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港股半导体牛市来了！
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涨了12倍、博通4.4倍、台积电3倍、阿斯麦2.9倍… 反观同期的港股半导体，中芯国际只涨了22%、华虹半导体53.8%，远不及美股。巨大的反差背后，是国内半导体技术较为落后，无法享受AI带来的超级红利！但是，随着消费电子的复苏，国内半导体行业也迎来了反转。根据统计局的数据，今年1-5月，我国集成电路产量达到1703亿块，同比增长32.7%！需求火爆，产能开始紧张，今年一季度，华虹半导体的产能利用率达到91.7%，远超去年四季度的84.1%：根据摩根士丹利的报告，华虹半导体目前的产能利用率已经超过100%！除华虹之外，多家功率半导体公司的产能利用率也接近满产，比如华润微在接待机构调研时表示，公司6英寸及8英寸产线的产能利用率达到90%以上，其中部分产品线已在95%以上！分立器件IDM龙头扬杰科技表示，公司已经处于满产满销状态。供不应求之下，半导体厂商掀起涨价潮，其中，媒体爆料台积电将上调3nm、5nm先进制程和先进封装的定价，其中3nm涨幅可能超过5%，先进封装明年涨幅或达10%-20%。浙江亚芯微、南京智凌芯、深圳创芯微等多家芯片企业已经宣布上调产品价格，涨幅最高达20%。摩根士丹利分析师预计华虹半导体将于下半年提价，幅度在10%。对此，华虹半导体总裁兼执行董事唐均君在5月表示，华虹的产能利用率在第一季度有明显回升，无论8英寸还是12英寸都接近满载，(产品)价格下降的趋势已到尾声，预期接下来几个季度价格可能开始回升。由此来看，国内半导体的基本面已经反转。根据华虹半导体的指引，预计今年二季度的毛利率在6%-10%之间，较此前2个季度明显回升：中芯国际因为大肆扩充产能，导致折旧增加，毛利率下滑，预计二季度仅为10%，远低于此前20%的水平：但从收入上看，中芯国际先华虹一步，已经迎来反转：从估值上看，华虹半导体的市净率只有0.64倍，远低于此前1.5倍的均值：中芯国际的估值同样处于低位，有望在基本面回暖、美股半导体大牛市的带动下迎来反转：全球半导体都迎来了大牛市，中国怎么可能会错过？ $华虹半导体(01347)$ $中芯国际(00981)$ $英伟达(NVDA)$ $台积电(TSM)$
老虎证券06-18 15:18
6月13日财经早餐：CPI意外降温，降息预期大幅下调！美股高开，苹果股价暴拉！
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0-1拆股计划，股价盘后涨超14%。阿斯麦涨超3%创新高，扩张计划获荷兰Eindhoven市议会支持阿斯麦(ASML.US)涨超3%，最高触及1077.219美元，创历史新高。消息面上，荷兰Eindhoven市议会周二以34-6票通过，支持阿斯麦在当地的扩张计划。此外，荷兰政府在三月公布了一项25亿欧元的预算，以支持并确保阿斯麦将总部设在该国。游戏驿站收跌16.50%，香橼宣布停止做空游戏驿站(Gamestop) 美国做空机构香橼(Citron Research)周三在社交平台X上宣布，已不再做空游戏驿站。该机构称，这并不是因为他们相信该公司的基本面会出现好转，而是因为有40亿美元的银行存款，游戏驿站有足够的空间来安抚那些狂热的股东。游戏驿站 (GME.US)隔夜股价大幅波动，最终收跌16.50%。今日要闻前瞻美国5月PPI 美国上周首次申请失业救济人数特斯拉2024股东大会（投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接
投资慧眼06-13 10:08
美股收盘：纳指涨超260点携标普续创收盘新高苹果涨超2%盘中市值超过微软
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导体指数成分股中，台积电涨4.39%，阿斯麦涨3.17%，博通涨2.36%，均创历史新高。其中，博通盘后再涨12%。中概股方面，纳斯达克中国金龙指数跌0.13%，报6,135.01点。热门中概股涨跌不一，百济神州涨6%，哔哩哔哩涨3.15%，拼多多涨2.77%，京东涨0.51%，百度涨0.46%，新东方涨0.38%，阿里巴巴涨0.18%，腾讯音乐跌0.07%，蔚来跌0.22%，小鹏汽车跌0.27%，理想汽车跌0.58%。公司消息【博通第二财季调整后净营收高于预期宣布拆股计划】博通第二财季调整后净营收124.9亿美元，分析师预期120.6亿美元；第二财季半导体解决方案营收72.0亿美元，预期71.2亿美元；第二财季AI产品营收31亿美元；按10-1拆股，季度股票分红5.25美元/股；预计全年营收大约510亿美元，分析师预期505.8亿美元。【香橼宣布停止做空游戏驿站】美国做空机构香橼（Citron Research）周三在社交平台X上宣布，已不再做空游戏驿站。该机构称，这并不是因为他们相信该公司的基本面会出现好转，而是因为有40亿美元的银行存款，游戏驿站有足够的空间来安抚那些狂热的股东。截至收盘，游戏驿站跌16.50%。
金融界06-13 06:23
美股盘前要点 | 5月核心CPI回落至三年低位甲骨文与微软、OpenAI合作
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5亿美元成本。 15. 荷兰光刻机巨头阿斯麦创始人之一Wim Troost于6月8日逝世，享年98岁。 16. 理想汽车上周销量达1.09万辆，首次超越宝马、奥迪，跻身中国市场豪华品牌销量前三。 17. 游戏驿站公布，完成配股行动，筹集资金21.4亿美元。 18. 市场调查显示：Temu吸引的回头客超过eBay，与亚马逊仍有显著差距。美股时段值得关注的事件：次日02:00 美国至6月12日美联储利率决定
格隆汇06-12 20:45
美股盘前要点 | 5月核心CPI回落至三年低位甲骨文与微软、OpenAI合作
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75亿美元成本。15. 荷兰光刻机巨头阿斯麦创始人之一Wim Troost于6月8日逝世，享年98岁。16. 理想汽车上周销量达1.09万辆，首次超越宝马、奥迪，跻身中国市场豪华品牌销量前三。17. 游戏驿站公布，完成配股行动，筹集资金21.4亿美元。18. 市场调查显示：Temu吸引的回头客超过eBay，与亚马逊仍有显著差距。美股时段值得关注的事件：次日02:00 美联储利率决定
格隆汇06-12 20:45
半导体超级大牛市还能维持多久？
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是半导体的超级大牛市，英伟达、台积电、阿斯麦、博通、应用材料等公司的股价悉数创下历史新高！暴涨过后，半导体股票还能追吗？要想回答这个问题，还得复盘下半导体本轮牛市的动机。首先，半导体是周期性行业，疫情期间，全球大放水，居家办公带来消费电子需求爆发，半导体销售额创历史记录。疫情过后，欧美迎来通胀，消费电子需求下滑，半导体进入下行周期，股价大跌。 2023年3月，半导体销售额企稳回升，费城半导体指数同步上涨：其次，本轮半导体牛市与以往不同，从前半导体销售主要集中在手机、PC上，而本轮则新增了AI，尤其是GPU销量大增。 GPU的领头羊是英伟达，其年收入已经由AI爆发前的270亿美元，跃升至798亿，有望在未来一年实现1203亿的销售额！ AI需求井喷，由此带动的芯片制造、设备的需求上升，整个产业链都开始爆发！由此来看，此轮半导体大牛市的主要原因就是周期性回暖及AI爆发。从估值上看，费城半导体指数市销率已经创下历史记录，考虑到半导体景气度回升及AI需求爆发已经为市场所熟知，因此，半导体超级牛市已经进入后半程：从个股来看，英伟达当前市销率为37倍，已经超越上一轮牛市的34倍：考虑到英伟达此轮牛市的营收增速远超以往，且AI GPU处于独家垄断态势，毛利率由此前的66%升至76%，因此，本轮牛市的估值超越以往，是合理的。根据分析师的预期，英伟达未来的年销售额将超过1200亿美元，据此计算，英伟达远期市销率为25倍，仍有上升空间，问鼎全球市值第一宝座问题不大！给英伟达提供代工服务的台积电，其市净率为6.5倍，尚未超越上一轮牛市高点时的8.5倍，同样还有上升空间：台积电制造芯片必须要用到阿斯麦的光刻机，从市盈率来看，阿斯麦目前为53倍，尚未触及上一轮半导体牛市高点：值得注意的是，半导体设备的爆发滞后于销售额，根据管理层的指引，今年是阿斯麦业绩的平稳之年，2025年才是业绩爆发年，分析师预期明年的营收增速高达32%！届时，阿斯麦的估值将大幅下降，换言之，阿斯麦也有上升空间！应用材料和泛林集团同样为半导体设备股，历史新高背后的逻辑和阿斯麦相似，不再赘述。总的来说，虽然半导体股价涨幅已经巨大，但考虑到本轮牛市新增AI这一革命性变量，因此，本轮牛市的估值将超过以往，由此来看，虽然此时入场已经失去最为暴利的阶段，但仍能给投资者带来不错的回报！ $英伟达(NVDA)$ $阿斯麦(ASML)$ $应用材料(AMAT)$ $拉姆研究(LRCX)$ $博通(AVGO)$
老虎证券06-12 15:26
港股周报：被猪队友拖累的一周！
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概念股暴涨，英伟达市值突破3万亿美元，阿斯麦、台积电等半导体公司纷纷大涨，带动美股各大指数创下历史新高！国内方面，5月中国出口同比增长7.6% ，高于预期；另外，5月财新中国服务业PMI升至54 ，创2023年8月以来新高！虽然消息偏暖，但本周A股不太太平，屡屡大跌，小盘股更是走出股灾，拖累港股。板块方面，本周涨多跌少：南下资金又大手笔买入近300亿：行情回暖之下，IPO市场开始热闹起来，本周上市的三支新股无一破发，其中，宜搜科技首日更是暴涨91.7%！打新市场回暖，值得投资者关注！本周港股大事件： 1. 5月百强房企销售操盘金额环比增长3.4%，同比降低33.6%； 2. 比亚迪电子将被纳入恒生指数； 3. 俞敏洪称东方甄选做的乱七八糟； 4. 花旗称中国房价料在6-9个月内进一步企稳； 5. 5月深圳二手房成交量同比增长35%； 6. 5月财新中国服务业PMI升至54 ，创2023年8月以来新高； 7. 比亚迪子公司弗迪电池已与特斯拉达成上海储能工厂的供货协议； 8. 美团一季度净利润同比增长36.4%； 9. 蔚来一季度总营收99.09亿元人民币，同比下降7.2%； 10. 6月6日，欧洲中央银行(ECB)决定开始降息。本周老虎用户热门交易个股： Top3：美团，本周美团发布一季报，营收732.8亿元，同比增长25%；调整后净利润为74.9亿元，同比增长36.4%，超市场预期； Top4：中芯国际，本周，美股半导体集体狂飙，费城半导体指数传历史新高，带动港股半导体概念股上涨； Top7：中远海控，红海危机所导致的全球运力短缺情况正在持续恶化，主要港口出现拥堵，航运概念股大涨； Top8：东方甄选，东方甄选在“618”促销活动中画风突变，多位主播一改以往温文尔雅的风格，夸张吆喝带货，被网友称为“嚎叫式直播”，股价大跌； Top9：蔚来，蔚来一季度毛利率及二季度指引不及预期，股价大跌。下周值得关注的大事件： 1. 下周一，港A股将因端午节假期休市一天； 2. 下周三，中国将公布5月份CPI数据，市场预期为0.3%；同日，美国将公布5月CPI数据，预期值3.4%； 3. 下周四，美联储将发布利率决议及货币政策证明，市场预期不会降息，关注美联储态度。 $美团-W(03690)$ $东方甄选(01797)$ $中远海控(01919)$ $腾讯控股(00700)$ $小米集团-W(01810)$
老虎证券06-07 17:48
TMT投资信息晨报0607
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片、AI概念股、热门中概股均涨幅居前。阿斯麦（ASML）的美股受益于台积电即将采购其新款光刻机而狂拉超13%，英伟达强势涨超5.1%，市值突破3万亿美元大关，超越苹果成为美股第二大上市公司。（数据来源：Wind，2024-06-06）二、重要科技资讯：（1）四部门组织开展智能网联汽车准入试点，推进智能驾驶加速落地应用。根据《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》（以下简称《通知》），工业和信息化部、公安部、住房城乡建设部、交通运输部等四部门组织对首次集中申报的方案进行了初审和择优评审，研究确定了9个进入试点的联合体。（2）国家新闻出版署发布2024年第三批进口游戏版号。国家新闻出版署发布2024年第三批进口游戏版号，合计15款产品获批，年内累计发放61款。新版号中，手游11款，PC端1款，游戏机游戏3款。三、宏观与重要数据：（1）G7国家中两家启动降息。欧洲央行如期降息25个基点l，为2019年以来首次降息，是G7成员国中第二个降息的央行。欧洲央行称，自2023年9月的欧洲央行会议以来，通胀率下降了超过2.5个百分点，并且通胀前景显著改善。加拿大央行将隔夜利率下调 25 个基点至 4.75%，对于利率决议解释道： 1）有证据表明，宏观基本面通胀压力正在放松……货币政策不再需要那么严格。 2）最近的数据增强了我们的信心……。 3）通胀前景风险依然存在。（2）大基金三期投资额可能超过披露的金额。赛迪顾问副总经理李珂在接受采访时透露，国家集成电路产业投资基金（大基金）三期的投资会高于最初披露的3440亿元，未来可能会有更多国企参与投资。大基金三期投资期限将会比前两期更长，可能会有“大基金 3.5”。 “由于（芯片）技术差距仍然存在，因此需要成立大基金三期。重点问题尚未得到解决，还有很多工作要做。” （3）苹果全球开发者大会将于6月11日召开。苹果全球开发者大会将于6月11日，下周二召开，这个会议也值得关注，除了IOS、MacOS、iPadOS等新操作系统外，苹果可能将宣布一项与OpenAI的合作协议，将ChatGPT集成到iPhone的操作系统中。四、好研报一起读：华泰证券：Computex 2024：AI PC引领低功耗趋势，各厂商纷纷布局AI生态圈。 Arm、高通和联发科的CEO在Computex2024上共同探讨了人工智能与移动时代的AIPC（人工智能集成计算平台）发展趋势。Arm阵营展示了其新一代消费级微架构CSS for Client，包括Cortex-X925 CPU和Immortalis-G925 GPU，这些产品采用3nm工艺，旨在提升性能和能效，特别在AI推理和计算机视觉任务上表现出色。高通强调了其4nm制程的XElite芯片，不仅在性能上优于竞品，还与微软合作构建基于Copilot的AIPC软件生态系统，并推出AIHub支持端侧AI集成。 Arm的CEO指出，Arm架构在低功耗和定制化方面具有优势，Arm v9架构将应用于PC，目标是五年内占据50%的PC市场。联发科CEO蔡力行强调了人工智能时代的四大支柱，包括边缘计算的增长和AI生态系统的融合，联发科的产品性能显著提升，并与Arm和英伟达等公司合作，研发出高性能的Dimensity系列芯片，包括车载芯片，以适应消费电子和汽车电子市场的需求。尽管Arm、高通和联发科在AIPC领域积极布局，但报告也提醒存在AI落地不及预期、行业竞争加剧和中美竞争加剧等风险。总体来看，各大厂商加速迈向AI与移动时代的步伐，预示着AIPC时代的来临。。五、接下来关注什么：苹果全球开发者大会WWDC将由6月10日美东时间下午1点（北京时间11日凌晨1点）的主旨演讲拉开序幕。外界普遍将其定义为苹果把AI功能全面整合进各大硬件操作系统的关键时刻。六、投资观点：有机构认为，英伟达在Computex2024展会上展示了其未来三年的产品路线图，包括Blackwell芯片的投产和后续的Ultra GPU及 Rubin系列，特别是数据中心GPU和网络架构领域引发广泛的关注。数据中心网络架构方面，以太网技术正在迎头赶上，超以太网联盟的成立预示着通用网络设备在大规模算力集群中的潜力。这为服务器、网络设备制造商以及HBM产业链相关公司带来了机遇。行业相关产品：传媒ETF（159805）大数据ETF（159739）半导体ETF（159813）基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-07 10:02
6月7日财经早餐：游戏驿站暴拉！欧央行降息，欧元跳涨！
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为以及最近交易启动反垄断调查的权力。阿斯麦：将获台积电“大量”2纳米相关订单，年内向台积电和英特尔交付High-NA EUV光刻机据媒体报道，阿斯麦 (ASML.AS)首席财务官罗杰·达森称，将于第二、三季度开始获得台积电 (TSM.US)“大量”（significant）2纳米相关订单。此外，达森最近还在电话会议中表示，台积电和英特尔 (INTC.US)年内将获得阿斯麦的高数值孔径极紫外（High-NA EUV）光刻机。游戏驿站再度疯涨！散户领袖“咆哮小猫”预定周五重回直播间最新消息显示，网名为“咆哮小猫”（Roaring Kitty）的YouTube频道预定将于当地时间周五开启视频直播。众所周知，咆哮小猫就是“美股散户带头大哥”Keith Gill的账号，这意味着Gill将时隔三年重返这个直播平台。游戏驿站 (GME.US)收涨超47%，截至发稿，该股盘后续涨超30%。错过了英伟达的3万亿，木头姐仍自信宣称其基金AI优势仍存华尔街明星投资人、“木头姐”凯茜·伍德最新表示，虽然去年削减了英伟达 (NVDA.US)股票的持仓，但她管理的方舟投资管理公司（ARK Investment Management）仍在人工智能资产的配置方面处于有利地位。在此前的一项分析中，方舟投资估计特斯拉将在2027年达到每股2000美元，最乐观能触及2500美元，最悲观也能达到1400美元。今日要闻前瞻美国5月非农就业人口欧元区一季度GDP 欧洲央行行长拉加德讲话（投资慧眼编辑：Penny Pan 原文链接
投资慧眼06-07 09:59
美股盘前要点 | 欧洲央行宣布降息25个基点美国拟对英伟达和微软进行反垄断调查
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国市场的时间晚于之前的预期。 10. 阿斯麦今年将向台积电交付最新型的高数值孔径极紫外光机(High-NA EUV)。 11. 大摩上调台积电台股目标价至980元新台币，指其加价获大客户英伟达认可。 12. 特斯拉美国得克萨斯州超级工厂4680电池电芯累计产量突破5000万颗。 13. Meta收到11项投诉，指其使用个人数据训练AI模型违反欧盟隐私规则。 14. 礼来公布重磅GLP-1类药物tirzepatide用以治疗代谢功能障碍相关脂肪性肝炎患者的2期临床试验的积极结果。 15. 安森美推出提高数据中心能效电源解决方案，帮助数据中心减少约1%的电力损耗。 16. 纽蒙特矿业CEO称剥离八项非核心资产和裁员以削减债务的计划进展顺利。 17. Lululemon Q1净营收22.1亿美元，分析师预期22亿美元；每股收益2.54美元，分析师预期2.39美元。 18. 蔚来Q1营收99.1亿元，整车毛利率9.2%，现金储备453亿元；Q2交付指引为5.4万至5.6万台，同比增长129.6%至138.1% 19. 美国航空公司称合同谈判取得了进展，提出为空乘人员加薪17%的方案。 20. 天猫方面披露，5月88VIP新增会员数月环比增长超过2倍，同比增幅超过3倍。 21. 《魔兽世界》国服删档技术测试“巫妖王之怒”将于下周二开启，料于本月内正式开服。 22. 小鹏汽车回应将推增程车型：飞行汽车领域采用增程解决方案。
格隆汇06-06 20:45

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