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兴业投资：供应短缺忧虑加剧，国际油价连涨三日
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情报署(EIA)的报道称：“美国最大的页岩油盆地——德克萨斯州和新墨西哥州的二叠纪盆地10月份的石油产量将增加6.6万桶/天，达到创纪录的541.3万桶/天。”值得注意的是，美国在上周停止了进一步增加战略原油储备(SPR)的释放，这反过来标志着供应形势的显着改善。尽管如此，路透社援引能源部长詹妮弗?格兰霍姆的话说，“拜登政府正在权衡当前项目10月结束后是否需要进一步释放SPR。”拜登总统在3月份制定了一项计划，在六个月内每天从战略石油储备中释放100万桶(累积1.8亿桶)，以解决促使通胀飙升的高燃料价格问题。接下来，市场焦点将转向OPEC的最新短期能源展望月报和美国石油学会(API)的每周原油库存报告。在最新的预测中，OPEC将2022年全球石油需求增长预测维持在336万桶/天不变。截至9月2日当周，API原油库存增加365.5万桶至4.171亿桶，前值增加59.3万桶，预期减少73.3万桶。若库存增加将会缓解油价的反弹压力。除此之外，市场主要的注意力将集中在围绕经济衰退的议论、伊朗核协议和全球疫情发展。美元指数美元指数周一跳空低开略微整理后继续下滑，触及107.81的半个月低点，连续三个交易日下跌，因美国消费者通胀预期下降减缓美联储大幅加息的步伐，同时乌克兰在一些地区成功击退俄罗斯军队以及中国、美国、英国和欧洲等主要经济体可能出台更多刺激措施的希望，均提振了市场风险偏好情绪，也削弱了美元的避险需求。纽约联储周一公布的月度消费者预期调查细节显示，8月份美国消费者预期未来12个月的通胀率为5.75%，低于7月份的6.2%，也是2021年10月以来的最低水平。路透社分享的进一步数据显示，3年通胀预期为2.8%，为2020年底以来的最低水平，7月份为3.2%。值得注意的是，欧洲央行(ECB)政策制定者的强硬语气也可能被认为是对美元指数不利的，特别是在美联储没有官员讲话的情况下。尽管欧洲央行多位决策者周末均支持升息，但副行长金多斯是最新一个表达乐观情绪的人，他表示，"国内生产总值(GDP)若出现任何萎缩，其萎缩幅度将小于欧元危机时。"这位政策制定者还提到，“我不知道利率会上升多少。” 展望未来，在价格压力最新走软之后，美国8月份CPI变得至关重要。预测显示，总体数据环比下降至-0.1%，前值为0.0%，而不含食品和能源的CPI环比可能保持在0.3%不变。如果通胀数据走软，美元可能还会进一步下跌。今晚北京时间20:30，美国将公布8月消费者价格指数(CPI)，该数据对于美联储在下次会议之前形成最新想法至关重要，因此市场参与者将密切关注。富国银行分析师预计，美国8月通胀将进一步缓和。预计美国8月CPI将下降0.2%，将创下2020年春季以来最大的单月降幅。汽油价格的进一步下跌预计将导致整体CPI下降，而旅游服务和二手车的额外回报应该有助于保持核心CPI环比增长0.4%。虽然我们预计联邦公开市场委员会将受到自6月以来的通胀回落的鼓舞，但核心CPI将继续远高于美联储的目标。近几个月大宗商品价格走低、供应链瓶颈缓解，预示着通胀将在未来几个月降温，但劳动力成本增速依然强劲，表明要让通胀持续回落到美联储的目标水平并不容易。 CPI需大幅偏离预期才可令美联储重新评估加息幅度。加拿大丰业银行在分析报告中指出，今日公布的美国CPI数据将提供9月FOMC加息50个基点还是75个基点的线索，但具体是否重要还有很高门槛。因为美联储主席鲍威尔在出席卡托研究所的时候有机会驳回市场对美联储加息75个基点的定价，但他没有这样做，其他委员也是如此。可能需要核心CPI大幅低于预期才能使美联储偏离路径，但这点也不能保证。核心CPI月率或比年率更重要，但若未季调核心CPI年率达到6.3%，可能会促使美联储相信通胀压力持续。技术分析美国原油日图：保利加通道下滑，油价回升暂受制于中轨；14和20日均线持平；随机指标走高。 4小时图：保利加通道上扬，油价自上轨回落；14和20均线看涨；随机指标走低。 1小时图：保利加通道收敛，油价跌穿中轨；14和20小时均线看跌；随机指标走低。综述：预计日内油价将在85.15-89.05区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注9月7日高点87.70，突破后将上探9月13日高点88.10，然后是9月12日高点89.05和9月2日高点89.65，以及9月5日高点90.40和8月26日低点91.10；而下方支持留意9月6日低点86.20，突破后将下探9月12日低点85.15，然后是9月8日高点84.25和9月9日低点82.85，以及82.00心理关口和9月8日低点81.20。布伦特原油日图：保利加通道趋平，油价回升暂受制于中轨；14日均线看跌，20日均线持平；随机指标走高。 4小时图：保利加通道上扬，油价自上轨回落；14和20均线看涨；随机指标走低。 1小时图：保利加通道收敛，油价跌穿中轨；14和20小时均线看跌；随机指标走低。综述：预计日内油价将在91.20-95.15区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注9月7日高点93.75，突破将上探9月13日高点94.30，然后是9月12日高点95.15和9月6日高点95.90，以及8月23日低点96.50和9月5日高点96.95；而下方支持留意9月6日低点92.30，跌破将下探9月1日低点91.80，然后是9月12日低点91.15和9月8日高点89.80，以及9月9日低点88.45和9月8日低点87.20。周二关注：美国8月消费者价格指数(CPI) 美国API每周原油库存报告 OPEC公布月度原油市场报告 2022-09-13
兴业投资2022-09-13
兴业投资：OPEC+或减产&俄停止输气，国际油价企稳回升
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不会受到用油国过大的政治压力、可以限制页岩油的投入。因此他们没有太大的减产动力。9月5日的会议大概率会保持产量政策不变等待伊核协议的情况，而油价目前已经处于偏低水平，除非伊朗局势出现变化，不然向下突破概率较小。与此同时，美国钻井公司减少石油钻井平台数，给油价带来一些支撑。随着油价回升，活跃钻机数一直保持增长态势。活跃钻机数是衡量未来供应的一个指标。美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)最新数据显示，截至9月2日当周，原油钻井总数减少9座至596座，预期为602座；天然气钻井总数增加4座至162座，预期为160座；原油和天然气钻井平台总数增加3座至758座，预期为762座。俄罗斯完全停止“北溪-1”天然气管道输气，为欧洲能源危机再添障碍，也支撑了原油价格。据Politico报道，俄罗斯能源巨头俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom)周五表示，将不会按计划重启通往德国的北溪管道，因维护期间发现了多处设备故障。在此之前，这家俄罗斯能源巨头表示，在为期三天的维护中断后，将不会按计划于周六重启通往德国的北溪管道。另据路透社报道，该公司表示，周六将通过乌克兰向欧洲输送约4270万立方米天然气。与周五的4130万立方米相比，Sudzha入口的天然气流量略高，但这并不能弥补预计周六北溪1号流的天然气短缺。欧洲一直指责俄罗斯将能源供应武器化，莫斯科称之为与西方的“经济战”。然而，莫斯科指责西方的制裁和技术问题造成了供应中断。然而，西方央行大幅加息引发经济衰退的担忧，并可能抑制原油需求。美国10年期和2年期国债收益率之差收窄，突显出投资者对美国为遏制通胀而加快加息步伐的担忧。在利率方面越发鹰派的美联储可能导致经济增速长期放缓，并可能致使大宗商品需求和价格双双下降。 G7财长同意为俄罗斯油价设置上限。七国集团(G7)财长们上周五就对俄罗斯石油设置价格上限达成一致，此举旨在削减俄的收入，同时避免油价急升，但俄表示将停止向实行价格上限的国家出售石油。财长们组成了一个买家联盟。不过，他们表示，包括每桶价格上限水平在内的关键细节将在稍后敲定，细节将“基于一系列技术信息”，由实施该计划的国家联盟商定。G7财长们表示：“我们确认我们共同的政治意愿，即最终确定并实施一项全面禁令，将禁止帮助原产于俄罗斯的原油和石油产品通过海运进入全球市场的服务。”只有在以 “与实施价格上限的广泛国家联盟确定的价格水平一致或低于该水平 ”购买俄罗斯石油船货时，才允许提供包括保险和金融在内的海运服务，这些服务主要由西方国家主导。G7财长们表示，他们将通过自己国家的国内程序来敲定细节，目标是在12月5日开始实施。届时欧盟禁止进口俄罗斯石油的新一轮制裁将生效。克里姆林宫对G7的声明作出了回应，表示将停止向实施价格上限的国家出售石油，还称这将破坏全球石油市场的稳定。俄罗斯将停止向对俄罗斯能源资源设置价格上限的国家出售石油。随着成都成为中国最新一个因中国继续推行“动态清零”政策而进入封控的城市，市场对原油需求的担忧情绪回暖。中国实施“动态清零”的政策被认为是打压经济增长，这加剧了人们对高通胀和加息正在削弱燃料和石油需求而供应逐渐增加的担忧。值得注意的是，中国是最大的原油进口国，这个最大进口国的原油消费量下降，足以把“原油”拖进下跌轨道。此外，伊朗核协议稳步推进，提升该国原油回归市场的希望。伊朗表示，已经就美国旨在恢复2015年核协议的提议做出了“建设性”回应。道明证券分析师解释说，“随着市场预计伊朗问题可能得到解决，原油价格也在下跌。能源供应风险衡量指标出现剧烈波动，反映市场定价释放的信号，主要是由受伊朗核协议达成预期驱动。因为伊朗核协议达成将立即扩大全球原油备用产能。” 美元指数美元指数上周五开盘后自109.613水平震荡下行，但触及108.993低点后大幅上扬，收复日内跌幅，并小幅收高于109.718水平，因市场对欧盟能源危机以及中美之间不断升级的角力的担忧提升美元的避险需求。推动美元指数上涨的还有美联储的鹰派押注。美国总统拜登政府给有关美国可能放宽/取消特朗普时代对华关税的预期泼了一盆冷水。彭博资讯表示:“拜登政府将继续对特朗普时代规模达数千亿美元的中国商品征收关税，同时研究征收关税的必要性。” 美国劳工统计局周五公布的数据显示，8月份美国非农就业人数增加31.5万，略好于市场预期的30万，而上月就业人数由增长52.8万下修为52.6万。同时失业率从3.5%上升到3.7%，而平均时薪同比增幅持平于5.2%，市场预期为5.3%，此外劳动力参与率从7月份的62.1%升至62.4%。8月份，美国雇主以健康、但更为温和的速度增加就业岗位，就业参与率大幅上升，尽管失业率大幅上升，但几乎没有证据表明就业增长出现了任何形式的明确放缓。尽管就业增长放缓，但就业增长依然强劲，表明在高通胀、利率上升和经济前景不确定的情况下，就业需求健康。这样强劲的需求，再加上薪资的不断上涨，继续支撑着消费者支出，这使得美联储为遏制数十年来最严重的通胀而减缓经济增长的任务变得更加困难。8月份的就业报告不会改变未来的总体趋势:加息极有可能延续到9月份以后，并在很长一段时间内保持限制性区间。我们预计未来会看到更多明确的迹象显示就业市场走弱，因为FOMC越来越承认，从长远来看，就业市场降温对于抑制通胀是必要的。美国就业失去了一些动力，出现一些疲弱迹象，但美联储仍将坚持其计划。德国商业银行经济学家在一份报告中指出，尽管就业增长的速度有所放缓，但在经济周期的这一阶段，超过30万的就业增长仍然强劲(人们应该记住，每月约7.5万的就业增长足以为不断增长的劳动年龄人口提供工作)。美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔的演讲中提醒市场，货币政策将继续踩收紧。因此，美联储不太可能以就业增长温和放缓为契机，在9月份仅将关键利率上调50个基点。我们坚持加息75个基点的预期。技术分析美国原油日图：保利加通道下滑，油价自下轨回升；14和20日均线看跌；随机指标自超卖区回升。 4小时图：保利加通道收敛，油价向中轨回升；14和20均线看跌；随机指标走低。 1小时图：保利加通道趋平，油价升穿中轨；14和20小时均线持平；随机指标自超买区回撤。综述：预计日内油价将在86.60-89.65区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注8月9日低点89.05，突破后将上探9月2日高点89.65，然后是8月30日低点90.55和8月26日低点91.10，以及8月15日高点92.00和8月31日高点92.70；而下方支持留意9月5日低点87.95，突破后将下探9月2日低点86.60，然后是9月1日低点85.95和1月26日低点85.00，以及1月18日低点84.10和1月17日低点83.50。布伦特原油日图：保利加通道趋平，油价向中轨回升；14和20日均线持平；随机指标自超卖区回升。 4小时图：保利加通道收敛，油价上测中轨；14和20均线看跌；随机指标走低。 1小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20小时均线看涨；随机指标进入超买区。综述：预计日内油价将在92.40-96.45区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注9月2日高点95.00，突破将上探9月1日高点95.40，然后是8月30日低点96.45和8月26日低点96.90，以及8月25日低点98.25和8月31日高点98.80；而下方支持留意9月5日低点93.90，跌破将下探9月2日低点92.40，然后是8月22日低点92.00和8月17日低点91.10，以及2月21日低点90.60和2月17日低点90.10。周一关注：美国劳动节假日 2022-09-05
兴业投资2022-09-06
CWG Markets：经济数据为美联储激进加息提供更大空间，美元再创20年新高，今夜非农大戏继续上演
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前，而供应却在逐步增加，主要受助于美国页岩油的荣景。周四的调查显示，亚洲制造业活动在8月下降，使该地区本已脆弱的复苏前景变得暗淡。稍早一份政府报告显示，美国上周初请失业金人数进一步下降，与对工人需求强劲和劳动力市场状况吃紧的情况一致。随后，美元攀升。另有数据显示，尽管美联储为应对处于数十年高位的通胀而大幅加息，增加经济衰退的风险，但8月美国企业裁员人数仍然下降。美国供应管理协会(ISM)的数据显示，随着就业和新订单反弹，美国制造业在8月稳步增长，同时，价格压力进一步缓解强化了人们对通胀可能已经触顶的看法。 Oanda首席市场分析师Edward Moya表示：“美元创下新高并不令人惊讶，这既是因为全球经济疲软带来的避险资金流，也是因为具有韧性的美国经济为美联储继续保持激进铺平道路。美元已从小憩醒来，这对欧洲货币来说可能意味着更多的痛苦。” 美元指数上涨0.671%，报109.59，稍早曾触及109.99的2002年6月以来最高。在稳健的经济数据支持下，对美联储在9月20-21日会议上连续第三次加息75个基点的预期正在上升，联邦基金利率期货市场盘尾显示，加息75个基点的可能性约为77.1%。这帮助推动指标10年期美国国债收益率达到3.297%的两个多月最高。市场的注意力现在将转向将于周五公布的美国8月非农就业报告，这将是指引美联储决策者9月会议的关键数据之一。一份强劲的报告可能有助于避险美元吸引更多需求。忠利保险资产管理(Generali Insurance Asset Management)的分析师表示：“即使在创下新高后，美元的强势仍有进一步延申的空间，受助于全球经济放缓，尤其是欧洲能源危机。” 欧元兑美元下跌0.99%，回落至平价以下，报0.9953美元，英镑兑美元创下1.1501美元的两年半新低，盘尾下跌约0.69%。一项调查显示，8月整个欧元区的制造业活动连续第二个月萎缩。本周欧洲能源价格略有回落，但仍处于高位。美元盘尾上涨0.81%，报140.095日元。摩根大通(JPMorgan)策略师Sosuke Nakamura表示：“主要驱动因素仍然是日本和美国之间的利率差异，甚至今天的价格走势也只是跟随美国利率的隔夜升势。我们认为未来的路径将取决于美国利率的表现。”对风险敏感的澳元和纽元也遭抛售，部分归因于向避险资产转移，二者均触及7月以来最低。澳元盘尾下跌0.89%，报0.67825美元；纽元下跌0.83%，报0.6069美元。人们普遍预计加拿大央行下周将再次以超大幅度加息，20年来首次将其政策利率提高到限制性区域，但对于之后是否会暂停加息的押注却意见不一。加拿大央行总裁麦克勒姆明确表示，央行专注于将利率升至中性利率的“高端或略高于 ”中性利率，即货币政策既不刺激也不拖累经济的2%-3%的区间。在过去的20年里，中性利率区间已经下降了。美元指数技术分析：美指周四上涨在110.00之下遇阻，下跌在108.65之上受到支持，意味着美元下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在109.40之上受到支持，后市上涨的目标将会指向110.25--110.75。今天美指短线阻力在110.20--110.25，短线重要阻力在110.70--110.75。今天美指短线支持在109.40--109.45，短线重要支持在108.90--108.95。欧元/美元技术分析：欧美周四下跌在0.9910之上受到支持，上涨在1.0055之下遇阻，意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在0.9990之下遇阻，后市下跌的目标将会指向0.9885--0.9825。今天欧美短线阻力在0.9985--0.9990，短线重要阻力在1.0025--1.0030。今天欧美短线支持在0.9885--0.9890，短线重要支持在0.9825--0.9830。黄金技术分析：黄金周四下跌在1688.00之上受到支持，上涨在1712.00之下遇阻，意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在1708.00之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1785.00--1675.00。今天黄金短线阻力在1698.00--1699.00，短线重要阻力在1707.00--1708.00。今天黄金短线支持在1684.00--1685.00，短线重要支持在1675.00--1676.00。财经日历：财经大事件：市场波动：欧洲股市收盘：德国DAX30指数9月1日（周四）收盘下跌203.30点，跌幅1.58%，报12631.66点；英国富时100指数9月1日（周四）收盘下跌137.35点，跌幅1.89%，报7146.80点；法国CAC40指数9月1日（周四）收盘下跌90.79点，跌幅1.48%，报6034.31点；欧洲斯托克50指数9月1日（周四）收盘下跌61.40点，跌幅1.75%，报3455.85点；西班牙IBEX35指数9月1日（周四）收盘下跌81.87点，跌幅1.04%，报7804.23点；意大利富时MIB指数9月1日（周四）收盘下跌268.32点，跌幅1.24%，报21291.00点。美国股市收盘：道琼斯指数9月1日（周四）收盘上涨146.71点，涨幅0.47%，报31657.14点；标普500指数9月1日（周四）收盘上涨14.07点，涨幅0.36%，报3969.07点；纳斯达克综合指数9月1日（周四）收盘下跌31.08点，跌幅0.26%，报11785.13点。商品收盘情况：布伦特原油期货下跌3.4%，结算价报每桶92.36美元。美国原油期货下跌3.3%，报每桶86.61美元；美国期金收低1%，结算价报1709.3美元。 CWG后市预测：美元今天短线以逢低做多为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在110.25---109.45的区间的下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。欧元/美元：可以在0.9990---0.9880的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。英镑/美元：可以在1.1605---1.1485的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/瑞郎：可以在0.9875---0.9760的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/日元：可以在140.70---139.75的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。澳元/美元：可以在0.6830---0.6750的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/加元：可以在1.3210---1.3120的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。黄金/美元：可以在1708.00---1685.00的区间上限卖出，有效破位10美元止损，目标在区间的下限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。（新增风险披露）CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2022-09-02
CWG Markets2022-09-02
商品期货收盘普遍下跌，沪锡跌超6％，低硫燃料油、棉花、棕榈油跌超5％
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不会受到用油国过大的政治压力、可以限制页岩油的投入。因此他们没有太大的减产动力。9月5日的会议大概率会保持产量政策不变等待伊核协议的情况，而油价目前已经处于偏低水平，除非伊朗局势出现变化，不然向下突破概率较小。
周大股2022-09-02
国际油价震荡下跌！如何看待近期内外盘原油的整体表现？
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心在定价权问题上，其背后的核心在于美国页岩油增量是否能超过全球原油需求增长；影响油价的中短期逻辑是，俄乌冲突导致全球石油市场产生的结构性失衡能否重新回归平衡；从当前的市场环境来看，美国页岩油产量不断增长，但其持续性仍然存疑，市场定价权依然在OPEC手中，全球剩余产能依然不足，这是支撑油价的核心因素，由于近期OPEC有意的调整原油贸易流向，全球原油供需由失衡重新走向平衡，也推动了此轮油价下跌，目前伊核谈判正在不断推进，如果达成还将推动油价进一步下跌，重新寻找新的波动区间。
大宗交易者2022-08-18
通胀依旧高得难受加息周期应延续到明年
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大力推动海洋油气勘探开发，以及大力推动页岩油、页岩气成为战略接续领域等多项举措，提升油气开发勘探力度。油价走高带动行业资本开支提升自2020年新冠肺炎疫情发生以来，国际原油价格经历了较大波动。原油价格在2021年逐步企稳后，2022年初又逐步走高，虽近期价格有回落，但“低库存”的事实还是让其价格存在一定支撑。 “2020年原油还处在下行周期，上游企业增产动力不足，现在油价回暖，在保证利润的前提下，加大资本投入扩产、增产也是行业一贯的操作手法。”有熟悉油气开发人士告诉记者，在高油价的推动下，油气开发企业的利润迎来较大修复，各家企业也是借势调整勘探和开采的资本开支，抓紧机遇实施增储上产计划。事实上，随着原油价格持续回升，作为行业重要指标的石油公司资本性开支开始增长。具体来看，为实现增产目标，以“三桶油”为代表的我国油气勘探开采企业的资本支出已有显著提升。中国石化、中国石油及中海油2021年年报显示，三家公司2021年总资本开支分别同比增长2%、24%及13%。前述三家公司在2022年将进一步加大上游投入。2022年的资本开支计划方面，中国石化计划资本支出1980亿元，同比增长18%。中国石化1980亿元支出计划已超过其在2013年创下的1817亿元的资本支出纪录。中国石油2022计划在勘探和生产板块资本支出1812亿元，同比增长1.6%。中海油2022年的资本支出预算总额为900亿至1000亿元，同比亦有所增长。国家能源局《“十四五”现代能源体系规划》提出要持续推进能源安全保障工作，国内石油公司执行油气增储上产“七年行动计划”。2022年我国石油产量2亿吨和天然气产量2124亿立方米的目标产值也让产业链上下满心欢喜。 “油气行业是个重投入的行业，如果投入少，未来的资源勘探量和产量肯定都会受到影响。”甘肃庆阳某国有炼油厂人士称，虽然增储上产项目不能在短期内起量，但油气公司资本开支的提升是基于对行业发展的判断，行业资本开支或将逐步走高。该人士认为，自2014年后，油气市场进入下行周期，受多年来开支较少影响，导致油气供给不足，油价或将保持在相对较高的位置运行。“价格随行调整是常态，但不会跌到2020年初那么低了。” 景气度已传导至油服行业受益于油价回升，为油气开采提供设备和技术服务的油服行业有望迎来新一轮景气周期。 “一般来说，石油公司将依据原油价格调整勘探开发资本支出。当油价高于原油开发成本时，石油企业将加大勘探开发资本支出，加大对油服设备的采购力度，使得油服设备行业景气上行。”海默科技相关负责人告诉记者，从国际石油市场和维护国家能源安全两个维度来看，油气行业从2021年开始复苏，目前景气度已传导至油服行业。和晓登表示，就公司业务开展情况来看，油田端的资本开支提升十分确定。以海默科技多相流量计为例，上半年该产品海外市场订单增长接近50%，而国内市场增长则接近一倍。除了多项流量计外，海默科技其余油服产品订单也有较大增长。公司在2022年一季报披露，随着油气行业景气度持续提升，公司在手订单5.3亿元，已占2021年全年的88%，创近年来最好水平。国内民营油服龙头杰瑞股份也充分享受到行业景气度提升带来的红利。公司8月9日晚披露的2022年半年报显示，得益于油气市场需求活跃，公司今年上半年实现营收45.60亿元，同比增长24.28%；实现净利润9.83亿元，同比增长28.79%。在需求订单方面，杰瑞股份上半年获取新订单71.51亿元，较上年同期增长35.89%，截至6月末的存量订单高达106.16亿元。对于油服行业景气度的提升，A股某油服公司人士认为，主要还是油气公司增加了资本金开支，传导到油服环节。除了杰瑞股份、海默科技、中曼石油等民营油服公司外，包括中海油服、石化油服、海油工程、石化机械等国营油服企业也将充分受益。以石化机械为例，公司在近日回复投资者提问时表示，今年上半年，国际油气价格持续高位运行，油气装备市场需求旺盛，国内长输天然气管道建设也有所加快，公司订单总体稳中有升。
小小新新2022-08-11
原油价格持续回升带来的投资机会
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大力推动海洋油气勘探开发，以及大力推动页岩油、页岩气成为战略接续领域等多项举措，提升油气开发勘探力度。油价走高带动行业资本开支提升自2020年新冠肺炎疫情发生以来，国际原油价格经历了较大波动。原油价格在2021年逐步企稳后，2022年初又逐步走高，虽近期价格有回落，但“低库存”的事实还是让其价格存在一定支撑。 “2020年原油还处在下行周期，上游企业增产动力不足，现在油价回暖，在保证利润的前提下，加大资本投入扩产、增产也是行业一贯的操作手法。”有熟悉油气开发人士告诉记者，在高油价的推动下，油气开发企业的利润迎来较大修复，各家企业也是借势调整勘探和开采的资本开支，抓紧机遇实施增储上产计划。事实上，随着原油价格持续回升，作为行业重要指标的石油公司资本性开支开始增长。具体来看，为实现增产目标，以“三桶油”为代表的我国油气勘探开采企业的资本支出已有显著提升。中国石化、中国石油及中海油2021年年报显示，三家公司2021年总资本开支分别同比增长2%、24%及13%。前述三家公司在2022年将进一步加大上游投入。2022年的资本开支计划方面，中国石化计划资本支出1980亿元，同比增长18%。记者注意到，中国石化1980亿元支出计划已超过其在2013年创下的1817亿元的资本支出纪录。中国石油2022计划在勘探和生产板块资本支出1812亿元，同比增长1.6%。中海油2022年的资本支出预算总额为900亿至1000亿元，同比亦有所增长。国家能源局《“十四五”现代能源体系规划》提出要持续推进能源安全保障工作，国内石油公司执行油气增储上产“七年行动计划”。2022年我国石油产量2亿吨和天然气产量2124亿立方米的目标产值也让产业链上下满心欢喜。 “油气行业是个重投入的行业，如果投入少，未来的资源勘探量和产量肯定都会受到影响。”甘肃庆阳某国有炼油厂人士称，虽然增储上产项目不能在短期内起量，但油气公司资本开支的提升是基于对行业发展的判断，行业资本开支或将逐步走高。该人士认为，自2014年后，油气市场进入下行周期，受多年来开支较少影响，导致油气供给不足，油价或将保持在相对较高的位置运行。“价格随行调整是常态，但不会跌到2020年初那么低了。” 景气度已传导至油服行业受益于油价回升，为油气开采提供设备和技术服务的油服行业有望迎来新一轮景气周期。 “一般来说，石油公司将依据原油价格调整勘探开发资本支出。当油价高于原油开发成本时，石油企业将加大勘探开发资本支出，加大对油服设备的采购力度，使得油服设备行业景气上行。”海默科技相关负责人告诉记者，从国际石油市场和维护国家能源安全两个维度来看，油气行业从2021年开始复苏，目前景气度已传导至油服行业。和晓登表示，就公司业务开展情况来看，油田端的资本开支提升十分确定。以海默科技多相流量计为例，上半年该产品海外市场订单增长接近50%，而国内市场增长则接近一倍。除了多项流量计外，海默科技其余油服产品订单也有较大增长。公司在2022年一季报披露，随着油气行业景气度持续提升，公司在手订单5.3亿元，已占2021年全年的88%，创近年来最好水平。国内民营油服龙头杰瑞股份也充分享受到行业景气度提升带来的红利。公司8月9日晚披露的2022年半年报显示，得益于油气市场需求活跃，公司今年上半年实现营收45.60亿元，同比增长24.28%；实现净利润9.83亿元，同比增长28.79%。在需求订单方面，杰瑞股份上半年获取新订单71.51亿元，较上年同期增长35.89%，截至6月末的存量订单高达106.16亿元。对于油服行业景气度的提升，A股某油服公司人士认为，主要还是油气公司增加了资本金开支，传导到油服环节。除了杰瑞股份、海默科技、中曼石油等民营油服公司外，包括中海油服、石化油服、海油工程、石化机械等国营油服企业也将充分受益。以石化机械为例，公司在近日回复投资者提问时表示，今年上半年，国际油气价格持续高位运行，油气装备市场需求旺盛，国内长输天然气管道建设也有所加快，公司订单总体稳中有升。 “从二级市场表现看，油服板块的表现与油服行业规模相关性较强，而随着油价景气度传导到油服，板块仍将再次取得良好表现。”东方证券研报分析认为，增储上产计划将带来油气开支稳定提升，油服板块有望逐渐进入上行通道。
进击的巨人2022-08-11
持续表现低迷需求端主导国际油价走势
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变化。”黄琬喆分析，从供应端来看，美国页岩油产量温和增产，欧佩克维持共同增产框架不变，俄罗斯产量在石油禁运豁免期内保持稳定，主要的供应来源暂时没有较大变数。从长周期的逻辑来看，常年投资不足导致的供应弹性偏低，以及个别国家的地缘问题仍是不断扰动原油市场的因素。　　呈现内强外弱格局　　值得一提的是，在原油价格持续下跌的过程中，美国原油期货(WTI)、布伦特原油期货(Brent)与上海原油期货(SC)走势开始出现强弱分化，WTI表现最弱，SC表现最强。　　“短期内布伦特原油期货表现强于美国原油期货，内盘油价强于外盘。”张宗珺分析，后续需关注美国CPI数据对美联储货币政策的影响，以及原油库存等数据对油价走势带来的进一步指引。投资者可考虑Brent与WTI价差的短期套利机会，价差较窄时做多Brent、做空WTI.同时，可关注国内化工品利润修复的套利机会。　　在国际原油价格持续下跌之际，国际投行纷纷发声，对油价进行预测。高盛认为，油价上涨的理由仍很充分，即使假设所有负面冲击都发生了，原油市场仍处于较明显的短缺状态。　　“即使经济衰退担忧开始拖累油价走低，但燃料替代可能仍会对价格带来上行支撑。”美国银行分析师表示。　　展望后市，黄琬喆提示：“欧洲天然气紧缺问题若持续，叠加冷冬预期，那么冬季油气替代以及能源价格共振，都有可能成为油价新的向上驱动因素。短期在流动性偏低的情况下，市场需要注意价格高波动风险。” 　　“三季度，在欧美货币政策紧缩周期推进下，原油需求增幅逐渐放缓，油价重心将进一步下移。”张宗珺认为，美国主要页岩油产量保持稳定，欧佩克剩余产能有限，原油市场整体的资本性投资不足，且投资开发周期长，短期内增产能力有限，预计油价在重心下移后会在75美元/桶-80美元/桶获得支撑。
蛮子2022-08-10
道指跌逾百点中概电动汽车股走高理想汽车涨逾4%
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an Beurden表示，欧佩克和美国页岩油公司增加石油产量的能力有限，而西方对俄罗斯石油的制裁尚未完全生效。欧盟的部分禁运将在今年年底前生效，有可能使市场上的原油再减少220万桶。埃克森美孚首席执行官Darren Woods也指出了产量受限的问题。他表示，投资转化为额外供应大约需要三到五年的时间。与此同时，仍没有迹象表明对燃料的需求大幅减少。　　调查：马斯克或继续抛售特斯拉，甚至可能在明年失去首富之位　　根据MLIV Pulse最新的调查显示，多数投资者预计，马斯克将在2022年底前继续出售其在$特斯拉（TSLA.US）$的股份，并有可能在明年底前失去首富之位。调查指出，在包括投资组合经理和散户交易员在内的1562名受访者中，约75%的人表示，马斯克最终不会拥有Twitter，据悉，这桩交易促使他在今年4月份抛售了约85亿美元的特斯拉股份。三分之一的受访者预计，马斯克将会以超过10亿美元的价格与这家社交媒体公司达成和解，而不是以每股54.20美元的价格完成440亿美元的收购，而27%的受访者则认为法官会命令马斯克支付10亿美元分手费。　　抄底成功，木头姐出售特斯拉股份套现2890万美元　　木头姐凯茜·伍德的方舟投资管理公司上周五出售了32401股特斯拉股票，按当日收盘价计算，价值2890万美元。这是该基金自6月中旬以来对特斯拉股票的首次交易。今年5月和6月上半月，当特斯拉股价处于低迷时期时，方舟一直积极买入了该公司的股票，本月早些时候，特斯拉公布了好于预期的业绩，缓解了投资者的担忧。但是，为了实现长期交付增长目标，该公司今年下半年的业绩必须达到历史最高水平。截至发稿，特斯拉盘前涨近2%。　　埃克森美孚坐拥的现金规模超过Alphabet 　　尽管在疫情期间发生了历史上首次亏损，但数据显示，埃克森美孚如今已是标普500指数自由现金流第三高的企业，仅次于苹果和微软。埃克森美孚持有的现金规模自2018年以来首次超过Alphabet。　　2022Q2全球智能手机出货量减少至2.87亿台，三星、苹果、小米位列前三　　8月1日，Canalys发布数据显示，2022年第二季度，全球智能手机出货量减少至2.87亿台，是疫情爆发以来，2020年第二季度后的季度最低点。三星智能手机出货量为6180万台，市场份额占比21%，领跑市场。尽管并非苹果的季节性旺季，但苹果智能手机出货量仍然达到4950万台，市场份额占比17%，稳居第二。小米出货量达到3960万台，位列第三，而OPPO和vivo分别以2730万台和2540万台的出货量跻身市场前五。　　汇丰控股二季度除税前利润超预期　　汇丰控股发布Q2财报，第二季列账基准除税前利润50.1亿美元，超市场预期的39.84亿美元。该行宣派中期息每股9美仙，亦胜市场预期的8美仙。大摩发研报指，汇控第二季表现强劲，亦为明年提供稳健指引，由于净利息收入改善、成本控制和预期信贷损失低于预期，基本税前利润比预期高出22%，其普通股权一级资本比率（CET1）亦因负面影响明显而下降，料明年恢复股份回购。　　美国纽约州就猴痘疫情发布灾难声明，猴痘概念股盘前走高　　美国纽约州纽约市市长埃里克·亚当斯及市卫生局长阿什温·瓦桑于7月30日发布联合声明，宣布猴痘疫情为公共卫生紧急情况。声明指出，纽约市目前是猴痘疫情暴发的中心，据估计约有15万纽约人可能有接触猴痘的风险，纽约市将继续与联邦伙伴合作以更好地应对疫情。猴痘概念股今日盘前走高，SIGA Technologies盘前涨10.35%，Tonix Pharmaceuticals盘前涨9.52%。　　波音获批恢复交付787客机，库存中尚有120架未交付　　美国联邦航空管理局已批准波音恢复交付787梦想客机的计划。此前由于质量问题，该机型停飞了一年多。据悉，此次批准将允许波音在数日内交付首架787客机，不过交付之前仍必须向美国联邦航空管理局提交相关文件。波音表示，截至6月底，其库存中大约有120架未交付的787客机，分析师估计其价值超过250亿美元。　　亚马逊拟于美国建设大型仓库，以提高物流配送速度　　据报道，亚马逊最近获得批准，将在纽约西部建设一个配送中心，在南加州和科罗拉多州还有更大的配送中心正在建设中，以加快向消费者配送的速度。上周，纽约州尼亚加拉镇的一个规划委员会批准了一个5.5亿美元的亚马逊仓库，这使该仓库成为亚马逊自表示正在重新考虑其物流网络以来首批推进的新分销项目之一。该设施被称为分类物流中心，被认为是第一英里设施，在这里，货物被散装运输到最后一英里等的位置，最后交付给客户。据悉，亚马逊的仓库面积从疫情前的 1.65 亿平方英尺飙升至2022年5月的 3.79 亿平方英尺。亚马逊预计将在2022年再开设约250家设施。　　国常会确定继续免征新能源汽车购置税　　7月29日，国务院常务会议再次提出促进汽车消费的举措。具体来看，此次促进汽车消费政策主要包含三项内容：一是除个别地区外，限购地区要增加汽车指标数量、放宽购车资格限制；二是打通二手车流通堵点；三是延续免征新能源汽车购置税政策。　　瑞信：下半年内地互联网行业风险回报吸引，短期看好阿里等　　瑞士信贷发表报告，认为中国互联网行业进入今年下半年具有吸引力的风险回报，而且估值不高，持仓相对少，盈利有上行空间，短期内（3至6个月）看好营运有改善空间，惟被市场低估股份，包括阿里巴巴及快手等。瑞信表示，拼多多有望从高收入过渡至盈利可观增长；携程应能受益于短途旅行市场份额增长，出境游复苏强劲势头；百度受惠于有多元化的广告组合、平台互通、云业务有利的竞争格局。瑞信指，长远策略来说，建议趁低收集子板块低渗透率或准入门槛高的股份，例如京东、BOSS直聘、满帮、美团、腾讯、网易。　　蔚来7月交付10052辆汽车，同比增长26.7% 　　蔚来发布公告，蔚来于2022年7月交付10052辆汽车，同比增长26.7%。有关交付包括7579辆高端智能电动SUV以及2473辆高端智能电动轿车。蔚来于截至2022年7月31日的汽车累计交付量达到227949辆。2022年7月ET7和EC6的生产受到压铸件供应的限制。该公司已经与供应链合作伙伴紧密合作，并期望在2022年第三季度下面月份内加速整车生产。此外，蔚来正计划推出第三个汽车品牌，用以覆盖20万元以下的中低端市场。。　　理想汽车7月已交付10422台理想ONE，同比增长21.3% 　　理想汽车宣布，于2022年7月交付10422辆理想ONE，同比增长21.3%；自2019年上市以来，理想ONE累计交付量已达194913辆。理想汽车联合创始人兼总裁沈亚楠表示，第二十万辆理想ONE在理想汽车常州基地下线。截至发稿，理想盘前涨超3%。　　小鹏汽车7月总交付11524台，同比增长43% 　　小鹏汽车公告称，7月总交付11524台，上年同期8040辆，同比增长43%；截至2022年7月累计交付超8万台，为去年同期的2.1倍，历史累计交付量已接近22万台。　　每日优鲜否认发布资金断链无法正常经营的通知　　有媒体称，每日优鲜发布了一则资金断链无法正常经营的通知。从流出的截图来看，这份通知声称，为了保障到供应商与消费者权益，公司已经尽最大能力，处理资金退付问题。并已经组织专项小组，启动资金账户，为广大供应商消费者清退费用。当媒体向每日优鲜求证后，公司方面回复表示不属实，没有发过相关通知。
财股源源2022-08-02
国家能源局：加快建设能源强国绿色转型大趋势不变
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常规油气勘探开采技术达到国际先进水平，页岩油气勘探开发技术和装备水平大幅提升，形成了拥有自主知识产权的大型三代压水堆核电技术等，能源技术创新能力进一步增强。章建华介绍称，中国已经与50多个国家和地区建立政府间能源合作机制，与30多个能源类国际组织和多边机制建立合作关系，与100多个国家和地区开展绿色能源项目合作，自主核电技术装备、特高压直流输电技术相继出海，光伏产业供应了全球市场超70%的组件，中国在国际能源舞台上的话语权不断提升。能源行业将着力增强能源保供能力，确保下半年能源供应稳定。新华社能源绿色转型大趋势不变今年2月俄乌冲突爆发以来，欧美多国启动对俄制裁，引发了全球石油与天然气供应结构性短缺的问题，主要能源价格居高不下，欧洲多国重启煤电，全球能源转型进程遭遇短期挫折。国家能源局新能源和可再生能源司司长李创军在回答21世纪经济报道记者提问时表示，乌克兰危机对全球能源市场造成巨大冲击，也对全球能源转型产生了一定的影响，但全球能源绿色低碳转型的大趋势不会改变。李创军表示，当前，应对气候变化已经成为全球普遍共识，加快能源绿色低碳转型已经成为各国的一致行动，新能源也成为各国角逐、争相投入的重点领域，是新一轮能源技术革命和产业革命的主要战场。根据国家能源局的统计数据，今年上半年，海外光伏市场需求持续旺盛，国内组件出口量在上半年达到78.6吉瓦，同比增长74.3%；光伏产业出口总额达到259亿美元，同比增长113.1%。李创军表示，虽然能源绿色转型的大趋势不可逆转，但也不会一帆风顺、一蹴而就，国家能源局将加快实施可再生能源替代行动，推动国内可再生能源实现高质量跃升发展。章建华表示，中国能源发展的总体思路是在保证能源安全的前提下，持续推进能源绿色低碳转型。国内能源发展的趋势是化石能源消耗总量要逐渐减少，风电、光伏是增长最快的可再生能源，在能源新增供应量中占较大的比重。为了支撑如期实现碳达峰碳中和目标、推进能源清洁低碳转型，以沙漠、戈壁和荒漠地区为重点的风光大基地建设成为“十四五”能源产业发展的重点。李创军表示，目前第一批风光大基地项目已经全面开工建设，第二批项目主要布局在内蒙古、宁夏、新疆、青海和甘肃等地，该批次的项目清单也已经印发。国家能源局下一步将继续加强调度监测，组织开展基地建设情况专项监管，确保第一批、第二批基地项目如期建成投产。同时，国家能源局也在近期印发通知，对于“十四五”规划确定的七个陆上新能源基地、两个水风光一体化基地，还有五个海上风电基地，请上述基地所在省份抓紧编制实施方案，加快推进项目前期工作。确保下半年能源稳定供应近期，全国多地高温天气持续，带动多地电网负荷攀上高位，迎峰度夏期间的能源保供问题受到广泛关注。国家能源局发展规划司司长李福龙介绍称，上半年，能源行业始终把保障能源安全、能源保供放在各项工作首位，妥善应对疫情影响和国际能源市场的变化，持续加大能源领域的有效投资力度，加强能源产供储销体系建设，多措并举增加能源供给能力。上半年，国内能源有效投资力度不断加大，能源供给能力和质量持续提升，总体来看，上半年能源保供有力有效。国家能源局电力司司长何洋表示，7月12日-15日，这几日全国电力负荷屡创新高；随着“七下八上”传统用电负荷高峰期的来临，预计全国用电负荷还将继续攀升。据何洋介绍，国家能源局通过持续加强电力供需的监测和分析、推动重大电力项目建成投产、提升发电燃料的保障和运行出力水平、以及指导各地做好电力需求侧响应等，做好电力保障工作。作为电力保供工作中的重中之重，煤炭生产与保供是用电高峰期最受关注的议题之一。国家能源局通过压实煤炭增产保供责任，稳定煤炭保供政策、坚持全国煤炭产量调度、加快先进产能投产、加强电煤中长期合同履约监管等方式，做好煤炭保障工作。据国家能源局介绍，今年以来，国内核准煤矿先进产能3770万吨/年，调整建设规模增加产能900万吨/年，并推动试生产产能6000万吨/年；截至今年6月底，全国统调电厂电煤库存超过1.7亿吨，同比增长51.7%。何洋表示，通过上述措施，尽管近期出现了历史罕见的高温天气，电力负荷也都创出了新高，但是全国的电力供需还是平稳有序的。国家能源局发展规划司司长李福龙表示，上半年国内能源保供有力有效，预计下半年随着稳增长措施的落地见效，国内能源消费增长将保持增长，增长速度较上半年有所加快。李福龙表示，进入冬季取暖期以后，电力、煤炭、天然气的需求还会进一步增加；稳妥度过夏季高峰之后，11月还要迎接冬季高峰，能源行业已经提前制定和实施相关的保障预案，着力增强能源保供能力，确保下半年能源供应稳定。
财股源源2022-07-28

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