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经济不着陆加剧美债抛售，10年期利率回升至4%是意外吗？

大幅降息50个基点的做法是一个错误。高盛认为，美债利率将会上升，但预计会出现逐步调整。 9月就业报告的强劲程度可能加速了这一进程，它引发了关于政策限制程度和美联储潜在降息规模的新一轮争论。道明证券表示，市场的讨论正在转向是否会降息；从经济角度看，情况并没有那么糟糕，这使得投资人对美联储降息重新定价。该行预估美联储11月将降息25个基点。不过，TCW全球利率联席主管Jamie Patton认为，最新的就业数据不足以改变美联储继续坚定实施宽松政策的必要性，因为包括辞职率的下降、汽车贷款和信用卡违约率的上升等数据仍表明就业市场在走软、经济面临下行风险。原文链接

投资慧眼10-08 15:20

2024三季度财报前瞻：盈利预期下降！小心美股回调？

富国银行、贝莱德、美国银行、花旗集团、高盛和摩根士丹利等公司将陆续公布业绩。银行股盈利不佳，分析师下调业绩预期根据Factset数据显示，第三季度金融板块预计收益同比下降0.4%。其中，银行业盈利同比下降12%，成为最大拖累。不过，由于去年同期盈利较弱，预计第四季度银行业盈利同比将大幅反弹，推动金融板块2024年第四季度的整体盈利增长率达到近40%。【图源：Factset；金融行业盈利展望】总而言之，第三季度的银行财报看起来好坏参半。目前，分析师们正在下调对美股第三季度业绩的预期。根据彭博数据，预计标普500指数成份股公司的季度收益将较上年同期增长4.7%，这一增幅低于7月12日预测的7.9%，是四个季度以来的最低增幅。美股即将回调？ Bespoke Investment Research数据显示，自1945年以来，标普500指数在当年前九个月上涨了20%后，在10月份，该指数有70%的时间是下跌的。而截至今年9月，标普500指数累计上涨21%。这意味着美股在10月下跌的概率远远大于上涨的概率。但部分投资者依旧保持乐观。因为预期下调，意味着业绩有更多超出预期的可能。 “现在的盈利预期更低，超越预期肯定会更容易。人们可能会迎来惊喜。”F.L.Putnam首席市场策略师Ellen Hazen表示。原文链接

投资慧眼10-08 15:19

【九尘点金】黄金技术预测：可能即将出现回调！

参考，不作为入场依据。【机构观点】高盛分析师在9月初预测，黄金价格在2025年将达到每盎司2700美元。短短一个月后，高盛市场策略师将目光投向了更高的水平，预测到2025年，金价将攀升至每盎司2900美元。高盛大宗商品分析师在9月提及，他们预测金价可能上涨8%。当时分析师对黄金“信心十足”，预计黄金价格将攀升至每盎司2700美元。然而，仅仅一个月后，这些金融专家就改变了观点，现在有了新的看法。上周，高盛分析师加倍强调了做多黄金的立场，强调机构投资者和央行对黄金的需求都十分强劲。高盛上调了对黄金的预测，将明年的黄金价格预期从每盎司2686美元上调至2025年的2973美元。　　该行分析师解释道：“我们重申做多黄金的立场，因为全球利率下降、央行需求结构性增加以及黄金对冲地缘局势、金融和衰退风险的益处，这些因素都为黄金提供了逐步提振。” 周一(10月7日)亚市，黄金价格微幅回落至2645美元，但多头仍掌控着方向盘。在过去一个月里，黄金/美元上涨了6.35%。高盛并不是唯一一家持乐观态度的银行。瑞士投资银行瑞银已将黄金列为其全球战略中的“最优先”资产，而彭博情报高级大宗商品策略师Mike McGlone则认为，对冲基金将推动金价升至每盎司3000美元。另外，各国央行也在增加黄金储备。世界黄金协会高级分析师Krishan Gopaul表示，9月报告显示，7月份黄金净购买量较上月增长了206%。美国零售买家也加入了淘金热。知名大型零售商开市客(Costco)最近的财报显示，黄金销售额在三个月内实现了两位数增长，这家零售巨头目前还宣布计划开始销售铂金。世界铂金投资协会(WPIC)研究主任Edward Sterck提到，尽管铂金在珠宝、手表等消费品上用途广泛，但铂金的最大用途和需求是在工业上，例如汽车工业使用铂金，当作内燃机(ICE)的排放控制系统的催化剂。贵金属经纪商GoldCore首席执行官David Russell表示，以保值资产来看，任何贵金属都很难与黄金竞争。他补充，铂金不像黄金，并不是央行资产负债表上的资产，而在私人市场上，铂金也不如黄金和白银强劲，如果想要把铂金交易掉，这可能面临挑战。他提醒投资者，铂金并不像黄金一样被视为避险投资，并透露铂金仅占GoldCore销售的“很小一部分”。【风险预警】 ☆10:00，国新办举行新闻发布会，介绍“系统落实一揽子增量政策扎实推动经济向上结构向优、发展态势持续向好”有关情况； ☆15:00，美联储理事库格勒在欧洲央行举办的会议上发表讲话。

九尘点金10-08 13:53

筹码集中名单出炉，仅10只股票兼具低估值、滞涨

情况，因此他建议投资者节前持股过节。高盛在最新报告中上调了中国股市的评级至“超配”，并预计A股市场还有15%至20%的上涨空间。这一乐观预测无疑为A股市场注入了更多的信心。那么，在A股市场中，哪些公司较具潜力呢？根据证券之星的统计，近150家公司的筹码在近期持续集中，这些公司因此成为了市场关注的焦点。与9月10日和8月30日相比，最新股东户数持续下降的公司有148家，且这些公司均已上市超过半年。从行业分布来看，机械设备、电子和基础化工三个行业的公司数量均超过了15家，其中机械设备行业公司数量达到了23家。这些筹码持续集中的公司中，有12家公司的股东户数下降幅度超过了10%。其中，从事建设工程第三方评估、管理和咨询服务的深圳瑞捷，其股东户数下降幅度位居首位，达到了19.36%。此外，西部牧业和利和兴的股东户数也分别下降了超过16%。从市场表现来看，这些股东户数大幅下降的公司，其股价在9月24日以来均实现了显著的上涨。值得注意的是，这些筹码集中的公司中，大多数公司的市值低于百亿元，而市值超过百亿元的公司仅有33家。统计数据显示，市值低于百亿元的公司，其股东户数下降幅度均值达到了4.55%，而市值超过百亿元的公司，其股东户数下降幅度均值则为2.42%。在进一步筛选中，我们发现了20家既具备低估值又表现滞涨的绩优公司。这些公司的最新滚动市盈率均低于30倍，且在9月24日以来跑输了上证指数。其中，南玻A、吉电股份和鲁北化工等公司的市盈率更是低于20倍。尽管这些公司在近期的市场表现相对滞后，但机构预测它们在未来两年的净利润将持续增长。

证券之星10-08 11:59

区域局势推动油价飙升，能源央企迎新篇

价格可能暂时升至 90 美元的峰值。（高盛）市场回暖利好绿电，并购6条利于电力央企重组此次证监会政策有助于央企借助时间窗口，通过加快并购重组等方式提高资产证券化率、降低资产负债率。对于电力行业，我国省级平台资产证券化率普遍较高，五大发电集团相对较低（资产证券化率=上市公司及拟上市公司控股装机/集团总控股装机），尤其是华电集团（不足50%）和国电投集团（不足40%）明显偏低后续重组值得期待。建议关注国电投集团旗下平台中国电力和上海电力，以及广西能源集团旗下广西能源。（华源证券）新能源央企产业控制力有所加强，营收利润相对稳定电力设备和新能源央企在收入规模、归母净利润、净资产和研发费用等方面均同比有所提升，表明电力设备央企在产业控制、盈利能力和研发投入等方面均有所增强，产业控制能力同比提升。从业绩来看，电力设备央企2024上半年营业收入和利润总额均相对稳定，营业现金比率大幅改善。建议持续关注输配电和特高压领域央企上市公司。（国新证券）央企现代能源ETF（561790）紧密跟踪中证国新央企现代能源指数，中证国新央企现代能源指数由国新投资有限公司定制，主要选取国务院国资委下属业务涉及绿色能源、化石能源、能源输配等现代能源产业的50只上市公司证券作为指数样本，以反映央企现代能源主题上市公司证券的整体表现。风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证收益，基金净值存在波动风险，基金管理人管理的其他基金业绩不构成对本基金业绩表现的保证，基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品概要》等法律文件，及时关注本公司出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，本公司的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云10-08 11:39

中国官员刚刚说了什么？A股飙升后失去动力，港股遭套利猛跌

性的转变，华尔街急于平仓空头头寸。包括高盛、贝莱德和瑞银在内的大批全球投资者在北京的刺激措施推动市场进入牛市后，纷纷转为看好中国股市。在套利压力下，香港恒生指数周二一度暴跌超过10%，随后略有回升，跌幅缩小至6.4%，而科技指数则暴跌8%。中国领导人今年的目标是实现约5%的经济增长，但近几个月的经济数据显示，这一目标将难以实现，因为消费者支出依然低迷，房地产市场下滑仍在持续。此外，贸易紧张局势加剧，也威胁到如电动汽车出口等新的增长动力。

风起10-08 11:38

冰火两重天！A股“热血沸腾”，港股急转直下，市场演绎极致癫狂！

节后恢复交易时不是大举买入的时机。” 高盛也高喊，此时不搏更待何时？同时还陈述了当前买入中国资产的十大理由。瑞银、摩根士丹利等外资投行也纷纷发声，看好中国资产。不过，大摩提醒中国股市涨势存过热风险。该机构报告指出，中国境内股市情绪的改善是空前的，这可能推动该行衡量A股市场情绪的指标很快接近过热门槛；并警告称，对IPO和上市公司股东减持股票的长期限制，可能为潜在的盛衰周期奠定基础。大摩预期，在下一阶段涨势中，市场可能上涨12%，因为投资者更愿意给予中国股票更高的估值，寄望于中国将解决债务及通缩问题；然而，若想涨势延续，需要看到中国摆脱债务及通缩循环的更多具体证据。兴业证券张忆东今天最新发声表示，无论是A股还是港股的判断是，这不只是一个触底反弹，可能是一个更乐观的反转逻辑。” 节后A股的一个预判是“三大”——大涨、大波动、大分化，“疯牛”思路要小心。如果有足够的风险偏好，张忆东建议可以配置三大做多主线，即内需结构牛、出海牛、科技牛中最优秀的公司。

格隆汇10-08 11:20

太疯狂！中国股市节后狂飙超10% “买入一切”阶段将很快结束？

都录得了自2008年以来的最大涨幅。高盛集团、汇丰控股以及贝莱德等华尔街重量级企业在押注进一步刺激措施的背景下，纷纷上调对曾经遭受重创的中国股市的预期。中国国家发改委表示，将于周二上午举行新闻发布会，讨论一揽子旨在促进经济增长的政策。分析与展望对冲基金经理David Tepper在“黄金周”假期前表示，这些措施足够鼓舞人心，他将在中国“买入一切”。但由于涨幅过大，其他人则敦促保持谨慎。美国银行的分析师在周一的一份报告中表示：“中国在MSCI新兴市场指数中的权重从8月份的24%上升至现在的30%，其持续的表现优异可能会在年底前推动自我强化的‘痛苦交易’。” 然而，他们也表示，“‘买入一切’的阶段将很快结束”，市场动能、财政支持、收益、美国大选以及未来的政策设置都将成为市场展望的一部分。 “消费、房地产（和）券商股可能成为获利回吐的对象……我们更偏好大型互联网股和高收益的国有企业股。” Leo Wealth全球投资解决方案负责人Aleksey Mironenko表示：“这波中国股市反弹的持续性将取决于财政政策层面的具体行动。我们未来关注的关键问题是：在政治局和国务院的声明之后，接下来几周将会宣布哪些政策？这将决定我们的超配是战术性的，还是基于相对估值变化的战略性决定。” 中国政府债券延续假期前的下跌趋势，基准10年期国债收益率上涨7个基点至2.22%，因为投资者抛售避险资产，转向股市的上涨行情。早期迹象显示，北京最新的房地产市场复苏举措已产生立竿见影的效果，从“黄金周”假期期间活跃的销售和购房者兴趣来看尤其明显。据央视新闻援引住房和城乡建设部的数据报道，在有促销活动的城市，潜在购房者的到访量同比增长至少50%。创纪录的高点根据《上海证券报》报道，国庆假期期间美团线上平台的线下消费和堂食订单量增长约40%。同时，来自花旗集团的数据表明，中国铁路网的旅客运输量在假期的第一天创下历史新高，全国旅行量在假期前六天同比增长3.2%。据彭博社的数据，沪深300指数目前的预期市盈率为13.3倍，略高于其五年历史平均水平。恒生中国企业指数的12个月预期市盈率为9.7倍，不到标普500指数的一半。中国这个全球第二大股票市场经历过多次的繁荣与萧条周期。面对增长放缓和通缩压力，中国在2014年底进入刺激模式，引发了一轮惊人的股市上涨，但在2015年中期又以同样惊人的速度回落。当时，国内的散户投资者大规模加杠杆，推动上证综指从2014年10月到2015年6月的水平翻一倍多。随后该指数在两个月内暴跌40%以上。

风起10-08 10:36

10月08日财经早餐：原油大涨，高盛上调中国股市至“超配”！

农意外强劲，美债收益率升高，美股回落！高盛预期中国股市还会上涨15%-20%！宏观要闻美联储官员卡什卡利：总体风险平衡略微偏向劳动力市场面临逆风明尼阿波利斯联储主席卡什卡利周一表示，总体风险平衡略微偏向劳动力市场面临逆风，也即失业率可能会上升，在抗通胀方面则继续取得进展。这与此前芝加哥联储主席表态类似。高盛：下调美国衰退预测，中国股市还会再涨15%至20% 高盛股票策略团队认为美股大盘到年底前还能再涨4.3%至6000点，美国衰退可能性下调令美联储得以每次只降息25个基点，其亚太策略团队将中国股票评级上调至“增持”，估计还有15%至20%的大幅上涨空间，并看好大规模刺激措施对估值的提振潜力。非农意外强劲后，债券交易员准备应对美国经济“软着陆”情景 9月美国非农就业报告意外强劲，推动美债收益率全线飙升，“不着陆”情景再次成为债市热门话题。“不着陆”情景抑制美联储的降息空间，进一步打击美债的购买热潮。中东冲突叠加飓风来袭，布油涨破80美元，美油涨超4%！周末到周一，以色列先后遭黎巴嫩和哈马斯导弹袭击。以色列特拉维夫等地周一遭哈马斯火箭弹袭击。以色列驻丹麦大使馆附近再次发生爆炸。飓风Milton本周一在墨西哥湾风力迅速升级为5级飓风，威胁当地供油，气象部门警告，佛罗里达州Tampa地区将遭遇百余年最严重风暴。市场行情美股：道指收跌0.94%，标普500指数跌0.96%，纳指跌1.18%。欧股：德国DAX30指数收跌0.09%；英国富时100指数收涨0.28%；欧洲斯托克50指数收涨0.30%。债市：10年期美债收益率收报4.0330%；两年期美债收益率收报4.0040%。商品：黄金收跌0.40%，报2642.63美元；WTI原油收涨3.84%，报77.25美元/桶；布伦特原油收涨3.89%，报81.09美元/桶。外汇：美元指数收涨0.01%，报102.49；美元/日元跌0.32，报148.17；欧元/美元涨0.02%，报1.09739。加密货币：比特币24小时内跌0.55%，目前报62,410.87美元。以太坊24小时内跌0.63%，目前报2434.38美元。港股：恒指夜市期指收报23169点，跌25点，较昨日恒指收市23099点，高水69点，成交37448张。国指夜市期指收报8350点，较昨日国指收市高水19点。全球公司要闻一夜飙升近16%，超微电脑披露液冷方案积极出货数据超微电脑 (SMCI.US)在披露最新整机液冷解决方案能节约最多40%能源和80%空间的同时，披露公司为大型人工智能工厂、云服务供应商部署液冷解决方案GPU的能力已经达到单季度10万个。截至周一收盘，超微电脑收涨15.79%。黄仁勋CES大秀定档，预期将发布RTX 50系列显卡 CES（消费电子展）官方周一发布公告称，英伟达 (NVDA.US)创始人兼CEO黄仁勋将在明年1月6日，也就是拉斯维加斯大秀正式开幕的前夜发表主题演讲。市场普遍预期，黄仁勋届时将发布RTX 50系列显卡，也就是采用Blackwell架构的也就是采用Blackwell架构的5090和5080。 Jefferies下调苹果评级，称市场对苹果AI手机过于乐观，苹果股价一度跌超1.2% Jefferies分析师认为市场对苹果AI手机的期望过高，将苹果评级从买入下调至持有，苹果股价周一早盘一度跌超1.2%。此前市场认为，AI功能将推动消费者升级手机、重新加速苹果收入增长。受此乐观情绪推动，苹果股价自4月低点涨约36%。谷歌在反垄断案中遭遇重挫，安卓应用市场主导地位或被颠覆美国一位法官发布了一项永久禁令，迫使谷歌-C (GOOG.US)提供Google Play商店的替代方案，以供安卓手机下载应用程序。谷歌还将被禁止向公司支付费用或分享收入，以换取他们不与谷歌的应用商店竞争。谷歌跌超2.4%，拖累美股大盘午盘后明显走弱。分析称，最新裁决可能会加速谷歌和苹果对应用商店控制权的减弱。力拓洽购Arcadium Lithium，后者大涨超35% 阿根廷矿业公司Arcadium Lithium (ALTM.US)周一收涨35.39%。公司确认正在与力拓 (RIO.US)商讨潜在并购事宜，不过目前双方的讨论并没有约束性，也无法确认是否会取得进展。今日要闻前瞻美联储理事库格勒、亚特兰大联储主席博斯蒂克、波士顿联储主席柯林斯讲话澳洲联储公布9月货币政策会议纪要 EIA公布月度短期能源展望报告百事可乐财报（投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接

投资慧眼10-08 10:29

国庆后首日A股开盘升7%！高盛大摩花旗看涨中国资产

间，海外大行纷纷发表看涨中国资产观点。高盛战术性上调中国股市至「超配」，预计还有15%至20%的上涨空间，理由是政策驱动和对情绪及信心的反射性影响将带来进一步收益潜力。花旗将中国消费股评级从「中性」调升至「增持」，将房地产股从「减持」上调至「中性」。与高盛相类似，花旗认为A股将比港股有更好的收益表现。摩根士丹利表示，如果中国政府在未来几周宣布更多的支出措施，中国股市还将上涨10%至15%。贝莱德投资研究所认为，最新高层会议释放的政策信号表明，可能会有大规模的财政刺激措施出台，该机构已将中国战术资产配置从「中性」上调至「适度超配」。值得关注的是，今日上午10点，国务院新闻办公室将举行发布会，将介绍系统落实一揽子增量政策。业内认为，这将推动A股今日走势，政策发力继续有利于部分产业发展。原文链接

投资慧眼10-08 10:20

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