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【洞悉·汇市】避险和降息预期升温美元指数短线或拉锯走低

指数迎来短线反弹，并在德银再次引起欧美银行业危机担忧下进一步走高。当周美元指数录得带较长下影线阴烛，仍收于103.00上方。HYCM兴业投资分析师表示，未来市场对美联储加息预期的变化依旧是主线，但欧美银行业危机的演变可能随时改变美元指数的短线节奏。　　美联储在利率决议上如期加息25个基点，且是全体委员一致通过的决定，而此前市场认为美联储内部将出现反对加息的声音。美联储在利率声明中删除了过去八次声明里的“预计持续加息适宜”措辞，改为“预计一些额外的政策紧缩可能是适当的”，暗示加息周期将很快结束。但美联储主席鲍威尔在会后新闻发布会上表示，利率调整的路径将根据情况进行调整，今年不会降息。另外，美联储在利率点阵图上维持利率终端在5.1％的预估不变，表明美联储仍有一次加息25个基点的空间。　　在美联储利率决议后，多位美联储官员发表了鹰派讲话。其中，美联储的大鹰派圣路易斯联储主席布拉德表示，已将美联储2023年利率预期从5.375％提高至5.625％。而亚特兰大联储主席博斯蒂克和里士满联储主席巴尔金都表示支持加息的观点。　　由此可以判断，尽管美联储加息周期可能暂停，但美联储仍希望营造“鹰派”的形象。不过，市场并不买账。CME美联储观察工具显示，利率期货市场显示，美联储在5月不加息的可能性已经从一周前的50％左右上升至80％上方，且认为7月降息的可能性也大幅上升至70％上方。　　HYCM兴业投资分析师认为，除非市场出现较大的事件风险逆转市场对美联储的加息前景预期，否则，下行仍将是未来美元指数走势的主旋律。从本周事件风险来看，美联储官员讲话、美国第四季度GDP和PCE物价指数，或都不足以扭转行情。　　不过，不应忽视的是欧美银行业危机的传导。HYCM兴业投资分析师表示，对美元指数而言，欧美银行业危机是一把双刃剑。一方面，银行业危机使得市场对美联储降息的预期加深，不利于美元指数；另一方面，随着不断有银行暴雷，市场避险情绪升温又推动避险资金涌向美元，从而带动美元指数走高。　　接下来一周，欧美银行业相关消息将有望推动美元指数短线波动节奏。周二，美国参议院银行委员会就硅谷银行事件举行听证会，这将备受市场关注。3月10日，硅谷银行在48小时内闪电被宣布破产，引爆市场对出现金融系统性危机的担忧，接下来的两周时间，市场情绪极度不稳，美国第一共和银行得到华尔街的积极抢救却仍不被信任，瑞信迅速被瑞银接管引起的信心波动，以及德银很可能成为下一个被引爆的雷，市场情绪在雷暴以及当局入场之间来回切换风格，加剧了市场的波动性。　　技术上，美元指数周图在105上方遇阻连续发出反转信号，且得到阴线的确认，尽管上周录得带下影线的阴烛，但并不足以逆转当前的下行走势，随机指标仍有望进一步走低，上方MA10也将提供打压。本周初步阻力104.00，维持在该档下方将继续看空。下方支持关注102.00、101.50和100.80。日图在102.00下方企稳反弹录得早晨之星，随机指标倾向构筑双底，短线反弹关注103.50，若向上突破可能指向104.30一线阻力。综述，本周仍倾向看跌，但短线可能存在拉锯。

金融界2023-03-27

银行业动荡会否演变为另一场金融危机？澳新银行CEO最新预测……

各国政府都在密切关注银行动荡的影响。#银行业危机# “这对某些人来说显然是一场危机，但这是一场金融危机吗，谁知道呢？它有可能变成一场金融危机吗？是的，它确实有潜力如此，”该行首席执行官Shayne Elliott在该行网站上接受采访时说。但他表示，目前的状况可能导致“另一场全球金融危机”还为时过早。他指的是大约15年前的全球金融危机，当时全球主要发达经济体陷入了自上世纪30年代大萧条以来最严重的衰退。在2008年金融危机期间，澳大利亚银行遭受的损失没有美国和英国那么大，这在一定程度上要归功于其更严格的贷款标准和更有弹性的本土经济。 “这次一个不同的问题。这实际上与全球抗击通胀的战争以及各国央行如何迅速加息以对抗通胀有关，这造成了伤害，”该国第四大银行的最高主管说。澳大利亚银行监管机构在专注于初创企业的美国硅谷银行破产后不久表示，已加强对当地银行业的监管，并就潜在影响寻求更多信息。 Elliott说，这一次，全球监管机构采取行动支持银行的速度要快得多，因为他们从之前的危机中吸取了教训。他说：“说了这么多，这显然还没有结束。我不认为你可以坐在这里说，‘好吧，一切都结束了，硅谷银行和瑞士信贷，一切将恢复正常’。这些事情往往会持续很长一段时间。” 澳大利亚第二大银行澳大利亚国民银行零售银行业务主管Rachel Slade周一告诉《澳大利亚金融评论报》，在连续10次加息后，抵押贷款客户已开始出现紧张迹象，但违约率尚未出现激增。澳大利亚财政部长Jim Chalmers曾表示，澳大利亚在抵御部分波动方面处于有利地位，因为该国的银行资本充足，流动性强。

厉害啦2023-03-27

兴业投资：危机担忧缓解&美元走软，油价三周来首度收高

干预措施以平息银行业动荡，缓解了市场对银行业危机蔓延的担忧，以及美联储鸽派加息削弱了美元，再加之OPEC+坚持减产计划、俄罗斯将延长减产至6月和中国需求增加，支持国际油价上周自16个月低点反弹。但由于银行业危机和主要央行进一步加息的预期加剧经济衰退担忧，以及美国原油库存增至22个月以来高位和美国政府推迟补充战略原油库存，令油价涨势受限。截至收盘，美国WTI 5月原油期货整周累计上涨3.58%，收报69.66美元/桶，当周最高触及71.65美元/桶，最低跌至64.35美元/桶。布伦特5月原油期货整周累计上涨3.45%，收报74.91美元/桶，当周最高触及77.41美元/桶，最低跌至70.11美元/桶。继周初瑞银将出资32.4亿美元拯救瑞信的消息传出后，加之美国当局为解决持续的银行业动荡而推出干预措施，联邦存款保险公司的保险范围可能扩大到所有存款，这缓解了人们对进一步银行挤兑的担忧，也令市场对银行业危机蔓延风险的担忧有所缓解。美国财政部长耶伦周二表示，政府准备在银行危机中采取干预措施，并向所有美国小银行提供存款担保。另一方面，来自彭博社的头条新闻也助长了风险情绪。彭博社称:“据知情人士透露，本月早些时候硅谷银行倒闭后，第一公民银行股份公司正在就收购硅谷银行进行深入谈判。” 尽管美联储仍然担心通货膨胀和劳动力市场的紧张，但由于最近美国一些银行出现流动性问题，美联储仅温和上调利率0.25个百分点。鲍威尔和其同事改变了加息50个基点的立场，并从货币政策声明中删除了“持续加息可能是合适”的措辞。这导致美国国债收益率暴跌，并削弱了美元，从而支撑了以美元计价的原油等大宗商品，因美元走软对持有非美货币的原油买家而言更加便宜。供应端也进一步提振了油价。OPEC+将坚持原来的减产计划也支撑了油价。OPEC+三名代表表示，尽管原油价格大幅下跌，但该组织仍将继续执行减产200万桶/日的协议，直到年底。去年10月，OPEC和以俄罗斯为首的盟友组成的OPEC+同意从11月到2023年底大幅减产200万桶，尽管主要消费国要求增产。此前，俄罗斯副总理诺瓦克周二表示，俄罗斯将继续将石油产量减少50万桶/日，直到6月底。此外，厄瓜多尔石油公司宣布数个油田遭遇不可抗力，导致产量下降，因当地局势动荡。此外，随着中国经济走出严格的防疫封控，今年中国原油需求将增加，这也推动了油价反弹。咨询公司伍德麦肯兹(Wood Mackenzie)周四表示，随着中国经济走出严格的防疫封控，预计今年中国将占全球石油需求增量的40%左右，这相当于在今年260万桶/日的全球石油需求增量中，占100万桶/日。同时，高盛预计中国各类大宗商品需求持续劲升，原油需求将升破1600万桶/日。然而，美联储3月份的指导意见较为温和，但美联储预测还将出台更多措施以抗击通胀，以及银行业问题带来的风险，加之欧元区和英国的采购经理人指数（PMI）初值相当平淡，这使人们对更深层次的经济衰退的担忧重现，这反过来又抑制了投资者对风险资产的欲望，给油价构成了压力。美联储的主要任务是将通货膨胀率降至理想的目标2%，这一任务没有改变，美联储将为此“不惜一切代价”。美联储的点阵图表明其在未来仍有可能再次加息。此外，美国财长耶伦的言论也拖累了油价。耶伦周四在众议院拨款金融服务小组委员会作证时表示，中国和俄罗斯可能希望开发一种美元的替代品，同时也显示出“如有必要”准备采取额外的存款行动。此前，耶伦周三警告称，美国政府在未来的银行救助中不会自动为所有存款投保。美国上周原油库存数据也限制了油价的反弹，自去年12月中以来，原油库存基本一直在增加。美国原油协会(API)的最新数据显示，截至3月17日当周，API原油库存增加326.2万桶至4.63亿桶，前值增加115.5万桶，预期增加60万桶；汽油库存减少109.5万桶，前值减少458.7万桶，预期减少120万桶；精炼油库存减少186.3万桶，前值减少288.6万桶，预期减少90万桶；库欣原油库存减少75.7万桶，前值减少94.6万桶。美国能源信息署(EIA)最新数据显示，截至3月17日当周，美国原油库存增加111.7万桶至4.812亿桶，为2021年5月以来最高，预期减少156.5万桶，前值增加155万桶；汽油库存减少640万桶，录得2021年9月3日当周以来最大降幅，预期减少167.7万桶，前值减少206.1万桶；精炼油库存减少331.3万桶，预期减少150万桶，前值减少253.7万桶；俄克拉荷马州库欣原油库存减少106.3万桶，前值减少191.6万桶。美国上周战略石油储备(SPR)库存维持在3.716亿桶不变。此外，上周美国国内原油产量增加10万桶至1230万桶/日。同时，美国钻井公司连续第二周增加增加石油和天然气钻井数，也推动了油价下行。在过去8个月里，石油钻井平台数量一直在稳步增加，但随着原油价格从2022年初的高点下跌，美国钻井公司减少钻井平台数。活跃钻机数是衡量未来供应的一个指标。美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)最新数据显示，截至3月24日当周，原油钻井总数增加4座至593座，预期为591座；天然气钻井总数持平于162座，预期为161座；原油和天然气钻井平台总数增加8座至755座，预期为752座。此外，美国不急于补充战略石油储备(SPR)给油价带来下行压力，因在全球银行业持续动荡之际，投资者担心市场可能出现供应过剩。美国能源部长珍妮弗•格兰霍姆告诉立法者，称很难利用今年的低价来增加SPR库存，可能需要数年时间才能重新填满库存。展望本周，原油交易者除继续关注API、EIA原油库存和贝克休斯原油活跃钻井数据外，还需留意的美国经济数据包括：3月达拉斯联储制造业活动指数、2月商品贸易帐、2月批发库存、1月FHFA房价指数、3月谘商会消费者信心指数、3月里士满联储制造业指数、2月成屋签约销售指数、第四季度GDP终值、第四季度个人消费支出(PCE)价格指数、每周申请失业金人数、2月个人支出、2月个人收入、2月个人消费支出(PCE)价格指数、3月芝加哥采购经理人指数(PMI)和3月密歇根大学消费者信心指数终值。美国1月批发库存下降0.4%，符合市场预期，上个月增长了0.1%。这是自2020年7月以来库存首次下降，强化了企业在需求疲软的情况下正在减少补货工作的想法。HYCM兴业投资分析师预计，美国2月批发库存料继续不尽如人意。周四的美国第四季度GDP终值将会吸引市场参与者的密切关注。我们预计，美国第四季GDP最终数据将从此前的修正值2.7%小幅上升至2.8%，较第三季度的3.2%略有放缓。考虑到去年年底消费者支出的疲软，美国经济的表现与去年年底一样好，这也许令人惊讶。个人消费从2.3%下降到1.4%并不令人惊讶，如果说有什么不同的话，那就是它没有进一步下降。然而，1月份零售额的反弹似乎将抵消未来几周第一季度数据发布时的影响。每周初请失业金人数仍然是市场关注的焦点，因为该数据能够比较快速的反应美国就业市场的变化，对美国经济前景的预期有比较重要的参考价值，尤其是美联储调整政策框架后，且美国的通胀水平远超美联储的目标。美国劳工部最新数据显示，截至3月18日当周，美国初请失业金人数为19.1万，好于市场预期的20.1万，前一周数据为19.2万。而截至3月11日当周，续请失业金人数为169.4万，比前一周的修正水平增加了1.4万。上周首请失业金人数继续下降，表明劳动力市场仍然紧张。鉴于人们对加息对银行系统的影响，尤其是对银行债券投资组合估值的担忧，美联储将希望我们更接近价格上涨的峰值。1月份，美国1月份的核心个人消费支出(PCE)价格指数同比涨幅从4.4%意外跃升至4.7%，1月份零售额激增后的消费者支出也是如此，使美国2年期收益率上升至5%。自那以后，由于对银行系统稳定性的担忧，收益率暴跌，美国2年期收益率将出现金融危机以来的最大月度跌幅。我们预计2月个人支出预计将从1月份增长1.8%放缓至增长0.3%，个人收入也将从1月份的0.6%放缓至0.3%，同时整体和核心个人消费支出(PCE)也将出现类似的放缓，预计同比涨幅分别从此前的5.4%和4.7%降至5.1%和4.3%。如果通胀数据好于预期，料支持美元进一步反弹。央行动态方面：美联储理事杰斐逊、美联储理事巴尔、里奇蒙德联储主席巴尔、纽约联储主席金威廉姆斯和美联储理事库克将在不同场合发表讲话。投资者可以从中寻找美联储就最近银行业危机将采取的措施、以及加快缩减购债规模和加息幅度的更多线索。除此之外，投资者还要密切关注美国和欧洲银行业危机、全球经济衰退的讨论和乌俄军事冲突的最新进展，这些都会给原油市场带来重大影响。技术面上看，美油周图保利加通道下滑，油价自下轨回升，14和20周均线看跌，慢步随机指标逼近超卖区。K线图收上下影阳，表明下方逢低买盘强劲，但上方抛压也沉重。鉴于技术指标接近超卖，预计油价本周可能震荡反弹。支撑分别位于68.00、66.80、65.60，阻力依次是70.40、71.60、72.80。布油周图保利加通道下滑，油价自下轨回升，14和20周均线看跌，慢步随机指标逼近超卖区。K线图收上下影阳，表明下方逢低买盘强劲，但上方抛压也沉重。鉴于技术指标接近超卖，预计油价本周可能震荡反弹。支撑分别位于73.80、72.60、71.40，阻力依次是76.00、77.20、78.40。 2023-03-27

兴业投资2023-03-27

和美联储对着干！市场共识“9月提前降息” 美元多头插翅难飞 DeltaStock：欧元、日元和英镑交易分析

美联储主席鲍威尔坚持年底前不降息，市场却选择和他对着干，当前普遍共识为5月利率不变、9月提前降息，这使得美元多头插翅难飞。美元周一欧市早盘报在103.14，正朝着荷兰国际集团所预期的，短线上出现修正性反弹，但长期注定疲软走跌。

会员

小萧2023-03-27

决策分析：烫手山芋有人接手了！市场暂时松一口气，黄金失守1970

勇敢的面孔，尽管没有人保证我们已经看到银行业危机的最后一面。” “欧洲银行目前的信用违约互换水平仅略低于2013年欧洲金融危机最严重时期的水平，”Zaye Capital Markets首席投资官Naeem Aslam表示。“如果这些信用违约掉期不能正常化，股市很有可能会在许多天内继续低迷。” 国际货币基金组织(IMF)总裁克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周日在北京的一次会议上表示，随着利率提高以抗击通胀，金融稳定面临的风险已经上升。她说，各国央行和其他监管机构采取的行动有助于缓解市场压力，“但不确定性很高，这凸显了保持警惕的必要性。” 在美国，储户纷纷逃离小银行，转向大银行或货币市场基金。过去一个月，流入货币市场基金的资金增加了3,000多亿美元，达到创纪录的5.1万亿美元。投资者关注的是，在最近银行业出现一连串动荡之后，美联储(Fed)和其他央行将如何处理未来的利率问题。明尼阿波利斯联储主席Neel Kashkari周日表示，官员们正在“非常、非常密切地”关注银行业压力是否会导致信贷紧缩，从而可能导致经济陷入衰退。他补充说，这反过来意味着美联储更接近利率峰值。市场预期利率已经见顶的可能性约为80%，而美联储最早在7月首次降息的可能性较大。放贷机构面临的压力可能会阻碍向全国各地的中小企业放贷。这进而可能导致就业减少，经济走弱，出现衰退的可能性加大，许多经济学家已经认为这种可能性很大。美联储理事Philip Jefferson周一晚些时候将发表讲话，而美联储负责监管的副主席Michael Barr将于周二在参议院就“银行监管”问题作证。本月迄今为止，两年期美国国债收益率已经惊人地下跌了102个基点，至3.77%，而30年期美国国债的整体收益率曲线则低于4.85%的有效基金利率。这种跌势有时拖累美元，至少兑日元是如此，上周曾触及129.65的七周低点。受德银危机担忧影响，欧元兑美元周五出现逆转，尾盘报1.0770美元，远低于上周1.0930美元的高位。收益率下跌，加之投资者从风险中逃离，转向黄金。金价上周触及高位每盎司2009美元，日内承压失守1970美元。油价基本没有变化，由于对全球经济增长的担忧影响了大宗商品的整体走势，油价本月跌幅近10%。日内焦点与风向标： 16:00 德国3月IFO商业景气指数 18:00 英国3月CBI零售销售预期指数 22:30 美国3月达拉斯联储制造业指数次日01:00 英国央行行长贝利在伦敦经济学院发表讲话次日05:00 美联储理事杰斐逊就货币政策发表讲话

厉害啦2023-03-27

黄金短线突发行情！金价急跌后重回1970美元上方欧元、英镑、日元和黄金日内交易分析

上周三宣布加息25个基点，表达了对近期银行业危机的谨慎态度，并暗示加息即将结束。以下是Economies.com所撰文章的主要内容：欧元/美元欧元/美元上周五收市位于1.0745上方，这暗示该货币对日内将构建新的看涨走势，有望首先测试1.0820，若突破这一水平，欧元/美元有望延续升势至近期高点1.1032。 (欧元/美元4小时图来源：Economies.com) 因此，预计欧元/美元今日将呈看涨倾向。从4小时图来看，50周期指数移动平均线(EMA)与1.0745支撑相遇，从而增添其支持力度。此外，目前随机指标传递明显正面信号。需要指出的是，若欧元/美元跌破1.0745且维持在该位下方，这将止住预期中的看涨情景，并推动该货币对前景转为看跌，首先料测试1.0630区域。预计今日欧元/美元交投将位于支撑位1.0700以及阻力位1.0860之间。今日对于欧元/美元的预期趋势为看涨。英镑/美元英镑/美元一度测试日内看涨通道支撑线，目前位于该水平附近，值得注意的是，50周期EMA与上述支撑相遇，这增添其支持力度。此外，随机指标目前传递正面信号。 (英镑/美元4小时图来源：Economies.com) 因此，我们相信英镑/美元日内以及短期内仍然可能恢复预期中的看涨走势，下一主要目标位于1.2440。英镑/美元需要突破1.2290，以强化继续看涨倾向的预期。需要指出的是，若英镑/美元跌破1.2220，这将止住预期中的升势，并令该货币对前景转为看跌。预计今日英镑/美元交投将位于支撑位1.2160以及阻力位1.2320之间。今日对于英镑/美元的预期趋势为看涨。美元/日元美元/日元此前进一步下滑，并测试130.00关口，这支持该货币对日内以及短期内继续看空趋势，下一主要目标位于128.90。 (美元/日元4小时图来源：Economies.com) 如图所示，美元/日元继续在看空通道内交易，50周期EMA继续支持看空预期。值得注意的是，随机指标明显失去正面动能，这强化美元/日元下跌的预期。需要指出的是，若美元/日元突破131.10，这将为该货币对日内上升并测试132.05打开道路，升势甚至可能延伸至133.30，然后美元/日元料重新尝试下跌。预计今日美元/日元交投将位于支撑位129.70以及阻力位131.50之间。今日对于美元/日元的预期趋势为看空。黄金金价此前再度测试2000.00美元/盎司，然后自这一水平附近回落，如图所示，金价测试看涨通道支撑线。不过，随机指标传递正面信号，等待这一因素推动金价恢复主要看涨走势，下一目标位于2040.00美元/盎司。 (现货黄金4小时图来源：Economies.com) 因此，我们将保持整体看涨观点。金价需要突破此前录得的高点2009.80美元/盎司，以确认继续看涨走势。需要考虑到的是，若金价跌破1962.50美元/盎司，这将止住预期中的升势，并推动金价出现看空调整，首个目标位于1933.20美元/盎司，假如失守该位，金价可能延续跌势至1885.90美元/盎司。预计今日金价交投将于支撑位1960.00美元/盎司以及阻力位2000.00美元/盎司之间。今日对于黄金价格的预期趋势为看涨。

会员

tqttier2023-03-27

突发消息！美国联邦存款保险公司：第一公民银行将收购硅谷银行

s)以来美国最大的银行业崩溃的市场。#银行业危机# 声明表示，硅谷银行的17家分行将从27日开始作为第一公民银行的网点营业。 FDIC称：“硅谷银行的客户应继续使用其目前的分行，直到他们收到第一公民银行的通知，该公司的系统转换已经完成，可以在所有其他分行地点提供全面的银行服务。” FDIC称，硅谷银行过渡银行的存款人将自动成为第一公民银行的存款人。第一公民银行承担的所有存款将继续由FDIC投保，直至保险限额。本月早些时候，监管机构将硅谷银行的所有存款和资产转移到一个新的“过渡银行”，以保护这家破产银行的储户。成立硅谷银行过渡银行是为FDIC留出时间来稳定机构并推销特许经营权。 FDIC提到，截至3月10日，硅谷银行过渡银行的总资产约为1670亿美元，存款总额约为1190亿美元。该交易包括以165亿美元的折扣价收购硅谷银行约720亿美元的资产，而约900亿美元的证券和其他资产仍将“处于接管状态，等待FDIC处置”。 FDIC在声明中说：“此外，FDIC还获得了位于北卡罗来纳州罗利的第一公民银行股份公司普通股的的股权增值权，潜在价值高达5亿美元。” FDIC估计，存款保险基金在硅谷银行破产后的支出约为200亿美元。具体费用将在联邦存款保险公司终止接管时确定。第一公民银行总资产规模为1093亿美元，是布局北卡罗莱纳州、维吉尼亚州、西维吉尼亚州为主的地区性银行。相比之下，硅谷银行破产前资产规模约为2090亿美元。该银行总部位于美国北卡罗来纳州罗利。截至上周五，第一公民银行银行总市值为84亿美元。

厉害啦2023-03-27

兴业投资：银行业危机担忧挥之不出，国际油价再度承压

由于市场对银行业的担忧和对潜在危机蔓延的不安情绪继续压制着原油投资者，同样对原油价格不利的还有美元的显着反弹，以及最近关于拜登政府可能推迟到明年重新储存石油库存的消息和美元活跃原油钻井平台数增加。但地缘政治紧张局势和俄罗斯接近减产目标，限制了油价跌势。截止美国收盘，美国原油5月期货收跌0.3美元，或0.43%，报69.21美元/桶，盘中最高触及70.36美元/桶，最低跌至66.82美元/桶；布伦特原油5月期货收跌0.65美元，或0.86%，报74.91美元/桶，盘中最高触及76.28美元/桶，最低跌至72.65美元/桶。

兴业投资2023-03-27

兴业投资：美元延续反弹黄金2000关口再受阻

基本面德银风波使得市场对欧美银行业危机的担忧难以消散，利好避险资产。此外，美联储官员发表鹰派讲话，令美元指数延续美联储利率决议后的反弹态势。美元反弹使得黄金再次在2000关口铩羽而归，而日元也冲高回落，短暂刺探130上方水平后接近收平。市场担心德银步瑞信后尘，拖累欧元明显下跌，最低触及1.0712，英镑也一度跌近百点，在反弹高点附近有遇阻回落迹象。商品货币澳元和纽元延续早前一天受阻态势，加元则先抑后扬接近收平。美联储官员在美联储利率决议后发表鹰派讲话。大鹰派圣路易斯联储主席布拉德表示，已将美联储2023年利率预期从5.375%提高至5.625%。亚特兰大联储主席博斯蒂克继续强调抗通胀仍是首要任务，可能需要进一步收紧政策。美国里士满联储主席巴尔金也表达了支持加息的观点，理由是美国劳动力市场紧俏，通胀太高。鸽派明尼阿波利斯联储主席卡什卡利则表示了对银行业压力的担忧，认为对下次利率会议做出任何预测还为时过早。尽管美联储整体偏向鹰派，但市场对美联储下个月加息的预期已经降至12%，认为美联储不加息的可能性达到88%。同时，CME美联储观察工具显示，市场认为美联储在7月降息的可能性已经达到70%。市场对美联储降息预期升温，限制美元指数上行力度。瑞信暴雷后，市场对欧洲银行稳定性的担忧持续存在，而德银被认为是下一个接棒的银行。德银信用违约掉期CDS在周四从前一天的142个基点飙升至173个基点，为自2019年有记录以来的单日最大涨幅。周五欧洲时段，德银发布紧急公告，将于5月24日提前赎回15亿美元2028年到期的二级资本次级债券。德国政府和欧洲央行也火速出面安抚市场情绪。不过效果并不大，欧洲股市依旧在德银等银行股暴跌下收跌超过1%，而美国股市反弹则更多是受到市场对美联储降息预期升温推动。日内缺乏消息推动，将继续关注市场情绪变化。技术面欧元/美元日图在1.0930阻力受阻后连续回落，随机指标倾向进一步走低。4小时图连续大阴线显示下行动能猛烈，短线在MA50一线寻得支持反弹但动能不强。小时图在1.0710上方轻微反弹，短线仍偏下行。日内建议1.0800下方做空，止损1.0840，下破1.0710跟进。支撑位： 1.0710 1.0680 1.0630 阻力位： 1.0800 1.0840 1.0860 英镑/美元日图仍在1.2300下方震荡，随机指标倾向下行，短线支持关注1.2190。4小时图MA5/10构成死叉打压汇价，短线支持关注1.2180。小时图下行在1.2200一线有所企稳，但反弹动能有限。日内建议寻求1.2260下方做空，止损1.2290，下破1.2190跟进。支撑位： 1.2190 1.2150 1.2100 阻力位： 1.2260 1.2290 1.2340 美元/日元日图在130一线有企稳迹象，随机指标在接近20附近整理。4小时图整体仍处于3月8日高点以来下降趋势线下方，需要有效突破该线才能扭转下行趋势。小时图短暂刺穿130后企稳震荡走高，仍缺乏上行动能。日内建议关注131.00一线阻力表现决定进一步方向。支撑位： 130.50 130.00 129.60 阻力位： 131.00 131.60 132.00 黄金日图在2000关口反复受阻，但下方需要跌破MA10才能打开进一步下行空间。4小时图再次测试2000一线阻力受阻回落，下行动能不强。小时图维持高位震荡，略有下行。日内建议略倾向1978下方做空，紧设止损，下破1965跟进。支撑位： 1965 1950 1935 阻力位： 1978 1985 2000 白银日图录得带上影线阳烛，随机指标倾向自超买区域回落，关注若下破MA5将可能进一步指向MA10。4小时图高位整理，上行有遇阻迹象，但缺乏空头跟进。小时图在23.50一线遇阻小幅走低，但仍企稳23.00上方。日内建议跌破23.00跟进做空，先看22.80。支撑位：23.00 22.80 22.60 阻力位：23.20 23.50 23.80 2023-03-27

兴业投资2023-03-27

CPT Markets：美联储3月鸽派加息限制美元涨势！英国央行加息25基点接近尾声

续加息，然后将利率维持在较高水平，并对银行业危机发表评论，并认为现在的情况与2008年不同，欧洲已做好准备，以防动荡爆发。在英国利率政策方面，上周四英国央行宣布，将基准利率从4%上调至4.25%，这是2021年12月以来英国央行连续第十一次加息。英国央行在当天公布的会议纪要中表示，英国2月食品和核心商品的价格通胀明显强于预期，但预计到第二季度通胀水平将大幅下降。同时表示，全球金融市场出现了大幅波动，尤其是在硅谷银行关闭后至瑞银集团同意收购瑞士信贷银行期间。但英国央行金融政策委员会认为，英国的银行体系仍然具有韧性，能够在高利率时期继续支持经济。上周五财经事件资料方面，市场研究机构Markit公布欧元区3月制造业PMI低于预期至47.1，其中德国及法国资料尤为疲软，不过综合及服务业指数均高于预期。相较英国数据，整体综合PMI指数比预期下滑至52.2，服务业及制造业指数也同比预期下降至52.8和48，显示出该国整体产业成长有所萎缩。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8790，0.8820；从下行方向看，下方支撑0.8750。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2023-03-27

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