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DWV日报|通胀预期升温、道指终结八连涨、美元指数收窄过半跌幅
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据。在鸽派的FOMC会议和疲软的4月份非农就业数据吸走了美元上涨的动力之后，问题是CPI数据是否会积极推动美元的下跌。更大的风险可能会在今天出现，任何较疲软的PPI读数都可能导致5月31日的核心PCE平减指数(美联储首选的通胀读数)下降。大多数人预计周三核心CPI环比将上涨0.3%，但同样，这对于美联储2%的年通胀目标来说还不够好。本周还有几位美联储发言人讲话，包括今天的鲍威尔的讲话。但如上所述，我们认为本周美国数据才是关键。昨天美指在105.00-105.50区间的中间交投，如果今天PPI意外下行，本周最大的走低机会可能就在今天。今日关注加密监管动向一览区块链金融机构 XREX 获新加坡金管局主要支付机构牌照专注于新兴市场跨境支付的区块链金融机构新加坡 XREX 已获得新加坡金融管理局（MAS）颁发的主要支付机构（MPI）牌照。此外，XREX Singapore 将推出为企业提供跨境 B2B 支付功能的平台 XREX Pay，将支持新加坡元和美元支付通道以及稳定币（如 USDT 和 USDC）。加密市场热点新闻美 CFTC 对 Falcon 发出注册命令后与其和解据 The Block 报道，加密大宗经纪公司 Falcon Labs, Ltd. 在美国商品期货交易委员会（CFTC）表示其应该注册为期货佣金商（FCM）后与 Falcon 达成和解，这是此类案件的首例。 CFTC 的命令是「针对未注册 FCM 的首次行动，该 FCM 不适当地为数字资产交易提供便利」，Falcon Labs 没有承认或否认 CFTC 的调查结果，并被勒令支付超过 170 万美元的罚款。根据 CFTC 的命令，在 CFTC 对币安提出指控后，Falcon Labs 自愿改变了收集客户信息的方式，并更新了 KYC 政策。 Polygon Labs 前 DeFi 负责人 Jack Melnick 加入 Berachain 担任 DeFi 负责人 Polygon Labs 前 DeFi 负责人 Jack Melnick 加入 Berachain 担任 DeFi 负责人。Jack Melnick 自 2023 年 1 月起担任 Polygon Labs DeFi 负责人。拜登决定禁止中国控股矿企 MineOne 拥有美国导弹基地附近房产拜登以国家安全风险为由禁止购买并要求撤资中国控股的加密矿企 MineOne 在怀俄明州空军基地附近的房产，并要求拆除 MineOne Partners Limited 对该物业的某些改进和设备。 MineOne 于 2022 年 6 月收购该财产，并进行改进以用于加密挖矿。该基地是一个战略导弹基地，也是民兵 III 洲际弹道导弹所在地。 OpenAI 推出旗舰 AI 模型 GPT-4o，可实时进行音频、视觉与文本推理 OpenAI 发推称，已推出旗舰 AI 模型 GPT-4o，可实时进行音频、视觉与文本推理，文字与图像输入今天在 API 与 ChatGPT 中推出，语音与视频将在未来几周内推出。即日起，所有用户都将开始访问 GPT-4o。在未来几周内，我们将开始向 ChatGPT Plus 推出今日演示的新语音和视觉功能。 iFinex 与萨尔瓦多政府达成合作协议，将协助萨尔瓦多制定与加密货币相关的法律、法规和指南 Bitfinex 交易所母公司 iFinex 宣布与萨尔瓦多政府达成合作协议，将协助萨尔瓦多制定与加密货币相关的法律、法规和指南。iFinex 还负责就发行和促进数字资产交易向萨尔瓦多政府提供咨询，包括发行「火山债券」（由比特币担保的数字债券），旨在为比特币挖矿建设能源基础设施。中东局势跟踪巴以冲突：联合国车辆在拉法口岸附近遭袭，造成1死1伤。哈马斯武装部队：与负责看守四名以色列人质的武装人员失去联系。加沙卫生部：自10月7日以来，以色列对加沙的军事进攻导致35,091名巴勒斯坦人死亡，78,827人受伤。据黎巴嫩国家通讯社报道，黎南部纳库拉、拉布内赫和阿尔玛沙阿卜当天遭以军军机空袭，以军在袭击中投掷了多枚燃烧弹。其他：以军继续推进拉法攻势，布林肯警告以方将承受高昂代价。声明显示，埃及外交部长告诉美国国务卿布林肯，以色列在拉法进行的军事行动存在“严重的安全风险”。美国国家安全顾问沙利文：预计与以色列官员的面对面会议将在几天内举行，而非几周内。无法预测停火协议何时或是否能够达成。美国国务院：国务卿布林肯周一与埃及外交部长通话，并重申美国不支持在拉法进行大规模军事地面行动。来源：金色财经
金色财经05-14 16:18
市场突传重磅信号！非农就业报告“虚假”？调查记者：拜登政府“几乎每次”下调数据……
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“我向拜登政府施压，询问为什么他们的非农就业数据一直错误，并在公布后悄悄向下修正。美国劳工统计局发生了什么？”米勒质问道。 (来源:Twitter) 她续称：“要么你发布虚假数据，让乔·拜登成为头条新闻，然后悄悄下调就业数据，要么美国劳工统计局未能准确报告这些数据。” 但Su坚称，劳工统计局一直在修改其就业报告。这是事实，但忽略了一个重点，拜登就业报告的大部分都被向下修正，很少有向上修正。 GoldSeek报道，Su显然对劳工统计局不准确的报告漠不关心，这促使米勒要求她辞职。 “我们已经明白你为什么不能继续担任秘书了，”她说。
圈内人05-14 12:21
【汇市日报】市场等待通胀数据，美元、加元开局处于守势，加元/人民币迎来四连涨
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标将推动这一说法。由于美国 4 月份非农就业数据疲弱以及截至 5 月 3 日当周的初请失业金人数超出预期，动摇了投资者对劳动力市场实力的信心，美元面临压力。与此同时，投资者将注意力转向将于周三公布的美国4月份通胀数据。高于预期的通胀数据将抵消4月份招聘减少和工资增长放缓的影响，并将迫使交易员放弃押注，转而支持9月份降息。相反，疲软的通胀数据将进一步提振美联储降息前景。纽约联储的一项调查显示，消费者预计物价在过去四个月徘徊在3%左右之后，明年将以3.3%的年率上涨，这是自去年11月以来的最高水平。预期房价也以类似的速度上涨，这是自2022年7月以来的最快涨幅。消费者还预计汽油、食品、医疗、大学教育和租金的价格将加快上涨。与此同时，对劳动力市场的看法恶化，收入增长预期下降，失业率上升的可能性上升。如果失去了目前的工作，受访者对自己找到新工作的信心也会下降，这一数据降至三年来的最低水平。这对家庭财务造成了冲击。预计在未来三个月内无法支付最低债务的消费者比例达到了疫情爆发以来的最高水平。美国10年期基准国债收益率跌1.18个基点，报4.4845%，全天处于下跌状态。2年期美债收益率跌0.64个基点，报4.8591%，全天处于下跌状态。20年期美债收益率跌约1.30个基点，30年期美债收益率跌约1.30个基点。3年期美债收益率跌0.85个基点，5年期美债收益率跌1.07个基点，7年期美债收益率跌0.79个基点。美国银行首席执行官Brian Moynihan称，即使利率高企，美国消费者得益于工资增长仍保持良好状态，企业再次寻找并购机会。Moynihan表示，5月份消费者支出同比增长3%至4%。他说，这一增长与经济增长放缓、通胀率放慢的环境相一致，但仍对美国经济构成积极因素，因为人们继续增加支出。“这显示出美国消费者的韧性，”“明天或许会出现千百个问题，但眼下一切都状态良好。”他指出，人们正在逐渐适应更高利率环境，预计美国经济增长放缓，但支出仍保持积极态势。他提醒美联储需要小心，不要过度调整利率。高盛全球货币、利率和新兴市场策略研究主管Kamakshya Trivedi表示，强势的美元可能会对新兴市场不利，促使更脆弱国家的当局重新考虑降息前景，以捍卫本国货币。Trivedi表示，尽管今年早些时候美元强势与增长强劲相关，但现在可能变得与鹰派政策或高通胀更相关。这对新兴市场构成全新挑战。“如果我们确实看到这种更恶性或更险恶的美元走强，你就会看到世界上最脆弱的地区更加疲软，”“新兴市场对美元走强的敏感度往往更高，这可能会很快影响国内的政策制定。” 目前，只有在有迹象表明经济继续走热的情况下，才能让美元升至2024年的新高，这就需要通胀数据高于市场预期，以进一步削弱对2024年降息的预期。德意志银行研究分析师Galina Pozdnyakova表示，“将于周三公布的美国CPI报告将是关键数据。在此之前，一些强劲的通胀数据以及其他指标也显示出经济降温的迹象，因此在投资者评估美联储今年降息的可能性时，这将很重要。”他表示，“如果周三的CPI通胀和零售销售双头高于预期，就会发生这种情况。” 纽约联储最新的消费者预期调查显示，接受调查的消费者预计明年通胀率将升至3.3%，高于上次调查的3.0%。路透社对108名经济学家进行的调查显示，近三分之二的受访者仍预计美联储将在9月份降息25个基点，尽管没有人预计通胀率将在2026年之前达到美联储2%的目标。CME Fedwatch工具显示，6月份美联储联邦基金利率仍保持不变的可能性为96.5%，7月降息的可能性也不大，而9月该工具显示利率将比当前水平低25个基点的可能性为48.6%。目前，市场预计周二美国生产者价格指数同比通胀率将升至2.2%，而上期为2.1%。周三公布的美国4月份CPI通胀数据预计环比稳定在0.4%，同比数据预计将从3.5%降至3.4%。美元/加元上周跌破1.37关键点，截至发稿，现报1.36736，涨幅0.01%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）周一，随着数据较少的经济日历拉开新交易周的序幕，加元在熟悉的水平内波动。投资者继续将风险偏好取决于美联储降息预期，以及本周晚些时候公布的美国通胀数据更新。加拿大3月份发放的新建筑许可证下降幅度超出预期，但房地产周期早期的数据仍然较低且影响有限。加拿大3月份发放的建筑许可证下降了11.7%，远低于下降4.6%的预测，这是自2023年6月以来环比建筑许可证降幅最大的一次。4月份的建筑许可证也从9.3%略微下调至8.9%。 4月份强劲的就业数据超出了对加拿大央行的预期，市场预计，加拿大央行从6月份的会议开始转向政策正常化。加拿大统计局报告称，4月份加拿大雇主雇用了9.04万名求职者，显著高于市场普遍预期的1.8万人。3月份，就业市场裁员2200人。失业率稳定在6.1%，而投资者预计失业率将上升至6.2%。 Pound Sterling Live分析师Gary Howes指出，加元上周五走强，有消息称加拿大在4月份就业人数轻松超过市场普遍预期的，与预期的增长相悖。但Howes表示，加元的强势可能会被证明是短暂的，因为大部分（超过一半）的就业增长是由兼职职位推动的。目前，市场对6月降息的预期在就业数据后基本保持不变。市场认为，加拿大央行有更多时间等待以确保通胀持续。 Ballinger Group外汇市场分析师Kyle Chapman说，“乍一看，总体就业数据看起来像是一次出色的复苏，但报告并不像看起来那么强劲。创造的大部分工作岗位都是兼职的，剩下的很大一部分可以用人口增长来解释，而最近数据的波动意味着你不能过度解释任何数据。这就是为什么它并没有真正改变我的叙述。” 本周余下时间，加拿大经济数据仍处于低优先级，今日晚些时候，加拿大会公布3月批发销售月率，但本周没有非常重大加元走势的事件。加拿大统计局将在本周公布两项重要数据，以揭示国家经济的最新动态。周二，该机构将发布三月份的批发贸易数据，而周三则是月度制造业调查报告的公布日。这些数据预计将为分析师和投资者提供进一步洞察国内经济的状况。同时，周三对于跟踪加拿大房地产市场的人来说将是一个重要日子。加拿大房地产协会将公布4月份的房屋销售数据，同时，加拿大抵押贷款和住房公司也将公布该月的房屋开工初步数据。这些数据将为分析当前房地产市场提供关键指标。因为加拿大是美国的主要石油出口国，因此近期的原油价格下跌对加元造成一定抛售压力。今日，WTI6月原油期货收涨0.86美元，涨幅1.10%，报79.12美元/桶，对加元提供了上升的支撑力。加元/人民币在经过上周前两个交易的大幅下跌后，迎来四连涨。截至发稿，现报5.2891，涨幅0.07%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）
慧宣鑫语05-14 03:07
Coinbase加密周报：市场或迎来拐点 Aave透露V4计划
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的势头已经停滞不前，在 5 月 3 日非农就业数据弱于预期之后，市场对首次降息的预期（基于联邦基金期货）从 11 月转移到 2024 年 9 月。5 月 9 日失业金初次申领人数高于预期，这进一步增加了加速降息的驱动力，因为美联储肩负着双重使命，不仅要对抗通胀，还有责任保持低失业率。尽管如此，我们认为美国失业率（目前为 3.9%）的变化不会在短期内成为美联储关注的焦点，因为它仍接近历史低点。事实上我们仍然认为，美国经济将受到技术进步和政府支出的支撑，并且不会处于进入收缩期的边缘。在下一次联邦公开市场委员会 (FOMC) 的会议上，我们认为美联储的注意力和言论仍将集中在通胀指标上，这凸显了即将于 5 月 14 日和 15 日公布的 PPI 和 CPI 数据作为预期的宏观催化剂的重要性，特别是如果它们高于预期。另外，灰度 (Grayscale) 比特币信托（GBTC）自过渡到开放式基金以来的前两天出现了资金流入。尽管这些资金流入的来源尚不清楚，因为与类似的现货产品（不到 0.5%）相比，它们的管理费（1.5%）更高，但这一发展标志着结构性资本轮换的完成。我们认为，早期 GBTC 资金流出的很大一部分与破产程序（例如 Genesis 和 FTX）、GBTC 贴现交易的利润实现（一年前资产净值折让 40%）以及转向低费用产品（<0.5% 对 1.5%）有关。尽管我们之前曾警告不要将流量数据作为未来价格走势的优先指标，但展望未来，我们预计流量数据不会出现结构性扭曲。链上：Aave 的进步与此同时，Aave 最近透露了其协议的第四次迭代（V4）计划，作为 Aave 2030 长期路线图的一部分。拟议的 V4 包含架构改进，包括统一的流动性层（用于灵活扩展借款功能）、模糊利率（用于以前由治理控制的利率曲线）和流动性溢价（根据抵押品构成调整借款利率）。V4 还专注于加强其 GHO 稳定币的使用，并结合了改进的风险管理和清算引擎等其他改进。虽然拟议的主网启动日期将在 2025 年第二季度，但我们认为这一公告（连同今年 Uniswap 和 Maker 等现有 DeFi 协议的其他重大公告）是 DeFi 协议在其核心功能上成熟的早期路线图，即使它们保持市场主导地位并继续在其他领域进行创新。这可能会为新协议在去中心化、长期代币效用和迭代功能推出方面树立先例。扩展 DeFi 协议功能是一项技术挑战，尤其是与以「快速行动和打破常规」为口号的传统 web2 公司相比。成功的 DeFi 协议很少以对终端用户透明的方式扩展其初始架构。相反，他们部署新版本并激励积极的流动性迁移。这不仅适用于 Aave，也适用于 Uniswap、Curve、Pendle 等其他领先协议。这些跨版本流动性迁移是一项艰巨的任务，因为用户需要主动转换。事实上，尽管 Aave V3 早在 2022 年便已推出，但直到 2023 年 9 月，Aave V3 才在总锁定价值（TVL）上超过 Aave V2。我们认为 Aave V4 的采用周期可能也会经历类似的过程。尽管新版本中有大量的功能改进，但流动性的谨慎迁移凸显了 Lindy 效应在 DeFi 市场中的相对重要性。也就是说，从市场时间上获得的信任似乎比可能对一小部分用户产生吸引力的新机制更重要。去中心化技术的对抗性环境意味着时间通常是确定协议安全性的最可靠方法，比审计和理论更重要。我们认为这凸显了智能合约不变性的特征和 web3 产品的金融化特性，即如何在快速创新中保持稳定的安全性。因此，我们认为加密产品的长期采用周期可能与我们在 web2 市场中看到的有所不同。对于终端用户来说，web3 金融漏洞的后果远比不会破坏核心应用程序功能的 web2 数据漏洞严重得多。另外，Aave 2030 路线图似乎与 Maker 的 Endgame 形成了竞争关系，尤其是 Aave 重新关注其 GHO 稳定币。Aave 2030 中提出的许多元素，例如 Aave 的特定网络、GHO 的跨链流动性层、增强的现实资产（RWA）集成以及更新的协议品牌，都让人联想到 Maker 的 Endgame 愿景。 Aave 和 Maker 的 TVL 分别为 105 亿美元和 82 亿美元，这两个协议都是该领域的重要贷款来源。然而，虽然 Maker 借款人仅限于 DAI，而 Aave 则支持在其自己的 GHO 稳定币之外进行广泛的资产借贷。鉴于 DAI 的市值年初至今仅从 53 亿美元增长到 54 亿美元，因此围绕其提高跨链采用率和获得市场份额的能力仍然存疑。也就是说，有趣的是，Aave 似乎正在专注于去中心化稳定币领域，尽管相对于 USDC 等中心化稳定币而言，该领域的市场一直在萎缩。在 DAI 需求暂停的情况下，Aave 实际上在 2024 年初超越了 Maker，成为最大的借贷 DeFi 协议。然而，我们仍处于 web3 的早期阶段。虽然 Maker 的 Endgame 计划和 Aave 的 2030 年路线图为这些协议的未来提供了一个充满希望的愿景，但我们认为这些发展在短期内可能会被市场忽视，因为宏观环境在短期内仍然是关注的锚点。 Crypto 和传统金融资料来源：彭博社（截至美国东部时间 5 月 9 日下午 4 点） Coinbase 交易所和 CES Insights 加密货币交易者正在寻找下一个市场催化剂。即将到来的一周，市场将看到美国通胀数据，并听取联邦公开市场委员会（FOMC）主席 Jerome Powell 的讲话。除非在数据上或者主席的语气上出现任何重大意外，否则我们可能会看到波动性继续压缩。由于缺乏明确的宏观或加密货币特定的催化剂，传统市场与加密货币资产之间的相关性可能会继续上升，加密货币将以美国股市为参考。13-F 的申请截止日期是 5 月 15 日，许多公司都会等到最后一刻提交申请。看看谁在美国现货比特币 ETF 中占有一席之地会很有趣。但除非出现一个非常令人惊讶的名字，否则在我们看来，这不太可能是一个影响市场的事件。而关于 ETH，随着 VanEck 现货以太坊 ETF 申请的 5 月 23 日截止日期越来越近，它可能会继续落后。在与交易员交谈时，对批准的期望大都很低。 Coinbase 平台交易量（美元） Coinbase 平台交易量 ( 资产比例 ) 资金利率值得注意的 Crypto 新闻机构全球加密公司转向香港寻求庇护和机会（TechCrunch）万事达卡与美国银行业巨头联手进行代币化结算试验（Cointelegraph）监管美国证券交易委员会（SEC）以涉嫌违反证券规定为由，向 Robinhood Crypto 发出 Wells 通知（The Block） QCP 获得阿布扎比监管机构（Coindesk）的原则性批准美国证券交易委员会（SEC）在 Ripple XRP 案中提交最终回应（Cointelegraph）常规 Friend Tech 在 V2 推出后活跃度复苏（The Defiant）比特币网络超过 10 亿笔链上交易（The Defiant） Vitalik Buterin 提出 EIP-7702，旨在完善以太坊上的账户抽象（The Block） Coinbase Coinbase 受益于「敌对的监管环境」：Bitwise （The Block）全球视野欧洲英国金融行为监管局（UK FCA）称 2023 年 30% 的金融犯罪人员来自加密公司中（加密新闻）欧洲第二大银行法国巴黎银行购买了 BlackRock 现货比特币 ETF 股票：SEC 备案 (Decrypt) 加密银行公司 BCB Group 作为电子货币机构和数字资产服务提供商（BCB Group）在法国获得监管批准 Vodafone 希望将加密钱包与 SIM 卡集成（TradingView）德国央行行长呼吁迅速采用 CBDC 以保持竞争力（CryptoSlate）亚洲香港现货比特币和以太坊 ETF 首次推出时交易量达到了 1100 万美元（Watcher Guru）中国警方抓获了一名嫌疑人，该嫌疑人伪造了大量虚假身份以索取 STRK 空投（Crypto Briefing）普华永道中国与 Xalts 在区块链和代币化领域建立战略合作伙伴关系（RWA Tokenizer）澳大利亚税务局要求加密货币交易所交出 120 万个账户的交易细节（CoinDesk）韩国在更新的捐赠法中禁止加密货币（CoinTelegraph）未来一周大事件来源：金色财经
金色财经05-13 21:53
等待美CPI一锤定音？热门中概股盘前“大爆发” 孙正义最新出手......
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，“在温和的FOMC会议和疲软的4月份非农就业数据吸走了美元上行势头后，关键在于CPI数据是否会积极推动美元下行。” 如今交易员目光都集中在周二公布的美国生产者价格(PPI)指数上，预计环比上涨0.3%，而核心PPI则料稳定在0.2%。紧接着是周三的4月份的消费者价格(CPI)数据以及零售销售数据，将在指引美联储未来货币政策路径方面发挥重要作用。目前市场普遍预计，4月核心CPI同比增速将从上月的3.8%下滑至3.6%，环比增速从0.4%下滑至0.3%；整体CPI从上月3.5%放缓至3.4%，环比保持在0.4%，均表明通胀将进一步放缓。至于美国4月零售销售环比料增长0.4%，此前3月为增长0.7%。值得注意的是，美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)和欧洲央行管委诺特周二将共同参加一场会议并发表讲话。延伸阅读：紧盯本周重头戏！决定“美联储降息”的关键指标来了美元指数、欧元、英镑最新技术前景分析欧元/美元上涨0.1%，至1.0784，尽管这种坚挺的基调可能是短暂的，鉴于欧洲央行几乎承诺于6月进行“首降”。上周五的4月份会议记录显示，明年欧元区通胀仍有望回落至2%，奠定了政策制定者或将在6月份开始从历史高位降息的基础。市场目前预计今年最多会降息3次，或者在六月之后降息2次，最有可能在9月和12月，届时欧洲央行将发布新的经济预测。
IreneLim05-13 19:07
Coinbase 周报: 市场可能在下周迎来拐点、Aave 的进化
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的势头已经停滞不前，在 5 月 3 日非农就业数据弱于预期之后，市场对首次降息的预期（基于联邦基金期货）从 11 月转移到 2024 年 9 月。5 月 9 日失业金初次申领人数高于预期，这进一步增加了加速降息的驱动力，因为美联储肩负着双重使命，不仅要对抗通胀，还有责任保持低失业率。尽管如此，我们认为美国失业率（目前为 3.9%）的变化不会在短期内成为美联储关注的焦点，因为它仍接近历史低点。事实上我们仍然认为，美国经济将受到技术进步和政府支出的支撑，并且不会处于进入收缩期的边缘。在下一次联邦公开市场委员会 (FOMC) 的会议上，我们认为美联储的注意力和言论仍将集中在通胀指标上，这凸显了即将于 5 月 14 日和 15 日公布的 PPI 和 CPI 数据作为预期的宏观催化剂的重要性，特别是如果它们高于预期。另外，灰度 (Grayscale) 比特币信托（GBTC）自过渡到开放式基金以来的前两天出现了资金流入。尽管这些资金流入的来源尚不清楚，因为与类似的现货产品（不到 0.5%）相比，它们的管理费（1.5%）更高，但这一发展标志着结构性资本轮换的完成。我们认为，早期 GBTC 资金流出的很大一部分与破产程序（例如Genesis 和 FTX）、GBTC 贴现交易的利润实现（一年前资产净值折让40%）以及转向低费用产品（<0.5% 对 1.5%）有关。尽管我们之前曾警告不要将流量数据作为未来价格走势的优先指标，但展望未来，我们预计流量数据不会出现结构性扭曲。链上：Aave 的进步与此同时，Aave 最近透露了其协议的第四次迭代（V4）计划，作为 Aave 2030 长期路线图的一部分。拟议的 V4 包含架构改进，包括统一的流动性层（用于灵活扩展借款功能）、模糊利率（用于以前由治理控制的利率曲线）和流动性溢价（根据抵押品构成调整借款利率）。V4 还专注于加强其 GHO 稳定币的使用，并结合了改进的风险管理和清算引擎等其他改进。虽然拟议的主网启动日期将在 2025 年第二季度，但我们认为这一公告（连同今年 Uniswap 和 Maker 等现有 DeFi 协议的其他重大公告）是 DeFi 协议在其核心功能上成熟的早期路线图，即使它们保持市场主导地位并继续在其他领域进行创新。这可能会为新协议在去中心化、长期代币效用和迭代功能推出方面树立先例。扩展 DeFi 协议功能是一项技术挑战，尤其是与以 “快速行动和打破常规” 为口号的传统 web2 公司相比。成功的 DeFi 协议很少以对终端用户透明的方式扩展其初始架构。相反，他们部署新版本并激励积极的流动性迁移。这不仅适用于 Aave，也适用于 Uniswap、Curve、Pendle 等其他领先协议。这些跨版本流动性迁移是一项艰巨的任务，因为用户需要主动转换。事实上，尽管 Aave V3 早在 2022 年便已推出，但直到 2023 年 9 月，Aave V3 才在总锁定价值（TVL）上超过 Aave V2。我们认为 Aave V4 的采用周期可能也会经历类似的过程。尽管新版本中有大量的功能改进，但流动性的谨慎迁移凸显了 Lindy 效应在 DeFi 市场中的相对重要性。也就是说，从市场时间上获得的信任似乎比可能对一小部分用户产生吸引力的新机制更重要。去中心化技术的对抗性环境意味着时间通常是确定协议安全性的最可靠方法，比审计和理论更重要。我们认为这凸显了智能合约不变性的特征和 web3 产品的金融化特性，即如何在快速创新中保持稳定的安全性。因此，我们认为加密产品的长期采用周期可能与我们在 web2 市场中看到的有所不同。对于终端用户来说，web3 金融漏洞的后果远比不会破坏核心应用程序功能的 web2 数据漏洞严重得多。另外，Aave 2030 路线图似乎与 Maker 的 Endgame 形成了竞争关系，尤其是 Aave 重新关注其 GHO 稳定币。Aave 2030 中提出的许多元素，例如 Aave 的特定网络、GHO 的跨链流动性层、增强的现实资产（RWA）集成以及更新的协议品牌，都让人联想到 Maker 的 Endgame 愿景。 Aave 和 Maker 的 TVL 分别为 105 亿美元和 82 亿美元，这两个协议都是该领域的重要贷款来源。然而，虽然 Maker 借款人仅限于 DAI，而 Aave 则支持在其自己的 GHO 稳定币之外进行广泛的资产借贷。鉴于 DAI 的市值年初至今仅从 53 亿美元增长到 54 亿美元，因此围绕其提高跨链采用率和获得市场份额的能力仍然存疑。也就是说，有趣的是，Aave 似乎正在专注于去中心化稳定币领域，尽管相对于 USDC 等中心化稳定币而言，该领域的市场一直在萎缩。在 DAI 需求暂停的情况下，Aave 实际上在 2024 年初超越了 Maker，成为最大的借贷 DeFi 协议。然而，我们仍处于 web3 的早期阶段。虽然 Maker 的 Endgame 计划和 Aave 的 2030 年路线图为这些协议的未来提供了一个充满希望的愿景，但我们认为这些发展在短期内可能会被市场忽视，因为宏观环境在短期内仍然是关注的锚点。 Crypto 和传统金融（截至美国东部时间 5 月 9 日下午 4 点） AssetPriceMkt Cap24 hour change7 day changeBTC correlationBTC$62,500$1.23T+0.46%+5.68%100%ETH$3,022$362B+0.76%+1.13%86%Gold (Spot)$2,345-+1.57%+1.79%21%S&P 5005,214.08-+0.51%+2.96%56%USDT$1.00$111B---USDC$1.00$33.1B--- -- AssetMTD flow (US$B)YTD flow US$B)AUM (US$B)Bitcoin held (BTC M)Spot BTC ETFs (US)-$0.007B$11.8B$51.4B0.83M 资料来源：彭博社 Coinbase 交易所和 CES Insights 加密货币交易者正在寻找下一个市场催化剂。即将到来的一周，市场将看到美国通胀数据，并听取联邦公开市场委员会（FOMC）主席 Jerome Powell 的讲话。除非在数据上或者主席的语气上出现任何重大意外，否则我们可能会看到波动性继续压缩。由于缺乏明确的宏观或加密货币特定的催化剂，传统市场与加密货币资产之间的相关性可能会继续上升，加密货币将以美国股市为参考。13-F 的申请截止日期是 5 月 15 日，许多公司都会等到最后一刻提交申请。看看谁在美国现货比特币 ETF 中占有一席之地会很有趣。但除非出现一个非常令人惊讶的名字，否则在我们看来，这不太可能是一个影响市场的事件。而关于 ETH，随着 VanEck 现货以太坊 ETF 申请的 5 月 23 日截止日期越来越近，它可能会继续落后。在与交易员交谈时，对批准的期望大都很低。 Coinbase 平台交易量（美元） Coinbase 平台交易量 (资产比例) 资金利率 5/9/2024TradFiCeFiDeFiOvernight5.35%5.00% - 10.75%5.69%USD - 1m5.50%5.25% - 11.00%USD - 6m5.75%5.50% - 11.50%BTC1.50% - 5.00%ETH3.00% - 8.00%1.26% 值得注意的 Crypto 新闻机构全球加密公司转向香港寻求庇护和机会（TechCrunch）万事达卡与美国银行业巨头联手进行代币化结算试验（Cointelegraph）监管美国证券交易委员会（SEC）以涉嫌违反证券规定为由，向 Robinhood Crypto 发出 Wells 通知（The Block） QCP 获得阿布扎比监管机构（Coindesk）的原则性批准美国证券交易委员会（SEC）在 Ripple XRP 案中提交最终回应（Cointelegraph）常规 Friend Tech 在 V2 推出后活跃度复苏（The Defiant）比特币网络超过 10 亿笔链上交易（The Defiant） Vitalik Buterin 提出 EIP-7702，旨在完善以太坊上的账户抽象（The Block） Coinbase Coinbase 受益于 “敌对的监管环境”：Bitwise （The Block）全球视野欧洲英国金融行为监管局（UK FCA）称 2023 年 30% 的金融犯罪人员来自加密公司中（加密新闻）欧洲第二大银行法国巴黎银行购买了 BlackRock 现货比特币 ETF 股票：SEC 备案 (Decrypt) 加密银行公司 BCB Group 作为电子货币机构和数字资产服务提供商（BCB Group）在法国获得监管批准 Vodafone 希望将加密钱包与 SIM 卡集成（TradingView）德国央行行长呼吁迅速采用 CBDC 以保持竞争力（CryptoSlate）亚洲香港现货比特币和以太坊 ETF 首次推出时交易量达到了 1100 万美元（Watcher Guru）中国警方抓获了一名嫌疑人，该嫌疑人伪造了大量虚假身份以索取 STRK 空投（Crypto Briefing）普华永道中国与 Xalts 在区块链和代币化领域建立战略合作伙伴关系（RWA Tokenizer）澳大利亚税务局要求加密货币交易所交出 120 万个账户的交易细节（CoinDesk）韩国在更新的捐赠法中禁止加密货币（CoinTelegraph）未来一周大事件 May 13May 14May 15May 16May 17Notable MacroUS PPI US Fed Chair Powell SpeaksUS CPINotable EarningsBitfarms Ltd. TeraWulf, Inc.Galaxy DigitalHut 8 CorpCrypto13-F Filings Due 来源：金色财经
金色财经05-13 07:45
市场周评：一则数据引戏剧性转变！黄金大爆发美元喘息中美经贸又紧张，拜登下周出狠招
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失业金人数比预期的要差，而上周五公布的非农就业数据较弱，表明就业市场可能开始降温，”KCM Trade首席市场分析师Tim Waterer说。日元又遭干预警告日元周初开始连续三个交易日下跌，一度触及155.95水平。上周日元上涨超过3%，市场参与者指出，日本当局可能会两次出手干预，以遏制日元的快速下跌。周四日本外汇事务高级外交官神田真人表示，干预汇市没有限制，令交易商紧张不安，而日本央行4月会议纪要显示，政策制定者的立场明显转为鹰派，扶助日元稳定。周五日本财务大臣铃木俊一(Shunichi Suzuki)重申东京方面最近的警告，称已准备好采取行动应对无序的汇率波动。 Legal And General investment Management亚太区投资策略师Ben Bennett表示，财政部希望避免波动加剧，以免对国内金融市场产生负面影响。“所以就像我们几天前怀疑的那样，如果盘中波动过大，他们将进行干预。但我不认为他们会反对日元稳步贬值，就像我们看到的那样。” 然而，日本3月份的实际工资较上年同期下降2.5%，连续第二年下降，这是政策制定者不大幅加息的一个理由。布朗兄弟哈里曼(BBH)的分析师表示，美元兑日元汇率目前“被严重高估”，但鉴于两国的实际长期利率差异，这也是“合理的”。 BBH的Elias Haddad说：“我们估计美元/日元的长期基本平衡在95.00，这意味着相对于当前的即期汇率高估了62%。” 下周展望展望未来，交易员将关注鲍威尔在周二的一次活动中的讲话，以及大量经济报告，其中最引人注目的是周三的消费者价格指数。包括Mark Cabana在内的美国银行策略师表示:“我们看到围绕CPI数据的风险平衡略微偏向于看涨利率。” 道明证券的Gennadiy Goldberg和Oscar Munoz表示，实际利率看起来很有吸引力，因为整个10月份利差交易仍为正值，但动荡的市场可能会让投资者保持观望。他们指出:“我们预计，经济增长和通胀数据逐渐放缓，将在2024年底继续推低利率，因为我们预计美联储将在9月份开始放松货币政策。”
风起05-11 13:17
江沐洋：黄金走势分析及策略
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，美国首次申请失业救济人数的增加，以及非农就业数据的疲弱，表明劳动力市场可能开始放缓。这一现象与美联储降息的预期相互关联，因为经济增长放缓往往需要更宽松的货币政策来刺激。　　下周公布的美国4月CPI数据预计将对市场产生显着影响。如果CPI数据显示通胀意外降温，可能会加强市场对美联储降息的预期，对美元构成压力，同时可能提振黄金价格。　　美国消费者价格指数（CPI）是衡量一国通货膨胀水平的关键指标，对金融市场、货币政策决策以及经济预测具有深远的影响。市场普遍预期，即将公布的4月份CPI数据可能会较前月有所降温，这将对美联储的利率决策产生重要影响。　　黄金走势分析：　　黄金昨日打破了近期的宽幅震荡，此前价格在2332-2280区间震荡，昨日晚间在初请数据利多影响下拉升突破2320，测压至2330、2340附近都有一定的承压表现，然而后半夜因巴以谈判破裂，市场避险情绪再度激增，黄金强势上涨最高触及2347一线，日线收得一根实体大阳。　　日线结构上，黄金今日延续上升突破了短期看空2352关键阻力位，预示此前2431向下调整结束，黄金开启新一轮升势，今日操作回调继续多，下方首个支撑2365一线，其次是2352顶底转换位，日线中轨2336以及5日均线2332附近支撑，这里是日内回调做多支撑位。上方关注2387前面大阴线顶部，上轨在2395附近。　　4小时级别，k线直接从均线下方开始发力刺破上轨，K线连阳踩着上轨上行，说明当前走势处于极强走势中，短线仍有进一步上冲动能，今日黄金亚欧盘逼空上涨，晚间美盘回踩继续多，今日周线收官，晚间切勿高位追涨，等待回落支撑位再操作，谨防变盘。　　综合来看，今晚2378下先留意承压回落修正，2362一线关注企稳信号；若2362一线企稳再度拉升，二次上涨，可能还有新高；若2362-61触及后继续下破，那么基本是震荡，难再破高，届时就是参考今天低点和今天高点之间的区间运行即可；文章只能给你一时的思路与方向，行情瞬息万变，更多交易机会加江沐洋薇新hqn669 　　黄金策略：　　1、建议2365-66空，止损2372，目标2352-2345；　　一直强调，黄金始终是维持多头趋势不变，而前几周的震荡下跌属于弱势修正，等待2267-60关键拐点支撑准备尝试波段抄底，可惜了，就是未下探给到机会；若这次金价真的借助避险直接延续多头了，就基本踏空相对低位抄底买点了；　　如果你刚刚入市，来找我，江沐洋会教你边学习边操作;如果你已经身在其中并不理想，可以来找我、我帮助你，不会再让你一错再错;如果你已经在这个市场摸爬滚打却遍体鳞伤，不妨来找江沐洋将有信心帮你重拾信心。如果你仓位单子被套，我会根据你的进场点位进行合理的策略。因为每个人被套的点位不一样，解的方法也会不一样，有的适合稳健者有的适合激进者。但是江沐洋在这里不可能全部给出完美的答复，建议你带上你的单。只要找到江沐洋，我定会用最合适的方法实实在在为你解决问题、辅佐你出局。　　本文由江沐洋【微信：hqn669 公众号：江沐洋】供稿，以上内容属于个人建议，由于网络推送延迟性，因网络发文有时效性，文中建议仅供参考，据此操作风险自担，转载请注明出处。
江沐洋薇ATR60605-10 22:54
江沐洋：5.10周线收官，今晚黄金走势分析操作建议
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，美国首次申请失业救济人数的增加，以及非农就业数据的疲弱，表明劳动力市场可能开始放缓。这一现象与美联储降息的预期相互关联，因为经济增长放缓往往需要更宽松的货币政策来刺激。　　下周公布的美国4月CPI数据预计将对市场产生显着影响。如果CPI数据显示通胀意外降温，可能会加强市场对美联储降息的预期，对美元构成压力，同时可能提振黄金价格。　　美国消费者价格指数（CPI）是衡量一国通货膨胀水平的关键指标，对金融市场、货币政策决策以及经济预测具有深远的影响。市场普遍预期，即将公布的4月份CPI数据可能会较前月有所降温，这将对美联储的利率决策产生重要影响。　　黄金走势分析：　　黄金昨日打破了近期的宽幅震荡，此前价格在2332-2280区间震荡，昨日晚间在初请数据利多影响下拉升突破2320，测压至2330、2340附近都有一定的承压表现，然而后半夜因巴以谈判破裂，市场避险情绪再度激增，黄金强势上涨最高触及2347一线，日线收得一根实体大阳。　　日线结构上，黄金今日延续上升突破了短期看空2352关键阻力位，预示此前2431向下调整结束，黄金开启新一轮升势，今日操作回调继续多，下方首个支撑2365一线，其次是2352顶底转换位，日线中轨2336以及5日均线2332附近支撑，这里是日内回调做多支撑位。上方关注2387前面大阴线顶部，上轨在2395附近。　　4小时级别，k线直接从均线下方开始发力刺破上轨，K线连阳踩着上轨上行，说明当前走势处于极强走势中，短线仍有进一步上冲动能，今日黄金亚欧盘逼空上涨，晚间美盘回踩继续多，今日周线收官，晚间切勿高位追涨，等待回落支撑位再操作，谨防变盘。　　综合来看，今晚2378下先留意承压回落修正，2362一线关注企稳信号；若2362一线企稳再度拉升，二次上涨，可能还有新高；若2362-61触及后继续下破，那么基本是震荡，难再破高，届时就是参考今天低点和今天高点之间的区间运行即可；文章只能给你一时的思路与方向，行情瞬息万变，更多交易机会加江沐洋薇新hqn669 　　黄金策略：　　1、建议2361-60多，止损2352，目标2378-2385-2395；　　2、建议2390-92空，止损2400，目标2375-2365-2352；　　一直强调，黄金始终是维持多头趋势不变，而前几周的震荡下跌属于弱势修正，等待2267-60关键拐点支撑准备尝试波段抄底，可惜了，就是未下探给到机会；若这次金价真的借助避险直接延续多头了，就基本踏空相对低位抄底买点了；　　如果你刚刚入市，来找我，江沐洋会教你边学习边操作;如果你已经身在其中并不理想，可以来找我、我帮助你，不会再让你一错再错;如果你已经在这个市场摸爬滚打却遍体鳞伤，不妨来找江沐洋将有信心帮你重拾信心。如果你仓位单子被套，我会根据你的进场点位进行合理的策略。因为每个人被套的点位不一样，解的方法也会不一样，有的适合稳健者有的适合激进者。但是江沐洋在这里不可能全部给出完美的答复，建议你带上你的单。只要找到江沐洋，我定会用最合适的方法实实在在为你解决问题、辅佐你出局。　　本文由江沐洋【微信：hqn669 公众号：江沐洋】供稿，以上内容属于个人建议，由于网络推送延迟性，因网络发文有时效性，文中建议仅供参考，据此操作风险自担，转载请注明出处。
江沐洋薇ATR60605-10 21:01
ETF热点收评｜有色金属板块“招人稀罕”！紫金矿业涨近3%，有色龙头ETF（159876）盘中上探1.73%，标的指数本轮累涨超40%！
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以来的最高水平。叠加上周公布的美国4月非农就业数据低于预期，对高通胀数据起到冲击，降息预期进一步升温。市场分析人士表示，由于降息会降低持有黄金的成本，或增加黄金的吸引力。此外，中东地缘冲突进一步升级，以色列持续对拉法东部发动进攻、停火谈判破裂，市场避险情绪发酵，进一步推升贵金属价格。财信证券表示，目前全球经济增速下滑迹象明显，美联储距离降息时点越来越近，美元指数持续震荡，十年期美国国债实际收益率下降，在长期通胀预期较为平稳的情况下，美债实际收益率未来向上空间有限，叠加全球主要发达国家经济体通胀处于较高水平，黄金价格中枢有望持续抬升，有色板块表现强势。公开资料显示，按照申万三级行业口径，截至4月30日，有色龙头ETF（159876）跟踪的中证有色金属指数中，铜、铝、黄金是前三大重仓行业，分别占比24.1%、16.7%、14.7%，合计占比超50%。有望受益于黄金大涨行情，也有望受益于大宗商品上涨周期。数据、图表来源：Wind，沪深交易所，华宝基金等注：中证有色金属指数近5个完整年度的涨跌幅为：2019年，24.48%；2020年，35.84%；2021年，35.89%；2022年，-19.22%；2023年，-10.43%。风险提示：有色龙头ETF（159876）被动跟踪中证有色金属指数（930708.CSI），该指数基日为2013.12.31，发布日期为2015.7.13，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。
金融界05-10 19:13

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