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路透调查：加拿大央行即将降息50个基点 CIBC：下调加元远期走势
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19位预计加拿大央行将在10月23日将降息50个基点至3.75%，另有10位经济学家预测降息25个基点。29位经济学家中有10位预计加拿大央行将在2024年底前将利率下调至3.50%，9位预计为3.75%，9位预计为3.25%，1位预计为4.00%。如果加拿大央行将连续两次降息 50 个基点，那么这意味着加元将比之前预测的更弱。这是加拿大最大的贷款机构和投资银行提供商之一加拿大帝国商业银行 (CIBC) 的说法。 “我们已将加拿大央行的预测修改为 10 月和 12 月连续降息 50 个基点。因此，我们正在上调 2024 年第四季度美元/加元的预测，”CIBC 策略师 Noah Buffam 表示。此前，加拿大统计局周二表示，9 月份 CPI 通胀同比上涨 1.6%，低于市场预期的 1.8%。分析师认为，这些数据足以推动加拿大央行下周降息 50 个基点。但加拿大帝国商业银行认为，即将公布的数据“越来越清楚地表明，央行应该加快回归中立的步伐”。经济学家认为，9 月份的 GDP 数据将表现平淡，通胀势头指向下行。关于就业，就业率继续下降，9 月份的报告中工作时间环比下降了0.4%。 “总而言之，数据表明央行可能会加快宽松步伐，”Buffam 说。投资银行英镑/加元共识预测：Corpay 发布了 2024 年底和 2025 年的指南。其中包含 30 多家投资银行预测的中位数、均值、高点和低点。请在此处索取副本。从策略上讲，他认为美元/加元将在 10 月加拿大央行会议上走高，因为我们对该行的鸽派前景尚未完全体现。 CIBC已将其第四季度美元兑加元的预测上调至 1.38。在其他条件相同的情况下，这意味着英镑/加元和欧元/加元将会走高。
佳华16810-17 22:47
美国“恐怖数据”强于预期，初请失业金人数意外降至24.1万！美债短线飙升
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17000人。美联储11月或仍大概率降息零售销售报告没有显示出消费疲软的迹象，这使得美联储在11月降息的几率从95%降至87%。 TradeStation 全球市场策略主管戴维·拉塞尔 (David Russell) 表示：“实际工资增长和对商品和服务的潜在需求掩盖了负面情绪。得益于美国消费者，经济继续加速增长，随着燃油价格下降，经济可能进一步改善。今天的数据让经济衰退的可能性更小。” 有分析认为，经济复苏的迹象可能不会阻止美联储下个月再次降息，但将巩固较小幅度降息25个基点的预期。本周早些时候，美联储多位官员暗示将进一步降息。本周晚些时候，预计政策制定者将发表更多评论。
格隆汇10-17 22:37
金价，历史新高！
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外投资者或将再次就大选结果预期及美联储降息节奏预期进行博弈。12月份，美联储降息的检验窗口出现，市场对于经济走弱的数据更加敏感，考虑到利率下降速度仍较慢，年内预期100个基点，经济软着陆或许存在被证伪的可能性，市场快速交易经济降温。因此，黄金在10-11月仍然具备买点，2025年上半年金价或仍存在二段上涨行情。在迈阿密参加伦敦金银市场协会(LBMA)年会的代表预计，到明年10月底金价将升至平均每盎司2917.40美元，较当前水平上涨近10%。贵金属咨询公司Metals Focus则预计，受进一步降息、地缘政治担忧和投资组合多样化的推动，现货黄金价格将在2025年达到约3000美元/盎司的历史新高。降息周期下，黄金整体胜率较高北京时间10月10日凌晨，美联储公布了最新一次议息会议的纪要，虽然展现出美联储官员们对9月降息50个基点的分歧，但并未破坏降息周期的整体基调。回看1984年以来美联储过往6轮降息周期中黄金的走势情况，有四轮黄金上涨，涨幅分别为12.13%、30、34%、17.59%和4.07%，平均涨幅为8.1%，上涨概率达67%，整体胜率较高。世界黄金协会的最新报告显示，央行购金量已连续两年创下新高。各国央行储备经理对黄金青睐有加，对金价形成较强支撑。尤其值得关注的是，7月全球央行净增加37吨黄金储备，环比增长206%，是自1月份（45吨）以来的最高月度总量，波兰、乌兹别克斯坦、印度成购金主力。华夏黄金ETF基金经理荣膺指出，复盘美联储历次降息，对金价长期利好，叠加全球政治经济、避险需求提升，全球央行持续购金热度不减等因素，随着美国股市下行风险继续加大，黄金可能会迎来更多的投资者流入。另据兴业研报指出，黄金本身不能生息，它更适合作为投资组合的一环而非重仓或单一布局，理论上低风险偏好组合最优黄金添加比例在1%-2%，中风险偏好组合最优黄金配置比例为10%-17%，通常的仓位占比在5-10%即可。以下为添加最优比例黄金前后不同组合的表现如下：
金融界10-17 22:37
欧央行如期降息25个基点！分析师预计12月或还有一降
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国DAX30指数涨1.02%。欧央行降息25个基点 10月17日，欧洲央行管委会决定将三大主要利率下调25个基点，其中，主要再融资利率、边际借贷利率和存款机制利率分别下调至3.4%、3.65%和3.25%，10月23日起生效。这是欧洲央行自六月以来的第三次降息。欧洲央行表示，降息是基于“对通胀前景、潜在通胀动态以及货币政策传导力度的最新评估”。管委会指出：“有关通胀的最新信息表明，通货紧缩进程正在顺利进行。通胀前景也受到近期经济活动指标意外下行的影响。与此同时，融资条件仍然受到限制。” 同时，管委会预计未来几个月通胀将上升，然后在明年下降至目标水平。管委会补充道：“国内通胀仍然很高，因为工资仍在快速上涨。与此同时，劳动力成本压力将继续逐步缓解，利润将部分缓冲其对通胀的影响。在新闻稿中，管委会表示，理事会将继续遵循基于数据和逐次会议的方法来确定适当的限制级别和持续时间。特别是，其利率决定将基于根据即将公布的经济和金融数据、潜在通胀动态以及货币政策传导力度对通胀前景的评估。管理委员会并未预先承诺特定的利率路径。市场预期12月还将继续降息尽管欧洲央行没有提供太多关于后续降息路径的线索，但市场普遍预计，欧洲央行还会继续降息，到明年年底将利率从限制经济增长的水平至少降至中性水平。此前，经济学家预计，欧洲央行将在本周以及明年3月份之前的每次会议上下调存款利率25个基点。这主要基于通胀数据的稳步回落。欧盟统计局数据显示，欧元区9月CPI年率终值为1.7%，为三年来首次低于欧洲央行2%的目标利率。同时，欧元区经济也面临着下行压力。由于国内需求疲软，欧洲央行上个月下调了欧元区2024年经济增长预测，目前预计GDP增长0.8%，而此前为0.9%。对此，贝伦贝格银行首席经济学家霍尔格·施米丁表示：“实体经济和通胀的趋势是支持降低利率的理由。” 此外，克兰菲尔德大学经济学家、金融咨询公司MHA顾问乔·内利斯（JoeNellis）表示，在长期借贷成本居高不下以对抗通胀之后，欧洲央行将把重点放在促进经济增长上。 “欧洲央行政策制定者希望此次降息能够提振德国（以及更广泛的欧元区）经济，刺激消费者支出，鼓励投资，并最终刺激经济。由于德国经济可能连续第二年萎缩，我们预计欧洲央行将在12月再降息0.25%。如果他们认真致力于促进欧元区经济增长，他们就必须做出这一决定。”他补充道。
格隆汇10-17 22:17
美国9月零售销售超预期！美元飙升，日元跌破150！
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经济软着陆观点，美联储11月或仍大概率降息。 10月17日数据显示，美国9月零售销售月率0.4%，超过预期的0.3%，前值0.1%。9月核心零售销售月率0.5%，超过预期的0.1%，前值由0.1%修正为0.2%。强劲的销售数据表明，面对通胀上升和利率上升，消费表现出了韧性。【图源：Tradingeconomics；美国零售销售月率】此外，美国至10月12日当周初请失业金人数24.1万人，预期26万人，前值由25.8万人修正为26万人。美国经济数据公布后，美元指数短线走高逾20点，现报103.66。美元兑日元（USD/JPY）短线走高50点，向上触及150，为8月以来首次，日内涨0.30%。美股三大股指期货涨幅扩大。美国国债收益率上升，10年期收益率上涨6.3个基点至4.079%。现货黄金短线走低5美元，现报2675.22美元/盎司。分析师指出，经济强劲会使美联储降息幅度减少，但不会阻止美联储11个月再次降息。原文链接
投资慧眼10-17 21:20
欧洲央行再次降息25个基点！经济疲软下12月降息板上钉钉？
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10月17日，欧洲央行再次降息25个基点，符合市场预期。存款机制利率从3.5%下调至3.25%，主要再融资利率和边际贷款利率分别从3.65%和3.9%调整至3.4%和3.65%。欧洲央行表示，将继续采取基于数据的逐次会议方式，以确定适当的限制水平和持续时间。该行没有提供关于其下一步行动的新线索。决议公布后，欧元兑美元（EUR/USD）短线走高逾10点，现报1.0872。欧洲斯托克600指数在欧洲央行利率决策后削减涨幅，现涨0.64%。欧元区国债收益率在欧洲央行决策后变化不大，德国10年期国债收益率上升2个基点至2.20%。交易员们对欧洲央行降息的押注保持稳定，预计12月将降息25个基点。分析师指出，欧洲央行现在更担心的是支持经济增长，而不是遏制通胀。欧洲面临的一系列问题与增长强劲的美国不同。欧元区经济在今年上半年短暂回升后，之后有所回落。自疫情爆发前以来，欧元区最大的经济体德国几乎没有增长。未来几个月的信号看起来并不乐观。欧元区PMI上月自2月份以来首次跌至收缩区间。如果10月和11月的通胀和PMI数据继续出人意料地下行，那么欧央行在12月的下一次会议上降息50个基点也不是不可能的。原文链接
投资慧眼10-17 21:09
恐怖数据不“恐怖”！9月零售销售超预期、“浇灭”大幅降息预期金价未能突破2690
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复苏的迹象可能不会阻止美联储下个月再次降息，但会强化降息25个基点的预期。市场反应截至发稿，现货金上涨 0.27% 至 2,681.07 美元/盎司，当天早些时候触及 2,688.83 美元的历史高位。（现货黄金30分钟走势图图源：FX168）经济数据美国 9 月份零售额稳步增长美国商务部人口普查局周四表示，上个月零售额增长 0.4%，8 月份未经修正的增长为 0.1%。路透社调查的经济学家曾预测零售额（主要为商品且未根据通胀进行调整）将增长 0.3%。预测范围从保持不变到增加 0.8%。上个月，在人们对劳动力市场的担忧加剧的背景下，美联储启动了宽松周期，将政策利率异常大幅下调了半个百分点，降至 4.75%-5.00% 区间。美联储将在 2022 年和 2023 年加息 525 个基点，以抑制通胀。收入稳健增长、储蓄充足以及家庭资产负债表强劲，为消费和整体经济提供了支撑。尽管劳动力市场势头放缓，但裁员人数仍处于历史低位，支撑了工资上涨。巴克莱高级美国经济学家乔纳森米勒表示：“正如我们长期以来所指出的，在整个扩张过程中，消费者支出、净雇用和工资收入一直处于一个有弹性和自我强化的良性循环中，并受到家庭财富和劳动力供应增长的推动。” “要使消费支出持续恶化，就需要有某种因素严重破坏这一周期，比如消费者增加预防措施，从而提高储蓄率，或者尽管需求强劲，但企业仍不愿雇佣员工。” 上个月，不包括汽车、汽油、建筑材料和食品服务的零售额增长了 0.7%，而 8 月份未经修正的增长了 0.3%。这些所谓的核心零售额与国内生产总值的消费者支出部分最为接近。第三季度经济增长预期年化率约为 3.2%。第二季度经济增长率为 3.0%。市场点评：零售数据凸显消费韧性，美联储11月或仍大概率降息零售销售报告没有显示出消费疲软的迹象，这使得美联储在11月降息的几率从95%降至87%。非实体零售商（主要是电商）继续表现强劲，较去年增长7.1%。食品服务和饮料也表现良好，同比增长3.7%，这是消费健康的好迹象。强劲的销售数据表明，面对通胀上升和利率上升，消费表现出了韧性。
Dan1977 1评论10-17 21:07
质变| 对话杨德龙：现在进入牛市第二阶段，要有长线思维和耐心
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是环环相扣的，包括美国通胀下降、美联储降息、我们经济增速放缓、政策变化等。楼市已经调控了三年，一定会放松房地产限购来推动楼市稳定。这样，政策面、资金面以及市场调整三年后，股市也会迎来结构性牛市。这些预测背后有深刻的逻辑，虽然一个月前大家还觉得无法实现，但不到一个月的时间，一切都变了。这也说明十大预言是环环相扣的，有深刻逻辑。金融界：您现在能不能继续畅想一下未来会怎么样？不一定非得是十大猜想，但基于基本逻辑的预期，大家可能更需要这样的分析。杨德龙：我认为现在的预期是年底之前第二波上攻行情到来，让大家在年底之前打一个漂亮的翻身仗，验证我们2014年的十大预言。这也是大家的期待。明年的话，希望经济能够进一步回升，股市有更好的赚钱效应，楼市能够稳住。金融界：一般券商在预测未来时还会做风险提示，您有没有什么风险提示？杨德龙：大家要关注政策面落地的情况。如果政策落地的情况低于预期，可能会影响到对后市行情的展望。我们也需要保持动态的关注。金融界：好，特别感谢杨德龙老师。和您的交流非常开心，也特别感谢您给大家的分析。我们希望未来能够及时跟您沟通和交流，给投资者带来更多理性的、有逻辑的分析和展望，以及一些必要的风险提示。谢谢您，再见。杨德龙：再见。
金融界10-17 20:57
黄金续创历史新高，市场关注美国大选和关键数据
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原力的迹象可能不会阻止美联储下个月再次降息，但会巩固对借款成本减少25个基点的预期。上个月，美联储开始了宽松周期，其政策利率异常大幅下调了半个百分点，将政策利率下调至4.75%-5.00%的范围，因为人们对劳动力市场的担忧越来越大。美联储在2022年和2023年将利率提高了525个基点，以遏制通货膨胀。上周申请失业救济金的美国人人数是3个月来最多的。美国上周首次申领失业救济人数出人意料下降，而此前一周美国东南部受飓风“海伦”影响的各州出现了申请人数飙升。根据美国劳工部周四公布的数据，截至10月12日当周，首次申领失业救济人数减少19,000人，降至241,000人。接受彭博调查的经济学家的预测中值为259,000人。在截至10月5日当周，持续申领失业救济人数增加至187万人，达到7月以来的最高水平。零售销售报告没有显示出消费疲软的迹象，这使得美联储在11月降息的几率从95%降至87%。非实体零售商（主要是电商）继续表现强劲，较去年增长7.1%。食品服务和饮料也表现良好，同比增长3.7%，这是消费健康的好迹象。强劲的销售数据表明，面对通胀上升和利率上升，消费表现出了韧性。低的利率往往会使无息黄金受益。今年以来，黄金上涨了 30%，是表现最强劲的大宗商品之一。美联储上个月启动宽松周期，降息乐观情绪推动了近期黄金的上涨，不过，由于美国经济报告好坏参半，交易员们最近几周降低了对今年降息规模和范围的预期。央行强劲购买和地缘政治紧张局势加剧也支撑了黄金。截至发稿，现货黄金站上2690美元/盎司，续创历史新高。
丰雪鑫9910-17 20:51
美股盘前要点 | 美国9月零售销售月率超预期台积电盘前大涨超9%
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人修正为26万人。 5. 欧洲央行再次降息25个基点，符合预期。 6. 高盛交易部门：预计标普500指数将在年底前涨至6270点。 7. 台积电Q3营收同比增长39%至7596.9亿新台币，税后纯益同比增长54.2%至3252.6亿新台币，均超预期；Q4业绩指引亦超预期。 8. CSX运输Q3营收为36.2亿美元，市场预期36.7亿美元；每股收益46美分，市场预期48美分。 9. 美国铝业Q3营收29亿美元，市场预期29.5亿美元；调整后每股收益0.57美元，市场预期0.33美元。 10. 黑石Q3营收24.3亿美元，市场预期23.6亿美元；资产管理规模1.11万亿美元，市场预期1.1万亿美元。 11. 苹果新款M4 MacBook Pro预计本月发布，消息称供应链已做好准备。 12. Meta在Instagram、WhatsApp和Reality Labs等部门裁员，未提及裁员人数。 13. 英特尔回应安全质疑：将与相关部门保持沟通，澄清相关疑问。 14. 业界消息称近期ASML与台积电高层将展开2025年设备采购议价，ASML拟调涨3~5%。 15. 索罗斯前军师：早前清仓英伟达是重大错误决策，如果股价跌将再次买入。 16. 波音正考虑通过发行股票和强制性可转换债券筹集约150亿美元资金。 17. 空客计划在国防和航天部门裁员2500人，将于2026年中期实施裁员。 18. 瑞安航空CEO：因波音飞机交付延误，将下调明年客运量预期。 19. 消息称Uber正在探索收购旅游预订网站Expedia的可能性。 20. 必和必拓截至9月底止第一财季铁矿石产量6460万吨，同比增长2%。 21. Lucid初步估算Q3营收1.99亿至2亿美元，宣布增发2.624亿股。美股时段值得关注的事件： 21:15美国9月工业产出月率 22:00美国8月商业库存月率
格隆汇10-17 20:37

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