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CPT Markets：就市论势! 美元独霸时代，伴随全球毁灭性影响?

例来说，像是黄豆、小麦、玉米、金、铜、镍、钢、铁之类的。你有听过用来衡量美元强弱的美元指数吗?它是以美元与六种国际主要货币兑换汇率之加权几何平均计算比重，主要的货币权重如下:欧元57.6%、日圆13.6%、英镑11.9%、加拿大币9.1%、瑞典克朗4.2%与瑞士法郎3.6%。CPT Markets投资分析师分享过往经验，他们会依据美元指数的强弱趋势而来判断经济与原物料动态情势将会如何发展，像是若美元汇率强劲升值时，那么以美元计价的进口原物料与能源价格将会变得极为昂贵；反之，若美元趋贬时，将有利黄金、债券及原物料，上述这些种种影响进而会连带影响全球市场的变化。回顾过往，2020年疫情刚爆发之际，恐慌心理导致全球股市狂跌，重创了全球经济增长动能，而在2020年3月美联储为了避免企业出现连锁倒闭潮，便紧急启动量化宽松政策大撒资金于市场中，随后各国央行也纷纷跟进实施宽松政策来救市，全球市场犹如久旱逢甘霖，大量的资金刺激了全球股市与经济的增长动能，不料，这大撒资金的背后竟然是致命的毒药，那就是通胀问题越来越严重了。在今年2022年年初，美联储为了解决通胀居高不下的问题，祭出了紧缩货币政策，为了让市场能够快速降温，疯狂端出多次的激进加息策略。而当金融机构调升利率时，让那些原本以贷款投资的投资者，因为利息的飙高加重了他们的还款负担，使得不管是企业还是民间的借贷活动热度随之下滑，可想而知，美联储的目的是降低投资与消费意愿来达到控制通胀。美国为世界经济的领头羊，因此其所颁布的货币政策对于左右国际资金的影响力相当的高并高度牵动着全球的贸易活动与经济走向，为了打击高扬的通胀，美联储实施的紧缩政策让不少避险资金回流美国，根据美联储官员的最新预测，它们将会持续加息到5.1%，甚至更高，因此在未来全球经济活动增长动能将会趋缓，不确定风险也会随之提高。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2022-12-29

加拿大第一量子矿业公司宣布与巴拿马政府恢复谈判，Cobre Panama铜矿恢复运行

产资源的勘探、开发和生产，主要勘探铜、镍、黄铁矿、金、银和锌矿石，并生产酸，在赞比亚、刚果民主共和国、毛里塔尼亚和芬兰等多国有采矿业务。公司的主要产品是铜，截至 2016 年占收入的 80%。

Sue2022-12-28

乐观预期助长有色金属，内外盘期镍齐上涨！机构：镍价已处于高位，或存在高估风险

破21万元/吨关口，创出近半年新高；沪镍收涨近3％，创8个月新高。外盘方面，伦镍日内一度大涨6％，现报31465.00美元/吨。　　业内人士表示，国内疫情管控全面放松，积极进行复工复产，市场对于明年中国经济复苏怀有期待。此外，美联储加息放缓，美元指数走弱，也利多沪镍等有色金属。　　镍价已处于历史高位，或存在高估风险　　美元指数当前持平于104.20附近。上周五公布的数据显示，美国11月消费者支出几乎没有增长，而通胀进一步降温，加强了市场对美联储可能软化激进货币政策紧缩政策的预期。因西方圣诞节假期，伦敦金属交易所于12月26日和27日休市，国内复苏预期也提振工业品普涨。　　方正中期期货认为，镍作为资金敏感度较高品种，表现偏强。基本面来看，低库存、低供给弹性对电解镍价仍有支持，近期保税区库存有所增长，或需等待进口窗口打开缓解国内镍板偏紧情况。近期镍高位波动偏强情况仍可能延续，后续注意宏观情绪变化，以及进口窗口及电解镍供给端的变化。　　近两年新能源汽车市场超预期发展，叠加三元高镍化趋势，市场对镍的需求增长迅速。招商证券此前预计，2021-2025年，全球电池级硫酸镍需求量将由22万吨增长至72万吨，增幅达227％。新能源汽车电池正极材料中的三元前驱体以硫酸镍等作为原材料，对镍需求持续旺盛，是镍需求增量的主要来源。　　华泰期货研究院新能源&有色组则提醒到，全球精炼镍显性库存仍处于历史低位，低库存与低仓单状态下，镍价上涨弹性较大，容易受资金情绪影响，短期镍价或偏强震荡。不过，当前镍价已处于历史高位，其上涨主要受低库存与资金推动，并无实际供需支撑，或存在高估风险。　　光大期货也在最新研报中表示，近期不锈钢价格连续下行在当前市场环境下符合市场预期，不锈钢社会库存逆势快速回升显示当前消化的不畅，市场逐渐进入放假节奏。而不锈钢价格下调也在倒逼上游原材料企业降价，由此一级镍价表现出来的坚韧则更显得另类，一级镍价已不能反馈基本面全貌，建议观望为上。

金融界2022-12-28

伦镍日内大涨6%，现报31465.00美元/吨

融界12月28日消息国际期货市场，伦镍日内大涨6％，现报31465.00美元/吨。

金融界2022-12-28

商品期货收盘多数上涨，沪锡涨超4％，沪镍、玻璃等涨超2％

盘，商品期货多数上涨，沪锡涨超4％，沪镍、玻璃、菜籽油、淀粉涨超2％。焦炭收跌2％，液化气、焦煤、白糖、豆粕、纸浆跌超1％。　　　　　　近一周有色金属沪锡表现格外抢眼，自12月20日至今累计涨幅已超10％，价格最高触及209680元/吨，刷新了半年来的新高。　　长江期货表示，27日沪锡02合约上涨3.64％至205050元/吨，宏观预期向好是驱动锡价反弹的主要原因。从供应方面来看，2022年11月国内精锡总产量为16893吨，环比减少 3.5％。对于需求方面，欧美11月制造业PMI指数继续回落，半导体消费不及预期，国内11月集成电路产量同比降幅收窄至15.2％，新能源汽车电子元器件和光伏用锡方面虽然维持高景气，但对整体精锡消费拉动有限。LME 和上期所锡库存整体仍偏低，合计库存日内增加54吨至7006吨。国内疫情防控优化措施发布后有望提振精锡消费，但消费偏弱背景下反弹受限，预计近期锡价仍将延续震荡。　　中信建投期货：复苏预期走强，镍及不锈钢偏强运行　　受消费复苏预期走强及新冠划归乙类管理影响，市场情绪得到提振。产业方面，纯镍现货偏紧的逻辑并未发生改变，现货升水位居高位，但下游成交持续偏弱。镍铁方面，采购节点临近，但下游不锈钢需求较差，买卖双方持续博弈，铁价或延续震荡。不锈钢方面，受疫情影响，项目施工、仓储物流等均受到扰动，终端采购心态趋于谨慎，日内成交清淡。总的来说，消息面刺激叠加低库存，镍价短期上涨动能较强，不锈钢基本面偏弱，建议观望。

金融界2022-12-28

今日部分锂电材料报价下跌电池级碳酸锂跌4500元/吨

5万元/吨；氢氧化锂跌5000元/吨；镍豆涨5700元/吨。

金融界2022-12-28

有色ETF（159980）创6月反弹以来新高

受锡、镍等期货价格上涨影响，有色ETF（159980）延续上涨势头，并创6月份反弹以来新高。大成有色ETF（159980）跟踪的是上海期货交易所有色金属期货价格指数（IMCI），最新权重显示，该指数中铜占比约42.5%，铝占比15.5%，镍占比约15%，锌占比11%，铅、锡占比各为8%。中金公司认为，稳政策有望继续发力，有色金属的需求预期持续回升。同时，美国加息幅度放缓的预期继续支撑强金融属性的金属价格。建议持续关注大宗有色金属的配置机会。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2022-12-28

商品期货早盘收盘涨多跌少，沪锡涨超4％，沪镍涨3％

盘，商品期货涨多跌少，沪锡涨超4％，沪镍涨3％，菜油涨超2％，淀粉、棉纱、甲醇、棕榈、玻璃、低硫燃料油、玉米、塑料涨超1％；跌幅方面，焦炭、液化石油气跌近2％，焦煤、白糖、豆粕、纸浆跌超1％。

金融界2022-12-28

期市早盘：商品期货涨多跌少，沪锡涨超4％，沪镍、菜籽油等涨超2％

盘，商品期货涨多跌少。沪锡涨超4％，沪镍、菜籽油等涨超2％，棕榈油、豆油等涨超1％，SS、沥青等小幅上涨；焦炭跌超3％，焦煤跌逾2％，豆粕、燃料油等跌超1％，纸浆、短纤等小幅下跌。　　　　　　今天凌晨，据克里姆林宫消息，俄罗斯总统普京签署了一项关于就西方对俄罗斯石油实施价格上限采取反制措施的总统令。　　总统令中指出，如供销合同中以直接或间接方式使用价格上限机制，则禁止向外国法人和自然人供应俄罗斯石油和石油产品。该总统令自2023年2月1日起生效，有效期至2023年7月1日。　　市场对此反映迅速，油价盘中涨2％至三周新高。一些分析人士表示，其实西方对俄罗斯实施的油价上限对莫斯科的石油收入几乎不会产生直接影响，因为近期俄罗斯石油的价格已经跌至接近这一上限的水平，市场普遍认为该上限的真正意义是限制莫斯科从未来油价冲击中获利的能力。　　但国际油价涨幅迅速收窄，截至今晨收盘，WTI 2月原油期货收跌0.04％，报79.53美元/桶。布伦特2月原油期货收涨0.49％。

金融界2022-12-28

东吴证券：给予容百科技买入评级，目标价位111.3元

吨，维持 50%+增长。此外，基于高镍先发优势，公司高镍低钴、超高镍 9 系等前沿材料已实现千吨级出货；公司加快布局发展磷酸锰铁锂（ LMFP）和钠电正极材料业务，目前 LMFP 累计出货千吨级，钠电正极累计出货几十吨级，向平台化布局转型。　　Q4 盈利水平恢复， 2023 年预计维持 1.3 万/吨左右。盈利端来看，公司Q4 单吨利润 1.4 万元左右，扣非单吨利润 1.35 万元左右，环比增长 80%以上，恢复至正常水平。 2023 年我们预计三元正极加工费稳定年降，公司可通过工艺进步、供应链优化等方式部分消化， 2023 年单吨利润我们预计达 1.3 万元左右。　　盈利预测与投资评级：我们下修公司 22-24 年归母净利润至13.69/20.07/27.16 亿元（原预期为 15.01/23.08/31.07 亿元），同增50%/47%/35%，对应 PE 为 23x/16x/12x，考虑公司作为三元正极龙头，销量持续提升、盈利恢复，海外布局优势明显，我们给予 2023 年 25xPE，目标价 111.3 元，维持“买入”评级。　　风险提示：电动车销量不及预期，上游原材料价格大幅波动。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国泰君安李子豪研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达99.12%，其预测2022年度归属净利润为盈利18.69亿，根据现价换算的预测PE为16.81。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有16家机构给出评级，买入评级13家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为110.62。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，容百科技（688005）行业内竞争力的护城河优秀，盈利能力一般，营收成长性一般。财务相对健康，须关注的财务指标包括：应收账款/利润率。该股好公司指标3星，好价格指标2星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2022-12-28

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