与FTX开始合作，在40个国家提供加密货币借记卡，有超过70个加密货币合作伙伴。美国运通则表示，正在探索将运通卡和网络稳定币挂钩，稳定币是与美元或其他法定货币的价格挂钩的加密货币。具有讽刺意味的是，加密货币旨在颠覆银行和万事达和Visa等中间商。它们的基础技术区块链允许交易在没有中间人的情况下进行。不过Lambert说，他们还没有看到加密货币行业对他们的参与有任何抵触情绪。他说，加密货币正处于“真正走向主流的边缘”，仍然需要与现有的参与者合作，才能达到目的。 Lambert说：“很难相信，如果不拥抱我们所知的金融业，加密货币行业还能真正成为主流。”
Sue2022-10-17
瑞士信贷和三箭资本的共同点
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rchegos 的愚蠢策略，只不过包括高盛在内的其他银行反应更为迅速，较早就开始减小风险敞口，比瑞士信贷更快地摆脱了困境。这波操作听起来似乎有点耳熟。是的，瑞信和此前加密货币市场最大对冲基金之一“三箭资本”如出一辙，因为三箭资本持股的加密借贷服务提供商对比特币和其他加密资产采用的交易策略也基本相同，不过现在这家加密对冲基金“顶流”在通过杠杆策略将约100亿美元化为乌有之后也已经陨落。不得不说，利用一小部分资产来提振资产负债表的确是一种有效的策略，不过当你真的不得不出售不断膨胀的资产，却又没人接盘的时候，悲剧就发生了。从三箭资本和瑞士信贷身上能学到些什么？与三箭资本的悲惨结局相比， Archegos 有过之而无不及，其管理层面临着欺诈、参与市场操纵等多项指控，其创始人 Bill Hwang 最终将难逃法网。三箭资本被认为是加密领域最大的基金，而 Archegos 只是传统金融领域中众多基金之一。然而，这两家公司之间存在的一些相似之处非常值得我们关注。首先是他们涉及的金额惊人的相似；第二点更为重要，那就是在上一个十年，看似精明的投资家居然会对运作加密货币的“狂妄症患者”无脑投资。令人无语的是，事后调查发现，瑞士信贷的每一步错误决策都是由于其管理无能，而并非“欺诈或非法行为”导致的。当然，按照上流社会的标准来看，这或许还是一个加分项。但请记住，我们在这里谈论的是银行家，坦率地说做个骗子比做个傻瓜要更好。老实说，一些全球投资银行也许只是外表光鲜亮丽，内部运作并没有想象中的那么好，比如德意志银行和汇丰银行就被人称为“洗钱工厂”，高盛集团甚至被认为是“无情的吸血乌贼”。但如果是一家全球性银行的话，相信他们还是会选择唯利是图的高盛和德意志银行作为榜样，而非无能混乱的瑞士信贷。说起瑞士信贷的黑历史实在是数不胜数，在此无法一一详述。就在跌入 Archegos 这个大坑的同时，它还卷入了另一桩被指控的欺诈案，那就是英国供应链金融公司 Greensill Capital 的案件。在 Greensill Capital 倒闭后，为其提供资金支持的瑞士信贷损失了 17.2 亿美元。不仅如此，短短数年间，瑞士信贷还因税务欺诈、涉嫌洗钱而接受调查，其中包括了公司一位明星雇员涉嫌诈骗格鲁吉亚前总理 8 亿美元的案件。此外，瑞士信贷还被指控监视自己的员工，加上管理混乱、丑闻不断，导致一位首席执行官于 2020 年辞职。好消息是，分析师并不像 2008 年雷曼兄弟那样将瑞士信贷视为系统性风险。同样地，三箭资本会被视为加密市场的系统性风险吗？至少就目前而言，在风险层面上，中心化金融系统和去中心化金融系统孰优孰劣仍是个未知数。来源：金色财经
金色财经2022-10-17
联储最大噩梦来临：另一些离转向越来越近的因素
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00 ；美国银行超过 23,000 ；高盛的近 19,000。根据该机构出具的对危机分析结论性的报告，08 年的金融危机主要是因为如下原因：「场外交易衍生品在三个重要方面促成了这场危机。首先，一种衍生品——信用违约掉期（CDS）——推动了抵押贷款证券化的发展。CDS 被出售给投资者，以防止由风险贷款支持的抵押相关证券的违约或价值下降。」「其次，CDS 对于合成 CDO 的创建至关重要。这些合成 CDO 只是押注于与抵押贷款相关的真实证券的表现。他们通过允许对同一证券进行多次押注，扩大了房地产泡沫破裂造成的损失，并帮助将它们分散到整个金融系统。」「最后，当房地产泡沫破灭、危机接踵而至时，衍生品就处于风暴的中心。AIG 没有被要求留出资本储备作为其出售保护的缓冲，但在无法履行其义务时获得了救助。由于担心 AIG 的倒闭将引发整个全球金融体系的连锁损失，政府最终承诺投入超过 1800 亿美元。此外，具有系统重要性的金融机构之间存在数以百万计的各种类型的衍生品合约——在这个不受监管的市场中是看不见和不为人知的——增加了不确定性并加剧了恐慌，有助于促使政府向这些机构提供援助。」危机之后的 15 年，我们有没有出现类似的金融系统风险？在 9 月 29 日联储下属机构 OFR（OFFICE OF FINANCIAL RESEARCH）分析银行在场外交易 (OTC) 衍生品市场中选择谁作为交易对手方的工作论文中，作者发现银行更有可能选择已经与其他银行密切联系并暴露于其他银行的风险较高的非银行交易对手方，这导致连接到更密集的网络。此外，银行不会对冲这些风险，而是通过出售而不是购买与这些交易对手的 CDS 来增加风险。最后，作者发现，尽管 2008 年金融危机后监管力度加大，但常见的交易对手风险敞口仍与系统性风险措施相关。简单来说，就是一旦一家系统性重要的银行出现问题，金融体系还是会像 08 年一样出现系统性的连锁反应。那么，美联储是否需要像日本央行、英国央行一样，转向呢？我们拭目以待。来源：金色财经
金色财经2022-10-17
本周美股将迎重磅财报披露，奈飞第三季度营收同比上升4.9%！标普500ETF(513500)盘中溢价！
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报。特斯拉、流媒体巨头奈飞、美国银行、高盛、互联网平台Snap、光刻机龙头阿斯麦、快消巨头宝洁、美国航空等都将揭晓最新业绩。奈飞定于周二美股盘后公布第三季度业绩。投资公司Monness,Crespi,Hardt近期表示，这家流媒体巨头或已看到预期积极的业务回报势头，其正积极寻求上线新广告服务业务以增加付费订阅用户数量；市场普遍预期奈飞2022年第三季度营业收入78.47亿美元，同比上升4.9%；预期经调整净利润10.51亿美元。特斯拉将于周三美股盘后公布财报，分析师一致预期三季度特斯拉营收223.19亿美元，同比增长62.2%；调整后净利润36.68亿美元，同比增长75.2%；经调整每股收益1.032美元，同比增长66.4%。
有连云2022-10-17
东方财富财经早餐 10月17日周一
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美东时间周四，苹果发布新闻稿称，将联手高盛公司，向苹果信用卡Apple Card用户提供高收益储蓄账户，这将是苹果进军金融服务领域的最新举措。此举是苹果公司在几个月前宣布推出“先买后付”的贷款服务后，再次对金融服务业的进军。　　每日经济新闻：经济前景和利率持续攀升等正对特斯拉构成巨大的下行压力。特斯拉股价已经从历史高位下跌50%。美联储政策收紧带来的市场抛售正对以特斯拉为代表的成长股造成严重的打击。　　财联社：10月初，德国传统啤酒节开幕，但节日的灵魂——啤酒却正在面临危机。德国啤酒商协会警告，德国啤酒厂将出现一波破产潮，能源危机期间，该行业的情况已经急剧恶化，如果联邦和州政府不能迅速有效地限制天然气和电力的价格，许多制造业公司将看不到明年的曙光。　　券商中国：当地时间10月14日，在发布“迷你预算”引发金融动荡和保守党议员反对后，英国财政大臣克沃滕被解职，成为任期第二短的英国财政大臣。此前，克沃滕发布的“迷你预算”引发英国金融市场剧烈震荡，英镑大幅跳水，英国国债暴跌，持有大量长债的英国养老金几乎爆仓。　　财联社：据悉，保守党高层正在就更替党首、由前首相候选人苏纳克和莫当特的联盟取代特拉斯一事进行谈判。有人透露英国政府正在进行新的商谈，可能将再次逆转特拉斯的450亿英镑减税计划，从而进一步打击她的政治形象。外交大臣警告称，任何试图取代特拉斯的尝试都将是一个灾难性的坏主意。政府需要对市场提供确定性，而政府现在将专注于发展经济。　　中国证券报：当地时间10月14日，亚特兰大联储主席伯斯蒂奇发布声明，承认自己自任职五年来大量违反了证券交易的信息披露要求，即在限制期内和静默期进行了超过150次交易，原因是自己误解了美联储的信披规则。美联储发言人称，美联储主席鲍威尔已经下令展开调查，并将根据调查结果采取相应行动。　　财联社：美国财长耶伦(Janet Yellen)周五否认了有关七国集团(G7)正在考虑对俄罗斯石油实行每桶60美元价格上限的猜测，并强调尚未就确切的限价水平做出任何决定。美国及其盟友目前正急于在未来几周内就俄油价格上限水平达成协议，以寻求控制全球石油成本。据美国和欧洲官员称，讨论现在集中在上限的具体价格方面。　　债市纵览　　财联社：央行10月14日进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为2%，与此前持平。因10月14日有580亿元14天期逆回购到期，当日实现净回笼560亿元。　　界面新闻：《华尔街日报》10月14日消息，全球最大稳定币发行商Tether Holdings当地时间周四表示，该公司已将其持有的商业票据出清，替换为美国国债。　　新华财经：芝商所“美联储观察”显示，美联储11月加息50个基点的概率为3.7%，加息75个基点的概率为96.3%。　　活跃债券：截至10月14日18:00,10年国债活跃券报2.6975%，下行2.50BP；10年国开活跃券报2.8600%，下行2.00BP。　　国债期货：10月14日，10年国债期货主力合约收盘报101.400，涨0.27%；5年期国债期货主力合约报101.895，涨0.16%；2年期国债期货主力合约收盘报101.245，涨0.07% 　　Shibor：10月14日隔夜shibor报1.1330%，下跌4.9个基点；7天shibor报1.5940%，下跌4.4个基点；3个月shibor报1.6800%，上涨0.3个基点。　　财经日历
东方财富网2022-10-17
决策分析：美国股市周五暴跌美联储官员暗示更高的终端利率大型银行公布业绩后上涨
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价上涨。下周的财报将为包括美国银行、高盛集团、强生、Netflix Inc.、特斯拉公司和联合航空控股公司在内的众多公司的实力提供线索。在美联储最新的评论中，官员们暗示他们准备将利率提高到比之前计划的更高的水平。堪萨斯城联邦储备银行总裁埃斯特乔治表示，终端利率可能需要更高才能冷却价格。旧金山联储的Mary Daly表示，她“非常支持”将利率上调至限制性水平，并将利率上调至4.5%至5%之间“是最有可能的结果”。他们上个月发布的预测显示，到年底利率将达到4.4%，明年达到4.6%，目前的目标范围为3% 至3.25%。在强劲的就业人数和炙手可热的通胀数据之后，掉期交易员在过去一周增加了对加息的押注，市场倾向于在接下来的两次会议上连续大幅加息，明年将升至4.9%以上的高位。在英国，债券和英镑下跌，结束了又一个动荡的一周。由于总理Liz Truss证实了她将改变计划冻结公司税的猜测，金边债券下跌。英格兰银行周五结束了紧急债券购买，购买了14.5亿英镑的长期和通胀挂钩的金边债券。在此之后，30年期国债收益率上涨23个基点至4.78%，此前曾下跌30多个基点。在其他地方，由于抗通胀措施和中国需求疲软恶化了市场前景，缓解了欧佩克即将进行的供应削减带来的一些刺激，石油周线下跌。市场置评： Federated Hermes首席股票市场策略师Phil Orlando表示：“昨天市场有这种惊人的、强劲的盘中反弹，这是完全错误的。然后你看看今天早上密歇根州的数据，这与我们在经济中看到的情况是一致的，现在股市下跌以反映这个数字，这是正确的。” First American Trust首席投资官兼总裁Jerry Braakman表示：“看看 CPI、失业率，经济中显然有很多热度，通胀需要一段时间才能下降。” 下一个交易日焦点、风向标： 19:00中国第三季度国内生产总值(年率) 19:00中国第三季度国内生产总值(季率) 19:00中国9月社会消费品零售总额(年率) 19:00中国9月规模以上工业增加值(年率) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元小幅收低，收报0.9718，跌幅0.59%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于0.9844，进一步阻力位于0.9912，关键阻力位于1.0019；汇价下行的初步支撑位于0.9669，进一步支撑位于0.9562，更关键支撑位于0.9495。英镑：英镑/美元收低，收报1.1177，跌幅1.22%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1450，进一步阻力位于1.1577，关键阻力位于1.1774；汇价下行的初步支撑位于1.1127，进一步支撑位于1.0929，更关键支撑位于1.0803。日元：美元/日元收涨，收报148.727，涨幅1.03%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于147.772，进一步阻力位148.328，关键阻力位于148.994；汇价下行的初步支撑位于146.55，进一步支撑位于145.884，更关键支撑位于145.328。
楼喆2022-10-15
经济可能放缓银行遭受重创！花旗银行第三季度营收强于预期，净利润较同期下滑
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行(Bank of America)和高盛(Goldman Sachs)将分别于周一和周二发布财报。
Sue2022-10-14
【期市星期五】国际油价助推油脂上涨，棕榈油一周10.18%；燃料油市场分化，原油、低硫燃料油大涨超9%
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出口总量的2％。OPEC+减产公布后，高盛上调了油价预期，将今年第四季度的布伦特原油预期价升至110美元/桶。同时，摩根士丹利将其2023年第一季布伦特油价预估从每桶95美元上调至100美元。　　中财期货分析师王扬扬认为，供应方面，俄罗斯高硫燃料油出口将持续流入亚太地区，中东地区的生产和出口也维持在较高位。高硫燃料油供应端维持宽松局面。低硫受柴油以及天然气价格高位的影响，产出或依旧相对偏紧。四季度高低硫燃料油供应继续维持分化走势。需求方面，船用油市场将继续持稳运行。在冷冬预期以及天然气价格高位的情况下，低硫燃料油在发电端的经济性或为其带来一定的需求增量。　　燃料油的单边行情驱动仍将主要来自于成本端原油的价格变动。在OPEC+减产的情况下，供应偏紧使油价有支撑，但偏弱的需求将拖累油价，预计四季度原油价格将继续维持高波动。　　对于未来油价走势，高盛认为，如果这一减产持续到明年12月23日，油价将较其之前“2023年布伦特原油107.5美元/桶”的预测提高25美元/桶。假如库存完全耗尽，价格可能会进一步飙升，最终会破坏需求。在其看来，这一结果可能是不可持续的利好。　　因此，高盛预计，在某种形式的政治缓和允许配额大幅回升之前，削减可能只能是暂时的。目前，高盛将今年第四季度及明年第一季度的油价预测分别上调10美元/桶，至110美元和 115美元/桶，同时承认价格风险可能会更高。
金融界2022-10-14
ATFX港股：香港拟调降房产税，对地产股提振或有限
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格已经下跌了8％，或接近5年来的低点。高盛预计，到2023年房价将较去年的水平暴跌30％。　　由于港元与美元挂钩，香港金管局跟随美联储升息，今年已五次上调基准利率，美联储发出的鹰派信号意味着，香港可能也会进一步加息，可能对房地产市场产生更大的影响。　　上个月，包括汇丰和渣打银行在内的香港银行自2018年以来首次上调了主要贷款利率。最新数据显示，7月份获批的按揭贷款较6月份下降22.1％，8月份环比下降3.9％。　　ATFX指出，房价持续下跌和需求不振，加上利率还有继续上升的空间，香港房地产市场在未来几个月可能面临进一步低迷，楼价或进一步下跌，除非边境进一步放开带动经济回暖。香港本地房地产商中，收租股更容易受到宏观经济影响，在加息前景利淡消化下，开发商股可能更受到青睐。
金融界2022-10-14

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