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邦达亚洲：市场的风险情绪转暖澳元小幅收涨

封锁月份之外最严重的下滑。　　另外，高盛大宗商品研究部负责人Jeff Currie周三告诉媒体，该行“非常有信心”未来12-18个月油价会再次飙升。 Currie表示，随着石油库存下降且货币供应企稳，该行仍预计原油价格将在第四季度触及每桶100美元。他说，投资者目前对大宗商品领域不感兴趣，但中国最新的制造业PMI数据显示，需求正开始回升，这将对全球闲置产能带来压力。不只是对油价，高盛对包括黄金在内的大宗商品未来走势都抱有乐观预期，该行预计，标普高盛商品指数（S&P GSCI）未来12个月的回报率将超过31％，并表示“大宗商品短缺的情况将在2023年变得更加普遍”。高盛认为，对能源、工业金属和贵金属投资而言，当前价位提供了“有吸引力的入市点”。　　今日需要关注的数据有，欧元区2月调和CPI年率、欧元区2月核心调和CPI年率、欧元区1月失业率和美国截至2月24日当周初请失业金人数。此外，欧洲央行晚间公布的2月会议纪要也需要进行关注。　　黄金/美元　　黄金昨日震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于1834附近。除空头回补持续对黄金构成支撑外，美元指数在获利回吐和疲软经济数据的打压下刷新1周低位也是支撑黄金持续反弹的重要因素。不过，美联储继续加息的预期持续升温限制了黄金的反弹空间。今日关注1850附近的压力情况，下方支撑在1820附近。　　澳元/美元　　澳元昨日震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于0.6740附近。除空头回补和0.6700关口附近所形成的技术面买票对汇价构成了一定的支撑外，美元指数回落收跌并刷新1周低位也是支撑澳元止跌反弹的重要因素。此外，市场的风险情绪转暖，大宗商品原油，铁矿石，国际铜价格走高也对商品货币澳元构成了一定的支撑。今日关注0.6850附近的压力情况，下方支撑在0.6650附近。　　美元/加元　　美元/加元昨日震荡下行，日线小幅收跌，现汇价交投于1.3610附近。除获利回吐对汇价构成了一定的打压外，美元指数在获利回吐和疲软经济数据的联合打压下回落收跌也是施压汇价走软的重要因素。此外，原油价格在中国需求旺盛预期的支撑下走高也对汇价构成了一定的打压。今日关注1.3700附近的压力情况，下方支撑在1.3500附近。

金融界2023-03-02

HYCM兴业投资原油日评：需求前景乐观，国际油价连续两日收涨

；美国和欧洲的石油需求也“非常强劲”。高盛大宗商品研究部负责人Jeff Currie周三在接受媒体采访的时候表示，该行“非常有信心”的认为未来12-18个月油价会再次飙升。随着石油库存下降且货币供应企稳，预计原油价格将在第四季度触及每桶100美元。　　此外，俄罗斯拒绝因不友好国家引入的价格上限而降价销售，也支撑了油价。俄罗斯能源部周三公告称，该部批准了监测俄罗斯石油出口价格的新程序。为落实俄罗斯总统普京就不友好国家对俄石油及石油产品出口实施价格上限采取特别经济措施的总统令，俄能源部制定了相关命令，并已在俄司法部登记。俄罗斯能源部部长舒利吉诺夫表示，新的石油价格监测程序可以监测俄罗斯石油销售的真实成本，确保俄石油不会因不友好国家引入的价格上限而降价销售。同时，俄罗斯能源部副部长索罗金表示，俄罗斯3月减产的决定旨在平衡价格；俄罗斯石油的价格必须由市场决定；俄罗斯不打算仅仅为了数量而以任何价格出售石油，这一原则在3月份的减产中有所规定。　　然而，供应紧张方面的缓解限制了油价上行空间。媒体报道显示，俄罗斯2月份的原油产量环比增长约2％，至1105万桶/天，略低于2022年2月1108万桶/天的高点。据报道，由于欧洲的石油需求持续下降，俄罗斯最近几个月增加了对中国和印度的石油出口。由于折扣较高，亚洲市场对俄罗斯原油的需求继续保持强劲。此前有报道称，俄罗斯计划从3月起减产约50万桶/天，以减少全球原油供应，一度推高油价。　　值得一提的是，由石油输出国组织（OPEC）和以俄罗斯为首的盟友组成的OPEC+集团提高供应量的讨论也对油价施加了下行压力，尽管受到减产承诺的约束。航运情报公司Kpler表示，OPEC 2月份原油产量升至2843万桶/日。而路透社调查发现，2月OPEC石油产量为2,897万桶/日，比1月增加15万桶/日。与此同时，彭博社分享的消息说，"目前有多达190万桶俄罗斯柴油燃料处于浮动储存状态，这是自2020年10月以来最多的"。该消息还提到，这一现象表明一些从俄罗斯港口装载的货物没有买家。　　美国原油库存增加，意味着供应超过了总需求，也给油价带来一些压力。美国能源信息署（EIA）的最新数据显示，截至2月24日当周，美国原油库存增加116.5万桶至4.792亿桶，连续第十周增加，并达到2021年5月28日当周以来最高水平，预期增加45.7万桶，前值增加764.8万桶；汽油库存减少87.4万桶，预期增加46.4万桶，前值减少185.6万桶；精炼油库存增加17.9万桶，预期减少46.2万桶，前值增加269.8万桶；俄克拉荷马州库欣原油库存增加30.7万桶，前值增加70万桶。美国上周战略石油储备（SPR）库存维持在3.716亿桶不变。此外，上周美国国内原油产量持稳于1230万桶/日的2020年4月10日当周以来最高水平。　　此外，市场参与者仍担忧西方央行的鹰派立场将导致经济增长放缓并令需求前景黯淡，这也限制了油价的反弹。美联储掉期市场定价2023年9月的利率峰值首次升至5.50％。美国银行分析师认为，美联储终端利率将高于6％，美国经济出现衰退的可能性高于软着陆。　　美元指数　　美元指数周三跳空高开但随即自105.087水平持续下滑，触及104.094的一周新低，因中国经济复苏的希望，加上没有重大地缘政治负面因素，削弱了美元的避险需求。然而，美国ISM制造业物价支付指数大幅回升与美联储官员的言论一道，突显了通胀担忧，并使美联储的鹰派押注升温，这支撑了美元指数自低点回升。　　美国供应管理协会（ISM）周三公布的制造业采购经理人指数（PMI）显示，美国制造业的经济活动继续萎缩，但再度引发通胀担忧，2月份整体PMI从之前的47.4升至47.7，而预期为48.0。然而，该采购经理人指数的细节显示，支付物价指数从44.5攀升至51.3，而新订单指数从42.5回升至47。已付价格和新订单分别创下5个月和4个月以来的最高水平。　　同时，美国 2月 Markit制造业PMI终值降至47.3，低于前值和预期的47.8。这也表明2月份美国制造业仍面临巨大压力。　　其他方面，明尼阿波利斯联储主席卡什卡利表示，“工资增长现在太高，无法与2％的通货膨胀率保持一致。”这位政策制定者还补充说，令人担忧的是，美联储迄今为止的加息并没有降低服务业通胀。同时，亚特兰大联储主席博斯蒂克在周三发表的一篇文章中表示，他仍然认为政策利率需要保持在5.00％-5.25％区间并维持这一水平进入2024年。历史告诉我们，如果我们在通胀被彻底抑制之前就放松了它，它可能会重新爆发。　　加拿大帝国商业银行资本市场经济学家认为，美元的中期风险是下行。美元可能会在短期内受到经济韧性和美联储持续加息的支持，尽管我们可能会在现有预测的基础上增加加息，但我们仍然预计美联储的加息幅度将低于市场的加息预期，随着注意力转向其他正在加息的发达经济体，美元将在年中承压。预计美元指数到第二季度将下滑至100.4，第三季度下滑至99.5。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道趋平，油价升穿中轨；14和20日均线看涨；随机指标进入超买区。　　4小时图：保利加通道扩散，油价跟随上轨发展；14和20均线看涨；随机指标在超买区企稳。　　1小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20小时均线看涨；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在76.10-79.20区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月17日高点78.25，突破后将上探2月9日高点78.80，然后是2月12日低点79.20和2月14日高点79.60，以及2月12日高点80.00和2月13日高点80.60；而下方支持留意2月2日高点77.20，跌破后将下探2月27日高点76.80，然后是3月1日低点76.10和2月28日低点75.50，以及2月27日低点75.00和2月6日高点74.60。　　布伦特原油　　日图：保利加通道上扬，油价升穿中轨；14和20日均线看涨；随机指标进入超买区。　　4小时图：保利加通道扩散，油价紧随上轨发展；14和20均线看涨；随机指标在超买区走高。　　1小时图：保利加通上扬，油价在中轨上方发展；14和20小时均线看涨；随机指标自超买区回撤。　　综述：预计日内油价将在82.60-85.80区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月17日高点84.85，突破将上探2月13日低点85.10，然后是2月15日高点85.80和2月14日高点86.40，以及2月13日高点86.90和1月30日高点87.35；而下方支持留意2月28日高点83.95，跌破将下探2月23日高点83.35，然后是3月1日低点82.60和2月28日低点81.80，以及2月6日高点81.40和2月24日高点81.05。　　周四关注：　　美国每周申请失业金人数　　美国第四季度非农生产力　　美联储理事沃勒发表讲话　　明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话

金融界2023-03-02

邦达亚洲: 市场的风险情绪转暖澳元小幅收涨

的2月会议纪要也需要进行关注。另外，高盛大宗商品研究部负责人Jeff Currie周三告诉媒体，该行“非常有信心”未来12-18个月油价会再次飙升。 Currie表示，随着石油库存下降且货币供应企稳，该行仍预计原油价格将在第四季度触及每桶100美元。他说，投资者目前对大宗商品领域不感兴趣，但中国最新的制造业PMI数据显示，需求正开始回升，这将对全球闲置产能带来压力。不只是对油价，高盛对包括黄金在内的大宗商品未来走势都抱有乐观预期，该行预计，标普高盛商品指数(S&P GSCI)未来12个月的回报率将超过31%，并表示“大宗商品短缺的情况将在2023年变得更加普遍”。高盛认为，对能源、工业金属和贵金属投资而言，当前价位提供了“有吸引力的入市点”。周三，ISM公布的数据显示，美国2月ISM制造业指数上升至47.7，为最近六个月以来首次出现改善，不过仍处收缩态势。此前1月该数据创下2020年5月以来的最低位。物价支付指数大反弹，凸显通胀压力上升。美国2月ISM制造业指数47.7，小幅不及预期的48，1月前值为47.4。50为荣枯分界线。重要分项指数方面：新订单指数47，1月前值42.5，单月反弹4.5个点的幅度创下2020年以来最大。生产指数47.3，较1月的48小幅回落0.7个点。2月新订单指数和生产指数均处收缩区间，且新订单连续六个月收缩，表明依然疲软，未来需求或进一步走弱。标准普尔全球市场情报公司首席商业经济学家Chris Williamson表示：美国制造业在2月份仍然承受着巨大压力。尽管PMI略有上升，但它继续预示着自2009年以来新冠疫情封锁月份之外最严重的下滑。

邦达亚洲2023-03-02

CPT Markets：多家机构预测亚洲油需求增加推涨油价！美油库存供应充足或被受抵销

升至每桶90美元以上。据外媒报道，周三高盛大宗商品研究部负责人Jeff Currie在接受媒体采访的时候表示，该行非常有信心未来12-18个月油价会再次飙升。随着石油库存下降且货币供应企稳，预计原油价格将在第四季度触及每桶100美元。而在利空数据方面，美国能源信息署EIA公布截至2月24日当周原油库存变动比预期上升至116.5万桶，为2021年5月以来最高，超过分析师预期的增加45.7万桶。这是原油库存连续第10周增加。其他供应充足的迹象包括，据商业日报Kommersant报道，俄罗斯石油产量在2月首次达到制裁前的水平。此外，一项调查显示2月OPEC石油产量也有所增加。总而言之，美国原油库存增加在内的供应充足迹象，被不断增强的最大原油进口国亚洲需求增加的希望所抵消。高盛分析师预测未来12-18个月油价会再次飙升。随着石油库存下降且货币供应企稳，预计原油价格将在第四季度触及每桶100美元。从上方压制(上方阻力) 84.20，84.60；从下行方向看，下方支撑83.80。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2023-03-02

期市早盘：商品期货涨多跌少，沪锌涨超1％，铁矿石、液化石油气等涨近1％

强劲需求增长而上涨。　　据外媒报道，高盛大宗商品研究部负责人Jeff Currie周三在接受媒体采访的时候表示，该行“非常有信心”未来12-18个月油价会再次飙升。随着石油库存下降且货币供应企稳，预计原油价格将在第四季度触及每桶100美元。

金融界2023-03-02

香港不香了？写字楼空置率升高、租金骤降近30% 大陆企业租赁率降至不到6%

团中心的空置率去年达到21%，该中心是高盛总部所在地。积极的迹象正在显现。景顺最近与怡和大厦签订了10年租约，该大厦距离国际金融公司购物中心只有步行距离，这表明租户赢得了一定的定价权，因为之前的协议通常持续两到三年。但这是对这座城市的长期潜力投下的信任票。不仅是金融集团:佳士得(Christie’s)、菲利普(Phillip’s)和苏富比(Sotheby’s)等拍卖行都在扩大在香港的业务。即使商业乐观情绪正在恢复，随着恒基兆业大厦和长江集团中心二期等新大厦入市，今年香港的写字楼供应量也将增加300万平方英尺，增幅约为3%。香港经济在过去四年中有三年出现萎缩，人口也在减少。楼主们将急切地等待中国大陆企业的回归。彭博社2月28日援引未具名消息人士的话报道称，随着汇丰银行在香港向开放式办公桌转变，汇丰银行驻香港的高级投资银行家可能会失去他们的私人办公室。该行位于中环的主楼现正进行翻新工程。汇丰银行在2021年表示，与疫情前的水平相比，该公司计划将全球非分支机构的商业房地产减少40%。然而，一位知情人士透露，减少办公室占地面积的计划可能不适用于香港。

财经风云2023-03-02

大规模裁员之下高盛逆向扩员数字资产团队

　　尽管高盛上个月计划裁员多达3200人，为2008-2009年全球金融危机以来规模最大的一轮裁员。但据报道，高盛的数字资产部门仍对扩员保持开放。　　高盛数字资产部门负责人Mathew McDermott上周表示，该行仍大力支持探索区块链应用，该部门将在今年酌情招聘。McDermott指出，数字资产团队现在有70人，而2020年只有四名员工。　　去年12月，McDermott称，在加密货币交易所FTX倒闭后，公司看到了收购“定价更为合理”的加密货币公司的机会。公司已经在对一些加密货币公司进行尽调。虽然FTX是该领域的典型代表，但最终，该行业背后的基础技术仍在继续表现。

金融界2023-03-02

美元空头2月份出师不利巨额空仓对全球市场是个不祥信号

0年的牛市行情将走向尾声。　　然而，高盛集团和花旗集团的策略师们却持这样一种观点，即美元强势至少会持续到2023年上半年。Brandywine Global Investment Management等公司也开始采取行动，保护自己的投资组合免受美元持续走强的风险。　　华尔街的共识仍然是，美元兑欧元和日元今年将走弱，因为投资者确信，相对于其他经济体，美联储加息周期更接近尾声。　　然而，经济数据强于预期、推动美国短期利率走高令这种信念受到冲击。交易员们现在定价美国利率今年将达到5.4％的峰值，而一个月前的预期约为5％。投资者对欧洲的预期也有所调整，但预测的终端利率仅有4％，远低于美国。　　鉴于石油等关键进口商品以硬通货定价，因此美元汇率会给全球各国都带来影响。对于有高额美元负债的发展中国家，美元走强尤其令人痛苦。　　在Brandywine Global Investment Management，新兴市场多头Jack McIntyre正在密切关注美元反弹。尽管他认为美元最新展现出的强势不会持久，通胀势将降温，但他还是采取了防范行动，卖出新兴市场表现出色的资产，因为假如2022年的情形重演，这些资产快速上涨的势头可能很快瓦解。　　“我们愿意承受美元走势对我们不利，因为我们认为这是一个短期的回调。强势美元最近已经影响了新兴市场资产，但我认为这不会是2022年重演，” McIntyre说。　　大多数策略师和投资者预计美元多年来的涨势将在中期内消退，根据预测，欧元料将在年底前攀升至1.10美元，美元兑日元将跌至125日元。　　目前，高盛预计美元将在上半年走强，但预计美元/欧元将在之后12个月贬值5％。花旗分析师Ebrahim Rahbari表示，他认为美元目前有上行空间，但之后兑欧元和日元将会恢复下行趋势。　　“美元的势头正在加强，”Kamakshya Trivedi为首的高盛策略师在报告中写道。“随着市场和决策者开始重新评估最终可能需要多大程度的紧缩，我们认为如果美元继续走高，其涨势有可能会更加普遍性的。” 　　德意志银行的美元空头已经在思考美元推动欧元回到平价的风险。　　未来两周情况可能会发生很多变化。如果美联储将加息步伐放缓至25个基点，并且2月通胀和就业数据有所修正，那么美元近期的强势可能只是昙花一现。　　但鉴于美国是否会陷入经济衰退存在极大不确定性，因此形势看起来有很大风险。　　“持续出现鹰派消息可能会促使我们重新评估，”外汇研究全球主管George Saravelos在内的德意志银行分析师表示。

金融界2023-03-02

高盛预计欧洲央行5月会议上将再加息50基点

　　高盛在几周内第二次上调了对欧洲央行（ECB）利率峰值的预期，称目前预计欧洲央行在5月会议上将加息50个基点。　　此前欧洲央行行长拉加德已表示该行将在本月会议上加息50个基点，高盛表示，这将使欧洲央行的终端利率在6月份达到3.75％。　　高盛此前预计欧洲央行将在5月份加息25个基点，到6月份达到3.5％的峰值利率。　　货币市场预计欧洲央行利率将在今年12月达到3.85％左右的峰值。　　自去年7月以来，欧洲央行已经加息300个基点，并承诺在3月再加息50个基点，希望更昂贵的资金将足以抑制需求，使通胀率从仍高于8％的水平下降。　　高盛表示，最近的数据引发了其更为鹰派的预期，包括西班牙和法国的通胀数据意外上升，以及欧洲央行首席经济学家菲利普·莱恩（Philip Lane）最近的评论，他表示，欧洲央行不会提前结束加息。　　高盛经济学家在2月28日的一份报告中表示：“虽然5月份仍有可能降至25个基点，但我们不再将其视为基线……并维持我们的观点，即管理委员会将维持最高利率至2024年第四季度。”

金融界2023-03-01

美股开盘：道指跌近百点中概股多数走高哔哩哔哩涨逾8%

到2025年将达到900亿美元。　　高盛：未来12-18个月，油价将再次飙升　　高盛大宗商品研究部负责人Jeff Currie周三告诉媒体，该行“非常有信心”未来12-18个月油价会再次飙升。Currie表示，随着石油库存下降且货币供应企稳，该行仍预计原油价格将在第四季度触及每桶100美元，意味着将从当前水平上涨20％。虽然投资者目前对大宗商品领域不感兴趣，但中国最新的制造业PMI数据显示，需求正开始回升，这将对全球闲置产能带来压力。　　特斯拉投资者活动日即将开幕　　北京时间3月2日凌晨5:00，全球瞩目的特斯拉投资者活动日将以现场直播的形式在德州超级电池厂Gigafactory举行，届时特斯拉宏图（Master Plan）第三篇章将解开神秘面纱。　　改版Model Y要来了？特斯拉据称向供应商询问报价，预计明年投产　　据媒体援引消息人士报道，特斯拉计划对其最畅销的车型Model Y进行改造，变化涉及外观和内饰，该公司目标是在2024年开始生产改版Model Y。知情人士称，这项计划内部代号为Juniper，特斯拉已向供应商分别询问了改版Model Y的外部和内部组件报价，预计投产时间为2024年10月。　　特斯拉获批于马来西亚销售汽车，计划在当地打造充电网络　　马来西亚贸易部周三在批准特斯拉进口电动汽车的申请之后发表最新声明称，埃隆·马斯克领导的这家电动汽车先驱将在马来西亚设立办事处，引入服务中心，并计划在当地建立起超级充电设备网络。　　因传感器故障，Rivian将召回近1.3万辆汽车　　Rivian Automotive周二宣布，将召回12716辆汽车，以修复前排乘客座椅上的一个故障传感器。据悉，召回范围包括Rivian截至去年9月底生产的近89％车辆。　　微软将AI版必应添加到Windows电脑搜索框　　微软周二开始将新版必应搜索引擎添加到其Windows电脑系统中。微软表示，集成OpenAI的 ChatGPT技术的必应将出现在电脑桌面的搜索框上，该搜索框每月帮助5亿用户浏览他们的文件和互联网。　　挑战阿斯麦？应用材料推出新芯片制造机器　　据报道，应用材料已开始销售一种芯片制造机器，旨在减少行业对$阿斯麦（ASML.US）$的依赖，并以更低廉的价格生产能够处理人工智能任务的先进芯片。　　Reata治疗遗传病药物获FDA批准　　美国食品和药物管理局（FDA）于周二批准了Reata Pharmaceuticals的一款药品，该药用于治疗一种罕见的遗传疾病，这种疾病会对神经系统造成渐进性损害。该药物是Reata公司获得批准的第一款产品，分析师预计，到2030年，该药物在美国的销售额将达到4亿美元。　　爱奇艺拟发行总额6亿美元可转债　　爱奇艺拟发行总额6亿美元的2028年到期可转换优先票据。　　微博Q4净利润1.419亿美元，同比增长22.6％　　微博于2022年第四季度净收入为4.480亿美元，同比下降27％，依据固定汇率计算同比下降20％。归属于微博股东的净利润为1.419亿美元，同比增长22.6％。每股摊薄净收益为0.60美元。　　蔚来Q4营收不及预期，经调整净亏损50.66亿元　　财报显示，蔚来Q4营收160.6亿元，不及市场预期的171亿元，同比增长62.2％，环比增长23.5％。经调整净亏损50.66亿元，去年同期经调整净亏损为17.47亿元。

金融界2023-03-01

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