先说宏观，上周五老美公布了非农就业数据出乎意料的低于预期，看来小非农ADP和大非农没啥关系，失业率表现也是符合预期的，这两点都不算利空，甚至还有点儿利好的意思。 不过美股周五依然延续了周四的下跌行情，这主要还是和薪资数据超预期上涨有关，6月平均每小时工资同比增长4.4%，预期4.2%，前值4.3%。其实这就是老美通胀控制不住最主要的原因，薪资一直涨，物价就很难降下来。而且但20万以上的就业数据依旧很高，失业率虽然符合预期但仍然处在历史低位，短期来看美国就业市场依然很坚挺。 这波非农数据公布后，华尔街的共识是，平均时薪意外上行和仍属强劲的新增就业会令美联储7月恢复加息。“新美联储通讯社” NICK认为，7月份之后的政策路径不明确，但7月份加息很明确。 另一派分析师反驳称，超级核心服务通胀、而非单纯的就业数据，才是美联储关注重点，9月加息不能排除。CME最新的预测结果，7月加息25基点概率已经上升到92.4%了，应该是没啥改的可能了，不过9月份继续加息的概率比较低，只有22.2%，但是9月、11月这两次会议共加息一次的概率有所上涨，达到了34.5%。 从CME的数据上来看，今年降息几乎没戏了，但是CME依然预测2024年是有降息的，目前到2024年底的几个利率选项有24.5%为4-4.25%，有24.8%的概率为4.25-4.5%，这两个相比当前利率分别降息100基点和125基点，看来大家对明年还是很有信心的。 本周最重要的宏观事件没啥好说的，就是周三的CPI数据，本周专家继续看好CPI回落，尤其是广义CPI，前值是4%，预期已经来到3.1%了，这个数字去年还是9.1%，能看到美联储的加息还是起到效果的，所以这次如果符合预期也算是利好。 但是这个数据再好也很难影响到7月加息，因为在美联储视角，调控广义CPI是很容易的，真正有难度的是核心通胀，即核心CPI和核心PCE数据，美联储每会必提的将通胀降到2%，指的就是核心通胀，目前6月份预期的核心通胀是5%，前值为5.3%，能看到这个数字离2%还是非常遥远的，即使是核心PCE数据，6月30号公布的数值也高达4.6%，同样离2%很远，这也是为啥美联储一直不敢放松的原因。 另外还有个数字值得关注，截至 7 月 4 日，美联储资产负债表已降至 8.3 万亿美元以下，当前规模为 8.298 万亿美元。较此前一周（6 月 24 日）缩表约 420 亿美元，同时这一数字也跌破硅谷银行事件前的规模水平（8.339 万亿美元），负债表降低意味着更少的资金进入市场，这可能会导致银行和其他金融机构的可借贷资金减少，从而限制了借款和投资的机会，总体上对市场是不利的。 Matrixport 发布一份报告称，该公司价格模型显示，2024 年年底比特币的价格将飙升至 125,000 美元，并称 2023 年底比特币价格将会达到 45,000 美元，比特币减半时将会达到 63,160 美元。 此前我做过一个预判，今年7、8、9月份适合抄底或者定投，然后我们等的牛初就从2023年底或者2024年初开始，比特币明年减半之后，行情会真正爆发，所以对于布局的同学来说，留给我们的时间不多了，对于深套亏钱的同学来说，我们再熬一熬，很快就出人头地。 继贝莱德申请比特币现货 ETF 之后，美国实体持有和交易的比特币供应份额出现显着上升，如果这一趋势持续下去，意味着比特币供应主导地位将出现拐点。另外灰度GBTC的负溢价持续缩水，也说明了比特币现货ETF越来越近了。 比特币铭文钱包 UniSat Wallet 将于下周推出 NFT 市场，支持超 1500 个 NFT 系列，UniSat 系列 NFT 也将随之推出。 最后说下接下来我们需要关注的赛道及项目，首先我们肯定要关注RWA，这是目前最能逻辑自洽且有持续盈利能力的赛道，所以即使近几天市场整体不好，COMP、MKR之类的代币走势也还不错； 然后我们还可以围绕ETH的坎昆升级，这次升级重头戏是EIP4844，也就是降低Rollup的费用，所以得到直接利好的肯定是ARB、OP以及未发币的zksync、starknet之类的； 最后LSDfi赛道也需要关注，毕竟pendle是近期少有的上市币安且被大家认可的项目，今天我看到maker的抵押物最多的已经是wsteth，之前一直都是ETH独大的，可见lsdfi的想象空间有多大。 来源：金色财经lg...
北美站
