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命运突然发生转变！“原油交易之神”的对冲基金崩盘今年已崩跌51%
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口多达100万桶石油的许可。 6月初，高盛(Goldman Sachs)的石油超级多头Jeff Currie再次下调了他对12月份布伦特原油价格的预测，从此前的95美元/桶和100美元/桶下调至86美元/桶。Currie提到，俄罗斯、伊朗和委内瑞拉的供应不断增加;对经济衰退日益加剧的担忧，以及利率上升对物价上涨的持续不利因素，都是他日益悲观的原因。花旗(Citi)的分析师也相当悲观，他们最近表示，沙特的减产不太可能使得油价足以维持在80美元/桶或90美元/桶的高位，原因是需求低迷，而非欧佩克国家的供应在年底前会增加。虽然彭博社写道，目前还不清楚是什么导致了最近的损失，但可以肯定的是，油价的持续下滑——在很大程度上要归功于拜登政府不断消耗战略政治储备——是罪魁祸首。 Andurand强烈反对俄罗斯总统普京，但他从2022年乌克兰战争引发的石油紧缩中受益匪浅，这一度使布伦特原油飙升至120美元/桶以上。今年早些时候，他预测到2023年底油价可能会超过140美元/桶。但这些看涨的呼声遭遇了大宗商品的下滑，原因包括库存水平上升、俄罗斯大量供应以及欧佩克两个困境最严重的出口国伊朗和委内瑞拉的发货量上升。这位基金经理在过去三年里让客户的投资资本增加了七倍，但他却因该策略遭受了有史以来最严重的损失。Andurand经营的基金没有设定风险限制，今年每个月都在亏损。 Andurand和其他几位知名对冲基金交易员一样，在去年获得强劲收益后，他们的命运发生了转变。Said Haidar的Jupiter宏观资金池和亿万富翁Chris Rokos的宏观对冲基金在3月市场波动后出现两位数的下跌，而资深宏观交易员Adam Levinson在遭受损失后关闭了他的对冲基金。
市场焦点2023-06-29
这次经济衰退与众不同？“富裕衰退”or“滚动衰退”？或者根本就没有衰退？
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到了遏制，似乎并没有削弱经济的发展。高盛公司的首席经济学家Jan Hatzius本月将未来12个月内发生经济衰退的可能性从35%下调至仅25%。其他经济学家指出，经济并没有面临引发最近一些经济衰退的危险失衡或事件类型，如2001年的股市泡沫或2008年的房地产泡沫。 “衰退的风险正在消退，很快，”复兴宏观(Renaissance Macro)经济学家Neil Dutta说。他说，无论我们是在遭遇“滚动衰退”还是“富人衰退”，“如果你必须叫它不同的名字，那就不是衰退。”
夏洛特2023-06-29
会员
瑞银据悉将裁掉逾半数瑞信员工交易和投行部门首当其冲
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一事发表评论。华尔街包括摩根士丹利和高盛等投资银行已经宣布裁员数以千人计之后，瑞银这波裁员让全球金融行业员工低迷的一年更加雪上加霜。合并后公司的高管队伍已经显示出瑞银的主导地位。执行董事会只有一名原瑞信成员Ulrich Koerner。在财富管理部门，任命了20多个领导职位，只有五人来自瑞信。瑞银集团首席执行官Sergio Ermotti周二在苏黎世举行的一次活动中表示，整合进展非常顺利。
金融界2023-06-29
中国企业大举进军电池技术市场，3年增长一倍总数接近10.9万家
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组)被视为中国能源系统改革的关键支柱。高盛(Goldman Sachs)预测，到2040年，中国能源政策开放的储能将成为逾7万亿美元基础设施投资机会的一部分。但由于没有专业知识的人追逐国家资助，人们担心电池行业会出现繁荣与萧条的循环。近年来，数以万计的企业开始开发电动汽车和电脑芯片，此前这些领域得到了中国政府的优先资助。储能热潮也有同样的特点。中国最大的有色食品制造商南方黑芝麻集团(Nanfang Black Sesame Group)今年3月表示，这家深圳上市公司的全资子公司江西小黑小米食品(Jiangxi Xiaohei Xiaomi food)将把业务从食品转向储能，并投资35亿元人民币(合4.9亿美元)建设一个锂电池生产基地。高盛预测，到2030年，中国需要约520吉瓦的储能，其中410吉瓦来自电池。这与2021年的电池存储水平相比增长了70倍。高盛亚太自然资源和清洁技术研究团队联席主管Nikhil Bhandari将储能描述为中国“全天候可再生能源的关键推动者”。 Bernstein驻香港分析师Neil Beveridge表示，投资中国电池价值链的投资者面临的“最大风险仍是产能过剩”，不过他指出，规模和技术也可能“将长期赢家限制在少数几家公司”。 Beveridge还指出，美国的政策旨在减少美国对中国清洁技术制造商(包括电池制造商)的依赖。他表示，中国在国际舞台上的孤立似乎是“投资者最担心的问题之一”。“虽然中国已经失去了美国市场，但它仍然主导着其他市场，并将成为欧洲市场的主要参与者。”
Sue2023-06-29
英国首相批评医生罢工，暗示将阻止加薪！威廉王子出资300万镑帮助流浪汉...
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Cineworld将申请破产管理 ● 高盛将在全球裁员约125名MD ● 伊顿公学考虑招女生，夏洛特公主有望成为首批女学生 ● 威廉王子出资300万英镑，在英国启动帮助流浪汉计划苏纳克批评初级医生罢工“完全不合理”，暗示将阻止公共部门加薪 6月26日，英国首相苏纳克到访诺丁汉的一处GP诊所，宣布启动一项国民肺癌筛查计划。期间接受采访时，苏纳克批评初级医生下个月将举行的罢工行动“完全不合理”，还暗示将阻止公共部门加薪。苏纳克表示，“人们可能不喜欢”他将做出的决定，但这些决定是“正确且负责任的”。英国的薪酬审查机构PRBs每年会从NHS和教育等公共部门收集数据，然后发布报告，提出在未来12个月里应给予公共部门员工的薪酬水平建议。预计，今年发布的报告可能建议给英国医疗服务部门员工加薪6%左右，给教师加薪6.5%左右。但在被问及公共部门薪酬问题时，苏纳克暗示，他将无视（PRBs的）相关加薪建议，并称人们“需要认识到我们所处的经济环境”。苏纳克还说：“初级医生做出这样的罢工决定非常令人失望。超过50万人的治疗已经中断，我认为，没有人想看到这种情况继续下去，这只会让NHS等待名单更难减少。” 英国遣送非法移民至卢旺达成本高昂，平均每人花费16.9万英镑英国政府公布的最新分析显示，将非法移民遣送至卢旺达的成本非常高昂，平均每人要花费16.9万英镑。这也意味着，如果要将今年跨过英吉利海峡抵达英国的1.1万非法移民全部送往第三国，政府将需要花费18亿英镑。这份费用分析显示，每遣送一位移民，要花费飞行和护送费2.2万英镑，拘留费7000英镑，卢旺达作为接收国将得到10.5万英镑，另外加上英国内政部和司法部所需费用，总计大约为16.9万英镑。今天（6月27日）晚些时候，《非法移民法案》将在上议院进行投票表决，一些上议院议员已表示，会阻止该法案的通过。英国电影院Cineworld将申请破产管理英国连锁影院公司Cineworld周一（6月26日）表示，将于下个月在英国申请破产管理。届时该公司股票将在伦敦证券交易所停牌，不过，相关举措不会影响影院运营。 Cineworld在英国拥有128家影院，疫情爆发后，由于观众人数减少，债务不断上升，该公司于去年在美国申请破产保护。在美国申请破产保护后，Cineworld还试图为其在英国、美国和爱尔兰以外的业务寻找买家，但至今未找到满意的收购要约。高盛将在全球裁员约125名MD 据彭博社最新报道，高盛集团为了大幅削减成本，正在努力缩减员工规模。预计，高盛将在全球范围内裁员大约125名董事总经理（MD, Managing Director），其中包括一些投资银行部门的MD。消息称，该银行已在不到一年的时间里至少进行了三轮裁员。在交易低迷之际，摩根大通公司也将解雇约40名投资银行家；花旗集团今年开始在全公司范围内裁员数百人，包括其在伦敦的企业银行部门的20人。伊顿公学考虑招女生，夏洛特公主有望成为首批女学生上周三，我们报道了威廉王子和凯特王妃带着9岁的长子乔治王子访问伊顿公学，引发媒体关于“小王子可能要和爸爸威廉一样，入读这所著名的寄宿学校”的猜测。英媒6月26日最新消息称，与威廉凯特关系密切的消息人士此前曾表示，如果伊顿公学决定在未来五年内招收女学生，8岁的夏洛特公主可能成为该校历史上首批入学的女生之一。此前有报道称，这所位于伯克郡的寄宿学校正在考虑招收女生，打破其600年来只收男生的传统。威廉王子出资300万英镑，在英国启动帮助流浪汉计划 6月26日，威廉王子正式宣布，他的威尔士亲王慈善基金会将投资300万英镑的启动资金，用于帮助英国各地的无家可归者。以下是官宣视频：威廉王子表示，他将把“确保每个人都有一个安全可靠的家”作为自己的毕生事业。未来五年内的目标是，先实现结束六个试点地区的无家可归现象。威廉王子说，这个项目的灵感来自于小时候与母亲戴安娜王妃一起访问流浪汉收容所的经历，当时的所见所闻令他感到心悴。“我遇到了很多了不起的人，也听了很多令人心碎的故事。” 正是通过那次访问，让他首次亲身了解了无家可归问题的广度和复杂性。威廉王子多次感谢母亲戴安娜让他看到了这样的社会问题，并希望可以通过自己的工作延续母亲的精神遗产。上周（6月21日）威廉王子迎来了自己的41岁生日，今天文末我们也分享一个视频——《威廉王子的成长瞬间》🏻
英伦投资客2023-06-28
中国政府或放大招扶持经济？！工业利润大幅下滑，连续三个月收窄
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济体的复苏进程参差不齐，促使标普全球、高盛和其他全球机构最近几周下调了今年对中国的增长预测。许多经济学家预计，由于经济面临国内压力和主要海外市场需求疲软，政策制定者将采取更多支持措施来稳定经济。为了支撑摇摇欲坠的反弹，中国上周十个月来首次下调了主要贷款基准。它还推出了到2027年底5200亿元新能源汽车购置税减免的一揽子计划。周二，国务院总理李强在天津夏季达沃斯论坛上发表主旨演讲时表示，中国将推出更加有效的扩大内需政策措施。李强表示，中国第二季度经济增速将高于一季度，预计实现2023年5%左右的增长目标。尽管如此，由于对地方政府债务和其他长期风险的担忧挥之不去，政府在重振经济方面采取了谨慎的态度。中国将于7月中旬公布第二季度GDP增长数据。
Peng2023-06-28
中美一则消息再添紧张！今日，全球市场迎央行风暴：鲍威尔马上登场……
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陷入困境的瑞典银行SBB股价上涨，此前高盛集团分析师上调了SBB股票评级。英国最大的供水商泰晤士水务公司的债券价格下跌，其中一种债券面值下跌35便士。据知情人士透露，该公司正与政府官员就应急计划进行谈判，其中包括临时国有化计划。目前外界对该公司逾130亿英镑(合165亿美元)的巨额债务越来越担忧。亚太市场涨跌互现，因该地区消化澳大利亚5月通胀数据和中国公布5月工业利润。日本日经225指数上涨2%。投资者还在等待来自葡萄牙央行论坛的消息，欧洲央行行长拉加德、美联储主席鲍威尔、日本央行行长植田和男以及英国央行行长贝利将于当天晚些时候发表讲话。会议将于美国东部时间上午9:30(香港时间周三晚21:30)开始。美国国债收益率普遍走低，但强劲的美国经济数据突显出，美联储有可能进一步收紧货币政策。美国周二公布的一系列数据缓解了对经济急剧放缓的担忧，市场受到提振，关键资本财订单和消费者信心均有所上升。具体来看，美国商务部公布5月份耐用品订单初值增加1.7%，好过预期减少0.9%，期内扣除运输设备后的订单升0.6%，市场原本估计维持不变；与此同时，6月份消费信心指数由5月的102.5跳升上2022年初以来新高109.7，并超出预期的103.9。标普Case-Shiller楼价指数显示，4月份美国20大城市楼价按月升0.91%，连续两个月录得涨幅，升幅大过预期的0.4%，反映买家增多，但房屋供应紧张，全国楼价按年跌0.24%。5月份新楼销售急升12.2%至以年率计76.3万，创逾1年高，远好过预期的67.5万，期内楼价中位数按年下降7.6%至41.63万美元，连跌两个月。 AJ Bell投资主管Russ Mould在一份给客户的报告中称：“美联储主席鲍威尔今天的讲话可能会强化人们对美联储将在7月会议上再次加息的看法。” Mould补充称：“这是为了对抗通胀而进行的一场经过深思熟虑的押注——但在某种程度上，更高的借贷成本对许多企业和消费者来说将是难以承受的，因此美联储不能在利率决定上全力以赴。” 根据CMEGroup的Fedwatch工具，交易员预计美联储7月份加息25个基点至5.25%-5.50%的可能性为76.9%，并预计美联储将在2023年底前维持利率不变。拉加德和其他几位政策制定者也强调，欧洲央行将继续加息。欧洲央行行长拉加德星期二发表讲话说，欧元区的通胀率仍然太高，现在“宣布战胜”居高不下的物价还为时过早。 Abrdn的投资总监Luke Hickmore说：“他们会停止还是不会停止？我们会陷入衰退吗？什么时候？投资者脑海中浮现的所有这些问题，在市场清淡的情况下造成了很大的波动。” 投资者还将密切关注银行股，美联储计划在周三收盘后公布2023年大型银行年度压力测试结果。分析师大多预计银行将顺利过关，尽管监管机构在金融业发生几起倒闭事件后，正在探索更严格的要求。此外，市场还在等待本周晚些时候公布的个人消费支出(PCE)指数、初请失业金人数以及第一季GDP终值，以评估美国经济状况。
会员
厉害啦2023-06-28
中国“刺激”政策失衡！策略师：人民长期储蓄过剩重演日本90年代经济、房市崩溃
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年前三个月为270亿美元。与此同时，高盛编制的数据显示，本季日本和印度的外国净购买量位居亚洲之首，分别流入450亿美元和100亿美元。报告补充称，对冲基金已分别撤回了在经济重新开放期间投入中国的资金的约70%。 BCA Research表示，中国决策者在权衡对复苏势头疲弱的反应时，“落后于增长曲线”。报告补充称，除非北京方面提供“灌溉式”刺激措施，否则随着经济令人失望，中国股市将继续低迷，但这并不是该公司的基本预测。如果不进行干预和扭转经济失衡，中国可能会走向“失去的几十年”，这是指日本在20世纪90年代房地产市场崩溃、经济停滞、随后多年根深蒂固的通货紧缩之后所犯的政策错误。根据《彭博社》数据，MSCI中国指数交易股票的市盈率为10.5倍，而标准普尔500指数股票的市盈率为19.4倍，MSCI印度指数成员股票的市盈率为25.5倍。同样，投资者对中国资产的估值仅为账面价值的1.2倍，而日本、印度和美国市场的估值为2至4.2倍。 Yan 最后称：“就中国股票而言，它们已经变得极其便宜，特别是与发达市场和新兴市场中的佼佼者美国和印度相比。”
秉哥说市2023-06-28
决策分析：美国拟对华实施新限制！日本再次口头干预，鲍威尔今日万众瞩目
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住宅、库存和设备投资的步伐更为稳健，”高盛分析师写道。“我们将第二季度GDP跟踪预测提高0.4个百分点，达到2.2%。” 这种韧性抵消了近期制造业调查的疲软，并导致市场降低了美联储7月加息的可能性。期货市场目前暗示，利率升至5.25-5.5%的可能性约为77%，进一步升至5.5-5.75%的风险略高，这推高了短期国债收益率。欧洲公债收益率(殖利率)亦大幅走高，此前多位央行官员在通胀问题上表态强硬，并警告称利率可能不得不在更长时间内保持在高位。市场暗示，欧洲央行7月份加息至3.75%的可能性为90%，可能在4.0%左右触及峰值。这支撑欧元兑美元，同时令欧元兑日元保持在15年高位157.97附近。美元兑日元一度触及近八个月高位144.18，随后回落至144下方，因日本官员再次抗议日元走弱。日本负责外汇事务的高级外交官Masato Kanda周三对日元下跌进一步发出警告，称如果走势过度，当局将采取适当应对措施。市场担心日本会像去年10月那样干预汇市买入日元，当时美元兑日元汇率在数小时内从151.94的高位跌至144.50的低位。然而，在日本央行维持超宽松货币政策的情况下，日元似乎不太可能反弹。 “在日本央行行长植田和男一贯的鸽派言论和日本薪资增长疲弱之后，市场参与者现在对日本央行将很快收紧货币政策缺乏信心，”CBA的货币策略师Carol Kong说，“所以我们现在认为，日本当局介入市场支撑日元的风险更高。” 大宗商品方面，金价持稳于1,915美元，此前在最近的三个月低点1,909.99美元找到支撑。在数据显示美国原油和汽油库存降幅大于预期后，油价小幅上涨，但仍接近年内迄今的低点。布兰特原油价格上涨33美分至每桶72.59美元，美国原油价格上涨20美分至每桶67.90美元。日内焦点与风向标： 09:30 澳大利亚5月未季调CPI年率 14:00 德国7月Gfk消费者信心指数 14:00 英国6月Nationwide房价指数月率 16:00 瑞士6月ZEW投资者信心指数 20:30 美、英、日、欧央行行长参加讨论 21:30 美联储主席鲍威尔参加小组讨论 22:30 美国至6月23日当周EIA原油库存
云涌2023-06-28
中国又一数据令人失望！工业企业利润下降18.8%，强化更多政策支持预期
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企业。经济不稳定的复苏促使标普全球、高盛和其他全球机构调降了对今年中国经济增长的预期。作为支撑步履蹒跚的经济复苏努力的一部分，中国上周10个月来首次下调关键的贷款基准。它还公布了到2027年底的5200亿元新能源汽车购置税减免方案。利润下滑可能会继续打压已经在下滑的企业信心。不过，官员们仍表达了对经济的信心。中国国务院总理李强在天津夏季达沃斯论坛的主旨演讲中表示，中国将推出更有效的政策措施来扩大内需。李强说，中国第二季度的经济增长将高于第一季度，并补充说，预计将实现2023年5%左右的增长目标。不过，由于对地方政府债务和其他长期风险的担忧挥之不去，中国政府在重振经济方面采取了谨慎的态度。
超启2023-06-28

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