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午评：沪指半日涨0.64%，创业板指跌0.22%，白酒及消费股集体走强

球资金均具备较强的吸引力，机遇难逢。高盛：A股战术性反弹带来的配置机遇或已来临继电话会被挤爆之后，9月25日高盛火速推出策略报告。在这份由中国股票首席策略师刘劲津领衔撰写的报告中，高盛表示，非常规的政策显示了政策制定者的决心，投资者可买入股东回报主题。高盛认为，此番政策出台之后，A股的战术性反弹带来的配置机遇或已来临。中信证券：预计人民币趋势性破7仍需进一步催化中信证券研报称，往后看，短期内人民币的走升或触发部分结汇需求的释放，不排除该部分需求进一步释放对人民币汇率造成拉升、并加剧人民币汇率波动的概率。中长期维度下，预计人民币趋势性破7仍需进一步催化，一是需要观察货币政策发力后财政政策能否接力，以及国内基本面的实际修复程度能否为汇率形成进一步支撑；二是观察美国大选、美联储货币政策预期等外部因素对人民币汇率的扰动。招商证券：中证A500ETF有望成为A股增量资金新方向招商证券称，今年的A股市场环境下ETF掌握了风格定价权，A500ETF有望成为沪深300ETF后另一个增量资金方向。分析师张夏在报告中指出，中证A500ETF在发行过程中“非同寻常”的快，或意味着市场各方对其有着较高的重视程度。十一前后或是A500ETF集中建仓时点。

金融界09-26 11:41

高盛喊你买Tesla期权，跟么？

高盛又来了，虽然直接劝人买期权也不常见，但是出现的时机很常见，其分析师建议在 $特斯拉(TSLA)$ Q3财报和10月10日Robotaxi Event之前购买看涨期权。甚至还提到了具体的期权：Buy TSLA Oct-24 $255 calls 理由很简单 Q3业绩将重会增长，预计在中国市场实力的推动下，收入环比增长4%，同比增长6%； 10月10日举办的活动预计将在活动中展示其全自动驾驶技术和业务前景；鉴于特斯拉在消费者业务中的销量、垂直整合以及更窄的传感器套件，与其他自动驾驶汽车竞争对手相比，特斯拉可能在规模上具有成本优势 Tesla期权交易活跃，目前占 $标普500(.SPX)$ 所有期权交易量的17%，再度超目前也在上升预期中的 $英伟达(NVDA)$ (14%)。当然，高盛的黑历史也让不少投资者嗤之以鼻，有不少留言就是看衰的。无围栏神经网络技术无法在出租车业务主要存在的大型混乱城市中解决全自动驾驶问题即使FSD在郊区和农村地区明显可行，特斯拉距离获得监管批准还有很长的路要走 Robotaxi为了获得业务，收费必须比 $优步(UBER)$ 低很多，利润可能微乎其微甚至为负，同时保险费用将高得惊人高盛这么推荐，说明他们自己嗯对是在Sell Calls 高盛自己就是TSLA从420跌至100的受害者

老虎证券09-26 11:12

周二大涨后，对冲基金纷纷冲入！净买入量为“过去十年第二高”

的新刺激计划可以促进经济的增长。根据高盛的顶级经纪报告，周二中国股市的日净买入量创下2021年3月以来的最高水平，为过去10年来的第二高水平。高盛报告称，买入几乎完全是由增加多头头寸的投资者推动的。虽然基金买入了所有类型的中国股票，但这一走势主要由A股推动，其次是H股。同时，通过期权流入中国股票的资金也有所增加。高盛的数据显示，iShares中国大型股ETF (FXI) 看涨期权未平仓合约增加约58万份，创十年来最高水平。高盛数据显示，对冲基金对中国股票的总配置和净配置仍处于五年来的最低水平。此外，摩根大通策略师Wendy Liu等分析，香港股市的反弹可能是由空头回补推动的。他们表示，周二，空头占市场成交额的比例降至13.6%，比2016年以来的平均水平低一个标准差，表明许多空头已被回补。后续政策值得期待周二，政策层面重磅出手，推出降息、降准、降存量房贷利率等多项举措，提振经济，政策力度空前。再加上资本市场在经历了前期的下跌后，投资者的信心一下就回归了。当日，中国股市飙升，A股沪深300指数、沪指涨超4%；港股恒指涨4.13%，国指涨5.09%，恒生科技指数涨5.88%。周二大涨之后，投资者回归理性，昨日股市冲高回落，反弹势头有所减弱。沪指昨日一度涨超3%，站上2900点，最终收涨1.16%；恒生科技指数一度涨超3%，最终仅微涨0.23%。目前，机构普遍看好政策层面周二的刺激措施，但他们也认为，仍需货币政策和财政政策的进一步推进。高盛的策略师Kinger Lau等表示，中国的货币刺激措施被认为“足以催化另一轮政策引发的反弹”，但“可能不足以从根本上扭转局面”。在一份报告中，摩根大通写道：“我们认为，这些协调一致的政策声明可能为进一步的政策支持铺平道路，并提高2025年经济上行的可能性。” 摩根大通表示，再加上私营企业的利润率和企业基本面有所改善，确实看到了中国股市的价值机会，以及全球昂贵的市场下的多元化机会。

格隆汇09-26 09:52

金融监管部门重磅组合利好：A股交易量暴涨154%，市场信心显著回升

心。随后，A股和港股的交易量迅速增长，高盛测算显示A股交易量较4周平均值增长154%，港股增长143%。这一系列措施不仅改善了投资者情绪，也为市场注入了新的活力。政策组合拳提振市场信心此次政策"组合拳"包括降息降准、设立信贷工具为股市提供增量流动性、提供资金支持公司回购股票等多项措施。瑞银中国股票策略研究主管王宗豪表示，这些措施将更加利好股市，有望在短期内为市场情绪筑底。摩根士丹利中国首席股票策略师王滢也指出，这些政策支持措施将帮助改善投资者情绪和流动性，推动在岸和离岸市场作出积极反应。事实上，政策发布后，市场反应迅速而积极。9月24日下午的交易中，长期投资者的交易显著活跃，买入方向集中在金融、消费品和ETF领域。这种积极的市场反应充分体现了投资者对政策效果的信心。从长远来看，这些措施不仅能够提振短期市场情绪，还有望为经济高质量发展奠定基础。经济增长动能有望反弹除了直接刺激市场的短期效应，这些政策措施还被认为将对中国经济的长期发展产生积极影响。瑞银亚洲经济研究主管及首席中国经济学家汪涛认为，降息降准幅度略超预期，叠加更为有效的财政政策支持，有助于支撑年内经济增长动能反弹。富达国际亚洲经济学家刘培乾也指出，这些政策彰显了监管层对支持国内需求的高度重视，同时并未改变高质量发展的进程。监管层仍然坚持通过平稳、过渡的方式来调整经济结构，向高质量增长的目标稳步推进。这种平衡可能会在未来吸引更多海外投资者的关注。总的来说，此次金融监管部门联合推出的政策组合拳不仅在短期内显著提振了市场信心，也为中国经济的长期健康发展注入了新的动力。随着这些政策的逐步落地和实施，我们有理由期待A股市场将迎来新一轮的增长机遇，为经济高质量发展贡献力量。

金融界09-26 09:22

日韩股市开盘大涨！谷歌起诉微软，云市场战火升级，英伟达市值重回3万亿美元

特斯拉涨逾1%。然而，银行股全线走低，高盛、花旗、富国银行跌幅均超过1%。与大盘形成对比的是，中概股普遍下跌。纳斯达克中国金龙指数下跌近3%，其中世纪互联跌近7%，阿特斯太阳能跌超6%。不过，在本月的涨幅榜上，可选消费、互联网以及券商板块已连续多日上升，特别是蔚来汽车，其股价在月内升幅接近五成。美联储理事库格勒在近期表态中，强烈支持美联储上周的降息决定，并暗示如果通胀进展如预期，将支持未来进一步降息。市场对此反应积极，芝商所FedWatch工具显示，市场对美联储在11月会议上再次降息50个基点的预期已上升至60%以上。高盛首席美国股票策略师David Kostin预计，一旦美国总统大选结果尘埃落定，美股将继续走高，一年后标普500指数有望达到6000点附近。谷歌指控微软反竞争当日，谷歌正式向欧洲委员会提交投诉，指控微软在云计算市场存在反竞争行为。谷歌表示，微软通过其Azure云平台锁定客户，阻碍竞争对手发展，呼吁监管机构介入。此前，微软曾与欧洲小型云公司达成协议以避免正式调查，但谷歌试图阻止该和解未能成功。若指控成立，微软可能面临高达其年销售额10%的罚款。 Meta发布新品，股价创新高 Meta Platforms在周三的年度Connect大会上发布了多款新品，包括最新款虚拟现实头显设备Quest 3S和增强现实眼镜原型Orion，以及多模态人工智能模型LLAMA 3.2。Quest 3S起售价为299美元，引发市场关注。同时，Meta还展示了其人工智能聊天机器人和Meta AI翻译工具的进展。受此利好消息推动，Meta股价收盘创历史新高，至568.310美元。英伟达市值重回3万亿美元英伟达股价当日上涨超2%，市值重回3万亿美元上方。公司CEO黄仁勋近期完成了预先安排的股份减持计划，套现超过7亿美元。英伟达股价的上涨也带动了芯片板块的整体表现，英特尔、AMD等芯片股均录得不同程度上涨。美光科技业绩强劲存储芯片制造商美光科技公布了超出市场预期的第四季度财报，盘后股价大涨超14%。数据显示，该公司第四财季调整后营收为77.5亿美元，高于分析师预期的76.6亿美元；预计下一财季收入将介于85亿至89亿美元之间，远高于市场预估的83.2亿美元。这主要得益于人工智能领域对高性能内存产品需求的增长。伯克希尔哈撒韦减持美国银行巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公司在连续三个交易日内减持美国银行股票，套现约8.63亿美元。此次减持后，伯克希尔持有美国银行的股份降至10.5%，接近10%的监管门槛。此举进一步加剧了银行股的下跌压力，高盛、花旗、富国银行等主要银行股均收跌超过1%。

金融界09-26 09:02

音频 | 格隆汇9.26盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这

生活补助； 6、“中国行情”话题火热！高盛客户电话会强调：纯多头在买入，上涨势头可持续； 7、上海发放5亿元服务消费券，首批本周六申领，涵盖餐饮、住宿、电影、体育领域； 8、瑞幸咖啡传进军香港据报3万港元请店长； 9、片仔癀、安宫牛黄丸价格下跌？记者实探：官方售价八九百回收市场跌至400多； 10、8月国内市场手机出货量2404.7万部，同比增长26.7%； 11、离岸人民币兑美元周三跌218点； 12、易方达回应五宗罪传闻：对不实及恶意指控高度关注，已开展独立调查； 13、今日A股无线传媒、合合信息上市； 14、南下资金大肆减持腾讯美团，持续加仓阿里； 15、公告精选︱三鑫医疗：拟投资5亿元建设高性能血液净化设备及配套耗材产业化项目； 16、公告精选(港股)︱新创建集团(00659.HK)年度股东应占溢利大幅上升44%至20.84亿港元； 17、A股避雷针︱恒铭达：股东荆世平拟合计减持不超3.00%公司股份；恒银科技：公司存在业绩亏损的风险。

格隆汇09-26 07:43

隔夜美股全复盘(9.26)| AI需求给力，美光科技盘后大涨超14%，业绩指引超预期

0.01%，特斯拉涨 1.08%，高盛建议在特斯拉下周公布第三季度交付数据和10月Robotaxi发布之前买入特斯拉看涨期权。博通涨 0.39%，沃尔玛涨 0.9%，诺和诺德涨 1.2%。 INTC涨3.2%，英特尔推出新一代AI芯片Xeon 6与Gaudi 3。SAP跌3.31%，美国监管机构据悉正在调查科技公司SAP SE、CARAHSOFT潜在的价格操纵行为。 03 每日焦点 1、AI需求给力，美光科技盘后大涨超14%，数据中心DRAM产品受AI需求驱动，业绩指引超预期 9.26 美光科技第四财季调整后EPS为1.18美元，分析师预期1.12美元。第四财季调整后营收77.5亿美元，分析师预期76.6亿美元。第四财季调整后毛利润率36.5%，分析师预期34.7%。第四财季调整后运营利润17.5亿美元，分析师预期15.8亿美元。第四财季运营现金流34.1亿美元，分析师预期36.3亿美元。人工智能（AI）需求稳健，驱动数据中心DRAM产品增产。预计第一财季调整后EPS为1.66-1.82美元，分析师预期1.52美元。预计第一财季调整后营收85亿-89亿美元，分析师预期83.2亿美元。预计第一财季调整后毛利润率39.5%-40.5%，分析师预期37.6%。 2、扎克伯克大秀AI、AR肌肉，Meta股价创新高 9.26 Meta在其加州总部举行发布会，该公司先发布了Quest系列混合现实头显的新入门级版本Quest 3S，之后宣布为其AI聊天机器人增加语音功能，用户可以选择名人声音。Meta还发布了三个新版本的Llama 3人工智能模型。其中两个模型是多模态的，这意味着它们可以同时理解图像和文本。Meta还宣布了雷朋-Meta智能眼镜的更新，扎克伯格演示了新的翻译功能，并宣布该功能在今年晚些时候上线。最后，Meta展示了该公司的第一款增强现实（AR）眼镜的原型，名为“猎户座”（Orion）。“这是一个覆盖了全息图像的实体世界，”扎克伯格从一个盒子里拿出这款厚实的黑色眼镜后说。 3、机构：特斯拉第三季度有望创下在中国的“历史最佳”季度业绩 9.25 Piper Sandler分析师Alexander Potter上调特斯拉目标价和预期交付量，称这家电动汽车制造商有望录得其在中国有史以来的最佳季度业绩。目前预计第三季度交付量为45.9万辆，全年交付量约为175万辆。Potter说，“第三季度看起来可能是特斯拉在中国有史以来的最好季度；尽管在欧洲销售疲软，但Cybertruck的交付正在支撑美国的需求。”Potter将特斯拉目标价从300美元上调至310美元；维持“超配”评级。根据彭博汇编的数据，分析师预计第三季度交付量约为46.1万辆，全年交付量为179万辆。特斯拉股价今年上涨2.3%，显著落后于标普500指数20%的涨幅。 9.26 高盛：建议在特斯拉下周公布第三季度交付数据和10月Robotaxi发布之前买入特斯拉看涨期权。韩国首尔将推夜间自动驾驶出租车服务：晚11时至次日凌晨5时每车可载3人 9.25 据新浪财经，韩国首尔市官员周三表示，该市将于本周在首都南部繁忙的江南区推出夜间自动驾驶出租车服务，这在韩国尚属首次。KG Mobility的3辆自动驾驶出租车“Korando Emotion”将于周四开始运营，从晚上11点到凌晨5点，在江南区和瑞草区部分地区11.7平方公里的区域内运送乘客。乘客可以使用Kakao T应用程序召唤这些出租车，如果有车，可以点击“首尔自动驾驶汽车”图标。每辆出租车最多可容纳3名乘客，并将配备一名“测试司机”。 4、特朗普：将对从墨西哥边境进入美国的汽车征收100%关税 9.25 美国前总统、共和党总统候选人特朗普9月24日在佐治亚州萨凡纳发表经济演讲表示，将对每辆穿越墨西哥边境的汽车征收100%的关税。他表示，不在美国生产的公司在将产品运往美国时将面临“非常高的关税”，因此鼓励外国公司迁往美国，并承诺在联邦土地上建立特别的制造业园区。他称，包括低税收和较少的监管在内的激励措施，只会提供给那些将制造业迁至美国并雇佣美国工人的公司。与此同时，特朗普威胁美国农机巨头约翰迪尔，声称如果该公司像之前宣布的那样将部分生产业务外包给墨西哥，将对其产品征收高达200%的巨额关税。这是特朗普首次将关税威胁扩大到农业设备制造商。特朗普还表示美国需要退出俄乌战争，并指责拜登和哈里斯让美国陷入其中。 5、9.25 Adobe预计2024年美国在线假日消费将达到2408亿美元，同比增长8.4%。预计2024年网络购物周（为期5天，占整个季节的16.9%）的销售额将达到406亿美元，同比增长7.0%。2024年，来自生成式人工智能聊天机器人对零售网站的流量翻倍。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）20:30 美国至9月21日当周初请失业金人数（2）20:30 美国第二季度实际GDP年化季率终值（3）20:30 美国第二季度实际个人消费支出季率终值（4）20:30 美国第二季度核心PCE物价指数年化季率终值（5）21:10 美联储柯林斯和库格勒出席活动（6）21:15 美联储理事鲍曼发表讲话（7）21:20 美联储主席鲍威尔为会议致辞（8）21:25 美联储威廉姆斯发表讲话（9）21:30 欧洲央行行长拉加德为会议致辞（10）22:00 美国8月成屋签约销售指数月率（11）22:30 美联储理事巴尔发表讲话（12）22:30 美联储理事丽莎·库克参加圆桌讨论（13）次日01:00 美联储卡什卡利与巴尔进行谈话（14）次日06:00 美联储理事丽莎·库克发表讲话

格隆汇09-26 06:43

港股早訊丨騰訊斥資10.02億港元回購，高盛予京東物流“買入”評級

来增量空间，维持“推荐”评级。 2) 高盛：给予京东物流（02618.HK）“买入”评级，目标价为13.7港元。 3) 麦格理：对新秀丽(01910.HK)给予“中性”评级，并将目标价下调至19.7港元。 4) 大和：重申潍柴动力（02338.HK）“买入”评级，目标价下调至16港元。 5) 大摩：给予洛阳钼业（03993.HK）“增持”评级，目标价下调至8.7港元。编辑总结近期，港股市场中大型科技公司和金融服务企业动作频繁，股票回购和债券发行计划密集推出，显示出企业对长期发展前景的信心。央行的一系列政策调整，尤其是针对房贷利率和股市的支持政策，将有望缓解房地产市场的压力并提振资本市场的流动性。这些政策不仅有助于企业融资环境的改善，还可能为投资者带来更稳健的市场预期。与此同时，深圳二手房市场低于“参考价”成交的现象显示出市场对房价未来走势的谨慎态度，值得密切关注。名词解释优先票据：公司发行的以利息为回报的债券，优先于普通股获得偿还。存款准备金率：央行要求商业银行在其存入央行的资金占其存款的比例。逆回购操作：央行通过向银行提供短期流动性以控制市场利率的操作方式。 MLF（中期借贷便利）：央行向商业银行提供中期资金的货币政策工具。来源：今日美股网

今日美股网09-26 00:11

全球央行降息与西方资金涌入推动黄金ETF流入激增，金价逼近历史高点

3000美元大关。主要投行如摩根大通、高盛等预计，随着ETF的资金流入继续增加，黄金牛市将持续。然而，当前高企的金价是否能吸引更多投资者仍有待观察，尤其是在全球利率继续走低的背景下。编辑总结黄金价格的持续上涨主要受益于全球央行的货币宽松政策、地缘政治紧张局势以及投资者对避险资产的需求增加。黄金ETF的资金流入进一步推高了市场对黄金的需求，尤其是来自西方投资者的增持。然而，未来金价能否保持涨势，将取决于全球利率走势和市场对高价黄金的接受度。名词解释黄金ETF：是一种交易所交易基金，投资者可以通过购买该基金获得黄金敞口，无需直接持有实物黄金。降息：是央行为了刺激经济而降低基准利率的货币政策措施，通常会影响投资回报和货币价值。实际收益率：指经过通胀调整后的投资回报率，通常与贵金属价格成反比。 2024年相关大事件 2024年9月20日：美联储宣布进一步降息50个基点，全球央行降息潮进一步加剧。 2024年9月25日：世界黄金协会（WGC）报告显示，全球黄金ETF净流入大幅增加，主要来自北美地区，推高金价至2600美元以上。来源：今日美股网

今日美股网09-26 00:11

欧央行或加速降息以应对经济放缓：市场预期变化与债券表现分析

化，这进一步加剧了对经济衰退的担忧。高盛经济学家认为，欧元区的数据进一步增强了他们对欧央行将加速降息的信心，并表示“10月降息的可能性很大”。欧央行未来的降息路径美联储上周出乎意料地下调利率50个基点，加大了全球经济前景的不确定性，给欧央行带来了额外的压力。尽管部分政策制定者表示10月降息可能不会发生，但市场普遍预计即便欧央行暂缓降息，也将在12月通过更大幅度的降息来应对经济放缓。市场目前预计，在未来两次欧央行会议上，可能会有48个基点的降息。此外，未来一年内，市场预期额外降息幅度约为120个基点，这可能将欧央行的存款利率降至2%以下。短期欧洲政府债券表现降息预期推动了短期欧洲政府债券的表现，德国两年期债券收益率在本月下跌了29个基点，降至2.10%，为2022年12月以来的最低水平。曲线的重新正向转移表明市场对经济衰退风险的预期上升，反映出市场预期欧央行将转向降息以支持放缓的经济。名词解释欧洲央行（ECB）：负责欧元区货币政策的机构，其主要任务是维护价格稳定，目标是将通胀率保持在接近2%的水平。存款利率：欧洲央行向商业银行提供的短期存款利率，是欧央行调控货币政策的重要工具之一。德国两年期债券：德国政府发行的两年期固定收益债券，其收益率对货币政策的变化尤为敏感。近期重大事件 2024年9月，随着欧元区经济数据恶化，市场对欧央行10月降息的预期显著升温。美国消费者信心指数的下降、欧元区私营部门活动的萎缩以及德国商业信心的再度恶化，都成为市场预期调整的驱动因素。欧央行的未来降息路径成为市场关注的焦点。来源：今日美股网

今日美股网09-26 00:10

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