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利率分歧加重，美国霸主地位不保各国央行不再追随美联储的领导

洲中央银行和英格兰银行在美联储之前开始降息，新兴市场的许多央行也这样做了。相比之下，在中国，决策者正在争先恐后地阻止房地产市场的缓慢崩溃，并支撑股市。至于日本银行，它不是在削减，而是在徒步旅行。当各国央行的路径分道而为时，奇怪的事情就会发生。考虑一下日元的近期历史。日本货币在今年上半年暴跌，然后在夏季飞升，然后随着美联储和日本银行的预期在不同的轨道上移动而再次暴跌。货币波动会产生后果。日元走软意味着日本公司更多的利润，日经指数的牛市。当日元走强时，这一过程逆转了——8月的一天，日本股市暴跌了12%。对于全球市场来说，4万亿日元的贸易——投资者在日本廉价借款，在其他地方投资高回报资产——是主要驱动力。当日元升值使这些赌注无利可图时，它们匆忙解开，打击了从美国股票到墨西哥比索再到比特币的一切。各国央行不再跟随美联储的节拍行进（图片来源：Bloomberg) 美联储并不是华盛顿唯一面临全球影响力减弱的可敬机构。2022年，拜登政府释放了一连串的制裁，旨在削弱俄罗斯的战争经济。但印度的石油购买使莫斯科的国库充满了现金。因此，在2024年，俄罗斯将实现3.5%的增长，其军队继续在乌克兰取得进展。首先，世界经济结构发生了变化，美国及其盟友的份额变小了。1990年，美国占全球国内生产总值的21%，七国集团占50%。2024年，他们的股价分别跌至15%和30%。其次，世界重要地区正在远离美国设计的操作系统。曾经是七国集团做出了重大决定。然后——随着中国和其他主要新兴市场的崛起——俱乐部扩大到20国集团。现在，一方面是美国和欧洲，另一方面是中国和俄罗斯之间的深刻裂变，使20国集团基本上无效。衡量其影响力下降的一个衡量标准是竞争集团的出现，如金砖国家——最初被设想为一个投资类别，它变成了一个现实生活中的俱乐部，巴西、俄罗斯和其他新兴市场成员轮流举办峰会。美元仍然是世界的主要储备货币，但它不再享有曾经的主导地位。根据国际货币基金组织的资料，美元在全球央行持有量中的份额从2000年的72%下降到2023年的58%。在英国和新西兰物价出现降温迹象之际，美元走强，预计欧洲央行将于明天再次降息。美联储官员曾表示，美国通胀降温的速度还不够快，不足以让他们急于降息，因此其他地方的通胀回落为其他国家的利率下降速度快于美国打开了大门，从而提振美元。中国人民银行的数据显示，中国现在以人民币结算了四分之一的贸易交易——高于十多年前的零。难怪美国的引力已经减少。其他经济体，特别是中国经济体，开始发挥更大的影响力。在未来几个月，美联储对降息速度和规模的校准将很重要。但北京的刺激闪电战可能会更加重要。彭博经济学模型表明，政治局在9月下旬宣布的一揽子措施将在未来一年为全球GDP增加约3000亿美元——如果财政部提供财政刺激计划，则会增加更多。对于为保持经济增长而奋斗的政府、旨在保持供应链运作的企业和希望实现回报最大化的投资者来说，所有这些都很重要。在一个地方经济不同步的世界里，企业高管需要更加谨慎。关于在哪里采购和在哪里销售的决定更具有影响性。做对了，供应链就会顺利运行，收入就会增长。弄错了，一家公司可能会突然发现自己在关税、制裁或需求下滑的失败一方。对于投资者来说，复杂性是一样的，但利润或损失来得更快。在短短几周内，随着英格兰银行与美联储的不和，英镑飙升，然后晕倒；随着政治局推动刺激措施，中国股市在短短几天内弥补了一年的亏损；随着中东战争的扩大和升级，石油在10月初飙升至每桶10美元，至80美元。总之，经济学越来越本土化了。

佳华16810-16 22:14

HashKey Jeffrey：比特币、纳斯达克等美元定价资产大涨，即将破历史新高

FX168财经报社(北美)讯美联储降息背景下，新一轮“流动性争夺战”的号角已经吹响。前段时间，A股和港股表现十分亮眼，吸引到全球资本涌入。而这两天，以比特币、纳斯达克为代表的美元定价资产持续强劲的上涨势头，比特币周内持续上涨，目前已到达67000美元关口，而纳斯达克指数也于本周一（10月14日）创下三个月内新高。 Hashkey Group 首席分析师 Jeffrey Ding 表示，比特币将再次向70000美元至72000美元的压力位迈进，突破前一历史高位基本势在必行，此后将开启新的上涨通道。 Jeffrey Ding 指出，当前市场的上涨时机选择颇具深意，可能与即将到来的美国大选有关。随着11月4日大选日临近，金融市场的稳定性显得尤为重要——大选前，市场的稳定和繁荣对民主党的选情起着关键作用，因此维持市场平稳运行成为重中之重；大选后，无论是谁入主白宫，稳定并刺激金融市场都将成为其执政的重要议程。与此同时，放眼全球，当前东北亚地区局势持续紧张，导致国际资金对亚洲市场的投资态度趋于谨慎，“东流”步伐明显放缓。这一背景下，美国大选结果将重塑国际地缘政治格局。新政府的外交政策取向——无论是对俄乌冲突的态度，还是对中东局势的应对，都可能引发连锁反应。这些地缘政治因素的变化将影响全球避险情绪和资金流向，使金融市场在大选后一段时期内面临较大调整。除此之外，加密货币市场正呈现出几个值得关注的信号。首先是MicroStrategy(MSTR)微策略股价的突破。MicroStrategy 作为最大的上市公司比特币持有者，其股票价值不仅反映了公司自身估值，同时也代表了美股市场对比特币未来价格的预期。而MSTR股价在过去一个月上涨了约50%，可视为机构投资者对加密资产持乐观态度的体现。其次，比特币已经完成了必要的盘整。在过去半年多的时间里，比特币经历了漫长的横盘整理，期间成功消化了来自德国、美国等国家的抛压。这些抛压主要来自监管机构批准的比特币现货ETF和各类机构清算。市场充分消化这些卖盘后，比特币的变盘时机已经成熟。最后，以太坊当前展现出较好的投资价值。在过去半年的市场调整中，以太坊相对比特币出现了更大幅度的下跌，造就了显著的价格差距。根据历史经验，这种差距往往会在后续行情中得到修复，这也使得以太坊在当前价位对资金具有较强的吸引力。在美联储降息预期和美国大选等多重因素影响下，加密资产正迎来新一轮上涨机遇。然而，我们仍需警惕地缘政治变局带来的市场波动，在把握机会的同时做好风险管理，密切关注政策动向和市场信号。

FX168北美分站10-16 21:16

摩根士丹利投资银行业务激增，巩固了华尔街的复苏

些银行的高管一直乐观地认为，美联储开始降息周期——上个月美联储将基准利率下调了 50 个基点——将意味着在不久的将来会有更多交易。摩根士丹利首席执行官Ted Pick 在声明中表示：“公司报告第三季度业绩强劲，全球业务环境良好，”他指出，“市场和承销业务的势头强劲，客户参与度高。” 摩根士丹利的债券承销和并购咨询部门的交易费用以及交易和财富管理部门的收入均超出分析师预期。其总净收入为 154 亿美元，增长了 16%。固定收益和股票交易收入飙升 13%，达到 50 亿美元，主要受股票推动。早盘交易中，该股上涨超过 3%。截至周三早些时候，该股自 1 月初以来上涨了 20% 以上，落后于其他一些大型银行竞争对手的涨幅。该公司投资银行业务中，股票资本市场部门的表现比分析师预期的要差，该部门的收入为 3.62 亿美元。分析师原本希望该部门的收入能再增加 1200 万美元。周二出现的另一个亮点是摩根士丹利近期在财富管理方面的表现，该部门为高净值个人提供财务建议。该部门的净新资产较上年同期增长 79%，较上一季度增长 76%，达到 640 亿美元。收入为 73 亿美元，较上年同期增长 13.5%，较上一季度增长 7%。第三季度的表现对Pick来说是个好兆头，他担任首席执行官才刚刚一年。自从Pick宣布接替长期担任首席执行官的 James Gorman 以来，该公司的股价一直跑赢主要股指。在此期间，该公司股价上涨了 57%。Gorman 计划在今年年底辞去执行董事长一职。 “我们的管理层继续专注于推动持久增长并为股东实现长期回报，”Pick 在新闻稿中补充道。

丰雪鑫9910-16 20:42

多头催化剂来了！金价上破2680、或再创新高！市场聚焦美国大选和美联储利率

热切等待美国经济数据，以判断美联储可能降息的时间表。同时,随着投资者将注意力转向即将到来的美国大选，距离大选还有不到三周的时间。截至发稿，现货金上涨 0.62% 至 2,679.12 美元/盎司，接近上个月创下的 2,685.58 美元的历史最高水平。今年以来，金价已上涨约 30%。#每日头条# (现货黄金30分钟走势图图源：FX168) 瑞银分析师乔瓦尼·斯陶诺沃 (Giovanni Staunovo) 表示，“黄金市场似乎希望看到创纪录的高点，目前价格略低于 9 月底的历史高点，支撑来自于股市下跌且略微避险的环境。” 在低利率环境以及经济和地缘政治动荡期间，避险黄金往往成为首选的投资。澳新银行大宗商品策略师索尼·库马里表示： “美国大选的不确定性和地缘紧张局势也将支持黄金价格上涨。” 市场参与者正密切关注周四公布的美国零售销售、工业生产和每周申请失业救济人数数据。瑞银的斯陶诺沃表示，黄金需要强于预期的数据来改变降息轨迹，但这仍将刺激投资需求，并在未来几个月推动价格创下历史新高。旧金山联邦储备银行行长玛丽戴利表示，只要数据符合预期，央行今年仍将继续降息。黄金是 2024 年表现最强劲的大宗商品之一，由于其作为避险资产的吸引力和央行的疯狂购买，黄金价格屡创新高。现在，随着整个金融市场的投资者为应对美国总统大选结果的不确定性而重新配置投资组合，黄金价格获得了新的支撑。周二，共和党候选人唐纳德·特朗普在接受彭博新闻采访时表示，他将大幅提高关税、削减税收和监管，并寻求与美联储进行更直接的磋商，美元因此上涨。与此同时，市场资深人士表示，在期权市场，交易员更关注美联储的降息和美国经济的健康状况。瑞银集团分析师在一封电子邮件中表示：“我们预计，在下一届美国政府确定下来之前，不确定性和波动性将会上升。”他们建议，在动荡的交易环境中，“黄金和石油可以成为有效的投资组合对冲工具”。华尔街经济学家普遍认为，特朗普的贸易政策最终将支撑美元，因为进口关税将阻止美元流向海外，并可能推高通胀和利率。长期贸易战也将打压全球风险情绪，进一步支撑避险货币美元。这种情况可能会给黄金带来不利影响。黄金在通胀环境和地缘政治动荡时期往往表现良好，但在美元走强和利率高企时可能会受到影响。过去一年，美联储加息并未减缓金价连续创下历史新高的势头，目前许多投资者押注，转向宽松的货币政策——以及随之而来的美国经济增长放缓——将有助于推动金价进一步上涨。根据一项大型年度金银行业调查，预计明年金价将攀升至历史新高。在迈阿密举行的伦敦金银市场协会活动上，代表们预计，到明年 10 月底，黄金价格将升至每盎司 2,917.40 美元，比当前水平高出约 10%。

Dan197710-16 19:56

美元大涨的秘密找到了：为特朗普获选预付定金！

管美联储在9月份进行超常规的50个基点降息，但对美国财政前景的担忧被认为是推动美债收益率（与债券价格反向变动）上升的原因之一。特朗普在博彩市场中的优势上升之际，民调仍然显示选战胶着。哈里斯和特朗普在几个关键摇摆州之间没有明显差距，这可能使博彩市场的参与者更加有信心认为共和党将赢得选举人团的胜利。 Wizman表示，如果哈里斯获胜，或者在11月5日之前博彩市场转向支持她，美元可能会回吐近期部分涨幅。欧元兑美元汇率可能会上升至1.11或1.12。 “所以，最终还是取决于谁获胜，但我认为在过去两周里，我们已经在特朗普胜选的预期上付了一些‘定金’，”Wizman说道。

风起10-16 19:21

全球连环惨跌的原因找到了！中国明日有场发布会，英镑短线跳水

家的预期，巩固了市场对英国央行今年至少降息一次、甚至两次的预期。富时100指数表现优于其他欧洲指数，而英国国债收益率下跌，因数据鼓励投资者押注英国央行将采取更激进的宽松政策。彭博美元指数在攀升至约两个月的最高水平后小幅上涨，此前美国前总统唐纳德·特朗普为提高外国进口关税的提议辩护。目前，影响美元走强的核心因素是美联储的货币政策预期。交易员预计今年将降息46个基点，而不到一个月前，美联储下调半个百分点的利率后，市场预期降息幅度接近80个基点。结果，美元在最近几周大幅上涨，美元指数达103.24，接近8月初以来的最高水平。亚特兰大联储主席拉斐尔·博斯蒂克表示，他预计美国经济今年将放缓，但仍将保持强劲，并补充说，通胀下降的路径可能会有一些波动。日元兑美元汇率约为149日元，此前日本央行理事Seiji Adachi强调了逐步提高基准利率的必要性。欧元在两个月低点附近徘徊，最新交投在1.08815美元，投资者关注周四欧洲央行的政策会议，预计该央行将再次降息。大宗商品方面，由于投资者在面对中东紧张局势及其对全球供应的影响时犹豫不决，继周二暴跌5%后，油价保持稳定。布伦特原油期货上涨0.3%，至每桶74.44美元，而美国原油期货上涨0.28%，至每桶70.79美元。

欧罗巴10-16 18:37

黄金再次大阳拉升续涨袭击市场，晚间最新行情走势分析

tch Tool显示，交易员认为11月降息25个基点的可能性约为90%。而维持利率不变的可能性仅为10%。一个月前，市场预计降息50个基点的可能性为27%。本交易日经济数据相对较少，投资者需要留意美国9月进口物价指数月率。包括美联储鲍威尔在内的美联储官员的讲话表明，美联储的工作重心已从抗击通胀转向维持劳动力市场稳定，同时对未来的降息路径也持审慎态度。投资者还需关注将于周四公布的9月零售销售数据、工业生产数据和周度失业金，以寻找有关消费者健康状况的线索。　　基本面上，中东局势为金价提供了短期支撑，但由于市场预期美联储不会在短期内采取大幅宽松的政策，以及众多美联储官员表示未来可能只会进行适度的利率调整，令投资者押注美联储在11月会议上将只加息25个基点。削弱了黄金的吸引力。另外，全球最大黄金消费国中国的经济数据表现疲弱，尤其是财政刺激政策的模糊性，未能有效提振投资者信心，导致了金价的短期抛售压力。因市场预期美联储将在未来一年半内以较小步伐降息和特朗普将赢得大选并提振美元，也在削弱金价吸引力，但黄金处于复杂的宏观背景中。黄金作为避险资产，一直以来受益于全球局势动荡。周三的避险局势仍在提振金价多头。市场加码押注加拿大央行大幅降息50个基点，也在一定程度上增强了美联储的降息预期。其上周连续公布的美国CPI和PPI等通胀数据，显示通胀整体持续下降，支持美联储降息的依据，近期众多的美联储官员但其达成共识的是，今年将还将降息2次，这将巩固了降息周期，和创造了看涨环境；日内将可关注美国9月进口物价指数月率，根据昨日数据和目前市场预期来看，大概率将再度利好金价，因此，金价依然还是以看涨为主。　　10.16最新黄金行情走势分析：　　当前黄金从日线级别上看昨日收阳，且收盘站上双通道的上轨2652一线，意味着有望结束短期下跌修正，而今日连5均线都未能试探，直接延续强势拉高，突破2674前横盘区间阻力位，那么历史高点2685将很快被拿下，踏上2700列车也就不远了，继续保持顺势看涨，这一波很大可能也是多头单边上涨；　　第二，黄金4小时级别：66日均线突破站上后，昨日回踩确认守住，依托中轨逐步发力上攻，当前连阳运行于5均线之上，表现相当强势，切勿追涨杀跌；　　从黄金小时线级别：早间依托凌晨横盘低位2659一线直接续涨推高，欧盘继续持续走高，那么美盘前后回测之后，晚间大概率还有二次拉升，按这强度看，2685基本是挡不住的，即将会再次刷历史新高；留意2670一线继续看涨，目标阻力按图中通道上轨指引，会靠拢2700一线；另外，以2602低点作为新的首浪，2638低点作为二浪回调低点，目前进行的是三浪拉升，参考一浪1.382倍，最低基数来推算，至少这轮可指向2720一线；因此，短期内继续顺势保持看涨，2700列车只是中途的换车，并未是终点，因为月线级别的三浪高度可能到一个预想不到的点位；　　　　欧美盘操作思路：黄金2668多，止损2660，目标2680-2690；　　【文章最后给投友们分享一个交易当中订单被套怎么办？】　　1、如果套的极深，说明你的单子本身就是错了，遇到单边了，这个时候要看趋势到底能否回来，单边趋势一般就是一单到底，如果你还傻傻等着价格回来，那么你将会承受巨大的痛苦！最简单的方法套深则砍。这不是说笑，与其等几个月让价格回来，每天都要付出不小的费用，还有担心爆仓，你还不如腾出资金找个靠谱的老师团队，几单的功夫就能赚得回来。　　2、如果你套的单子不深，比如因为没带止损，刚出止损点位几个点，那么就择机而动了，纯单边很少，短期呈现震荡单边的概率更高，完全可以根据分析来处理掉，甚至可以帮你实现扭亏为盈，这不是什么难事。这种情况在投资者心中应该是更加常见的。　　3、最后，如果你出现了上述深套的情况，或者没有深套，但是反复被套，这就是你的做单方式有问题了，这个市场是公平的，你的亏损从来都不是没有原因的，想要盈利，没有分析是不可能的，最简单的方法还是自己学会分析行情！　　周旺金/文（wei-xin ：zwj467）可获取每日操作建议，目前资金缩水严重投资方面迷茫的投资者，可以多跟我一起交流，态度决定一切，细节决定成败！　　如果你茫然，浮亏死扛，把握不住行情，找不到方向，不知道该怎么办，来找我，关于今日的策略，周老师已经公布在朋有圈，每天都会在朋有圈里给出亚盘、欧盘、美盘行情分析和操作方向。都是免费的，可以先添加自行了解，认可老师实力就跟着操作，有疑问都是可以一起交流，或许旺金的一句话能让你豁然开朗，周旺金建议你带上你的单。只要找到周旺金，我定会用最合适的方法实实在在为你解决问题、辅佐你出局。想挽回自己的损失吗？那么现在就给自己一个机会，我们因缘起，不要让缘灭。全天指导时间：早上9:00次日凌晨1:00 周末也从不停歇，可随时咨询。

旺金理财薇zwj46710-16 18:33

【今日市场前瞻】金价逼近历史新高！比特币突破6.7万美元

缓至1.7%，触及三年低点，为英国央行降息打开了大门。通胀数据发布后，英镑汇率下挫。截至发稿，英镑兑美元（GBP/USD）跌0.43%，报1.3016。 4. 比特币突破6.7万美元，渣打银行认为仍有上行空间昨天比特币价格剧烈震荡，今日价格逐渐回升，暂报67385美元。渣打银行估计，在11月美国总统大选之前，比特币可能达到73800美元，较目前的水平上涨10%。 5. 油价四连跌，地缘政治紧张局势不敌需求担忧油价连续第四日下跌，截至发稿，WTI原油跌0.47%，报70.63美元/桶；布伦特原油跌0.44%，报74.31美元/桶。尽管中东局势升级带来了原油供应的潜在中断风险，但市场当前仍面临需求疲软和库存增加的压力。原文链接

投资慧眼10-16 18:19

日本央行释放重磅信号！“鸽派”官员呼吁渐进式加息

央行谨慎加息。他指出，随着美联储进入降息周期，日元可能会继续从数十年来的低点上涨，这将压低日本的进口成本，并给消费者通胀带来压力。此外，由于美国总统大选结果的不确定性，以及中美需求放缓等全球风险挥之不去，日本企业明年是否会继续大幅提高工资也存疑。安达诚司认为：“鉴于全球发展的高度不确定性，日本明年的工资发展也存在很大的不确定性。我们必须仔细监测形势。” 他建议，在加息过程中，要在非常渐进地提高利率的同时保持金融环境宽松，直到通胀趋势达到目标。当被问及加息的具体时间表时，安达诚司拒绝透露。他只是表示，“我没有考虑在哪个特定月份再次加息，我们应该谨慎行事”，考虑加息太晚或太早加息的风险。本月大概率按兵不动此前3月，日本央行结束负利率，并在7月将短期政策利率上调至0.25%，原因是日本有望稳定实现央行2%的通胀目标。接下来的10月30日-31日，日本央行将进行下一次利率决议，目前普遍预计将按兵不动。不过，市场对之后的加息路径存在分歧，即日本央行是否会在12月加息、或等到1月加息。路透社调查的经济学家中，多数认为日本央行今年不会加息，并预计央行将在明年3月再次加息。明治安田研究所的首席经济学家Yuichi Kodama评论称，安达诚司强调逐步加息可能会加剧市场对今年不会再加息的猜测，但这并不排除12月加息的可能性。他认为： “无论如何，人们对10月会议的期望并不高，但这再次证实了这次不会加息。不过，如果美国软着陆的前景增加，金融市场保持相对平静，我认为12月加息的可能性很大。” 对于日本央行来说，最终的目标将把政策利率提高到既不会导致经济过热也不会导致经济过冷的水平，即所谓的中性利率。此前，曾有一位央行委员表示，日本的中性利率至少应为1%。对此，安达诚司也赞同，称“我认为，目前使用1%左右的谨慎估计是可行的”。但他补充道，中性利率可能会随着经济发展而发生变化。此外，安达诚司还表示，即使美联储处于宽松周期，也不一定会阻碍日本央行加息。

格隆汇10-16 18:01

以色列的报复准备就绪！黄金急涨突破2680，马上要触及历史高位？

济数据，以确定美联储在短期内可能实施的降息次数。截止发稿，现货黄金上涨0.6%，至2680美元，最高触及2681水平，距离上个月创下的历史高点不到5美元。本交易日涨超15美元，日内波动幅度超过20美元。美元高位持稳，延续了近几周的升势，因为交易员们预计美联储将温和降息，而且他们认为前总统唐纳德·特朗普可能赢得大选——这被视为对美元有利。美国10年期国债收益率连续第三个交易日下滑，使得无收益的黄金对投资者更具吸引力。澳新银行商品策略师Soni Kumari表示：“黄金价格的变革因素是美国货币政策的宽松，因为这为投资需求奠定了基础。” 她还指出，“美国大选的不确定性和地缘政治紧张局势也将在未来支撑黄金价格。” 投资者期待周四发布的美国零售销售、工业生产和每周失业救济申请数据，以获取有关美联储货币宽松周期的新线索。交易员目前认为美联储在11月7日的下一次政策决定中降息25个基点的可能性为92%，不变的可能性为8%。一个月前，交易员认为美联储大幅降息50个基点的几率超过29%。市场定价仍然强烈倾向于今年总共宽松50个基点，但央行官员隔夜的言论倾向于鹰派。旧金山联储主席玛丽·戴利表示，只要数据符合预期，美联储今年将继续降息。亚特兰大联储主席拉斐尔·博斯蒂克则表示，他在上个月更新预测时只预计今年还会再有一次25个基点的降息。此外，以色列总理本雅明·内塔尼亚胡表示，他告诉法国总统埃马纽埃尔·马克龙，他不会同意任何未能阻止真主党重新武装的停火协议。据报道，一位知情人士表示，以色列报复伊朗10月1日袭击的计划已经准备就绪，但没有提供进一步的信息。伊朗最高外交官告诉联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯，如果以色列袭击伊朗伊斯兰共和国以报复上周发射的导弹，伊朗准备做出“果断和遗憾”的回应。伦敦金银市场协会年度会议的代表预测，未来12个月黄金价格将上涨至2,941美元，白银价格将上涨至45美元。

欧罗巴10-16 17:56

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