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拜登退出美国总统大选！全力支持提名哈里斯，“特朗普交易”再现，这一次谁将受益？
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利等机构提醒投资者当心美国高通胀持续和长期国债收益率的上升。汇市中，美元近期整体保持强势，不过特朗普选中的竞选搭档、副总统候选人万斯此前曾表达过美元汇率下降有利于美国出口的看法。在市场方面，美股股指期货周一高开，纳指期货涨 0.2%，标普 500 指数期货和道指期货均涨约 0.1%。现货黄金早盘持续走高，突破 2410 美元/盎司，日内涨 0.48%。现货白银大涨，截至发稿涨近 1%。民主党临阵换将带来的最初不确定性可能会加剧资产避险情绪，从而为美元上涨创造条件。就避险而言，黄金的顺风比逆风更强劲，拜登退选至少意味着共和党迎来了一个更强大的对手。 “特朗普交易”再现市场：这一次谁将受益？在上届任期中，特朗普的标志性成就之一是签署了2017年的《减税和就业法案》（TCJA），该法案将联邦企业所得税税率从35%降至21%。根据税收和经济政策研究所（ITEP）的数据，该法律使至少87家公司能够支付一位数或更低的有效税率，其中55家公司（包括Netflix和Salesforce）在2018年至2022年期间支付的税率低于5%。23家公司缴纳的联邦所得税更少，甚至为零。这对科技公司来说是一个巨大的福音，其中许多公司在海外持有大量现金储备。这些资金的汇回允许增加投资、股票回购和派息，进一步推高了股价。自特朗普当选总统以来，标准普尔指数上涨了62%，直至新冠肺炎疫情开始。相比之下，医疗保健股的表现喜忧参半。虽然生物技术和制药等一些领域取得了进展，但医疗保险公司等其他领域面临着更多挑战。该行业受到与医疗改革相关的政策辩论和立法工作的严重影响。废除和取代《平价医疗法案》（ACA）的尝试给医疗服务提供者和保险公司带来了不确定性。固定收益方面，特朗普当选后两年美国国债收益率上升。10年期美国国债收益率上升138个基点，从2016年11月的1.85%升至2018年12月的3.25%。到2018年底，由于市场担心紧缩的货币政策可能导致经济衰退，收益率开始下降。公司债券方面，随着投资者对公司信誉的信心增强，经济前景的改善显著提振了公司债券市场，尤其是高收益债券。在特朗普总统任期的前两年，垃圾债券与美国国债的信贷息差收紧了176个基点，降至308个基点，为2007年以来的最低水平。与此同时，投资级公司债券收紧了43个基点，到2018年初与美国国债的信贷息差降至84个基点，为2007年以来的最低水平。货币方面，由于预期利率上升和经济增长强劲，美元兑主要货币大幅升值。为应对美国经济的预期提振，美联储实施了加息政策，并缩减其资产负债表。商品方面，铜等工业金属的价格因预期基础设施支出增加而飙升，而油价因预期能源行业放松管制而表现出弹性。投资组合方面，“特朗普交易”意味着重新评估和再平衡，以适应新的经济格局。股权配置上，增加了对国内股票的敞口，特别是在受益于放松管制和减税的行业，变得有利。固定收益策略上，由于收益率上升，对长期债券采取谨慎态度，并倾向于短期债券以降低利率风险。特朗普第二任总统任期的一些主要受益者预计将是医疗保健、银行、数字加密货币和石油股。尽管特朗普曾是一位严厉的批评者，但近几个月来，他已成为比特币的主要支持者，宣布自己是支持加密货币的候选人。他的竞选活动现在还接受比特币、以太币、狗狗币、Solana和其他加密货币的捐款。特朗普表示，他希望所有比特币都在美国开采，并计划本月晚些时候在纳什维尔（Nashville）举行的比特币会议上发言。石油行业也有望从特朗普的潜在总统任期中受益，此前特朗普在2020年连任竞选和2024年竞选中都给予了支持。高盛已经确定了34只在特朗普总统任期内可能跑赢市场的股票，主要是因为它们的所有销售额都来自美国市场。其中包括Charter Communications和T-Mobile等电信股、Target和Lowe‘s等零售商，以及富国银行。另一个可能的赢家是特斯拉。尽管特朗普对电动汽车采取了强硬立场，但特斯拉CEO埃隆·马斯克近日公开宣布支持特朗普。最近几个月，马斯克与特朗普走得比较近。据报道，马斯克上周还向支持特朗普的美国政治行动委员会America PAC捐款。长期看好特斯拉股票的Wedbush Securities分析师Dan Ives认为，特朗普上任可能对电动汽车行业不利，但对特斯拉有利。当然，特朗普当选总统可能对“特朗普媒体与技术集团”（特朗普旗下社交媒体网站Truth social的所有者）来说是一个重大利好。该公司被广泛认为是一只模因（meme ）股票，每当有关这位前总统的任何好消息或坏消息浮出水面时，它都会涨跌。这一次的枪击事件发生后，特朗普媒体与技术集团股价一度大涨75% 。
金融界07-22 07:54
美国重磅消息引爆行情！拜登退出大选、美元跳水金价大涨突破2410美元
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货合约下跌，香港股指期货则持稳。美国长期国债期货的涨幅超过短期国债期货，表明与特朗普(Donald Trump)胜选相关的收益率曲线陡化交易略有逆转。由于拜登在辩论中表现不佳，投资者几周来一直在考虑特朗普赢得11月大选的可能性更大，但在上周发生针对特朗普的暗杀企图后，对特朗普获胜的押注加速了。投资者面临的问题是，既然拜登已经放弃竞选连任，他们是否要坚持近期有利于美元的所谓“特朗普交易”。市场可能会出现波动，因为交易员们正在观望哈里斯是否能获得党内提名，并权衡她是否能积聚足够的势头来挑战特朗普在民意调查中的领先地位。法国农业信贷银行(Credit Agricole)新兴市场研究与策略主管lga Yangol表示：“下意识的反应是，这对美元不利，但现在下结论还为时过早。这在很大程度上取决于哈里斯最初的表现、对竞选伙伴的选择，以及摇摆州的民意调查结果。” 拜登退出后金价攀升拜登退选消息出炉后，现货黄金短线强势走高，目前最高触及2411.73美元/盎司，日内大涨逾10美元。 (现货黄金15分钟图来源：FX168) 美国彭博社称，拜登退出总统选举后，美国大选混乱升级，金价出现攀升。市场对拜登结束竞选连任的决定感到担忧，这引发了新的问题，即此举是有助于还是阻碍特朗普重返白宫。 (截图来源：彭博社) 亚洲早盘，因美国大选不确定性加剧，而黄金受益于避险需求，金价一度上涨0.5%。周一市场开盘时美元的重挫也为黄金提供支撑，交易员们可能倾向于认为，如果特朗普赢得大选，他将推动美元贬值。美元走强通常对以美元计价的黄金不利。金价上周触及纪录高位。今年以来，由于市场对美联储将转向宽松货币政策的押注增加，金价获得支撑。较低的利率通常对黄金有利，因为它不支付利息。
tqttier07-22 07:50
会员
金色早报 | Solana TVL7日增幅22.02% 五支现货以太坊ETF将于7月23日在Cboe交易所上市
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者押注他的经济政策只会重燃通胀，从而对长期国债收益率构成压力并推高美元。“两党都会有财政刺激冲动但拜登政府的较小，” Dixon说，“在其他条件都相同的情况下，美国国债收益率曲线长端承受的压力会更小”。交易员将不得不调整他们的头寸来适应这种变化。 ▌美股三大指数集体收跌美股三大指数集体收跌，道指跌0.93%，本周累涨0.72%，周线三连涨；纳指跌0.81%，本周累跌3.65%，终结周线三连涨；标普500指数跌0.71%，本周累跌1.97%，终结周线二连涨。金色百科 ▌什么是无限铸币攻击？无限铸币攻击是指攻击者操纵合约代码不断铸造超出授权供应限制的新代币。这种黑客行为在去中心化金融 (DeFi) 协议中最为常见。这种攻击通过创建无限数量的代币来损害加密货币或代币的完整性和价值。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经
金色财经07-20 09:25
【原油收评】美元走强、供需矛盾缓解导致油价下跌原油跌超2美元重返6月初低点
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者押注他的经济政策只会重燃通胀，从而对长期国债收益率构成压力并推高美元。“两党都会有财政刺激冲动但拜登政府的较小，” Dixon说，“在其他条件都相同的情况下，美国国债收益率曲线长端承受的压力会更小”。交易员将不得不调整他们的头寸来适应这种变化。美元走强会抑制持有其他货币的买家对以美元计价的石油的需求。据外媒报道，美国联邦贸易委员会正在调查包括赫斯公司、西方石油公司和Diamondback能源公司在内的几家大型石油公司的高管是否与欧佩克官员存在不正当交流。据知情人士透露，联邦贸易委员会的调查人员正在寻找高管试图与欧佩克官员就石油市场动态串通的证据。根据美国反垄断法，这种沟通，尤其是关于定价和产量的沟通，可能是非法的。前美国总统特朗普在密尔沃基接受共和党总统候选人提名时，带领参会的党代表们高呼美国要“钻探，再钻探”，这凸显了特朗普对国内石油开发的承诺。虽然这个信息在特朗普的共和党基本盘中产生了强烈共鸣，但却与美国顶级石油生产商董事会的现实情况不符，高管们对大幅增产兴趣不大。相反，他们严格遵守财政纪律并注重对股东的回报，疫情期间能源价格的暴跌令这些公司蒙受巨大损失。能源服务公司贝克休斯（BKR.O）为价格提供一定支撑，表示本周石油钻井平台减少一座，至 477 座，为 2021 年 12 月以来的最低水平。全球技术故障扰乱了多个行业的运营，航空公司暂停航班，一些广播公司停止播出，银行业、医疗保健业等多个行业都遭遇系统故障。信实公司高管表示，俄罗斯可能恢复汽油出口禁令，短期内将收紧燃料市场；由于地缘政治紧张局势，原油市场将会波动。与此同时，两艘大型油轮在新加坡附近相撞后起火。新加坡海事及港务管理局19日表示，该局当天上午10时30分收到通知，一艘悬挂新加坡国旗的集装箱船LOBIVIA号在亚丁湾被不明发射体击中，引发火灾。目前火已被扑灭，船员全部平安。值得注意的是，新加坡是亚洲最大的石油贸易中心和世界最大的加油港，其周边海域是亚洲与欧洲和中东之间重要的贸易航道，也是全球最繁忙的海上航线之一。联合国航运机构发言人表示，新加坡附近的航行交通在两艘油轮相撞后未受到影响，目前油轮的状态和污染风险尚不清楚。另外值得市场注意的数据是，洲际交易所数据显示，布伦特原油投机者在截至7月16日的一周内将净多头头寸减少了16,359手，降至183,890手。【下周重点关注财经数据与事件】周二：现有房屋销售周三：加拿大央行货币政策决定、PMI预览、新屋销售周四：第一季度 GDP 增长、耐用品订单、每周初请失业金人数周五：核心PCE，个人收入和支出
慧宣鑫语07-20 05:30
【汇市日报】避险情绪推动美元上扬加元跌至17天低点加元/人民币三连跌
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者押注他的经济政策只会重燃通胀，从而对长期国债收益率构成压力并推高美元。“两党都会有财政刺激冲动但拜登政府的较小，” Dixon说，“在其他条件都相同的情况下，美国国债收益率曲线长端承受的压力会更小”。交易员将不得不调整他们的头寸来适应这种变化。最近几周，由于通胀和劳动力市场数据疲软，对美联储9月降息的预期导致美元失去了今年表现最佳的G10货币地位。与此同时，10年期美国国债收益率也回升至4.21%附近。通胀压力降温以及美国劳动力市场实力上行风险促使市场押注美联储降息，芝加哥商品交易所的美联储观察工具似乎强烈支持9月份降息，表明人们坚定预期利率将几乎全面降息，美元和债券收益率的整体前景仍不确定。下周将有不同的经济数据，芝加哥联储全国活动指数将于7月22日公布，随后是7月23日公布的现房销售数据。MBA跟踪的抵押贷款申请预计将于7月24日公布，同时还将公布商品贸易平衡、标准普尔全球制造业和服务业PMI初值以及新屋销售数据。耐用品订单和第二季度GDP增长率初值将于7月25日公布，早于首次申请失业救济人数。7月26日，PCE跟踪的通胀成为焦点，其次是密歇根消费者信心终值。美元/加元突破1.37，截至发稿，现报1.37278，涨幅0.19%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）由于加拿大 5 月份零售销售数据疲软，触发加拿大央行降息的因素增加。加拿大统计局公布，当月零售销售萎缩 0.8%，低于预期的 0.6%。4 月份零售店收入增长 0.6%，低于预期的 0.7%。不包括汽车的零售销售大幅下降 1.3%，低于预期的 0.5%，表明核心商品需求疲软。加拿大零售销售是衡量消费者支出的关键指标，该数据表明家庭难以承受加拿大央行加息带来的后果。这将为进一步放松政策打开大门，这对加元来说是不利的。同时，美元延续前一交易日从三个多月低点反弹的良好势头，成为美元/加元汇率的关键推动因素。与此同时，美元走强削弱了对以美元计价的大宗商品的需求，包括原油价格。这反过来削弱了与大宗商品挂钩的加元，并进一步支撑了美元/加元对。但是，在美联储将于 9 月开始降息的押注下，缺乏强劲的后续买盘让看涨交易者不得不谨慎行事。交易者似乎也不太情愿，宁愿在下周三加拿大央行会议前观望。此外，美联储讲话和更广泛的风险情绪都推动了市场对于美元需求，这给美元/加元汇率带来一些有意义的推动力，并有助于创造短期机会。加拿大CIBC经济部主管Katherine Judge在给客户的报告中表示，6 月份的 CPI 数据确实为央行再次降息做好了准备。她指出，加拿大央行备受关注的核心通胀指标月度数据显示出放缓迹象，这可以帮助货币政策制定者看清 5 月份通胀上升的趋势。她写道：“这表明，上个月通胀的意外上行只是整体通货紧缩趋势中的一个小插曲，因为经济需求仍然面临压力，为加拿大央行下周降息铺平了道路。” 据路透社报道，金融市场将加拿大央行在 7 月 24 日利率公告中降息的预测从之前的 82% 提高至 88%，并将基准利率下调 25 个基点至 4.50% 。加拿大丰业银行首席外汇策略师Shaun Osborne指出，加元在隔夜交易中略有下跌，市场上方阻力位于 1.3750/1.3755。“美元当天涨幅非常小，但现货本周有望收盘净走高，为 6 月初以来的首次。在上周测试了 1.36 附近的近期区间基点后，现货近期可能会小幅走高，测试 7 月初高点 1.3750 左右。”“疲软的数据——虽然并不意外——可能会巩固市场对加拿大央行下周降息的预期，尽管普遍预期分歧很小，预计央行将维持‘维持’利率。”“现货涨幅接近昨日美元高点 1.3720 左右，潜在趋势阻力可能正在形成，但突破 1.37 低点确实使短期风险偏向美元进一步走强。上方阻力位于 1.3750/1.3755。盘中支撑位为 1.3680/1.3690。”“本周的事态发展表明，投资者开始考虑前总统特朗普明年重返白宫所带来的风险。” 加元/人民币货币对三连跌，目前跌落5.30下方，截至发稿，现报5.2952，跌幅0.07%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）
慧宣鑫语07-20 04:21
张坤最新观点！不认同市场当前悲观预期，国内经济依然是一片沃土，看好居民消费
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投资者在央行持续提示风险下仍然积极拥抱长期国债和类似债券的股票，不断回避与国内需求相关的行业。张坤在季报中分析，从这两方面来看，市场的一致预期已经非常悲观。他认为，市场的悲观预期可能是建立在停滞的担忧上，对这种悲观预期很不认同。张坤依然相信中国人民的勤劳和智慧，认为只要人的主观能动性继续发挥，是没有理由会出现经济停滞。他认为，只要了人均GDP不断增长、老百姓的生活水平越来越好，就会有一批提供优质产品和服务的企业能够持续增长并创造回报。甚至，即使维持目前的利润水平，其股息率也已经接近或超过一些传统意义的红利股票。张坤指出，经济的不断发展是企业长期成长的土壤，国内经济依然是一片沃土。具体投资上，张坤看好居民消费。考虑居民消费在经济中的占比，由于经济发展带来老百姓生活水平越来越好进而带来的投资机会，仍然是股票市场长期最有前景的富矿之一。他建议，当下市场由于悲观的预期，把一些优质公司交易在了私有化都能算清楚账的估值（市盈率、市值/自由现金流）水平。此时此刻最重要的是耐心，优质企业的长期回报预期是很可观的。
格隆汇07-18 17:35
一场席卷全球的抛售风暴
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点。他认为，二季度，信贷数据弱于预期、长期国债收益率持续下行，市场资金倾向配置股息分红率高、流动性好的“安全”资产。过去三年，资金在食品、新能源板块拥挤抱团、风险收益比不断降低，近期在红利、银行板块出现了类似现象。赵枫二季度的调仓动作更明显，手起刀落减仓多只个股，减持了市场预期较高、股价涨幅较大的资源类公司，华润啤酒退出前十大，思源电气砍仓近一半，持股降幅49.28%，美团持股数量也减少20.93%。个股的加仓比较谨慎，腾讯持仓数量不变，中国太保新进前十大，其余个股加仓数量不超2%。对于大热的高股息，赵枫隐晦指出：“当前对高股息公司的追逐似乎已有一些趋势意味，而非完全从价值角度出发。”其认为龙头白马股隐含的长期回报率更优。嘉实基金谭丽二季度也适度减持了部分红利类的资产，主要是上游资源类资产，也是过去两年涨幅最高的资产，二季度将中国海洋石油持股数量下降23.08%。她在二季报中表示，该类资产经过持续几年的上涨后，估值已经趋于合理，继续上涨需要对商品价格有较强的假设，从投资性价比角度，吸引力已经有所下降。相反市场存在大量稳健成长类公司的股价已经打入了较多悲观的预期，将更加积极寻找有机会的底部资产。在百亿基金经理纷纷表达对红利资产的谨慎态度后，市场开始预期市场会不会跟随美股开启新一轮转换，新的哑铃策略便会不会调整为海外链和国产替代？新一轮国产替代投资热潮能否卷土重来？
格隆汇07-18 17:16
张坤：有些好公司潜在股息率或超股息股！
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一方面在央行持续提示风险下仍然积极拥抱长期国债和类似债券的股票，另一方面不断回避与国内需求相关的行业，从两方面来看，市场的一致预期已经非常悲观。从国债的估值和内需相关股票估值来看，市场的悲观预期可能是建立在停滞的担忧上，他对这种悲观预期很不认同。张坤认为，最重要的底层要素是中华民族的勤劳与智慧是不变的，不论是通过改革开放带来的经济腾飞，还是华人在海外取得的巨大成就，在过去几十年都已经一再得到证明，当下没有理由认为这些会突然消失。考虑目前的经济发展水平，只要人的主观能动性继续发挥，停滞是没有理由的。 ·优质企业股息率超红利股张坤指出，按照国家的2035发展目标，我国在2035年的人均GDP将达到中等发达国家水平，这意味着目前的人均GDP水平还有很大的提升空间。他说，“随着人均GDP水平的提升，最直接的效果将体现在老百姓的生活水平会不断提升。只要老百姓的生活水平越来越好，不断改善自身的生活，会有一批提供优质产品和服务的企业能够持续增长并创造回报。” “甚至，即使(这些优质企业)维持目前的利润水平，其股息率也已经接近或超过一些传统意义的红利股票。” 张坤认为，不论哪个产业的发展，只要带动了人均GDP不断增长，老百姓的生活水平就会不断提升，悲观预期终将被证伪。而这个时候，张坤认为，优质企业私有化才是最大风险。 “事实上，这个时候长期投资者面临的最大风险其实是优质企业被私有化，控股股东不再愿意和流通股东分享企业未来的发展成果。幸运的是，我们认为持仓中的大部分公司这方面的风险不高。”张坤如是说。 ·此时此刻最重要的是耐心在张坤的投资框架中，满足生意模式良好、存在一定竞争壁垒、自由现金流充沛、公司治理良好等要素是前提条件，即企业的经营须是高质量的。但在这些前提下，他也会给长期成长性赋予相当的权重。他说，“这毕竟这是作为愿意承受波动的股票投资者的独特优势和更高回报的重要来源。经济的不断发展是企业长期成长的土壤，在这方面，国内经济依然是一片沃土。” 考虑居民消费在经济中的占比，张坤表示，“由于经济发展带来老百姓生活水平越来越好进而带来的投资机会，仍然是股票市场长期最有前景的富矿之一。”当下市场由于悲观的预期，把一些优质公司交易在了私有化都能算清楚账的估值(市盈率、市值/自由现金流)水平。张坤最后打气，“此时此刻最重要的是耐心，优质企业的长期回报预期是很可观的。” PS:本文仅为观点分享，不做投资建议。
证券之星07-18 15:46
金色早报 | 民主党大佬奉劝拜登退选美国9只现货以太坊ETF费用均已公布
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交易水平为4.467%。投标结果公布后长期国债略微走强，20年期国债日内小幅走高。收益率曲线趋平走势保持不变，2s20s收益率差日内收窄3.5个基点，接近盘中低点。一级交易商获配8.5%，从前一个月的纪录低点上升；间接投标人获配比例下降至77.2%，直接投标人获配比例14.3%；投标倍数2.68倍，相比之下过去六次续发行平均水平为2.67倍。 ▌分析：美联储褐皮书细节将提振降息信心有分析师表示，7月份的褐皮书可能会增强美联储在即将召开的会议上降息的信心。“小幅至温和”的经济增长描述与5月份的报告类似，但细节显示了经济边际的疲软——包括投入成本企稳、工资增长放缓和增长预期降低。分析师预计，在9月份的FOMC会议上，政策制定者将开始逐步取消政策限制性，而这些进展应该会给他们带来安慰。 ▌美联储8月维持利率不变的概率为96.4% 据CME“美联储观察”，美联储8月维持利率不变的概率为96.4%，降息25个基点的概率为3.6%。美联储到9月维持利率不变的概率为1.0%，累计降息25个基点的概率为95.5%，累计降息50个基点的概率为3.6%。 ▌高盛：全球对冲基金连续5天减少对美股的敞口高盛周三在一份报告中称，全球对冲基金已连续五天减少对美股的敞口，因大盘科技类股普遍回落。高盛表示，对冲基金在过去五个交易日抛售的股票价值为2022年11月以来最高，接近五年纪录高位。此外，报告指出，在过去八个交易日中，对冲基金有七个交易日卖出美国科技股。高盛表示，信息技术行业是降低风险的领头羊，其次是工业、医疗保健、非必需消费品和通信服务行业。 ▌瑞银：预计美联储将于9月首次降息瑞银(UBS.N)表示，预计美联储将于9月首次降息，投资者应 “立即行动，让现金发挥作用”，因为 “优质固定收益 ”的诱人收益率不太可能持续太久。金色百科 ▌什么是无限铸币攻击？无限铸币攻击是指攻击者操纵合约代码不断铸造超出授权供应限制的新代币。这种黑客行为在去中心化金融 (DeFi) 协议中最为常见。这种攻击通过创建无限数量的代币来损害加密货币或代币的完整性和价值。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经
金色财经07-18 08:18
2000年互联网泡沫以来的巨大转变！知名金融博客：美股惊现1987年罕见行情
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预期，国债收益率一度飙升，但全线下跌，长期国债表现优异。美元继续快速波动，无法从CPI低迷的低点明显反弹。油价继续下跌，WTI回落至80美元左右，徘徊在一个月低点附近。由于对价格大幅波动的信心不足，投机投资者的兴趣降低，而系统性投资者抛售了波动性，因此石油波动性已降至2018年以来的最低水平。
秉哥说市07-17 14:33

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