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对冲基金大举买入科技股！纳指即将创新高？

大，纳斯达克100指数比高点低2%。高盛对冲基金研究主管Tony Pasquariello表示，对冲基金在连续五个月抛售美国科技股后，上周大举买入，然后本周以更快的速度买入科技股的个股和指数期货。而科技股即将迎来财报季，由于分析师普遍下调预期，因为超预期的可能性很大，股价可能会迎来催化剂。纳指即将创新高？尽管目前美国市场看似一片大好，但交易员们有些不安心。 “人们有很多担忧，但股市却普遍走高。”Academy Securities宏观策略主管Peter Tchir表示。美国总统大选、中东冲突、美联储下一次利率决定……市场未来仍迷雾重重。原文链接

投资慧眼10-12 15:30

摩根大通Q3财报NII意外增长，宽松周期下投行业务再起飞？

同期标普500指数涨幅为22.6%。高盛维持摩根大通股票的「买入」评级，目标价从237美元升至251美元；富国银行将摩根大通目标价从225美元上调至240美元。不过，展望未来，大摩执行长Dimon对经济前景的看法并不那么乐观。他表示，虽然通膨正在放缓，美国经济仍有韧性，但一些关键问题依然存在，如巨额财政赤字、基础设施需求、贸易重组和世界重新军事化。尽管他们抱着最好的希望，但这些事件和普遍存在的不确定性表明，必须为不利环境做好准备。 Dimon提到了地缘政治方面的风险，在中东冲突扩大、俄乌冲突没有减弱迹象的情况下，世界各地的风险正在上升。这可能对短期经济结果产生负面影响，对历史进程产生深远影响。原文链接

投资慧眼10-12 11:39

美股三大指数集体收涨！中概股持续反弹，金融股成市场最大亮点

，摩根大通、富国银行、美国银行、花旗、高盛及摩根士丹利等金融巨头均录得显著涨幅。在最新发布的财报中，摩根大通报告了超出预期的净利息收入，达到了235.3亿美元，比市场一致预期高出不少。这一强劲的表现推动了摩根大通股价大幅上涨，单日涨幅达到4.44%，并刷新其历史最高价记录。此外，受益于市场整体氛围的推动，大宗商品方面，国际金价重拾涨势，而国际油价则小幅走低，但美股能源股多数上涨。与此同时，在美上市的中国概念股也表现亮眼。纳斯达克中国金龙指数连续第二个交易日上涨，最终涨幅为0.91%。值得注意的是，部分中概股如阿里巴巴、腾讯ADR、拼多多等均有不同程度的增长。值得注意的是，尽管港股因重阳节休市，但恒指本周仍下跌6.53%，恒生科技指数周跌9.39%。同时，A股市场也表现不佳，三大指数低开延续调整，上证指数盘中跌破3200点，小盘指数跌幅较大。节后首周，万得全A累计下跌4%，除科创50、北证50上涨外，其余指数均呈现不同程度回落。特斯拉公司于周四晚间的“Robotaxi Day”活动未能给投资者带来足够的信心，导致其股价在周五交易中重挫近9%。尽管特斯拉推出了包括无人驾驶出租车Cybercab在内的多款新产品，但由于缺乏具体的技术细节及明确的上市时间表，使得市场对其实现能力产生了质疑。同一天，朝鲜官方对外发布声明，指责韩国无人机侵犯其领空，并称这是一种严重的挑衅行为。对此，韩国国防部长官金龙显否认韩方参与此事，并表示正在调查具体情况。这起事件引发了地区安全形势的关注。此外，从经济数据方面来看，美国9月PPI同环比升幅与前一个月基本持平，表明通胀前景依然有利，支持美联储下个月将再次降息的观点。然而，密歇根大学10月消费者信心指数却降至68.9，低于市场预期，这是三个月来消费者信心的首次下降。对于未来市场走势，分析机构持谨慎乐观态度。汇丰晋信研判A股行情表示，随着政策、市场情绪的转向，大概率将看到新一轮行情的起点。中银国际最新研报也称，四季度风险资产的修复行情有望延续，A股有望迎来年内较好的绝对收益行情窗口期。但同时也需密切关注政策释放持续性及经济数据的回暖趋势。

金融界10-12 08:16

隔夜美股全复盘(10.12)| 道指、标普500续创新高；特斯拉大跌近9%，Robotaxi发布会不及预期，UBER则大涨近11%

者莫比乌斯(Mark Mobius)和高盛策略师表示，新兴市场股市将受到中国刺激措施的提振，因为中国市场在各指数中占有较大权重，且与其他发展中国家经济联系密切。中国占基准MSCI新兴市场股指的四分之一，这意味着当中国市场上涨时，该指数也会上涨。刺激措施加上美联储降息，已推动新兴市场股市从9月中旬的低点上涨了10%。包括特里维迪在内的高盛策略师预计新兴市场股市将进一步上涨，中国的增长将对韩国、马来西亚和南非等几个国家将产生溢出效应。巴克莱：最近一周中国股市录得390亿美元创纪录资金流入外国投资者流入90亿美元 10.11 巴克莱银行援引EPFR数据表示，最近一周整体股票市场出现400亿美元资金流入，为7月以来最大流入规模。新兴市场创纪录的410亿美元资金流入推动了股票资金流入，其中中国股市录得创纪录的390亿美元流入，来自国内投资者的流入为300亿美元，来自外国投资者的流入为90亿美元。

格隆汇10-12 07:06

美联储可能已经基本达到2%的通胀目标

通胀正逐渐回落到央行设定的目标范围内。高盛经济学家甚至认为，美联储可能已经实现了这一目标。高盛在上周五预测，美国商务部本月晚些时候发布的9月个人消费支出(PCE)价格指数将显示12个月的通胀率为2.04%。如果预测准确，该数字将四舍五入为2%，与美联储长期以来的目标完全一致。而就在两年前，通胀率曾飙升至40年来的最高水平，导致美联储采取了激进的加息政策。虽然美联储参考多种通胀指标，但它更倾向于使用PCE作为主要参考。芝加哥联储主席奥斯坦·古尔斯比在上周四接受CNBC采访时表示：“过去12至18个月的总体趋势表明，通胀已大幅下降，就业市场也已经冷却至充分就业水平。我们希望这两个指标保持当前趋势。” 前方的挑战尽管抑制通胀并不容易，但最新数据显示，虽然价格尚未完全回到几年前的水平，但价格上涨的速度正在放缓。9月，消费者价格指数同比上涨2.4%，而生产者价格指数增长1.8%，显示批发通胀压力也在减轻。高盛预测，PCE指数将达到2%，这一预测与克利夫兰联储的预期基本一致。联储的通胀预测仪表盘显示，9月12个月的总体PCE通胀率为2.06%，四舍五入为2.1%。但按年率计算，第三季度的整体通胀率仅为1.4%，低于美联储的2%目标。虽然通胀整体回落，但核心通胀(剔除食品和能源的指标)仍然较高。高盛预计，9月份核心PCE通胀率将达到2.6%，而消费者价格指数中的核心通胀更高，为3.3%。美联储官员表示，住房通胀是核心通胀的主要推手，但他们认为，随着租金下降，这一问题将得到缓解。美联储主席杰罗姆·鲍威尔在9月30日表示，预计住房通胀将继续回落，整体经济环境也为进一步降通胀奠定了基础。政策展望随着通胀率的下降，美联储可能会进一步降息，尤其是在他们将注意力转向劳动力市场时。尽管市场对降息的速度有些担忧，但9月份美联储已将联邦基金利率下调至4.75%至5%之间，幅度为半个百分点。亚特兰大联储主席拉斐尔·博斯蒂克甚至表示，他愿意在11月的会议上按兵不动。 PNC高级经济学家Kurt Rankin在分析中指出，激进的宽松政策可能导致消费需求的激增，这反过来会给企业带来压力，迫使它们提高成本以应对不断增长的需求。目前，期货交易员几乎肯定美联储将在11月和12月的会议上各降息四分之一个百分点。

Anna Sui10-12 06:16

【美股收评】财报季揭幕银行股反弹，华尔街创新高但特斯拉大跌8.8%

实际上可能实现软着陆并实现2%的目标，高盛经济学家认为即将公布的9月份通胀数据可能已经表明了这一点。消费者信心指数另一份报告显示，美国消费者信心的减弱程度超出经济学家的预期。但密歇根大学消费者调查主任Joanne Hsu表示，初步数据的下降仍在误差范围内。降息预期 TradeStation全球市场策略主管David Russell表示：“总体而言，随着通胀放缓，这些数字的影响正在减弱。美联储在接下来的两次会议上仍有可能将利率上调25个基点。” 根据芝加哥商品交易所的FedWatch工具，联邦基金期货交易显示，美联储11月降息四分之一个百分点的可能性约为86%。美联储决策者将密切关注更多数据，这些数据将影响他们的利率走向。市场观点瑞银全球财富管理的David Lefkowitz指出，在非经济衰退情景下，标普500指数在美联储开始降息后的12个月内平均上涨17%。他重申了标普500指数2024年12月和2025年6月的目标价，分别为5900点和6200点。 Apollo的Torsten Slok指出，在美联储降息周期并以“软着陆”告终期间，金融股一直是表现最好的板块之一。特斯拉令市场失望特斯拉受机器人出租车事件影响，该公司股价下跌了8.78%。（来源：谷歌）这家电动汽车制造商在其期待已久的自动驾驶出租车发布后大跌，成为市场上最大的拖累因素。这家电动汽车制造商推出了期待已久的自动驾驶出租车但批评人士强调，该计划的推出缺乏细节。在“Cybercab”发布后，潜在竞争对手优步科技股价上涨 10.81%，成为推动标普500指数上涨的最强劲力量之一。Lyft也上涨9.59%。债券市场国债收益率在最新更新后保持相对稳定关于通货膨胀在批发层面以及美国消费者情绪方面。 10年期美国国债收益率从周四晚些时候的4.07%升至4.08%。两年期国债收益率与美联储未来举措的预期更为密切，从3.96%降至3.94%。其它焦点个股波音公司上涨3%，目前，罢工已经持续了整整四周，波音公司对工会代表采取了更强硬的立场，对不公平劳工行为提出指控，称对方在谈判中不守信用，破坏了自己的协议。 Humana Inc.上涨2.64%，该公司发布了私人医疗保险优势计划的最终质量评级。

Sissi10-12 05:05

股神要清仓？！巴菲特旗下公司将美国银行持股比例削减至10%以下

上涨了 18% 以上，但落后于竞争对手高盛、摩根大通和花旗集团。美国银行于下周二上午公布第三季度业绩。分析师预计其利润将较去年同期和上一季度均有所下降。但根据首席财务官阿拉斯泰尔·博思维克 (Alastair Borthwick) 最近的评论，其主要贷款收入来源——净利息收入预计将在第二季度触底，并从那里开始增长到年底。鉴于巴菲特与美国银行的长期合作，伯克希尔最近的举动引人注目。2011 年，美国银行正努力克服次级抵押贷款危机造成的破坏，导致 2008-2009 年金融危机，巴菲特向美国银行注资 50 亿美元。伯克希尔十多年前对这家总部位于北卡罗来纳州夏洛特的银行的投资不仅仅是押注其复苏，也是为了支持 2009 年上任的新首席执行官布莱恩·莫伊尼汉 (Brian Moynihan)的领导能力。美国银行首席执行官布莱恩·莫伊尼汉 (Brian Moynihan) 上个月在巴克莱银行的一次会议上表示：“我不知道他到底在做什么，因为坦率地说，我们不能问，也不会问。” 截至今年 6 月，美国银行占伯克希尔投资组合的 15%，因为该公司大幅削减了所持苹果公司的股份。目前，它是该公司仅次于苹果和美国运通的第三大股票。 “生活还要继续，但他是我们公司的一位伟大的投资者，在我们需要的时候稳定了我们的公司，”莫伊尼汉补充道。

Dan197710-12 02:35

行情瞬息万变！经济数据反复“推翻”降息预期、金价直逼2660 大银行财报季开门红、标普500指数突破5800点

，所有行业的预期都下降了。花旗集团、高盛集团和美国银行可能会在下周的盈利报告中指出收入压力上升，因为它们与规模较小的地区性银行一样，开始考虑美联储降息的影响。随着利率进一步下调，净利息收入（银行贷款收益与存款支出之间的差额）预计将从去年的峰值回落，不过也可能出现意外情况。黄金黄金抹去了周跌幅。截至发稿，现货黄金上涨 1.099% 至 2,658.74 美元/盎司，本周有望上涨 0.2%。（现货黄金30分钟走势图图源：FX168）本周，美国公布的一系列经济数据喜忧参半，债券交易员对美联储今年是否需要进一步放松货币政策的信心有所减弱。交易员预计美联储在 11 月或 12 月维持利率不变的可能性约为 20%。较低的利率通常对黄金有利，因为黄金不支付利息。不过，美联储政策制定者约翰·威廉姆斯 (John Williams)、奥斯坦·古尔斯比 (Austan Goolsbee) 和托马斯·巴金 (Thomas Barkin) 对周四发布的高于预期的 9 月份通胀报告并不感到担忧，暗示官员可以继续降低利率。今年以来，黄金价格已上涨逾 25%，降息乐观情绪推动了近期的涨势。央行大力购买黄金和地缘政治紧张局势加剧也为黄金提供了支撑。中东地区的紧张情绪加剧，刺激了避险需求，投资者对以色列计划对伊朗实施报复感到紧张不安。

Dan197710-12 00:38

会员

美联储官员暗示暂停降息，引发市场预期调整，短期国债收益率迅速回升

債市場的回升。聯儲未來政策走向展望高盛資產管理公司的固定收益與流動性解決方案全球聯席負責人惠特尼·沃森表示，9月份的CPI報告略超市場預期，但勞動力市場的數據仍是影響美聯儲決策的主要因素。她認為，下月的就業報告將是判斷美聯儲降息步伐的重要依據。與此同時，芝加哥聯儲主席奧斯坦·古斯比強調，美聯儲的政策重點已不再局限於控制通脹，市場需要更加關注勞動力市場的變化。 PGIM固定收益聯合首席投資官格雷格·彼得斯認為，雖然近期通脹數據略有意外上行，但勞動力市場才是美聯儲未來決策的關鍵。這種看法得到市場的廣泛認同，勞動力市場的表現將在很大程度上影響未來的利率走向。編輯總結近期的經濟數據和美聯儲官員的言論顯示，儘管市場對於降息的預期依然存在，但美聯儲可能會採取更為謹慎的態度，尤其是在勞動力市場表現尚不穩定的情況下。債券市場的表現反映了這一不確定性，投資者需要在短期內更加關注經濟數據，尤其是即將公佈的就業報告，這將對市場預期形成關鍵指引。名詞解釋核心消費者物價指數(CPI)：核心CPI不包括波動較大的食品和能源價格，主要用於衡量一國的基礎通脹壓力。美聯儲降息：指美聯儲調整聯邦基金利率以放鬆貨幣政策，通常目的是促進經濟增長或應對經濟衰退風險。債券收益率曲線：描述不同到期期限債券的收益率變化，通常反映市場對經濟增長和貨幣政策的預期。今年相關大事件 2024年10月，亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克在接受《華爾街日報》採訪時表示，他將考慮在年底前暫停降息，這一言論打擊了市場對美聯儲11月降息的預期。此後，美國國債市場出現了劇烈波動，兩年期國債收益率快速回升，收益率曲線再度趨於平坦。来源：今日美股网

今日美股网10-12 00:11

川普的经济计划不靠谱【“川普经济学”批判之一】

析师仍在试图理解川普的提议。据报道，高盛的经济学家 9 月份得出结论，川普的关税和移民政策将导致美国 2025 年的 GDP 下降 0.5%，即约 1400 亿美元，并导致失业。（川普的移民提案包括使用国民警卫队和美国军队驱逐 1500 万至 2000 万人。）同样，很难对川普的经济理念建模。我开始撰写这篇博客时，访问了他的竞选网站，上面有共和党的官方政纲。该政纲以 20 个“承诺”开头，随后是 10 个与这 20 个“承诺”不直接对应的“章节”。该政纲几乎都是泛泛的声明，没有政策细节。第一个想法是“战胜通货膨胀并迅速降低所有价格”。怎么做？削减浪费的政府开支，生产更多能源，并制止非法移民（无论这与通货膨胀有什么关系。） “打造美国历史上最伟大的经济”的承诺怎么样？大幅减税、削减监管、生产更多能源。如何做到这些？川普的竞选纲领和竞选团队仍然缺乏细节。 4 也许选民可以以川普的竞选演讲为指导？宾夕法尼亚大学的经济学家就是这么做的，他们试图将川普的想法付诸实践，并通过宾夕法尼亚大学-沃顿商学院的预算模型来运行它们，以“预测政策提案的财政、分配和经济影响”。沃顿商学院的经济学家主要估计十年内联邦预算赤字的影响。他们的分析没有 —— 也不能 —— 提供可能的经济影响的全貌，很大程度上是因为川普没有提供足够的细节来估计这些影响。 5 他们模拟了川普的三项主要减税提案 —— 重新授权和延长累退的个人和企业减税（4 万亿美元——是的，万亿美元）、取消社会保障福利税，甚至对富裕的退休人员也免征（1.2 万亿美元），并将企业税率降低至 15%（6000 亿美元）。对于沃顿商学院来说，这意味着川普执政十年后赤字将增加 5.8 万亿美元，或者在计入一些积极的经济刺激效应后，净赤字将增加 4.1 万亿美元。 6 川普的几项关键经济提案 —— 最引人注目的是将所有进口商品的关税提高 10%，对来自中国的进口商品提高 60%——并不是沃顿所模拟的。川普表示，这些关税将抵消税收损失，甚至可能完全取代联邦所得税（这个想法遭到专家们的广泛质疑。但沃顿商学院的经济学家们简洁地指出，“关键的实施细节……缺失”，包括对价格的影响和贸易伙伴的报复。所以他们没有对关税进行建模。 7 其他人则试图这样做。保守派智库税务基金会(Tax Foundation)[注]对十年内 10% 的关税进行了建模，称这是对美国人超过 3000 亿美元的“增税”，将提高进口商品和服务的价格。加上对中国的关税，十年的增税将再增加 2000 亿美元。他们估计，在动态经济模型中，这两项关税与其他投资提案和外国贸易报复一起，将降低整体GDP。税务基金会对川普经济计划的研究报告截图。标题为：《川普$3000亿增税将威胁美国企业和消费者》。 [注]税务基金会是1937年就成立的国际研究智库，收集和发布有关美国联邦和州级税收政策的数据和研究报告。该机构自称是一个“独立的税收政策研究机构”。而媒体通常将其描述为无党派或两党组织，以及亲商、保守和中右翼的组织。据税务基金会称，川普的两项关税提案“将使美国家庭的平均税后收入降低约 1800 美元，即 1.8%”。尽管关税会增加一些总收入，但净收入将减少近10 亿美元。 “因为这些关税会通过对经济产生负面影响而减少其他税收”。彼得森研究所(Peterson Institute)估计，对于“典型的美国家庭”，每年的成本甚至更高，超过 2600 美元。 8 但正如选民本周在信用卡利息提案上看到的那样，川普似乎对具体说明他的提案是什么样子没有多大兴趣。他似乎更像是一个艺人或脱口秀喜剧演员，测试台词以了解观众喜欢什么。提出新的未指明的想法使他能够影响新闻周期，因为记者、学者和分析师追逐最新的未经审查的想法并试图思考它可能意味着什么。当川普改变话题或反复扭曲和伪造问题时，参与政策细节的尝试就会被冲走。（NPR 分析了 8 月份长达一小时的川普新闻发布会，发现“64 分钟内至少有 162 个错误陈述、夸大其词和彻头彻尾的谎言。”） 9 因此，评估川普的经济计划很难。但我们确实知道：他主张实施严重倒退的税收减免政策，主要倾向于最富有的家庭；他要实施的关税政策，将抬高美国人的物价，并可能引发贸易战；他的经济计划将可能让联邦财政赤字大幅飙升；此外，他还主张驱逐移民，他将实施削减劳动力并动摇我们法律体系的移民政策。这不是一个理想的经济，或社会。 * 为便于手机阅读，编辑进行了较多断行分段处理。来源：加美财经

加美财经10-12 00:01

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