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【黄金收市】美联储今年恐降息3次!两大银行爆雷掀起市场巨澜 黄金狂飙46美元站上1910
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金可能会受益。” 上周日,美国投资银行
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表示,它“不再预期”美联储本月会提高基准利率。 芝加哥商品交易所(CME)衍生品交易所的美联储观察(FedWatch)工具的数据显示,超过五分之一的押注3月份利率期货突然同意不加息50个基点,而上周五这一数据为零,而就在上周四,他们还认为加息50个基点的可能性为四分之三。 隔夜指数互换(OIS)最新定价显示,美联储政策利率将在5月会议达到4.83%左右的峰值,与当前水平相比,意味着美联储约还有25个基点的加息空间,之后到12月会议,则会有大约3次每次25个基点的降息。相比之下,上周五收盘水平显示市场预计政策利率将在6月会议达到5.30%的峰值,而上周四显示在7月会议达到约5.5%的峰值。与12月会议挂钩的OIS已降至略高于4%,意味着从市场目前预期的5月峰值降息约80个基点,近似于三次每次25个基点的降息;12月OIS上周五收于4.90%。 后市展望 1.盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen表示:“由于两年期国债收益率在不到一周的时间内下跌了近1%,市场价格越来越不考虑加息的前景,黄金必须走高。”“黄金是对利率和美元最敏感的大宗商品。” 2.StoneX分析师Rhona O 'Connell在一份报告中写道:“如果金融行业的困境不断升级,几乎肯定会出现最初的黄金抛售,以提高流动性,随后出现新的避险买盘。”“它在人们眼中的市场角色,现在可能会回归到以风险对冲为主要元素。” “最近的事件表明,黄金仍然是一种避险资产,因为它能够从市场的不确定性中受益。此外,市场参与者对加息预期的预期也在提振黄金,”瑞银分析师Giovanni Staunovo表示。 定于周二公布的美国消费者价格指数(CPI)也可能影响美联储的下一步行动。交易员们将密切关注恐慌情绪蔓延至其他商业银行的迹象。 “(黄金的)近期走势仍难以预测。这将取决于即将公布的美国经济数据,比如周二的美国消费者价格指数,”Staunovo补充道。 3.Metals Focus的Philip Newman表示,金价上涨表明一些机构资金进入市场,但不确定这种趋势是否会出现在交易所交易基金(ETF)中。 下一交易日重点关注 待定 欧佩克公布月度原油市场报告 15:00 英国2月失业率 18:00 美国2月NFIB小型企业信心指数 20:30 美国2月未季调CPI年率、2月季调后CPI月率 20:30 美国2月未季调核心CPI年率 次日04:30 美国至3月10日当周API原油库存 次日05:20 美联储理事鲍曼就美国银行体系现代化发表讲话
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夏洛特
2023-03-14
美国国债收益率出现自1987年黑色星期一以来最大跌幅
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能性为41.7%,至少一家华尔街大公司
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集团也持同样观点。 "市场认为,期待已久的美联储转向政策现在就要到来了," global Investments高级投资组合经理Keith Buchanan表示。债券市场周一的走势反映出“投资者纷纷转向优质资产,因为像美国国债这样的优质资产已经所剩无几。因此,只要发生危机,人们就会涌入这些非常、非常安全的资产,自然会压低利率。” 金融市场在危机般的气氛中开盘。上周末,监管机构采取果断行动,保护加州硅谷银行和纽约签名银行的所有储户,称这两家非系统重要性银行属于“系统性风险例外”。 根据布坎南的说法,早期让市场如此不安的是,监管机构的行动“在很大程度上”保护了储户,而不是股权股东或债券持有人。系统风险例外是指1991年《联邦存款保险公司改进法案》中允许财政部长在与总统协商后采取行动,在出现系统风险时保护没有保险的储户。 黑色星期一之后,股市也进行了重组。市场熔断机制在股市暴跌后实施,在下跌7%和13%后强制交易暂停15分钟,在下跌20%后当天关闭市场。 FactSet的数据显示,周一投资者规避风险的行为导致标准普尔500指数金融类股收盘时下跌3.8%。与此同时,对政策敏感的2年期利率在周三纽约交易时段收于5.011%,此前美联储主席鲍威尔发表了两天的鹰派证词,周一早些时候一度跌至3.976%,随后回落至4.03%。 LPL Financial首席全球策略师昆西•克劳斯比(Quincy Krosby)表示:“进入美国国债市场反映出,人们担心奥巴马政府安抚投资者焦虑的努力不会奏效,随之而来的恐慌和恐惧可能很快导致笼罩市场心理的可怕‘传染’。”“恢复银行体系的流动性比恢复信心更容易,目前的重点显然是后者。” 1987年,投资者信心受到一系列不同事件的打击,包括超过预期的贸易逆差、美元贬值,以及与“三重巫术”(即每月期权和期货合约在同一天到期)同时出现的滚动抛售,股市随之崩溃。芝加哥联邦储备银行(Chicago Fed)的分析师将1987年的股市崩盘描述为当代第一次全球金融危机。
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金融界
2023-03-14
一家银行的覆灭解了华尔街长期之惑
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遏制通胀与支持经济之间取得平衡。
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集团已放弃对美联储下周加息的预期。交易员现在预计政策利率年中将在4.7%左右见顶,远低于几天前5.7%的预期峰值。如果周二发布的CPI报告显示通胀仍然高企,虽然利率有可能回升,但投资者正在开始考虑金融压力造成的财富破坏程度及其会对通胀产生多大下行压力。 “美联储的紧缩周期总是以打破某些事情来结束,这次也不会有不同,”Brandywine的投资组合经理Jack McIntyre表示。 “坏事发生在你过早夺走流动性,过去其影响要么发生在经济,要么发生在通货膨胀上,我们遇到的是金融体系被打破”。
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金融界
2023-03-14
政府干预未能缓解投资者焦虑情绪 恐慌指数继续攀升
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大通跌1.1%,花旗集团下跌6.3%,
高
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集团下跌2.9%;摩根士丹利下跌2.9%,富国银行下跌4.9%。
高
盛
是周一下午道琼斯工业股票平均价格指数中表现最差的股票之一,而金融类股是标准普尔500指数11个板块中跌幅最大的。FactSet的数据显示,标准普尔500指数的金融板块下跌了约2.5%,而房地产、公用事业和信息技术等板块的涨幅最大。 与此同时,投资者正等待周二公布的2月份通胀报告,美国股市开盘前将公布消费者价格指数(cpi)数据。美联储一直在通过加息来对抗高通胀,旨在为经济降温,以缓解消费者在商品和服务方面面临的价格压力。 Interactive Brokers高级经济学家José Torres周一在电子邮件评论中表示:“美联储很可能已经陷入了两难境地,因为它必须在金融稳定与遏制通胀之间取得平衡。”
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金融界
2023-03-14
鲍威尔最不愿看到的一幕发生了?“新美联储通讯社”:银行业危机将让美联储加息路径存疑
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并为当前危机平息后再加息几次留有余地。
高
盛
(Goldman Sachs)经济学家周日晚间也表示,他们预计美联储下周将维持利率不变。 包括摩根大通(JPMorgan Chase)首席美国经济学家Michael Feroli在内的其他人则表示,他们仍预计美联储将加息25个基点。 美联储加息是为了抑制通货膨胀,通过紧缩的金融环境(比如更高的借贷成本、更低的股价和更强的美元)来减缓经济增长,从而抑制需求。但这些行为的影响不会马上显现出来,就像从玻璃瓶里倒番茄酱一样:反复敲打瓶子不会有任何结果,然后会有太多的调味品溢出来。 信贷息差的大幅扩大将提高银行和企业的借贷成本,可能导致贷款大幅减少,这对美联储来说是太多太快了。 Feroli在周日晚上的一份报告中说,“虽然美联储希望收紧金融环境来抑制总需求,但他们不希望这种情况以非线性的方式发生,可能会迅速失控,损害纳税人的利益。”“尽管他们希望信贷变得更加昂贵,但他们不应该希望信誉良好的借款人以任何代价被拒之门外。” 美联储官员上月表示,以较小幅度加息将更好地让他们评估去年快速加息的影响,并降低加息过多的风险。 但在上周硅谷银行遭遇挤兑之前,鲍威尔在本月的会议上提出了更大幅度加息的可能性,因为有迹象显示,美国经济正在获得意想不到的动力。3月7日,他在参议院银行委员会作证时表示:“在我看来,数据中没有任何迹象表明我们收紧过头了。” Timiraos表示,目前还不清楚这场危机将如何发展,但一些分析人士周一警告说,危机可能导致银行体系运作方式发生更根本的变化。如果银行面临来自企业客户的无保险交易存款的持续流失,信贷创造可能会收缩,打击一直是主要雇主的中小型企业。 Timiraos指出,2008年,随着金融危机加剧,美联储有时不愿降息,因为一些官员担心通胀,油价上涨推高了通胀。但剔除波动性较大的食品和能源价格的核心通胀,现在比当时要高得多,构成了更加严峻的潜在考验。 另一个风险是,美联储在抗击通胀方面的力度可能会减弱,危机会更快过去,从而加剧通胀问题。1998年,美联储为应对对冲基金Long-Term Capital Management的崩溃而降息,随后市场出现了崩盘。 “这是美联储的一个政策盒子,”Swonk说。“首要任务是确保银行业健康稳定。但是,如果这些措施缓解了金融市场状况,你不知道会在多大程度上缓解通胀压力。”
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夏洛特
2023-03-14
【原油收盘】美国银行业危机蔓延至原油市场,国际油价大幅震荡暴跌3% 美油掉下75美元/桶
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erve)的下一步行动,由于市场动荡,
高
盛
集团(Goldman Sachs Group Inc.)放弃了对美联储下周加息的呼吁。 2023年以来,由于对美国收紧货币政策的担忧和对中国经济复苏的乐观情绪,油价一直在来回波动。许多市场观察人士仍然看好长期前景,沙特阿美预测,到2023年底,石油消费量可能会达到创纪录的1.02亿桶/天。 据MarketWatch报道,根据上周的估值,挪威主权财富基金(SWF)持有约2.63亿美元的SVB金融集团和Signature Bank。 管理主权财富基金的挪威银行投资管理公司(NBIM)在发给MarketWatch的一份电子邮件声明中表示:“这是2008年金融危机以来美国规模最大的银行倒闭事件,我们正在密切关注市场形势。” 这些地区性银行的倒闭引发了人们的担忧,人们担心危机会蔓延开来,引发另一场类似雷曼兄弟(Lehman Brothers)倒闭的金融危机。这些担忧导致周一油价下跌,道琼斯指数也受到重创。
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Sue
2023-03-14
说变就变!美联储恐再次急转弯:今年或还加息一次 年底前恐将降息75个基点
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并反映出市场对今年晚些时候降息的押注。
高
盛
集团目前预测美联储下周将保持不变,巴克莱银行的经济学家表示“我们倾向于”这一预测。 华盛顿Evenflow Macro公司创始人Marc Sumerlin表示:“这是本轮周期中他们首次在职责范围内发生冲突。”“央行是为了金融稳定而设立的,他们显然对此做出了反应,所以他们现在面临的是金融稳定告诉他们要停止,而通胀告诉他们要进一步收紧。” 鲍威尔上周向国会表示,政策制定者将准备以更快的速度将利率提高到更高的峰值,以冷却价格。 几天后,SVB和Signature Bank倒闭,财政部和美联储启动了一项大规模紧急贷款安排,称更多银行面临挤兑风险。 政策急转弯 随着周一银行股再度大跌,美联储若继续坚持SVB崩盘前的说法,可能会让人联想到2007年8月的情形。即使市场开始显示出对次级抵押贷款证券的担忧迹象,美联储仍坚称通胀是首要担忧。几天后,它下调了向银行贷款的利率。#美联储政策转向# 美联储最近也曾进行一些转向。它在2021年底被迫改变策略,因为它所称的“暂时性”通胀比政策制定者和经济学家最初预测的要严重得多。 现在有批评说,鲍威尔上周的讲话不适合金融体系中不断积聚的风险。 TS Lombard经济学家Dario Perkins周一在推特上表示:“央行已成为宏观波动的来源,而不是抑制因素。”Perkins曾在英国财政部任职。 通胀威胁 不过,周二的通胀数据可能会提醒美联储观察人士和投资者,政策制定者的使命尚未完成。 LH Meyer/Monetary Policy Analytics分析师在给客户的报告中写道:“这些事件将带来更多谨慎,但必须与最新恶化的通胀形势相平衡。”“虽然3月份加息50个基点的可能性已大幅下降,但我们相信委员会最终仍将加息。” 具有讽刺意味的是,在美联储副主席布雷纳德离职几周后,金融动荡爆发了。布雷纳德曾领导美联储收紧金融监管的努力(最终以失败告终),并强调了监测货币紧缩累积影响的重要性。鲍威尔帮助确保了宽松的监管方式。 最近的事件也使人们关注鲍威尔在过去12个月里对货币政策的管理。 由于通胀飞速增长,联邦公开市场委员会(FOMC)一年前开始将利率从零上调25个基点,之后又将利率上调至50个基点,随后又连续4次上调75个基点。随后,政策制定者在去年12月和今年2月分别放缓至加息50和25个基点。 但1月份通胀和就业市场数据强于预期,以及此前数据的上修,促使鲍威尔打开了加速加息的大门。这促使一些美联储观察人士改变了看法,期货市场的价格开始反映出美联储很有可能加息50个基点。 但周一,这些赌注被取消了。
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财经风云
2023-03-14
硅谷银行倒闭的原因很简单:主要创业公司客户失去信心
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,建议客户撤资的风险投资公司本应尝试与
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盛
合作。他说,该银行为企业扫账账户提供了最高1.25亿美元的保险。他还建议自己的客户公司分散资产,这样就不会把所有资产都套用在一家银行。他把所有带头对银行进行赎回的风投都与电影中邪恶的波特先生相提并论。波特先生发现贝利心不在焉的叔叔在银行存钱时丢失了一笔钱,但他没有归还这笔钱,这让贝利的住房贷款公司陷入了危险。 他说:“我想看到启动这一行动的最初风投公司的名单,因为我永远不会和他们做生意。”“如果他们在40年后背叛一家机构,我不想和他们做生意。”阿克曼说,他相信一些风投公司和企业家从未经历过经济衰退或糟糕的经济状况,也没有经验如何应对曾经流动的资金源头暂时关闭的情况。 在过去几个月经济不景气的情况下,许多初创公司最近都在烧钱,而且IPO窗口关闭,这也是该银行陷入困境的因素。 “硅谷银行可以说是一家硅谷机构。圣克拉拉大学利维商学院金融学副教授鲍勃•亨德肖特表示:“它已经存在了几十年,风险投资行业和创业行业的银行业务已经存在了几十年。”“事实证明,这就是他们的垮台。” 亨德肖特说,2021年,当大量资金涌入硅谷时,很多钱都被风投公司投资在了很多初创公司身上。“很多钱最后都进了硅谷银行的银行账户。” “但真正的原因是一两年前关于如何处理这些存款的决定,他们只是做了一个糟糕的赌注,”亨德肖特说。随着需要更多现金的公司的烧钱率增加,他们也停止了在投资轮中从风投那里收到的钱,因为投资轮放缓或完全停止。 亨德肖特说:“如果初创企业融资困难,它们的存款总额就会开始迅速缩水。”“这种情况已经持续了几个月。”“对科技生态系统来说,这是悲伤的一天,”一位不愿透露姓名的风险投资家表示。 会有另一家银行取代硅谷的银行吗?这家银行是湾区科技界之外的大多数人从未听说过的银行。阿克曼表示,他希望这家银行能在周末被收购,并保留硅谷银行所有在初创公司工作的专业知识的员工。 他担心一些初创公司下周将面临发不出工资的风险。此外,对于尚未盈利的早期科技和生物技术公司来说,银行未来的所有者可能不那么容易合作。他说:“这是一场悲剧……它本不应该发生。”
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金融界
2023-03-14
高
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:英国通胀率今年将跌破英国央行2%的目标水平
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表示,英国通胀率将在今年底前跌破英国央行2%的目标水平,如果英国政府在将于本周发布的预算中将2500英镑(3014美元)的家庭能源账单上限期限延长。
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的经济学家预测,在天然气价格暴跌之后,今年晚些时候通胀率将从两位数快速下降至1.8%。这低于彭博对英国第四季度通胀率调查中的所有预测,也远低于目前的通胀水平10.1%。 英国财相亨特周三预计将把能源价格保证的平均每户每年2500英镑的能源账单上限期限再延长三个月。这项决定将包含在财政部年度预算中。此前预期该上限将从4月份起升至3000英镑。更便宜的汽油价格大幅削减了维持更慷慨的支持水平所需的公共资金。 “得益于能源价格下跌和更多财政支持的前景,实际家庭收入前景改善了,”
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经济学家Sven Jari Stehn在给客户的报告中写道。“我们预计英国财政大臣亨特将在下周宣布将2500英镑的能源价格保证延长至6月份。因此,我们将今年底之前的整体CPI预测下调至1.8%,几周前为3.6%。” 然而,
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还警告称,尽管近期有所放缓,但国内价格压力“依然严峻”,劳动力市场仍然“非常紧俏”。
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金融界
2023-03-14
【美股盘中】美国股市周一震荡上行 美国官方出售“救市” 恐慌指数飙升
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可能会使美联储进一步偏离加息路径。”
高
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的预测则走得更远,表示不再预计美联储将在下周的会议上加息。
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楼喆
2023-03-14
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