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【美股周报】超级财报与超级央行周共振，美股科技股最险！

取得了足够的进展，这为政策制定者在9月降息打开了大门。」有分析称，美联储青睐的通胀指标在6月温和上升，消费者支出保持稳固，叠加上周四公布的第二季GDP超预期增长，美国经济释放更多「软着陆」信号。最新数据显示，美国2024年第二季GDP年率初值为2.8%，私营部门库存投资和个人消费支出增长加速。通胀放缓驱动美联储降息，经济保持强劲增强了人们对更广泛股票板块的关注。7月以来，金融股和工业股的表现都胜过科技股，投资人预计这些板块对经济敏感的板块将在更低利率、债务负担较高的情况下表现更佳。信安资产管理公司的George Maris表示，「我们已经看到了小盘股的这种优势，这是几十年来从未见过的大幅轮动。当我们看到获利可能扩大并复苏时，你会看到人们对那些小型股的更大热情。这种轮换将产生持久的力量。」 LPL Financial的Quincy Krosby称，「降息的前景有助于支撑小型企业的激增。不过，人们普遍担心，由于小型股需要坚实的经济前景，美国经济疲软可能很容易阻碍投资人的兴趣。」唱空美股再升温，熊市年底将至？人们越来越担心美国科技股势头的减弱，不少分析师和机构也持相对悲观的看法。美银上周二（23日）表示，该行客户此前一周净卖出超70亿美元的美国股票，为2020年11月以来最大减持力度。其中，机构客户连续两周领跑抛售，对冲基金三周来首次资金净流出。曾准确预言美国1987年股灾和本世纪初次贷危机的知名投资人Jim Rogers近日发声，当前美股环境显示出牛市衰退、而非牛市强盛的迹象，预计最快年底、最晚明年美国股市将恢复熊市。他指出了几方面的担忧：越来越来投资人涌入股市往往是牛市后期的特征、市场广度下降和各国政府债务水平高企。花旗上周研究指出，哈里斯成为新总统候选人后，特朗普胜率有所下降，市场正将目光从政治转向经济基本面。该行警告称，近期公布的一系列数据正引发经济衰退恐慌，美股下半年可能会因此面临回档风险。四大巨头财报来袭，美股面临最险一周在特斯拉和谷歌财报公布引发AI回报担忧后，本周将看到七巨头中的四家公布最新业绩：微软、苹果、亚马逊和Meta。市场普遍关注微软的云端运算业务的增长和AI方面的进展，关注苹果公司iPhone在华销售和AI进程。投资人也将从亚马逊财报中寻找亚马逊Prime Day的预期财务影响和AWS及AI应用等，也将继续关注Meta公司的AI驱动用户增长情况和AI支出情况。 LPL Financial的Krosby认为，本周将发布的大量大型科技公司的获利报告，对试图在经济数据好坏参半、受历史性负面季节性因素影响的背景下寻找方向的市场而言，这将是一次至关重要的考验。 Jonestrading首席市场策略师表示，「这些财报（获利）确实非常重要。如果不能超出预期，那么我认为这可以解释为AI没有按照人们希望的方式发展。」 Franklin Templeton Investment Solutions的高级副总裁Max Gokhman表示，本周的目标将是前所未有的，而且逆风也将一如既往的强劲。本周财经前瞻：美联储、科技财报、非农本周，「超级央行周」和「超级财报周」两座大山来袭，美股市场将面临经济数据与降息、企业财报获利等诸多不确定性。美联储将于当地时间周三7月31日（台湾时间周四凌晨）公布利率决议，美联储主席随后将召开新闻发布会。市场预计，美联储7月会议将继续按兵不动，维持联邦基金利率在5.25%~5.50%区间。不过，有分析预计本次会议声明中将释放更明确的降息信号。「新美联储通讯社」Nick Timiraos发文称，虽然7月降息可能性很小，但官员们将在会议结束后发出降息信号，为9月政策转向做好准备。此外，本周日本央行和英国央行也将召开货币政策会议，预计日央行维持利率不变但将公布缩减购债规模计划，英国央行可能会在本次会议进行四年来首次降息。数据方面，本周五将公布美国7月非农人口数据，预计新增非农就业人数将从上月的20.6万回落至18.5人，失业率维持在4.1%。财报方面，周二微软、周三Meta、周四苹果和亚马逊将公布的财报备受关注，另外麦当劳（MCD.US）、辉瑞（PFE.US）、宝洁（PG.US）、Paypal（PYPL .US）、超微公司AMD、波音（BA.US）、高通（QCOM.US）、ARM Holdings、英特尔（INTC.US）、雪佛龙（CVX.US）和埃克森美孚（XOM.US ）等科技、消费和能源诸多领域的企业也将公布最新业绩。市场观点随着美联储降息的临近，不管是内部的科技股向小盘股的轮动，还是外部美日利差缩窄预期导致套息交易逆转并牵引风险资产抛售，长期依赖科技巨头涨势的美股牛市都将面临巨大回档压力。鉴于近期数据基本上都指向经济保持韧性且通胀放缓的方向，预计科技企业财报将对股价有着更举足轻重的影响。估值高企的背景下，投资人将变得更加挑剔，即便是过去一季的业绩超预期，AI相关的任何瑕疵都有可能被放大。原文链接

投资慧眼07-29 16:49

日股“满血复活”，亚太股市重燃！美日央行议息，市场扰动的最大变量？

央行的动向也牵引着市场焦点，一个将讨论降息，另一个则讨论加息。美联储9月“信号”？上周，美国公布的Q2 GDP增速超预期，6月PCE物价指数温和上升，让市场对美联储降息预期升温。数据显示，美国二季度GDP年化增长率为2.8%，高于预期的2%，前值为1.4%。 6月PCE物价指数同比增速下滑至2.5%，而核心PCE物价指数年率录得2.6%，高于预期的2.5%。另外，本月的另一个通胀指标——消费者价格指数（CPI）大幅下降；与此同时，劳动力市场也显示出降温的迹象。通胀稳步可控、经济增长稳健，对美联储来说是个好消息。本周四（8月1日），美联储将公布7月利率决议。目前，市场普遍预期7月会按兵不动，但会释放9月降息的明确信号。据CME“美联储观察”工具显示，7月降息的概率不足5%，9月降息的概率则为87.7%。对于本周的美联储会议，德意志银行Matthew Luzzetti表示： “会议的整体基调，包括鲍威尔的新闻发布会，应该表明9月份降息是一个合理的基线，而没有预先承诺采取这一行动。” 日本央行“骑虎难下”？除了美联储之外，日本央行也将在周三（7月31日）结束议息会议。数据显示，日本2024年6月核心CPI同比增速已经达到2.6%，超过了日本央行设定的2%的通胀目标。当下，日本央行委员会普遍认同在近期加息的必要性，但尚未就何时加息做出最终决定。周一，日本政府最高经济委员会表示，日本政府和央行必须仔细考虑近期正在损害消费的日元疲软，以指导政策。其指出，实现消费复苏是政府近期经济政策的关键，不能忽视日元疲软和物价上涨对家庭购买力的影响。对于加息与否，Bannockburn Global Forex首席市场策略师Marc Chandler指出，日本央行不加息可能会引发日元抛售。 “衍生品市场的定价警告称，日本央行不加息的后果可能比加息本身更具破坏性。” 摩根大通证券经济学家Ayako Fujita预计，7月份日本央行将加息至 0.25%。因为自日本央行6月18日会议以来，发布的工资和消费数据有所改善。 “此次决定很可能是对日本央行的一次考验，即该央行是否会基于对经济和通胀的评估以前瞻性的方式制定政策决定，还是除非响应普遍共识或被迫这样做，否则不会进行政策改变。” 此外，安联投资全球多元资产首席投资总监Greg Hirt 也预期，日本央行将在7月的会议上宣布减少买债以及加息。该行预计，日本央行将把利率上限提高至0.25%左右。日本央行将制定减少买债的路径，根据市场预期调整买债规模，以避免出现混乱。因日本国内长远结构性因素的驱动，加上全球增长带来的支持，该行持续看好日股。安联投资指出，由于日本央行给出的指引有限，潜在加息的不确定性较大，但近期的数据已经足够扎实，日本央行可在外部环境现变化前，抓紧时机退出零利率。

格隆汇07-29 16:47

【日股收评】终于止血反弹！日经225暴拉超2% 本周两件大事来袭

头股，美国通胀数据提振了美联储即将开始降息的乐观情绪。 “美国科技股的下跌终于暂停……这似乎是日本股市的一个积极因素，”三井住友DS资产管理公司的首席市场策略师Masahiro Ichikawa表示。此次反弹发生在日本央行和美联储7月30日至31日政策会议之前。三井住友的Ichikawa预计，由于市场等待决策，日经指数可能难以大幅波动。本周，美国“科技七巨头”公司的财报也将受到关注。对于华尔街来说，本周约40%的标准普尔500指数成分股将公布财报，包括科技巨头微软、苹果、亚马逊和Facebook母公司Meta平台。

云涌07-29 16:28

ETF市场日报 | QDII全线反弹！新能源板块再度回落

在压力，且美股估值处于偏高水平，美联储降息周期经常和美国经济疲软及美股回调压力相关，叠加财报季的业绩压力，以及一些重要美股大型公司重要高管减持套利，预计未来一段时间美股大盘仍容易出现回调。跌幅方面，新能源车板块回调显著行业动态方面，7月29日，上汽集团参与投资的马鞍山尚颀智能创业投资基金合伙企业成立，投资总额近6亿元人民币。该企业由上汽集团等多方共同持股。上汽集团此次投资的合伙企业将专注于智能制造、新能源汽车等关键领域的投资。长城证券指出，我国汽车整体出口表现回落，新能源车在墨西哥市场逆势上扬。我国汽车出口数量今年3月开始回升，但6月有所回落。2024年5月汽车出口量为57万辆，6月出口数量降至49万辆，环比下降14.0%，同比增长19.5%。汽车出口金额也有所下降，6月出口金额约为620.5亿元，环比下降17.1%，同比增长14.1%。2024年汽车出口增长的动力源于中国自主品牌燃油车的品质提升及智能化领先带来的竞争力提升、欧美市场的温和扩张以及俄乌局势下俄罗斯市场的国际品牌被中国汽车全面占据。同时，自主品牌电动车引领国际潮流，开拓海外市场新蓝海，也推动了汽车出口的增长。活跃度方面，债券型基金成交额走高，基准国债ETF(511100)换手率超1900% 成交额方面，短融ETF(511360)、政金债券ETF(511520)成唯二成交额突破百亿的基金，纳指科技ETF(159509)进入成交额TOP10。换手率方面，基准国债ETF(511100)换手率达1900%，沙特ETF(150329)换手率超100%。 Wind数据显示，大量“做T”的散户是两只ETF的重要玩家，多位投资者频繁晒单，更有投资者玩起“人形量化”，单日买卖超过50次。业内人士提示，高溢价的场内产品背后是情绪推动，一旦后市买盘不再积极，或者供给变多，产品溢价将减少甚至消失，投资者若盲目跟风买入可能会承担损失。 ETF发行市场方面，明日暂无最新动态。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-29 16:28

CPT Markets黄金与原油评析：金价跌至两周低点2353美元后急速反弹!加萨停火预期增浓致油价周五走低!

不变，但此次会议可能为9月会议上的首次降息铺平道路。技术面分析：黄金在测试了2350点的支撑后反弹向上，并且正在挑战重回2400美元的上方，若是继续上涨将依序以24日的高点2432美元、整数价格2450美元、以及17日高点2483美元作为目标。下跌方面，目前的第一道支撑是25号的低点 2352美元。阻力位: 2432.24 支撑位:2352.90 原油价差合约(WTI)：新闻事件：由于对中国需求疲软的担忧以及加萨停火希望的增加削弱了市场情绪，周五油价收低，连续第三周下跌。 CPT Market分析师指出中国人民银行意外降息，加剧了对中国经济疲软的担忧。地缘政治方面，澳洲、新西兰和加拿大领导人在周五的联合声明中呼吁立即停火，而美国副总统贺锦丽也敦促以色列总理本杰明·内塔尼亚胡尽快达成停火协议。数据方面，上周五公布的6月美国核心PCE 通膨率稳定在年比 2.6%，高于预测值2.5%。6月PCE月率也较上季加速，从预测的0.1%升至 0.2%。技术面分析： WTI原油近日在76至79美元的范围纳大幅震荡，RSI指数目前低于50，因此目前偏向看跌。若是跌破76美元的支撑将使跌幅扩大至75美元。另一方面突破78美元将使原油价格朝80美元开始上升。阻力位: 79.08 支撑位:76.38 CPT Markets風險提示及免責條款 : 以上文章内容僅供參考，不作爲未來投資建議。CPT Markets 發布的文章主要根據國際财經數據報告及國際新聞爲參考依據。

CPT Markets Limited07-29 16:23

主次节奏周评：黄金多头有望上攻，原油力度欠佳关注80阻力位

04.30。尽管如此，美联储 9 月份降息的可能性仍然很高，这似乎限制了美元的上行空间。美元4小时图，周内整体节奏在区间内震荡整理，区间波幅在104.30-103.80之间。周内客观趋势横盘震荡。多空动能互相胶着状态。预计周内美元指数在区间上沿受阻力，下落后，再度突破向上的概率较大。一系列支撑因素帮助黄金价格连续第二天吸引买家。在美联储 9 月降息预期的推动下，美元继续走低，这对黄金/美元起到了推动作用。黄金4小时图，整体走势在下行通道内运行，客观趋势震荡向下。汇价测试通道上沿阻力位置。从上周后期的反弹力度看，相对表现强劲，预计美指在通道内小幅受阻，周后期仍将有望突破通道转为向上运行。节奏，或反弹至上周跌幅的一半以上，则周内黄金走势仍将看空为主。 WTI原油价格在新的一周开局上涨，扭转了上周五的部分重挫，回到接近6月10日以来的最低水平，接近前一天触及的75.75美元区域。原油4小时图，短线走势震荡下落，在低点位置反复震荡整理。均线系统压制油价向下运行，周内短线客观趋势向下不变。周前期油价将围绕前低反复震荡整理，关注80关口对油价的阻力作用，周内大幅反转的概率不大。免责声明：观点分享，仅供参考，不构成投资建议。投资有风险，盈亏须自负。

主次节奏07-29 16:22

CPT Markets 外汇评析：美联储利率决议即将公布!美国密歇根大学7月消费者信心指数降幅低于预期!

货紧缩的迹象，这增强了市场对9月份可能降息的信心。然而，美联储官员仍持谨慎态度，并依赖于数据，因此本周的会议对短期市场动态至关重要。年度核心PCE显示稳定增长2.6%，与经济学家预测的 2.5%的减速相反。月度核心 PCE 通膨率的上升超出了前值和预期数据 0.1%，达到 0.2%。本周，联准会将于周三公布最新的利率决议。而周五也将公布美国非农就业数据。技术面分析：美元指数继续维持在104.2附近进行横盘交易，目前的支撑位于104至104.15附近、阻力则位于 104.4至104.5。阻力位: 104.542 支撑位: 104.066 道琼指数(US30)：新闻事件：周五，道琼斯工业平均指数（DJIA）飙升600点。市场预期美联储（FED）将在 7 月份的会议上继续维持利率稳定，然后在 9 月份开始的新一轮降息周期中首次降息四分之一个百分点。6月份美国核心PCE通膨率持稳于 2.6% 的年同比水平，低于市场预期中值 2.5%。6 月份的近期 PCE 通胀月率也有所加快，从预测的0.1%上升至 0.2%。美国密歇根大学（UoM）7月份消费者信心指数降幅低于预期，从预期的66.0降至8个月来最低的66.4，但仍低于此前的68.4。技术面分析：道琼指数飙升回40000点上方，由于目前道琼指数仍然深陷牛市，因此CPT Market分析师指出目前阻力最小的方向仍然是上行。目前短期的支撑位在39800附近。阻力位: 41385.18 支撑位: 39796.20 CPT Markets風險提示及免責條款 : 以上文章内容僅供參考，不作爲未來投資建議。CPT Markets 發布的文章主要根據國際财經數據報告及國際新聞爲參考依據。

CPT Markets Limited07-29 16:19

师爷陈7.29：市场催化剂来袭？冷静期后70K测试关键时刻

，且在FOMC 9月利率决策会议上降息的概率很高，如果降息成真，将形成双重利好，预期将带来大幅上涨。阻力位参考：第一阻力位：69600 第二阻力位：70000 比特币目前在测试第一个阻力位的区间，如果突破此阻力位，那么70K测试的概率会继续增加。如果比特币突破了70K，市场的上涨预期将增强。吸收上方卖压，可能急速上涨。为保持突破后的上涨，需要密切关注交易量是否显著增加。支撑位参考：第一支撑位：69200 第二支撑位：68700 目前的第一支撑位也是接近前高点位置，如果回调时能守住，那么短期内上涨观点也会增强。比特币如果想保持当前的上涨势头，需要关注其是否能够守住第一支撑。即使跌破也要保持上涨的观点，从而在第二支撑位进行应对。今日交易建议：在今日交易中由于形成了大阳线，所以短期依旧可以保持上涨观点。师爷建议可以在回调时关注交易量，抓住回调区间。 7.29师爷短线预埋单：做多入场位参考：68300-68700区间分批做多防守500点目标69200-69600 做空入场位参考：70000-70400区间分批做空防守500点目标69200-68700 来源：金色财经

金色财经07-29 16:07

美联储、日本央行决议强袭！避险黄金2390遇中东混乱 FXEmpire：金价未脱离看跌趋势

据显示6月通胀温和增长，这增加了美联储降息预期，导致美国国债收益率下降。10年期国债收益率周一跌至两周低点，进一步打压美元，利好黄金/美元。美国商务部公布，6月份美国PCE指数环比上涨0.1%，同比上涨2.5%，低于5月份的2.6%；6月份，不包括食品和能源的核心PCE指数上涨0.2%，同比上涨2.6%。PCE数据显示，美元走软及通胀放缓，提振了金价，在国债收益率下降及美联储预期降息的背景下，推动了对无收益金属的投资。地缘局势方面，中东地区持续的冲突推动了黄金的避险需求。周六发生的戈兰高地袭击事件引发了人们对以色列军队和黎巴嫩真主党爆发全面战争的担忧，进一步支撑了金价。然而，由于全球股市的积极情绪降低了对黄金等传统避险资产的需求，上行空间有限。短期预测上，黄金可能在2400美元附近面临阻力。如果价格突破这一水平，可能会出现看涨趋势。相反，如果价格低于2400美元，可能会强化看跌前景。黄金技术分析 FXEmpire分析师Arslan Ali表示，黄金支点位于2400.15美元。关键阻力位为2422.04美元、2440.04美元和2455.97美元。#VIP会员尊享# 支撑位为2377.19美元、2356.14美元和2338.97美元。50日指数移动平均线(EMA)为2398.32美元，200日EMA为2377.21美元。下行趋势线正在2400美元附近的阻力位延伸，低于2400美元的前景仍然看跌。突破这一水平可能会使情绪转向看涨，从而可能推高价格。相反，维持在2400美元以下会强化看跌前景。#黄金技术分析# (来源:FXEmpire)

小萧07-29 16:03

会员

一则传闻，引发热议

导致金融泡沫。与此同时，考虑到美联储降息几成定局，加上选举和地缘政治不确定性增加，市场出现“历史上规模空前的股票市场轮动”。美股资金开始流向价值股和小盘股，其中代表美股小盘股的罗素2000指数在出现大涨，该指数7月已攀升超10%。受美股科技板块调整的拖累，加上日元升值预期的影响，日本股市表现疲软，日经225指数7月11日-26日跌幅9.96%。以往持续做多日本股市的量化商品交易顾问，也开始转向抛售日股。同时CTA在下跌时的大量减仓和止损，进一步加剧了该国股市的抛压。野村证券统计显示，CTA基本上已经清空了自6月最后一周以来积累的所有多头头寸，他们的日股净多头头寸也从一周前的1万亿日元，一路下降到了现在的2500亿日元。受境外市场调整的影响，A股跨境ETF在7月10日-25日平均下跌5%。其中亚太精选ETF下跌20%，纳指科技跌15%，纳斯达克ETF、纳指ETF跌超10%，日经ETF跌9.88%。下跌中，跨境ETF依旧获资金关注。7月10日-25日期间，超76亿资金净流入跨境ETF。其中，超13亿资金净流入招商纳斯达克100ETF；华夏恒生ETF获9亿资金净流入；嘉实纳斯达克指数ETF、华泰柏瑞纳斯达克100ETF分别获得超5亿资金净流入。经历了一波调整后，目前部分跨境ETF仍旧保持较高溢价率。伴随着QDII额度告急，多只场内QDII基金溢价成为常态。数据显示，截至7月27日，QDII联接基金共计46只，其中33只暂停大额申购或暂停申购，占比高达69.56%。其中，纳指科技ETF溢价率达到15%，纳斯达克ETF、标普500ETF、日经ETF、标普ETF、道琼斯ETF、美国50ETF、纳指ETF等溢价率超过5%。沙特ETF经过两周过山车走势后，溢价率回落。有媒体称，对于私募靠硬件垄断沙特ETF申购的传言，多位量化私募基金经理表示，尽管量化在硬件和速度上的确比其他机构投资者和散户有优势，但并不会垄断成交。业内人士提示，高溢价的场内产品背后是情绪推动，一旦后市买盘不再积极，或者供给变多，产品溢价将减少甚至消失，投资者若盲目跟风买入可能会承担损失。

格隆汇07-29 15:58

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