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大跌76美元只是“开胃菜”？四大关键风险来袭黄金料将迎来爆炸性行情
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未来货币政策的关键洞察的关键时刻，美国非农就业数据和通胀等关键经济数据可能会推迟发布。如果美国政府延长停摆加剧人们对美国经济衰退的担忧，并冷却美联储在2023年再次加息的押注，黄金可能会成为救命稻草。 2.鲍威尔等美联储官员讲话成为焦点下周，包括鲍威尔在内的多位美联储官员都将发表讲话，这可能会让金价坐上过山车。美联储的多数官员最近都发出了鹰派的声音，坚持他们的使命，即通过指出进一步紧缩的方向来遏制通胀。随着最新的美国CPI数据连续第二个月加速增长，8月份达到3.7%，政策制定者可能急于控制住这头野兽。根据联邦基金期货的数据，交易员目前认为，2023年底之前再加息25个基点的可能性为38%。在众多主要因素中，这一数字可能受到美联储官员传递的信息的影响。#美联储政策转向# 美联储官员的另一轮鹰派言论可能导致加息押注升温，并拖累金价走低。如果美联储官员在即将到来的政府停摆支撑上行涨势的情况下持谨慎态度，黄金多头可能会反击。 3.美国9月非农就业人数(NFP) 值得注意的是，如果美国政府从10月1日开始停摆，美国9月份非农就业报告可能会被推迟。市场预计，继8月份新增18.7万个就业岗位后，9月份美国经济将新增17万个就业岗位。失业率预计将从上个月的3.8%降至3.7%。一份强于预期的美国非农就业报告可能会支持围绕美国利率的“更高更久”预期，从而拖累金价走低。然而，美国就业市场降温的进一步证据可能支持美联储今年结束加息的观点，这将为金价提供支撑。 4.看跌技术力量在日线图上，由于价格远低于50日、100日和200日移动均线，金价仍面临巨大压力。尽管由于基本面因素，空头处于强势地位，但相对强弱指数(RSI)显示出严重超卖的情况。在价格继续大幅下跌至下一个关键兴趣水平1810美元之前，可能会出现技术性回调。技术性回调至1885美元阻力位可能会促使其分别回落至1857.50美元、1830美元和1810美元。如果金价突破1885美元，这可能会促使金价回升至1900美元。（图源：FXTM）在撰写本文时，彭博的外汇模型显示，在未来一周内，黄金在1843.46美元至1905.39美元区间内交易的可能性为74%。
市场焦点2023-10-01
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金市展望：黄金惨遭三重棒击！“死叉”闪现，大跌还在后头？
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好准备，届时市场将收到至关重要的8月份非农就业数据。除了重大经济数据外，投资者还必须应对政府停摆。临近最后一刻，政府资金筹集努力又遭遇了失败。本周早些时候，评级机构穆迪表示，政府关门将威胁国家主权债务评级。穆迪在其报告中表示：“政府关门将对美国主权产生负面影响。”“特别是，它将展示政治极化加剧对财政政策制定产生的重大约束，而在财政赤字扩大和债务可负担性恶化的时候，财政政策制定正陷入困境。” 黄金可能正在建立支撑 CPM Group董事总经理Jeffrey Christian指出，黄金目前的抛售是合理的，因为不仅债券收益率上升，而且收益曲线的长端上升速度比短端快，导致倒挂收益率曲线收窄。 Christian表示，10年期收益率上升突显了市场对美国经济的改善情绪。但他补充说，尽管经济衰退的担忧已经减轻，但并未消失。CPM Group预计的基本情况是，美国经济将在明年进一步减弱，直至2025年。 “总的来说，经济表现得非常出色，因此投资者目前看不到持有黄金的理由，”他说。“然而，我们仍然预计明年会发生经济衰退。目前仍然有很多悬而未决的经济风险将不得不得到解决。我们预计黄金将在当前价格建立新的基础。” Tastylive.com期货与外汇主管Christopher Vecchio表示，尽管过去一周遭到抛售，但他仍然认为，与去年相比，贵金属已经建立了一个更高的支撑位。 “考虑到债券收益率的走势和美元的升值，黄金价格本应该接近1700美元，”他说。 Vecchio补充说，如果黄金价格回落到1800美元，投资者不应该感到惊讶。然而，他还指出，随着美联储接近结束其周期性循环，经济开始放缓，黄金的任何下跌都应被视为长期的买入机会。下周重点关注: 周一: 美国ISM制造业PMI、美联储主席鲍威尔参加圆桌讨论周二: 美国JOLTs职位空缺周三: 美国ADP就业报告、ISM服务业PMI 周四: 初请失业金人数周五: 非农就业报告
市场焦点2023-09-30
会员
美联储9月决议落地！影响哪些赛道？
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预期的20万。（信息来源：美国劳工部）非农就业数据显著低于市场预期，反映美国就业市场的持续降温。对货币决策影响偏“鸽“。第一份通胀数据：美国2023年7月CPI同比上涨3.2%，低于市场预期的3.3%。核心CPI同比4.7%，平市场预期，居高不下。（信息来源：美国劳工部）数据显示美国通胀韧性仍存，但前期激进加息效果有所显现，因此数据解读仍偏“鸽“。第二份就业数据：美国2023年8月新增非农就业人数18.7万，超过市场预期的17万；但失业率飙升至3.8%，超市场预期3.5%，相较前值的3.5%提升0.3个百分点。（信息来源：美国劳工部）数据显示美国就业市场压力持续，对货币政策影响偏“鸽“。第二份通胀数据：美国2023年8月CPI同比上涨3.7%，略高于市场预期的3.2%；核心CPI同比0.3%，略高于市场预期的0.2%。（信息来源：美国劳工部）数据显示美国通胀压力有所反复，市场解读偏“鹰“，或是9月13日数据公布后北向资金持续流出的原因之一。美联储9月暂停加息落地在“两份通胀与就业报告“三“鸽”一“鹰”，前“鸽”后“鹰”的背景下，北京时间9月21日凌晨美联储暂停加息决议公布，会议前预期动荡的市场吃下一颗“定心丸”。会后美联储鲍威尔讲话要点概括有三：（1）更高的终端利率。鲍威尔再度重申美联储压低通胀的坚定立场，致力于实现2%的通胀目标，通胀就业等条件适宜的前提下，美联储年内仍有加息可能。（2）更久的高利率维持。即使利率水平达到峰值（不再加息），美联储后续利率路径仍会偏谨慎行事（Proceed Carefully），仍会继续参考全方位的经济数据对于经济前景及通胀前景的影响。2024年存在降息可能，但降息时点具有高度不确定性。（3）更强的美国经济增长。鲍威尔认为美联储加息对美国经济的具体影响不一定悲观，认为软着陆虽不是市场基准假设，但是软着陆是可能的，较为明显的经济数据支撑是就业市场降温不足。此外，美联储还上调了美国经济增长预期，将2023年GDP增长预期中值从1%调至2.1%，后续两年的增长预期也上调或持平，整体展现了美联储对美国经济韧性的信心。（信息来源：美联储、华创证券）整体虽然美联储9月停止加息，但会后声明显著鹰派，11月加息预期进一步高涨。但展望未来，据申万宏源分析，美联储对美国经济或过度乐观，鹰派利率政策空间不大。从短中长三方面看，美国经济硬着陆风险不可忽视。短期来看，美国学生贷款将在10月份重启偿还，或将对消费形成冲击。中期来看，鲍威尔在记者会上表示“软着陆”并非基准情景，暗指美国财政发力是美国经济表现超预期的主因，美国居民实际收入维持较高增速（撒钱），但中期新财年美国财政能否继续发力本就是不可控因素，高利率环境下小企业信贷紧缩或将继续传导至职位空缺及失业率，美国破产企业数量也在提升。长期来看，财政过度发力不利于美国居民长期通胀预期的控制，对货币政策形成长期掣肘，长期美国经济政策端发力抓手有限。（信息来源：申万宏源证券）整体美联储9月暂停加息石头落地，虽然鲍威尔会后声明显鹰派，但考虑到激进加息对经济的影响存在滞后性，美联储中长期加息空间已不大，全球流动性宽松远景可期。三、美联储利率决议对股票资产及不同赛道影响首先，对A股市场而言，美联储9月暂停加息短期有望利好北向资金的流入。美国等西方发达国家数十年来经济体增速放缓，叠加互联网泡沫、金融危机等系统性风险事件，政府常使用天量宽松政策救市，市场上充斥着大量低机会成本资金。而包括我国在内的新兴发展国家总量经济增速处于相对高位，结构上经济高质量转型取得显著成效，部分研发密集型产业如医药、科技创新赛道诞生了不少伟大的公司，具有较高成长性，吸引外资在我国股票资产的占比逐步提升。如果美联储加息预期放缓，美国国债等美元资产机会成本下降，我国股票资产相对吸引力提升，北向资金倾向于流入；如果美联储加息预期上升，美国国债等美元资产机会成本上升，我国股票资产相对吸引力下降，北向资金倾向于流出。其次，对科创赛道而言，高估值是科技创新类企业的共同特征，在经典未来现金流折现模型中，分母受无风险利率直接影响的折现率对高估值股票影响更大。美联储加息预期放缓能够抑制全球无风险利率的上行，从而提升科创类企业的估值中枢，对资金吸引力随之抬升。最后，对医药赛道而言，伴随长寿时代来临，居民预期寿命和可支配财富的进一步提升，战胜各类疑难杂症的需求长期旺盛，创新药产业链上游的CXO板块和下游的创新药企成为整个医药赛道的“估值之锚”，因而上述加息预期对高估值股票的影响也适用于医药赛道。而从基本面角度看，医药投融资环境直接影响CXO和创新药企的现金流，宽松的投融资环境加速板块公司的新陈代谢。因此加息预期放缓能够通过加速全球医药投融资水平的底部反转，为创新药产业链带来业绩空间。图：科创100行业分布相较科创50更分散、更具宽基布局特征（数据来源：Wind；数据统计日：20230911）配置工具上，跟踪科创100的ETF产品（588190）已于近期发布，相较布局更集中于电子的科创50，科创100行业分布更加均衡，第一大权重行业为医药生物。在美联储加息预期放缓的流动性环境下，小盘风格鲜明、宽基特征较强的科创100ETF（588190）或更适合把握高估值科创赛道的修复动能。如果大家更偏好集中度更高的行业主题ETF，拥有更多创新药稀缺标的的港股通医药ETF（159776）也值得关注。风险提示尊敬的投资者：投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。根据有关法律法规，银华基金管理股份有限公司做出如下风险揭示：一、依据投资对象的不同，基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例（开放式基金为百分之十，定期开放基金为百分之二十，中国证监会规定的特殊产品除外）时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。四、特殊类型产品风险揭示：请投资者关注标的指数波动的风险以及ETF（交易型开放式基金）投资的特有风险。五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对基金业绩表现的保证。银华基金管理股份有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。六、以上基金由银华基金依照有关法律法规及约定申请募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）许可注册。基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站【http://eid.csrc.gov.cn/fund/】和基金管理人网站【www.yhfund.com.cn】进行了公开披露。中国证监会对基金的注册，并不表明其对基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于基金没有风险。
金融界2023-09-27
美联储或将“戴上眼罩”！11月行动恐与赌博无异？
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CPI数据、以及衡量失业率和就业增长的非农就业数据。投资者根据这些报告做出交易决策。十多份数据报告恐被推迟公布由于本月底是支出的最后期限，众议院共和党人一直在努力就支出法案达成共识，他们目前正在推进一项为政府提供临时资金的计划。与此同时，一些共和党人威胁说，如果众议院议长麦卡锡不默许他们的要求，他们将罢免他。市场目前预计政治僵局将导致政府资金短缺，前者正是惠誉下调美国信用评级的一大原因。一位发言人在一份声明中说，“在联邦政府关闭的情况下，劳工统计局将暂停数据的收集、处理和发布。一旦资金恢复，劳工统计局将恢复正常运作，并在劳工统计局发布日历上通知公众发布时间表的任何变化”。 2019年前后政府部分关闭对劳工统计局的调查业务影响有限，但确实导致了大约12份数据报告被推迟。EY-Parthenon首席经济学家Greg Daco表示，“政府关门35天导致‘数据干旱’，包括贸易、住房和消费者支出数据在内的10多项关键数据被推迟发布”。虽然一些私人机构仍会公布相关数据，但联邦政府的数据对政策决策者来说仍然至关重要。MUFG美国经济学家Agron Nicaj表示：“决策是基于政府数据的一致性和可靠性做出的。在当前的经济环境下尤其如此，不确定性很高，美联储收紧货币政策的幅度非常小。” 美联储正处“关键时刻”！一般来说，政府关门对美联储的影响一般不大，但美联储对抗高通胀的历史性战役正处于关键时刻，此前6月的点阵图更是显示，美联储在今年晚些时候可能还有一次加息。最近，通胀涨幅已从去年6月创下的40年高点回落，但油价飙升带来了更多痛苦，推高了总体通胀。8月总体CPI较上年同期上涨3.7%，高于7月份3.2%的同比涨幅，主要原因是汽油价格上涨。一些经济学家认为，如果能源价格在足够长的时间内保持高位，可能会使美联储的通胀斗争复杂化，而另一些经济学家则说，这仅仅反映了通胀在达到美联储2%目标的道路上的一些坎坷。美联储还密切关注依然强劲的就业市场，因为它在推高物价方面发挥了作用。美国劳工统计局的月度职位空缺和劳动力流动调查显示，美国的职位空缺仍然比求职者多数百万，这意味着工人可以要求更高的工资。在考虑经济前景时，美联储官员目前正在与一些不确定性作斗争，尤其是美联储之前的加息已经并将继续对经济活动造成多大压力。缺乏关键的政府数据可能会给美联储带来政策失误的风险，美联储一直强调其货币政策决策是“依赖数据”的。经济学家认为，如果美联储在看不到通胀进展的情况下按下加息键，这与赌博无异。 Zipreruiter的首席经济学家Julia Pollak说：“如果数据被推迟发布，美联储又高估了实体经济的实力，并在11月进一步加息，这可能会为美国投资者、企业和家庭招致不必要的成本和风险。当美联储发现自己的错误时，过度货币紧缩的影响可能很难逆转。” 市场目前的不确定性可谓太多：尚不清楚在没有政府数据的情况下，美联储是否会维持利率不变；也不清楚在考虑货币政策时，美联储将如何应对政府停摆。而政府停摆的影响还取决于停摆的持续时间，这一点目前也尚不清楚。
金融界2023-09-19
华尔街大鳄：美联储抗通胀并无进展！市场乐观的预期完全错误
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，美国劳工统计局已经下调了今年7个月的非农就业数据。他表示，如果我们连续七次这样做，它看起来就不那么随机了。希夫说，他认为劳工统计局的假设有偏见，后者认为劳动力市场比实际情况更强劲。他说，显然，失业率上升了。所以，这是一种疲软的表现。平均时薪涨幅低于预期，这是一个问题，因为物价在持续上涨。他还指出，上个月的支出大幅增加，但收入增长很小。消费者处理这种情况的方式是在挥霍他们的积蓄。数据显示，美国的储蓄率骤降至3.5%。事实上，美国消费者几乎花光了他们在疫情期间积累的所有超额储蓄。总储蓄在2021年8月达到2.1万亿美元的峰值。而截至今年6月，旧金山联储估计总储蓄已降至1900亿美元。希夫认为，这是经济疲软的迹象，因为消费者需要未雨绸缪。因为危机来了，他们的日子不好过。希夫说，这也表明美联储在抗击通胀方面没有取得任何进展。尽管利率上升，消费者仍在继续消费，减少储蓄。加息本应让消费者减少支出，增加储蓄。这才是降低通胀的方式。但这些加息措施并没有奏效，因此通胀将变得更糟。希夫认为，这就是滞胀。因为经济和劳动力市场正在走弱，但消费者价格正在走强。希夫认为美国的总体CPI已经触底，并表示确实没有看到核心CPI的大幅下降的迹象。 “现在美联储的利率是5.5。但与零利率相比，他们离2%的通胀率并不近”，希夫称。与此同时，联邦预算赤字继续螺旋式上升。政府正在增加而不是减少开支。“一切都没有奏效，市场对未来通胀的乐观预期完全是错误的”，他表示。希夫表示，对美联储来说，“恰当的回应”应该是在联邦政府削减开支的同时继续加息。当然，拜登政府不会削减开支。就算9月份再次加息25个基点，也还不足以抑制通胀。 “我们实际上需要更高的利率。问题是我们负担不起。因此，任何高到足以对抗通胀的利率对市场来说都太高了。事实上，美联储不仅制造了经济衰退，而且还将制造一场金融危机，这场危机将比2008年的危机严重得多”，希夫称。
金融界2023-09-08
减肥药进军新市场，欧洲市值一哥易主！美股创新药下挫，纳指生物科技ETF(513290)跌超1%持续溢价！9月加息暂停？
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注的通胀指标。 8月30日，美国“小非农”就业数据发布，8月私营部门就业人数增加了17.7万人，不及预期，中值预测为增长19.5万人，上个月增幅为37.1万人，创下5个月新低。此外，美国二季度实际GDP年化季率修正值增长2.1%，预期增长2.4%，亦不及预期。数据落地之后，十年期美债收益率中枢回落至4.1%。劳动力市场降温信号明显，FOMC加息风暴大概率将暂停，市场预期9月暂停加息的概率升至接近89%，11月加息25个基点的概率进一步降至42%以下。目前市场认为， 9月大概率将暂停加息，至于11月是否加息，FOMC将参考9-10月的相关数据。从产业发展逻辑上看，生物科技产业浪潮来自技术突破，技术研发对于融资需求较高，故美股创新药板块对利率敏感，若利率是处于下行，或加息预期放缓，成长风格中前期滞涨的纳指生物科技指数也有望迎来一波反弹。东吴证券医药首席分析师朱国广在2023年医药策略《风雨过后，天晴有彩“红”》中认为，“美股创新药/生物科技板块近 20 年共出现 4 次周期性较强的回调，分别为 2001 年、2008 年、2015 年和 2021 年。”叠合各个周期的走势规律，参照过往周期行情的变化，朱国广认为，“当前时点”的美股生物科技板块也正处于 2021 年以来的回调周期底部区间，随着明年（2023年）FOMC加息放缓，在 2023 年有望在加息结尾处迎来上扬的行情。【投融资情绪不断回暖，机构：有可能出现阶段性牛市】国信证券表示，目前处于FOMC新一轮加息周期的末期，如果后续FOMC货币政策边际宽松，美股创新药板块有可能出现阶段型牛市；另外，23H1FDA批准了26款新药，较22H1增加10款，获批新药数继21、22年持续下滑后，已出现回升趋势，商业化放量有望带动板块业绩提升。（来源：国信证券《医药生物周报（23年第32周）：海外CXO龙头企业业绩及估值复盘，海外眼科龙头23Q2业绩跟踪》）而投融资情绪是美股医药股行情的主要驱动因素，美股医药未来行情值得关注。经过前期泡沫挤压，目前全球创新药板块尚处于历史低位，市场近期对创新药的关注度也呈现上升趋势。【美股创新药板块估值回落，未来空间可期】从估值上看，截至9月5日，纳指生物科技板块最新PE已回调至16.27倍。而从指数走势来看，美股创新药板块未来空间也依旧可观，2023年以来至今，创新药板块代表纳指生物科技指数小幅调整；从年线上看，自1993年指数发布以来，代表美股创新药板块的纳斯达克生物科技指数稳步上扬，2003年以来的20年内，指数累计涨幅748%，远超标普500（336%）以及标普500医疗保健指数（414%）；而2021、2022年创新药板块已经连续2年回调；随着加息预期放缓，前期美股成长风格中滞涨的纳指生物科技指数或有望迎来一轮波澜壮阔的价值回归。【高管增持、机构增仓，美股医药获资金悄悄加仓？】近来美股创新药持续获得青睐，公司高管、知名机构纷纷增仓、看多美股医药龙头。临床医学研究公司Humacyte近日公布了公司2023年第二季度财报，知名技术研究公司Piper Sandler将Humacyte的评级从减持上调至中性。医药研发龙头萨雷普塔此前披露，公司董事Chambers、Michael和Andrew于08月10日合计增持3.49万股公司股份。根据最新的13F报告显示，美国知名投资公司老虎环球二季度建仓做多礼来制药和诺和诺德，全球顶尖资管机构道富公司二季度增仓不少美股医药上市龙头，其中包括安进（Amgen）、礼来制药等。美国银行全球此前表示，全球基金经理在6月将其对医疗保健和银行股的配置比重提高约5个百分点。贝莱德和富国银行等大型资产管理公司在其最近发布对今年剩余时间的展望时，也强调其看重医疗保健板块。【纳指生物科技指数1993年发布以来年线走势】公开资料显示，纳指生物科技ETF（513290）跟踪复制纳斯达克生物科技指数（NBI），是布局全球前沿创新药的高效工具，截至2022年底，纳指生物科技ETF（513290）标的指数近20年累计收益748%，较标普500指数有明显超额收益。习惯场外申赎或没有证券账户的投资者，纳指生物科技ETF联接基金（A：017894；C：017895），同样跟踪纳斯达克生物科技指数，可在互联网代销平台7*24申赎，最低10元即可买入，便捷高效。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。以上产品属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于单一指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等；以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。境外投资产品风险包括市场风险、汇率风险和政治风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-09-06
美元强势期到来？欧元失去主动权分析师：欧洲央行加息与否都不利好欧元
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两天内下跌1.4%后开始舔舐伤口，并在非农就业数据公布后收于200日移动均线（1.0816）下方。” 上周五美国公布了高失业率的数据，但市场对此数据的反应是反直觉的，即与通常的预期相反。在亚洲外汇市场中，美元正在巩固其上涨趋势。这意味着投资者正在购买美元，特别是兑欧元的美元。这种情况表明，尽管美国的失业率数据较高，但在外汇市场上，人们仍在寻求购买美元的机会。本周美国数据日历的焦点在于周中发布的8月份ISM服务业指数。市场预期读数为51，低于 7月份的52.3，低于该值可能会削弱美元，而事实证明，任何情况下都可能出现相反的情况。谈到欧元，欧洲央行管理委员会成员周一成为焦点，欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德周一表示：“对于央行来说，至关重要的是在相对价格变动发生时，确保通货膨胀预期保持稳定。” 她在欧洲经济与金融中心组织的杰出演讲者研讨会上发表讲话时补充道：“在人们高度关注经济状况时，央行应该提供关键的沟通，以确保通货膨胀预期保持稳定。” Jefferies LLC的全球外汇主管Brad Bechtel表示：“直在向市场传达一种鹰派（紧缩）的立场，即暗示他们可能会在下一次会议上采取更紧缩的货币政策举措。最新的经济数据或情况可能在一定程度上改变了市场对欧洲央行政策的期望。” 周四，欧元区第二季度GDP公布，预计环比增长0.3%。低于目标将强化这样一种说法，即经济的困境超出了欧洲央行的预期，从而引发了人们的预期，欧洲央行将跳过9月份的加息，以让之前加息的影响发挥作用。与此同时，欧洲央行的利率决定和对未来决定的指导将成为下个月欧元的关键时刻。Brad Bechtel表示：“无论哪种情况，欧元都应该表现不佳。如果他们采取鹰派立场，就不足以对抗通胀，如果他们最终加息，将以牺牲经济增长为代价。我确实认为，从方向上看，欧元/美元只有一种出路。”
埃尔文2023-09-06
冰火两重天！中欧美数据连传坏消息市场“跳水声”不断两则好消息点燃原油大行情
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以来最大单周涨幅。经济学家说，8月份的非农就业数据可能被视为就业增长刚刚好，但投资者周二结束劳工节假期，普遍带着避险情绪返场，全球市场打压了这种情绪。财新的一项调查显示，中国服务业8月份的扩张速度为8个月来最慢，这进一步证明，中国疫情后的复苏正在步履蹒跚。此外，欧元区的一项调查显示，欧元区产出正以近三年来最快的速度萎缩。与此同时，沙特阿拉伯将每日减产100万桶的协议延长三个月。伊朗官方通讯社周二报道了供应减少的消息。与此同时，俄罗斯也在扩大自己的原油供应削减。消息传出后，10月交割的西德克萨斯中质(WTI)原油和11月交割的布伦特原油价格双双上涨。 Hargreaves Lansdown的货币和市场主管Susannah Streeter表示:“随着中国经济放缓的新图景被描绘出来，市场对中国的看法再次转悲观。” 这些数据掩盖了苦苦挣扎的房地产巨头碧桂园(Country Garden)成功偿还关键债务利息的消息，暂时减轻了人们对金融行业危机蔓延的担忧。中国似乎是前进了一步，又后退了两步，今天乐观，明天悲观。” 对经济成长的担忧料将支撑主权债市场，但市场基调同样黯淡，由于市场担心近期油价上涨可能重燃通胀压力，美国国债收益率上扬。 “油价在2023年飙升至新高，这一发展势将对即将发布的8月份消费者价格指数报告产生重大影响……(这)给各国央行带来了新的挑战，它们正继续努力将通胀水平拉回到符合预期目标的水平，”SPI资产管理公司(SPI Asset Management)管理合伙人Stephen Innes表示。 “这种日益增长的担忧明显影响了主权债券，引发了主要由通胀预期上升推动的抛售。当然，股市不喜欢新的通胀抬头。” 在美国，高盛的数据显示，即将到来的经济衰退的可能性不断缩小，未来12个月出现经济衰退的可能性从7月份的20%和3月份的35%降至15%。高盛首席经济学家Jan Hatzius在报告中表示，这并不是说经济不会放缓，只是年底的放缓将是“轻微且短暂的”。美国7月份工厂订单下降2.1%，这是连续四个月增长后的首次下降，为2022年11月以来的最大降幅。美联储理事沃勒周二说，美联储有能力看看接下来会发生什么。沃勒是美联储内部推动加息的主要支持者。沃勒在接受美国全国广播公司财经频道(CNBC)采访时表示:“没有人说我们需要立即或很快采取任何行动，所以我们可以坐在那里等待数据。” 沃勒称，最近的数据将使美联储能够谨慎前进，数据并未显示我们需要立即采取任何行动。数据将决定美联储是否再次加息。再一次加息不太可能导致经济陷入衰退。在通胀下降之前，美联储将不得不保持利率处于高位。与此同时，美联储另一位官员梅斯特表示，在强于预期的经济数据和通胀上行风险的背景下，美联储可能需要将利率“再提高一点”。下一次美联储利率会议定于9月19日至20日举行。黄金由于中国和欧洲经济数据表现疲弱，美元和美债收益率面临上升压力，黄金价格周二承压下跌。美市盘中，现货黄金交投于1927美元/盎司一线，日内稍早一度触及1938.97美元/盎司高点。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）美国股市周一因劳动节假期休市。由于美国国债收益率下跌降低了持有非收益资产的机会成本，黄金和白银上周均上涨约1.4%。然而，在周二的交易中，美元不断升值被认为是压低大宗商品价格的原因，美元上涨令大宗商品对其他货币的用户来说更加昂贵。 FXTM富拓市场分析经理Lukman Otunuga在电子邮件评论中表示，“金价似乎正在寻找新的基本面催化剂，以触发其下一个重大走势。” 与此同时，他表示，黄金“在日线图上显示出疲软迹象，在50日(简单移动均线)下方开启了向1920美元回落的通道。”“如果1935美元被证明是可靠的支撑位，价格可能会重新测试1953美元附近的100日移动均线。” 在一系列令人沮丧的经济数据公布后，美元周二走强。财新的一项调查显示，中国服务业8月份的扩张速度为8个月来最慢，突显出人们对中国疫情后复苏步履蹒跚的担忧。与此同时，欧元区的一项调查显示，欧元区产出正以近三年来最快的速度萎缩。洲际交易所(ICE)美元指数上升0.4%，至104.638，接近五个月高点。该指数衡量美元兑一篮子六种主要货币的汇率。 City Index和FOREX.com的市场分析师Fawad Razaqzada表示，黄金“自5月创下历史新高在看跌趋势线上方见顶后，一直难以找到新的买盘动能。” 他说:“看空者需要看到一些下行跟进，这就是我们今天可能看到的，金价现在回到看跌趋势线以下。”“因此，金价下跌的可能性越来越大，空头将1900美元视为可能的第一个目标。” 原油沙特阿拉伯和俄罗斯周二宣布将原油减产协议延长至12月，这在能源市场引发了冲击波。此举的时间比市场参与者最初预期的要长，将对油价和相关股票产生深远影响。沙特阿拉伯将在今年年底前继续自愿减产100万桶/日的原油产量。这一决定是通过沙特官方通讯社宣布的，此前，利雅得在7月份首次实施了100万桶/日的减产计划，随后又按月延长了减产期限。随着减产协议的延长，沙特阿拉伯今年剩余时间的目标原油产量将保持在900万桶/天，具体取决于月度评估。沙特新闻社援引一位不愿透露姓名的能源部官员的话说:“这次额外的自愿减产是为了加强欧佩克+国家的预防性努力，目的是支持石油市场的稳定和平衡。” 与此同时，俄罗斯宣布将30万桶/日的石油出口削减计划延长至12月。这进一步推动了一些欧佩克成员国承诺到2024年底自愿减少166万桶/日的原油产量。俄罗斯官方通讯社塔斯社(Tass)援引俄罗斯副总理、前能源部长诺瓦克的话称，俄罗斯将继续减产30万桶/日。诺瓦克说，该决定“旨在加强欧佩克+国家采取的预防措施，以维持石油市场的稳定和平衡”。市场对这些减产延长的反应迅速而显著：WTI原油价格飙升至88.07美元/桶，创下至少自2022年11月中旬以来的最高水平。这一价格飙升巩固了原油的势头，自2023年6月底以来，原油价格上涨了30%，坚定地确立了牛市阶段。布伦特原油期货价格随后自去年11月以来首次突破90美元/桶，日内最高触及91.15美元/桶。（美油30分钟走势图，来源：FX168）沙特常喜欢给石油交易商带来惊喜，给油价带来额外的提振，而随着今日该国供应削减的延长，它再次给市场注入动力，油价进一步上涨的势头正在形成。此前石油观察人士已预计，沙特将把今年夏天实施的每天100万桶的限产措施延长至10月份。然而，令人惊讶的是，沙特承诺将继续削减，且不仅仅是一个月，而是一直到今年年底。有分析指出，备受关注的原油价格50日和200日移动均线最近趋于一致，形成黄金交叉，这是一种技术信号，通常与进一步上涨的潜力有关。
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财经风云2023-09-06
市场两件大事！中国最高领导人施压美元下行比特币遇“新加坡新任总统”恐跌破2.2万
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行了辩护，并排除了降息偏见。上周五的非农就业数据(NFP)显示，尽管随后失业率和平均时薪仍让人们对政策支点的担忧继续存在，但8月数据最初再次展现出对美联储的鹰派偏见。随后，全球评级机构穆迪将美国2023年国内生产总值(GDP)预测上调至1.9%，而5月份的预期为1.1%。展望未来，中国8月财新服务业PMI以及美国当月工厂订单将是重要的关注点，以明确方向。最重要的是，应仔细观察风险催化剂和债券走势，以寻找明确的方向。 FXStreet分析师Anil Panchal表示，尽管美元指数多头仍对突破21日均线支撑位103.45抱有希望，但自5月底开始向下倾斜的阻力线，当前接近104.45，限制了美元的直接上行空间。美元/加元维持上周五以来的升幅，但难以果断突破1.3600，加拿大央行将于周三召开货币政策会议。 FXEmpire分析师Bruce Powers提到，金价由于交易者等待更多催化剂，仍停留在1940美元附近，周初美元的回调并未给黄金市场提供足够的支撑。如果金价跌破1935美元水平，它将向最近的支撑位移动，该支撑位位于1900至1910美元区间。 (来源:FXEmpire) 新加坡新任总统出炉：加密货币纯粹是投机性并有点疯狂尚达曼称，加密货币纯粹是投机性的和有点疯狂，他过往金融经验可能会让他对相关政策产生一定的影响。新加坡已经从加密货币的早期采用者转变为试图寻找正确的监管平衡的司法辖区，特别是在Terraform Labs和三箭资本(3AC)倒闭后。在2011至2023年期间，尚格曼还担任着新加坡中央银行新加坡金融管理局(MAS)主席角色。但在早期，尚达曼对加密货币的立场是自由放任的，在2023年世界经济论坛上则称加密货币本质上是纯粹的投资行为，实际上有点疯狂，并建议当局应该对加密货币相关的风险提供“超清晰度”。比特币现货ETF炒作正在消退，到8月18日，随着比特币回升至26000美元，贝莱德ETF首次提交后出现的19%升幅已完全回落。接下来，在灰度比特币信托请求的积极消息传出后，投资者提高了ETF获批的可能性，试图夺回28000美元的支撑位，但最终失败了。加密货币投资者的士气恶化，标准普尔500指数9月1日收于4515点，仅比2022年1月以来的历史高点低6.3%。即使是黄金，自5月中旬以来一直未能突破2000美元的水平，距离历史最高点还差6.5%。因此，距2024年减半仅7个月，比特币投资者的总体感觉肯定不如预期积极。一些分析师将比特币表现不佳归咎于针对币安和Coinbase这两家领先交易所持续采取的监管行动，且多个消息来源称，美国司法部很可能在刑事调查中起诉币安，这些指控基于涉及俄罗斯实体的洗黑钱和可能违反制裁的指控。 North Node Capital首席投资官、比特币支持者Pentoshi表示，比特币现货ETF批准的潜在收益超过了针对交易所的监管行动对价格的影响。无法确定这种假设是否有效，但这种分析没有考虑到以消费者价格指数衡量的美国通胀率已从2022年6月的9.1%降至2023年7月的3.2%。 (来源:Twitter) 此外，美联储的总资产已从2023年3月的8.73万亿美元峰值，降至8.12万亿美元。这表明货币当局一直在从市场中抽走流动性，这不利于比特币的通胀保护论点。从更长的时间来看，比特币的价格自3月中旬以来一直保持在25000美元的水平，但仔细研究衍生品数据表明，多头的信念正在受到考验。 CoinTelegraph表示，比特币衍生品数据表明，看跌势头正在增强，特别是鉴于美国证监会担心缺乏措施来防止大部分交易发生在不受监管的离岸交易所，因此比特币现货ETF的批准可能会推迟到2024年。与此同时，监管环境的不确定性确实对空头有利，因为无法消除围绕美国司法部可能采取的行动或美国证监会正在进行的针对交易所的诉讼的恐惧、不确定性和怀疑。
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小萧2023-09-05
金万盛：9.5现货黄金今日走势分析，操作建议回踩多
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　黄金走势分析　　黄金市场在上周五的非农就业数据发布后出现了剧烈的波动，但后续走势有一些混乱。在亚欧盘时段，黄金价格小幅上涨，并回升至1938关口以上，然后在午后冲高至1945一线后陷入横盘震荡。晚间美盘再次上涨，成功突破了1952一线，但随后遇到了*并回落，最终收于1934附近。　　从日K线图来看，随机指标目前趋于粘合，这意味着市场不太可能迅速大涨或大跌。BOLL带的轨道*仍然存在，可能会对金价产生影响，充当多头的拦路虎。需要注意的是，如果日K线的随机指标在高位金叉后回踩，这可能预示着后市仍有可能出现新的高点。因此，需要密切关注这一指标的变化。　　在4小时图上，目前中轨道提供支撑，位于1938上下。随机指标出现死叉，趋势走平，可能暗示着市场的持续整理。上方的强压力位在1950-1955区域，只有在企稳并成功突破这一区域后，才有可能打开上升趋势和上升空间。在1小时图上，BOLL带的区间相对较窄，下方的重要支撑位包括1936-1935区域，以及上升通道的支撑线。如果上升通道的支撑被破坏，可能标志着多头控盘趋势的结束。　　金万盛总的来看，市场多头信号仍然存在，对于今日操作，预计金价可能会继续经历*回落和调整的过程。上方的压力位关注1950-1952区域，如果金价反弹，则可能会再次受到*。下方的支撑位在1936-1935附近。操作建议继续回踩做多为主。　　黄金操作策略　　建议上涨触及1952-1950直接空，止损1957，目标1940-1938；建议回踩1937-1939直接多，止损1932，目标1949-1950；　　专业国际市场点评，针对实际市场参与者，考虑到部分市场窗口对于实盘交易具有一定的时效性可添加本人，从而能够选择合适的策略进行操作。对大宗商品有深入的研究，如果你做单不顺或投资经常资金缩水，那么你可以关注本人。　　本月团队实盘指导群（限时）开放体验中！（带上仓位真实截图方可进群）　　撰稿人：金万盛【金万盛官微：MACD1008 公众号：爱上黄金】
张德盛薇masd10082023-09-04

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