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美联储降息预期提振亚太股市，美元走低，全球市场关注经济数据表现
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高。美联储会议纪要解读澳大利亚国民银行货币策略主管雷·阿特里尔表示：“美联储会议纪要发出的明确信号是导致美元近期下跌的催化剂。”他认为，英镑突破1.30美元的趋势可能会持续，欧元也有望在未来几周内维持在1.10至1.15美元之间。利率期货市场与债券收益率利率期货市场已完全计入下月美国25个基点的降息预期，且有三分之一的可能性降息50个基点，到2025年7月预计将累计降息超过200个基点。美联储会议纪要公布后，美国国债收益率在亚洲交易时段基本保持稳定，十年期收益率维持在3.81%，两年期收益率维持在3.94%。大宗商品市场与未来展望大宗商品方面，布伦特原油期货价格自8月以来下跌近6%，报76.04美元/桶，接近年度低点。美国原油库存增加以及中国需求前景疲软加剧了市场悲观情绪。此外，疲软的美元使黄金价格维持在每盎司2500美元以上。澳大利亚矿业公司Whitehaven Coal的股价上涨8%，此前该公司宣布将其昆士兰州Blackwater矿的10亿美元股份出售给日本钢铁公司。韩国央行如预期保持利率不变，但下调了增长和通胀预期，为未来降息铺路。编辑总结综合来看，亚太股市受到美联储可能降息的消息提振，而美元则因同一消息走低。随着利率期货市场进一步计入降息预期，全球金融市场将继续关注美国经济数据的表现，尤其是就业数据和PMI数据，这些数据可能对美元和大宗商品市场产生重大影响。此外，全球经济增长的不确定性仍然是影响市场情绪的重要因素，尤其是在美联储降息后，市场对经济软着陆的期待仍需谨慎对待。名词解释美联储（Federal Reserve）：美国的中央银行，负责制定货币政策。利率期货（Interest Rate Futures）：金融衍生品，用于对未来利率走势进行投机或对冲。 PMI（采购经理人指数）：衡量制造业和服务业活动的经济指标。布伦特原油期货（Brent Crude Futures）：国际原油市场的基准油价，主要在欧洲交易。来源：今日美股网
今日美股网08-23 00:11
油价稳定在年内最低点，全球市场关注美国经济放缓与地缘政治风险
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Symposium）：由美国联邦储备银行举办的年度经济政策研讨会，通常吸引全球中央银行官员、学者和经济学家参加。来源：今日美股网
今日美股网08-23 00:11
美元接近一年低点，市场期待美联储鸽派政策与未来经济走向
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种主要货币的汇率。美联储：美国的中央银行，负责制定货币政策。杰克逊霍尔年会：每年在美国怀俄明州杰克逊霍尔举行的全球央行年会，常被视为美联储及其他央行政策的重要风向标。基点：基点是利率的百分之一，用于表示利率的变化。相关大事件 1. 美联储多次降息（2024年多次）：由于美国经济放缓，美联储在2024年多次降息，旨在刺激经济增长。 2. 全球央行政策分化（2024年7月）：日本央行意外加息，而美联储等其他央行采取宽松货币政策，导致全球市场的货币政策出现分化。 3. 杰克逊霍尔年会（2024年8月）：该年会成为全球经济关注的焦点，市场密切关注鲍威尔的讲话，以获取美联储未来政策的指引。来源：今日美股网
今日美股网08-23 00:11
新兴市场债券对美国国债的敏感性回升，马来西亚债券成为主要受益者
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会相应地进行宽松周期。菲律宾央行、泰国银行和印尼银行近期均维持利率不变，而韩国银行预计将于本月继续维持利率，马来西亚银行可能会在下个月维持利率不变。风险因素新兴市场债券对美国国债的增加相关性也增加了这些区域债券对美国国债收益率上升及美元反弹的敏感性。彭博美元现货指数在周三结束了连续三天的下跌，市场在等待美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔的演讲，以获取有关中央银行政策前景的线索。相关大事件 2024年7月：马来西亚债券回报率上升8.3%，成为区域表现最佳的债券。 2024年8月：新兴市场亚洲债券对美国国债的相关性回升至七个月来的高点。 2024年8月：美联储主席鲍威尔将在杰克逊霍尔年度经济研讨会上发表讲话，市场对可能的降息前景保持高度关注。 2024年8月：菲律宾央行启动降息周期，泰国银行和印尼银行维持利率不变。编辑总结近期，新兴亚洲市场债券对美国国债的敏感性回升，特别是马来西亚债券表现突出，成为区域内的主要受益者。这种敏感性增加主要由于美联储降息预期及美元疲软带来的影响。马来西亚债券的高回报率吸引了大量外国投资者，而其他区域市场如泰国和韩国也表现出较高的相关性。需要关注的是，美元的潜在反弹和美国国债收益率的上升可能对这些债券市场造成风险。名词解释新兴市场债券：指在新兴经济体中发行的债券，通常具有较高的收益率和风险。相关性：衡量两个市场或资产之间价格变化的关系程度。林吉特：马来西亚的货币单位。杰克逊霍尔经济研讨会：每年8月在美国怀俄明州杰克逊霍尔举行的国际经济政策会议，主要讨论全球经济形势和货币政策。来源：今日美股网
今日美股网08-23 00:11
美联储主席讲话前，亚洲基准指数涨跌互现
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跌0.1%，至2,697.43点。韩国银行正在召开货币政策会议，尽管预计不会采取任何加息行动，但对投票结果的观点存在分歧。香港恒生指数上涨0.1%，至17,413.42点，而上海综合指数基本持平，报2,855.16点。美股市场在华尔街，标准普尔500指数上涨0.4%，结束了为期八天的连涨，创下今年最长的连涨纪录。该指数回升至5,620.85点，距离7月份创下的历史最高点仅0.8%。道琼斯工业平均指数上涨0.1%，至40,890.49点，而纳斯达克综合指数上涨0.6%，至17,918.99点。美国公司的盈利增长继续强劲，预计将成为自2021年底以来S&P 500公司中最佳的增长。经济数据对美国消费者能否维持支出以阻止经济衰退的担忧正在增加。尽管通胀正在放缓，但价格仍然远高于疫情前水平。美国政府发布的初步修订数据表明，到3月的年内，经济创造的就业岗位比早期报告少818,000个。这一大幅度修正进一步证明了就业市场的降温。能源市场在能源交易中，美国基准原油价格下跌16美分，至71.77美元每桶。国际标准布伦特原油价格微跌8美分，至75.97美元每桶。货币市场在货币交易中，美元升值至145.36日元，之前为145.14日元。欧元价格为1.1147美元，之前为1.1153美元。相关大事件 2024年8月：亚洲股市交易表现不一，华尔街反弹。 2024年8月：美股市场标准普尔500指数回升至5,620.85点。 2024年8月：美国经济新增就业岗位修正数据表明就业市场降温。 2024年8月：美国基准原油价格下跌至71.77美元每桶。 2024年8月：美元兑日元升值至145.36日元。编辑总结尽管华尔街因盈利报告乐观而出现反弹，亚洲股市表现却出现分歧，主要是由于市场对即将召开的央行年会持谨慎态度。美股市场在连涨后回升至接近历史高点，但对美国经济能否维持消费增长和防止经济衰退的担忧仍在加剧。能源市场和货币市场的波动显示了市场对未来经济走势的预期。名词解释标准普尔500指数：反映美国500家大型公司的股市表现的股票指数。道琼斯工业平均指数：由30家大型工业公司组成的股票指数，是衡量美国经济的一个重要指标。纳斯达克综合指数：包括所有在纳斯达克交易所上市的股票的指数，涵盖了技术股等多个行业。基准原油：用于确定原油价格的标准类型，包括美国WTI原油和国际布伦特原油。货币兑换率：不同国家货币之间的交换比率。来源：今日美股网
今日美股网08-23 00:10
韩国银行维持基准利率不变，货币政策偏向鸽派
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韩国银行维持基准利率不变，货币政策偏向鸽派概述政策调整经济前景市场反应概述韩国银行（BOK）在最近的会议上决定维持七天回购利率在3.5%的水平，这一决定符合了22位接受彭博社调查的经济学家的预期。会议后，韩元和三年期国债收益率略有下降。政策调整在决策后的新闻发布会上，韩国银行行长李昌容表示，四名董事会成员对未来三个月内降息持开放态度，这一比例较上次会议时的两名成员有所上升。此外，声明中删除了“在足够长的时间内保持利率稳定”的承诺，暗示银行可能更接近于降息。李昌容表示：“我们的三个月视野包括了10月和11月，很难确定董事会将作出何种判断。” 经济学家长期以来将异议者的存在视为政策变化即将到来的迹象。周四没有出现异议者，加上支持近期降息的成员数量翻倍，使得预测韩国银行利率走势的过程变得复杂。模糊的指引可能促使一些原本预测10月会有政策调整的经济学家改变看法。经济前景声明中提到，韩国银行将“彻底评估政策变量之间的权衡，如通货膨胀、增长和金融稳定性，并审查利率调整的适当时机，同时保持限制性货币政策立场。” 韩国银行认为其限制性政策已经见效，通胀持续走低，满足了政策调整的条件。然而，首尔房价的加速上涨对韩国银行的金融稳定性目标构成威胁。李昌容表示，董事会正“努力遏制房价上涨”，以避免家庭债务对长期经济增长的拖累。市场反应目前，出口的强劲增长驱动了经济增长，促使货币当局认为可以再维持一段时间的限制性政策。8月前20天，出口增长加速，半导体引领了这一势头。这为中央银行提供了继续缓解金融稳定威胁的空间。 “当关注点仍集中在房地产和家庭债务的金融稳定性上时，没有必要急于降息，”汉华投资证券公司的分析师金成洙表示。“经济表现良好，出口也在增长。因此，10月降息后再持平至年底的可能性较大。” 编辑总结韩国银行维持基准利率不变，并且货币政策呈现出更加鸽派的倾向。虽然当前经济条件和通胀走势支持降息，但银行行长李昌容的声明表明，是否降息仍存在不确定性。未来几个月的政策方向将受到更多经济数据和市场动态的影响。名词解释基准利率（Key Interest Rate）：中央银行设定的主要利率，用于影响经济中的借贷成本和整体货币供应。鸽派（Dovish）：形容货币政策立场较为宽松，倾向于降低利率以刺激经济增长。通货膨胀（Inflation）：物价水平的普遍上涨，导致货币购买力下降。经济增长（Economic Growth）：经济活动的增加，通常通过国内生产总值（GDP）的上升来衡量。今年相关大事件 2024年3月：韩国银行在面对经济数据和市场状况时保持利率稳定，并表示将继续关注未来的政策调整。 2024年8月：韩国银行在利率决策中显示出更加鸽派的立场，并讨论了可能的政策调整时间点。来源：今日美股网
今日美股网08-23 00:10
欧元8月大涨，创下一年来对美元的最高点，但美联储主席鲍威尔的谨慎语气可能会扭转这一势头
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态度时最容易的投资工具。根据纽约梅隆银行的数据，在过去两周里，赌注美联储即将开始降息周期的资金经理纷纷买入欧元。作为全球最大的托管银行，纽约梅隆银行对超过45万亿美元的资产有着全面的观察。机器人交易员也参与其中。部署计算机算法以追逐最新市场趋势的经理们，本月已经抛售了700亿到800亿美元的欧元。根据瑞银集团的报告，欧元成为主要受益者之一。这些因素推动了欧元自本月初以来上涨了3%，周三达到了1.1143美元，为去年7月以来的最高水平。修订后的美国就业数据进一步增强了市场对美联储降息的预期。市场因素随着全球中央银行行长在杰克逊霍尔会议上会晤，以及欧洲增长依然疲软，许多人担心欧元的好运可能会改变。策略师表示，只要鲍威尔或他的助手对市场暗示的降息幅度提出异议，就可能导致美元相对于欧元的吸引力上升。因为在欧洲，降息已经开始，而美国利率可能维持在较高水平，这将提高美元的吸引力。纽约梅隆银行的高级策略师Geoff Yu表示：“欧元主要受益于美国利率预期的回撤和风险偏好的改善。当前欧洲的宏观经济图景依然非常疲弱。” 经济前景欧元的涨幅可能更多地与其优越的流动性有关，而非区域经济前景的根本变化。欧元区的经济困境日益显现，对其最大经济体德国的信心也急剧下降。根据欧洲中央银行理事会成员Olli Rehn的观点，增长风险强化了欧洲央行下个月恢复政策宽松的理由。目前，激进的美国宽松预期掩盖了欧元区的经济疲软。 Aspect Capital Ltd的量化模型在过去六周内已从做空转为做多欧元，并且预期欧元将对英镑、法郎和挪威克朗上涨。Mount Lucas Management LLC预计欧元的上涨可能会持续到1.20美元。但Brown Brothers Harriman的高级市场策略师Elias Haddad表示，随着美联储降息幅度不及欧洲央行，欧元几乎肯定会缩减其涨幅。 Haddad称：“我们继续相信，货币政策分歧的故事仍在继续，并应继续支撑美元。市场对美国经济的悲观情绪过于严重。” 编辑总结尽管欧元在8月表现强劲，并达到对美元的一年来最高点，但美联储主席鲍威尔的言论可能会导致市场对未来利率政策的预期发生变化。欧元的强劲表现更多地反映了市场对美元的预期，而欧洲经济的基本面依然疲弱。名词解释欧元（Euro）：欧盟成员国使用的共同货币，是全球第二大交易货币。外汇交易量（Foreign-Exchange Turnover）：指全球市场上各种货币的交易总额。美联储（Federal Reserve）：美国的中央银行，负责制定国家货币政策。货币政策分歧（Monetary Policy Divergence）：指不同国家或地区的货币政策方向不同，可能导致货币价值的变化。今年相关大事件 2024年8月：欧元对美元持续上涨，创下一年来的最高点。 2024年8月：美联储主席鲍威尔的讲话可能影响市场对未来货币政策的预期。来源：今日美股网
今日美股网08-23 00:10
印度卢比对主要交易伙伴的价值指标在7月升至六年多来的最高点，尽管该货币对美元创下新低
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创下新低。卢比价值指标根据印度储备银行的数据，调整通胀后的实际有效汇率（REER）指数在7月升至107.33，为2017年12月以来的最高水平。实际有效汇率是一种衡量货币对其交易伙伴价值的常用指标。读数超过100表示货币被高估。过去十年间，卢比大多保持在这一水平之上。市场表现尽管如此，本月卢比相对亚洲其他货币表现较差，这与日元交易的平仓和股票流出的情况有关。中央银行允许卢比贬值的策略可能旨在纠正一些REER的高估，以提升国家的贸易竞争力。根据IDFC FIRST Bank首席经济学家Gaura Sen Gupta的说法，印度储备银行对外汇市场的干预有助于限制卢比的高估。“在REER指标上，卢比的高估程度在8月份有所减缓。” 影响因素目前，卢比对美元的汇率在84附近徘徊，今年迄今下跌0.9%，但按REER计算，7个月至7月间上涨了3.6%。澳大利亚和新西兰银行集团印度经济学家Dhiraj Nim表示，印度相较于中国等主要交易伙伴的高通胀也可能导致REER维持在较高水平。编辑总结尽管印度卢比对美元创下新低，但其对主要交易伙伴的价值指标在7月份达到了六年多来的最高点。这表明卢比在实际有效汇率基础上仍表现出高估，这可能是由于印度的高通胀和货币政策的影响。名词解释实际有效汇率（REER）：调整了相对通胀后的货币对一篮子主要交易伙伴的汇率指标。卢比（Rupee）：印度的官方货币。印度储备银行（RBI）：印度的中央银行，负责货币政策和外汇市场干预。通胀（Inflation）：货币购买力下降，通常表现为物价上涨。今年相关大事件 2024年7月：印度卢比对主要交易伙伴的实际有效汇率升至六年多来的最高点。 2024年8月：卢比对美元创下新低，市场对印度货币政策和经济前景的关注增加。来源：今日美股网
今日美股网08-23 00:10
巴黎奥运会意外推动欧元区经济增长至三个月来最快水平
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期地收缩了。德国经济的表现汉堡商业银行首席经济学家西勒斯·德拉鲁比亚（Cyrus de la Rubia）在周四的一份声明中指出："这是两个世界的故事"。他解释道："随着法国的奥运临时推动效应逐渐消退，加上整个欧元区服务业信心的减弱，制造业困境很可能会开始拖累服务业。" 这些数据表明，尽管体育赛事带来了短期的惊喜，但欧元区在2024年上半年维持强劲动能的前景不容乐观。服务业和制造业的对比尽管奥运会短暂提振了法国的服务业，但制造业的持续疲软正在逐渐对整体经济产生更大的负面影响。分析师们认为，这将对欧元区的整体经济前景构成挑战，尤其是在德国，分析师预计2024年德国经济的扩张幅度将十分有限。央行利率决策的影响由于欧元区的潜在弱点，呼吁欧洲中央银行（ECB）下个月再次降息的声音日益强烈。今年6月，央行已经进行了一次利率下调。欧央行管理委员会成员奥利·雷恩（Olli Rehn）本周表示："近期欧元区负增长风险的增加，强化了在9月的下一次ECB货币政策会议上降息的理由，前提是通胀确实如预期那样在轨道上减弱。" 尽管7月通胀略有上升，8月整个地区私营部门的产出价格也有所加速，但消费者价格压力可能在本月再次减弱。德拉鲁比亚指出，服务业的投入成本以40个月来最慢的速度增长，这或许能为ECB提供一些宽慰。即使产出价格比7月增长更快，"成本压力的缓解进一步支持了ECB在9月会议上降息的理由，"他补充道。 PMI数据因其月初发布并善于揭示经济趋势和转折点而受到市场密切关注。作为衡量产出变化广度的指标，商业调查有时很难直接与季度GDP相对应。早些时候的PMI数据显示，日本私营部门恢复了增长，而澳大利亚和印度的经济也继续扩张。预计周三晚些时候公布的数据显示，美国和英国的PMI数据将远高于50。编辑总结巴黎奥运会给欧元区经济带来了短暂的提振，然而这种影响预期不会持续。制造业的疲软依然是欧元区经济的一大挑战，尤其是在德国，预计其经济增长将极为有限。面对这种情况，欧洲央行可能会在下个月的会议上再次采取降息措施，以应对日益增加的负增长风险。名词解释 PMI（采购经理人指数）：衡量一个国家制造业和服务业活动的经济指标。高于50表示扩张，低于50表示收缩。 ECB（欧洲中央银行）：负责制定和实施欧元区货币政策的机构，旨在维护欧元区的价格稳定。今年相关大事件 2024年6月：欧洲中央银行进行了本年度的第一次降息，旨在应对欧元区日益加剧的经济挑战。 2024年8月：巴黎奥运会短暂提振了欧元区的服务业，尽管制造业的疲软持续。来源：今日美股网
今日美股网08-23 00:10
美股早讯丨美非农就业数据遭下调，凸显降息启动之际美联储对劳动力市场的担忧
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回升。截至8月16日当周，美国抵押贷款银行家协会(MBA)的购房按揭贷款申请指数下降5.2%，至130.6。再融资申请也出现下滑，此前一周飙升至两年高点。周三的MBA数据显示，30年期固定利率抵押贷款的合约利率再降4个基点，至6.5%，仍然是去年5月以来最低水平。15年期固定利率抵押贷款利率上升，5年期可调整抵押贷款平均利率创年初以来最大升幅。尽管在美联储放宽货币政策的前景下，抵押贷款利率更加优惠，但高房价已将住房可负担性推低至数十年来最低水平左右。重大事件及经济数据公布 1. 今晚20:30拟公布美国上周初请失业金人数。 2. 今晚21:45拟公布美国8月Markit制造业PMI数据。 3. 今晚21:45拟公布美国8月Markit服务业PMI数据。 4. 今晚22:00拟公布美国7月成屋销售年化总（户）数。编辑总结美股市场在隔夜的交易中表现出较大的波动性，尽管主要指数总体维持平稳。非农就业数据的下调加剧了美联储对劳动力市场的担忧，这可能导致政策放松的时间提前。技术分析显示，纳斯达克综合指数在短期内可能会继续上行，但升势或将放缓。各大公司财报表现不一，市场的焦点将集中在未来经济数据的表现和美联储的政策动向上。名词解释 EMA均线：指数的指数移动平均线（Exponential Moving Average），是对近期数据赋予更高权重的移动平均线，通常用于分析市场趋势。 BOLL布林线：布林带指标（Bollinger Bands），是一种技术分析工具，由移动平均线和上下两条带状线组成，用于判断价格波动的区间和趋势。今年重大事件 2024年7月：美联储7月议息会议显示，大多数美联储官员倾向于在9月降息，认为通胀压力减轻，而劳动力市场风险增加。 2024年8月：美国非农就业数据遭下调，表明美联储对劳动力市场的担忧加剧，市场预期政策放松的可能性增大。来源：今日美股网
今日美股网08-23 00:10

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