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国泰君安证券：白酒会实现三波走，建议增持

价比凸显，预期前置概率加大，建议增持：青岛啤酒、燕京啤酒、重庆啤酒，港股：华润啤酒、青岛啤酒股份。　　消费加速复苏，政策有望边际回暖，白酒机会凸显。2023年1月13日珍酒在港股递交上市申请，提振市场信心。从需求端看，消费进入爆发期，多地订餐紧张。进入2023年1月份之后，各地感染高峰已经过去，阳康人群陆续实现正常工作和生活，压抑消费需求短期释放，助力消费第一波回升。同时，我们看到临近春节，尤其是2023年1月7日春运开启后，跨省客流明显恢复，交通运输部预计2023年春节客流有望达21亿人次，较2022年10.5亿人次翻倍。春节期间过去几年未实现的走亲访友需求将会释放，亲朋聚餐需求有望显著增长，促进消费第二波需求回升。节后商务刚需将会增加，旅游逐步回温，叠加投资端新开工加速，预计节后消费将实现第三波改善。　　白酒春节送礼及聚餐等需求释放，动销边际改善。从回款和动销来看，高端和地产酒，尤其是徽酒表现优异，延续此前态势，节后随着新开工开启、宴席市场回暖，次高端白酒动销有望边际改善。基于白酒基本面判断我们认为白酒会实现三波走：第一波，预期修复，低估值和超跌标的表现优异，建议增持：迎驾贡酒、五粮液、洋河股份、今世缘等；第二波，随着酒企回款和动销改善，基本面作用陆续凸显，逐渐从预期驱动到基本面驱动，重点配置回款进度快，动销快的标的，建议增持：五粮液、贵州茅台、迎驾贡酒、古井贡酒、泸州老窖、山西汾酒等；第三波，节后宴席场景回暖，次高端消费场景增加，动销有望逐步加快，建议增持：舍得酒业、酒鬼酒、水井坊等。　　啤酒性价比凸显。啤酒和白酒估值差逐渐缩小，节后啤酒逐步进入旺季，终端动销有望显著加快，提价预期加强。同时，成本端2023Q2同比有望下降，2022Q2成本处于高位，随着成本持续下行，2023Q2成本端处于低位，单吨成本有可能出现下降。产品结构升级，成本压力缓解，毛销差有望显著改善，预期前置概率持续加大，建议增持：青岛啤酒、燕京啤酒、重庆啤酒，港股：华润啤酒、青岛啤酒股份。　　风险提示：宏观经济波动、信用收紧、市场竞争加剧等。

金融界2023-01-16

“喝酒吃药”行情再起，齐创阶段新高！北向资金一周扫货440亿元，录历史第三！COVID-19口服药莫诺拉韦来了

超6%，燕京啤酒、重庆啤酒、东鹏饮料、青岛啤酒军均涨超5%；权重股方面：贵州茅台大涨2.89%，五粮液、舍得酒业均涨超2%，泸州老窖、山西汾酒涨超3%，洋河股份、海天味业涨超4%，伊利股份涨超1%。【食品ETF（515710）标的指数成份股1.13涨跌幅TOP10】【食品ETF（515710）标的指数十大重仓股1.13涨跌幅】【未来展望】我们在1月9日和2022年12月30日的复盘中曾持续提示“逢跌布局”的建议，感兴趣的小伙伴也可以去“考考古”~ 我们的观点仍然不变，在整体消费环境改善、消费端或有持续政策刺激的预期下，我们对2023年持有“复苏线”资产的信心更强，如果短期由于基本面压力或其他短期因素导致股价有回调，则“逢跌布局”胜率依旧较高。招商证券食品饮料首席分析师于佳琦也在1月12日最新研报《食品饮料2023一季度策略》中认为，春节情况好于悲观预期，根据需求时钟轮动，一季度食品饮料迎来主线进攻行情。白酒板块方面：增量资金成为估值推手，基本面先高端地产，再次高端。增量资金包括海外、长线资金、配置型资金。大众品板块方面：看好啤酒、餐饮供应链（包含调味品）、保健品。公开数据显示，食品ETF(SH515710)跟踪中证中证细分食品饮料主题指数，6成仓位布局白酒，4成仓位布局啤酒、调味乳品等板块，其中“茅五泸汾洋”权重超50%（贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒、洋河股份），兼顾青岛啤酒、海天味业等啤酒、调味品龙头。二、【医疗ETF(512170)】今日医疗板块加速突破，涨势凌厉，消费医疗和器械板块涨幅居前，心脉医疗涨超8%领涨板块，OK镜龙头欧普康视和“牙茅”通策医疗均涨超7%，威高骨科、健帆生物均涨超6%，“眼茅”爱尔眼科涨6%，CRO概念股泰格医药涨5.67%，南微医学、开立医疗、迈克生物等涨幅居前，中证医疗指数收涨2.8%，创半年多以来新高。热门ETF方面，两市规模最大医疗ETF（512170）放量收涨2.66%，收盘价续创2022年7月底以来新高，全天成交额5.4亿元，环比激增超83%。行情数据显示，医疗（512170）最新规模近175亿元，稳居两市规模最大医药医疗类ETF！ 2022年作为调整年，医疗ETF（512170）持续获得资金大手笔加仓，2022年全年，医疗ETF（512170）基金份额增长超134.5亿份，位居所有主题ETF首位，振荡调整中持续获得资金加码。【医疗行业最新精华观点摘要】财信证券最新观点认为，此前国内由于防控限制，医疗终端需求减少，随着防控政策的优化，既往因公共卫生防控压制的医疗需求将逐步回升，长期看国内医疗需求增长态势不改，院内手术量（如因公共卫生防控后延的择期手术）有望迎来回弹，院外消费医疗也将持续回温。长城国瑞证券近期建议关注受益疫后恢复，继续推荐常规医疗需求修复的子行业：一是过去需求被抑制的消费性医疗服务行业，眼科、口腔科、医美等；二是当城市地铁日客运量等指标回升后，预计医院门诊量和手术量恢复。资料显示，医疗ETF（512170）成份股全面覆盖了医疗器械和医疗服务领域的细分龙头，其中医疗器械直接受益于公共卫生防护、医疗物资出口等需求，相关概念股合计18只，权重近4成，COVID-19检测概念12只；同时覆盖8只CXO龙头概念股。医疗服务概念则直接受益于人口老龄化、医疗消费升级和医美等高成长领域，具备长期国民级需求增长。风险提示：食品ETF被动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11；医疗ETF被动跟踪中证医疗指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2014.10.31。中证细分食品饮料产业主题指数近5个完整年度的涨跌幅为：2018年，-21.96%；2019年，69.10%；2020年，91.99%；2021年，-8.30%；2022年，-15.27%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和本基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现！根据基金管理人的评估，食品ETF、医疗ETF风险等级为R3-中风险。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-01-13

收评：沪指周线3连阳靠近3200点北向资金开年净买入超640亿元

业中天佑德酒涨停，顺鑫农业、燕京啤酒、青岛啤酒、兰州黄河等跟随走高；　　受兔宝宝股价活跃提振，装修建材板块走高，曲美家居、大亚圣象涨停，金牌橱柜、志邦家居等涨超5％；　　直播带货概念热度骤增，华西股份、二六三、金发拉比、上港集团等纷纷封板；　　受特斯拉全球降价提振，特斯拉概念股受关注，模塑科技、隆基机械涨停，三花智控、国机汽车等异动；　　证券板块表现出色，湘财股份涨停，中信建投、长城证券、广发证券涨幅居前；　　个股方面，索菱股份涨停，公司2022年预盈600万元-900万元，同比扭亏；　　6481.48万股限售股解禁上市，徕木股份跌停；　　重组预期落空，贵航股份连续两日一字跌停。　　对于A股，东方证券仍认为，历史上春节前夕市场行情一般，预计市场将保持小幅震荡，春节之后经济数据将筑底回升，企业盈利也将逐步修复，市场将会迎来中期震荡上行。在年报公布的时间窗口，建议积极关注业绩预期明确超预期的个股，规避绩差股。　　中信建投建议，操作上建议重视结构化行情，低吸为主。短线建议关注黄金、节前消费、新老基建、年报预增、地产链等题材。中线配置方向上：一、成长主线。重点关注高端制造和既有“政策底”又具有基本面逻辑自主可控方向如：计算机、半导体设备及医疗器械等；二、稳增长主线。当前经济恢复基础尚不稳固，宏观政策还有继续发力的必要性，可持续关注在“稳增长”持续加码下有望受益的新老基建、地产产业链、建材等板块；三、左侧逢低布局出现基本面回暖迹象的消费服务行业，随着防疫政策宽松化，大消费市场潜力被一定程度释放；包括：社会服务、医药生物、黑色家电、商贸零售、食品饮料、券商等。四、央企估值回归方向。如中字头、央企资产整合等。五、重视大周期趋势，看好黄金和船舶等。长远来看，赛道和核心资产都是资产配置的重要组成部分，可逢低均衡配置。

金融界2023-01-13

1月13日主力巨资抢筹四大板块(附股)

超级品牌 2.4% 61172.69 青岛啤酒 5.07% 21:22 大消费 2.36% 111654.63 香飘飘 9.98% 56:62 带量采购 2.29% 21540.89 健帆生物 6.59% 15:15 REITs 2.23% -3322.27 电子城 7.41% 11:12 券商 2.1% 88304.76 中航产融 10.03% 47:47 新冠疫苗 1.97% 20749.4 康泰生物 4.51% 11:12 人造肉 1.94% 31282.37 湘财股份 10.01% 32:36 干细胞 1.89% 4706.89 国际医学 7.39% 12:13 PD-1抑制剂 1.88% 50648.29 恒瑞医药 3.92% 11:12 食品饮料 1.87% 43062.34 湘财股份 10.01% 92:103 医疗器械 1.87% 33641.46 宏达高科 9.96% 66:81 免税店概念 1.85% 574.36 宋城演艺 3.54% 9:10 口腔 1.84% 2358.15 通策医疗 7.71% 11:15 生物育种 1.83% 10615.24 顺鑫农业 5.93% 11:11 广电 1.81% 4630.74 广西广电 10.13% 15:25 调味品 1.8% 5462.09 海天味业 4.16% 10:10

金融界2023-01-13

1月13日两市板块龙虎榜排名(名单)

超级品牌 2.4% 61172.69 青岛啤酒 5.07% 21:22 大消费 2.36% 111654.63 香飘飘 9.98% 56:62 带量采购 2.29% 21540.89 健帆生物 6.59% 15:15 REITs 2.23% -3322.27 电子城 7.41% 11:12 券商 2.1% 88304.76 中航产融 10.03% 47:47 新冠疫苗 1.97% 20749.4 康泰生物 4.51% 11:12 人造肉 1.94% 31282.37 湘财股份 10.01% 32:36 干细胞 1.89% 4706.89 国际医学 7.39% 12:13 PD-1抑制剂 1.88% 50648.29 恒瑞医药 3.92% 11:12 食品饮料 1.87% 43062.34 湘财股份 10.01% 92:103 医疗器械 1.87% 33641.46 宏达高科 9.96% 66:81 免税店概念 1.85% 574.36 宋城演艺 3.54% 9:10 口腔 1.84% 2358.15 通策医疗 7.71% 11:15 生物育种 1.83% 10615.24 顺鑫农业 5.93% 11:11 广电 1.81% 4630.74 广西广电 10.13% 15:25 调味品 1.8% 5462.09 海天味业 4.16% 10:10

金融界2023-01-13

“面条茅”业绩起飞，生肖茅台酒却卖不动了！必选消费股今年要雄起？

、旺季现饮有望催化的啤酒板块，建议关注青岛啤酒(A+H)、华润啤酒(H 股)，加大关注改革加速的燕京啤酒，推荐重庆啤酒；二是软饮料及餐饮供应链龙头二季度起有望迎来加速改善，首推东鹏特饮、立高食品、绝味食品，关注调味品板块海天味业和中炬高新。此外，港股低估值消费标的具备双击潜力，关注中国飞鹤、周黑鸭。

证券之星2023-01-13

1月13日午后主力巨资抢筹四大板块(附股)

超级品牌 2.15% 7355.97 青岛啤酒 5.27% 20:22 大消费 2.11% 29205.87 桃李面包 7.62% 55:62 带量采购 2.1% 4495.62 健帆生物 6.4% 14:15 REITs 1.88% -1407.69 电子城 7.41% 8:12 食品饮料 1.86% -2105.5 天佑德酒 10.0% 89:103 北交所概念 1.86% -766.32 摩恩电气 10.0% 6:11 生物育种 1.69% 9536.7 顺鑫农业 6.1% 11:11 儿童药 1.64% 1448.32 健民集团 4.69% 10:11 人造肉 1.62% 15918.46 鹏都农牧 10.0% 28:36 广电 1.61% 815.53 广西广电 10.13% 16:25 黄酒 1.6% -23.56 古越龙山 2.77% 4:4 在线旅游 1.57% 1620.74 电广传媒 3.51% 13:16 调味品 1.55% 1586.44 海天味业 4.06% 9:10 医疗器械 1.52% 11444.31 宏达高科 9.96% 61:81 新冠疫苗 1.5% 10613.02 康泰生物 4.14% 11:12 口腔 1.5% -875.29 通策医疗 8.27% 10:15 动物保健 1.5% -1871.57 海利生物 10.02% 13:16

金融界2023-01-13

1月13日午后主力巨资出逃四大板块(附股)

级品牌 1.91% -1865.65 青岛啤酒 5.04% 19:22 带量采购 1.9% 3580.61 健帆生物 6.68% 14:15 REITs 1.69% -324.14 电子城 8.1% 7:12 大消费 1.65% 9119.13 桃李面包 7.49% 51:62 北交所概念 1.61% 305.73 摩恩电气 10.0% 5:11 食品饮料 1.58% -9184.14 天佑德酒 10.0% 83:103 黄酒 1.5% -34.78 古越龙山 2.67% 3:4 生物育种 1.47% 8579.6 顺鑫农业 5.36% 10:11 儿童药 1.43% 2172.88 健民集团 4.6% 9:11 人造肉 1.41% 10896.34 鹏都农牧 10.0% 27:36 新冠疫苗 1.38% 3913.12 康泰生物 4.03% 10:12 医疗器械 1.38% 9030.15 宏达高科 9.96% 59:81 调味品 1.37% 1427.51 海天味业 3.77% 9:10 口腔 1.36% -1207.66 通策医疗 7.55% 11:15 乙肝疫苗 1.32% 9987.93 康泰生物 4.03% 14:17 广电 1.26% -1118.99 广西广电 10.13% 15:25 民营医院 1.25% 17023.4 模塑科技 9.92% 26:40

金融界2023-01-13

1月13日午后两市板块龙虎榜排名(名单)

级品牌 1.91% -1865.65 青岛啤酒 5.04% 19:22 带量采购 1.9% 3580.61 健帆生物 6.68% 14:15 REITs 1.69% -324.14 电子城 8.1% 7:12 大消费 1.65% 9119.13 桃李面包 7.49% 51:62 北交所概念 1.61% 305.73 摩恩电气 10.0% 5:11 食品饮料 1.58% -9184.14 天佑德酒 10.0% 83:103 黄酒 1.5% -34.78 古越龙山 2.67% 3:4 生物育种 1.47% 8579.6 顺鑫农业 5.36% 10:11 儿童药 1.43% 2172.88 健民集团 4.6% 9:11 人造肉 1.41% 10896.34 鹏都农牧 10.0% 27:36 新冠疫苗 1.38% 3913.12 康泰生物 4.03% 10:12 医疗器械 1.38% 9030.15 宏达高科 9.96% 59:81 调味品 1.37% 1427.51 海天味业 3.77% 9:10 口腔 1.36% -1207.66 通策医疗 7.55% 11:15 乙肝疫苗 1.32% 9987.93 康泰生物 4.03% 14:17 广电 1.26% -1118.99 广西广电 10.13% 15:25 民营医院 1.25% 17023.4 模塑科技 9.92% 26:40

金融界2023-01-13

午评：沪指震荡上行，上证50指数涨近1%，消费股、金融股表现出色

行，天佑德酒涨停，顺鑫农业、燕京啤酒、青岛啤酒、兰州黄河等跟涨；　　证券板块表现出色，湘财股份涨停，中信建投、长城证券、广发证券涨幅居前；　　保险股抢眼，新华保险涨超3％，中国人寿、中国平安、中国太保等涨超1％。　　个股方面，索菱股份涨停，公司2022年预盈600万元-900万元，同比扭亏；　　6481.48万股限售股解禁上市，徕木股份跌停；　　重组预期落空，贵航股份连续两日一字跌停。　　对于A股，华福证券分析称，本周以来市场呈现了外资买、内资短线兑现交易的情形，但北上资金流入的板块或者市场领涨的板块均属于经济修复类范畴，经济修复领域的机会如星汉灿烂，值得深入挖掘。短期不少资金都在提及板块轮动快的情况，但主线清晰，形散神不散。建议继续围绕经济修复主线挖掘机会，不追高、少短线折腾。　　国海证券表示，个股情绪并未显著提振，加上市场热点杂乱，操作难度依旧较大。目前，受制于节前避险情绪逐渐升温，市场交易趋向清淡。因此操作上建议多看少动，切忌情绪化追高。　　东北证券认为，短线指数空间或不太大、3200点一线的压力较大，指数有整固回踩3130点一线的较大概率。市场风格轮动过快、个股跌多涨少，临近年末、北上资金虽有流入但杠杆融资额却有下降、成交萎缩，故仓重者短线继续逢高适度控制仓位、关注指数回踩20日均线3130点左右的较高概率并其后的短线回补机会，彼时核心资产、品牌消费、科技题材以及贵金属仍是重要的介入方向。

金融界2023-01-13

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