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今日！中国糟糕数据冲击全球，VIX恐慌指数骤降这一货币为何又崩了……

2012年以来的首次年度下跌。丹斯克银行股价上涨5.9%，此前该银行提高了关键的盈利目标，并承诺派发股息，以摆脱丑闻缠身的动荡时期。Inditex公司股价上涨6.3%，创下一年来最大涨幅，提振零售板块，此前该公司公布财报收益超出预期。 “全球贸易疲软并不是什么新鲜事，但令人惊讶的是，中国重新开放的势头消退得如此之快，”Oanda的高级市场分析师Craig Erlam说，“领导层将面临越来越大的压力，要求他们宣布新的刺激措施，以再次振兴经济。” 华尔街期货小幅走低，道指期货下跌38点，或0.1%。标准普尔500指数纳斯达克100指数期货均下跌0.1%。目前美国股市的波动性回到疫情前的低点。周二，华尔街的“恐慌指数”(衡量标准普尔500指数股票隐含波动率的VIX指数)收于14以下，为2020年2月以来的最低收盘水平，比33年平均水平低5点以上。标准普尔500指数再创今年收盘新高，2023年科技股主导的涨幅似乎扩大到了表现出色的小盘股罗素2000指数，涨幅为2.7%。周二股市转向金融股暗示，标准普尔500指数近期的反弹幅度可能很快就会延续至科技股之外。尽管苹果公司股价下跌抑制涨幅，但基准指数仍上涨0.2%，距离牛市仅一步之遥。 “推动股市走高的因素一直存在，”eToro全球市场策略师Ben Laidler说。他指出，债务上限协议达成，且有证据显示存款正在回流美国银行体系。 “这让市场在下周美国通胀数据和美联储议息会议前有了一点运行空间，”他补充道。市场普遍预期美联储将在下周暂停残酷的加息行动，这显然提振了市场情绪，目前期货显示，美联储在6月14日再次加息的可能性只有五分之一。纽约联邦储备银行(New York Fed) 5月份全球供应链压力指数再次大幅下降的消息有助于推动这一趋势。尽管经济合作与发展组织(OECD)和世界银行在过去24小时内都上调对2023年全球经济增长的预测，但对最新的全球经济预测持谨慎态度，并对2024年的前景打了一些问号。更重要的是，经合组织预计美联储将再加息一次，令利率达到5.25-5.5%区间后见顶，并在明年“适度”降息。尽管中国5月份糟糕的出口数据可能会对这些增长设想提出质疑，但它们也驳斥了有关中国今年重新开放将引发新一轮通胀的想法。 “中国的贸易数据是最新的一个指标，它告诉你，全球需求并不乐观，”eToro的Laidler表示，“在全球经济中，服务业和制造业之间存在巨大鸿沟。这是一个警告信号，表明全球经济增长将从现在开始放缓。问题是多少。” 摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外最广泛的亚太股指上涨0.5%，香港和台湾地区股市领涨，而日本日经225指数下跌1.8%，为12周以来最大跌幅，结束了连续四天的上涨。汇市：在外汇市场，土耳其里拉兑美元汇率下跌约7%，至创纪录低点，越来越多的迹象表明，政策制定者可能正在缩减干预措施以支撑里拉。土耳其里拉触及1美元兑23.16里拉的创纪录低点，这是自2021年崩盘以来最大的单日抛售。土耳其总统埃尔多安(Recep Tayyip Erdogan)任命前美林策略师Mehmet Simsek为新任财政部长，引发人们对土耳其将回归更为正统的货币政策预期，并强化了减少对市场干预的可能性。 “看起来央行对抗强势美元的努力要么正在消退——在埃尔多安在最近的选举中获胜之后——要么保持里拉稳定变得越来越困难，成本也越来越高，”瑞讯银行高级分析师Ipek Ozkardeskaya说。衡量美元强弱的指标几乎没有变化。 Rabobank首席策略师Jane Foley表示，鉴于美联储更有可能维持利率不变，而不是很快降息，美元目前可能拥有相对于其他货币的天然优势。她说：“在过去一个月左右的时间里，我们看到市场慢慢排除了2023年降息的风险。这当然是我们的观点，我们认为他们要到2024年才会降息。” 预计美联储将在6月份的会议上维持利率不变，同时在美国通胀率仍高企的情况下，保留稍后加息的选项。前美联储副主席克拉里达周二也表示，美联储在2024年之前不太可能开始降息。 “美国的通胀持续且有韧性，但十国集团(G10)多数国家也是如此，这意味着央行可能会保持谨慎，”Foley补充道。美元指数上个月上涨了近3%，部分原因是市场预期下周召开的美联储会议将在更长时间内维持利率高位。尽管如此，交易员认为加拿大央行周三晚些时候再次加息的可能性更高。美元兑加元跌至约1.3409的一个月低点附近。今年1月，加拿大央行是首家暂停加息的全球主要央行。 “现在的情况有点复杂，一些中央银行早些时候已经进入停顿状态，看起来这不是真正的停顿，而更像是跳跃，这可能也是我们从美联储得到的，”新加坡银行外汇策略师Moh Siong Sim说。“有一种观点认为，发达市场的央行可能不得不(在加息方面)做得更多一些。数据显示，中国5月出口萎缩速度远快于预期，进口下降，尽管速度有所放缓，但人民币对数据反应不大，因制造商难以寻找海外需求，而国内消费依然低迷。离岸人民币兑美元汇率基本持平。去年年底，政府解除了抑制正常经济活动的严格的新冠肺炎政策后，货币出现了反弹。债市：两年期美国国债收益率(通常与利率预期同步变动)在伦敦市场小幅下跌至4.5124%左右。10年期国债收益率跌至3.687%左右。周二，美国国债标售公告令美国短期国债承压，此后美国国债收益率小幅走高。其他市场：在其他方面，美国证券交易委员会(SEC)指责Coinbase Global Inc.经营非法交易所，扩大了对加密货币的全面打击，此举可能会使该行业的运营和美国公民的交易变得更加困难。比特币下滑。大宗商品方面，金价小幅走低。现货金日内继续维持极其狭窄的区间运动，目前交投在1960美元附近，波动幅度在10美元上下，整体受限于1950-1970之间。周二因沙特阿拉伯减产消息而回吐涨幅后，油价试图反弹。目前布伦特原油交投在77美元上方，美国WTI原油反弹逼近73美元。

会员

厉害啦2023-06-07

邦达亚洲：加拿大央行加息预期支撑美元/加元险守1.3400

党就暂停债务上限达成协议。 “随着地区银行股价企稳，存款外流速度放缓，贷款量稳定，且贷款调查显示未来只会出现有限的收紧，我们对自己的基准预测越发有信心，即银行业压力只会对今年实际GDP增幅构成温和的0.4个百分点的拖累，”高盛首席经济学家Jan Hatzius在一份报告中写道。与此同时，高盛经济学家还指出，“破坏性债务上限争议的尾部风险也已经消失”。高盛最新预测，2023年美国经济将增长1.8％。3月份时，高盛将2023年美国经济增速预期下调了0.3个百分点至1.2％。 Hatzius还表示，目前尚不清楚美联储政策制定者是否需要令经济衰退，以使目前仍然超过4％的通胀率回到2％的目标，关键因素在于劳动力市场能否“顺利重新平衡”。　　另外，如今担任太平洋投资管理公司（PIMCO）董事总经理的克拉里达周二在接受采访时表示，“随着美联储准备下周开会，经济数据一直在走强。在这个周期中，我们可能仍会看到一两次额外的加息。” 目前，利率期货市场认为美联储在下周暂停加息的可能性在77％左右，但市场同时也普遍预计美联储将在7月会议上恢复加息。在最新讲话中，克拉里达还对美联储可能在今年晚些时候开始降息的预期泼了一盆冷水。他表示，“我认为，今年剩余时间的降息门槛非常高。我确实认为，降息可能真的是2024年才会发生的事情。” 无独有偶，高盛首席经济学家Jan Hatzius周二也表示，在6月会议上，美联储官员似乎可能会通过联邦基金利率的季度预测（利率点阵图）来暗示未来会进一步加息。他预计，美联储接下来还会再加息25个基点，从而达到峰值利率目标5.25％-5.5％，最有可能采取行动的时间点是7月份。　　今日需要关注的数据有，德国4月季调后工业产出月率、法国4月贸易帐、美国4月贸易帐和加拿大4月贸易帐。此外，加拿大央行晚间的利率决议也需要重点关注。　　黄金/美元　　黄金昨日震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于1963附近。除空头回补持续对黄金构成支撑外，美联储6月份加息的预期降温也是支撑黄金持续反弹的重要因素。不过，美元指数在美联储年内再次加息预期而走高限制了黄金的反弹空间。今日关注1975附近的压力情况，下方支撑在1950附近。　　澳元/美元　　澳元昨日震荡上行，刷新3周高位，现汇价交投于0.6670附近。除美联储6月份加息预期降温对汇价构成了一定的支撑外，时段内澳洲联储意外加息25个基点也是支撑汇价攀升的重要因素。此外，大宗商品铁矿石，国际铜价格走高也对商品货币澳元构成了一定的支撑。今日关注0.6750附近的压力情况，下方支撑在0.6600附近。　　美元/加元　　美元/加元昨日震荡下行，险守1.3400关口并刷新18个交易日低位，现汇价交投于1.3400附近。除美联储6月份加息的预期降温对汇价构成了一定的打压外，投资者对加拿大央行本周的加息预期也对汇价构成了一定的打压。不过，美元指数在美联储年内还有加息预期的支撑下走高，限制了汇价的下跌空间。今日关注1.3500附近的压力情况，下方支撑在1.3300附近。

金融界2023-06-07

邦达亚洲: 加拿大央行加息预期支撑美元/加元险守1.3400

党就暂停债务上限达成协议。 “随着地区银行股价企稳，存款外流速度放缓，贷款量稳定，且贷款调查显示未来只会出现有限的收紧，我们对自己的基准预测越发有信心，即银行业压力只会对今年实际GDP增幅构成温和的0.4个百分点的拖累，”高盛首席经济学家Jan Hatzius在一份报告中写道。与此同时，高盛经济学家还指出，“破坏性债务上限争议的尾部风险也已经消失”。高盛最新预测，2023年美国经济将增长1.8%。3月份时，高盛将2023年美国经济增速预期下调了0.3个百分点至1.2%。 Hatzius还表示，目前尚不清楚美联储政策制定者是否需要令经济衰退，以使目前仍然超过4%的通胀率回到2%的目标，关键因素在于劳动力市场能否“顺利重新平衡”。

邦达亚洲2023-06-07

高盛下调美国经济衰退概率至25% 料美联储7月加息25个基点

衰退概率上调至35％。　　“随着地区银行股价企稳，存款外流速度放缓，贷款量持坚，且贷款调查显示未来只会出现有限的收紧，我们更加有信心的是，根据我们的基准预测，银行业压力只会对今年实际GDP增幅构成温和的0.4个百分点的拖累，”高盛首席经济学家Jan Hatzius在一份报告中写道。同时，“破坏性债务上限争议的尾部风险也已经消失”。　　高盛对2023年增幅的预期为1.8％。接受调查的预测人士则预计为1.1％。Hatzius称，美联储决策者是否需要引起经济衰退才能令通胀回归2％目前仍不清楚，关键的因素是劳动力市场是否可以“顺利恢复平衡”。目前美国通胀仍高于4％。　　Hatzius写道，在6月13-14日的会议上，美联储官员似乎可能会通过联邦基金利率季度预测来暗示未来会进一步加息。高盛经济学家预计，美联储会进一步加息25个基点，最有可能的时间是7月份，达到峰值利率目标5.25％-5.5％。　　“随后，我们预计会有长时间的暂停，约为一年，再非常逐步地降息，”Hatzius写道。“按照概率加权来看，我们仍然认为，利率市场低估了未来1-2年的基金利率前景。”

金融界2023-06-07

ACY证券：干预！日元随时可能暴涨！

度升温，甚至影响到今日澳洲银行板块，令银行股价低开低走，美元自然也承受压力。不过从时间线上来看，美元是在美市开盘前便已经开始俯冲的，主要是受到日元的驱动。在往期的分析中曾提及，美元之所以近两周强势反弹，其中一个关键原因便是缺少了日元的限制。尤其是在植田和男就任央行行长后，在竞选时令人期待鹰派政策并没有出现，反而选择坚持宽松。因此日元表现弱势，吐出了年初的多数涨幅。近期凭空出现的“日特估”概念，说到底还是由于日本“与众不同”的宽松政策。宽松政策既能够提振日本的萎靡的经济与通胀，又可以推动股市再创新高，那么代价又是什么呢？要知道，长年坚持宽松政策，导致日本政府发行的90%以上的债券都是由央行来买单的，日本债券的流动性近乎枯竭。一旦日本央行撒手不干了，那么债券价格会在短时间崩溃，利率与日元也将随之飙升。日元市场的博弈也因此主要围绕在政策变化上，对央行与政府的信任与怀疑主导了日元的波动。从最近日元的表现来看，市场暂时还是相信央行会坚持宽松的。不过昨晚，日本财务省官员在三方会议中表示，伴随日元下跌，政府会采取适当措施，这个所谓的措施自然是外汇干预了。去年9月到10月，受到强势美元的影响，日元持续暴跌，日本政府无奈只能站了出来，时隔二十多年来“首次”干预日元汇率。通过释放价值430亿美元外汇储备（主要是美元与美债），终于是在美日汇率150大关守住了日元的贬值。然而这也打开了日元多头的潘多拉魔盒，同时受到美元影响，日元汇率在后续的两个月中暴涨了15%。从近期的环境来看，欧美如果发生衰退或危机，必然伴随全球债券买方回流，这便让日本央行有了可趁之机，在不调整政策的情况下，减少了购债的规模。这种行情在今年3月中旬发生过一次，美国银行业破产引发美元抛售，日元旋即大幅度升值。简单来说，美元一旦开始下跌，日元便会成为最强势的避险货币。 USDJPY一小时图从美元兑日元一小时图来看，美日汇率从3月底开始单边上涨，空头势能大量堆积，差的就是一个消息面强利空信号。这个信号小概率是日本央行政策转向，大概率是美国银行破产或经济衰退。从形态上来看，美日已经跌破了趋势线支撑，正在形成头部结构。200均线保持向上但稍有转向。四小时级别的RSI相对强弱指标已经有明显顶背离形态，美日空头策略应该以突破跟随为主。现价正在139.6-140关口震荡整理，形成价格静区。静区突破的方向将决定美日短线的趋势。一旦美日向下突破，例如伴随今晚的德法通胀数据（高于预期）的信号，便有日内持续看跌的机会。短线支撑位置可以看138.75附近，再下方的支撑则要看斐波那契多重支撑结构138.2和136.5附近。由于消息面爆发动能极强，需要提前设置止盈和止损位置。今日数据 – 北京时间 14:45 法国5月CPI初值 15:55 德国5月失业率 20:00 德国5月CPI初值 21:45 美国5月芝加哥PMI 22:00 美国4月职位空缺联系我们电话：167 4049 5509（中国） 1300 729 171（澳大利亚）微信：acyauzh 官网：https://www.acy-zh.com 邮箱：support.cn@acy.com 本文内容由第三方提供。ACY证券对文中内容的准确性和完整性，不做任何声明或保证；由第三方的建议，预测或其他信息导致了投资损失，ACY证券不承担任何责任。本文内容不构成任何投资建议，与个人投资目标，财务状况或需求无关。如有任何疑问，请您咨询独立专业的财务或税务的意见。 2023-05-31

ACY证券2023-05-31

由于经济衰退的威胁，加拿大银行股可能还有进一步下跌的空间

Inc.的数据，在过去的十年中，尽管银行股价最近有所下跌，但是在总回报率方面的表现仍然优于综合指数。在此期间，银行集团指数的年化回报率为9.9%，而S&P/TSX综合指数的回报率仅为7.8%。巴克莱银行（Barclays PLC）的分析师John Aiken表示，他仍然“忠实支持”持有加拿大银行股票以作为长期投资，并预计股息将随着银行收益的增长而增长。然而，短期仍然存在问题。 Aiken表示：“我们目前正进入潜在的经济放缓阶段，尽管目前加拿大银行股票仍低于历史水平，但是我们对它们的短期估值持谨慎态度。” 投资者和经济学家已经预期加拿大将陷入经济衰退，因为加拿大央行试图将通胀率恢复到2%。但是，Baskin金融服务公司的首席投资官Barry Schwartz表示，尤其是在抵押贷款违约方面，大型银行尚未出现任何“重大损失”。 Schwartz表示：“我们对这些收益并不感到意外，我们必须观察未来六个月到十二个月内加拿大经济的发展情况。”他的公司和客户持有NBC、TD和RBC的股份，但都保持低仓位持有。他表示，通过增加贷款损失准备金和提高股息，银行正在力图向监管机构表明他们正在为可能发生的经济衰退做准备，目的是保护免受未来的损失。所幸的是，收入损失和贷款的“实际”损耗尚未出现。 D'Souza表示，他预计会出现适度的经济衰退，这最终可能会对银行的主营业务产生影响。他说：“损失准备金将在今年恢复正常，而在经济衰退环境下，损失准备金明年将大幅上升。” 多家银行已经表示，抵押贷款的增长可能放缓，但Aiken表示，这可能对净息差产生积极影响，因为加拿大国内住宅抵押贷款是银行利润率最低的业务。对美国银行业危机的担忧也给上一季的财报蒙上了阴影，但D'Souza表示，迄今为止，美国境内银行体系的压力“对加拿大银行的影响只有一定程度的影响”。以下列举几家银行的案例，帮助读者了解最近加拿大银行目前的业绩情况。 TD无法实现增长目标，宣布股票回购——该银行在5月25日发布的第二财报中透露了这些措施，尽管其核心业务利润增长，但未达到预期。截至4月30日，TD的净收入下降至33.5亿加元，低于去年的38.1亿加元。根据调整后的数据，该银行的利润从前一年的37.1亿加元上升至37.5亿加元。该银行第二季每股调整后稀释收益为1.94加元，预计每股收益为2.08加元。TD在5月4日放弃了收购First Horizon的计划，称其无法获得美国当局对该交易所需的必要监管批准的明确信息。由于成本侵蚀利润，RBC的收益未能达到预期——RBC由于较高的信贷损失准备金及人员和技术成本导致其在第二季利润下降，未能达到预期。截至4月30日，RBC的净收入同比下降了14%，降至36亿加元。根据调整后的数据，该银行的利润同比下降了13%，降至38亿加元。第二季每股调整后稀释收益为2.65加元，每股收益为2.80加元。自去年同期以来，该银行的总收入增长了20%，达到135.2亿加元。RBC将季度股息提高了三分钱，至每股1.35加元。在收购美国Bank of the West的整合过程中，BMO未能达到预期——该银行在第二季度为可能出现的不良贷款拨备了更多资金，并承担了与收购Bank of the West有关的成本。截至4月30日，BMO的净收入从一年前的47.6亿加元下降至10.6亿加元。根据调整后的数据，该银行的利润增长至约22.2亿加元，每股盈利为2.93加元，低于预期的每股3.21加元。此外，该银行保持了12.2%的资本缓冲，并将季度股息提高至每股1.47加元。巴克莱银行对目前已经发布财报的所有银行持中性评级，表明它们的基本面既没有改善也没有恶化。Veritas研究公司给RBC评定为买入，而给BMO和CIBC评定为卖出，同时下调了Scotiabank和TD的评级，这表明它们的业绩表现不及银行业同行。

Heidi2023-05-30

ACY证券：美元近两周为何如此之强？

行业更加危险。从行情来看，西太平洋合众银行股价已经连续三个交易日下滑，美国KRE地区银行指数同样走弱。虽然还未转入空头趋势，但危机正在爆发的边缘徘徊。整体来看，对美元的观点还是保持一致。美元越往上走，承受的空头压力便会越大，短线最值得期待的利空信号，一方面是银行破产或股价暴跌，另一方面则是债务谈判成功。 USDIndex日线图从美元指数日线图来看，短线动能实在是过于强势，左侧做空的胜率极低，日内还是配合数据以逢低看涨为主。不过100日与200日均线仍有空头残留，3月份高点提供供给区阻力。中短线空单有入场机会，但需要配合消息面利空，指标方面关注右侧信号。可以等待MACD快慢线形成高位死叉，柱线出现背离，同时随机指标保持开口回归中心区域，以提高入场时下行的动能。上方阻力位置可以关注105关口。今日数据 – 北京时间 20:30 美国4月核心PCE物价指数 20:30 美国4月耐用品订单月率 22:00 美国5月一年期通胀预期终值联系我们电话：167 4049 5509（中国） 1300 729 171（澳大利亚）微信：acyauzh 官网：https://www.acy-zh.com 邮箱：support.cn@acy.com 本文内容由第三方提供。ACY证券对文中内容的准确性和完整性，不做任何声明或保证；由第三方的建议，预测或其他信息导致了投资损失，ACY证券不承担任何责任。本文内容不构成任何投资建议，与个人投资目标，财务状况或需求无关。如有任何疑问，请您咨询独立专业的财务或税务的意见。 2023-05-26

ACY证券2023-05-26

第一共和银行倒闭前银行家年收入3500万美元超过摩根大通CEO

挂钩，这一部分被抹去了。去年底第一共和银行股价为121.89美元，当时该公司预留了400多万股用于长期股权激励计划。当银行倒闭时，股价跌到只有几美分。　　监管机构和司法部目前正在调查该行是否有人在银行濒临倒闭时利用内幕信息进行股票交易。

金融界2023-05-26

道明银行收购First Horizon交易失败，宣布将回购3000万股股票股价应声下跌

加元。多伦多时间上午9点42分，道明银行股价下跌2.4%，至79.21加元。今年以来，加拿大银行已累计下跌9.7%，跌幅超过了标准普尔/多伦多证券交易所商业银行指数4.4%的跌幅。

绿山墙的安妮2023-05-26

宏观经济前景黯淡！加拿大两大银行收益低于预期，股价应声下跌

。” 截至多伦多时间上午9:41，丰业银行股价下跌3.5%至113.33加元，新斯科舍省银行股价下跌2.2%，至65.02加元。丰业银行今年累计下跌7.6%，新斯科舍省银行下跌2.1%，而标准普尔/多伦多证券交易所商业银行指数(S&P/TSX Commercial Banks Index)的跌幅为3.3%。在各国政府为应对疫情向经济注入流动性之后，银行享受了一段信贷质量良好的时期。银行长期以来一直预计这些趋势最终会正常化，表明银行要为借款人无力偿还的贷款拨出更多准备金。丰业银行第二财季的净息差为2.13%，前三个月为2.11%，上年同期为2.23%。净息差是指该行从贷款中赚取的利润与支付给储户的利息之间的差额。剔除部分项目后，公司利润总计为每股1.70加元，低于彭博社调查中11位分析师平均预期的1.76加元。与此同时，总部位于多伦多的丰业银行公布净息差为1.69%，与去年同期持平，高于分析师的预期。剔除部分项目后的收益总计每股2.93加元，低于彭博社调查分析师3.21加元的平均预期。 RBC capital Markets分析师Darko Mihelic在给客户的报告中称：“总体而言，我们对丰业银行的业绩持负面看法，因调整后每股盈馀低于我们的预估，且市场普遍认为尽管资本似乎稳固，但支出较高。” 丰业银行较高的信贷损失拨备损害了加拿大银行、全球银行和市场部门的净收入。加拿大银行部门也面临着非利息支出增加的问题，营收较上年同期有所增长，抵消了这一增长。丰业银行的国际业务以智利、哥伦比亚、墨西哥和秘鲁为中心，这使其有别于加拿大那些专注于北美的银行，近年来这一地区的业务拖累了丰业银行的股价。今年早些时候接任多伦多丰业银行首席执行官的Scott Thomson在2月份表示，该部门“在某些国家的回报与我们的预期不相称”，公司“正在评估我们的国际业务组合”。在截至4月份的三个月里，该部门的净息差从第一财季的4%升至4.12%。美联储周二表示，已经结束了针对丰业银行的执法行动，该行动与美联储的反洗钱控制措施有关。

绿山墙的安妮2023-05-24

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