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决策分析：鲍威尔周三重申利率“更高更久” 市场顽强挣扎投资者聚焦非农数据

会议上将基准贷款利率上调50个基点，与高盛集团一起上调他们的预测，并将对峰值利率的预测上调至5.5%至5.75%的范围。在不断变化的宏观数据导致未来现金流的可见性变暗的情况下，华尔街分析师一直忙于重新审视他们对企业盈利的看法。目前自下而上的共识是，标准普尔500指数成份股公司今年的每股收益为220美元，而2022年为222美元。尽管有人批评该估值应该进一步下降，但与近期历史相比，分析师的行动非常迅速。RBC Capital Markets编制的数据显示，从2022年6月到现在，分析师已将2023年每股收益预期下调12%，这是自2010年以来全年预期的最大降幅。 DataTrek Research联合创始人Nicholas Colas在给客户的一份报告中表示：“分析师的估计已经下降了很多，可能会为市场带来一些惊喜。如果这些未能实现，我们将考虑另一波下调盈利预测的浪潮，而追逐行业轮动再多的突出表现也无法填补该问题留下的空缺。” 下一个交易日焦点、风向标： 05:30美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至0304) 15:50日本2月国内企业商品物价指数(年率) 19:00日本无担保隔夜拆借利率 23:00英国1月工业产出(年率) 英国1月商品贸易帐(百万英镑) 中国家能源局每月15日左右发布全社会用电量数据 22:30日本央行行长黑田东彦召开货币政策新闻发布会主要货币走势分析：欧元：欧元/美元收低，收报1.0541，跌幅0.07%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0569，进一步阻力位于1.0596，关键阻力位于1.0619；汇价下行的初步支撑位于1.0519，进一步支撑位于1.0496，更关键支撑位于1.0469。英镑：英镑/美元收高，收报1.1843，涨幅0.16%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1859，进一步阻力位于1.1886，关键阻力位于1.1913；汇价下行的初步支撑位于1.1805，进一步支撑位于1.1778，更关键支撑位于1.1751。日元：美元/日元收高，收报137.293，涨幅0.11%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于137.976，进一步阻力位138.633，关键阻力位于139.375；汇价下行的初步支撑位于136.577，进一步支撑位于135.835，更关键支撑位于135.178。

埃尔文2023-03-09

花旗预计美联储3月将升息50基点最终利率峰值为5.75%

，美联储将在3月会议上加息50个基点。高盛集团也提高了利率预测。　　花旗之前对升息幅度的预期是25基点，该行在周三给客户的报告中表示，峰值利率预期从5.5％上调至5.75％。　　鲍威尔告诉议员，在通胀持续的情况下，利率峰值可能比前预期更高，必要时美联储准备加快升息速度。　　联邦公开市场委员会（FOMC）将于3月21-22日举行货币政策会议，届时官员们将发布新的季度预测。　　花旗经济学家预计，美联储青睐的通胀指标个人消费支出指数（PCE）在未来五个月内将上升4.5％-5％。

金融界2023-03-09

对冲基金大佬格里芬：城堡投资集团或将全面采用ChatGPT

银行、摩根大通、花旗集团、德意志银行、高盛集团和富国银行等都对ChatGPT进行了限制，美国银行告诉员工，ChatGPT和OpenAI被禁止用于商业用途。

金融界2023-03-08

绕过监管？中国零售巨头SHEIN计划赴美上市，本月新一轮融资获得20亿美元

置。当时SHEIN公司已聘请美国银行、高盛和摩根大通为IPO工作，但已决定重新选择其顾问。上月中国政府出台企业海外上市新规后，SHEIN的IPO计划将受到密切关注。这些规定出台之前，在监管部门的打击下，中国公司赴美上市的数量减少。根据Refinitiv的数据，中国公司去年在美国上市仅筹集了约2.3亿美元，与2021年的129亿美元相比大幅下降。目前尚不清楚SHEIN是否计划正式寻求中国监管机构批准其IPO。路透社去年报道，近年来SHEIN已将一家新加坡公司作为其实际控股公司，许仰天也成为了新加坡永久居民。消息人士此前曾表示，SHEIN希望通过这些举措绕过中国监管机构，无需获得上市申请批准。其中一位消息人士和两名了解SHEIN商业计划的人士表示，SHEIN正在欧洲扩张，并在爱尔兰组建团队。他们补充说，SHEIN公司已开始在土耳其生产，并将在波兰开设一家大型工厂，这是其欧洲扩张计划的一部分。

迪星妮2023-03-08

美股开盘：三大股指连续两日平开中概股多数走低新东方跌超5%

值利率水平可能至少会再上升50个基点。高盛周二在一份报告中表示，已将峰值利率预期上调25个基点，至5.5％至5.75％的区间。　　大摩知名美股空头：大型科技股和网红股有20％的下跌空间　　摩根士丹利的Michael Wilson说，他仍然认为一些大型科技股和网红股有20％左右的下跌空间，但没有具体说明是哪些股票。他在周一的报告中指出，预计股市将在短期内反弹，但他也警告说，随着基本面恶化，标准普尔指数可能会测试 10月的低点。标准普尔500指数今年上涨5.4％，以科技股为重的纳斯达克100指数上涨12％以上。 Wilson正确预测到2022年的股票抛售，在去年的机构投资者调查中排名第一。去年10月，他也正确预测到美国股市反弹。　　拜登将提出至少2万亿美元的削减赤字措施　　美国总统拜登周四将提出旨在未来十年削减至少2万亿美元联邦预算赤字的政策，这将作为他的预算蓝图的一部分进行阐述，料将在很大程度上依赖于对企业和高收入人群的一系列增税措施，以及一些削减开支的举措，包括节省联邦医疗保健项目的资金。　　马斯克：特斯拉下一代小型车主打自动驾驶，成本仅为Model3一半　　特斯拉首席执行官埃隆·马斯克周二表示，该公司正在研发的下一代小型汽车将主要以自动驾驶模式运行，这符合他在2020年做出的承诺。周二，他表示，特斯拉公司有明确的计划可以生产出一款成本只有特斯拉Model 3轿车一半的小型汽车，但他没有提供有关时间或车型的细节。在2020年的活动上，马斯克表示，他“有信心”特斯拉将在大约三年内生产出一款售价2.5万美元的小型完全自动驾驶电动汽车。　　苹果推出黄色版iPhone 14/Plus 　　苹果于周二宣布为iPhone 14与iPhone 14 Plus推出全新黄色配色。在往年的春季活动上，苹果都会为其最新的iPhone系列发布一款新的配色。业内人士指出，用新配色来刺激销售一直是苹果的常用手段。　　谷歌发布史上最大“通才”AI模型，可让机器人更自主　　谷歌和柏林工业大学的团队重磅推出了史上最大的视觉语言模型——PaLM-E，参数量高达5620亿（GPT-3的参数量为1750亿）。作为一种多模态具身视觉语言模型（VLM），PaLM-E不仅可以理解图像，还能理解、生成语言，可以执行各种复杂的机器人指令而无需重新训练。谷歌研究人员计划探索PaLM-E在现实世界场景中的更多应用，例如家庭自动化或工业机器人。他们希望PaLM-E能够激发更多关于多模态推理和具身AI的研究。　　微软下周四发表类似ChatGPT版本Office 　　微软宣布，将于3月16日再开发布会，首席执行官Satya Nadella将举办“工作的AI未来（Future of Work with AI）”活动，Microsoft 365部门负责人Jared Spataro亦会主持，预计将展示其类似ChatGPT的人工智能，如何在Teams、Word和Outlook等Office生产力套件中发挥作用。微软表示，将推出新的生成式CoPilot人工智能体验，允许用户在很少或没有编码的情况下开发应用程序。而在早前，微软已预告将在搜寻网站Bing导入ChatGPT相关技术。　　巴菲特加仓近600万股西方石油　　根据SEC3月7日公布的文件，“股神”巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司近日加仓西方石油买入了近600万股，持股比例达到约21.6％。值得注意的是，这是伯克希尔时隔5个月后再次对西方石油进行加仓。　　CrowdStrike第四财季总营收同比增48％　　CrowdStrike公司2023财年第四财季总营收6.374亿美元，同比增长48％；毛利4.62亿美元，去年同期为3.18亿美元；净亏损4893.2万美元，去年同期为4173.9万美元。　　阿迪达斯Q4业绩逊于预期，CEO寄希望于减少库存和降低折扣以扭亏为盈　　阿迪达斯第四季度营收52.1亿欧元，同比增长1.3％，市场预期为53亿欧元；第四季度营业损失7.24亿欧元，市场预估亏损7.17亿欧元。阿迪达斯重申了其对2023年的展望，预计有机增长将下降近10％，并预计营业亏损为7亿欧元。对此，阿迪达斯新上任的首席执行官Bjorn Gulden表示，将把这个陷入危机的德国运动品牌转变为一个更加灵活的公司，从而在2024年再次实现盈利增长。阿迪达斯在一份声明中表示，这位首席执行官正专注于减少产品库存和降低折扣，该声明肯定了其对今年的悲观展望。　　消息人士：SHEIN估值降至640亿美元计划于2023下半年在美国上市　　消息人士称，中国跨境电商巨头SHEIN的估值在新一轮筹资中从前一轮融资时的1,000亿美元降至640亿美元，计划于2023下半年在美国上市。　　消息称阿里扩业务至孟加拉　　据日媒，阿里巴巴正努力让更多孟加拉企业通过其平台销售产品，冀吸引更多该国的纺织和服装制造业务。报道指，阿里向孟加拉制造商提供通过其平台向海外买家推广商品的机会，并收取年费。报道引述一份提交孟加拉商务部的提案显示，该计划特别关注中小型企业。

金融界2023-03-08

高盛上调美联储利率峰值预期至5.5%-5.75%

　　高盛集团经济学家周二将美联储利率峰值预期上调至5.5％-5.75％，并预计美联储在3月会议上可能加息50个基点。此前美联储主席鲍威尔在国会发表了强硬证词，为本月晚些时候加息50个基点打开了大门。　　美联储联邦公开市场委员会（FOMC）将于3月21日至22日召开会议，届时美联储将更新季度预测。去年12月的预测显示，利率将在5％至5.25％的区间见顶。但1月份的经济数据高于预期，鲍威尔警告议员们，这表明利率峰值可能高于之前的预期，美联储将准备在必要时加快加息步伐。　　在鲍威尔发表讲话后，投资者加大了对美联储将在本月晚些时候加息50个基点的押注。　　高盛经济学家写道：“即使FOMC成员决定在3月加息25个基点，但在加息速度上存在分歧，他们也可能做出妥协，将点阵图中显示的基金利率峰值上调50个基点。”

金融界2023-03-08

贝莱德：美联储或将利率上调至6%并维持较长时间

可能至少会再上升0.5个百分点。　　高盛周二在一份报告中表示，已将所谓的终端利率预期上调25个基点，至5.5％至5.75％的区间。　　近几周，在一系列经济数据显示就业市场吃紧且通胀居高不下后，货币市场对美联储更大幅度升息的押注获得更多关注。这些数据令市场再度担心美联储可能再次采取去年重创股市和债市的超大幅度加息措施。　　芝加哥商品交易所集团（CME Group）的数据显示，交易员此前大多预计美联储将在3月21日至22日的下次议息会议上加息25个基点，但在鲍威尔周二发表讲话后，联邦基金期货定价显示美联储将加息50个基点。

金融界2023-03-08

鲍威尔发出“最强鹰声” ！全球风险资产遭重挫，3月加息50基点概率已接近70%

新低，SC原油跌超2％。　　国际投行高盛的最新报告称，已将所谓的美联储终端利率预期上调25个基点，至5.5％-5.75％的区间。此外，华尔街债券之王、双线资本创始人兼首席执行官杰弗里·冈拉克也支持美联储鹰派倾向，称：“美联储‘很有可能’在本月加息0.5个百分点。” 　　东海期货分析师贾利军表示，美联储进入加息周期，在加息预期证伪前贵金属或难有超额涨幅，震荡思路看待。目前美国通胀同比增速出现拐点市场预期美联储加息将放缓，金银弱反弹，但经济数据仍偏强美联储态度偏鹰，仍需警惕终点利率超预期扰动。后市若继续交易衰退预期下，金价表现在商品中或相对偏强。　　鲍威尔周三还将在众议院金融服务委员会继续发表证词。在此之前，美国将公布2月ADP就业人数变动和1月JOLTs职位空缺报告，可能再次表明美国劳动力市场状况趋紧，最终影响美元估值，金价也将从中获得交易线索。

金融界2023-03-08

邦达亚洲：美元攀升油价下挫美元/加元突破1.3700

国经济有望实现软着陆。 3月7日周二，高盛集团首席执行官David Solomon称，和六个月前相比，现在美国经济软着陆的可能性“明显提高”。 Solomon在周二举行的加拿大皇家银行资本市场全球金融机构会议上称：在2023年和2024年，美国经济实现软着陆的可能性甚至比我在六个月前我认为的还要高。到目前为止，美联储似乎做得很好。 Solomon还说，面对外部环境和美联储政策带来的不确定性，高盛已在业务方面进行了“重大调整”。所谓经济软着陆，就是美联储一直希望实现的目标，即在通过加息让经济放缓、通胀回落的同时，不至于出现大规模失业和经济衰退。周一，摩根大通首席执行官Jamie Dimon对美国经济做出了类似的预测。他认为，美国有希望避免严重的衰退，并且“仍然可以实现软着陆。” Dimon指出了当前美国经济面临的挑战，包括欧洲的冲突以及供应链的问题。　　另外，对冲基金巨头城堡证券创始人、亿万富翁格里芬称，在美国人受到高通胀水平的重创后，美联储需要进一步加息，美国经济衰退即将到来。 Ken Griffin直言道，美联储通过加息对抗通胀的能力有限，这就好比“用钝刀做手术”。他周二接受采访时表示，“我们已经为经济衰退做好了准备。” 根据彭博亿万富翁指数，现年54岁的Griffin拥有367亿美元的净资产。对于鲍威尔的鹰派发言，Griffin表示，他建议鲍威尔在通胀问题上“少说”。Griffin认为，“每次美联储松开刹车，或者市场认为他们正在松开刹车，但他们实际上的工作还没有完成时，他们所面临的问题就会更加棘手。”此前在2020年，Griffin就曾预测，美国市场将与通货膨胀作长期斗争。　　今日需要关注的数据有，德国1月实际零售销售月率、德国1月季调后工业产出月率、欧元区第四季度季调后GDP季率终值、美国2月ADP就业人数变动、美国1月贸易帐、加拿大1月贸易帐和美国1月JOLTs职位空缺。此外，加拿大央行晚间将公布利率决议需要重点关注。　　黄金/美元　　黄金昨日大幅下挫，刷新1周低位，现汇价交投于1811附近。美联储主席鲍威尔发表的鹰派言论升温美联储3月份继续大幅加息的预期是施压黄金下挫的主要原因。此外，黄金在跌破1840关口的支撑后，部分多单被迫止损也加剧了黄金的跌幅。今日关注1820附近的压力情况，下方支撑在1800附近。　　澳元/美元　　澳元昨日大幅下挫，失守0.6600关口并刷新17周低位，现汇价交投于0.6590附近。除时段内澳洲联储鸽派加息25个点对汇价构成了一定的打压外，美联储主席包威尔发表的鹰派言论支撑美元指数攀升的同时也是施压澳元下挫的重要因素。此外，澳元在跌破0.6700关口的支撑后，吸引部分技术面卖盘的介入也对汇价构成了一定的打压。今日关注0.6700附近的压力情况，下方支撑在0.6500附近。　　美元/加元　　美元/加元昨日大幅攀升，突破1.3700关口并刷新18周高位，现汇价交投于1.3760附近。除美元指数在美联储主席鲍威尔鹰派言论的支撑下大幅攀升并刷新13周高位对汇价构成了有力的支撑外，原油价格大幅下挫也对汇价构成了一定的支撑。此外，汇价在快速攀升后吸引部分技术面买盘的介入也对汇价构成了一定的支撑。今日关注1.3850附近的压力情况，下方支撑在1.3650附近。

金融界2023-03-08

未来15天交投最关键！高盛交易员：投资者总体仓位紧张 “媲美新冠疫情后的股市洗盘”

FX168财经报社(香港)讯高盛交易员兼董事总经理Brian Garrett提到，未来15天的投资与交易活动，将会是今年第一季最关键的时刻。他表示，当前投资者总体仓位紧张到位，媲美新冠疫情后的股市洗盘。 “未来15天，市场将被迫消化就业数据/通胀数据/央行决策等。” “鲍威尔在证词中直截了当地告诉我们，从现在到3月会议期间的数据非常重要。” 这次的定位非常不同，信念仍然很低，但毛利率已经上涨，短期价格便宜，市场仍在运行非常长的伽玛，而系统化交易再次处于十字路口。 1. 与过去6个月发布的许多数据，多个CPI、多个NFP、多个美联储会议不同，投资者仓位发生了巨大变化，下面来自高盛大宗经纪业务的图表显示，总体水平的仓位终于“到位”，而网运行非常紧张。 (来源:ZeroHedge) 2. 这种重新上涨的速度和幅度只能与新冠疫情后的洗盘相媲美，强调这一次，重新上涨发生在SPX过去50天内实际上持平。 (来源:ZeroHedge) 3. 就此而言，较高的利率产生较小的相关性，从而产生更高的离差，这对HF alpha有直接影响，可以看到这种转变是实时发生的。 (来源:ZeroHedge) 4. 有趣的是，市场承认催化剂路径非常重要，波动率市场并没有给翅膀带来太多或风险溢价：下面是平均1个月翅膀隐含波动率(5delta)除以ATM的图表；SPX定价的是“移动”而非脱轨。 (来源:ZeroHedge) 5. 对于一直在等待隐含波动率、后新冠水平返回的每个参与者，突出显示基本存在的水平：下图是RUT和SPX看跌期权的3年回顾百分位排名，相对而言，RUT极低。 (来源:ZeroHedge) 6. 数据中设置的Gamma很长，没有真正令人震惊的地方，SPX月末和其他美国股票指数均有显着覆盖。高盛认为每上涨100个基点就会卖出40亿美元的SPX，每下跌100个基点就会买入40亿美元的SPX，这种情况已经发生了一段时间，突出显示IWM 5天实现在上周中期触及2。 (来源:ZeroHedge) 7. 系统化交易处于十字路口：在高盛演算中，他们在过去两周内翻转400亿美元，从空头到多头，ES1目前交易价格低于4000，所有三个“阈值”水平都处于被打破边缘不利的一面。 (来源:ZeroHedge)

颜辞2023-03-08

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