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BTC暴涨仅仅是因为ETF？
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s认为，BTC以及黄金上涨是因为在美国长期国债急剧下跌的背景下，这不是关于ETF是否获批的投机，而是BTC对未来美元贬值与战争所导致的高通货膨胀的反应。Arthur Hayes还提到另一个债券暴跌的原因，当美联储加息循环进入尾声，美国经济又维持正常，投资人也不再有更多动机长持，这也将导致美国国债遭到抛售。 BTC价格可能因其他因素上涨一群关键投资者也可能是促成这次涨势的原因之一。自9月21日以来，持有100到1000 BTC的鲸鱼地址，在一直在积累BTC。一个月的时间里，这个群体的BTC持有量增加了50,000 BTC，价值17亿美元；这使得他们的持有量从385万BTC增加到了390万BTC。 BTC 趋势截至撰写本文时，BTC 价格为34,572 美元，由于市场动力依然强劲，可能还会上涨。它保持在市场的中高位，上图展示的是从2023年初的低点到今年高点的35,184美元进行的评估。 BTC的价格较 12 月 31 日收盘价 16,542 美元翻了一番，在上涨过程中突破了 61.8% 斐波那契位点 28,067 美元，这是一个关键的回撤位。此次反弹的强劲动力也突破了 78.6% 斐波那契水平，至 31,197 美元。来自购买量增加的压力可能会推动BTC价格继续上涨，具有35000美元的看涨目标。在这种情况下，最合理的目标将是斐波那契图表顶部的35184美元水平。但是，如果获利抛售开始，BTC 价格仍然可能出现下跌趋势。在这种情况下，BTC的支持水平可能在31,197美元左右，或者更可能在28,067美元左右。在最严重的情况下，价格可能下跌到25,869美元的水平。结语随着 BTC 价格持续攀升，市场情绪明显高涨。可以说 BTC 减半在即、美国银行业的压力、美国国债收益率上升等多重因素驱动了这轮价格上涨。尽管短期内可能还会有震荡，但从中长期来看，BTC 价格处于上升通道当中。对于投资者而言，如今仍是布局BTC的良机。随着减半效应的逐步释放，BTC或将开启新的牛市周期，值得期待。来源：金色财经
金色财经2023-10-27
牛市结束了？
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时间内保持利率限制，以及过去6个月美国长期国债利率和美元大幅走高，以及收益率曲线趋陡，2023年重返夏季高点似乎非常困难。时代已经改变随着长期利率显著走高，我们现在有可能进入一个周期。2002年也出现了同样的情况，当时股市从2001年9月的低点反弹了24%。倍数从18左右扩大到22左右。与此同时，在2023年，标普500指数的市盈率从2022年10月低点的约16倍扩大到2023年7月高点的约20倍。 2002年的反弹被证明是一个史诗般的牛市陷阱，如果高利率和更紧缩的金融环境持续下去，这可能会看到倍数收缩回到2022年10月的水平。这将抹去夏季的涨幅，使标普500指数跌破4,000点。来源：彭博信用利差正在扩大市盈率有足够的空间可以收缩，因为信用利差正在收窄。总的来说，彭博美国企业高收益最差利率为9.35%，而美国10年期利率为4.91%，利差为4.43%。与2022年10月约6.1%的利差峰值相比，高收益债券的涨幅似乎还不足以跟上美国国债利率的上涨，除非市场现在认为美国国债的风险高于垃圾债券，否则高收益债券的利率应该会走高。来源：彭博了解信贷息差在周期中的位置对股票投资者来说很重要，因为标普500指数一直在与信贷息差进行交易，信贷息差越大，标普500指数的收益越高，股价和市盈率就越低。CDX高收益指数向我们展示了两者之间的紧密联系，这进一步支持了金融环境宽松推动今年夏天股市走高的观点。当利差收窄、CDX指数下跌时，金融状况正在缓解。来源：彭博更高更紧的时间更长在当前阶段，基于市场对整体通胀水平的预期，美联储面临的风险是在未来6个月继续收紧货币政策。因为CPI掉期目前反映的是总体通胀率，仍高于3%。第三季度的实际GDP增长了4.9%，而GDP价格指数从1.7%上升了3.5%，这意味着名义GDP按季度调整后的年化增长率增长了8.4%。来源：彭博强劲的经济增长和更高的通胀预期将导致美联储在更长时间内维持利率高位，并推迟降息的希望。其结果是，国债收益率曲线背面的利率可能进一步上升，而收益率曲线进一步趋陡，10年期国债将上升至2年期国债。只要这种情况持续下去，随着高收益信贷利差走高、标普500指数盈利收益率攀升以及股价下跌，我们还可能看到金融环境进一步收紧。来源：彭博技术挑战不仅宏观因素仍然不利，而且从技术角度来看，标普500指数不仅跌破了2022年8月的高点，而且在未能突破2022年4月高点的阻力位后，现在又跌破了2023年2月的高点。基于此，整个上涨已经变成了一次失败的突破尝试，更糟糕的是，2022年10月低点的上升趋势现在已经被打破。来源：Trading View 金融环境的缓和有助于推动股市走高。考虑到经济的加速和预计CPI将保持在3%以上，美联储将不得不保持紧缩的政策，并确保金融环境保持紧缩。只要这种情况持续下去，它就会导致隐含波动率上升和市盈率下降，从而导致股价下跌，这几乎完成了去年夏天以来的大规模牛市陷阱。 $道琼斯(.DJI)$ $标普500ETF(SPY)$ $纳指100ETF(QQQ)$
老虎证券2023-10-27
比特币暴涨的背后牛市在即?
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认为，BTC 以及黄金上涨是因为在美国长期国债急剧下跌的背景下，这不是关于 ETF 是否获批的投机，而是 BTC 对未来美元贬值与战争所导致的高通货膨胀的反应。Arthur Hayes 还提到另一个债券暴跌的原因，当美联储加息循环进入尾声，美国经济又维持正常，投资人也不再有更多动机长持，这也将导致美国国债遭到抛售。 BTC 价格可能因其他因素上涨一群关键投资者也可能是促成这次涨势的原因之一。自 9 月 21 日以来，持有 100 到 1000 BTC 的鲸鱼地址，在一直在积累 BTC。一个月的时间里，这个群体的 BTC 持有量增加了 50,000 BTC，价值 17 亿美元;这使得他们的持有量从 385 万 BTC 增加到了 390 万 BTC。 BTC 趋势截至本文撰写时，BTC 价格为34,572美元，继续表现强劲，有可能继续上涨。BTC的价格保持在市场中高位置，从2023年初的低点到今年的高点，价格已经涨至35,184美元。 BTC价格相较于12月31日的16,542美元已翻了一番，在上升过程中，它成功突破了关键的回撤位点，即61.8%的斐波那契位点28,067美元。此次反弹也成功超越了78.6%的斐波那契水平，达到了31,197美元。购买量的增加可能会继续推动BTC价格上涨，有可能达到35,000美元的看涨目标。在这种情况下，最合理的目标将是斐波那契图表的顶部，即35,184美元水平。然而，如果出现获利回吐的压力，BTC价格仍然可能会出现下跌趋势。在这种情况下，BTC的支持水平可能在31,197美元左右，或更可能在28,067美元左右。在最严重的情况下，价格可能下跌到25,869美元的水平。结语随着BTC价格持续攀升，市场情绪明显高涨。可以说，多重因素如BTC减半在即、美国银行业的压力、美国国债收益率上升等，驱动了这轮价格上涨。尽管短期内可能还会有震荡，但从中长期来看，BTC价格处于上升通道之中。对于投资者而言，如今仍是布局BTC的良机。随着减半效应逐渐释放，BTC可能会开启新的牛市周期，值得期待。来源：金色财经
金色财经2023-10-27
潜在的系统性信贷事件将引发大规模抛售，黄金和比特币具有巨大价格潜力
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Bill Ackman）宣布他将结束对长期国债的看跌押注。阿克曼在X上发帖称，“以目前的长期利率做空债券，世界上风险太大。“ 阿克曼在8月份披露了他对30年期国债的空头立场，放大了债券市场的压力。在撰写本文时，10年期国债收益率为4.9%，30年期国债收益率为5.03%。长期国债收益率不断上升的原因之一是投资者担心目前债务数量不断增加，达到33.5万亿美元。 “为什么10年期会上涨？除非是因为投资者现在看到财政部在过去三个月中向市场倾销了2万亿美元的债务，否则这是没有意义的，“Lavish告诉Kitco News的首席主播兼主编Michelle Makori。 ”在过去的三周里，他们向市场倾销了6000亿美元的债务。我们看到投资者退缩并说：'等等，这债务太多了。我们没有办法跟上这个'。更糟糕的是，人们意识到摆脱这种情况的唯一出路是通货膨胀，这就是为什么投资者要求更高的收益率。又一次大规模的流动性抛售？当美国国债市场看到这些迹象时，美联储知道它正在接近无法再加息的地步。“他们担心他们将不得不介入，并进行所谓的收益率曲线控制，让美联储进入并再次开始在公开市场上买入，”Lavish解释说。如果信贷事件具有传染性，美联储将被迫介入。“问题在于，它可能如此之大或如此深远，以至于它有我们所说的传染的危险，这会影响其他公司。如果发生这种情况，那么你会看到整个市场下跌。这就是危险，“Lavish说。他补充说，当事情分崩离析时，市场已经开始依赖美联储介入救援计划，这是目前唯一支撑市场的因素。“自1987年黑色星期一以来，我们一直被告知，美联储和财政部将联手介入并拯救市场。黄金和比特币具有“巨大的上涨潜力” Lavish表示，一旦下一次信贷事件进入市场，黄金和比特币将具有“巨大的上涨潜力。 “信用事件将是一种情况，即大型银行或大型机构之间的交易对手风险很有可能传染。这将迫使几乎所有事情都出现市场抛售。“Lavish说。将发生的第一件事是包括黄金和比特币在内的几乎所有资产都下跌，随后将出现强劲反弹。 “在这样的市场事件中，你将看到V型回撤。然后，当美联储和财政部向市场注入巨额流动性，以确保其不会崩溃，这时复苏就会到来，“Lavish表示。“财政部唯一真正关心的是确保财政部市场保持流动性，这样他们就可以继续借款，因为他们可以继续向世界出售债券。
Heidi2023-10-27
摩根大通：历史重演？债券市场回到1969年？收益率攀升+强劲的经济数据或预示经济衰退
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率预示了一场经济衰退。摩根大通指出，长期国债收益率的飙升呼应了1969年美联储加息周期。当年，在美联储最后一次加息之后，收益率连续上升了三个月。这一趋势最终导致了一场经济衰退，而当今的收益率可能只有在出现经济下滑时才会停止攀升。自7月以来，随着美联储将利率保持不变，长期国债收益率的上升不是市场的典型反应。分析师指出，在过去的12次美联储加息周期中，债券市场通常经历了债券陡增，即短期利率下降速度快于长期利率，而1969年发生了债券收益率陡增，即长期收益率上升速度快于短期收益率。而当前的债券市场正模仿这种不寻常的模式，历史性的国债大幅下跌使得10年期和30年期国债的收益率都超过了5%。鉴于市场普遍认为美联储在7月的加息幅度是本周期的最后一次加息，可以从1969年汲取教训。摩根大通补充说，然而，在1969年的加息周期之后，最后一次加息后的三个月内，经济就陷入了衰退，这表明当前的债券市场可能会继续陡增，直到出现经济增长放缓的更明显迹象。到目前为止，经济放缓的信号仍然被持续强劲的经济数据掩盖，第三季度的国内生产总值以两年来的最快速度增长。摩根大通还指出，1969年紧缩周期后随之而来的衰退对标准普尔500家公司的盈利影响相对较小。分析师补充说：“就风险资产而言，一旦衰退迹象开始显现，以1969年的美国经济衰退为参考，我们可以看到经济衰退开始后的六个月内，股市下跌，但此后迅速恢复。”
金融界2023-10-27
摩根大通：历史重演？债券市场回到1969年？收益率攀升+强劲的经济数据或至经济衰退
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率预示了一场经济衰退。摩根大通指出，长期国债收益率的飙升呼应了1969年美联储加息周期。当年，在美联储最后一次加息之后，收益率连续上升了三个月。这一趋势最终导致了一场经济衰退，而当今的收益率可能只有在出现经济下滑时才会停止攀升。自7月以来，随着美联储将利率保持不变，长期国债收益率的上升不是市场的典型反应。分析师指出，在过去的12次美联储加息周期中，债券市场通常经历了债券陡增，即短期利率下降速度快于长期利率，而1969年发生了债券收益率陡增，即长期收益率上升速度快于短期收益率。而当前的债券市场正模仿这种不寻常的模式，历史性的国债大幅下跌使得10年期和30年期国债的收益率都超过了5%。鉴于市场普遍认为美联储在7月的加息幅度是本周期的最后一次加息，可以从1969年汲取教训。摩根大通补充说，然而，在1969年的加息周期之后，最后一次加息后的三个月内，经济就陷入了衰退，这表明当前的债券市场可能会继续陡增，直到出现经济增长放缓的更明显迹象。到目前为止，经济放缓的信号仍然被持续强劲的经济数据掩盖，第三季度的国内生产总值以两年来的最快速度增长。摩根大通还指出，1969年紧缩周期后随之而来的衰退对标准普尔500家公司的盈利影响相对较小。分析师补充说：“就风险资产而言，一旦衰退迹象开始显现，以1969年的美国经济衰退为参考，我们可以看到经济衰退开始后的六个月内，股市下跌，但此后迅速恢复。”
佳华1682023-10-27
纳指陷入史上第70次回调！或需3个月才能修复？
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更高更久”的信号，令其倍受压力。近期长期国债收益率飙升导致借贷成本上升，也令股市额外承压。达科他财富管理公司（Dakota Wealth Management）高级投资组合经理罗伯特·帕夫利克（Robert Pavlik）表示，长期国债收益率的大幅上涨令投资者感到恐慌，尤其是那些投资高增长科技股的投资者。成长型股票对较高的长期收益率很敏感，因为会降低未来利润的价值。帕夫利克将这种动态比喻为中奖者在中奖率达到2%和10%时的消费能力。根据道琼斯市场数据，在过去20次纳斯达克指数调整中，平均需要三个月的时间才能修复，一年后则平均上涨14.4%。周三，包括Alphabet在内的成长科技股受到的损失最为严重，该公司公布的财报被云业务的低迷表现所掩盖，股价下跌9.5%，其A类股遭遇了自2020年3月以来最糟糕的一天。溢出效应还蔓延到了其竞争对手、云计算巨头——亚马逊，其股价下跌5.6%。帕夫利克说，一些明星股会明显承压，“这将在某个时刻结束。但对美联储的担忧仍然是每个人的心头大石。” 今年截至周三，纳斯达克指数仍上涨22.5%，而道指下跌0.3%，标普500指数上涨9%。周四美股将迎来一个关键催化剂，交易员将关注美国第三季度GDP的初值，道琼斯预计，美国经济该季度按年率计算将增长4.7%。现在的问题在于，经济学家已经在寻找衰退迹象的情况下，这种预期的增长会持续多久？另外，当周初请失业金人数也将于周四公布。
金融界2023-10-27
“债市义警”强悍出击，小心搞崩经济和金融市场！
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安那州众议员迈克·约翰逊。周三，在中长期国债收益率上涨的带动下，从1年期国债到30年期国债的所有收益率均走高。美国三大股指收盘下跌。埃蒙斯表示，目前推动长期国债持续抛售的技术因素之一是，抵押贷款相关服务商和投资组合管理公司需要管理它们在抵押贷款支持证券（MBS）方面的风险和敞口。目前，每次长期国债收益率上升，MBS的价格都会下跌，这可能会使债券市场容易出现更剧烈的波动。埃蒙斯指出，这也可能引发抵押贷款相关参与者的更多抛售，可能足以在某个时候将10年期国债收益率推升至5.5%。 5.25%-5.75%的10年期国债收益率是否足以破坏经济？“（这）取决于企业何时必须为到期债务再融资。经济可能真的会受到影响，因为很多公司会考虑削减成本和裁员。”埃蒙斯说。在确定什么可能对金融市场造成损害时，他表示，“更多的是看系统中的杠杆是否会被解除，而这很难估计。如果我要指出一些可能会崩溃的事情，对冲基金解除杠杆将是一种可能发生的方式”，并且可能涉及“多个对冲基金”，“因为加杠杆利息太高了”。
金融界2023-10-27
沪指开盘下跌，黄金ETF华夏(518850)逆市上涨
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500万。华福证券认为，长期看，美国长期国债利率仍处于高位，高利率环境下经济下行压力将推动联储降息落地，黄金板块仍有投资价值。黄金ETF华夏(518850) 跟踪上海黄金交易所黄金现货实盘合约价格，支持T+0交易，交易效率高、投资门槛低、没有储存成本, 即可参与黄金升值的收益，场外客户或可聚焦联接基金（008701/008702），虽然短期有调整压力，但作为配置底仓，仍可逢低逐步布局。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-10-26
美股收盘：纳指跌超300点创八个月最大日跌幅科技股多数走低谷歌跌超9%，小鹏跌超8%
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点有投资者猜测可能会提前结束美国较长期国债遭遇40年多来最严重抛售，让市场关注焦点落在了一个消失的最大买家身上：美联储。美联储正在以每年7,200亿美元的速度缩减其持有的政府证券组合，使得财政部弥补接近2万亿美元的联邦预算赤字更加艰难。上一次美联储执行量化紧缩行动时，其结束的时间早于官员们的预期，一些市场参与者预测这一次也会如此。虽然美联储主席鲍威尔和其他一些决策者已经表示，较长期国债收益率飙升可能会降低继续上调基准利率的必要性，但他们没有对量化紧缩发出类似的声音。土耳其主要股指收盘重挫7.1%，盘中两次触发熔断机制土耳其股指收跌7.1%，创自2月以来最大跌幅，该指数日内两次触发熔断机制。今日早些时候，土耳其政府暂停了与以色列的所有能源交易协议。土耳其总统埃尔多安25日表示，他取消了访问以色列的计划，原因是以色列对加沙地带的哈马斯武装人员发动了“不人道的战争”。埃尔多安称，他认为哈马斯是为自己土地而战的“解放者”。苹果公司提高TV+、Arcade和News+订阅价加入提价潮苹果公司周三上调TV+、Arcade游戏和News+订阅服务的价格，加入一众内容供应商的提价潮，以期提高服务收入。该公司TV+流媒体服务月费从6.99美元提高到9.99美元。Arcade从4.99美元上升到6.99美元，News从9.99美元上调至12.99美元。这些调整适用于美国和一些国际市场。 TV+此次提价仅为其四年前推出以来的第二次。2019年推出时其价格为4.99美元。TV+年费从69美元上调至99美元。谷歌云收入增速放缓，股价重挫近10% 周三谷歌A类股收跌9.51%，创2020年3月以来最大单日跌幅，成交105.22亿美元。谷歌收跌9.6%，成交74.25亿美元。谷歌的母公司Alphabet宣布业绩超预期，但其谷歌云业绩表现相对疲软。 Alphabet第三财季总营收766.9亿美元，同比增11%。调整后每股收益1.55美元，较上年同期的1.06美元增长46%，也高于预期的1.45美元。波音下调737机型交付数预期维持全年现金流目标不变北京时间10月25日晚间消息，波音本周宣布，维持全年现金流目标不变，并表示正推动更高的飞机产量。尽管制造缺陷迫使波音下调了最畅销的737机型的年度交付数目标，但投资者仍对此感到高兴。作为美国最大的出口商，波音股价周二上涨3.5%。此前，波音维持了全年自由现金流30亿至50亿美元的目标不变，并确认了此前的计划，即到2025年左右将现金流提升超过一倍。与此同时，波音还维持了787宽体客机的交付目标。此前，波音737机型曝出质量缺陷。由于需要进行维修工作，波音公司下调了该机型的交付目标，目前预计的交付数量为375到400架。一个月前，波音高管就警告称，交付数量将处于此前预计区间的低端。苹果计划对AirPods耳机系列进行全面改革部分新品将于明年面世作为最畅销的产品类别之一，苹果公司计划对AirPods耳机产品线进行全方位的改革。据知情人士透露，这些变化将包括2024年推出入门级AirPods的改进版，次年发布新款Pro机型。该公司正在更新产品的耳塞设计、耳机盒外观及音质。知情人士称，新款AirPods Max耳机也将于2024年面世。亚马逊推出人工智能图像生成功能亚马逊10月25日宣布推出测试版图像生成功能。亚马逊称，在亚马逊广告控制台中，广告商只需选择产品并点击“生成”，该工具就能利用人工智能生成功能，根据产品细节在几秒钟内提供一组以生活方式和品牌为主题的图片。 Meta第三财季营收高于预期月活跃用户数同比增长3% Meta Platforms第三财季营收341.5亿美元，分析师预期335.1亿美元；第三财季Facebook月活跃用户数为30.5亿，同比增长3%；第三财季Facebook日活跃用户数为20.9亿，分析师预期20.7亿；第三财季每股收益4.39美元，上年同期1.64美元；第三财季广告收入336.4亿美元，同比增长24%；预计第四财季营收365亿美元至400亿美元，分析师预期387.6亿美元；预计2023财年总支出870亿至890亿美元，此前预计为880-910亿美元；预计2024财年总支出940亿至990亿美元，分析师预期965.3亿美元；预计薪资支出在2024年将增加；预计2023年Reality Labs的运营亏损将同比增加，并在2024年继续显著增加。 IBM第三财季营收高于预期 IBM第三财季营收147.5亿美元，分析师预期146.8亿美元；第三财季每股运营收益2.20美元，分析师预期2.12美元；第三财季咨询收入49.6亿美元，分析师预期51亿美元；第三财季自由现金流16.8亿美元，分析师预期13.5亿美元；第三财季软件收入62.7亿美元，分析师预期62.6亿美元；仍然预测全年自由现金流大约105亿美元，分析师预期99.3亿美元。英国推迟Adobe收购Figma调查截止日期至明年2月底英国竞争与市场管理局(CMA)将Adobe收购Figma这笔交易的调查截止日期由今年年底推迟至明年2月25日，并将于今年11月底公布初步调查结果。该反垄断监管机构7月曾宣布，由于Adobe没有提供解决反垄断问题的补救措施，该机构将启动一项更长时间的深入审查。 UAW似乎正朝着与福特汽车达成潜在协议迈进据媒体援引消息人士报道，美国汽车工人联合会(UAW)似乎正朝着与福特达成临时协议迈进。福特提议的条件包括提高生活成本补偿，这可能使总加薪幅度超过30%。工会向福特提出，在新的四年合同期限内将总体工资增长25%。工人仍将获得年度利润分成支票。加拿大总工会：本周将继续与汽车制造商Stellantis进行谈判加拿大总工会（Unifor）称，本周将继续与汽车制造商Stellantis进行谈判；位于加拿大Brampton市的工厂向生产新能源汽车转型一事将是首要谈判话题；预计将在周四至周五（10月26-27日）会见该公司管理层。摩根士丹利：Ted Pick将出任公司CEO 摩根士丹利称，Ted Pick将出任公司CEO，于2024年1月1日上任。现任CEO Gorman将担任执行董事长。Dan Simkowitz将出任公司董事会联席主席，并主管机构证券业务。Saperstein将主管财富与投资管理业务。
金融界2023-10-26

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