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新能源赛道“热辣滚烫”，“锂王”天齐锂业罕见涨停！智能电动车ETF豪涨2.43%，有色龙头ETF逆市拉涨0.88%
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3%；网传宁德时代锂选矿厂将停产，碳酸锂价格大涨，锂矿双雄狂飙，天齐锂业、赣锋锂业涨停，揽尽有色金属行业龙头的有色龙头ETF（159876）场内价格逆市拉涨0.88%。上游原材料亦受提振，化工ETF（516020）场内价格最高上探0.97%。医疗方面，药明康德宣布年内第3次10亿元级别的A股注销式回购计划，医疗ETF（512170）场内价格盘中摸高0.73%。图片来源：Wind 消息面上，今日举办2024中国500强企业高峰论坛，国资委在会上发声——聚焦人工智能等九大领域，系统谋划重大工程：一是改造提升传统产业，深化数字化转型行动和AI+专项行动，深入实施制造业重大技术改造升级和大规模设备更新工程，推动传统产业高端化、智能化、绿色化发展。二是培育壮大新兴产业，深入实施战略性新兴产业焕新行动，聚焦人工智能等九大领域，系统谋划重大工程，不断催生新产业、新模式、新动能。三是布局建设未来产业，按照新赛道、新技术、新平台、新机制“四新”标准，聚焦未来制造等6大未来产业，深入实施中央企业未来产业启航行动，培育壮大新质生产力。随着新一轮科技革命和产业变革加速演进，全球围绕科技创新制高点的竞争空前激烈，科技创新对于经济社会发展的重要地位和驱动作用日益凸显，新质生产力对于新旧动能转换的重要性也日益提升。布局工具上，硬科技宽基——双创龙头ETF（588330）紧密跟踪科创创业50指数，覆盖科创板、创业板市值较大的50只股票，重仓电子、电力设备、医药生物行业，囊括新能源汽车、半导体、创新药等热门主题，看好战略性新兴产业后市前景的投资者，或可重点关注。【ETF全知道热点盘点】今日重点聊聊智能电动车、化工和医疗等3个板块的交易和基本面情况。一、【传闻停产！锂矿股、锂电池携手狂飙，天齐锂业、赣锋锂业涨停！智能电动车ETF（516380）逆市劲涨2.43%】今日，锂矿股、锂电池等新能源赛道涨势如虹，较多布局汽车智能化龙头标的的智能电车指数超8成个股收涨，21只个股涨超3%，其中天齐锂业、赣锋锂业涨停，天赐材料盘中触板，收盘涨超9%，德方纳米涨逾10%，中矿资源、永兴材料、盛新锂能等个股大幅跟涨。权重股方面，亿纬锂能涨超4%，比亚迪涨逾3%，宁德时代、长城汽车、三花智控涨超2%。图：智能电车指数涨幅前10大成份股图片来源：Wind 热门ETF方面，被动跟踪智能电车指数的智能电动车ETF（516380）早盘奋力上冲，场内价格最高上探2.78%，后全天维持高位，收盘劲涨2.43%，一举收复5日、10日均线。图片来源：Wind 资金面上，比亚迪、宁德时代、天齐锂业、赣锋锂业分别获主力资金净流入9.56亿元、7.61亿元、6.28亿元、6.18亿元，跻身A股吸金榜TOP5！数据显示，比亚迪、宁德时代、天齐锂业、赣锋锂业均是智能电动车ETF（516380）标的指数（智能电车指数）成份股，截至9月11日，权重占比分别是15.85%、15.44%、1.36%、1.55%。图：A股吸金榜TOP5 图：智能电车指数前十大重仓股图片来源：Wind 锂电池、锂矿股今日缘何走强？或由于以下三方面因素催化： 1、比亚迪高管、核心人员增持超3500万元 9月10日晚，比亚迪公告，公司高管、核心人员等38人合计增持公司A股股份合计14.2万股，增持金额合计3545.36万元。对于此次增持目的，比亚迪表示，是基于对国家“双碳”目标下新能源行业前景和公司未来发展的信心，对公司价值的认可，以及对国内资本市场长期投资价值的持续看好。 2、传闻停产，锂矿暴涨网传宁德锂选矿厂将停产，据估算其三个冶炼厂月产量为5-6kt LCE。目前了解宁德选矿确定暂停一条线，未接到明确通知要全部停产。宁德的枧下窝矿区原矿平均品位0.27%，需要300吨原矿生产一吨碳酸锂，根据市场对宁德时代枧下窝矿区生产成本测算，宁德时代该矿的现金成本约在10万元/吨附近。国泰君安表示，长期新能源需求仍维持每年15%-20%同比增长，其中储能锂电需求快速增长，对碳酸锂需求当前起主要承托作用。高成本矿山开始陆续减产，伴随价格进一步下跌甚至或将停产。下游行业高景气持续背景下，碳酸锂价格有望于2026年-2027年迎来上行周期，锂板块通常先于商品价格6-9个月启动上涨。 3、车网互动或站上风口，双向充放电（V2G）概念热度飙升政策面上，国家发改委等三部门将在全国开展车网互动规模化应用试点，全面推广新能源汽车有序充电，扩大双向充放电（V2G）项目规模，力争以市场化机制引导车网互动规模化发展。 V2G（Vehicle-to-Grid，车辆到电网）技术是指车辆对电网进行能量双向传输的技术，通过V2G技术电动车可以充当储能设备，当电网负荷低时，吸纳电能，在电网负荷高时释放电能，赚取差价收益。中汽协发布数据显示，8月，我国新能源汽车产销分别完成109.2万辆和110万辆，同比分别增长29.6%和30%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的44.8%。东莞证券指出，进入9月份车市消费传统旺季来临，叠加近期以旧换新政策提高了乘用车报废更新补贴标准，将促使存量市场的换购需求在年内进一步释放，后续新能源汽车销量有望保持较快增长趋势。建议关注基本面有较强支撑的电池环节、边际改善的材料环节头部企业以及电池新技术带动产业链需求增量环节。看好智能电动车产业长期发展机遇的投资者，相关产品智能电动车ETF（516380）。相比当前市场上主要的新能源车指数（如新能源车指数），智能电动车ETF（516380）跟踪的智能电车指数在聚焦电气化上游龙头基础上，还覆盖了较多汽车智能化龙头标的，包括智能座舱、智能驾驶、摄像头、汽车电子等板块核心龙头。在汽车“电动化+智能化”时代，可以作为高景气赛道重点关注的成长标的。二、【利好频出，锂电逆市大涨！化工板块大举吸金，化工ETF（516020）盘中上探0.97%，终结日线5连阴！】今日，化工板块早盘低开后迅速走高，反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）盘中场内价格最高涨0.97%，截至收盘，仍有0.58%的涨幅，终结日线5连阴。图片来源：雪球成份股方面，锂电板块强势领涨，天赐材料收涨9.08%，恩捷股份、星源材质、新宙邦收涨超3%。橡胶、氟化工、钾肥等板块亦涨幅居前，三维股份收涨5.11%，巨化股份、多氟多收涨超3%，盐湖股份、藏歌矿业收涨超2%。资金面上，今日，化工板块获主力资金大举加码。Wind数据显示，截至收盘，基础化工板块获主力资金净流入17.02亿元，净流入额在30个中信一级行业中高居第3。图片来源：Wind 化工板块场内热门布局工具化工ETF（516020）亦吸金不断，数据显示，昨日，化工ETF（516020）单日获230万元资金净申购，截至昨日收盘，化工ETF（516020）近20日吸金额达到1307万元。成份股消息面上，星源材质在互动平台表示，面对固态电池发展趋势，公司组建了固态电解质隔膜开发项目组，并获得了省重点领域研发计划支持，开发高安全性的固态电解质涂覆隔膜产品。公司研发团队开发的固态电解质膜具有优秀的电化学性能，能满足海内外多家电池头部企业和固态电池、半固态电池厂商客户的技术要求，产品已经进入多家客户认证或测试阶段，并小批量供货给多家知名头部客户。展望化工行业后市，开源证券表示，2024年3月，我国出台了推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案，4月至7月，全国企业设备更新稳步推进、消费品以旧换新政策效果显现，政策红利逐步释放。未来待各个地区以旧换新细则落地，有望进一步拉动国内消费需求增长。民生证券表示持续看好低估值、有业绩、行业景气度向上的标的，建议关注涤纶长丝、粘胶、轮胎、制冷剂等行业优质股票以及部分优质成长股。东兴证券表示，我国化工行业景气向好，行业供需格局有望进一步改善。回顾2024年上半年，化工品价格指数小幅震荡走高，同时供给端、需求端、库存端均出现积极变化。展望2024年下半年，伴随着供应端改善、需求端复苏的预期，化工行业景气度有望边际回暖。如何把握化工板块反弹机遇？借道化工ETF（516020）布局效率或更高。公开资料显示，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数，全面覆盖化工各个细分领域。其中近5成仓位集中于大市值龙头股，包括万华化学、盐湖股份、恩捷股份、华鲁恒升、天赐材料、荣盛石化等，分享强者恒强投资机遇；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工、氟化工、氮肥、煤化工、钛白粉等细分领域龙头股，全面把握化工板块投资机会。三、【10亿级利好提振，CXO集体反弹，医疗ETF（512170）成功收涨！器械巨头意外收跌，集采扰动？】今日，医药医疗板块大面积回暖，医疗ETF（512170）早盘拉升翻红，而后全天在水面上方盘中，盘中最高涨至0.73%，场内价格收涨0.36%，全天成交2.65亿元。成份股方面，CXO概念股表现亮眼，千亿巨头药明康德涨超3.35%，康龙化成涨3.9%，凯莱英、昭衍新药大幅跟涨。器械股走势分化，其中权重股意外走弱拖累指数，惠泰医疗跌近1%，迈瑞医疗、联影医疗均小幅收跌。图：中证医疗指数前十权重股涨跌幅（9月11日）图片来源：Wind 从行业分布来看，医疗ETF（512170）跟踪的中证医疗指数权重主要集中于医疗服务和医疗器械两大板块。数据显示，截至8月底，医疗服务和医疗器械行业（申万二级）的权重占比分别为39.1%、55.3%，合计超过94%，对中证医疗的行情走势有着几乎决定性的影响。回到今天的医疗行情，CXO概念股集体走强，有力地提振医疗服务板块；而迈瑞医疗、联影医疗、鱼跃医疗、惠泰医疗等权重器械股收跌，拖累了器械板块表现。下面具体聊聊影响行情的可能因素。 1、再抛10亿注销式回购，药明康德领衔反弹昨日海外利空消息导致药明康德重挫5.38%，药明康德在火速回应后，当晚即官宣了10亿元注销式回购计划，今天股价果然反弹，“老大哥”带头上涨，CXO概念股纷纷跟进，力挺医疗行情。根据药明康德公告，本次回购设定了每股61.02元的价格上限，并计划在董事会批准后的三个月内完成。回购的股份将全部用于注销，进而减少公司注册资本，预计回购股份总数约为1639万股，占公司总股本的0.56%。资金来源方面，药明康德明确此次回购将动用自有资金，旨在维护公司价值及股东权益。据了解，此次回购是药明康德年内第3次10亿元级别的A股注销式回购计划，前两轮累计斥资已达20亿元。如果把H股也计入的话，本次回购已经是药明康德年内第5轮回购计划，药明康德年内已完成了超过33亿元的注销式回购。 2、下半年高值耗材集采或将进入密集执行期医疗器械消息面上，9月10日，国家医疗保障局发言人在国新办新闻发布会上表示，医保部门将大力推进医药集采扩面提质，开展新批次国家组织药品和高值医用耗材集采，将人工耳蜗等高值医用耗材纳入集采范围。同日，上海开始落地执行国家组织第四批高值医用耗材（人工晶体类及运动医学类）集中带量采购结果，至此，第四批国采在全国各省均已落地实施。此外，市场较为关注的人工关节集采续约、安徽联盟传染病性激素发光集采已经开始落地执行，预计在Q3、Q4联盟内省份将会全部完成。尽管短期而言集采可能对器械板块行情造成扰动，但平安证券认为，对于部分国产优质企业，有望抓住集采快速入院覆盖机遇，实现进口替代和份额不断提升。中泰证券也表示，“应采尽采”趋势下，目前大部分高值耗材已陆续纳入国家或地方集采范围，降价压力持续释放，相关品种国产中标份额提升显著，未来有望保持快速增长。此外，看好医疗器械行业创新驱动下的进口替代以及全球化发展。就二级市场投资而言，股市行情瞬息万变，短期难以预测。医药医疗板块调整时间较长，波动较大，尽管近日来行情有所回暖，但企稳迹象尚不明显，短期不排除有继续向下的可能。关注医药医疗投资机会的投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。数据来源：Wind、沪深交易所、华宝基金等。风险提示：智能电动车ETF被动跟踪中证智能电动汽车指数，该指数基日为2014.12.31，发布于2021.6.4；有色龙头ETF被动跟踪中证有色金属指数，该指数基日为2013.12.31，发布于2015.7.13；化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.4.11；医疗ETF被动跟踪中证医疗指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2014.10.31；双创龙头ETF（588330）被动跟踪中证科创创业50指数，该指数基日为2019.12.31，发布于2021.6.1。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，华宝基金亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，智能电动车ETF、有色龙头ETF、化工ETF、医疗ETF风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者。双创龙头ETF（588330）、医疗ETF（512170）联接基金的风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者。适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对该基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-11 20:21
飙涨！大反转
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022年Q4起，锂电产业链股价随着碳酸锂价格泡沫刺破开始不断单边跌落，至今历尽整整2年，期间大量锂电个股从高位跌落远超腰斩，甚至超过80%，遍地无声哀嚎。如今，随着诸多重要利空因素逐一落地，行业时候也终于要等到了从至暗走向黎明的反转时机。 01 预期的利空终于落地在新能源大爆发的最风光时刻，“有‘锂’走遍天下，无‘锂’寸步难行”，成为全市场公认的调侃。当时，全球从国家和企业层面都纷纷开启对锂资源的争夺战，其中上游趁机抬价控货，大量中游企业也囤积居奇，而下游企业也在全球疯狂收购锂矿，密集增设锂电产能，共同推动了锂电全产业链的疯狂涨价。但极端的泡沫随后很快被刺破。随着碳酸锂产能开始陆续大规模落地，同时中国新能源车和风光伏储能电池的需求增速放缓，行业供需局面被快速扭转。从2022年底开始，碳酸锂便从极致的60多万快速跳水式回落，仅1年时间就跌回到了10万以下。最终，锂电行业一场惨烈的供给侧淘汰开启。事实上，上游锂矿减产的消息从2023年就开始陆续出现，不少企业的计划产能也纷纷搁置，其中在高位收购的矿资源产线就首当其冲。在今年初，市面上就“亚洲锂都”的宜春地区就有锂企大面积停产的报道，主要原因就是“由于碳酸锂价格已经击穿了绝大部分企业的成本线，宜春大量涉锂企业已经停产，仍在开门营业的企业，也不约而同地大幅压减产能。” 宁德时代就是其中一个非常重要的玩家。宁王早在2021年就开始宣布砸出135亿在江西省宜春市投资建设宁德时代新型锂电池生产制造基地（宜春）及相应碳酸锂等上游材料生产基地，项目规划用地面积约1300亩，建设周期预计自开工建设起不超过30个月。只是没想到，实力如此雄厚的宁王，也要让该地项目暂时停产了。据悉，市场对宁德时代枧下窝矿区生产成本测算是现金成本约在10万元/吨附近（另据业内测算，宁德时代单吨碳酸锂生产现金成本约8.77万元/吨。），无论哪一个，目前市场价都已经跌破成本线，这也是宁王及时选择停产“止损”的原因。然后很快，市场就传出瑞银集团对此事件的分析报告，认为宁德时代锂业的停产对行业形成利好，可能导致锂价上涨11%-23%，此报告很快得到市场认可，引发了今天锂电产业链全大涨行情。当然，宁德时代今天的股价同样也上涨了3%，这说明市场对该消息对宁德时代的态度并非是利空，反而是普遍看好。因为停产消息落地不仅意味着公司及时止损维护了利润，更重要的该消息就被市场提前预期并消化了。实际上，其他锂矿同行的情况也与宁德时代相近。从碳酸锂的生产成本来看，来自非洲锂矿或中国云母矿的成本线普遍在8-10万元/吨附近，低品位的矿在12万元/吨以上。目前碳酸锂的现货价格已经跌穿这条成本带，很多的高成本的小锂矿企也出现了加速退出的出清阶段。而作为锂电产业最强实力玩家的宁王宣布暂停部分产能，可以说是行业供给出清到了一个重要里程碑。其实锂电行业还有另一个一直压制锂电板块行情的重要因素及市场担忧点——海外对中国新能源车产业的监管态度。不过在近日，欧盟、美国、加拿大等相继发布对中国新能源车出口的关税指引，尽管关税态度上如预期加严，但这也是市场很早就在交易的利空因素。也就是说，外围的负面也是市场早在进行消化了。于是，有了这两大方面重大利空落地，也就有了利空落地变利好的市场逻辑。 02 困境反转的业绩验证在全球新能源车尚未井喷大爆发之前，工业级碳酸锂的价格大概在4-6万元/吨区间。如今新能源时代对于锂电材料的需求规模早已已翻天覆地，而且全产业链的价格都上了一大台阶，碳酸锂当前的价格区间已经开始让行业开启惨烈供给侧出清，所以价格再跌下去的空间已经基本不会太大了。据不少券商机构预测，锂电材料价格长期成本中枢上移是大势所趋，2024年碳酸锂成本第一支撑位约为8-8.5万元/吨。这里面，在供给侧暴力出清之后，存活下来的行业龙头反而会进一步吃到更多的市场蛋糕。据券商研报，得益于在手的高价精矿库存消耗完毕，今年二季度以锂矿公司为主的A股12家能源金属企业的季度扣非净利润开始整体转正，很好反映了行业开始迎来困境反转的迹象。比如亿纬锂能，2024Q2公司实现营业收入123.42亿元，同比增长4.68%；归母净利润10.72亿元，同比增长5.97%；实现扣非归母净利润7.98亿元，同比增长23.76%。国轩高科上半年实现营收167.94亿元，同比增长10.20%，归母净利润2.71亿元，同比增长29.69%；其中Q2实现营收92.86亿元，同比增长15.18%，环比增长23.68%，归母净利润2.02亿元，同比增长51.35%，环比增长192.18%。同时，国轩高科的Q2毛利率17.77%，同比增长5.62pct；净利率2.98%，同比增长1.29pct，环比增长2.5pct。边际改善迹象非常明显。同时，虽然市场在担心宏观经济下行压力影响新能源产业景气度，但实际上从锂电行业侧面来看，无论是动力电池还是储能电池，行业的销量增速实际上仍是很可观的。国外方面，虽然过去几年各种地缘政治因素困扰，但新能源车和清洁能源的全面推广政策不变，市场一直都存在巨大机遇。近几年，中国锂电企业也在大规模出海布局，取得了非常不错的成绩。它们在海外收购矿产然后再当地生产锂电，既规避了一些国家对中国企业的监管风险，也能得益于靠近资源或需求市场，规避不必要高关税而大幅节省成本。所以今年出口型的锂电企业在业绩表现上都普遍不错。比如上面提到的亿纬锂能，上半年公司动力电池出货13.54GWh，同比增长7.03%，储能电池出货20.95GWh，增速高达133.18%。海外市场方面，公司正式推出全球CLS业务模式在美国密西西比州顺利动工，锂电年产能达21GWh。现在，海外国家对于中国车企的关税政策态度已逐步明朗，接下来中国锂电企业的海外布局动作大概也会相应加快，这可能会在此后给公司的业绩带来潜力可观的增长点。 03 投资锂电可以关注什么现在的A股市场环境，无论是抱团红利资产还是成长概念，其实最本质的逻辑还是拥抱标的业绩上的确定性，所以那些核心的龙头，总能在大幅回撤之后能重现获得资金的拥抱。新能源大产业的长期成长空间巨大，也是全球国家助推的方向，所以长期的确定性是无疑的。地缘问题导致行业发展短期受阻至多是短期的困扰，但行业的庞大需求只会被后移并不会消失。所以投资开始困境反转的锂电行业，尤其是其中一体化产业链能力突出，拥有上游资源禀赋优势的行业龙头，或会一个较为不错的方向（目前各锂电企业的业绩对比看，产业链中核心龙头在营收、利润表现上普遍也都强出一筹）。当然，如果考虑更安全选择，还可以重点关注储能电池方向的投资机遇，因为储能电池无论是在国内，还是国际市场，都是未来巨大刚需。而且海外对中国储能电池的监管态度相对更缓和，且海外的储能市场空间庞大且目前仍处于起步阶段。比如大家可以选择一些新能源ETF一举布局这些核心资产，比如储能电池ETF(159566，A类：021033，C类：021034)。作为A股唯一一个年内正收益的电池主题ETF，储能电池ETF(159566)跟踪国证新能源电池指数，首个聚焦储能电池的ETF产品，自8月26日以来累计上涨7.7%，领涨同类产品，成立以来上涨8.85%，跟踪的指数同期上涨7.23%，超额收益率为1.61%。该指数的成份股汇聚我国电池领域龙头企业，如电池制造龙头宁德时代、逆变器/PCS龙头阳光电源、集消费、动力和储能电池技术合一的龙头亿纬锂能、电池系统集成龙头巨星科技、电池温控消防龙头英维克等，是纯正的电池指数。从风格特征看，相比其他新能源主题指数，该指数具备更鲜明的中小盘风格，市值100亿-500亿的公司权重合计33%，具备高弹性的特征，反攻动能更强。 04 尾声美国降息越来越近，甚至有可能超预期降息，收缩美元与非美货币的息差，刺激国际资金抱团美元资产退潮。这样的大背景下，A股港股是有止跌契机的。实际上近期的A股红利股集体大跌后，市场迎来反转的希望反而比之前更大一点。不仅是因为市场开始强烈预期新一轮的救市措施，也因为近期国家队确实也开始在大规模入场。而大量资金从红利股释出来后，会转入其他相对也有业绩增长确定性的行业板块，那么已经开始验证行业回暖的锂电板块有不小概率也会是其中的一个。所以如果看好这个行业的困境反转逻辑，不妨多关注这个板块的ETF。（全文完）
格隆汇09-11 19:02
ETF甄选 | 电池级碳酸锂价格上涨，9月来乘用车同比增长10%，电池、新能车类ETF涨幅居前
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、光伏等ETF表现亮眼。【电池级碳酸锂价格上涨，储能锂电需求增长】消息面上，上海钢联发布数据显示，今日电池级碳酸锂价格较上日上涨1000元，均价报7.35万元/吨。有机构在近期研报中表示，当前供给侧已经有收缩迹象，锂矿行业资本开支下行明显，对未来2—3年的新增供给有压制预期。需求端来看，长期新能源需求仍维持每年15%—20%同比增长，其中储能锂电需求快速增长，对碳酸锂需求当前起主要承托作用。相关ETF：电池ETF基金(562880)、电池50ETF(159796)、电池ETF(159755)、电池30ETF(159757)、电池ETF(561910) 【电动车保有量逐步提升，9月来乘用车同比增长10%】消息面上，日前国家发改委发布关于推动车网互动规模化应用试点工作的通知，通知指出促进V2G技术与模式协同创新。V2G技术是指车辆对电网进行能量双向传输的技术，通过V2G技术电动车可以充当储能设备，当电网负荷低时，吸纳电能，在电网负荷高时释放电能，新能源车也可以赚取差价收益。此外，乘联会数据显示，9月1日-8日，乘用车市场零售38.8万辆，同比去年9月同期增长10%，较上月同期增长5%。9月1-8日，新能源车市场零售21.4万辆，同比去年9月同期增长56%，较上月同期增长11%。东海证券指出，当前国内电动车保有量和单车带电量逐步提升，带动充电桩单桩利用率上升，相关政策持续刺激，充电运营商盈利改善，龙头公司率先扭亏为盈。考虑到2024年初车网融合政策正式出台，叠加我国V2G发展具备天然优势，相关产业链跟进积极。相关ETF：新能车ETF(159824)、新能车ETF(515700)、新能源车ETF(515030)、新能源车ETF基金(516660)、新能源车龙头ETF(159637) 【回暖信号显现，光伏市场迎“出海”破局新机遇】消息面上，近期，在2024年科创板半年度暨新能源专场集体业绩说明中，晶科能源董事长表示，当前光伏行业已在周期底部，行业已经从源头遏制了产能无序扩张，未来行业会是逐渐回暖的过程。天合光能董事长、总经理亦同样提到，当前光伏产业链价格已处于底部区间，未来随着市场供需格局的逐步优化，预计产业链价格有望迎来积极回升。东吴证券指出，乘“一带一路”与中东能源转型之风，光伏国产设备商迎出海机遇。中东经济结构调整强化中东能源结构转型进程，在中东光照和土地等资源禀赋及政府补贴加持下，中长期内中东地区的光伏装机和资本开支增长将保持强劲。目前中国光伏设备商海外收入占比较低，未来随着中东等地区的光伏产能快速扩张，未来国产设备商海外收入的成长空间较大。相关ETF：光伏50ETF(516880)、光伏ETF基金(159863)、光伏ETF指数基金(159618)、光伏ETF(159857)、光伏30ETF(560980) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-11 18:02
官媒发声，A股当前四大优势！
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，对碳酸锂需求当前起主要承托作用。碳酸锂价格有望于2026年—2027年迎来上行周期，锂板块通常先于商品价格6—9个月启动上涨。不过今日新能源赛道集体反弹，主要还是消息面催化，市场正热议关于宁德时代的两个传闻。其一是“宁德锂选矿厂将停产”的消息，据证券时报，目前了解宁德选矿确定暂停一条线，未接到明确通知要全部停产，不过宁德时代尚未回应具体情况。其二是“宁德时代拟收购一道新能进而跨界光伏”的消息，该消息同样未被证实，据第一财经，目前双方均未做出回应。在相关传闻刺激下，新能源方向今日迎来集中反弹，但对市场整体的带动作用有限，量能进一步萎缩背景下，个股仍是跌多涨少。而从短线题材方向来看，高位股的杀跌仍在延续，科森科技、大众交通等延续跌停走势，对于短线情绪形成压制。整体而言，当前市场仍未摆脱偏弱整理格局，分析人士判断，耐心等待红利以及情绪高标补跌完成后，市场或有望迎来一定的修复机会。对于后市无需悲观，静待市场走出更为明确的变盘信号。 A股底部有四大优势一段时间以来，受内外复杂市场因素影响，A股市场持续承压，不少投资者陷入迷茫。针对当前市场，证券时报今日刊文，从市净率、股息率、增量资金、回购金额四方面阐述了A股具备的底部特征，希望投资者理性把握当前A股市场价值方位。具体来看：第一，A股市净率低于四大历史底部。当前A股主要指数估值已达到或接近2000年以来普遍公认的四大历史底部，沪深300指数滚动市盈率(下同)不足11倍，上证指数略高于12倍，均低于2005年和2008年两大历史底部水平。市净率更能突出反映当前A股的低估状态：上证指数市净率1.13倍，沪深300指数市净率1.16倍，万得全A指数市净率1.29倍，全部低于此前四大历史底部；破净股数量超800只，占比超15%，高于此前四大历史底部破净股数量占比。当前A股估值处于历史性底部区域。第二，A股股息率处于历史最高位。股息率高企也是市场见底的重要特征之一。目前，上证指数、沪深300指数、万得全A指数股息率分别为3.06%、3.36%和2.64%，已显著高于此前四大历史底部的股息率，分别处于历史百分位的99.09%、98.64%和99.92%。第三，上半年“国家队”买入超4600亿元。历史上的重要底部往往会出现“政策底—市场底”组合。当前，A股市场政策底明显，活跃市场、提振信心的政策“组合拳”持续发力，涵盖了投资端改革、融资端优化、交易机制完善、交易成本降低等多个方面。另外，“国家队”真金白银入市，助力稳定市场。粗略估算，“国家队”上半年通过股票型ETF入市资金累计超过4600亿元，其中四大沪深300指数ETF增持金额超3100亿元。下半年以来，上述四大沪深300指数ETF资金净流入也超过了2220亿元。第四，年内A股回购金额创历史新高。经验表明，A股进入阶段性底部，往往伴随产业资本加大增持、放缓减持，助力股市资金供求关系的局部改善。今年以来，A股重要股东累计净减持180.71亿元，为2007年以来同期最低值，不到去年同期的7%；高管累计净增持逾29亿元，为2007年以来同期首次净增持。与此同时，上市公司回购出现高峰。今年以来，逾千家A股公司已完成回购额超1360亿元，创出历史同期新高，较上年同期增加1.7倍。综合而言，证券时报认为，当前A股市场无论从整体估值水平，还是从现金分红回报率看，都已进入到了价值投资区域。叠加稳定市场“组合拳”持续发力、股市供求关系边际改善，假以时日，A股市场有望迎来转机。机构：后市反弹空间较大当前，A股市场估值仍处于历史中低水平，银河证券判断，后市反弹空间较大。展望后市，本轮核心资产退潮、红利走强的行情至今已持续3年。东吴证券判断，当前市场正处于风格均衡化的过程中，随着美联储降息渐近，全球流动性周期开始上行，高利率对于全球需求的压制将得以缓解，积极因素累积下，全球制造业周期有望上行，有望成为市场预期反转的重要驱动力。如果忽略中短期的变化，从中长周期维度来看1998年以来A股大致经历了四轮行情转换周期，每一轮上行行情的持续时间在2年至3.2年之间，平均时间为2.5年；大级别下行周期则基本是3年至4年，但若剔除其中的震荡和反弹阶段，每一轮连续下跌的时间均不超过3年。结合A股的这个三年特征，东吴证券判断，A股最低点可能已经过去。配置方面，银河证券建议关注三条线索：第一，2024年中报业绩显示金融板块业绩超预期好转，且金融股分红率较高，当前金融并购重组加速推进，预计金融板块有望继续跑赢全A。第二，9月，消费电子行业新产品将纷纷亮相，有望带动相关题材行情爆发。第三，美国制造业活动仍然陷于萎缩区间，美国就业市场活力进一步减弱，9月降息预期升温，降息周期有望开启，建议关注可能受益于美联储降息的A股行业。
证券之星09-11 16:52
A股新能源赛道集体走强，高股息资产调整，特朗普与哈里斯第一场辩论重挫比特币
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母业务和头部大盐厂停产检修、电池级碳酸锂价格上涨、智利8月锂出口量下降以及美国副总统哈里斯和共和党总统候选人特朗普辩论中提及相关内容等四个催化点。与此同时，高股息资产集体调整，四大行、“三桶油”、煤炭板块龙头股、水电板块龙头股、核电板块龙头股等个股都有不同程度的下跌。药明康德 A 股上午盘中涨幅一度超过 3%，公司拟采用集中竞价交易方式回购公司A股股份并予以注销。新股慧翰股份上午盘中涨幅一度超过90%，该公司是一家致力于为智能汽车及产业物联网客户提供智能网联解决方案的科技服务商。美国总统辩论引发比特币下挫美国民主党候选人副总统卡玛拉・哈里斯与共和党候选人前总统唐纳德・特朗普进行了首场总统辩论。辩论中，双方就经济、移民、堕胎、俄乌战争等多个问题展开激烈交锋。在经济方面，哈里斯抨击特朗普对外国商品征收高额关税的意图，认为会损害中产阶级利益，而特朗普则反驳称未造成通货膨胀。关于移民问题，特朗普指责民主党支持 “开放边界”，哈里斯则表示特朗普对共和党的游说导致两党移民法案在国会被否决。在堕胎问题上，哈里斯批评特朗普，特朗普表示不会签署全国性的堕胎禁令。在俄乌、巴以冲突问题上，双方也表达了不同的观点。美国总统选举辩论引发了市场的广泛关注，辩论结束后，市场情绪出现了一些波动。特别是比特币市场，在辩论开始约30分钟后，比特币价格开始回落，跌幅超过1%，至57000美元以下。这可能是由于交易者对辩论结果的反应，尤其是在特朗普与哈里斯就经济政策展开辩论的情况下。分析人士指出，虽然加密货币市场在过去几年中经历了快速增长，但其高风险性和波动性仍然不容忽视。特别是在政策环境不确定性加大的情况下，投资者需要更加谨慎地评估风险与收益。
金融界09-11 13:33
港股早訊丨民生国际上一财年取得收入1.27亿港元，交银国际予蔚来“买入”评级
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有色网最新报价，9月9日国产电池级碳酸锂价格下跌340元，报7.22万元/吨，连续第五日下跌，创下3年新低。 6. CME“美联储观察”数据显示，美联储在2024年9月降息25个基点的概率为70%，降息50个基点的概率为30%。到11月累计降息50个基点的概率为28.5%，累计降息75个基点的概率为53.7%，累计降息100个基点的概率为17.8%。大行评级 1. 花旗：花旗对腾讯音乐-SW(01698.HK)的付费用户收入增速放缓表示关注，认为该公司具有防守性，利润与收入可持续。 2. 交银国际：给予蔚来-SW（09866.HK）“买入”评级，目标价为59.88港元。 3. 小摩：在中国燃气公用股中，小摩偏好华润燃气（01193.HK）及新奥能源（02688.HK），认为这些股票的收益率具有吸引力。 4. 建银国际：维持腾讯控股（00700.HK）“跑赢大市”评级，目标价为485港元。 5. 大摩：维持海尔智家（06690.HK）“与大市同步”评级，目标价为26港元。编辑总结近期港股市场的公司回购行为频繁，显示出企业对自身股价的信心和资本市场的重视。然而，面对全球经济的不确定性以及国内市场需求放缓的背景，港股市场仍面临较大压力。尽管部分行业表现出较强的抗压能力，例如新能源车和科技股，但其他行业如房地产和传统制造业仍处于低迷状态。此外，美联储的货币政策调整预期将继续对全球市场产生重要影响，尤其是香港市场与美元挂钩的特殊性使得港股市场更易受到美联储决策的波动影响。名词解释回购：公司在市场上购回自身股票，通常被视为企业对股价信心的表现。 CPI：消费者价格指数，衡量居民消费品价格变动的重要指标。 PPI：生产者价格指数，衡量生产者在销售商品和服务时的价格变动情况。碳排放权交易：一种通过市场机制控制温室气体排放的政策工具，企业可通过购买或出售排放配额来达到排放目标。相关大事件 2024年9月9日：国家统计局公布数据显示，8月CPI同比上涨0.6%，创年内新高。 2024年9月9日：腾讯、安踏、美团等多家公司斥巨资回购股票，回购行为成为市场关注的焦点。 2024年9月9日：生态环境部发布全国碳排放权交易市场扩展计划，涵盖水泥、钢铁和电解铝行业，碳市场覆盖率将达到全国总量的60%。来源：今日美股网
今日美股网09-11 00:10
新材料板块持续升温，科创新材料ETF(588010)涨近2%，天奈科技领涨
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.95%。山西证券指出，上周原料碳酸锂价格上升，锂电池、磷酸铁锂、三元材料、电解液、负极材料、隔膜价格较不变。锂电池市场表现有所分化。储能市场订单依然强劲，动力市场整体偏稳，暂时没有显著增量。碳酸锂市场9月利多预期提高，如厂家减产增多、电池排产提高、下游需求提高、产业去库和宏观降息预期，但库存总量高企去化困难，仍然压制碳酸锂价格。碳酸锂价格上下空间都有限，市场短期内预计呈震荡走势，现货价格将在7-8万元内波动。光大证券表示继续全面看好金属新材料板块。二氧化锗价格屡创2017年以来新高，建议关注相关标的。氧化镨钕价格重回40万元/吨以上，国内稀土第二批配额指标下发，关注下半年需求情况。锂价已跌至8万元/吨以内，产能后续存在加速出清的可能性，锂矿板块建议关注成本具有优势且资源端存在扩张的标的。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-03 13:21
东吴证券：给予赣锋锂业买入评级
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%+，增量主要来自于南美盐湖产出的碳酸锂。价格成本方面，24H1锂盐均价10.5-11万元/吨左右，平均成本9-9.5万元/吨左右，对应锂精矿均价1300美元左右；我们预计下半年锂盐价格维持7-9万元区间，精矿均价800美元左右，对应锂盐成本约6.6万元/吨。　　持续布局优质锂资源，提高矿端自供率。我们预计24年自有矿权益产量约5-7万吨，自供比例在50%左右。1）Marion项目24H1精矿产量36万吨，出货34万吨（SC624万吨），公司持股50%，我们预计2024年权益产量约3万吨LCE；按SC6计，24H1销售价格0.7万元（960美元），单吨营业成本0.54万元（750美元），精矿单吨利润0.12万元，对应24H1净利润3亿元，贡献投资收益1.5亿元。2）非洲马里Goulamina锂辉石项目规划一期产能50.6万吨精矿，浮选产线正在收尾工作，破碎产线已经启动，预计将于24年内产出首批锂辉石产品，公司增持MaliLithium公司股权，目前已持有60%股权并取得控制权。3）阿根廷Cauchari-Olaroz项目规划一期年产4万吨LCE，目前产出已经爬坡至设计产能的70%左右，计划在2024年完成2-2.5万吨碳酸锂产品的生产，公司拥有76%包销权，持股47%，24年有望贡献权益产量0.9-1.2万吨。4）阿根廷Mariana盐湖计划在2024年底前试生产。　　Q2经营性现金流明显改善，存货较Q1末增加。公司24H1受Pilbara股价下跌影响，公允价值变动损失8.7亿元。24H1期间费用率17.6%，同增10.4pct，其中Q2费用率20.2%，同环比+13.3/+4.9pct；24H1经营性净现金流39.4亿元，同增246.5%，其中Q2为38.2亿元，同环比+700%/+3117%；24H1资本开支45.5亿元，同-13.8%，其中Q2为36亿元，同环比+1.1/275.8%；24Q2末存货81.2亿元，较Q1末增16.6%。　　盈利预测与投资评级：预期锂价持续处于底部区间，我们下调2024-2026年盈利预测，我们预计2024-2026年公司归母净利润-6.2/12.3/18.0亿元（原预期24-26年为30.2/40.0/48.1亿元），同比-113%/+298%/+46%，对应25-26年42x/29xPE，由于公司全球布局众多优质锂资源布局，矿端自供率持续提升，维持“买入”评级。　　风险提示：产能释放不及预期，需求不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，广发证券宫帅研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为62.55%，其预测2024年度归属净利润为盈利52.38亿，根据现价换算的预测PE为21.57。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有8家机构给出评级，买入评级5家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为36.52。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星09-03 05:53
德方纳米：公司调整了组织架构，优化精简了岗位体系，相关人员变动属于正常的调整
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素的影响。公司的库存根据订单计划和碳酸锂价格波动情况动态灵活调整。公司根据订单情况及市场需求合理安排生产计划，目前公司的磷酸铁锂排产处于相对较高水平，具体的经营情况请您留意公司的定期报告。感谢您的关注！投资者：董秘，你好，最近各大电池厂商纷纷发布固态电池商用时间表，请问公司在固态电池材料方面储备的技术有哪些，是否有对应的生产投产计划德方纳米董秘：您好！公司产品如磷酸铁锂、磷酸锰铁锂、补锂剂等适用于固态电池体系。对于新兴的技术和产品方向，公司均会保持关注，并根据公司的战略规划进行技术储备。相关信息如达到信息披露标准，公司将会及时履行信息披露义务。感谢您的关注！投资者：董秘，你好，磷酸锰铁锂材料，目前除了在二轮车上有大批量应用，在汽车方面是否有批量应用，能否举例说明德方纳米董秘：您好！磷酸锰铁锂作为新一代正极材料，拥有广阔的市场空间。2023年，首款搭载“三元锂离子+磷酸铁锰锂电池”的车型智界S7上市，2024年，陆续新增了星途瑶光、享界S9、智界R7等新车型，磷酸锰铁锂的商业化进程进一步加速。公司的磷酸锰铁锂产品已率先上车应用，产品性能和产能规模行业领先，具备大规模供货应用能力，出货量根据客户需求节奏逐渐增加。感谢您的关注！投资者：董秘，你好，今年以来许多电池厂、电池材料厂商，都寻求出海，以进一步提升市场占有率，提升产品利润率，在出海这块儿，公司有没有相应的计划德方纳米董秘：您好！公司对海外布局已进行充分的分析和考察，将适时推出海外布局计划。相关事项如达到披露标准，公司将会及时履行信息披露义务。感谢您的关注！投资者：请问固态电池量产应用后，公司的产品是否会被淘汰？德方纳米董秘：您好！公司现有产品纳米磷酸铁锂、磷酸锰铁锂等正极材料及补锂剂等高性能辅助材料适用于固态电池体系。对于新兴的技术和产品方向，公司均会保持关注，并根据战略规划进行一定的技术储备。感谢您的关注！投资者：请问贵公司有哪些产品广泛应用于固态电池，是否在固态电池材料方面有新的研发产品德方纳米董秘：您好！公司现有产品纳米磷酸铁锂、磷酸锰铁锂等正极材料及补锂剂等高性能辅助材料适用于固态电池体系。对于新兴的技术和产品方向，公司均会保持关注，并根据战略规划进行一定的技术储备。感谢您的关注！投资者：公司什么时候能够扭亏为盈？德方纳米董秘：您好！当前，磷酸铁锂行业在经历快速发展期后进入阶段调整期，行业竞争加剧，公司业绩受到原材料锂源价格剧烈波动及产品售价大幅下降等因素影响，整体业绩承压。长期来看，在双碳政策、技术创新、市场需求增长的共同作用下，锂电行业预计将继续保持增长趋势，公司将坚持以技术创新为先导，不断强化企业创新能力，加速推进新产品的产业化进程，并不断修炼内功，通过技术降本、工艺降本、管理降本等方式推进降本增效工作，力争提高公司的盈利水平，争取以良好的经营业绩回报股东。感谢您的关注！投资者：公司业绩连续几个季度亏损，什么时候能够盈利？德方纳米董秘：您好，当前，磷酸铁锂行业在经历快速发展期后进入阶段调整期，行业竞争加剧，公司业绩受到原材料锂源价格剧烈波动及产品售价大幅下降等因素影响，整体业绩承压。长期来看，在双碳政策、技术创新、市场需求增长的共同作用下，锂电行业预计将继续保持增长趋势，公司将坚持以技术创新为先导，不断强化企业创新能力，加速推进新产品的产业化进程，并不断修炼内功，通过技术降本、工艺降本、管理降本等方式推进降本增效工作，力争提高公司的盈利水平，争取以良好的经营业绩回报股东。感谢您的关注！投资者：公司半年报毛利率竟然是负数，同行业至少是正数，为什么公司赔本卖？毛利率难道都不能转正吗？为什么不能合理提高产品单价，毛利率为负很不正常吧？德方纳米董秘：您好！2024年上半年，主要原材料锂源价格同比大幅下降，市场竞争加剧，公司产品售价同比下降，产品毛利降低。在激烈的市场竞争中，短期内公司业绩承压，但公司也需要着眼于长远发展，维护市场份额。产品售价受原材料价格波动、供需情况、市场竞争等多种因素的影响。公司将坚持以技术创新为先导，不断强化企业创新能力，加速推进新产品的产业化进程，并不断修炼内功，通过技术降本、工艺降本、管理降本等方式推进降本增效工作，努力提高公司的盈利能力。感谢您的关注！投资者：行业内卷大背景下，建议公司与同业公司建立同盟，保证产品不要再被贱卖，被下游主机厂、电池厂，使劲薅羊毛的局面，切实维护投资者利益。德方纳米董秘：您好！感谢您的建议！投资者：请问贵公司在固态电池方面有配套参与吗？后续会否加大投入？另，随着碳酸锂的价格逐步企稳回升，会否对德方纳米贵公司业绩带来正向影响？请问贵公司云南公司目前市场传言开工率很好，请问是否属实？请贵公司董秘有空答复下，祝贵公司越来越好！德方纳米董秘：您好！公司现有产品纳米磷酸铁锂、磷酸锰铁锂等正极材料及补锂剂等高性能辅助材料适用于固态电池体系。对于新兴的技术和产品方向，公司均会保持关注，并根据战略规划进行一定的技术储备。公司业绩受多方面因素的影响，具体的情况请您留意公司的定期报告。公司根据订单情况及市场需求合理安排生产计划，目前公司的磷酸铁锂排产处于相对较高水平。感谢您的关注！投资者：请问公司是如何制定每个月的排查计划的？以及根据什么来调整的？德方纳米董秘：您好！公司根据订单情况及市场需求合理制定生产计划，并及时根据上述情况的变化来动态调整生产计划。感谢您的关注！投资者：请问公司的全固态电池，研发到哪个阶段了？德方纳米董秘：您好！公司主要从事锂离子电池核心材料的研发、生产和销售，不生产电池，公司现有产品纳米磷酸铁锂、磷酸锰铁锂等正极材料及补锂剂等高性能辅助材料适用于固态电池体系。感谢您的关注！以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星09-02 22:06
华安证券：给予多氟多增持评级
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期业绩有保障。短期来看，考虑到六氟磷酸锂价格从高位回落触底，盈利能力处于低位，我们调整公司业绩，预计公司2024年-2026年分别实现归母净利润2.98、4.10、7.12亿元（原预测值为4.66、6.19、8.43亿元），对应PE分别为40、29、17倍。维持公司“增持”评级。　　风险提示　　（1）原材料价格上涨带来成本的升高；　　（2）客户验证进度不及预期；　　（3）产能释放进度不及预期；　　（4）下游需求不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中银证券武佳雄研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为49.37%，其预测2024年度归属净利润为盈利6.94亿，根据现价换算的预测PE为16.63。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有3家机构给出评级，增持评级3家。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星09-02 14:56

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