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美股盘前要点 | 苹果回应“iPhone16不支持微信” 8月特斯拉中国销量创年内新高

荷兰首相就芯片设备对华出口表态：将考虑阿斯麦公司的经济利益，权衡利益与风险。 11. 研究：诺和诺德减肥药的关键活性成分司美格鲁肽可以降低新冠死亡率。 12. 消息称高盛集团计划在全球裁员1300-1800人，在员工总数中占比3%-4%。 13. 巴菲特再减持美国银行，今年夏季累计减持价值约62亿美元。 14. 美国钢铁收购交易再受阻，美国总统候选人哈里斯称公司应该由美国人拥有和运营。 15. 美国逾1万名酒店工人罢工，万豪、希尔顿及凯悦等酒店集团均受到影响。 16. 维权对冲基金Elliott据称已持有西南航空一成普通股，达到召开特别股东大会的门槛。 17. 京东2025届校招生岗位薪酬将全面上调，采销、技术、产品等核心岗位上调不低于20%。 18. 百度旗下萝卜快跑或于明年在3到5个城市进行大规模试点。 19. 晶科能源佛罗里达州工厂根据美国《降低通胀法案》(IRA)获得了税收抵免。 20. 小鹏汇天“陆地航母”飞行器计划11月公开载人首飞，2026年量产交付，售价不超过200万。 21. 新能源车企公布8月交付成绩单：理想汽车交付新车48,122辆，同比增长37.8%；蔚来交付新车20,176台，连续4个月超2万；极氪交付新车18015台，同比增长46%；小鹏汽车8月交付新车14,036台，同比增长3%。美股时段值得关注的事件： 21:45美国8月标普全球制造业PMI终值 22:00美国7月营建支出月率/美国8月ISM制造业PMI

格隆汇09-03 20:39

港股收评：三大指数齐跌！基建股、内房股下挫，教育股走强

荷兰首相斯霍夫则表示，在决定是否收紧对阿斯麦公司芯片制造设备对华出口的规定时，荷兰政府将把该公司的经济利益纳入考量。黄金股下挫，中国黄金国际跌超7%，灵宝黄金、招金矿业、山东黄金、紫金矿业等下跌。消息面上，国际金价下跌，伦敦金现跌破2500美元/盎司。南华期货指出，市场焦点转向周五美国非农就业报告，以显示美国经济软着陆可能性，并进而影响市场对美联储接下来降息节奏的预期。如若美国经济软着陆预期较强，则美联储大概率9月降息25BP，然而基于当前仍部分定价美联储降息50BP可能性，因此贵金属市场或先呈现调整压力；反之如若就业数据不佳引发降息50BP预期增长，则贵金属仍有进一步冲高可能。教育股涨幅居前，新高教集团涨超7%，卓越教育集团、新东方、思考乐教育、东软教育等跟涨。港口运输股上涨，招商局港口涨超5%，中远海能、秦港股份、东方海外国际、中国外运、中远海控等跟涨。消息面上，得益于红海航线的改道和运费的上涨，全球集装箱航运业在2024年第二季度的利润飙升，总额超过100亿美元。个股方面：华润燃气涨超7%，报28.35港元，总市值为656.02亿港元。该公司上半年实现营业收入520.76亿港元，同比增长7.7%；上半年净利润为34.57亿港元，同比减少2.5%；每股基本盈利1.52港元；中期息每股25港仙，上年同期派15仙。期内，燃气总销量升5.3%至209.01亿立方米。累计已接驳客户总数升5.3%至5,884万户。今日，南向资金净买入119.39亿港元，其中港股通（沪）净买入80.09亿港元，港股通（深）净买入39.3亿港元。展望后市，天风证券表示，24Q1以来，港股市场底部不断抬升，4月下旬以来内外多重因素共振，市场迎来持续大涨，5月港股市场小幅收涨。6月整体表现相对强劲在18000点徘徊。8月在月初亚太股市“黑色星期一”后触底反弹并连续四周稳步上涨，逼近18000点关口。全球市场比较下，中国资产当前仍具性价比。在预期逐渐修复、期待后续基本面逐渐改善的基础上，当前港股中概仍具估值吸引力，风险回报比高。

格隆汇09-02 16:57

彭博爆料一则重量级消息！这可能沉重打击中国发展世界级芯片产业的努力

(8月30日)最新报道称，荷兰计划限制阿斯麦(ASML Holding NV)在中国维修和维护半导体设备的能力，这可能对中国发展世界级芯片产业的努力造成沉重打击。 (截图来源：彭博社) 据知情人士透露，荷兰首相迪克‧斯霍夫(Dick Schoof)领导的政府可能不会续签阿斯麦在中国提供服务和提供零件的某些许可证，这些许可证将于今年年底到期。由于讨论敏感的政府决策，这些知情人士不愿透露姓名。知情人士表示，这项决定预计将涵盖该公司最先进的的深紫外光刻机(DUV)。这家荷兰公司的芯片制造设备是业内最先进的。其设备出售时附带维护协议，这对保持设备的运行至关重要。撤回这种支持可能会使其中至少一部分最早在明年就无法运作。针对彭博社消息，阿斯麦和荷兰对外贸易部拒绝置评。荷兰政府做出上述决定之前，该国面临来自美国的一些压力。拜登政府一位高级官员表示，美国政府会通过包括“外国直接产品规则”(FDPR)在内的某些单边措施，禁止销售含有美国技术的产品。这项规定同样适用于阿斯麦的设备。 FDPR允许美国官员控制外国产品的流动，即使是用最少量的美国技术制造的产品。除美国外，对芯片制造设备最重要的国家还有荷兰、日本和韩国。彭博社此前报道称，拜登政府向荷兰和其它在芯片产业扮演重要角色的盟友施压，要求他们进一步限制对中国的先进技术出口。前首相马克‧吕特(Mark Rutte)领导的荷兰政府顶住了美国要求增加服务限制的压力，辩称需要更多时间来评估出口禁令对高端芯片制造设备的影响。由前情报局长斯霍夫领导的新政府对中国发出谨慎态度的信号。他在本月接受彭博社采访时表示，荷兰在与北京就国家安全问题进行谈判时必须“非常谨慎”。当被问及荷兰政府今年是否考虑实施新的出口管制时，斯霍夫表示，他的政府与美国和日本进行了“良好的谈判”，并预计它们将“取得良好的结果”。拜登政府以国家安全为由，对中国实施全面的出口管制，目的是限制中国芯片产业的发展。阻止阿斯麦在中国维修其受限制的机器将使该公司与应用材料公司(Applied Materials Inc.)等美国同行一样受到限制。今年早些时候，美国向荷兰政府施压，要求对阿斯麦在华业务实施更严格的限制。中国依靠阿斯麦的浸入式DUV光刻系统来推进其芯片制造技术，因为中国尚未能够开发出能够生产尖端半导体的类似设备。中国从未能够购买到阿斯麦最先进的机器，这些机器使用极紫外线或EUV技术。这些设备用于生产业界最复杂的芯片，包括苹果公司(Apple Inc.)的iphone和英伟达公司(Nvidia Corp.)的人工智能产品。如果没有阿斯麦的DUV设备，中国科技巨头华为(Huawei Technologies Co.)及其合作伙伴中芯国际(Semiconductor Manufacturing Co.)将越来越难以在现有能力上取得突破，它们的能力比行业领导者台积电(Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.)落后两代。彭博社指出，荷兰政府的决定也可能影响阿斯麦的销售，该公司约一半的销售来自中国。

tqttier08-30 12:29

中美又有紧张消息！市场忽视英伟达失望，黄金距离历史高位一步之遥

仅下跌2%。其他科技股上涨，苹果公司和阿斯麦控股公司涨幅超过1%。软件公司Salesforce Inc.因业绩超出预期而上涨。中美又有尖锐消息亚洲市场在周四的交易中表现不佳。MSCI亚太地区（日本除外）指数下跌0.3%，韩国和台湾地区市场分别下跌1%和0.7%，因为这些地区的大型芯片和科技股感受到英伟达的负面影响。 “英伟达在某种程度上成了成功的受害者，其股价今年上涨超过180%，在过去15个季度中有14个季度超出盈利预期，”IG分析师Tony Sycamore表示，“中国的蓝筹股连续第四个交易日下跌，因为中国公司令人失望的财报突显了该国脆弱的经济复苏。瑞银在周三将中国2024年GDP增长预测从4.9%下调至4.6%。” 中国电池制造商宁德时代(CATL)在两位共和党高级议员呼吁将其列入限制名单后下跌1.1%。参议院情报委员会副主席、参议员马可·卢比奥(Marco Rubio)和众议院中国问题特别委员会主席、众议员约翰·穆勒纳尔(John Moolenaar)要求国防部长劳埃德·奥斯汀(Lloyd Austin)立即将宁德时代列入清单单，称“这也将向目前正在考虑与宁德时代合作的美国公司发出强烈信号。” 议员们表示，宁德时代与中国共产党及其军队有着深厚的联系，他们认为“依赖宁德时代的电池会危及美国的国家安全，因为这意味着我们在能源基础设施方面依赖中国。” 美国国家安全顾问沙利文(Jake Sullivan)正在结束为期三天的北京谈判，旨在缓解两大超级大国之间的紧张关系。彭博社报导指，习近平与沙利文约一小时的会晤让前者有机会直接对话这位拜登政府在全球范围内阻止中国获得尖端芯片的带头人。北京指责华盛顿试图通过关税和制裁来遏制中国的经济崛起，而华盛顿坚称这是为了确保美国的国家安全。在周三举行的工作晚餐和随后一天的会谈后，沙利文和中国外长王毅宣布计划在未来几周内安排一次美中领导人通话。这可能为拜登和习近平在美国大选后几天在秘鲁和巴西的多边活动中举行最后一次会晤铺平道路，二人此前都出席过这些多边活动。市场反思英伟达业绩 Moneyfarm首席投资长Richard Flax说，欧洲和亚洲没有出现强烈反应，我们需要把这看作是一个积极因素。英伟达——这支今年推动牛市的股票——涨幅超过150%，向投资者展示了一个复杂的局面。市场对该股的期望值很高，尤其是在其一系列亮眼业绩之后。公司在几乎所有指标上都达到或超过分析师的预期。公司表示，第三季度收入将达到约325亿美元，而分析师平均预测为319亿美元，预估区间最高达到379亿美元。 “这并不是英伟达在过去18个月中经常报告的那种大幅超预期的结果，”德意志银行策略师Jim Reid表示。 “从根本上来说，市场参与者正在反思英伟达的业绩，认为这些业绩实际上相当不错，”Pepperstone Group Ltd.的高级策略师Michael Brown表示，“超预期的标准极高，因此这些结果不会破坏芯片制造商或更广泛的股市牛市论点。” 焦点转向数据风暴随着财报季结束，焦点重新转向宏观经济格局。货币市场预计美联储将在年底前降息约1个百分点，但仍不确定下个月政策会放宽25个基点还是50个基点。市场还有很多其他数据要消化。在六个主要的数据指向全国通胀率本月明显下降后，德国10年期国债收益率下跌。西班牙的年度通胀率也降至2.4%，为一年内最低水平。此外，美国的初请失业金数据将于当天稍晚公布，这些数据受到美联储对劳动市场健康的关注。美国第二季度美国GDP的第二次估算数据也将在稍后公布。德意志银行的Reid表示，虽然这些数据是回顾性的，但会包含对核心PCE通胀的最新修订。 “任何修订都会增加对明天核心PCE数据的不确定性，这可能会影响25个基点与50个基点（美联储降息）的辩论，”他说。美联储偏好的通胀指标——核心个人消费支出（PCE）指数将于周五公布，这可能会巩固市场对央行政策放松幅度和速度的预期。 Mediolanum International Funds市场战略负责人Brian O’Reilly表示，“投资者现在关注的是进一步确认，如果经济动能减弱，美联储将挺身而出并提供一系列大幅降息。” 货币市场在欧洲出现波动。欧元在德国和西班牙的通胀数据公布后再次下跌至1.11美元以下，未能突破近期的1.12美元主要阻力位。美元保持稳定，但由于降息预期，今年创下最大月度跌幅。此外，欧洲央行首席经济学家莱恩(Philip Lane)和美联储亚特兰大分行行长博斯蒂克(Raphael Bostic)也发表了讲话。博斯蒂克在周三表示，可能是“时机已到”进行降息，但他希望在9月会议之前看到来自就业报告和两个通胀报告的确认。美元在一年多来的低点上保持稳定，因预期美联储即将降息而受到抑制。期货市场已完全计入下个月25个基点的降息，甚至预示着50个基点降息的概率为35%。美国国债收益率总体平静，美国10年期国债收益率下跌约2个基点，尽管两年期和十年期收益率曲线几乎变为正值。这将是自2022年7月以来的首次，除去本月初日本市场崩盘期间短暂的反转。黄金距离历史高位一步之遥黄金价格再次上涨，目前回升至2520美元附近，略低于2,531.6美元的纪录高点。 Capital.com的金融市场分析师Kyle Rodda表示，从长期来看，黄金表现强劲，但短期内可能会出现回调，尤其是在任何数据削弱降息预期的情况下。黄金作为一种无收益资产，在低利率环境中更具吸引力。 forexlive指出，黄金本周总体上相对平淡，由于缺乏市场催化因素，价格走势被限制在一个狭窄的范围内。市场正在等待下周的重要经济数据发布，包括ISM采购经理人指数（PMI）和大量的美国劳动力市场数据，包括非农就业报告（NFP）。需要提醒的是，美联储目前非常关注劳动力市场，正如美联储主席鲍威尔所说，他们不希望看到任何更多的疲软，并将尽一切努力保持劳动力市场的强劲。因此，数据将决定央行是否会在9月份采取标准的25个基点降息，还是采取更激进的50个基点降息。道明证券的商品策略师Daniel Ghali在一份报告中指出：“可见空头头寸仍接近10年来的低点。黄金市场的说法一致看涨。尽管基本面强劲，但我们认为由于头寸问题，短期前景存在显著风险。”

欧罗巴08-29 18:42

美股三大指数小幅上涨，道指续创收盘新高，英伟达财报前夕市场观望

劲，高通、恩智浦半导体、博通、台积电和阿斯麦等公司的股价均有所上涨。相比之下，银行股普遍下跌，高盛、花旗集团、摩根士丹利、美国银行和富国银行的股价均有不同程度的下滑。航空股方面，除了西南航空上涨3.23%外，其余航空公司股价均呈现下跌趋势。在中概股方面，纳斯达克中国金龙指数开盘初期冲高，盘中一度上涨接近2%。携程集团因二季报超预期大涨8.57%，财报显示其第二季度实现净收入128亿元人民币，同比增长14%。京东同样表现亮眼，涨幅达到2.25%，公司宣布了一项新的股份回购计划，计划在未来36个月内回购价值不超过50亿美元的股份。然而，拼多多股价下跌4.09%，此前一个交易日更是下跌近29%，创下美国IPO以来的最大单日跌幅。其他中概股方面，极氪、斗鱼、中通快递、哔哩哔哩、网易和华住等股票均录得不同程度的上涨。跌幅较大的包括高途集团、名创优品、陆金所控股、晶科能源、好未来、贝壳等。国际原油价格回落，贵金属价格上涨国际原油价格在经历了三个交易日的反弹后出现下跌，美国WTI原油期货和布伦特原油期货分别下跌2.14%和1.78%，报收于每桶75.76美元和78.95美元。分析认为，投资者获利了结、市场对原油需求前景的悲观情绪以及地缘政治紧张局势的缓和是导致油价下跌的主要原因。受此影响，美股能源股普遍下跌。与此同时，国际贵金属市场则呈现出积极态势，伦敦现货黄金和COMEX黄金期货的收盘价均创下历史新高，分别报收于每盎司2524.36美元和2560美元，涨幅分别为0.27%和0.19%。宏观经济数据提振市场信心美国8月份消费者信心指数升至103.3，高于预期的100.6，显示消费者对经济和通胀的乐观情绪。这一数据表明尽管对劳动力市场的信心有所减弱，但总体上消费者信心仍然强劲。美联储主席鲍威尔此前表示，他不希望看到劳动力市场进一步降温，这也反映了就业面临的风险增加，而通胀压力则有所缓解。投资者密切关注美联储政策走向随着本周美国通胀数据和英伟达财报的发布，投资者将继续关注美联储的政策走向。美银分析师Ohsung Kwon指出，鲍威尔在杰克逊霍尔会议上的讲话已经确认了9月份降息的可能性，这可能会促使市场进行大规模的板块轮动。不过他也提醒，英伟达的财报仍然是市场关注的重点之一，因为该公司的表现将对市场产生重要影响。虽然市场存在一些不确定因素，如对经济增长放缓的担忧，但近期的宏观经济数据和企业财报给投资者带来了积极信号，尤其是科技股和中概股的强劲表现，支撑了市场的乐观情绪。

金融界08-28 08:58

【今日美股】拼多多反弹3%！

股盘前上扬，博通、意法半导体、英伟达、阿斯麦涨近1%。热门中概股美股盘前多数上涨，携程网涨近11%，Q2业绩好于预期；小鹏汽车续涨近3%，理想汽车涨超3%，网易涨超2%。哔哩哔哩盘前涨近2% 获多家机构唱好。拼多多盘前反弹3%，昨日拼多多在美国上市的股票价格下跌近29%，创下历史最大跌幅。【图片来源：Investing.com；美国主要股指期货】原文链接

投资慧眼08-27 20:09

阿斯麦的多头没有理由恐慌

阿斯麦在坚定之后转熊。虽然股价在750美元后逐步回暖，但是距离高点已经下跌了近20%。但有外国分析师认为，阿斯麦的基本面足够强劲，多头没有理由恐慌。作者：JR Research 残酷的熊市，但不要害怕阿斯麦的投资者经历了一个残酷的夏天，股价在2024年7月初见顶，然后在8月份的低点下跌了30%以上。然而，由于投资者押注该股将出现转机，在750美元上方展露出了强劲的逢低买入情绪。在6月份，虽然走势出现了突破，但由于半导体投资者考虑到AI上升周期的可持续性，它很快就销声匿迹了。此外，8月初日元套息交易的平仓，加剧了阿斯麦向外转移的痛苦。尽管近期有所回升，但该股仍比7月份的高点低近20%，这表明投资者仍高度谨慎。随着标普500指数逼近历史高点，投资者分外关注英伟达本周即将发布的财报，以确定AI基础设施类别是否能继续其辉煌的走势。乘着AI基础设施的顺风作为EUV光刻机的供应商，阿斯麦对台积电等领先代工厂的AI芯片制造设备供应有着严格的控制。三星和英特尔也试图赶上台积电，随着我们过渡到高NA时代，这应该会刺激EUV竞赛。值得一提的是，阿斯麦强调：“相对于低NA系统，高NA将使晶体管密度增加近三倍。”此外，其High NA系统的平均售价为每套“3.5亿欧元以上”。因此，阿斯麦依旧拥有从AI军备竞赛中受益的巨大潜力，因为超大规模企业和大型科技公司更积极地投资以保持其领先优势。从大型科技公司最近的财报来看，越来越明显的是，大型科技公司将AI视为其增长战略的根本支撑。他们还从长远的角度看待这一问题，对提前投资或冒着落后于同行的风险可能产生的持久影响表达了信心。因此，相信阿斯麦在利用潜在的AI增长动力方面处于有利地位，使其主要的代工客户受益。鉴于英特尔宣布削减资本支出投资，其晶圆代工厂路线图可能会受到影响。因此，一些投资者可能会担心英特尔的延迟/削减是否会影响其代工投资的增加，从而可能减缓阿斯麦的收入转换。因此，阿斯麦预计2024年将是一个“过渡”年，因为它预计在2025年实现300亿欧元至400亿欧元的中间值收入。此外，该公司继续保持强劲的预订单，导致第二季度总积压额达到390亿欧元。因此，它为公司2025年的收入转换前景提供了实质性的清晰度，可能会降低执行风险。此外，通过HBM内存解决方案增加的AI内存需求也有望为阿斯麦提供进一步的推动力。随着三星和美光与SK海力士在HBM领域展开竞争，这应该会引发另一场竞争，成为英伟达首选的HBM供应商。因此，阿斯麦利用AI逻辑和内存增长驱动程序的能力，应该会减轻转换风险，因为它的客户随后会转向高NA模型。预计2025年将是稳固的来源：TIKR 如上所述，阿斯麦的收入增长预计将从2025年开始出现拐点，与管理层自信的评论和前景一致。超大规模和大型科技企业的强劲下游需求，让阿斯麦的预测更加清晰。虽然正常化可能从2026年开始发生，但潜在的更积极的AI投资节奏可能有助于减轻一些已评估的增长正常化影响。此外，AI工厂可能是当前预测中未包含的下一个增长向量，因为企业客户和较小的数据中心扩大了他们的AI采用。然而，阿斯麦仍容易受到美国芯片出口限制的影响。尽管如此，最近有关阿斯麦可能免于更严格限制的声明，帮助缓解了投资者的担忧。值得注意的是，中国市场的销售提升了阿斯麦的前景，占第二季度系统净销售额的49%。阿斯麦看涨论点的风险阿斯麦仍然以增长为定价，其“A-”增长等级可见一斑。因此，AI基础设施投资的显著放缓可能会对其未来预订产生过大影响，导致收入增长的预期减速比预期更糟。随着2025年初新一届政府上台，地缘政治可能面临更多的不确定性。虽然阿斯麦的前沿设备销售应该有助于缓解中国市场的放缓，但这也可能导致阿斯麦的估值下调。阿斯麦前景如何？过去一个月，阿斯麦跌入熊市，但在750美元上方获得强劲买盘支撑，因买家大举回归。然而，阿斯麦的前瞻性调整PEG比率为1.9，与1.92的行业中位数一致。这也与该股1.83的5年平均水平基本一致，表明考虑到其基本面强劲，该股似乎并未被高估。 $阿斯麦(ASML)$

老虎证券08-27 17:32

【今日市场前瞻】高盛逆势下调原油预期！供应担忧缓解，铜价即将回落？

股盘前上扬，博通、意法半导体、英伟达、阿斯麦涨近1%。热门中概股盘前反弹，截至发稿，携程网盘前大涨近11%，理想汽车涨超3%，小鹏汽车、百胜中国、网易涨超2%，拼多多、蔚来、哔哩哔哩等涨近2%。 2. 英伟达Q2财报即将揭晓，美银却唱衰！本周三，人工智慧晶片制造商英伟达将公布第二季度业绩。美国银行认为英伟达很可能出现业绩风险并建议投资者购买标普500指数的看跌期权对冲风险，理由主要是基于8月发生的三件事，分别是市场大举抛售、波段波动率指数(VIX)爆炸性增长、市场热切关注美联储降息。截至发稿，英伟达报价126美元，正在接近前高。 3. 美联储官员频发降息言论，欧元兑美元继续上涨？因美国通胀的回落及就业市场的疲软，市场对美联储9月份降息的预期越来越大，美联储官员亦不断发出降息的声音。旧金山联储主席戴利表示，美联储是时候9月开始降息了。有分析指出，欧元兑美元已经连续四周上涨，并且创出一年多以来的高点，市场多头气氛比较浓，后市仍有进一步上探的可能。 4. 油价大涨，高盛逆势下调预期，为何？因中东地缘风险加剧和近期利比亚各政治派别为争夺中央银行和石油收入的控制权而宣布暂停出口石油的消息刺激国际油价大幅走高。不过，高盛和摩根士坦利因对明年原油前景感到担忧，下调了油价预测值。截至发稿，美原油跌0.04%，报76.62美元/桶，布伦特原油涨0.07%，报80.08美元/桶。 5.供应担忧缓解，铜价将继续回落？智利伦丁铜矿业公司与最大供应商必和必拓集团达成交易，尽管铜价从5月份的历史高位回落有助于说服工人签订合同，但企业不得不花费更多资金来签订合同。对于市场而言，智利罢工风险的减弱将有助于缓解对铜精矿供应紧张的担忧。截至发稿，铜价涨1.02%，报9397.7美元/吨。（投资慧眼编辑：Penny Pan）原文链接

投资慧眼08-27 17:29

小摩称标普500指数或将再创历史新高，英伟达涨超4%，为连续第六天上涨，标普500ETF(513500)成交额超5900万元

，英特尔、泛美白银涨超3%，南方铜业、阿斯麦涨超1%。 2024年8月20日，国内ETF方面，纳指100ETF(513390)盘中涨1.73%，成交额超700万元，年初至今涨幅近18%。标普500ETF(513500)涨超1%，成交额超5900万元，今年来涨幅近23%。对于英伟达，高盛在最新研报中表示，由于大型云服务提供商和企业客户的强劲需求，英伟达在AI和加速计算领域的强势地位将继续保持，维持对其的"买入"评级。高盛分析师预计，英伟达在2025年的每股收益将达到4.16美元，较市场普遍预期高出11%，并设定了135美元的12个月目标价，显示了对英伟达股价的乐观预期。宏观层面，有调查显示，略超多数的分析师认为美国不太可能出现经济衰退，联储将在2024年剩余的三次会议上每次降息25个基点，比上个月的预测多一次。此前美国公布7月就业报告弱于预期，鼓励利率期货交易员本月早些时候预期2024年将降息高达120个基点。现在这一预期已降至大约100个基点。投资者还表示，市场出现剧烈但短暂的抛售也是引发大幅降息预期的一个因素。另外，近期公布的经济数据和收益数据重振了摩根大通交易员的信心，他们认为美国股市有望在年底前反弹。美国市场情报主管Andrew Tyler领导的团队表示，有信号显示，美国经济仍在扩张，企业盈利增长积极，美联储正步入放松货币政策的轨道。“尽管上行空间似乎比我们今年早些时候采取这一立场时更弱，但仍有实质性上行空间。”他说，预计标普500指数将创下历史新高，然后在第四季度表现积极。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-20 10:06

没有惊喜就得跌，这届半导体财报难啊！

备，因此，正如全球最大的半导体设备公司阿斯麦所预测的那样，2024年的收入大致与2023年持平，真正强劲的增长要在2025年才能体现出来！当然，应用材料并未给出2025年的指引，但随着技术升级，应用材料的设备在晶圆厂资本开支中的占比逐步提升，刻蚀设备越来越重要了！在ICAPS（物联网、通讯、汽车电子、功率和传感器）市场，应用材料提到了汽车和工业终端市场存在一些疲软之处，这和其他汽车芯片巨头的指引相同，但得益于物联网、自动驾驶和电动汽车以及全球能源转型的重大转变，预计未来ICAPS能够实现中高个位数的长期增长！总的来说，由于应用材料占据了主要的设备市场，未来并不愁增长。转向AGS（应用材料全球服务），这项业务将随着设备安装基数的增长而增长，且相对稳定，不像半导体设备销售那样周期性较强。上一季，受晶圆厂利用率提升和强劲的先进封装市场增长，AGS表现突出，展望未来，AGS各项领先指标保持乐观，如应用材料的系统和腔室安装基数同比增长 7%，平均订购协议期限增加到 2.8 年，续订率超过 90%！预计 AGS 长期内将保持较低两位数的增长。显示及相关市场的营收规模一直较小，对应用材料影响不大，不过根据下一季的营收指引，未来一个季度或同比下滑超30%！在三项业务全部增长的情况下，应用材料毛利率达到47.3%，去年同期46.4%，预计未来能达到48%，甚至更高：上一季，应用材料的自由现金流达到23.9亿美元，公司拿出8.6亿美元回购，同时派发3.3亿美元股息，带动公司的每股收益达到2.05美元，同比增长11%，明显超过营收5.5%的增速。下一季营收指引在65.3-73.3亿美元之间，中值69.3亿，同比增长3.1%，分析师预期69.3亿，指引没有惊喜，是导致财报后股价下跌的主要原因！从估值上看，应用材料的市盈率为25倍，接近10年来的高位，但仍有上升空间： 2025年，应用材料或有更好的业绩表现，值得关注！

老虎证券08-16 11:51

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