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周评:鲍威尔重磅转向与非农修订引爆市场！美元暴跌逾170点金价周末爆发

%，降息50个基点的可能性为30%。非农数据修订 81.8万岗位缩水当地时间周三，美国劳工统计局公布的非农就业数据基准修订的初步估计显示，在2023年4月至2024年3月统计周期内，美国新增就业岗位比之前预估的减少了81.8万个。这使得12个月期间的总就业增长（不包括农场就业）从此前预估的290万降至约210万，使该期间的平均每月净新增就业岗位减少了约6.8万个，从约24.2万降至约17.4万。分析指出，在截至3月的一年中该国就业增长可能远没有先前报告得那样强劲。每年，美国劳工部统计局都会对其每月企业工资调查的数据进行修订，然后将3月份的就业水平与“就业和工资季度普查”测得的水平进行比较，对此前公布的数据进行修正。荷兰国际集团的分析师在报告中表示：“随着通胀逐渐接近目标，金融市场对衰退担忧的敏感性增加，因此，职位数据的下修可能会引发另一轮风险回避。”他们提醒说，“记住，之前的就业数据失望刚刚几周前就引发了市场动荡。” 然而，高盛警告投资者仔细审视这些修订，因为这些修订可能夸大了就业增长的下修幅度。该投资银行指出，季度就业和工资普查（QCEW）是年度基准修订的主要数据来源。高盛的分析师在报告中表示：“由于QCEW数据基于失业保险记录，它可能大多排除了未经授权的移民，而我们认为这些移民在过去几年中对就业增长做出了显著贡献。” 此外，“自2019年以来，除了2020年上半年外，QCEW数据每季度都有上修。因此，过去四年中，每次基准修订的初步估计通常都低于最终修订，平均差距约为10万。” 日本央行行长称经济良好时将继续加息日本央行行长植田和男周五表示，经济良好时将继续加息。此番言论推动日元周五继续上涨。植田和男周五于国会质询中表示，如果经济增长与通胀符合其预测，就不会改变货币政策正常化的立场，同时会密切关注市场动态。他警告称，金融市场仍不稳定。这是植田和男在“黑色星期一”后首次露面，周五日本公布7月核心通胀连续3个月扩大。植田和男解释称，7月加息是因为经济形势、通胀符合日本央行的展望。针对8月初的全球金融剧烈波动，他认为是由于对美国经济衰退的担忧加剧，而美国疲弱的经济数据加剧了这种担忧，日本央行7月加息导致“日元单边下跌”的急剧逆转。植田和男指出，8月中旬以来股市持续恢复，对美国经济的过度担忧已经获得缓解。但他说道：“国内外市场仍不稳定，因此我们将对市场走势保持高度警惕。” 植田和男强调，日本央行将仔细研究市场波动及其7月加息决定对经济和价格前景的影响。但他表示：“如果日本央行确信经济和价格走势与预期一致，它调整货币宽松程度的基本立场不会改变。” 植田和男称：“日本的短期利率非常低。如果经济状况良好，它们将升至被视为中性的水平。”但他补充说：“利率最终会上升到什么水平，存在很大的不确定性。” 植田和男表示，谨慎地传达日本央行的想法至关重要，将继续进行谨慎的沟通。日本央行在3月份结束负利率，并在7月份将短期政策利率上调至0.25%，迈出了告别长达十年的激进刺激计划的里程碑式的一步。东海东京情报实验室高级策略师Hideki Shibata说：“投资者似乎还没有放弃对日本央行加息的押注。” 尽管近期市场剧震之后对日本央行将进一步紧缩政策的预期降温，但一些顶级机构仍押注日本未来几个月会加息，坚持自己的策略。全球第二大资产管理公司Vanguard已加倍做空日本国债，仍然认为日本央行可能在年底前再加息50个基点。对日本央行再次加息的预期也促使M&G Investment Management继续增持日本国债空头头寸，同时超配日元。美元指数周线暴跌逾170点本周美元指数暴跌逾170点，美联储会议纪要释放鸽派信号，此外，美联储主席鲍威尔发出明确信号，表明期待已久的降息将于下个月来临，此外，数据显示，截至今年三月的一年内，新增就业人数比先前报告的少了81.8万人。这些因素都令美元本周承压。受鲍威尔鸽派言论打压，追踪美元兑六种主要货币的美元指数周五重挫0.82%，至100.68。本周美元指数收盘暴跌172点，跌幅达到1.68%。交易员周五继续押美联储将在9月17-18日会议上降息25个基点，鲍威尔发表演讲后，这一机率升至65%。但他们认为降息50个基点的可能性约为三分之一，高于稍早的四分之一。投资策略师Uto Shinohara表示，外汇市场是一个相对的游戏，因此对美联储将很快加入其它主要央行降息的预期，压低了美元。渣打银行G10外汇研究主管Steve Englander表示：“我认为市场的反应，即美元稍微走弱、美债收益率略有下降是合理的。鲍威尔并不是说‘是的，我们会以三次50个基点展开降息周期’。” 他指出：“这暗示着在某个时点可能会有50个基点的降息，但并没有给出具体时间表。我们仍不认为首次行动会是50个基点，但假如就业市场继续疲弱，这种情况可能会迅速发生。” 随着鲍威尔的美元负面评论与英国经济表现强劲的迹象相吻合，英镑/美元的汇率攀升至两年多高点。英镑/美元周五大涨0.99%，至1.3216，此前一度触及1.3230，为2022年3月底以来最高点。本周英镑/美元飙升2.1%。欧元/美元周五上涨0.77%，至1.1192。本周欧元/美元大涨1.48%。美元/日元周五重挫1.28%，至144.40。受日本央行加息猜测影响，本周美元/日元大跌2.16%。由于日本央行行长植田和男周五重申，如果通胀持续保持并稳定达到该央行2%的目标，他将会提高利率，日元得到支撑。华侨银行投资策略总经理Vasu Menon表示：“植田和男的言论表明，市场动荡也不会阻止日本央行考虑在未来进一步升息，即使下一步行动不是迫在眉睫。只要美元/日元的走势有序且渐进，不应该会像本月稍早那样让全球市场感到震惊。” 下周焦点将集中在美联储首选的通胀指标——核心个人消费支出(PCE)物价指数上，该数据将于下周五公布，为动荡的8月画上句点。美国7月核心PCE物价指数预计环比上升0.2%。FXStreet分析师Eren Sengezer表示，由于鲍威尔的最新言论表明，政策制定者现在更关注劳动力市场，而不是通货膨胀，因此可能需要0.4%或更高的数据，美元才会果断上涨。鲍威尔言论刺激金价周末爆发黄金周线转为上涨截至周五鲍威尔讲话之前，本周金价仍然呈现跌势，尤其是在金价周四大跌近28美元的情况下。但在周五，受美联储主席鲍威尔鸽派言论刺激，现货黄金大涨近27美元，周线也转为上涨。现货黄金周五收盘大涨26.77美元，涨幅1.07%，报2511.51美元/盎司。现货黄金本周收盘上涨0.17%；金价本周盘中最高触及2531.75美元/盎司，创下纪录新高。美元指数在鲍威尔讲话后大跌，而美国10年期国债收益率也下降，这使得黄金对其他货币持有者而言更具吸引力。纽约独立金属交易商Tai Wong表示：“资产市场的反应良好，至少初期是如此，对鲍威尔关于政策是时候应该调整、但仍无具体结论的言论做出了积极响应。在 9月美联储会议和将显示今年可能降息次数的最新位图发布之前，黄金将继续稳步上涨。” 美国利率的下降通常会增加无收益黄金的相对吸引力。Allegiance Gold首席营运官Alex Ebkarian认为，降息预期可能将黄金推升至2550至2600美元/盎司区间。交易商预计9月降息25个基点的机率为67.5%，而32.5%的人预期将降息50个基点。 FXStreet分析师Eren Sengezer指出，本周金价在再创新高后有所回落，但收盘时收复2500美元/盎司。技术面前景表明，黄金短期内呈看涨倾向。投资者将密切关注下周美国的通胀数据。 XS.com高级市场分析师Rania Gule表示，美联储降息的预期可能会限制美元的复苏，并为金价提供支撑。瑞银(UBS)分析师Giovanni Staunovo认为，黄金价格未来几个月可能进一步上涨，年底前有望达2600美元/盎司水平，因此市场全神贯注鲍威尔演讲以探测任何降息相关的蛛丝马迹。外汇经纪商XM投资分析师Achilleas Georgolopoulos报告写道，由于地缘政治紧张局势，尤其是以色列、伊朗和哈马斯冲突引发的紧张局势，推动了避险买盘，令黄金需求强劲。花旗研究部北美大宗商品主管Aakash Doshi表示：“黄金走势的主要驱动力是金融投资需求，尤其是因市场预期9月起进入美联储宽松周期，所以ETF购买量有所改善，整体情绪也有所改善。” Doshi补充道，今年年底黄金上看2600美元/盎司，而到2025年的中期有望达到3000美元/盎司水平。美股三大股指本周均收高美国股市周五收高，道指涨逾460点。美联储主席鲍威尔称政策调整的时机已经到来，暗示即将降息。分析师称鲍威尔发出迄今为止最强烈的降息信号。道指周五大涨462.30点，涨幅为1.14%，报41175.08点；纳指涨258.44点，涨幅为1.47%，报17877.79点；标普500指数涨63.97点，涨幅为1.15%，报5634.61点。本周美股三大股指均录得涨幅，道指一周累计上涨1.27%，纳指上涨1.4%，标普500指数上涨1.45%。 Regan Capital首席投资官Skyler Weinand表示，在鲍威尔和其他美联储发言人发表讲话后，“市场似乎松了一口气”。“市场认为：‘好吧，周期已经改变，’”他说。“我们并没有 180 度大转弯，但我们已经转向宽松周期。” 独立顾问联盟Chris Zaccarelli表示：“市场应该对这次讲话感到满意，因为其没有任何鹰派立场，为降息25个基点开了绿灯，并且为必要时更大幅度降息留下了空间。” Evercore的Krishna Guha认为，虽然鲍威尔没有明确提到降息的“幅度”，但“步伐”包含了每次会议降息速度超过25个基点的可能性。 Principal Asset Management的Seema Shah表示：“鲍威尔已经敲响了降息周期的开始钟声，他并没有预先承诺降息50个基点。但毫无疑问，如果劳动力市场出现进一步降温的迹象，美联储将坚定地降息。” 曾准确预测交易员应为7月初美股回调做准备的摩根士丹利分析师Mike Wilson表示，非农就业数据将决定市场走向。如果就业报告再度疲弱，美股的负面反应程度可能堪比7月的暴跌。 Wilson表示，美联储更大幅度降息的可能性将利空股市。他说：“如果美联储降息25个基点，那还好；如果他们降息50个基点，这对股市来说是一个非常糟糕的信号。” 展望未来一周，人工智能霸主英伟达将于8月28日公布第二季财报，Lululemon和戴尔也是即将发布财报的知名企业。英伟达一直是大型科技股今年股价巨幅崛起的核心，今年迄今为投资者带来超过150%的获利。虽然美股科技七巨头中的其他公司财报表现好坏参半，但英伟达财报可能会成为大型科技股下一个关键催化剂。鲍威尔鸽派言论刺激油价周五大涨但周线仍然收低美国WTI原油周五收高2.5%。美联储主席鲍威尔暗示即将降息，令油价得到支撑。但本周原油期货价格仍录得跌幅，此前美国政府大幅下调截至3月的一年新增非农就业人数，打压了投资者情绪。纽约商品交易所10月交割的西得州中质(WTI)原油期货价格周五收涨1.82美元，涨幅2.49%，收于74.83美元/桶。欧洲洲际交易所10月布伦特原油期货价格周五上涨1.8%，涨幅为2.33%，收于79.02美元/桶。美联储主席鲍威尔周五表示，随着美国通胀大幅下降，“现在是调整政策的时候了”。较低的利率通常会刺激经济增长，从而提振石油需求。 Price Futures Group高级分析师Phil Flynn表示：“美联储转向是真实的，这正影响所有的大宗商品。” 摩根士丹利周五在一份报告中表示，石油库存的减少在一定程度上支撑了油价。不过，按照最活跃合约计算，WTI原油期货本周累计下跌2.4%，布伦特原油下跌0.83%。美国劳工统计局周三公布，截至今年3月止的一年，美国非农就业人数初步下修81.8万人，创下2009年以来最大规模修正，并创下史上第二大下修纪录后，引发人们对可能出现经济衰退的担忧。 Price Futures Group分析师Phil Flynn表示：“市场现在正在从对更强劲经济的定价转变为潜在的硬着陆，这就是油价不愿走高的原因。” Tradition Energy市场研究总监Gary Cunningham指出，美国非农业就业数据的修订“只是加剧了人们对今年稍后全球经济陷入困境的担忧”。施耐德电机全球研究与分析经理Robbie Fraser表示，尽管供需平衡相对紧绷，但“担忧整体经济健康状况的情绪继续增加了下行风险”。美国银行大宗商品策略师Francisco Blanch表示：“我们看到油价走低。坦率地说，在供应增加但需求疲软的背景下，油价将会回落。石油实际上是在依据供需基本面进行交易，随着亚洲经济放缓，原油市场现在有点疲软。” SPI资产管理公司管理合伙人Stephen Innes表示：“美国宣布以色列总理内塔尼亚胡已接受过渡性建议，借此缓解以色列和哈马斯之间紧张关系，因此先前推高价格的地缘政治风险溢价开始下降。”

tqttier08-25 08:31

会员

美国通胀恐点燃行情！多空如何选？下周走势分析

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文兵指导08-24 22:17

黄金避险再度拉伸！哪里还能多？下周走势分析

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头狼论金08-24 19:44

地缘局势紧张！黄金避险支撑！下周走势分析

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文兵指导08-24 18:01

9月的剧本已经写好了？

向性的词，未提及“渐进”降息。一旦8月非农数据（9月6日公布）超预期走弱，鲍威尔还来得及在9月议息会议上加大降息的幅度。如果我们细看鲍威尔的演讲稿，会发现他在竭力描绘美国经济“软着陆”，明示9月是一次“预防式降息。” 鲍威尔认为美国经济正在以“稳健的速度”增长，承认劳动力市场从此前的过热状态大幅降温，但强调失业率上升并不是裁员增加的结果（这是经济衰退时期的典型情况），认为近六个月失业率增长是由于劳动力供应的大幅增长以及此前疯狂招聘速度的放缓，表态“不寻求也不欢迎劳动力市场状况进一步降温”。看看这些定语用得多么有意思，稳健的速度、过热的状态、疯狂的招聘速度。市场上回正是在交易经济衰退，才会认为美联储会一次性降息50个基点，导致全球股市财富直接蒸发6.8万亿美元。在我们外人看来美国经济真的太强势，美股怎么能这么牛。但生活在美国的当地民众太需要降息了，但不能是大萧条式的紧急降息。民主党也需要一次降息，如此才能缓解民众对他们带来高通胀的口诛笔伐，为总统大选加分。AI故事难以为继的情况下，华尔街也需要“预防式降息”。当然，除了特朗普，他不希望美联储在11月总统大选前降息。鲍威尔在上面所提到的这一连串褒义词的发言后，在再次重申： “我们会做力所能及的所有事来保持劳动力市场稳健。” 所以，众望所归下，8月的非农数据会有意外吗？ 2‍ 对冲基金疯狂押注黄金既然美联储抗通胀任务已经完成，股市从8月初的大暴跌恢复平静，华尔街正在努力创造新的财富。在美联储降息预期越来越火热的情况下，华尔街基金经理对黄金的看涨押注跃升至四年多来的最高水平。截至8月20日，对冲基金和其他大型投机者的净多头头寸增加了7.8%，至236749手，为2020年初以来的最高水平。从A股的黄金主题ETF资金流变化来看，资金最为青睐的是跟踪SGE黄金9999的ETF产品。截至8月23日，华安基金黄金ETF、博时基金黄金ETF基金和易方达基金黄金ETF年内分别净流入67亿元、31.77亿元和31.55亿元。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）但如果我们分为上下半年两个时间段来看，资金下半年的配置行为居然出现相反操作。下半年，黄金主题ETF总体出现净流出10亿元。其中年内资金净流入最多的三只黄金主题ETF开始被资金套现，博时基金黄金ETF基金、易方达基金黄金ETF和华安基金黄金ETF同期分别净流出8.68亿元、7.49亿元和2.73亿元。反倒是永赢基金黄金股ETF和国泰基金黄金基金ETF最受资金青睐，同期分别净流入5.53亿元和4.14亿元。黄金主题ETF下半年出现资金净流出的情况，一方面跟国际金价7月有所回调有关，另一方面我们或许要思考的一个问题是：如今美联储降息板上钉钉的情况下，会不会出现“基于传闻（预期）去买，基于新闻去卖”的交易行为？ 3‍ 各类资产已经计入多少降息预期？也就是说，我们需要明确目前的全球资产计入多少降息预期？还有空间吗？对此，中金团队统计截至8月16日的情况是，黄金（2.6次），铜（2.4次）和短债（2.3次）接近，美股（0.8次）计入降息预期最少。该团队认为，如果美联储降息低于预期的话，美股也不会单纯因此压力很大，盈利前景更为重要。周五，对经济周期更敏感的罗素2000指数收涨3.19%，显著强于标普500和纳指1%的涨幅。资金同期大幅涌入Vanguard 罗素 1000 Value ETF ，成交量超过87.3万股，而三个月平均成交量约为34.4万股股。站在当下时点，在美联储降息确定的情况下，重磅经济数据的公布时点要提高警惕，美国总统大选对市场影响的权重应该会不断增大。 9月6日会公布8月非农数据，9月10日开启的首场电视辩论或许更关键，获胜者一方极有可能是市场新的交易主线。

格隆汇08-24 16:50

降息时机已到！黄金多头还有空间！下周走势分析

历史新高，准备好大涨　　基本面之中，非农数据，美联储会议，CPI数据等等数据都是主力资本的手段；资本要他利空就利空，要他利多就利多；不要不相信，尤其这几年的大型事件，美西方鼓吹的自由是狗屁，双标是常态；在投资市场也是一样，数据就是用来忽悠市场的；　　美联储的降息，其实跟非农数据，CPI数据等等数据压根就没关系，就看资本账户吃的爽不爽，满不满；所以，秋末一直告诫散户，不要去关注这些数据，尤其被作假的数据【比如美国要线下修正非农数据，这不是搞笑么；赤裸裸的说明了前面所有的非农数据全是作假】；　　黄金日线来看，随机指标暂时没有完全的死叉发力向下；指标存在二阶段回踩向上条件；形态上，大阳线回升向上，顶底转换支撑得到回踩，形态上2530不一定是高点；MACD指标双线向上，暂时难以趋势暴跌；　　黄金四小时线深度回落2470后，大阳线强势太高幅度，直接底部大阳线，而且构成看涨吞没，完成深V反转，均线向下运行摁下了暂停键，显然出现明显的向上掉头了，大阳线实体全部坐稳均线了，也是碾压这50均线上移，支撑位不断的上移，从2470到2790，再到2502一线，显然斜率是向上的，多，2502多　　投资策略：黄金2502多，止损2490，目标2535 　　8月13日（周二）本人一对一实盘策略，21:12在2490附近做多，22:38在2503附近获利离场，共获利13美金，你把握如何？欢迎咨询！　　8月13日（周二）本人一对一实盘策略，20:43在2470附近做空，21:21在2460附近获利离场，共获利10美金，你把握如何？欢迎咨询！　　8月13日（周二）本人一对一实盘策略，21:12在2490附近做多，22:38在2503附近获利离场，共获利13美金，你把握如何？欢迎咨询！　　团队指导群，每天两到三单的操作不求一夜暴富，只求落袋为安！我们这里也没有一夜暴富，只有稳健的交易系统和一颗真诚的心,相信我就来找我，说太多那种不现实的话我觉得会很虚伪，但求细水长流。近期团队群内指导情况！团队指导群内喊单情况，公开公明，杜绝虚假！欢迎各位投资者前来体验！大家看图！体验热线：MADA6233 相识是缘，相知则是份。我们这里也没有一夜暴富，只有稳健的交易系统和一颗真诚的心,相信我就来找我，说太多那种不现实的话我觉得会很虚伪，但求细水长流。团队指导群内免费体验，全天实时推送群内现价喊单以及本人一对一现价单，欢迎大家考察(绝对真实有效，杜绝虚假，欢迎前来体验、学习交流) 　　职业投资人，知名财经博主，国内多家知名金融财经网站特约黄金评论撰稿人。（东方财富、腾讯财经、搜狐财经、新浪财经、和讯财经、中金在线、汇金网、汇通网、环球外汇、金融界、外汇通、中国黄金投资、黄金评论网等）凭借多年来对黄金、外汇走势的分析与研究，具备其自己独特的分析方法与交易理念。其曾屡屡发表鹤立鸡群的观点，且观点明确，并非模棱两可。胜率达88%左右；　　（文/头狼指导微亻言：MADA6233）　　免责声明：以上分析内容仅代表作者个人观点，不构成具体操作建议，据此操作，盈亏自负，投资有风险，入市需谨慎。

头狼论金08-24 16:00

鲍威尔刺激黄金大涨！继续做多！下周走势分析

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文兵指导08-24 14:01

黄金依旧处于震荡！回落继续多！下周走势分析

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头狼论金08-24 12:05

聚焦杰克逊霍尔：鲍威尔直言是时候了美债涨美元跌新兴市场受鼓舞

的回应就在周三，美国劳工统计局公布的非农数据初步基准修订显示，在截至3月的一年中就业人数可能会下修81.8万，按比例则折合每月减少约6.8万人；这也会是2009年以来规模最大的下修行长表态亚特兰大联储行长Raphael Bostic改变了看法，认为今年年底前可能需要降息超过一次他周五在杰克逊霍尔接受采访时表示，如果失业率以意想不到的方式飙升，“我们必须采取更大的动作” 波士顿联邦储备银行行长Susan Collins周四在杰克逊霍尔接受采访时表示，将很快适宜开始降息来帮助维持仍然健康的劳动力市场她表示开始放松政策时应该循序渐进她还强调没有看到经济中有任何“重大危险信号” 关注焦点在于“继续降低通胀的同时保持健康的劳动力市场” 费城联邦储备银行行长Patrick Harker称，未来几周出炉的经济数据将有助于确定美国央行首次降息的恰当幅度他周四在杰克逊霍尔接受采访时说：“我们需要在9月启动降息进程” 周五他接受采访时还表示，降息进程应该“有条不紊” 堪萨斯城联储行长Jeffrey Schmid在周三称，他希望在支持开始降息的决定之前参考更多经济数据 Schmid承认，通胀正朝着正确方向发展，同时认为美联储应该保持耐心市场反应美国国债攻上日内新高，收益率全线下滑2个基点至6个基点美国10年期国债收益率日内下跌4.5个基点至3.805%左右曲线腹部领涨，5s30s价差推向盘中新高，日内走阔2个基点新兴市场股市和货币大幅走高 MSCI新兴市场指数收复日内失地转涨墨西哥比索和南非兰特至少攀升1.2%，领涨发展中国家货币彭博美元即期汇率指数跌至1月以来的最低水平所有G-10货币兑美元均上涨英镑/美元上涨0.7%至1.3186，为2022年3月以来最高日元兑美元上涨1%至盘中高点144.79 德国国债走高，收益率曲线陡化，德国和英国10年期国债收益率创下2021年以来最窄的单周波动区间德国国债收益率跌2个基点至2.22% 德国国债期货涨29点至134.54 意大利10年期国债收益率跌6个基点至3.56% 意大利-德国国债收益率差跌3个基点至134个基点法国10年期国债收益率跌4个基点至2.92% 10年期英国国债收益率跌5个基点至3.91% 其他嘉宾 8月23日：英格兰银行行长安德鲁·贝利 8月24日：国际清算银行副总经理Andréa Maechler 挪威央行行长Ida Wolden Bache 欧洲央行执委Philip Lane 巴西央行行长Roberto Campos Neto

金融界08-24 10:50

虽迟必到：美联储主席鲍威尔表示降息“时机已到” 为抗击通胀行动画句号

降息50个基点。他似乎是在回应前几天对非农数据的大幅调整。今天鲍威尔表现得比较鸽派，我们看到市场做出了相应的反应。我认为今年我们会有两次降息，总共75个基点，特别是如果8月非农就业报告显示进一步疲软的话。伯尔尼大学经济学家Pierpaolo Benigno和布朗大学经济学家Gauti B. Eggertsson在他们的研究论文中指出，美联储政策制定者面临两种风险：降息速度太慢，导致高失业率的“硬着陆”；过早降息，使经济容易受到通胀上升的影响。根据他们对就业市场的新分析：“我们目前的评估表明，前者的风险超过了后者。” Mesirow董事总经理兼高级投资策略师Uto Shinohara表示：鲍威尔验证了市场对9月降息的预期，同时继续强调数据依赖和未来经济前景。美联储很快将与其他主要央行一起降息的预期推动美元走低。虽然美元承压，但隐含的降息预期并未大幅变动：9月会议预期仍在30个基点左右，年内总降息预期仅从95个基点左右增至目前的100个基点。随着通胀走上实现目标的道路，与就业相关的风险在非农数据大幅下修之后将发挥更大的作用，美联储对就业数据的反应将继续左右美元走势。 CFRA研究首席投资策略师Sam Stovall表示：鲍威尔在声明中非常明确地表示通胀正在下降，这令人有点惊讶。此外，美联储还相信通胀将继续下降，就业也没有受到不利影响。鲍威尔想让市场知道，美联储并没有落后于形势。通过明确9月份降息的可能性，鲍威尔实际上是在提前一个月降息。首降的时机已经明确，幅度还存在悬疑。我认为，美联储不会突然降息50个基点。缓慢而稳定是美联储希望在早期阶段实施宽松政策的方式。麦格理集团经济学家David Doyle表示：鲍威尔已为9月份开始降息做好了准备。未来几个月的宽松程度将取决于即将公布的数据，而劳动力市场在其中发挥着重要作用。渣打银行全球外汇研究和宏观策略主管Steve Englander表示：市场的反应，即美元走弱，债券收益率略微走低，是大致正确的。鲍威尔并没有表示“是的，我们要用三个50个基点的降息来开始宽松周期，”他所做的是非常注重这样一个事实，即通胀目标就在眼前。他们担心劳动力市场，说劳动力市场不必进一步疲软。因此，在没有给出时间表的情况下，这番言论暗示着打开了在某个时候降息50个基点的大门。我们仍然不认为降息50个基点是第一招，但如果劳动力市场继续疲软，这可能很快就会到来。布朗兄弟哈里曼银行高级市场策略师Elias Haddad表示：鲍威尔发出的信息之所以偏鸽派，是因为他越来越担心美国劳动力市场。随着美联储即将放松政策，且美国经济增长仍相当强劲。这无疑是股市上涨的一剂强心剂，并且股市的向好料将持续到下周，或者至少直到我们看到下一个就业数据。只有下一个非农就业数据强于预期，才能扭转这一局面。外汇公司Corpay首席市场策略师Karl Schamotta表示：鲍威尔讲稿中的关键一句话是，他们将“在物价稳定方面取得进一步进展的同时，尽一切努力支持强劲的劳动力市场”。在我看来，这确实表明，鲍威尔承认政策制定者对劳动力市场走向的担忧日益加剧。鲍威尔没有把9月份降息50个基点放在台面上，这在某种程度上也符合市场的预期。 Sarmaya Partners总裁兼首席投资官WASIF LATIF表示：市场终于从美联储那里得到了期待已久的“糖果”。就降息而言，近期前瞻性指引的内容信号不一，这取决于美联储中谁在讲话。但很明显，鲍威尔的发言代表了整个委员会。现在美联储明确表示，降息即将到来，市场为此欢欣鼓舞。但是，就像很多糖果一样，会有这种立即的糖分冲击，但我们仍然需要经历一番“消化”的过程。富国银行投资研究所全球战略主管Paul Christopher表示：毫无疑问，美联储会降息，但问题是降息多少。鲍威尔的言论比我预期的更加鸽派，因为从数据来看，劳动力市场确实没有达到接近衰退的水平。美联储官员昨天还主张循序渐进，而今天鲍威尔就以“不寻求或不欢迎劳动力市场状况进一步降温”这样的表态作为开场白。但降息仍将是渐进的，市场在预期美联储降息速度方面可能仍然预期过头了。因此，我们认为今年年底市场将出现更多波动。市场反应据CME“美联储观察”数据：美联储9月降息25个基点的概率为67.5%，降息50个基点的概率为32.5%。美联储到11月累计降息50个基点的概率为43%，累计降息75个基点的概率为45.2%，累计降息100个基点的概率为11.8%。鲍威尔讲话后，现货黄金短线涨幅扩大至20美元，现报2517.83美元/盎司；美元指数DXY短线重挫50点，去年12月来首次，失守101，现报100.94。美国2年期与10年期国债收益率曲线的倒挂幅度缩小，现报15.2点，此件为17.6点。互换市场保持稳定，预计美联储年末前将有近100个基点的降息幅度。利率期货交易员预计美联储9月份降息50个基点的概率约为33%，较鲍威尔讲话前有所上升。

Heidi08-23 22:17

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