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美股三大指数小幅上涨，道指续创收盘新高，英伟达财报前夕市场观望
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劲，高通、恩智浦半导体、博通、台积电和阿斯麦等公司的股价均有所上涨。相比之下，银行股普遍下跌，高盛、花旗集团、摩根士丹利、美国银行和富国银行的股价均有不同程度的下滑。航空股方面，除了西南航空上涨3.23%外，其余航空公司股价均呈现下跌趋势。在中概股方面，纳斯达克中国金龙指数开盘初期冲高，盘中一度上涨接近2%。携程集团因二季报超预期大涨8.57%，财报显示其第二季度实现净收入128亿元人民币，同比增长14%。京东同样表现亮眼，涨幅达到2.25%，公司宣布了一项新的股份回购计划，计划在未来36个月内回购价值不超过50亿美元的股份。然而，拼多多股价下跌4.09%，此前一个交易日更是下跌近29%，创下美国IPO以来的最大单日跌幅。其他中概股方面，极氪、斗鱼、中通快递、哔哩哔哩、网易和华住等股票均录得不同程度的上涨。跌幅较大的包括高途集团、名创优品、陆金所控股、晶科能源、好未来、贝壳等。国际原油价格回落，贵金属价格上涨国际原油价格在经历了三个交易日的反弹后出现下跌，美国WTI原油期货和布伦特原油期货分别下跌2.14%和1.78%，报收于每桶75.76美元和78.95美元。分析认为，投资者获利了结、市场对原油需求前景的悲观情绪以及地缘政治紧张局势的缓和是导致油价下跌的主要原因。受此影响，美股能源股普遍下跌。与此同时，国际贵金属市场则呈现出积极态势，伦敦现货黄金和COMEX黄金期货的收盘价均创下历史新高，分别报收于每盎司2524.36美元和2560美元，涨幅分别为0.27%和0.19%。宏观经济数据提振市场信心美国8月份消费者信心指数升至103.3，高于预期的100.6，显示消费者对经济和通胀的乐观情绪。这一数据表明尽管对劳动力市场的信心有所减弱，但总体上消费者信心仍然强劲。美联储主席鲍威尔此前表示，他不希望看到劳动力市场进一步降温，这也反映了就业面临的风险增加，而通胀压力则有所缓解。投资者密切关注美联储政策走向随着本周美国通胀数据和英伟达财报的发布，投资者将继续关注美联储的政策走向。美银分析师Ohsung Kwon指出，鲍威尔在杰克逊霍尔会议上的讲话已经确认了9月份降息的可能性，这可能会促使市场进行大规模的板块轮动。不过他也提醒，英伟达的财报仍然是市场关注的重点之一，因为该公司的表现将对市场产生重要影响。虽然市场存在一些不确定因素，如对经济增长放缓的担忧，但近期的宏观经济数据和企业财报给投资者带来了积极信号，尤其是科技股和中概股的强劲表现，支撑了市场的乐观情绪。
金融界08-28 08:58
【今日美股】拼多多反弹3%！
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股盘前上扬，博通、意法半导体、英伟达、阿斯麦涨近1%。热门中概股美股盘前多数上涨，携程网涨近11%，Q2业绩好于预期；小鹏汽车续涨近3%，理想汽车涨超3%，网易涨超2%。哔哩哔哩盘前涨近2% 获多家机构唱好。拼多多盘前反弹3%，昨日拼多多在美国上市的股票价格下跌近29%，创下历史最大跌幅。【图片来源：Investing.com；美国主要股指期货】原文链接
投资慧眼08-27 20:09
阿斯麦的多头没有理由恐慌
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阿斯麦在坚定之后转熊。虽然股价在750美元后逐步回暖，但是距离高点已经下跌了近20%。但有外国分析师认为，阿斯麦的基本面足够强劲，多头没有理由恐慌。作者：JR Research 残酷的熊市，但不要害怕阿斯麦的投资者经历了一个残酷的夏天，股价在2024年7月初见顶，然后在8月份的低点下跌了30%以上。然而，由于投资者押注该股将出现转机，在750美元上方展露出了强劲的逢低买入情绪。在6月份，虽然走势出现了突破，但由于半导体投资者考虑到AI上升周期的可持续性，它很快就销声匿迹了。此外，8月初日元套息交易的平仓，加剧了阿斯麦向外转移的痛苦。尽管近期有所回升，但该股仍比7月份的高点低近20%，这表明投资者仍高度谨慎。随着标普500指数逼近历史高点，投资者分外关注英伟达本周即将发布的财报，以确定AI基础设施类别是否能继续其辉煌的走势。乘着AI基础设施的顺风作为EUV光刻机的供应商，阿斯麦对台积电等领先代工厂的AI芯片制造设备供应有着严格的控制。三星和英特尔也试图赶上台积电，随着我们过渡到高NA时代，这应该会刺激EUV竞赛。值得一提的是，阿斯麦强调：“相对于低NA系统，高NA将使晶体管密度增加近三倍。”此外，其High NA系统的平均售价为每套“3.5亿欧元以上”。因此，阿斯麦依旧拥有从AI军备竞赛中受益的巨大潜力，因为超大规模企业和大型科技公司更积极地投资以保持其领先优势。从大型科技公司最近的财报来看，越来越明显的是，大型科技公司将AI视为其增长战略的根本支撑。他们还从长远的角度看待这一问题，对提前投资或冒着落后于同行的风险可能产生的持久影响表达了信心。因此，相信阿斯麦在利用潜在的AI增长动力方面处于有利地位，使其主要的代工客户受益。鉴于英特尔宣布削减资本支出投资，其晶圆代工厂路线图可能会受到影响。因此，一些投资者可能会担心英特尔的延迟/削减是否会影响其代工投资的增加，从而可能减缓阿斯麦的收入转换。因此，阿斯麦预计2024年将是一个“过渡”年，因为它预计在2025年实现300亿欧元至400亿欧元的中间值收入。此外，该公司继续保持强劲的预订单，导致第二季度总积压额达到390亿欧元。因此，它为公司2025年的收入转换前景提供了实质性的清晰度，可能会降低执行风险。此外，通过HBM内存解决方案增加的AI内存需求也有望为阿斯麦提供进一步的推动力。随着三星和美光与SK海力士在HBM领域展开竞争，这应该会引发另一场竞争，成为英伟达首选的HBM供应商。因此，阿斯麦利用AI逻辑和内存增长驱动程序的能力，应该会减轻转换风险，因为它的客户随后会转向高NA模型。预计2025年将是稳固的来源：TIKR 如上所述，阿斯麦的收入增长预计将从2025年开始出现拐点，与管理层自信的评论和前景一致。超大规模和大型科技企业的强劲下游需求，让阿斯麦的预测更加清晰。虽然正常化可能从2026年开始发生，但潜在的更积极的AI投资节奏可能有助于减轻一些已评估的增长正常化影响。此外，AI工厂可能是当前预测中未包含的下一个增长向量，因为企业客户和较小的数据中心扩大了他们的AI采用。然而，阿斯麦仍容易受到美国芯片出口限制的影响。尽管如此，最近有关阿斯麦可能免于更严格限制的声明，帮助缓解了投资者的担忧。值得注意的是，中国市场的销售提升了阿斯麦的前景，占第二季度系统净销售额的49%。阿斯麦看涨论点的风险阿斯麦仍然以增长为定价，其“A-”增长等级可见一斑。因此，AI基础设施投资的显著放缓可能会对其未来预订产生过大影响，导致收入增长的预期减速比预期更糟。随着2025年初新一届政府上台，地缘政治可能面临更多的不确定性。虽然阿斯麦的前沿设备销售应该有助于缓解中国市场的放缓，但这也可能导致阿斯麦的估值下调。阿斯麦前景如何？过去一个月，阿斯麦跌入熊市，但在750美元上方获得强劲买盘支撑，因买家大举回归。然而，阿斯麦的前瞻性调整PEG比率为1.9，与1.92的行业中位数一致。这也与该股1.83的5年平均水平基本一致，表明考虑到其基本面强劲，该股似乎并未被高估。 $阿斯麦(ASML)$
老虎证券08-27 17:32
【今日市场前瞻】高盛逆势下调原油预期！供应担忧缓解，铜价即将回落？
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股盘前上扬，博通、意法半导体、英伟达、阿斯麦涨近1%。热门中概股盘前反弹，截至发稿，携程网盘前大涨近11%，理想汽车涨超3%，小鹏汽车、百胜中国、网易涨超2%，拼多多、蔚来、哔哩哔哩等涨近2%。 2. 英伟达Q2财报即将揭晓，美银却唱衰！本周三，人工智慧晶片制造商英伟达将公布第二季度业绩。美国银行认为英伟达很可能出现业绩风险并建议投资者购买标普500指数的看跌期权对冲风险，理由主要是基于8月发生的三件事，分别是市场大举抛售、波段波动率指数(VIX)爆炸性增长、市场热切关注美联储降息。截至发稿，英伟达报价126美元，正在接近前高。 3. 美联储官员频发降息言论，欧元兑美元继续上涨？因美国通胀的回落及就业市场的疲软，市场对美联储9月份降息的预期越来越大，美联储官员亦不断发出降息的声音。旧金山联储主席戴利表示，美联储是时候9月开始降息了。有分析指出，欧元兑美元已经连续四周上涨，并且创出一年多以来的高点，市场多头气氛比较浓，后市仍有进一步上探的可能。 4. 油价大涨，高盛逆势下调预期，为何？因中东地缘风险加剧和近期利比亚各政治派别为争夺中央银行和石油收入的控制权而宣布暂停出口石油的消息刺激国际油价大幅走高。不过，高盛和摩根士坦利因对明年原油前景感到担忧，下调了油价预测值。截至发稿，美原油跌0.04%，报76.62美元/桶，布伦特原油涨0.07%，报80.08美元/桶。 5.供应担忧缓解，铜价将继续回落？智利伦丁铜矿业公司与最大供应商必和必拓集团达成交易，尽管铜价从5月份的历史高位回落有助于说服工人签订合同，但企业不得不花费更多资金来签订合同。对于市场而言，智利罢工风险的减弱将有助于缓解对铜精矿供应紧张的担忧。截至发稿，铜价涨1.02%，报9397.7美元/吨。（投资慧眼编辑：Penny Pan）原文链接
投资慧眼08-27 17:29
小摩称标普500指数或将再创历史新高，英伟达涨超4%，为连续第六天上涨，标普500ETF(513500)成交额超5900万元
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，英特尔、泛美白银涨超3%，南方铜业、阿斯麦涨超1%。 2024年8月20日，国内ETF方面，纳指100ETF(513390)盘中涨1.73%，成交额超700万元，年初至今涨幅近18%。标普500ETF(513500)涨超1%，成交额超5900万元，今年来涨幅近23%。对于英伟达，高盛在最新研报中表示，由于大型云服务提供商和企业客户的强劲需求，英伟达在AI和加速计算领域的强势地位将继续保持，维持对其的"买入"评级。高盛分析师预计，英伟达在2025年的每股收益将达到4.16美元，较市场普遍预期高出11%，并设定了135美元的12个月目标价，显示了对英伟达股价的乐观预期。宏观层面，有调查显示，略超多数的分析师认为美国不太可能出现经济衰退，联储将在2024年剩余的三次会议上每次降息25个基点，比上个月的预测多一次。此前美国公布7月就业报告弱于预期，鼓励利率期货交易员本月早些时候预期2024年将降息高达120个基点。现在这一预期已降至大约100个基点。投资者还表示，市场出现剧烈但短暂的抛售也是引发大幅降息预期的一个因素。另外，近期公布的经济数据和收益数据重振了摩根大通交易员的信心，他们认为美国股市有望在年底前反弹。美国市场情报主管Andrew Tyler领导的团队表示，有信号显示，美国经济仍在扩张，企业盈利增长积极，美联储正步入放松货币政策的轨道。“尽管上行空间似乎比我们今年早些时候采取这一立场时更弱，但仍有实质性上行空间。”他说，预计标普500指数将创下历史新高，然后在第四季度表现积极。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-20 10:06
没有惊喜就得跌，这届半导体财报难啊！
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备，因此，正如全球最大的半导体设备公司阿斯麦所预测的那样，2024年的收入大致与2023年持平，真正强劲的增长要在2025年才能体现出来！当然，应用材料并未给出2025年的指引，但随着技术升级，应用材料的设备在晶圆厂资本开支中的占比逐步提升，刻蚀设备越来越重要了！在ICAPS（物联网、通讯、汽车电子、功率和传感器）市场，应用材料提到了汽车和工业终端市场存在一些疲软之处，这和其他汽车芯片巨头的指引相同，但得益于物联网、自动驾驶和电动汽车以及全球能源转型的重大转变，预计未来ICAPS能够实现中高个位数的长期增长！总的来说，由于应用材料占据了主要的设备市场，未来并不愁增长。转向AGS（应用材料全球服务），这项业务将随着设备安装基数的增长而增长，且相对稳定，不像半导体设备销售那样周期性较强。上一季，受晶圆厂利用率提升和强劲的先进封装市场增长，AGS表现突出，展望未来，AGS各项领先指标保持乐观，如应用材料的系统和腔室安装基数同比增长 7%，平均订购协议期限增加到 2.8 年，续订率超过 90%！预计 AGS 长期内将保持较低两位数的增长。显示及相关市场的营收规模一直较小，对应用材料影响不大，不过根据下一季的营收指引，未来一个季度或同比下滑超30%！在三项业务全部增长的情况下，应用材料毛利率达到47.3%，去年同期46.4%，预计未来能达到48%，甚至更高：上一季，应用材料的自由现金流达到23.9亿美元，公司拿出8.6亿美元回购，同时派发3.3亿美元股息，带动公司的每股收益达到2.05美元，同比增长11%，明显超过营收5.5%的增速。下一季营收指引在65.3-73.3亿美元之间，中值69.3亿，同比增长3.1%，分析师预期69.3亿，指引没有惊喜，是导致财报后股价下跌的主要原因！从估值上看，应用材料的市盈率为25倍，接近10年来的高位，但仍有上升空间： 2025年，应用材料或有更好的业绩表现，值得关注！
老虎证券08-16 11:51
零售销售和就业坚挺提振市场情绪，标普500指数6连阳，特斯拉涨超6%，标普500ETF(513500)自8月6日低点涨幅近11%
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，戴尔科技涨超7%，美光科技涨超6%，阿斯麦、博通、科磊涨超5%，美国超微公司涨超4%，英特尔、高通、ARM涨超3%。 2024年8月16日，国内ETF方面，纳指100ETF(513390)盘中涨2.54%，成交额超600万元，自8月6日低点反弹超12%，年初至今涨幅超16%。标普500ETF(513500)盘中跌1.30%，成交额超7800万元，交投活跃，自8月6日低点涨幅近11%，今年来涨幅近24%。经济数据方面，美国7月零售销售环比增长1%，为2023年1月以来最大增幅；预估为增长0.3%，前值由0.00%修正为-0.2%。另外，美国至8月10日当周初请失业金人数录得22.7万人，预期23.5万人，前值由23.3万人修正为23.4万人。分析师Tom Graff表示，美国零售销售数据每个月都是非常不稳定的数字，所以我们应该小心过于看重任何一个数据。话虽如此，这个数字并没有意味着某种放缓即将到来。还要注意的是，沃尔玛在今天发布的收益报告中提高了对2024年的预期，这进一步支持了消费者支出仍处于合理水平的观点。在这些边际上，这意味着美相关部门迅速降息的压力较小。我们相信，美相关部门准备相对较快地将利率降至中性水平。然而，鲍威尔领导下的美相关部门过去很少在关键时刻迅速采取行动。对他来说，以大幅降息50个基点开始本轮降息周期将是一个相当大的偏离，因此，在没有更多令人担忧的数据的情况下，这个选项的可能性不大。在数据发布前，市场分析认为，美相关部门青睐的PCE通胀指标要到月底才会公布。不过，除非出现不可预见的宏观经济变化，美相关部门将在9月会议上大幅削减借贷成本，这一点现在几乎已成定局。不过仍很难预测政策制定者下一步行动的具体内容，这种不确定性表明，未来可能会出现更多波动。CME美相关部门观察工具显示，市场仍未就美相关部门下月降息25还是50个基点做出决定，交易商略微倾向于更为谨慎的降息。如果美相关部门采取更激进的措施，可能会提振零售和消费行业的吸引力。但如果官员们更谨慎地降息，投资者可能会认为，现在是买入美股七大科技巨头的好时机。随着初请和零售销售数据即将公布，情况将继续发生变化。美相关部门也可能利用下周杰克逊霍尔会议的机会来暗示利率走向。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-16 10:00
音频 | 格隆汇8.15盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
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威主权财富基金减持Meta、诺和诺德和阿斯麦股份； 9、伯克希尔哈撒韦清仓Snowflake，减持苹果3.89亿股，新进犹他美容； 10、桥水二季度大砍苹果持仓，减仓英伟达； 11、苹果将允许第三方使用iPhone的支付芯片； 12、苹果继续推进开发桌面机器人设备，由原汽车业务主管牵头； 13、思科二季报整体向好，宣布将进一步裁员； 14、泰国总理赛塔被免职，议会8月16日将投票选举新总理； 15、岸田文雄将辞去日本首相一职； 16、德国发布北溪爆炸案首张逮捕令； 17、以总理内塔尼亚胡将派遣代表团参加15日加沙停火谈判； 18、哈马斯将缺席15日的加沙停火谈判希望以色列“认真回应”； 19、伊朗银行系统遭受大规模网络攻击； 20、世卫组织宣布猴痘构成“国际关注的突发公共卫生事件”；大中华区要闻： 1、中国7月规模以上工业增加值等多个重磅宏观数据15日公布； 2、券商撤否信息将公示，年内15家机构IPO保荐项目“全军覆没”； 3、数万家地方金融组织将进入三年“最严监管期”； 4、毕马威：下半年中国经济增速有望企稳回升，或继续降准降息； 5、持续地量！A股成交4774亿元，连续第3日低于5000亿元； 6、腾讯：Q2调整后净利573.13亿元超预期，同比增53%，环比增14%； 7、TCL华星回应面板厂国庆停产两周传闻称还没发正式通知； 8、富途：美股夜盘逐步恢复交易； 9、歌尔股份：上半年净利润同比增长190.44%； 10、今日A股小方制药申购； 11、北上资金净卖出A股71.66亿元，减仓贵州茅台、万华化学、通威股份； 12、南下资金加仓中国移动，减仓腾讯终结14日净买入态势； 13、公告精选︱重庆啤酒：上半年净利润9.01亿元，同比增长4.19%； 14、公告精选(港股)︱腾讯控股(00700.HK)二季度营收1611.17亿元净利润同比大增82%； 15、A股避雷针︱长华化学：股东厦门创丰及其一致行动人拟减持不超2%股份；*ST洪涛：股票将于8月15日摘牌。
格隆汇08-15 07:47
【读财报】二季度QDII基金透视：平均收益率3.29%
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二季度末重仓股包括SK海力士、英伟达、阿斯麦等公司。指数基金中，华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF 2024年二季度收益率达到19.55%，业绩位列第一。数据显示，华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF成立于2022年4月。截至2024年8月12日，该基金成立来收益率为23.73%。国泰中证香港内地国有企业ETF、景顺长城纳斯达克科技市值加权ETF等基金二季度表现同样靠前。 68只QDII基金收益率告负天弘基金旗下产品净值跌幅居前另一方面，二季度共有68只QDII产品收益率为负，其中33只基金跌幅超过5%。主动权益型QDII基金方面，回撤幅度较大的是天弘越南市场A，该产品2024年二季度净值损失6.82%，跑输业绩比较基准3.61个百分点。图2：2024年二季度主动权益型QDII基金回撤榜TOP10 指数基金中，跟踪恒生消费指数、日经225指数等QDII基金业绩表现欠佳。其中，博时中证全球中国教育ETF跌幅居首，二季度净值回撤15.94%。【读财报】是由新华财经与面包财经共同打造的一档以上市公司财报解读为主要内容的栏目。新华财经是新华社承建的国家金融信息平台，内容全面覆盖全球股市、汇市和债市等金融市场，提供权威、专业、全面的金融信息服务。
面包财经08-14 17:42
英特尔清仓Arm，真是病急乱投医！
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元收购了10％的股份。 2016 年，阿斯麦的EUV光刻机即将进入投产，英特尔却开始抛售阿斯麦，有据可查的信息是2018年10月，英特尔已经将阿斯麦的持仓比例降至3%以下。虽然这笔投资给英特尔带来了高额回报，但如果持有至今，英特尔持有的10%股份将价值341亿美元！是英特尔目前市值的39%！炒股的人都知道，在账户亏损时，卖掉盈利的股票，保留亏损的股票，大概率是错误的决定，英特尔在面临经营困难时，裁员可以理解，但抛售优质股权，真是乱了手脚！英特尔若想走出困境，关键还是在于打破IDM模式，你总不能既设计芯片，又生产制造？芯片不是普通的商品，价值含量极高，竞争又很激烈，眼瞅着各类IDM大厂在激烈的竞争之下一个个倒下，英特尔却顽固的选择逆行加码！要知道，IDM模式两大集成者：英特尔和三星，曾经在芯片制造工艺的技术遥遥领先，但台积电凭借专注和不与客户抢生意的做法，得到了芯片设计厂的扶持，一路从落后的技术方反超英特尔和三星，如今，仅靠芯片制造，台积电就拿到了近9000亿美元的市值！英特尔还是需要壮士断腕才能重现辉煌啊！ $英特尔(INTC)$
老虎证券08-14 17:41

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