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芯片股利空不断遭重创，但这两家公司却独善其身逆势上涨

智能热潮的押注，芯片股英伟达、台积电和阿斯麦的股价均大幅上涨。但周三(7月17日)，它们的涨势戛然而止。周三午盘交易中，英伟达跌逾6%，台积电跌逾7%，原因是投资者对出口限制的担忧。（来源：谷歌）（来源：谷歌）据彭博社报道，拜登政府正在考虑实施更严厉的限制措施，对使用哪怕是最少量美国技术的外国制造产品进行管控。当前的限制已经影响了美国公司向中国销售产品的能力。英伟达对华销售额占数据中心总收入的比例从2023财年的19%下降到2024财年的14%。阿斯麦股价周三跌幅最大，跌超12%。（来源：谷歌）这家荷兰芯片设备制造商的股价在发布第三季度业绩指引后也面临压力。尽管阿斯麦的第二季度营收和净利润均超出预期，但本季度的收入预测低于分析师的普遍预期。该公司还表示，预计季度毛利率将在50%至51%之间，而华尔街预期为51.1%。美国前总统唐纳德·特朗普的言论也拖累了芯片股，他表示台湾“应该向美国支付”保护费，以防止中国采取任何侵略行动。 “你知道，我们和保险公司没什么不同。台湾没有给我们任何东西，”特朗普在周二发表的彭博商业周刊采访中表示。他还表示，台湾占据了美国“大约100%”的芯片业务。特朗普的言论导致芯片制造和设计巨头台积电的股价周三暴跌。包括英伟达在内的许多芯片制造商都依赖台湾进行制造。据美国国际贸易委员会称，位于中国东部的台湾是主要的半导体中心，拥有全球最先进芯片制造能力的约92% 。值得注意的是，半导体公司英特尔和GlobalFoundries的股价在盘中上涨。这两家公司都被视为拜登政府推动芯片生产转移到美国本土的受益者。（来源：谷歌）（来源：谷歌）另外，半导体股票遭抛售之际，投资者近期已将资金从大型股转向小型股。在最新的通胀数据让投资者更加乐观地认为美联储将于9月份开始降息后，股市轮换已经开启。

Sissi07-18 02:58

中美关系再陷“漩涡”！拜登对华“动手”、芯片类股“血流成河”

跌超过 7%，台积电下跌近 7%，其中阿斯麦（ASML）下跌超过 10%。据报道，美国总统拜登的政府正考虑对中国获取美国高科技芯片产品实施更严格的限制，而芯片行业也因此遭遇痛苦。据彭博社报道，美国政府正在考虑实施一项规则，允许对使用任何美国制造技术的外国产品进行管控。这项规则将针对台积电和阿斯麦等公司，这两家公司都是中国自身芯片制造业务的关键机械制造商。实际上，该规则可能会迫使台积电和阿斯麦总部所在的台湾和荷兰加强与中国的贸易监管。实施该规则将是拜登政府打击中国芯片制造业务的最新尝试，希望进一步促进美国芯片制造发展，并限制北京获取尖端技术。去年 11 月，美国商务部的《先进计算芯片规则》加大了对美国制造的先进 AI 芯片的制裁力度，使得中国越来越难以从英伟达进口芯片，而英伟达的芯片在 AI 模型中需求量巨大。今年 3 月，拜登政府考虑对与中国华为有关联的中国半导体公司实施制裁。美国于 2022 年禁止中国进口先进的英伟达芯片，但并未完全阻止这些芯片进入中国，据报道有旅行者将芯片放在手提箱中私自带入或通过经销商购买。

Linlin07-18 00:56

哀嚎一片！科技股暴跌冲击华尔街，黄金高位快速跳水超15美元美元跌至5月以来低点

。拜登政府已告知盟友，如果东京电子和阿斯麦等公司继续向中国提供先进的半导体技术，美国正在考虑采取最严厉的贸易限制措施。美国还在考虑对与华为技术有限公司有关联的特定中国芯片公司实施额外制裁。 Bespoke Investment Group 策略师表示：“通常情况下，这类新闻的影响不会持续很长时间，但在这种情况下，我们注意到，过去几周半导体行业的表现一直不及大盘，因此这是值得关注的。” 不过，在通胀数据疲软和美联储降息的乐观情绪推动下，股市在经历了一连串强劲上涨之后，出现了小幅回落。美联储理事克里斯托弗·沃勒表示，经济正越来越接近央行可以降低借贷成本的临界点，但他表示，他希望看到“更多证据表明”通胀正在持续下降。标准普尔 500 指数下跌 1.08%，纳斯达克 100 指数下跌近 2%。小型股罗素 2000指数上涨 0.6%。#VIP会员尊享# （标普500指数30分钟走势图图源：FX168）高盛集团全球市场部董事总经理兼战术专家斯科特·鲁布纳 (Scott Rubner)表示，夏季调整即将到来，预计美国股市将因季节性疲软和仓位紧张而下跌。他说，从历史上看，今天是标准普尔 500 指数自 1928 年以来回报率的最高点，而接下来的一个月则是股票资金外流最严重的月份——8 月。 “从现在起，痛苦交易不再上涨。我不会逢低买入，”他写道。 10年期美国国债收益率上升 2 个基点至 4.17%。美元兑所有发达市场货币均下跌，日元上涨近 1.5%。 (美元指数30分钟走势图图源：FX168) 延伸阅读：日本真的“动手了”？！日元上涨震动市场，美元跌至5月以来最低水平 https://www.fx168news.com/article/%E7%BE%8E%E5%85%83%E6%97%A5%E5%85%83-750458 现货黄金短线跳水超15美元，现报2469.65美元/盎司。（现货黄金30分钟走势图图源：FX168）

Linlin07-17 22:42

会员

拜登政府寻求对华芯片最严厉打击，科技股慌了！

调。据彭博社周三报道，如果东京电子和阿斯麦控股等公司继续向中国提供先进的半导体技术，拜登政府正考虑实施最严格的贸易限制。这一消息引发了日本、欧洲和美国市场的避险情绪。英伟达(NVDA.US)、AMD(AMD.US)和博通在盘前交易中下跌超过 3%,其中阿斯麦(ASML.AS)一度下跌7.8%，为2022 年以来的最大跌幅，稍早，该公司还公布了优于预期的Q2业绩。值得一提的是，反华立场也是本届总统候选人特朗普的首要议程。联博全球多部门战略主管约翰·泰勒指出： “无论是民主党还是共和党获胜，对中国都会产生负面影响。一个明目张胆，一个隐蔽，但结果殊途同归。” 受疲软的通胀数据和美联储降息的乐观情绪推动，股市在经历了一连串强劲上涨后出现了小幅回调。道富环球市场欧洲、中东和非洲宏观策略主管蒂姆·格拉夫 (Tim Graf)表示：“市场有点过于浮躁。投资者对小型股的持仓不足，而对大型股的持仓则大幅增持，而且有些轮换。” 原文链接

投资慧眼07-17 21:09

美股盘前要点 | 纳指期货跌超1.4% 阿斯麦盘前跌超8%拖累芯片股走低

美国拜登政府已知会盟友，若东京电子和阿斯麦等芯片供应链公司向中国提供先进的芯片技术，或会面临更严厉的贸易限制。 4. 阿斯麦Q2销售额同比增长18%至62.4亿欧元，高于市值预期的60.25亿欧元；订单量55.7亿欧元，低于最乐观的买方预期60-80亿欧元；Q3销售额及毛利率亦低于预期。 5. 强生Q2销售额224.5亿美元，市场预估223.2亿美元；调整后每股收益2.82美元，市场预估2.70美元。 6. 美国合众银行Q2营收68.67亿美元，市场预估67.95亿美元；经调整后每股收益0.98美分，市场预估0.94美分。 7. 苹果、英伟达、Salesforce等科技巨头被曝违规使用YouTube数据训练模型，涉17万个视频。 8. “木头姐”Cathie Wood：特斯拉搭建自动驾驶出租车平台，将成为推动其股价上涨约10倍的催化剂。 9. 麦当劳中国CEO称到2028年，麦当劳在中国内地的餐厅数量将突破1万家。 10. 法拉利CEO称首款纯电动车型将于明年年底亮相，并于2026年上市销售。 11. 美联航空乘人员工会称，如果无法就新雇佣合同达成协议，将就罢工授权进行投票。 12. 野村控股正重组其亚洲投资银行团队并进行裁员，借此在交易低迷情况下削减成本。 13. 网易游戏宣布参加2024年科隆游戏展，将展示多款游戏新作及未公布作品。 14. 理想汽车据称近期成立了“端到端自动驾驶”的实体组织，整体200人出头。 15. GitLab据称正在与投行合作进行出售流程，并吸引了包括Datadog等同行的兴趣。美股时段值得关注的事件： 21:15美国6月工业产出月率

格隆汇07-17 20:41

【今日美股】七巨头盘前齐跌，GitLab大涨！

.com；美国主要股指期货】艾斯摩尔阿斯麦盘前跌近6%，三季度指引未达预期。美股半导体股盘前走低，艾斯摩尔绩后跌近6%，三季度指引未达预期，台积电跌近3%，英伟达、AMD、博通跌超2%。明星科技股盘前普跌，特斯拉、苹果、亚马逊、微软、谷歌A均跌超1%。 GitLab盘前大涨超16%，公司据悉正在考虑出售。原文链接

投资慧眼07-17 20:09

拜登又对华放大招：全球科技股凶猛抛售！特朗普语出惊人，黄金暴拉直逼2500

贸易限制据彭博新闻周三报道，如果包括阿斯麦在内的公司继续向中国提供先进的半导体技术，拜登政府正在考虑采用最严厉的贸易限制。据彭博社援引熟悉最近讨论情况的人士报导称，为了向盟国施加影响，美国正在考虑是否实施一项名为“外国直接产品规则”（FDPR）的措施。该规则允许美国对使用哪怕是最微量美国技术的外国制造产品实施管制。这种被盟国视为严厉的措施会被用来管制日本东京电子和荷兰阿斯麦的在华业务，这两家公司生产的芯片制造设备对中国的芯片制造业至关重要。据不愿透露姓名的知情人士称，美国正在向日荷两国官员提出这一想法，如果它们不收紧自己的对华措施，那么这一结果将越来越有可能发生。受上述消息影响，东京电子股价下跌 7.5%。包括雷泰光电（Lasertec Corp）和SCREEN控股在内的其他芯片设备供应商也在市场跌幅榜上名列前茅。熟悉阿斯麦想法的人士说，这项政策可能会引发海牙与华盛顿之间的外交危机。与此同时，东京电子要求日本官员先发制人地反击这一计划。该公司希望得到保证，阿斯麦也将受到任何决定的影响。 St James Place首席投资官Justin Onuekwusi表示：“拜登知道美国75%的选民对中国总体上持不利态度，因此他谈论关税是有意义的。” “市场可能对美联储在通胀尚未达到目标且存在这些悬而未决的担忧的环境下降息的能力过于兴奋，”AllianceBernstein全球多部门策略主管 John Taylor在接受彭博电视采访时表示，“你正在面临更高的关税，这本身就是通胀因素。” 特朗普称台湾应支付“保护费” 另外，台积电也遭到重创。共和党总统候选人唐纳德·特朗普在接受《彭博商业周刊》采访时，也质疑美国是否有义务保卫台湾，台湾是半导体制造的主要中心。特朗普在《彭博商业周刊》(Bloomberg Businessweek)星期二(7月16日)刊登的采访中谈到，“第一点，台湾。我很了解那里的人民，非常尊重他们。他们确实夺走了我们100%的芯片业务。我认为，台湾应该为防卫向我们付费。”他是在答复“您会保卫台湾抵御中国攻击吗”的问题时讲此番话的。 “你知道，我们(美国)和保险公司没什么不同。台湾什么都没给我们。”他说。该报道指出，放弃对台湾的承诺将代表美国外交政策的重大转变，其重要性等同于停止对乌克兰的支持。报道说，特朗普对外交政策的交易观点和他“赢得”每笔交易的欲望可能会对全球产生重大影响，甚至会破坏美国的联盟。股市的波动代表在一轮强劲涨势后的小幅回调，标普500指数周二再次创下历史新高。对美联储将降息和通胀数据温和的乐观情绪，推动投资者将资金从大型股转向小型股。在过去四个交易日中，罗素2000指数击败了纳斯达克100指数，涨幅接近12个百分点——这是自2011年以来未见的壮举。英镑拉升在货币方面，由于英国通胀数据高于预期，交易员减少了对8月降息的押注，英镑突破1.30美元。英国国家统计局周三公布的数据显示，英国6月份通胀率稳定在英国央行2%的目标水平。数据显示，整体CPI达到2%，与5月份持平，高于路透社对经济学家调查的预期1.9%，服务业通胀率6月份保持在5.7%。由于服务业在英国经济中占主导地位，并反映了国内价格上涨，因此受到英国央行的密切关注。不包括能源、食品、酒精和烟草在内的核心通胀率为3.5%，也与5月份的3.5%持平。英国国家统计局表示，餐厅和酒店价格上涨是造成物价上涨压力的最大因素，而服装和鞋类价格下降幅度最大。投资者一直在关注8月份可能的降息，因为总体通胀显示出持续放缓的迹象。在最新数据发布后不久，市场对这种削减的预期减弱。因服务通胀仍然高企交易员削减了对英国央行将在未来几个月放松货币政策的押注，目前概率降至25%。日元大涨另外，日元兑美元上涨1%，减少了日本当局再次干预市场的需要。日元兑美元今日一度升至156.22。近几个月来日元走势起伏不定，7月3日曾触及38年低点161.95。本月早些时候，当局疑似进行干预后，该货币对汇率迅速反弹400点，但影响很快消退。日本当局那一次可能斥资3.5万亿日元干预了汇市，几个月前也曾耗费创纪录的资金支撑日元。日元过去一年累计下跌近12%，在G10货币中表现垫底。尽管日本央行在3月进行了2007年以来的首次加息，但市场人气依然低迷，空头占据主导。据接受调查的大多数经济学家预计，日本央行料不会在7月底加息，这可能引发日元新一轮跌势。据日本共同社报道，日本最高外汇外交官周三表示，如果在投机者的带领下，日元过度走低，日本不排除干预市场的可能性。他还说，日本对市场的干预没有限制。最近几天，市场对日本官方买入日元以推高日元兑美元汇率的猜测有所增加。黄金暴涨至历史新高其他方面，现货黄金目前稳定在2470美元附近，此前曾触及2482.29美元的历史高位。 “基本面显然已经发生了变化，为投资者提供了更多的理由在投资组合中重新配置黄金持有量，这导致了价格敏感型基金追逐上涨，”Pepperstone Group Ltd.研究主管Chris Weston在周三的一份报告中写道，“由于广泛的头寸和情绪尚未达到极端，2500美元很快就可能被测试。” 然而，也有迹象表明涨势可能过度。黄金的14天相对强弱指数徘徊在70左右，一些投资者认为这是超买的门槛。 “随着投资者为低利率环境的到来做准备，黄金达到了新的高水位。2500美元的范围是下一个直接目标，但如果当前的动能能够持续下去，我们可能会看到年底前价格进一步上涨，”KCM Trade的首席市场分析师Tim Waterer表示。他补充说，由于美国大选和全球地缘政治风险，黄金的避险买盘可能会再次增加。

欧罗巴07-17 18:36

【今日市场前瞻】阿斯麦绩后大跌！黄金新高后，花旗看涨至3000美元！

要财经事件： 1. 三大期指盘前走低，阿斯麦盘前大跌超5%！三大期指盘前走低，截至发稿，纳斯达克指数期货跌1.31%，标普500指数期货跌0.75%，道琼斯指数期货跌0.20%。阿斯麦盘前大跌超5%。消息面上，阿斯麦刚公布Q2好于预期业绩。另外，美股芯片板块普跌，台积电跌超3%，美光科技跌超2%，AMD、英伟达跌近2%。 2. 台积电、奈飞财报来袭！股价即将暴涨？ 7月18日，芯片巨头台积电(TSM.US)、流媒体巨头奈飞(NFLX.US)将公布2024年第二季度财报。华尔街预计，台积电二季度净利润同比增长29%，每股收益达到1.4美元，营收将达203亿美元，毛利率为53%。摩根士丹利对台积电维持超配评级，台股目标价从1080台币上调至1180台币。对于奈飞，华尔街预计其营收将同比增长16%至95.3亿美元；每股收益同比增长44%为4.74美元。多数投行仍看好奈飞前景。摩根大通将奈飞目标价从650美元大幅上调至750美元，并维持对该股的增持评级。 3. 黄金价格再创新高，花旗预测还会狂飙20%至3000美元？黄金(XAUUSD)价格继续攀升，最高涨至2482美元，再度刷新历史记录。随着美联储降息预期升温和鲍威尔的鸽派立场。分析师纷纷看好黄金的未来。花旗认为金价2025年会涨至每盎司2700-3000美元。按照该观点，黄金较当前水平还有10-22%的上行空间。截至发稿，黄金涨0.26%，报2475.38美元。 4. 干预收手？日元汇率反弹近1%，美元/日元继续跌？日元兑美元汇率延续涨势上涨1%，降低了日本当局再次入市支撑日元的必要性。本月早些时候，由于当局的干预，日元迅速升值了4日元，但这种影响很快就消退了。经济学家预计日本央行不会在7月底加息，而且没有任何变化可能会引发日元再次下跌。截至发稿，美元/日元(USDJPY)跌1.36%，报156.18。 5. 铜价企稳！美联储降息后即将反弹大涨？受美国接近降息的迹象和中国一些冶炼厂将减产的报道影响，铜价开始趋于稳定。最近几周，铜价在窄幅区间内波动，从5月份创下的纪录回落。花旗预计，2024年三季度，铜价将继续在9500-10500美元之间盘整。美联储如果如期在四季度降息，将推升铜价升至12000美元/吨。截至发稿，铜(COPPER)价涨0.37%，报9700美元/吨。（投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接

投资慧眼07-17 18:19

现在的焦点是，你相不相信是ASML自己的问题？

$阿斯麦(ASML)$ 在欧洲盘前发财报，因为一个“指引不及预期”，产生了连锁反应，带崩了亚盘的日韩半导体公司，也把自己股价带崩。更重要的是，美国半导体公司是不是也会因此被“抛售”？焦点就是，投资者有多少比例能相信“这只是ASML自己的问题”？周四就是 $台积电(TSM)$ 财报了，但是因为ASML先发财报，TSM股价也被拖累了3%以上，这在财报前也算是大波动。但TSM和ASML有几点不同。 TSM的业绩预期，可以更多的从芯片公司的资本开支预算中推算。根据 $英伟达(NVDA)$ $苹果(AAPL)$ $高通(QCOM)$ $索尼(SONY)$ $迈威尔科技(MRVL)$ 等公司给的2024-2025年的指引，TSM基本已经获得保障；但相应的，TSM的资本开支增速却没有下游那些芯片厂那么激进，而供应商ASML反而享受不到等量的增长预期。因为客户集中度的关系，TSM和ASML的定价权并不相同，TSM可以有更高的定价权，因此前阵子的涨价（已被主要客户接受）也能给下几个季度带来明显的增量因此，如果有段位，那TSM算是王者，而ASML只能是个黄金。从另一个角度来看，ASML只是率先走入了半导体这波周期的一个节点，那就是—— 当市场预期过于饱和，超过公司自己的指引时，应该怎么办？今天可能只是ASML一家的问题，带来整个板块的撬动，但市场的预期愈演愈烈，总有一天会轮到TSM和NVDA，二级市场的资金，肯定不会等到那一天到来时才开始反应。所以，接下来的半导体周期，很有可能会处在“有人抄底、有人抢跑撤退”的循环中。对TSM周四财报的看法：当季业绩超预期是基操。由于涨价预期在，指引应该会高于市场一致预期。大盘避险情绪上升，半导体集中度下降带来的资金流出，会使得之前高点难以更进一步。因此我选择的财报交易策略，就简单的SELL PUT（一方面卖出波动率，一方面认为大涨难以实现，但大跌也很难）。

老虎证券07-17 17:12

Q2业绩好于预期，EUV高额贡献成增长引擎，阿斯麦股价还能涨15%？

周三（17日），光刻机巨头阿斯麦(ASML.US)公布了一份优于市场预期的二季度业绩。美银等投行近期对阿斯麦美股ADR给出1185美元的目标价，这意味着距离目前的盘后价1026美元还能上涨超15%。业绩全面好于预期，EUV贡献近一半的订单额财报显示，阿斯麦二季度净销售额为62亿欧元，同比下滑约10%，好于市场预期的60.72亿欧元和同比下滑12%；净利润约为15亿欧元，高于市场预期的14.1亿欧元；每股收益为4.01欧元，同比减少超18%，但优于预期的3.68欧元。阿斯麦CEO表示，“与前几个季度一样，整个半导体库存水平继续改善，逻辑和存储器客户的光刻工具利用率进一步提高。虽然市场仍存在不确定性，但我们预计行业复苏将在下半年继续。” 二季度，阿斯麦净订单达到56亿欧元，其中25亿欧元为EUV（极紫外波长光刻系统），贡献了二季度近一半的订单额。阿斯麦二季度订单额高于Mihuzo分析师Kevin Wang预计的50亿欧元，这是市场最高的预期。值得一提的是，阿斯麦是唯一一家生产极紫外（EUV）波长光刻系统的制造商，这种波长是芯片制造巨头制造复杂的智能手机和AI芯片所需要用到的激光。如期上调业绩，阿斯麦ADR股价前景几何？市场分析师预计，阿斯麦将上调业绩指引，因为包括台积电在内的尖端芯片制造商将会增加和加速设备采购。实际上，阿斯麦预计今年三季度净销售额将在67亿欧元至73亿欧元之间，毛利率为50%至51%区间。预计研发费用约为1.1亿欧元，销售和行政费用约为2950万欧元。阿斯麦总裁兼首席执行官Christophe Fouquet直言，“我们对2024年全年的展望保持不变。2024年是一个转型年，将继续投资于产能扩张和技术。目前人工智能领域的快速发展，正引领其他市场细分领域的复苏和增长。” 值得一提的是，对于阿斯麦美股ADR的股价前景，富国集团、和阿格斯维持买入评级，分别给出1000和1185美元的目标价。美银也在其给出的1000美元的目标价继续维持买入评级。截至发稿，技术面上，阿斯麦ADR股价在50日均线上方，暗示或延续上涨趋势，但MACD指标显示快线将下穿慢线趋势，有机会形成死亡交叉，若如此，股价短线或面临技术回调风险。不过，RSI值显示当前阿斯麦ADR并未被超买超卖。阻力位是1110美元，支撑位在1000美元附近。（图源：Investing.com 7月17日阿斯麦美股ADR日线图）原文链接

投资慧眼07-17 16:09

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