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中国突传重磅消息！华尔街日报独家报道中国最高领导人转向全面刺激的内幕

习近平在9月底做出让步，下令采取一系列降息和其他措施为经济增长提供支撑。但中国领导人并没有给他的经济官员开空白支票。据接近决策的官员和政府顾问称，他希望救助处于崩溃边缘的负债累累的中国市政当局，并重振股市，同时不偏离让政府推动中国向工业和技术强国转型的重点。官员和顾问们说，对于习近平来说，近期目标不是大规模刺激需求，而是抵御一场酝酿中的金融危机——或者用官方术语来说是“去风险化”，从而帮助稳定整体经济，实现今年5%左右的增长目标。《华尔街日报》指出，由此产生的关于将出台何种刺激措施的喜忧参半的信息，让投资者坐上过山车。市场最初因中国央行的降息和其他宽松措施而受到鼓舞，但由于其他经济机构的新闻发布会缺乏细节，市场表现平平。投资者一直希望看到类似北京方面推出在全球金融危机期间祭出的大规模刺激计划，但他们不确定如何理解北京方面所描述的“一揽子增量政策”。这意味着习近平将国家资源用于加强中国工业抵御外来威胁的总体议程不会有什么改变。中国国内外的经济学家和投资者呼吁中国经济实现再平衡，从制造业向家庭消费倾斜，但这一呼吁并未获得多大反响。这种转变是战术性的，而非战略性的，其核心是中国央行和国库向地方政府和大银行提供流动性支持，而大银行是中国经济的融资支柱。《华尔街日报》称，这些政策的另一个重点是拯救中国股市；中国股市已经连续下跌近四年。中国央行正在采取前所未有的举措，鼓励经纪公司、保险公司和上市公司利用央行或商业银行的资金购买股票。对家庭消费的支持主要来自抵押贷款利率的下调，这是遏制房地产市场多年低迷的新举措的一部分。分析人士估计，此次下调利率可以为房主节省约人民币1,500亿元(约合210亿美元)的利息支出，考虑到中国每年数万亿美元的家庭消费，这是微不足道的。《华尔街日报》称，中国领导人的中央集权式决策风格一次又一次地导致政策的突然转变，这增加了北京方面经济政策的不透明性和不可预测性，可能会增加在中国投资的风险。自上月底北京方面表示将采取更多措施提振经济以来，许多投资者感到紧张不安，担心自己可能会错过一次上涨。一些人一直在焦急地等待政府的新闻发布会，以寻找任何额外刺激或缺乏刺激的迹象。 10月8日，中国发改委举行新闻发布会，会上没有宣布任何具体措施，令投资人感到失望，导致随后中国股市大幅下跌。随后在上周六(10月12日)，中国财政部举行新闻发布会，提到将增发特别国债，但具体金额仍未明确。知情人士向《华尔街日报》透露，这笔资金并非用于实施许多人期待已久的大规模财政刺激，而是用来缓解地方政府的流动性紧缩压力，以及对国有银行进行注资。纽约专门投资中国股票的资产管理公司Stillpoint Investments的创始人Eric Wong表示：“投资中国从来没有像现在这样。过去，你可以根据公司的基本面进行投资。现在我们陷入了猜测他们会说什么的困境。”

tqttier10-16 12:55

股与债的涅槃┃竹润提前布局的智慧和远见

自9月24日，金融政策、降准降息等一系列利好政策相继出台，A股出现强势反弹，成交放量，继而宽幅震荡，上证指数自当周9月23日的2748.92点升至10月11日的3217.74点，三周涨幅17.05%。2023年伊始，竹润投资基于良好的固收类产品业绩，以及对未来市场的判断，在偏债类私募机构中率先布局了股票策略产品，搭建的权益团队学历背景优秀、从业经验丰富、行业覆盖全面。正是基于近两年的提前布局，竹润投资抓住了这波行情，偏股类产品净值显著上涨。据资料统计，9月23日至10月11日，主观多头策略产品平均涨幅17.3%，其中最高31.72%，量化指增策略产品平均涨幅20.28%，其中最高21.4%，转债增强策略产品平均涨幅15.82%，其中最高21.7%，固收+策略产品平均涨幅0.93%，其中最高6.14%。同时，投研团队基于对市场、行业的深入分析和敏锐洞察，积蓄了进一步抓住市场机会的力量。主观权益竹润投资在前期持续的市场观察中，深入洞察到宏观经济环境和政策导向的变化迹象，精准捕捉到行业复苏的潜在机会，并提前布局。在政策不明朗的时期，重点关注了产业链上下游的供需变化、核心企业的盈利能力和现金流，以及政策风向标的微调，这些都提供了信号。在汽车、机械、消费电子等重点领域，竹润同样展现了前瞻性布局的能力。汽车行业方面，随着新能源车渗透率的不断提升，提早关注到上游原材料供需变化和核心零部件技术突破的机会，提前布局优质产业链公司。机械行业受益于制造业转型升级和海外需求回暖，竹润深入跟踪智能制造及高端装备的国产替代进程，把握了关键节点。消费电子方面，关注到行业创新周期和出口复苏的趋势，特别是在半导体和高端零部件领域的机会，适时布局，获得了显著回报。随着近期一系列的货币政策及财政政策落地，市场迎来了拐点，竹润也迅速加仓，组合中的核心持仓获得了显著收益。当下第一波行情看好顺周期板块的估值修复，展望后市，竹润投资认为当前政策驱动叠加行业景气度提升，将继续为市场带来结构性机会。过去两周指数走势较强，接下来进入第二阶段，个股机会更多。后续需要持续关注政策落实的深度和节奏，动态调整投资策略，寻找具有长期成长空间的优质标的。量化指增竹润投资于2023年组建了量化团队，并同步发行了中证500指数增强以及中证1000指数增强基金，在今年也发行了沪深300指数增强产品。指增是一场“马拉松”式的投资，在经历了一年多alpha的不断增长回撤修复再增长后，终于在这几周迎来了beta市场收益的拐点，各大指数大幅度反弹后又开启了震荡下跌的行情。在市场剧烈波动的情况下，竹润量化指增产品依然稳定地同时获得指数收益和超额收益。展望后市，这波指数经历过剧烈上涨及回撤波动后，基本可以确认年初的低点，在未来的日子里应抱着谨慎乐观的态度进行投资。从股指期货基差的角度来看，大幅上涨带来的股指期货基差升水状态也在节后一周开始逐步收敛，相信会稳步走向平稳状态。从策略本身来看，因子和模型在目前市场状态下表现较为平稳，没有因市场的剧烈波动而造成回撤，风控暴露也较为严格，力争在未来继续在收获beta收益的同时获得较为稳定的超额收益。可转债今年以来，转债市场经历了两次较大幅度的调整，转债市场一波三折，首先是一月股市回调引发的股性较强的转债的调整，其次是6月底因信用问题引发的低价偏债的转债的大幅回调，后续甚至传导至平衡型转债。面对这两次较大幅度的调整，竹润投资应对方式也稍有不同。去年年底至今年年初，竹润认为权益市场机会不大，一直保持在较低的转债仓位，因此躲过了一月的调整，并在一月底二月初少量进行了抄底，并在后续的反弹中逐步止盈了部分仓位，收获了一部分利润。时间行至六月，转债市场突然大幅下跌，同时伴随着交易的放量，弄清了下跌的原因主要是信用风险的恐慌情绪和机构出库后，照新“国九条”的要求对原有的信评框架进行了较大幅度的更新，对全市场转债进行了风险排序，在此基础上，认为转债市场的快速下跌带来“错杀”修复的机会，于是对排除信用风险的转债进行了重点布局，再次提升了组合的仓位。无论是博取短期反弹还是布局“错杀”转债，都是给予对未来权益市场相对乐观的判断。首先，转债是特别适合左侧布局的品种。从历史角度来看，当各类数据均处于极值时，回归特性较为明显，而当前无论从转股价格、转股溢价率还是到期收益率均处在历史的极值，估值的修复只是时间问题。其次，信用问题的本质是由于权益市场的低迷引发了投资者丧失转股希望，继而对上市公司还本付息能力产生担忧，而在股市的底部区域中，一旦股市有所反弹，投资者重燃转股希望后，信用风险的定价将重归理性，转债价格也自然得到修复，节前股市反弹带动转债中位数价格提升，也反应了这样的规律。基于对转债市场的深刻理解，竹润的相应操作均取得了良好效果。对于后市，竹润投资认为，虽然短期股市波动较大，但随着美国降息周期开始、国内刺激政策的持续发布，国内经济将逐渐趋稳，股市也将逐步修复。在股市逐步修复的过程中，转债价格中枢也将随之修复，低价转债的数量也将会大幅减少，未来更多的收益将从债性收益转向股性收益。城投债一直以来，竹润投资依据自身系统的城投平台评估体系，自上而下优选受资源倾斜较多的省份，并且剔除尾部风险较大的平台进行配置。策略上一直以持有到期策略为主，享受票息收益。自2023年7月城投信用利差无差别收敛的环境下，坚持“短久期+低杠杆+集中度控制”，以稳健为优先。因而在今年8月之后，信用债整体估值开始回调，期间因为严控久期杠杆，我们所受到的影响也相对较小，所坚持的底线在当下开始凸显价值。 8月初竹润曾经提示，当前央行监管长债操作和宏观政策走向均不明朗，机构后续的避险或止盈情绪可能上升，进一步加剧利率波动幅度与信用债估值回调幅度，因此对于久期下沉与加杠杆继续保持中性态度。当下形式相对8月更加复杂，信用债市场估值调整还需要维系一段时间，原因在于： 1）9月24日重磅政策陆续出来以后，短期内A股放量大涨，股债跷跷板效应带动利率回调。 2）城投中观层面，我们认为当前城投估值回调的根本，是因为之前下行得过快，目前处于回归应有水平阶段，而非风险爆破阶段。 3）进入四季度，尤其临近年末，机构可能面临赎回带来的流动性风险，可能会加剧波动。但对当前城投策略投资，竹润依旧觉得可以保持乐观： 1）从长期来看，当前无风险利率回调受股债跷跷板影响因素较多，长期中枢依旧取决于基本面，当前绝对性拐点还没到来。经济基本面修复需要周期，而当前货币政策也打开了宽松空间对此呵护，后续关注经济基本面边际改善情况。 2）城投政策层面，中期判断依旧处于强政策周期以内，并且竹润择券一直是依据系统的平台打分体系，剔除了城投成色不好，偿债能力弱的尾部城投平台。目前市场主要担忧城投退平台后偿债风险是否会提高，150号文规划的退平台周期一直到2027年6月末，平台退出后新发债周期或许还要1-2年，融资平台清零过程中首先应该伴随着债务逐步化解，因此同步还需要化债政策加码，后续可能存在风险的点在于高风险区域弱资质城投在期间进行债务重组时可能会影响到标债兑付。因此债券城投3-5年内还处于政策强周期以内，防范化解地方债务风险依旧是当前首要任务。竹润平均持仓在2Y左右，且对平台已经进行过信用层面掐尾筛选，因此依旧可以期待长期稳定的票息收益。再展望后市操作，依旧以存量持仓城投为安全底仓，以票息策略为主，期间密切监控平台各类债务到期偿付情况，跟踪负面舆情，跟踪当地之后获得新增的化债资源如何，持续评估所属地区政府资源协调能力，如有变化及时调整；同时在回调期间监控各区域信用利差分化情况，留意是否存在超调机会可以择机买入。对于一级新发，四季度大环境维持债市震荡判断，叠加流动性影响，信用债整体估值还处于回调期，因而谨慎参与。而在城投平台转型期间，产业债的发行量与流动性或许会逐步改善，未来信用债中其他产业债还有挖掘，转型后城投可能以地方国有企业产业债视角再进行评估筛选。

FX168活动资讯10-16 12:50

【直击亚市】中国又等住建部发布会！芯片股突传危险信号，原油暴跌后踌躇

尼和泰国将维持利率不变，而菲律宾可能会降息。大宗商品方面，油价上涨——此前周二下跌逾4%——因为以色列表示将自行决定如何攻击伊朗，保持可能针对能源基础设施的选项。本月以来，原油价格波动剧烈，受到中东紧张局势以及中国推动增长努力的影响。交易员们也在权衡明年市场前景，国际能源署指出全球供应过剩的可能性。德国商业银行利率与信贷研究负责人Christoph Rieger表示：“看起来如今交易员的机器几乎都与石油期货挂钩，是否有必要因此调整长期通胀预期是另一个问题。” 在其他商品方面，新加坡铁矿石期货保持在每吨106美元以下，涨跌互现。同时，黄金上涨，目前在2665美元附近窄幅震荡。

云涌10-16 12:37

“黄金牛”出现？多家公司前三季度业绩预增，贵金属板块加速上扬

来，黄金价格已经上涨超过29%，美国的降息乐观情绪更是推动了近期的涨势。正是受益于金价的持续上涨，目前多家上市黄金矿企前三季度业绩预喜。港A两地黄金股集体上扬，其中山东黄金涨4.56%，招金矿业、灵宝黄金、紫金矿业涨超3%。 A股市场中，晓程科技涨超8%，四川黄金、山金国际、赤峰黄金涨超3%，山东黄金、中金黄金、西部黄金跟涨。多家矿企前三季业绩预喜近期多家黄金矿企发布前三季度业绩预告，其中山东黄金在10月14日发布的业绩预告显示，经初步测算，预计2024年1-3季度实现归属于母公司所有者的净利润为18.50亿元-22.50亿元，与上年同期相比增加5.05亿元到9.05亿元，同比增加37.52%到67.26%。预计2024年前三季度实现归属于母公司所有者的扣非净利润为18.77亿元至22.77亿元，与上年同期相比增加5.97亿元到9.97亿元，同比增加46.68%到77.93%。山金国际披露的业绩预告显示，前三季度预计归属于上市公司股东的净利润为16.80亿元至17.30亿元，比上年同期增长50.22%至54.69%；预计实现扣非净利润17亿元至18亿元，比上年同期增长56.32%至65.51%；预计基本每股收益盈利0.605元至0.623元。湖南黄金10月14日发布的公告显示，预计2024年前三季度公司实现归属于上市公司股东的净利润6.47亿元至6.89亿元，比上年同期增长68.5%至79.4%；预计实现扣非净利润6.51亿元至6.93亿元，比上年同期增长68.56%至79.52%；预计基本每股收益盈利0.54元至0.57元。从三家公司的公告中来看，都提到了金价的上涨。山东黄金指出，前三季度公司强化战略引领作用发挥，突出强化生产组织，持续优化生产布局，加强技术管理和科技创新，提高生产作业率、资源利用率；持续深化降本增效，通过科技创新、工艺优化、资产盘活、集中采购、政策创效等方式，提升精细化管理水平，提高经营效率，稳定生产成本；同时，2024年1-3季度黄金价格上行以及并购山金国际（原名“银泰黄金”）也推动了公司利润上涨。山金国际表示，本报告期净利润同比上升主要得益于金银价格的上涨和销量的增加。湖南黄金也表示，报告期内业绩上涨主要原因是公司金、锑、钨产品销售价格同比上涨。机构：金价或继续受益于美联储降息与避险溢价双线逻辑今年以来，国际金价屡创新高，价格已飙升超28%；国内现货黄金价格同样刷新历史高位，一度突破600元/克。截至目前，伦敦现货黄金报2666.98美元/盎司。与此同时，黄金作为避险资产的重要性日益凸显。近期，墨西哥、蒙古和捷克等国央行官员更是在不同场合公开表示支持增加黄金储备。他们认为，在当前地缘政治紧张局势加剧和利率下降的背景下，黄金在国家外汇储备中的比例可能会在未来几年内继续增加。展望四季度，黄金投资的前景依然值得期待。高盛在一份报告中将2025年初的金价预测从每盎司2700美元上调至2900美元，原因在于随着西方和中国降息，交易所交易基金(ETF)资金流逐渐上升，以及央行购买量增加。我们重申做多黄金的建议，因全球利率下调、央行需求结构性上升以及黄金对冲地缘政治、金融和经济衰退风险的好处将逐步带来提振。国盛证券也指出，中远期看，黄金作为非美资产替代在经济下行压力升温时避险属性将逐渐凸显，全球央行增持黄金预计延续，非投机头寸在美联储宽松不及预期或降息时点后移时为金价提供支撑，长期看金价将继续受益于美联储降息空间与避险溢价双线逻辑。

格隆汇10-16 11:42

CWG Markets：市场保持谨慎美元指数15日小幅下跌，金价刷新逾一周高位

场预期美联储将在未来一年半内以较小步伐降息和特朗普将赢得大选并提振美元，美元指数延续升势，触及逾两个月高位，最终收涨0.01%，报103.23。基准的10年期美债收益率收报3.0374%；对货币政策更敏感的两年期美债收益率收报3.9560%。周二（10月15日）因美国国债收益率回落提振，现货黄金周二小幅走高，最终收涨0.51%，报2662.27美元/盎司。现货白银最终收涨0.87%，报31.48美元/盎司。周二（10月15日）由于市场对伊朗供应受扰的担忧缓解且需求前景趋弱，国际油价下跌。WTI原油最终收跌1.36%，报70.96美元/桶；布伦特原油收跌0.57%，报74.64美元/桶。前日公布数据与消息：衡量美元对六种主要货币的美元指数15日下跌0.04%，收于103.259。欧洲央行将在17日宣布降息25个基点，美国在当日则将公布9月份零售数据，市场在相当程度上保持观望。道明证券的全球外汇策略师杰亚蒂·巴拉德瓦杰（JayatiBharadwaj）表示，美元仍旧有温和上涨的空间。有很多宏观上的不确定性需要在定价中得到反映。现在距离美国大选只有几周时间，而这是最大的不确定性。但外汇市场定价却完全没有反映这一点。荷兰商业银行外汇策略师弗朗西斯科•裴索尔（Francesco Pesole）表示，市场对美联储的重新定价是美元反弹的主要引擎，尤其是在美联储货币政策与其他央行相比较方面。美联储理事克里斯托弗•沃勒（Christopher Waller）的表态刺激美元在本周走强。沃勒在14日表示，美国经济要比此前认为的强劲得多，就业市场依然相当健康。如果经济因降息而增长过快，经济可能甚至面临更多通胀压力。美联储在降息方面应该更加谨慎，从而不再次点燃通胀。外汇经纪商Monex美国公司在10日早间表示，整体上，美国经济看起来比全球经济更安全，这让美元在10月份的上涨得以保持。 Monex美国公司说，日本央行官员就货币政策表态说日本央行可能准备好进一步加息后，日元在当日早间走强。虽然日本经济在应对一些板块的收缩，但推动国防支出和与美国利益进一步靠近可能对今后的日本是好兆头。日本央行副行长冰见野良三（RyozoHimino）说，如果经济展现出持续的改善，日本央行官员可能感觉加息是合适的。在疲软的纽约州制造业活动数据公布后，美国10年期国债收益率下跌逾2%，录得逾两个月最大单日跌幅，使得不孳息黄金更具吸引力。美元则徘徊在两个多月以来最高附近，令黄金多头仍有所顾忌。美国10年期国债收益率周二下跌3.9个基点，至4.034%。10年期国债收益率已连续四周上涨，上周曾触及7月31日以来最高4.12%，此前强劲的就业数据削弱了美联储在11月政策会议上再次大幅降息50个基点的预期。 High Ridge Futures 金属交易主管 David Meger 表示："我们看到收益率略有回落，国债价格在上涨。这为黄金市场提供了一点稳定性和一点支撑。" "人们预期黄金将经历一段时间的停顿或盘整。我们现在更倾向于横盘至更高的上升趋势，我们确实认为收益率将有所回调。我们将看到美元略有回调。“ 目前，根据 CME FedWatch Tool显示，交易员认为 11 月降息 25 个基点的可能性约为 90%。而维持利率不变的可能性仅为10%。一个月前，市场预计降息 50 个基点的可能性为 27%。本交易日经济数据相对较少，投资者需要留意美国9月进口物价指数月率。包括美联储主席鲍威尔在内的美联储官员的讲话表明，美联储的工作重心已从抗击通胀转向维持劳动力市场稳定，同时对未来的降息路径也持审慎态度。投资者还需关注将于周四公布的9月零售销售数据、工业生产数据和周度失业金，以寻找有关消费者健康状况的线索。亚特兰大联邦储备银行总裁博斯蒂克(Raphael Bostic)当地时间周二晚些时候表示，年内再降息25个基点是合适的，预计通胀将维持波动，就业将保持强劲。美元兑多数主要货币周二上涨，重拾最近一度推动其触及逾两个月高位的升势，市场预期美联储将在未来一年半内以较小步伐降息推动了这轮升势。美元在周二欧洲和美国时段的大部分时间里下跌，因媒体报导称以色列不愿意打击伊朗石油目标，缓解了对中东供应受扰的担忧，避险情绪因此减弱。这推动油价下跌，通胀预期下降，给美元造成一定压力。不过，分析师们表示，鉴于地缘政治和大选的不确定性持续存在，美元近期的升势仍有一段路要走。 Convera全球宏观策略师Boris Kovacevic表示："我们认为，只要宏观数据保持良好，美元的趋势就不会改变。" "波动性......和美元在美国大选前往往会同步上升，尤其是随着（美国前总统）特朗普在博彩市场上的崛起，以及美联储至少在11月不会再降息50个基点。这将是美元在短期内的最佳情境。" 根据伦敦证交所集团(LSEG) 的计算，交易员认为美联储在 11 月降息 25 个基点的可能性接近 100%，暂停降息、将联邦基金利率区间维持在 4.75%-5.0% 不变的可能性仅为 0.2%。市场还认为今年利率将下降 47 个基点，2025 年将再降息 100 个基点，9 月美联储会议前的预期为 200 个基点。美元指数周二收报 103.18，接近收平，离周一触及的 8 月 8 日以来最高水平 103.36 不远。美联储理事沃勒呼吁对未来降息"更加谨慎 "。这在一定程度上提振了美元。德国商业银行在一份报告中称，如果媒体报道属实，以色列在预期的报复性打击中避免针对伊朗石油和核设施，地缘政治风险将降低，金价从这一方面获得的支撑也将减弱。"我们认为金价有轻微的下行风险，预计年底金价为2600美元。" 美元指数技术分析：美指周二上涨在103.35之下遇阻，下跌在103.00之上受到支持，意味着美元短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在103.05之上企稳，后市上涨的目标将会指向103.40--103.55之间。今天美指短线阻力在103.35--103.40，短线重要阻力在103.50--103.55。今天美指短线支持在103.05--103.10，短线重要支持在102.90--102.95。欧元/美元技术分析：欧美周二下跌在1.0880之上受到支持，上涨在1.0920之下遇阻，意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.0910之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1.0870--1.0860之间。今天欧美短线阻力在1.0905--1.0910，短线重要阻力在1.0925--1.0930。今天欧美短线支持在1.0870--1.0875，短线重要支持在1.0860--1.0865。黄金技术分析：黄金周二下跌在2638.00之上受到支持，上涨在2669.00之下遇阻，意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在2677.00之下遇阻，后市下跌的目标将会指向2645.00--2626.00之间。今天黄金短线阻力在2676.00--2677.00，短线重要阻力在2687.00--2688.00。今天黄金短线支持在2645.00--2646.00，短线重要支持在2626.00--2627.00。市场波动：欧洲股市收盘：欧股主要股指多数收跌，德国DAX30指数收跌0.11%；英国富时100指数收跌0.52%；欧洲斯托克50指数收跌1.87%。美国股市收盘：美股道指收跌0.75%，标普500指数跌0.76%，纳指跌1%。费城半导体指数跌超5%，英伟达(NVDA.O)跌4.6%，AMD(AMD.O)跌5%，阿斯麦(ASML.O)跌16%。纳斯达克中国金龙指数收跌5.9%，阿里巴巴(BABA.N)跌5.5%，京东(JD.O)跌9%。贵金属收盘：因美国国债收益率回落提振，周二现货黄金收涨0.51%，报2662.27美元/盎司。现货白银最终收涨0.87%，报31.48美元/盎司。 CWG后市预测：美元今天短线以逢低做多为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在103.50---103.05的区间下限买入，有效破位20个点止损，目标在区间的上限。欧元/美元：可以在1.0910---1.0860的区间上限卖出，有效破25个点止损，目标在区间的下限。英镑/美元：可以在1.3105---1.3035的区间上限卖出，有效破位35个点止损，目标在区间的下限。美元/瑞郎：可以在0.8655---0.8610的区间下限买入，有效破位20个点止损，目标在区间的上限。美元/日元：可以在149.80---148.80的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。澳元/美元：可以在0.6725---0.6680的区间上限卖出，有效破位20个点止损，目标在区间的下限。美元/加元：可以在1.3830---1.3770的区间上限卖出，有效破位35个点止损，目标在区间的下限。黄金：可以在2677.00---2645.00的区间的上限卖出，有效破位10美元止损，目标在区间的下限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。 2024-10-16

CWG Markets10-16 11:38

KVB市场分析 | 10月16日：EUR/USD跌至两个月低点，因美联储会议纪要推动美元走强

于市场预期美联储（Fed）将在明年逐步降息。这使得美元/日元维持在149.00左右的水平。技术分析：从技术角度看，如果美元/日元进一步下降，可能会在148.60-148.55区域找到强劲支撑。如果卖家将其推至更低，该货币对可能跌破148.00并测试上周的低点接近147.35。跌破147.00关口将标志着近期上升趋势的结束，并可能导致更多的损失。上行方面，150.00是一个关键阻力位。如果该货币对突破此水平，可能会迅速升至150.85-150.90（8月高点）。突破151.00可能会引发更多买盘，目标152.00，甚至可能达到152.65-152.70区域。产品：EUR/USD 预测：上升基本分析：欧元/美元周二继续下降，创下两个月新低，接近1.0880，逼近重要的200日简单移动平均线（SMA）。与此同时，美元走强，推动美元指数（DXY）升至103.00以上，接近多周高点。美元近期的上升得到了9月18日联邦公开市场委员会（FOMC）会议纪要的支持。纪要显示，大多数政策制定者支持降息50个基点，但未承诺具体的未来降息时间表。技术分析：欧元/美元的进一步下降可能会将该货币对推向10月低点1.0883，接近8月8日的周低点1.0881。上行方面，55日简单移动平均线（SMA）位于1.1039，可能构成短期阻力，随后是2024年高点1.1214和2023年高点1.1275。如果欧元/美元跌破关键的200日SMA在1.0873的水平，可能会形成更为看跌的前景。四小时图显示趋势正在减弱，支撑位于1.0883，阻力位于55日SMA附近的1.0960。相对强弱指数（RSI）已下降至约33。产品：BTC/USD 预测：下降基本分析：在比特币未能突破关键阻力位68,000美元后，加密货币市场出现了激烈的多头和空头仓位清算。比特币随后反弹至67,300美元，暂时喘息。亿万富翁埃隆·马斯克的特斯拉将价值7.7亿美元的比特币转移到多个新地址，导致卖家恐慌。同时，与唐纳德·特朗普家族相关的World Liberty Financial（WLFI）代币正式开售，提升了他在11月大选中的获胜几率至57.5%。此外，马斯克的SpaceX公司持有8,285枚比特币，根据BitcoinTreasuries的数据。特朗普的胜选几率上升，而副总统卡玛拉·哈里斯的几率下降至42.1%。技术分析：自2016年以来，比特币总是在价格大幅上升前出现显著的需求增加。当前的需求水平类似于2024年2月的情况，当时比特币在3月达到了73,800美元的历史新高。链上研究员Axel Adler Jr.指出投资者中出现了类似的趋势。他提到：“新投资者对购买代币的需求已经增加，在过去10天内增长了3%，这是市场的积极信号。”尽管比特币现货需求最近有所改善，但近期价格上升主要由衍生品市场推动。上周末，比特币的未平仓合约增加了8亿美元，推动价格达到64,500美元。然而，随着本周的推进，价格迅速逆转并跌破60,000美元。免责声明: KVB Prime Limited提供的市场分析仅供信息目的，并不应被视为投资建议或买卖任何金融工具的推荐。外汇和其他金融市场交易涉及重大风险，过去的表现不能作为未来结果的指示。 KVB Prime Limited不保证所提供的市场分析的准确性、完整性或及时性。内容可能随时变更，可能不会始终反映最新的市场发展或情况。客户和读者对自己的投资决策负有全部责任，并应在进行任何交易或投资决策之前寻求独立的金融咨询专业人士的意见。KVB Prime Limited对使用或依赖所提供的市场分析而导致的任何损失、损害或其他责任概不负责。通过访问或使用KVB Prime Limited提供的市场分析，客户和读者确认并同意本免责声明的条款。交易风险警示: 通过保证金进行交易涉及使用杠杆机制的产品，具有高风险，并且绝对不适合所有投资者。在您的投资上没有盈利的保证，因此要警惕那些在交易中保证盈利的人。如果您没有准备承担损失，请不要使用资金。在决定进行交易之前，请确保您了解所涉及的风险，并考虑您的经验。更多信息，请访问：www.kvbplus.com 需要帮助？发送邮件至：support@kvbplus.com

KVB10-16 11:27

双重暴击！纽元短线加速走低直逼0.60关口事关中国？

月以来的最低水平，原因是该国更大幅度的降息预期以及对中国的悲观情绪给该货币带来双重打击。周三，纽元下跌多达0.7%，兑美元触及0.6039水平，成为本月发达市场中表现最差的货币。在此之前，新西兰报告第三季度年通胀率的急剧下降，引发了市场对新西兰联储（RBNZ）将更加激进放松货币政策的押注。上周，新西兰联储刚刚实施了半个百分点的降息。数据显示，新西兰第三季度CPI环比增长0.6%，不及预期0.7%；同比增长2.2%，符合预期。这一同比结果显示，自2021年3月以来，通胀年率首次处于新西兰央行1%至3%的目标区间内。尽管非贸易通胀仍然很高，但这一数据似乎将使新西兰联储的降息周期保持在正轨上。另一方面，对中国的投资者信心减弱也对纽元产生了压力，因为中国是新西兰的主要贸易伙伴。作为区域外汇市场的锚定货币，人民币随着本周中国大陆股市的下跌而走软，原因是北京未能以强有力的财政刺激计划让投资者感到振奋，以提振经济。西太平洋银行驻奥克兰的策略师Imre Speizer表示，纽元可能在接下来的几天跌破0.60美元关口，原因是利率差异。如果新西兰联储加速降息，纽元可能会跌破0.59美元关口。

风起10-16 11:22

港A地产股全线暴涨！明日超重磅会议，又要出“大招”？

、“五环外5改2”。叠加此前央行降准降息等利好举措，近期楼市销售步入窗口期。

格隆汇10-16 11:11

黄金产业ETF(159322)逆市上涨1.23%，避险需求提升带动黄金价格走强

黄金以优化官方储备资产结构。美联储开启降息周期将强化货币属性驱动力。黄金产业ETF紧密跟踪中证沪深港黄金产业股票指数，中证沪深港黄金产业股票指数从内地与香港市场中，选取50只市值较大且业务涉及黄金采掘、冶炼、销售的上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场中黄金产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年9月30日，中证沪深港黄金产业股票指数(931238)前十大权重股分别为山东黄金(600547)、紫金矿业(601899)、中金黄金(600489)、赤峰黄金(600988)、山金国际(000975)、招金矿业(01818)、紫金矿业(02899)、湖南黄金(002155)、西部矿业(601168)、山东黄金(01787)，前十大权重股合计占比67.57%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云10-16 10:51

M2增速回升！机构:顺周期红利仍具长期投资价值， “月月评估分红“的港股通红利30ETF(513820)拉升涨近2%，近1周新增规模、份额同类第一

层面市场预期美联储大概率将于11月继续降息，但国内宏观流动性8月数据仍不乐观，因此宏观模型判断红利风格后市相对全A仍有超额收益。展望后市，伴随国家较大规模的货币政策与财政政策落地，国内M2与M1M2剪刀差有望好转。PE估值维度，绝对PE随着市场整体反弹走高，但因红利前期反弹力度弱于市场因此相对估值有所回落。量价拥挤度前期得到较好释放。资金层面，红利ETF投资者在本次行情高点有较大幅度的净卖出。综上我们判断，红利绝对收益有望伴随A股走高，但在中期反弹行情中超额收益可能相对弱于市场，不过在目前国家多重刺激政策的加持下，顺周期红利仍具备长期投资价值。广发证券表示，央行互换便利工具有助于红利类资产的价值挖掘。通过二次质押融资投资股市是加杠杆行为，给机构资金加杠杆的核心诉求还是提升资本市场内在稳定性、降低市场波动性，因此机构更有动力优先选择大市值、高股息、央国企、低估值等具备“稳定性”特征的优质资产。买红利，更多“聪明投资者”选择“月月评估分红“的港股通红利30ETF（513820）： 1、高股息率、红利支付率：标的指数股息率同类领先，2023年股息率超9%，截至9月底股息率达6.74%，居所有主流港股红利类指数前列。年度红利支付率上看，港股通高股息指数的加权平均红利支付率超60%，明显高于其他同类指数。 2、估值更为合理：港股估值相比于A股更低，安全边际更加充分。 3、稳定可预期的高水平分红：全市场首只“每月分红评估”的港股红利类ETF，一年可最多分红12次，同指数ETF产品规模最大。 4、行业平衡、成份股聚焦：行业分布均衡，成份股30只，聚焦优质高股息龙头。 “低利率”和“资产荒”下，不妨关注“月月评估分红”的港股通红利30ETF（513820），股息收益相对确定，安全边际更充分！更有联接基金（A：501305；C：501306）方便场外投资者7*24申赎、定投。风险提示：基金有风险，投资须谨慎。“月月评估分红”指基金管理人每月可对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率进行评估，基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率时，可进行收益分配（详情参见基金合同）。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。投资有风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示未来表现，基金管理人的其他基金业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现。投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等法律文件以详细了解产品信息。以上基金属于中等风险等级(R3)产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型(C3)及以上的投资者，客户-产品风险等级匹配规则详见汇添富官网。在代销机构认申购时，应以代销机构的风险评级规则为准。本产品由汇添富基金管理股份有限公司发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。本基金投资范围包括港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本宣传材料所涉任何证券研究报告或评论意见在未经发布机构事前书面许可前提下，不得以任何形式转发。所涉相关研究报告观点或意见仅供参考，不构成任何投资建议或咨询，或任何明示、暗示的保证、承诺，阅读者应自行审慎阅读或参考相关观点意见。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云10-16 10:41

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