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决策分析：加息接近尾声！美元指数连跌6个交易日科技巨头继续推高美国股市
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障碍，尽管一些预期已经开始缓慢上升。高盛集团的策略师预计，大多数美国企业能够满足或超过市场对其盈利的较低预期，而彭博财经策略师Gina Martin Adams表示，“标普500很可能延续一季度出现的'不那么糟糕'的趋势”。下一个交易日焦点、风向标： 02:00欧元区5月季调后贸易帐(十亿欧元) 07:00美国7月密歇根大学消费者信心指数初值 10:00美国当周石油钻井总数(口)(至0714) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元收高，收报1.1226，涨幅0.86%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1244，进一步阻力位于1.1286，关键阻力位于1.1345；汇价下行的初步支撑位于1.1142，进一步支撑位于1.1084，更关键支撑位于1.1041。英镑：英镑/美元收高，收报1.3135，涨幅1.14%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.3189，进一步阻力位于1.3245，关键阻力位于1.3350；汇价下行的初步支撑位于1.3028，进一步支撑位于1.2924，更关键支撑位于1.2868。日元：美元/日元收低，收报138.045，跌幅0.32%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于138.643，进一步阻力位139.301，关键阻力位于139.651；汇价下行的初步支撑位于137.635，进一步支撑位于137.285，更关键支撑位于136.627。
一禾2023-07-14
美股收盘：纳指涨220点携手标普创一年多新高中概股普涨简普科技涨超20%
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是第一批呼吁加息75基点的官员之一。高盛合伙人John Flood：标普500指数将在年底前创纪录新高随着标普500指数在9个月内上涨25%，并居于2022年4月以来的最高位，人们不禁想知道接下来是否会触及历史高点。高盛的一位合伙人John Flood对此表示认同。 “2023年首次有多个客户询问我们是否认为标普500指数有望在年底前创下历史新高，”Flood在周三给客户的一份报告中写道，“我对此的看法是肯定的。”此前发布的疲软的消费者价格指数推动该股指一度上涨1.1%。要达到这一目标，需要现有的涨势持续。随着经济增长及企业盈利好于预期，如今的上涨已令华尔街大多数感到震惊。该指数在2022年1月创下4,796.56的纪录高点，这较上一收盘价高出约7%。美国FTC向法院上诉要求推翻放行微软收购动视暴雪的裁决针对美国一家法庭做出的放行微软收购动视暴雪的决定，联邦贸易委员会（FTC）向法院提出上诉。 FTC周四提请旧金山第九巡回上诉法院推翻下级法院法官的裁定。此前，美国地方法院法官Jacqueline Scott Corley认为这笔规模690亿美元的收购交易不会阻碍游戏机、订阅和云游戏市场的竞争，也不会伤害到消费者。该收购交易计划的截止时间是7月18日。Corley表示，FTC只有从第九巡回法院拿到紧急暂停令才能使该交易的冻结令延长，否则将于美国西海岸时间周五午夜解封。美国联邦贸易委员会据悉就消费者保护问题对OpenAI展开调查据知情人士透露，美国联邦贸易委员会（FTC）已向初创公司OpenAI Inc．发出信息请求，要求协助对其ChatGPT对话式人工智能（AI）机器人(13.900,0.06,0.43%)的调查。这位因调查未公开而要求匿名的知情人士表示，寻求有关ChatGPT是否伤害消费者的信息请求文件最近被发给这家微软支持的AI公司。周四在国会出席作证的FTC主席Lina Khan曾对AI表示担忧，称执法者“需要尽早警惕”AI等变革性工具。
金融界2023-07-14
9个月大涨25%只是开胃菜？高盛合伙人：美股年底前将创下历史新高
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人们想知道:下一步是否是剑指历史高点？高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)合伙人弗洛德(John Flood)认为是这样。弗洛德在周三(7月12日)发给客户的一份报告中写道:“在2023年，我们首次被多位客户问到，我们是否认为标准普尔500指数将在年底前触及历史新高。”此前，美国消费者价格指数(CPI)表现疲软，将基准股指推高了1.1%。“我同意这个提议。” 要实现这一目标，股市需要延续涨势。由于经济增长和企业盈利好于预期，本轮涨势已经令华尔街大多数投资者感到震惊。该指数在2022年1月达到创纪录的4796.56点，比最新收盘高出约7%。弗洛德的乐观态度与多数华尔街策略师的看法相左，后者继续持悲观观点，认为美联储激进的货币紧缩政策即使不会导致经济彻底衰退，也会导致经济放缓。彭博社6月中旬编制的年终平均目标显示，标准普尔500指数到12月将下跌约8%，这是至少自1999年以来最糟糕的下半年前景。自美联储16个月前开始加息以来，股市已经收复了全部失地，标准普尔500指数目前比加息周期开始时高出约3%。弗洛德是关注股市新高的为数不多但不断壮大的多头人士之一。这轮牛市的早期支持者、雅德尼研究公司总裁亚德尼(Ed Yardeni)将年底的目标点位定为4600点，他表示，他可能会将预测调高至4800点，“这取决于形势的发展”。（来源：彭博社）关于4600点的预测，亚德尼说，“我不得不承认，(这一目标)今年早些时候看起来有点不切实际，但结果非常好。” 银行将于周五非正式地开始公布第二季财报，鉴于市场预计利润将下降9%，如结果好于预期可能会提振股市。这为弗洛德所说的美国企业需要跨越的“又一个低门槛”。虽然这段时间可能标志着本轮盈利放缓的低谷，但他指出，排除能源的拖累，经济增长在去年第四季度已经触底，与市场触底的时间一致。弗洛德写道:“这一时期的门槛(再次)非常低。”这是“股市的一个积极信号”。
市场焦点2023-07-14
不可捉摸的中性利率或让美债多头壮志难酬
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基本放弃了对今年年内降息的押注。包括高盛、TwentyFour Asset Management在内的机构也在关注此事。他们警告说，中性利率已经上升，更多美联储官员最终会认识到这一趋势，债券多头可能遭殃，而看跌美债的人会受益。高盛认为，经通胀调整的中性利率水平是美联储长期利率预测给出的隐含中性水平的四倍。 “人们没有真正留意长期利率，”TwentyFour Asset Management的投资组合经理Felipe Villarroel表示。“我们认为它即将移动。这意味着10年期国债上涨的空间有限，因为锚点变得更高了。” 周三公布的数据显示，CPI同比升幅已放缓至3%这个两年最低点，进一步刺激了对美联储本月加息后可能结束紧缩政策的猜测。周四国债延续涨势，因最新数据显示美国生产者价格指数增长微弱。不过，包括新建住宅销售、消费者信心在内的一系列火爆数据支持Villarroel的论点。这些数据表明，虽然政策利率已经达到2007年以来最高水平，但其相对于中性利率的限制性可能还不够强。如果事实果真如此，意味着美联储无法在短期内转向宽松政策。这对年初就盼望债市反弹的投资者来说是个打击，一项指标显示净多头头寸已经达到2010年以来最高。继去年下挫12%，今年迄今国债累计上涨了1.5%。更多痛苦前美国财政部长萨默斯和前纽约联储行长Bill Dudley等人都认为投资者的痛苦可能尚未结束，因为市场仍然低估中性利率。他们的想法是，财政赤字膨胀，去全球化风险和清洁能源投资增加等因素意味着持续数十年的借款成本下行压力可能正在逆转，金融危机后压制中性利率上行的经济疲软局面发生改变。 FS Investment首席美国经济学家Lara Rhame周二表示，“如果中性利率升高，我认为这种情况正在发生，美债将很难看到价格上涨”。到目前为止，这种对中性利率的看法只是少数人意见。虽然一小部分美联储官员上调了对长期利率的预估，但预估中值仍为2.5%。 TwentyFour Asset Management的Villarroel认为，美联储的利率预估中值可能会在大约六个季度内逐步上升至3%。但投资者多数不这么看。利率互换市场一个指标显示，市场对经通胀调整的中性利率预估值为0.8%左右，与2020年之前的10年均值一致。与美联储0.5%的预估中值相去不远。贝莱德的Jeffrey Rosenberg表示，中性利率难以估算导致不宜在债市大举建仓。身为系统多策略基金经理的Rosenberg表示，“这确实削弱了美联储大幅降息的能力，也影响债券本身的风险对冲作用。
金融界2023-07-14
高盛合伙人John Flood：标普500指数将在年底前创纪录新高
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不禁想知道接下来是否会触及历史高点。高盛的一位合伙人John Flood对此表示认同。“2023年首次有多个客户询问我们是否认为标普500指数有望在年底前创下历史新高，”Flood在周三给客户的一份报告中写道，“我对此的看法是肯定的。” 此前发布的疲软的消费者价格指数推动该股指一度上涨1.1%。要达到这一目标，需要现有的涨势持续。随着经济增长及企业盈利好于预期，如今的上涨已令华尔街大多数感到震惊。该指数在2022年1月创下4,796.56的纪录高点，这较上一收盘价高出约7%。
金融界2023-07-14
美银：银行股或出现熊市反弹？
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购的可见性，这才能引起投资者的兴趣。高盛、大摩将迎来挑战性季度，下半年前景不明朗由于投行业务下滑（出现复苏？）、交易受抑（预期是否下调？）以及成本削减（改善ROTC可持续性？）的影响，这两家投行二季度业绩恐录得疲软表现。预计高盛将报告商誉和房地产减值，消费者业务将占用时间，风险/回报比例有利于1.1倍的账面价值，但该行的股票价格缺乏催化剂。面对收入阻力和监管变化，摩根士丹利的有形股本回报率（ROTC）可持续性将受到考验。 ChatGPT注：有形股本回报率（Return on Tangible Common Equity，ROTC）是一种金融指标，用于衡量公司的经营效率和盈利能力。它表示公司在扣除无形资产后，每股普通股所产生的净收益。通常，无形资产是指商誉、专利权、商标等无法具体量化的资产，因此ROTC能够更准确地反映公司的真实盈利能力。ROTC=净收益/有形股本，其中有形股本指扣除优先股和无形资产后的普通股本。ROTC越高，说明公司的盈利能力越强，每股股票所创造的价值越高。将美国合众银行评级为买入美银认为，美国合众银行（USB.N）相对的风险/回报比太有吸引力，无法忽视，因为该股票的市盈率与富国银行（WFC）/PNC金融服务集团（PNC）等同类公司相比折价2倍。资本方面的担忧是合理的，但可控。品牌质量和EPS的可持续性被低估了。此外，M&T银行（MTB）和五三银行（FITB）也提供了具有吸引力的风险/回报比，给予同样的“买入”评级。这些公司在最近修订的财务指引后削减了风险。对于低于市场表现的PNC金融服务集团（PNC）（溢价估值，对行业阻力缺乏免疫力）和锡安银行（ZION）（净利息收入面临高于平均风险），因此保持谨慎。
金融界2023-07-14
突发大行情！纽约法官一则裁定传来瑞波币飙升33%，比特币冲破3.1万美元 “30万亿美元的地震”来了？
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丹利(Morgan stanley)、高盛(Goldman Sachs)、纽约梅隆银行(BNY Mellon)、InvescoIVZ和美国银行(Bank of america)等华尔街巨头纷纷申请了自己的ETF。
忆芳2023-07-14
实际中性利率是美联储预期的4倍？债市“大屠杀”恐还未停止
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023年降息的押注也几乎消失了。包括高盛集团和TwentyFour资产管理公司在内的公司都注意到了这一点。他们警告说，中性利率已经上升，更多的美联储官员最终将承认这一趋势，从而让看涨债券的人受挫，而那些抛售美国国债的人将获益。对高盛而言，经通胀调整后的实际中性利率是美联储共识水平的四倍之多。 “人们并没有真正关注长期联邦基金利率”，TwentyFour资产管理公司的投资组合经理Felipe Villarroel表示。“我们认为它即将发生改变。这意味着10年期美国国债的上涨空间将更加有限，因为其锚定的收益率将更高”。周三公布的数据显示，CPI年率已经降至3%，为两年来低点，这加剧了人们对美联储可能在本月再次加息后结束紧缩政策的猜测。不过，Villarroel的观点也在新屋销售和消费者信心等一系列热门经济报告中获得支持。这些数据表明，虽然美联储的基准利率已经达到2007年以来的最高水平，但相对于中性利率可能还不够紧缩。如果是这样，这意味着美联储短期内仍无法转向宽松政策。这对投资者来说是一个打击。今年年初，投资者预计债券市场将从去年的暴跌中复苏，从某种程度上说，他们的净多头头寸达到了2010年以来的最高水平。在去年创纪录地下跌12%之后，截至周二，美国国债价格在2023年仅上涨0.8%。更多的痛苦还在后面？美国前财政部长萨默斯（Larry Summers）和前纽约联储主席杜德利（Bill Dudley）等人都表示，债券投资者的痛苦可能还没有结束，因为市场仍然低估了中性利率，也就是所谓的“r星利率”。这种观点认为，不断扩大的财政赤字、去全球化的风险以及对清洁能源的投资等因素意味着持续数十年的借贷成本下降压力可能正在逆转。这种动态标志着自大金融危机之后，经济增长疲软期限制了中性利率的时代的结束。 FS Investment首席美国经济学家Lara Rhame周二表示，“40年来，除了例外情况，利率一直呈下降趋势。展望未来，如果r星利率出现这种反弹，我认为我们正在看到这种反弹”，债券价格将很难上涨。到目前为止，认为中性利率将上升的人只占少数。虽然一小部分美联储官员上调了他们对长期利率的预期，但大多数官员的预期中值仍为2.5%。纽约联储主席威廉姆斯及其同事在5月更新的模型中基本上支持这一观点。 TwentyFour资产管理公司的Villarroel则认为，美联储的利率中值可能会在大约六个季度的时间里逐步升至3%。总的来说，投资者没有预料到这一举动。掉期市场对通胀调整后星的评估约为0.7%，与2020年之前的10年平均水平一致。这也与美联储对扣除通胀因素后的实际中性利率0.5%的预估中值相差不远。在贝莱德的罗森伯格（Jeffrey Rosenberg）看来，正是由于难以衡量中性利率的位置，才使得投资者难以在债券市场采取激进的立场。罗森伯格是该公司系统性多策略基金的投资组合经理，他说，由于围绕中性利率的种种问题，“它确实削弱了美联储大举降息的能力”。他补充说，这削弱了债券作为对冲工具的作用。中性利率也处于另一场市场辩论的中心，即深度倒挂的收益率曲线，这是一个受到广泛关注的预示经济衰退即将到来的指标。部分投资者认为，目前对r星利率的低估限制了长期收益率，可能会使收益率曲线保持平坦甚至倒挂。高盛首席利率策略师科拉帕蒂（Praveen Korapaty）说，结果是这种倒挂夸大了经济衰退的前景。他对实际中性利率的估计在1.5%到2%之间，这意味着曲线应该再陡峭50个基点左右。他表示，“这个周期和上一个周期，我们看到的是一组非常不同的事实，这让我感到不可思议。神奇的是，人们坚持认为，在两个周期中，经济能够承受的利率水平是完全相同的”。
金融界2023-07-14
时隔七年后野村重启欧洲股票业务
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动了债务融资业务。自1月以来，野村从高盛、摩根大通和瑞信等企业招募了30余名执行董事或董事总经理，以从事全球各地的股票业务。其中约有一半尚未加入公司。Yates表示，目标是要让私募股权公司、对冲基金和大型企业成为客户。 “我们希望建立的是一个轻盈地多的基于成本的业务，而非全面服务，我们认为可以用一个小团队做到这一点，”他谈到该行的欧洲计划时称。“这是以一种非常有加选择的方式重新进入这一业务，复刻我们的美国模式。”
金融界2023-07-14
ChatGPT为何热度下降？新功能“代码解释器”能否再掀波澜？
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宣传。据市场消息，苹果、亚马逊、三星、高盛等数十家大公司出于对安全风险的担忧，已经禁止或限制员工在工作中使用ChatGPT。虽然OpenAI从未透露ChatGPT的数据库来源，但案件的法庭文件声称，许多书籍可能来自影子图书馆诸如此类的盗版网站。对手谷歌方同样因数据抓取被提起集体诉讼，而谷歌的新隐私政策明确表示将抓取网络上所有公开发布的数据以训练AI。目前OpenAI方面仍未公开回应，业内资深法律人士认为未来可能会出现更多涉及版权、隐私和生成式人工智能的诉讼。分流渠道我们再回到SimilarWeb的数据，其实它只统计了ChatGPT官网的流量，参考意义远没有想象中那么大。 OpenAI在5月份推出了ChatGPT的移动应用程序版本，无疑会使得一部分用户转为使用更便捷的手机。据data.ai报道，截至7月4日，ChatGPT在iOS上的全球下载量已超过1700万次，在5月31日达到峰值。移动端的确逐渐成为了大模型厂商的主要战场。 ChatGPT的对手们同样分走了一些流量。最势均力敌的谷歌Bard就在5月份谷歌 I/O大会上进行了反击，这可能是6月份ChatGPT网页版流量下降的重要原因。微软也不甘示弱，在5月免费开放内置ChatGPT的搜索引擎Bing，减少了部分用户跳转官网的可能性。而一些更具个性体验的AI伴侣崛起也造成了对ChatGPT的冲击，比如Inflection AI推出的Pi与Character.AI 提供的定制AI Chatbot。一些用户都认为ChatGPT不够有趣，而这些产品的情感链接有助于提供用户粘性与培养核心用户。据Character.AI称，他们的核心用户平均活跃时长大约为2小时/天，所有用户的平均活跃时长为24分钟/天，而ChatGPT每次用户平均只使用8分钟。在没有大范围进入工作场景的时候，更贴近生活的聊天机器人无疑更能获取用户的关注。 API战略落脚到OpenAI本身，我们需要明确ChatGPT的产品定位只是为了向各行业公司出售API集成的亏本产物（loss leader generating sales leads）。OpenAI的战略布局不在于C端，而在于To B端企业集成。所谓流量瓶颈，其实对OpenAI反而是喘口气的好事。上亿的月活跃用户群早已让算力不堪负荷，其也相应地采取了限制访问地区与提问次数的手段。所以对企业来说，增长放缓反倒有助于管理运行ChatGPT相关的巨大成本，也能将更多资源用于提升大模型的准确度。OpenAI的联合创始人兼CEO萨姆·奥特曼（Sam Altman）将相关运营费用描述为“令人垂涎”。有关商业内容您也可以在文末扫码加入我们的社群领取华西证券的深度报告。或许不回应的原因还有出自于产品的自信，毕竟美国学生的暑假可没有那么多作业需要提问，大学生做作业的流量贡献会比我们想象的更多吗？ 03.新功能上线！ ChatGPT每一次的更新都可以算得上是让人"大饱眼福“。最近其推出了一个名为“代码解释器”的新功能，该功能可令ChatGPT运行代码，并且可以访问用户上传的文件，实现分析数据、创建图表、编辑文件、执行数学运算等操作。借助此功能，即使不是程序员，只需要用自然语言向ChatGPT下达指令，也可以完成需要复杂编程技术的任务。这个新功能的推出引起了不少用户的关注和好奇，在试用后，不少内测用户对于这个新功能都给出了极高的评价。宾夕法尼亚大学沃顿商学院的教授Ethan Mollick表示，这是他用过的“最有用、最有趣的人工智能模式”，他甚至还撰写了一篇指南来帮助大家快速上手。除此之外，教授还在他的博客中分享了如何“以新颖而有趣的方式使用ChatGPT代码解释器”，比如“我要求它向怀疑者证明地球是圆的，它提供了多个参数，并将文本与代码和图像集成在一起”。 Ethan Mollick教授并不是唯一一个对新功能感到惊喜和兴奋的用户。 Flutterwave的欧洲国家经理兼立陶宛总经理Linas Beliūnas在他的LinkedIn上写了一篇使用体验：“OpenAI正在向所有人解锁自GPT-4以来最强大的功能。现在任何人都可以成为数据分析师。” Beliūnas在他的帖子中加入了一个幻灯片，展示了他能够使用ChatGPT代码解释器生成的数据可视化和分析任务的示例，包括仅使用“未经修饰的数据集”创建来自美国各地的UFO目击事件的交互式HTML“热图”。除了数据分析和可视化，这个新功能还有其他有趣和实用的用途，有用户总结出了新功能的10个新鲜用例：可以轻松创建各种图形可以将任何GIF转换为MP4 可以从图像中提取颜色以创建简单的PNG调色板将清理后的数据生成为富有洞察力的可视化数据将CSV文件转换为GIF 能够分析播放列表以总结用户的音乐品味从数据集创建一个功能齐全的HTML站点创建一个易于下载的股票数据集将图像转换为文本文件可以对未格式化的数据进行详细的数据分析。用代码解释器“五分钟写出一个游戏”对于小白来说，也不是不可能了。OpenAI一次又一次地呈现到我们面前这些足以改变现有工作和艺术创作逻辑的魔法。总之，ChatGPT代码解释器是一个创新且强大的功能，这个功能不仅可以帮助用户提高工作效率和创造力，也可以让用户体验到编程和人工智能带来的乐趣和惊喜。 04.流量还未达到峰值实际上，ChatGPT的网站流量下降符合Gartner技术曲线的预估。Gartner是第一家信息技术分析公司，自1995年开始，该公司每年都会发布新兴技术成熟度曲线（The Hype Cycle），成为评估企业是否要采用新兴技术的工具。 ChatGPT作为时下最热门的智能聊天机器人这一新兴技术，而通常，新兴技术的炒作周期为大约两年时间。ChatGPT在推出仅5天内就达到了100万用户，直到现在用户群的增长才开始逐渐放缓。我们认为这一放缓仅仅是从从科技诞生的促动期迈入了过高期望的峰值，并且还没有达到真正的峰值。美国Pew研究中心在今年3月对1万多名美国成年人展开调查，而调查结果显示，仅有14%受访者尝试使用过ChatGPT。ChatGPT真的人人皆知了吗？也许还有待进一步推广和宣传。为了实现API战略，OpenAI也会更多地侧重于服务企业。硅谷著名投资人Benedict Evans认为许多大公司由于高风险的考量不愿意采用诸如ChatGPT的新兴技术产品，导致决策周期可长达18个月。基于这些原因考量，ChatGPT想要成为真正的AI企服平台，还需要深化布局与破冰时间。而抛却所有的数据分析，我们似乎也在内心隐隐地感觉到，AI这一股浪潮，势必还要继续涌动下去，无论是OpenAI，还是其他参与者，在市场数据表现层面的短暂低迷并不能掩盖其势如破竹的未来气势，而最终会如何，技术总是会自己证明自己。【声明】：本文为元宇宙之心运营团队原创，未经允许严禁转载，如需转载请联系我们，文章版权和最终解释权归元宇宙之心所有。来源：金色财经
金色财经2023-07-13

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