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宁王大涨15%，电池ETF(561910)涨停，电池会是芯片之后的另一个黄金赛道吗？

浪潮下，市场先看到了以英伟达、AMD、阿斯麦、英特尔…为代表的芯片大机会，但是算力严重依赖的电力呢？ AI圈大佬的“能源焦虑”？马斯克：人工智能的算力每6个月就会增加10倍，这意味着对硬件和电力的需求也在快速增长。明年将会看到电力短缺，这显示了随着AI技术的发展，对基础设施特别是电力系统的挑战越来越大。黄仁勋：未来10年算力提高100万倍，若算力单位耗能不变的话，光美国数据中心耗电量就将达到1000*100*10000亿千瓦时。约等于现在全球发电量的3429倍。AI的尽头是光伏和储能。我们不能只想着算力，如果只考虑计算机，我们需要烧掉14个地球的能源。奥特曼：未来AI技术的发展将高度依赖于能源，特别是光伏和储能技术的进步。未来AI的技术取决于能源，我们需要更多的光伏和储能。新型电力会成为芯片之外的AI基建吗？众所周知，智算中心需要7x24不间断、稳定、海量的电力供应，而新型电力（风电、光电、负荷、储能）或将成为未来与之匹配的新型电力供给模式。其中，凭借循环次数更高、寿命更长、能量密度更高等优势，储能型磷酸铁锂电池在智算中心备电储能的应用中，具备更高的供电可靠性和降碳减耗的经济价值。上一次新能源车浪潮中，宁德时代股价翻了十倍；算力每6个月就会增加10倍的AI浪潮呢？对新型电池、新能源的需求空间或许比车大许多个数量级，在此背景下，新能源会涨多少？会不会是英伟达的10倍，还是AMD的100倍？因此，完全可以以板块思维来伏击这个机会，借道电池ETF（561910）布局，AI芯片之后，享受AI浪潮时代的另一个泡沫！以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云03-11 15:12

英伟达跌超5%，纳指止步周度两连涨，纳斯达克100ETF(159659)迎回调，高盛：美股集中度高不用担忧

5月份以来最大单日跌幅；博通跌近7%，阿斯麦跌超5%，英特尔跌超4%，高通跌超2%，AMD跌超1%。其他热门科技股方面，特斯拉、Meta跌超1%，微软、亚马逊小幅下跌；苹果涨超1%，谷歌A、谷歌C分别上涨0.77%、0.78%。受美股下跌影响，2024年3月11日，纳斯达克100ETF（159659）盘中跌1.57%，成交超2000万元，最新规模超6亿元。图片来源：Wind 今年以来，纳斯达克100ETF（159659）获得资金持续踊跃布局。截至最新，纳斯达克100ETF（159659）份额4.46亿份，年内份额累计增长约3.49亿份，区间份额增幅约360%，在所有跟踪纳斯达克100指数的ETF中增幅居前，以区间成交均价1.357元计算，年内合计获得资金净流入超4.7亿元。来源：Wind，2024.1.2-2024.3.11 值得一提的是，纳斯达克100ETF（159659）管理费为0.5%/年，明显低于同类产品费率，有助于进一步降低投资成本。纳斯达克100ETF（159659）还设有场外联接基金（A类：019547，C类：019548），可供场外投资者选择。【非农报告强化6月降息预期】上周，美国发布多组经济数据。其中，美国2月标普全球服务业PMI终值为52.3，初值为51.3；美国2月标普全球综合PMI终值为52.5，初值为51.4。美国2月ISM非制造业PMI为52.6，低于预期的53，也低于前值53.4。美国1月JOLTs职位空缺886.3万人，不及预期的890万人，前值为902.6万人。上周，美国大小非农报告陆续发布。有着“小非农”之称的美国ADP就业报告显示，美国2月ADP就业人数为14万人，不及预期的15万人，但超过前值11.1万人。美国2月“非农”报告显示，非农就业人数增加27.5万人，为2023年11月来新低，预估为增加20万人，前值为增加35.3万人；美国2月失业率为3.9%，为2022年1月来新高，预估为3.7%，前值为3.7%。据CME“联储观察”，联储3月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为97.0%，降息25个基点的概率为3.0%。到5月维持利率不变的概率为71%，累计降息25个基点的概率为28.2%，累计降息50个基点的概率为0.8%。将于本周发布的美国经济数据较少，但通胀数据或影响市场交易。具体安排如下：本周二（美东时间，下同）将公布美国CPI数据，本周三将公布每周抵押贷款申请报告，本周四将公布每周EIA原油库存报告以及美国进出口数据和消费者情绪指数。【高盛：美股集中度见顶后大概率继续上涨】观察人士指出，目前，美股市场的集中度看起来已经到了极点：最大的10只股票占标普500指数市值的33%，占该指数收益的25%，市场集中度达到数十年来的最高水平。高盛通过统计过去百年的美股历史后得出了结论：不用担忧。该机构指出，在过去的100年里，美股有7次出现市场高度集中。在这七次事件中，有五次（包括2008年崩盘后的一年和公共卫生防控经济衰退后的一年），美股在市场集中度见顶后继续上涨。高盛指出的这七次市场高度集中事件中，唯二的例外，是1973年的“漂亮50”泡沫和2000年的互联网泡沫。国联证券认为，从整体来看，席勒市盈率、标普500收盘价/美国GDP现价两个指标反映美股整体当前位居高位；从市场来看，当前美股集中度、广度均接近历史泡沫时期；从估值来看则有所不同，相关龙头相较于其余泡沫时期，估值相较顶峰仍有空间；从基本面来看，本轮行情整体基本面支撑度较好，显著优于2000年互联网泡沫时期。综合上述四个视角观察，美股当前处于高位，但相较泡沫化或仍有距离。【千亿美元级机构大举加仓科技巨头】加拿大管理规模最大的养老金投资机构——加拿大养老金计划投资委员会（CPPIB）向美国SEC提交13F文件，披露了其2023年四季度的美股持仓数据，大举买入微软、苹果、博通等科技股。具体来看，根据13F文件，截至2023年底，CPPIB共持有1085只证券，持仓市值约792亿美元，环比上季度增加约108亿美元（+15.78%）；四季度CPPIB主要买入微软、苹果、博通及亚马逊等科技股，其中对微软增持了4.81亿美元（+64%），增持苹果4.58亿美元（129.21%），增持博通2.87亿美元（+254.27%），增持T-Mobile US1.92亿美元（51.04%）。卖出TC Energy、恩斯塔、艾克森美孚、墨式烧烤及恩桥等传统行业公司。此外，富达（FMR）、北方信托（Northern Trust）、摩根大通（JPMorgan Chase）、富国银行（Wells Fargo）、富兰克林资源公司（Franklin Resources）等千亿美元级别机构13F持仓，都将微软、苹果、英伟达、Alphabet等股票作为重点头寸。富达管理与研究（FMR）披露的去年四季度13F持仓报告显示，该机构四季度末股票持仓总市值为11825.78亿美元。按市值比例排名的前五大重仓股分别为微软(6.96%)、苹果(4.88%)、英伟达(4.37%)、亚马逊(4.06%)、谷歌A类股(2.68%)。富兰克林资源公司披露的去年四季度13F持仓报告显示，该机构四季度末股票持仓总市值为2010.67亿美元，季度环比增加6.00%。按市值比例排名的前5大重仓股分别为微软(4.74%)、亚马逊(2.5%)、苹果(2.09%)、英伟达(1.96%)、谷歌A类股(1.61%)。【“全球科技龙头风向标”——纳斯达克100ETF（159659）】作为美国市场代表性市场指数之一，纳斯达克指数又被称作“美国科技指数”的代表，纳斯达克100指数以纳斯达克指数为基础并加以精华提炼，选取其中100家非金融公司作为成分股，在市值加权的基础上按相应的指数编制规则计算出来的、反映纳斯达克整体市场或者美国高科技走势的指数。在人工智能的时代浪潮之下，在AI领域有着领先布局和深厚积淀的科技巨头集中在纳斯达克100指数，前十大权重占比超47.1%，龙头属性集中。来源：纳斯达克，截至2024.2.29。自2014年初以来至2024年3月8日，纳斯达克100指数累计涨幅401.63%，显著跑赢纳斯达克综合指数、标普500等美股主要指数，同时大幅跑赢英国富时100、德国DAX、法国CAC40等全球其他主要市场核心指数。来源：Wind，统计区间2014.1.1-2024.3.8。纳斯达克100指数发布于1985年2月1日，指数过往业绩不代表未来表现。风险提示：基金有风险，投资须谨慎。上述观点、看法和思路根据截至当前情况判断做出，今后可能发生改变。对于以上引自证券公司等外部机构的观点或信息，不对该等观点和信息的真实性、完整性和准确性做任何实质性的保证或承诺。纳斯达克100ETF可以投资境外市场。本基金除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，还面临因投资境外市场所带来的汇率风险等特有风险。基金过往业绩不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资者应认真阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资做出独立决策，选择合适的基金产品。纳斯达克100指数近五年表现分别为37.96%(2019)、47.58%(2020)、26.63%(2021)、-32.97%(2022)、53.81%(2023)。纳斯达克100指数由纳斯达克股票市场公司编制和发布。指数编制方将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任何保证，亦不因指数的任何错误对任何人负责。指数过往业绩不代表其未来表现，亦不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云03-11 11:14

标普500ETF(513500)迎回调，AI巨头英伟达跌超5%，美股标普500指数月度高涨，分析师预测更大上涨空间

Arm跌超6%，安森美半导体跌超5%，阿斯麦跌近5%，科磊跌超3%，高通、恩智浦跌超2%。邮轮、房地产、百货商店涨幅居前，嘉年华邮轮、百货商店涨超4%，亚历山大房地产、卡姆登物业信托涨超2%，安博涨超1%。受美股下跌影响，今日(2024/3/11)，标普500 ETF(513500）盘中跌0.72%，成交额超6400万元，规模超116亿元，年初至今涨幅近12%。纳指100ETF(513390)盘中跌1.41%，交投活跃，年初至今涨超8%。上周五，美股非农数据出炉，美国2月季调后非农就业人口27.5万人，为2023年11月来新低；预期20万人，前值35.3万人。据CME“联储观察”，联储3月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为97.0%，降息25个基点的概率为3.0%。到5月维持利率不变的概率为71%，累计降息25个基点的概率为28.2%，累计降息50个基点的概率为0.8%。周五的非农就业报告发布前，美国物价压力成为市场焦点。尽管如此，金融市场涨势不减，标普500指数多数板块过去一个月均实现上涨。投资公司Papamarkou Wellner Perkin总裁Thorne Perkin表示，市场乐观情绪正在扩散，股市还有更多上涨空间。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云03-11 10:14

3月11日证券之星早间消息汇总：英伟达股价罕见大跌

跌约7.0%，Arm控股跌超6.6%，阿斯麦跌约4.8%。 2.美国劳工统计局上周五公布的数据显示，美国2月非农就业人数增加27.5万人，为2023年11月来新低，预估为增加20万人，前值增加35.3万人修正为22.9万人。美国2月失业率为3.9%，为2022年1月来新高，预估为3.7%，前值为3.7%。 3.美国医药巨头礼来上周五宣布，美国食品药品监督管理局(FDA)意外推迟了对其阿尔茨海默病新药donanemab的审批决定，并将召开外部专家会议，讨论其药物的安全性和有效性。受此消息影响，礼来股价收跌2.3%。礼来表示，FDA咨询委员会会议讨论donanemab的日期尚未确定，但可能需要几个月的时间，因此预计审批时间将推迟到一季度之后。 4.当地时间上周五，丹麦制药商诺和诺德研发执行副总裁Martin Holst Lange告诉媒体，他认为公司能够在本十年内推出其实验性口服减肥药amycretin。Lange说道，“我从不承诺(药物的)时间表，但我可以说，至少在本十年内是绰绰有余的。”本十年指的是2021至2030年，他还透露，公司希望同时推进amycretin的口服和注射的研发。

证券之星03-11 09:03

美股三大指数集体收跌热门科技股多下跌

Arm跌超6%，安森美半导体跌超5%，阿斯麦跌近5%，科磊跌超3%，高通、恩智浦跌超2%。

金融界03-09 05:45

欧股多数低开，诺和诺德跌超1%

”涨跌不一，诺和诺德、GSK跌超1%，阿斯麦控股涨0.8%。

金融界03-08 16:17

为“AI”痴狂，半导体还能买吗？

昨日，芯片股再次集体大涨，英伟达、阿斯麦、台积电等龙头股纷纷创出历史新高！大涨过后，英伟达股价逼近1000美元整数关口，下一目标或超越苹果，晋升全球第二大市值公司！为“AI”痴狂，半导体还能买吗？恰好，昨日有两支AI龙头股发布了财报，分别是博通和美满电子，内含不少亮点，或可窥一斑而见全豹。首先，博通的优势在于允许AI组件协同工作的以太网交换机芯片，如刚刚发布的PCI Express Gen5/Gen6重定时器（Retimer）芯片，该芯片可用于改善数据中心的AI处理器之间的高速互连。华尔街分析师将博通列为仅次于英伟达的第二大AI芯片股赢家。从财报上看，博通上一季AI收入同比翻了两番，达到 23 亿美元，远远抵消了企业和电信公司当前的周期性放缓，带动整体营收同比增长11%（剔除收购Vmware影响）。公司CEO称，2024财年AI贡献的收入将占半导体解决法案的35%，高于之前预测的25%。结合此前AMD上调了AI GPU MI300的出货量，一个美好的画面呈现在投资者面前，即AI需求火爆程度持续超预期！ AI需求火爆是投资者的共识，但在股价暴涨之后，不少人担忧出现了泡沫。从博通的情况来看，估值尚未达到泡沫的级别。如管理层预计2024财年的营收将达到500亿美元，同比增长40%，其中，盈利能力超高的软件业务将达到200亿美元（主要是收购Vmware带来）。由于刚刚收购Vmware，将带来资产重组费用，博通的盈利能力或受到影响，根据分析师的预测，博通2025财年的营收在558亿美元左右，毛利率预计为77%，调整后净利率或将达到48.8%。保守计算，博通2025财年的利润或达到268亿美元，按照当下6520亿的市值计算，市盈率为24倍。对比历史估值，24倍的远期估值并不算贵，离泡沫相距甚远：再来看美满电子，公司是一家提供全套宽带通信和存储解决方案的全球领先半导体厂商，加速计算需要巨大的带宽，美满电子是英伟达的供应商，数据中心业务占总收入的比重高达53.6%。在截止1月31日的季度中，美满电子的数据中心业务营收7.65亿美元，同比大增53.8%，是唯一保持正增长的部门：管理层预计下一季数据中心营收将环比增长，同时，预计其他业务将在下半年复苏。从市销率上看，美满电子的估值尚未超过2021年高点，当时正值半导体行业处于景气周期，考虑到AI及半导体将再次迎来景气周期，美满电子的估值仍有扩张的空间，起码，现在谈不上泡沫：从博通和美满电子来看，AI正带动芯片股业绩大幅增长，目前的估值虽然大幅上升，但仍称不上泡沫，芯片股牛市仍将继续！ $博通(AVGO)$ $迈威尔科技(MRVL)$ $英伟达(NVDA)$ $台积电(TSM)$ $阿斯麦(ASML)$

老虎证券03-08 15:51

华为突传重量级消息！彭博：华为芯片突破使用了美国半导体设备商的技术

产芯片的设备仍来自海外，包括荷兰制造商阿斯麦(ASML Holding NV)的技术，以及科林研发以及应用材料公司的设备。彭博社去年10月曾报道称，中芯国际使用了阿斯麦的设备来实现芯片突破。包含中微半导体设备(Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.)、北方华创(Naura Technology Group Co.)在内等中国领先芯片设备业者，仍在努力赶上美国同行，但他们所提供的产品仍不够全面或精细。与领先业界的阿斯麦相比，中国最大光刻机开发商上海微电子装备(Shanghai Micro Electronics Equipment Group Co.)的设备也落后好几代。一些知情人士表示，中芯国际是在美国于2022年10月禁止向中国出售此类设备之前获得这些美国设备的。在出口规范生效并禁止美国工程师为中国部分芯片商提供服务后，应用材料公司和科林研发开始撤出派往中国的员工。作为对美国限制措施的回应，阿斯麦还要求美国员工停止与中国客户合作，但荷兰和日本的工程师仍然能够在中国为许多机器提供服务——这让他们的美国竞争对手非常懊恼。

tqttier03-08 11:44

欧股“十一罗汉”｜减肥药概念股诺和诺德收涨超8%，阿斯麦涨超4%，和思爱普齐创历史新高

署协议，将GLP-1疗法纳入承保范围。阿斯麦控股荷兰阿姆斯特丹股价收涨4.06%，报949.20欧元，时隔两天也再创收盘历史新高。

金融界03-08 02:09

降息前景尚不明朗，欧洲斯托克600指数仍创新高

在诺和诺德公司和阿斯麦的推动下，欧洲斯托克600指数周四突破创纪录的500点，距离触及400点已有24年之久。预计今天晚些时候欧洲央行将按兵不动，投资者等待利率走势的线索。高盛巴黎的策略师Lilia Peytavin表示，这次反弹“正变得更加健康，范围更广，尤其是在周期性股票方面。”事实上，汽车板块是今年迄今表现第二好的板块，紧随其后的是科技股。Peytavin说:“关于过度集中的说法正在转向更广泛的反弹。”“尽管降息预期被进一步推迟到夏季，而且经济增长没有加速，但这种反弹仍在继续。”Liberum的策略师Susana Cruz说:“虽然欧元区GDP有疲软的迹象，通胀也在迅速下降，但核心通胀仍然很高，预计欧洲央行今天不会有意外的消息。”“看看4月降息的机会是否被完全排除是件有趣的事，但情况可能并非如此。”

金融界03-07 23:51

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